四川青藏高原農(nóng)畜產(chǎn)品加工集中區(qū)可性行報(bào)告

1、四川青藏高原農(nóng)畜產(chǎn)品加工集中區(qū)可行性研究報(bào)告第十二章項(xiàng)項(xiàng)目招投投標(biāo)12.1招招標(biāo)依據(jù)據(jù)（1）中中華人民民共和國國招標(biāo)投投標(biāo)法；（2）工工程項(xiàng)目目可研報(bào)報(bào)告增加加招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容和核核準(zhǔn)招標(biāo)標(biāo)事項(xiàng)暫暫行規(guī)定定；（3）工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目招招標(biāo)范圍圍和規(guī)模模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定；（4）工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目貨貨物招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)辦辦法；（5）工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)招標(biāo)投投標(biāo)辦法法；（6）工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目施施工招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)辦辦法。根據(jù)中華華人民共共和國招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法、國國家發(fā)展展計(jì)劃委委員會(huì)制制定的工工程建設(shè)設(shè)項(xiàng)目可可行性研研究報(bào)告告增加招招標(biāo)內(nèi)容容和核準(zhǔn)準(zhǔn)招標(biāo)事事項(xiàng)暫行行規(guī)定達(dá)達(dá)到下列列規(guī)模標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之一一的，必必須招標(biāo)標(biāo)：施工

2、單項(xiàng)項(xiàng)合同估估算價(jià)在在1000萬元人人民幣以以上的；重要設(shè)備備、材料料等物資資的采購購，單項(xiàng)項(xiàng)合同估估算價(jià)在在50萬元元人民幣幣以上的的；勘察、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理等服服務(wù)，單單項(xiàng)合同同估算價(jià)價(jià)在300萬元人人民幣以以上的；單項(xiàng)合同同估算價(jià)價(jià)低于本本條第項(xiàng)、第第項(xiàng)規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)，但但項(xiàng)目總總投資額額在10000萬萬元人民民幣以上上的。12.2招招標(biāo)原則則為保證工程程質(zhì)量及及縮短工工程建設(shè)設(shè)期，防防范和化化解工程程建設(shè)中中的違規(guī)規(guī)行為，規(guī)規(guī)范招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)活動(dòng)，保保護(hù)國家家利益、社社會(huì)公共共利益和和招標(biāo)投投標(biāo)活動(dòng)動(dòng)當(dāng)事人人的合法法權(quán)益，按按照中中華人民民共和國國招標(biāo)投投標(biāo)法編編制了該該項(xiàng)目的的招投標(biāo)標(biāo)方案

3、。在在招標(biāo)過過程中遵遵循公開開、公平平、公正正和誠實(shí)實(shí)信用的的原則，并并應(yīng)當(dāng)接接受依法法實(shí)施的的監(jiān)督。12.3招招標(biāo)范圍圍根據(jù)中華華人民共共和國招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法及及相關(guān)法法律法規(guī)規(guī)要求并并結(jié)合公公司意見見，在本項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)中，建筑工工程、安安裝工程程等均采采用招標(biāo)標(biāo)或部分分招標(biāo)方方式，設(shè)備選選購采用用邀請(qǐng)招招標(biāo)，招標(biāo)組組織形式式應(yīng)為委委托有相相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)的招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行行招標(biāo)。招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容詳見見下表。表12-11招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容表基本條目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)設(shè)計(jì)建筑工程安裝工程監(jiān)理主要設(shè)備重要材料其他12.4招招標(biāo)程序序12.

4、4.1招標(biāo)標(biāo)程序鑒于該項(xiàng)目目承辦單單位目前前尚不具具備自行行招標(biāo)所所具備的的編制招招標(biāo)文件件和組織織評(píng)標(biāo)的的能力，該該項(xiàng)目的的招標(biāo)活活動(dòng)委托托給依法法設(shè)立、從從事招標(biāo)標(biāo)代理業(yè)業(yè)務(wù)并能能夠提供供相關(guān)服服務(wù)的招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)，具具體程序序如下：1）該項(xiàng)目目按照國國家有關(guān)關(guān)規(guī)定先先履行項(xiàng)項(xiàng)目審批批手續(xù)，取取得批準(zhǔn)準(zhǔn)后委托托招標(biāo)代代理機(jī)構(gòu)構(gòu)進(jìn)行公公開招標(biāo)標(biāo)（主要要設(shè)備邀邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)）。2）招標(biāo)人人在市級(jí)級(jí)媒體上上發(fā)布招招標(biāo)公告告，公告告應(yīng)當(dāng)載載明招標(biāo)標(biāo)人名稱稱和地址址，招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的的性質(zhì)、數(shù)數(shù)量、實(shí)實(shí)施地點(diǎn)點(diǎn)和時(shí)間間以及獲獲取招標(biāo)標(biāo)文件的的辦法等等事項(xiàng)。3）該項(xiàng)目目的招標(biāo)標(biāo)文件應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的技

5、技術(shù)要求求、對(duì)投投標(biāo)人資資格審查查的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、投標(biāo)標(biāo)報(bào)價(jià)要要求和評(píng)評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等所有有實(shí)質(zhì)性性要求和和條件以以及擬簽簽訂合同同的主要要條款。12.4.2資質(zhì)質(zhì)要求1、勘察設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)：勘察察設(shè)計(jì)是是整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的前前期基礎(chǔ)礎(chǔ)性工作作。對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行公開招招標(biāo)時(shí)，面面向全市市公開挑挑選勘察察設(shè)計(jì)單單位，投投標(biāo)人的的資質(zhì)要要求最低低在乙級(jí)級(jí)以上。2、施工監(jiān)監(jiān)理招標(biāo)標(biāo)：施工工監(jiān)理對(duì)對(duì)工程的的質(zhì)量起起著關(guān)鍵鍵的督察察作用。在在進(jìn)行施施工監(jiān)理理招標(biāo)時(shí)時(shí)，面向向全市公開選選擇施工工監(jiān)理企企業(yè)進(jìn)行行項(xiàng)目的的監(jiān)理，投標(biāo)人人的資質(zhì)質(zhì)要求必必須在乙乙級(jí)以上上（專業(yè)業(yè)資質(zhì)）。3、施工企企業(yè)選擇擇招標(biāo)：依據(jù)工工程建

6、設(shè)設(shè)的需要要，采用用總承包包方式，選選擇施工工企業(yè)，該項(xiàng)目目要求資資質(zhì)在二二級(jí)以上上，面向向全市公開選選擇投標(biāo)標(biāo)人。4、設(shè)備與與主要材材料采購購招標(biāo)：依據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目的需需要，采采用邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)，被被邀投標(biāo)標(biāo)人的設(shè)設(shè)備技術(shù)術(shù)水平應(yīng)應(yīng)符合該該項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)要求求，符合合質(zhì)優(yōu)價(jià)價(jià)廉且有有可靠售售后服務(wù)務(wù)的要求求。12.4.3投標(biāo)標(biāo)1、該項(xiàng)目目投標(biāo)人人應(yīng)當(dāng)具具備承擔(dān)擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的能能力，并并應(yīng)按照照招標(biāo)文文件的要要求編制制投標(biāo)文文件。投投標(biāo)文件件的內(nèi)容容應(yīng)當(dāng)包包括擬派派出的項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人與主主要技術(shù)術(shù)人員的的簡(jiǎn)歷、業(yè)業(yè)績和擬擬用于完完成招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的的機(jī)械設(shè)設(shè)備等。2、投標(biāo)人人應(yīng)當(dāng)在在招標(biāo)文文件要求求提交投投標(biāo)文

7、件件的截止止時(shí)間前前將投標(biāo)標(biāo)文件送送達(dá)投標(biāo)標(biāo)地點(diǎn)。投投標(biāo)人少少于三個(gè)個(gè)的，招招標(biāo)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)依照照本辦法法重新招招標(biāo)。3、投標(biāo)人人擬在中中標(biāo)后將將中標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的部部分非主主體、非非關(guān)鍵性性工作進(jìn)進(jìn)行分包包的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在招招標(biāo)文件件中載明明。4、投標(biāo)人人不得相相互串通通投標(biāo)報(bào)報(bào)價(jià)，不不得排擠擠其它投投標(biāo)人的的公平競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)，不不得損害害招標(biāo)人人或其它它投標(biāo)人人的合法法權(quán)益。投投標(biāo)人不不得以低低于成本本的報(bào)價(jià)價(jià)投標(biāo)，也也不得以以他人名名義投標(biāo)標(biāo)或者以以其它方方式弄虛虛作假、騙騙取中標(biāo)標(biāo)。12.4.4開標(biāo)標(biāo)、評(píng)標(biāo)標(biāo)、中標(biāo)標(biāo)1、開標(biāo)由由招標(biāo)人人主持，在在招標(biāo)文文件確定定的提交交投標(biāo)文文件截止止時(shí)間的的同一時(shí)時(shí)間，

8、招招標(biāo)文件件中預(yù)先先確定的的地點(diǎn)，邀邀請(qǐng)所有有投標(biāo)人人參加。2、評(píng)標(biāo)由由招標(biāo)人人依法組組建的評(píng)評(píng)標(biāo)委員員會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)。評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)會(huì)由五人人以上單單數(shù)組成成，其中中技術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)等方方面的專專家不得得少于成成員總數(shù)數(shù)的三分分之二。專專家應(yīng)當(dāng)當(dāng)從事相相關(guān)領(lǐng)域域工作滿滿八年并并具有高高級(jí)職稱稱或具有有同等專專業(yè)水平平。評(píng)標(biāo)標(biāo)委員會(huì)會(huì)成員應(yīng)應(yīng)當(dāng)客觀觀、公正正地履行行職責(zé)，遵遵守職業(yè)業(yè)道德，對(duì)對(duì)提出的的評(píng)審意意見承擔(dān)擔(dān)個(gè)人責(zé)責(zé)任。3、中標(biāo)人人確定后后，招標(biāo)標(biāo)人應(yīng)向向其發(fā)出出中標(biāo)通通知書，并并同時(shí)將將中標(biāo)結(jié)結(jié)果通知知所有未未中標(biāo)投投標(biāo)人。自自中標(biāo)通通知發(fā)出出三十日日內(nèi)，招招標(biāo)人和和中標(biāo)人人應(yīng)按招招標(biāo)文件件和投

9、標(biāo)標(biāo)文件訂訂立書面面合同。中中標(biāo)人應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照合同履履行義務(wù)務(wù)完成中中標(biāo)項(xiàng)目目。中標(biāo)標(biāo)人不得得向他人人轉(zhuǎn)讓中中標(biāo)項(xiàng)目目，也不不得將中中標(biāo)項(xiàng)目目分解后后分別向向他人轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓。12.5招招標(biāo)費(fèi)用用根據(jù)該項(xiàng)目目的實(shí)施施情況，該該項(xiàng)目擬擬選招標(biāo)標(biāo)代理機(jī)機(jī)構(gòu)辦理理招標(biāo)事事宜。招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)從從事招標(biāo)標(biāo)代理業(yè)業(yè)務(wù)并收收取服務(wù)務(wù)費(fèi)用，必必須符合合中華華人民共共和國招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)法第第十三條條、第十十四條規(guī)規(guī)定的條條件，具具備獨(dú)立立法人資資格和相相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)。招標(biāo)代理服服務(wù)收費(fèi)費(fèi)，指招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)接接受招標(biāo)標(biāo)人委托托，從事事編制招招標(biāo)文件件，審查查投標(biāo)人人資格，組組織招標(biāo)標(biāo)人踏勘勘現(xiàn)場(chǎng)并并答疑，組組織開標(biāo)標(biāo)、評(píng)

10、標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)以及提提供招標(biāo)標(biāo)前期咨咨詢，協(xié)協(xié)調(diào)合同同的簽訂訂等業(yè)務(wù)務(wù)所收取取的費(fèi)用用。12.6招招標(biāo)信息息發(fā)布招投標(biāo)信息息發(fā)布按按照四川川省有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第十三章投投資估算算與資金金籌措13.1投投資估算算依據(jù)（1）建建設(shè)項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)方法法與參數(shù)數(shù)（第第三版）；（2）投投資項(xiàng)目目可行性性研究指指南；（3）基基本建設(shè)設(shè)財(cái)務(wù)管管理規(guī)定定；（4）建建設(shè)項(xiàng)目目可行性性研究報(bào)報(bào)告編制制深度規(guī)規(guī)定；（5）工工程項(xiàng)目目設(shè)計(jì)概概算編制制辦法；（6）建建設(shè)工程程監(jiān)理與與相關(guān)服服務(wù)收費(fèi)費(fèi)管理規(guī)規(guī)定；（7）招招標(biāo)代理理服務(wù)收收費(fèi)管理理暫行辦辦法；（8）機(jī)機(jī)電產(chǎn)品品報(bào)價(jià)手手冊(cè)；（9）現(xiàn)行行投資估估算的有有關(guān)規(guī)

11、定定及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和非標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備備詢價(jià)書書；（10）項(xiàng)項(xiàng)目承辦辦人提供供的有關(guān)關(guān)投資估估算資料料等；（11）四四川省市市政工程程預(yù)算定定額CCQGSS-3004-220088和與其其配套的的費(fèi)用文文件。（12）主主要材料料價(jià)格參參照四四川省建建設(shè)工程程造價(jià)信信息220133年第一一期。（13）該該項(xiàng)目投投資定額額及規(guī)定定：1）國家建建設(shè)部建建標(biāo)字200083368號(hào)號(hào)文件關(guān)關(guān)于貫徹徹執(zhí)行全全國統(tǒng)一一安裝工工程預(yù)算算定額的的若干規(guī)規(guī)定；2）國家發(fā)發(fā)展和改改革委員員會(huì)、建建設(shè)部關(guān)關(guān)于發(fā)布布工程程勘察設(shè)設(shè)計(jì)收費(fèi)費(fèi)管理規(guī)規(guī)定和和關(guān)于于工程建建設(shè)其它它費(fèi)用項(xiàng)項(xiàng)目劃分分的暫行行規(guī)定；3）安裝工工程主要要材料價(jià)價(jià)

12、格執(zhí)行行安裝裝工程主主要材料料費(fèi)用指指南，不不足部分分參照國國內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格體體系數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行計(jì)計(jì)算；國家、部委委、省、市市等其他他相關(guān)投投資概算算規(guī)定。（14）投投資費(fèi)用用的計(jì)取取：1）建筑工工程費(fèi)用用估算依依據(jù)全全國統(tǒng)一一建筑工工程基礎(chǔ)礎(chǔ)定額標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并根據(jù)建建（構(gòu)）筑筑物的結(jié)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)點(diǎn)（型式式）以單單方造價(jià)價(jià)估算，同同時(shí)，參參照本地地同類建建筑工程程進(jìn)行系系數(shù)調(diào)整整；2）安裝工工程材料料在定額額基礎(chǔ)上上，結(jié)合合市場(chǎng)現(xiàn)現(xiàn)價(jià)進(jìn)行行調(diào)整；3）主要設(shè)設(shè)備價(jià)格格參照生生產(chǎn)廠家家詢價(jià)，不不足部分分參照全全國機(jī)電電產(chǎn)品價(jià)價(jià)格目錄錄（220088版），并并按規(guī)定定計(jì)取運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)；（15）其其他費(fèi)用用的計(jì)取取：

13、1）建設(shè)管管理費(fèi)依依據(jù)工工程建設(shè)設(shè)費(fèi)用定定額管理理辦法計(jì)計(jì)列；2）項(xiàng)目開開辦費(fèi)按按固定資資產(chǎn)投資資和項(xiàng)目目總投資資規(guī)模確確定；3）項(xiàng)目不不可預(yù)見見費(fèi)按規(guī)規(guī)定計(jì)取??；4）項(xiàng)目基基本預(yù)備備費(fèi)按規(guī)規(guī)定計(jì)取取；5）根據(jù)國國家計(jì)委委計(jì)投資資（19999）113400號(hào)文的的規(guī)定，漲漲價(jià)預(yù)備備費(fèi)按零零計(jì)算。13.2項(xiàng)項(xiàng)目投資資估算13.2.1總投投資估算算經(jīng)測(cè)算項(xiàng)目目總投資資為3552000.000萬元，其其中固定定資產(chǎn)投投資2663266.255萬元，流流動(dòng)資金金74000.000萬元元，建設(shè)設(shè)期利息息14773.775萬元元。項(xiàng)目目投資估估算詳見見附表11“項(xiàng)目總總投資估估算表”。13.2.2流動(dòng)動(dòng)資

14、金估估算項(xiàng)目流動(dòng)資資金為774000.000萬元，項(xiàng)項(xiàng)目流動(dòng)動(dòng)資金估估算詳見見附表22項(xiàng)目流流動(dòng)資金金估算表表。13.3項(xiàng)項(xiàng)目資金金籌措及及使用計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目總投資資為3552000.000萬元，其其中銀行行貸款2250000.000萬元元，企業(yè)業(yè)自有1102000.000萬元元。項(xiàng)目目資金籌籌措及使使用計(jì)劃劃如下表表所示表13-11項(xiàng)目資資金籌措措及使用用計(jì)劃表表人民幣單位位：萬元元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)20142015201620171投資總額352000.000113277.500164722.5004019.473380.531.1建設(shè)投資263266.255110000.000153266.255

15、0.000.001.2建設(shè)期利息息1473.75327.5501146.250.000.001.3流動(dòng)資金7400.000.000.004019.473380.532資金籌措352000.000113277.500164722.5004019.473380.532.1自有資金102000.0001327.501472.504019.473380.532.1.11用于建設(shè)投投資1326.251000.00326.2250.000.002.1.22用于建設(shè)期期利息1473.75327.5501146.250.000.002.1.33用于流動(dòng)資資金7400.000.000.004019.473380

16、.532.2借款資金250000.0000.000.000.000.002.2.11用于建設(shè)投投資250000.000100000.000150000.0000.000.002.2.22用于建設(shè)期期利息0.000.000.000.000.002.2.33用于流動(dòng)資資金0.000.000.000.000.0013.4資資金使用用和管理理按照國家對(duì)對(duì)項(xiàng)目資資金使用用的有關(guān)關(guān)具體規(guī)規(guī)定進(jìn)行行嚴(yán)格管管理。建立健健全各種種規(guī)章制制度，實(shí)行專專戶存儲(chǔ)儲(chǔ)，專人、專專賬管理理，單獨(dú)核核算。第十四章財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)14.1財(cái)財(cái)務(wù)估算算與評(píng)價(jià)價(jià)依據(jù)（1）投投資項(xiàng)目目可行性性研究指指南（2）建建設(shè)項(xiàng)目目經(jīng)濟(jì)評(píng)評(píng)價(jià)方法法

17、與參數(shù)數(shù)（第三三版）（3）中中華人民民共和國國公司法法及其其實(shí)施條條例（4）中中華人民民共和國國增值稅稅法及及其實(shí)施施細(xì)則（5）中中華人民民共和國國企業(yè)所所得稅法法及其其實(shí)施細(xì)細(xì)則（6）財(cái)政政部頒布布的企企業(yè)財(cái)務(wù)務(wù)制度、企企業(yè)會(huì)計(jì)計(jì)制度和和近年會(huì)會(huì)計(jì)制度度改革的的有關(guān)規(guī)規(guī)定（7）國家家和藏區(qū)區(qū)勞動(dòng)工工資管理理和社會(huì)會(huì)保障部部門的有有關(guān)規(guī)定定14.2財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與參參數(shù)假設(shè)設(shè)本項(xiàng)目的財(cái)財(cái)務(wù)計(jì)算算，有關(guān)關(guān)基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)與參參數(shù)取值值標(biāo)準(zhǔn)如如下：（1）財(cái)務(wù)務(wù)價(jià)格：本項(xiàng)目目提供的的服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品預(yù)測(cè)測(cè)價(jià)格參參照現(xiàn)行行價(jià)格（不不含稅）。（2）財(cái)務(wù)務(wù)基準(zhǔn)收收益率：按行業(yè)業(yè)規(guī)定，確定為10%。（3）稅收收

18、費(fèi)率表14-11基本稅稅率表序號(hào)稅別計(jì)稅依據(jù)稅率1營業(yè)稅營業(yè)收入5%1.1城市建設(shè)維維護(hù)稅營業(yè)稅5%1.2教育費(fèi)附加加營業(yè)稅3%1.3地方教育費(fèi)費(fèi)營業(yè)稅2%2所得稅應(yīng)納稅所得得25%（4）其他他管理費(fèi)費(fèi)用按收收入的11%計(jì)算算；（5）銷售售費(fèi)用按按營業(yè)收收入的33%計(jì)算算。14.3收收入預(yù)測(cè)測(cè)14.3.1各種種產(chǎn)品產(chǎn)產(chǎn)量及定定價(jià)項(xiàng)目實(shí)施后后正常經(jīng)經(jīng)營年份份，各種種產(chǎn)品年年產(chǎn)及定定價(jià)如下下表所示示：表14-22項(xiàng)目產(chǎn)產(chǎn)品明細(xì)細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目名稱單位產(chǎn)量價(jià)格1.1牦牛肉干加加工產(chǎn)能能規(guī)模1.1.11牦牛肉干萬斤225125元/斤1.1.22牦牛鞭萬根1.5350元/根1.1.33牦牛尾萬根1.5200

19、元/根1.2中藥材加工工噸300綜合售價(jià)558.669萬元元/噸1.3羊胎素加工工1.3.112月齡羊胎胎素千克18000.35gg/個(gè)，110元/個(gè)1.3.222月齡以上上羊胎粉粉千克210000500g/瓶，3300元元/瓶1.4生物提取萬元6000綜合年收入入1.5牦牛骨制品品1.5.11牦牛骨湯噸23003萬元/噸噸1.5.22牦牛骨粉噸15000.3萬元元/噸1.6葡萄酒噸10003萬元/噸噸1.7礦泉水噸1000000.2萬元元/噸1.8青稞酒噸1008萬元/噸噸1.9沙棘飲料噸25000.4萬元元/噸1.10泡大蒜噸7501.2萬元元/噸1.11菌類加工1.11.1干羊肚菌噸22

20、00萬元元/噸1.11.2干黃絲菌噸124萬元/噸1.11.3干香菇噸408萬元/噸噸1.11.4新鮮松茸噸1015萬元/噸1.11.5其他新鮮菌菌類噸1016萬元/噸14.3.2收入入預(yù)測(cè)項(xiàng)目收入預(yù)預(yù)測(cè)詳見見附表33“項(xiàng)目各各年收入入預(yù)測(cè)表表”。14.4成成本費(fèi)用用估算14.4.1生產(chǎn)產(chǎn)成本項(xiàng)目實(shí)施后后，正常常經(jīng)營年年份消耗耗原材料料明細(xì)如如下表所所示：表14-33項(xiàng)目原原材料明明細(xì)表序號(hào)名稱單位數(shù)量價(jià)格1.1牦牛萬頭1.51萬元/頭頭1.2中草藥噸1260綜合價(jià)格66.199萬元/噸1.32月齡羊千克6000120元/千克1.42月齡以上上羊千克700000120元/千克1.5新鮮葡萄噸1

21、666.67按60%出出酒率計(jì)計(jì)算，00.4萬萬元/噸噸1.6青稞噸250按40%出出酒率計(jì)計(jì)算，00.5萬萬元/噸噸1.7沙棘原材料成本本按收入入的155%計(jì)算算1.8大蒜噸7500.32萬萬元/噸噸1.9松茸噸116萬元/噸噸1.10羊肚菌噸11按含水量880%，220萬元元/噸1.11黃絲菌噸5.5按含水量880%，22.4萬萬元/噸噸1.12香菇噸220按含水量880%，00.5萬萬元/噸噸1.13其他新鮮菌菌類噸11按8萬元/噸經(jīng)測(cè)算正常常經(jīng)營年年份項(xiàng)目目年原材材料成本本為2553900.877萬元。外購燃料、動(dòng)力輔料料消耗參參照同類類行業(yè)消耗耗水平確確定，達(dá)達(dá)產(chǎn)年為為25668.5

22、52萬元元。工資及福利利費(fèi)，勞勞動(dòng)定員員10000人，人均工工資按00.355萬元/月計(jì)算算。修理費(fèi)，按按折舊費(fèi)費(fèi)的10%計(jì)計(jì)提。14.4.2折舊及及攤銷建（構(gòu)）筑筑物折舊舊年限為為40年年，殘值值為5%；設(shè)備備折舊年年限為220年，殘殘值為55%；其其他資產(chǎn)產(chǎn)攤銷年年限為550年。年年折舊費(fèi)費(fèi)為7822.788萬元，年年攤銷費(fèi)費(fèi)為2771.006萬元元。項(xiàng)目目折舊費(fèi)費(fèi)用估算算詳見附附表4“項(xiàng)目折折舊估算算表”；項(xiàng)目目攤銷費(fèi)費(fèi)用估算算詳見附附表5“項(xiàng)目攤攤銷估算算表”14.4.3總成本本費(fèi)用依據(jù)計(jì)算，項(xiàng)目達(dá)達(dá)產(chǎn)年經(jīng)經(jīng)營成本本為3552022.033萬元，總成本本費(fèi)用為為360079.62萬萬元

23、，其中：固定成成本為558911.855萬元，可變成成本為3301887.777萬元元，項(xiàng)目目總成本本費(fèi)用估估算詳見見附表66項(xiàng)目總總成本費(fèi)費(fèi)用估算算表14.5營營業(yè)稅金金及附加加經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)項(xiàng)目正常常經(jīng)營年年份營業(yè)業(yè)稅金及及附加為為8144.788萬元，項(xiàng)項(xiàng)目營業(yè)業(yè)稅金及及附加估估算詳見見附表77“項(xiàng)目營營業(yè)稅金金及附加加估算表表”14.6利利潤預(yù)測(cè)測(cè)（1）企業(yè)業(yè)所得稅稅按255%計(jì)提提；（2）項(xiàng)目目正常經(jīng)經(jīng)營年份份年?duì)I業(yè)業(yè)收入為為752260.66萬萬元，利利潤總額額383366.25萬萬元，凈凈利潤2287774.669萬元元。項(xiàng)目利潤預(yù)預(yù)測(cè)詳見見附表88“項(xiàng)目投投資損益益表”14.7現(xiàn)現(xiàn)

24、金流預(yù)預(yù)測(cè)本項(xiàng)目全部部投資現(xiàn)現(xiàn)金流量量表詳見見附表99“項(xiàng)目全全部投資資現(xiàn)金流流量預(yù)測(cè)測(cè)表”自有自自己現(xiàn)金金流量詳詳見附表表10“自有資資金現(xiàn)金金流量表表”。根據(jù)評(píng)價(jià)指指標(biāo)顯示示：= 1 * GB3本項(xiàng)目投投資回收收期為33.544年（含含建設(shè)期期）；= 2 * GB3本項(xiàng)目全全部投資資凈現(xiàn)值值（NPPV）10776044.377萬元；= 3 * GB3全部投資資內(nèi)部收收益率為為65.30%；由此可見，本本項(xiàng)目從從動(dòng)態(tài)盈盈利角度度分析，滿滿足投資資要求。14.8盈盈利能力力分析項(xiàng)目計(jì)算期期（20014年年至20025年年）內(nèi)年年總營業(yè)業(yè)收入77175519.17萬萬元，正正常經(jīng)營營年份營營業(yè)收

25、入入752260.66萬萬元；計(jì)計(jì)算期內(nèi)內(nèi)合計(jì)上繳繳各項(xiàng)稅稅收9776866.222萬元，正正常經(jīng)營營年份上上繳各項(xiàng)項(xiàng)稅收1104006.334萬元元；計(jì)算算期內(nèi)凈凈利潤總總額為26697554.226萬元元，正常常經(jīng)營年年份凈利利潤為2287774.669萬元元；總投投資收益益率1002.118%，總投資利稅率104.49%，資本金利潤率69.26%；投資回收期3.54年；財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值107604.37萬元大于零，內(nèi)部收益率65.30%大于基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，好于同行業(yè)水平，項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，財(cái)務(wù)上可行。綜上所述，本本項(xiàng)目具具有良好好的盈利利能力。14.9不不確定性性分析1

26、4.9.1盈虧虧平衡分分析本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)年總生生產(chǎn)能力力的盈虧虧平衡計(jì)計(jì)算如下下：13.773%計(jì)算結(jié)果表表明達(dá)到到總生產(chǎn)產(chǎn)能力的的13.73%時(shí)，即即可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)項(xiàng)目生生產(chǎn)的盈盈虧平衡衡。一般般來說，項(xiàng)項(xiàng)目盈虧虧平衡點(diǎn)點(diǎn)小于770%就就說明項(xiàng)項(xiàng)目具有有較強(qiáng)的的市場(chǎng)適適應(yīng)能力力和抗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)能力力，所以以本項(xiàng)目目對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)的適應(yīng)應(yīng)能力和和抗風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)能力較較強(qiáng)。14.9.2敏感感性分析析分別以營業(yè)業(yè)收入、原原料成本本、固定定資產(chǎn)投投資等單單因素變變化分析析對(duì)項(xiàng)目目財(cái)務(wù)效效益的影影響程度度，詳見見表144-4“項(xiàng)目敏敏感性分分析表”。表14-44項(xiàng)目敏敏感性分分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準(zhǔn)收益率

27、率0%65.300%0%65.300%固定資產(chǎn)投投資變化化5%63.755%-5%66.900%10%62.288%-10%68.566%收入變化5%69.888%-5%60.566%10%74.333%-10%55.666%原材料成本本變化5%63.422%-5%67.155%10%61.522%-10%68.999%經(jīng)分析計(jì)算算，原材材料成本本、營業(yè)業(yè)收入對(duì)對(duì)本項(xiàng)目目效益影影響較大大。項(xiàng)目目在經(jīng)營營過程中中需要做做好成本本控制，提提高全員員節(jié)約意意識(shí)，降降低生產(chǎn)產(chǎn)成本；加強(qiáng)銷銷售隊(duì)伍伍建設(shè)，加加大銷售售資金投投入，在在項(xiàng)目前前期運(yùn)營營時(shí)做好好宣傳推推廣工作作，在最最短的時(shí)時(shí)間內(nèi)將將項(xiàng)目推推

28、廣出去去，在經(jīng)經(jīng)營過程程中做好好員工培培訓(xùn)工作作，提高高整體從從業(yè)人員員素質(zhì)，塑塑造自己己的品牌牌文化，推推向全國國。；由由上表可可知在最最惡劣情情況（固固定資產(chǎn)產(chǎn)投資增增加100%、銷銷售收入入降低110%、原原材料成成本增加加10%）下項(xiàng)項(xiàng)目收益益率分別別為622.288%、555.666%、661.552%均均大于基基準(zhǔn)收益益率100%，說說明項(xiàng)目目盈利能能力良好好，抗風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)能力力較強(qiáng)，投投資回報(bào)報(bào)有保障障。14.9.3償債債能力分分析項(xiàng)目貸款總總額為2250000.000萬元元，貸款款期限為為7年，220144年貸入入100000.00萬萬元，220155年貸入入150000.00萬萬

29、元，從從20116年開開始償還還貸款。項(xiàng)項(xiàng)目采取取等額還還本付息息方式還還款，還還款年限限為5年年貸款年年利率按按6.555%計(jì)計(jì)算。項(xiàng)項(xiàng)目償債債能力如如下表所所示：表14-55項(xiàng)目還還本付息息表人民幣單位位：萬元元項(xiàng)目2014201520162017201820192020銀行借款100000.000150000.000年初借款本本息累計(jì)計(jì)100000.000250000.000206133.522159399.722109599.7995653.67本金建設(shè)期利息息327.5501146.25本年借款100000.000150000.0000.000.00本年應(yīng)計(jì)利利息327.550114

30、6.251637.501350.191044.05717.887370.332本年還本0.000.004386.484673.804979.935306.125653.67本年付息327.5501146.251637.501350.191044.05717.887370.332期末借款余余額100000.000250000.000206133.522159399.722109599.7995653.670.00償還借款本本金的來來源187366.077378933.666381999.799385255.988388733.533息稅前利潤潤178588.488370166.077373222

31、.200376488.399379955.944折舊及攤銷銷877.559877.559877.559877.559877.559還本后資金金余額127122.088318699.688381999.799306944.8009759.65利息備付率率11.44428.07736.59953.677104.997償債備付率率2.374.754.794.834.88從表中可以以看出，項(xiàng)項(xiàng)目各年年償債備備付率均均遠(yuǎn)遠(yuǎn)大大于1.3，說說明項(xiàng)目目償債能能力良好好，還款款有保障障。14.100財(cái)務(wù)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)論論綜上所述，項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)算算期（220144年至220255年）內(nèi)內(nèi)年均營營業(yè)收入入734467.92

32、萬萬元，達(dá)達(dá)產(chǎn)期營營業(yè)收入入752260.66萬萬元；計(jì)計(jì)算期內(nèi)內(nèi)年均上上繳各項(xiàng)項(xiàng)稅收997688.622萬元，達(dá)產(chǎn)期期上繳各各項(xiàng)稅收收104406.34萬萬元；計(jì)計(jì)算期內(nèi)內(nèi)年均凈凈利潤2269775.443萬元元，達(dá)產(chǎn)期期凈利潤潤為2887744.699萬元；總投資資收益率率1022.188%，總總投資利利稅率1104.49%，資本本金利潤潤率699.266%；投投資回收收期3.54年年；財(cái)務(wù)務(wù)凈現(xiàn)值值10776044.377萬元大大于零，內(nèi)部收收益率665.330%大大于基準(zhǔn)準(zhǔn)收益率率10%。盈虧平平衡點(diǎn)113.773%70%。由以上各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)可知知，本項(xiàng)項(xiàng)目獲得得的經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益良良好

33、，在在財(cái)務(wù)上上是可行行的。第十五章國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)評(píng)價(jià)和和社會(huì)影影響分析析15.1國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)評(píng)價(jià)按照投資資項(xiàng)目可可行性研研究指南南要求求，應(yīng)當(dāng)當(dāng)進(jìn)行國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)評(píng)價(jià)。但是，由于于本項(xiàng)目目基本不不涉及進(jìn)進(jìn)出口問問題，或或者涉及及進(jìn)出口口的變量量較小，則則沒有必必要進(jìn)行行影子匯匯率與官官方匯率率的調(diào)整整。同時(shí)，該項(xiàng)項(xiàng)目屬于于市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目目，投入入物與產(chǎn)產(chǎn)出物的的價(jià)格均均由市場(chǎng)場(chǎng)決定，不不受國家家調(diào)控，財(cái)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)價(jià)的價(jià)格格按市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)確定定，不涉涉及效益益費(fèi)用的的范圍調(diào)調(diào)整，比比如轉(zhuǎn)移移支付問問題。因此，本項(xiàng)項(xiàng)目沒有有進(jìn)行國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)評(píng)價(jià)的的必要。15.2社社會(huì)影響響分析(一)總體體要求本項(xiàng)目社會(huì)會(huì)影

34、響分分析遵循循維護(hù)社社會(huì)公共共利益、構(gòu)構(gòu)建和諧諧社會(huì)、落落實(shí)以人人為本的的科學(xué)發(fā)發(fā)展觀方方針。(二)社會(huì)會(huì)影響效效果分析析1.社會(huì)影影響區(qū)域域范圍本項(xiàng)目社會(huì)會(huì)影響的的區(qū)域主主要為：松潘縣縣城區(qū)西西南郊和和青云鄉(xiāng)鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)、行行政轄區(qū)區(qū)。2.區(qū)域內(nèi)內(nèi)受影響響的機(jī)構(gòu)構(gòu)和人群群（1）直接接影響人人群：拆拆遷范圍圍內(nèi)的城城鄉(xiāng)居民民、農(nóng)牧牧民、鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府府、村民民自治組組織、項(xiàng)項(xiàng)目業(yè)主主。包括括土地承承包經(jīng)營營權(quán)所有有人、租租賃戶等等。（2）間接接影響人人群：與與園區(qū)范范圍外以以后待拆拆遷地塊塊上的居居民、農(nóng)農(nóng)牧民及及單位，相相關(guān)中介介機(jī)構(gòu)如如評(píng)估公公司、拆拆遷辦公公室、拆拆遷承接接施工單單位（3）可能能受

35、負(fù)面面影響的的人群：位于拆拆遷范圍圍外與其其鄰近的的相關(guān)居居民、農(nóng)農(nóng)牧民及及單位。3.可能導(dǎo)導(dǎo)致的社社會(huì)影響響效果（1）正面面效果：本項(xiàng)目目的實(shí)施施，由于于征地搬搬遷，將將使部分分農(nóng)（牧牧）民就就地轉(zhuǎn)入入城市居居民，參參與城市市和園區(qū)區(qū)就業(yè)，從從而對(duì)加加快城市市化進(jìn)程程起到了了促進(jìn)作作用。對(duì)所在地區(qū)區(qū)居民收收入的影影響：項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)務(wù)區(qū)內(nèi)居居民主要要從事第第一產(chǎn)業(yè)業(yè)生產(chǎn)，部部分居民民從事第第三產(chǎn)業(yè)業(yè)，其中中相當(dāng)部部分屬于于城鄉(xiāng)低低收入群群體。其其中基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施的的不便、交交通不暢暢等因素素也是藏藏區(qū)居民民增加收收入的制制約因素素之一。項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施使藏區(qū)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施得到到完善、交交通得到到改善，環(huán)環(huán)

36、境品質(zhì)質(zhì)與投資資機(jī)會(huì)得得到提升升，從而而給企業(yè)業(yè)的發(fā)展展帶來新新的機(jī)遇遇。項(xiàng)目目可增加加第二產(chǎn)產(chǎn)業(yè)在藏藏區(qū)產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)中中的比重重，同時(shí)時(shí)帶來更更多的消消費(fèi)群體體，進(jìn)而而加速第第三產(chǎn)業(yè)業(yè)的發(fā)展展。項(xiàng)目目實(shí)施后后，服務(wù)務(wù)區(qū)內(nèi)人人民收入入將會(huì)得得到不同同程度的的提高。對(duì)所在地區(qū)區(qū)居民生生活水平平和生活活質(zhì)量的的影響：本項(xiàng)目目的實(shí)施施能更有有效地帶帶動(dòng)和促促進(jìn)區(qū)域域的開發(fā)發(fā)建設(shè)，加加速第二二、三產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)發(fā)展，也也給居民民（農(nóng)牧牧民）的的交通和和生活帶帶來便利利，有利利于提高高藏區(qū)居居民（農(nóng)農(nóng)牧民）的的生活水水平和生生活質(zhì)量量。項(xiàng)目對(duì)所在在居民就就業(yè)的影影響：項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施為本本區(qū)域的的發(fā)展奠奠定了良

37、良好的基基礎(chǔ)，能能吸引更更多外來來投資。本本項(xiàng)目實(shí)實(shí)施后為為區(qū)域內(nèi)內(nèi)土地開開發(fā)、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集聚聚提供了了起步的的良好條條件，項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施與成成蘭鐵路路、2113線國國道公路路一起，為為本區(qū)的的居民出出行、企企業(yè)運(yùn)輸輸提供了了便捷的的交通環(huán)環(huán)境。帶帶動(dòng)區(qū)域域的開發(fā)發(fā)建設(shè)，加加快藏區(qū)區(qū)的生態(tài)態(tài)食品加加工產(chǎn)業(yè)業(yè)、現(xiàn)代代種養(yǎng)植植業(yè)、旅旅游產(chǎn)品品加工和和物流服服務(wù)業(yè)的的發(fā)展，由由此會(huì)增增加新的的就業(yè)機(jī)機(jī)會(huì)和就就業(yè)人數(shù)數(shù)。（2）負(fù)面面效果：項(xiàng)目施施工期間間內(nèi)，施施工范圍圍外與其其鄰近的的相關(guān)居居民（農(nóng)農(nóng)牧民）容容易受到到拆遷及及施工噪噪音、揚(yáng)揚(yáng)塵等影影響，影影響其生生活質(zhì)量量。項(xiàng)目目實(shí)施拆拆遷的建建筑物，市

38、市政道路路及綜合合管網(wǎng)建建設(shè)會(huì)給給人們的的生活、工工作帶來來許多不不便。對(duì)對(duì)涉及施施工范圍圍的交通通運(yùn)行和和出行安安全有一一定的負(fù)負(fù)面影響響。表15-11項(xiàng)目社社會(huì)影響響分析表表序號(hào)社會(huì)因素影響范圍、程程度可能后果建議1對(duì)居民收入入的影響響大增加收入2對(duì)居民生活活質(zhì)量的的影響大提高3對(duì)不同利益益群體的的影響很小4對(duì)脆弱群體體的影響響無5對(duì)地區(qū)文化化教育衛(wèi)衛(wèi)生的影影響大提高6對(duì)社會(huì)服務(wù)務(wù)容量城城市化進(jìn)進(jìn)程的影影響大加快7對(duì)少數(shù)民族族的影響響無8對(duì)宗教的影影響無15.3社社會(huì)適應(yīng)應(yīng)性分析析1.項(xiàng)目的的主要利利益相關(guān)關(guān)者本項(xiàng)目的主主要受益益人是項(xiàng)項(xiàng)目所在在地區(qū)的的居民和和農(nóng)牧民民，由于于其原有有居住

39、環(huán)環(huán)境較差差，基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施落落后，公公共設(shè)施施較少，存存在地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害隱隱患，他他們總體體上對(duì)本本項(xiàng)目持持贊成態(tài)態(tài)度，而而且樂意意發(fā)表他他們對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目的意意見。其其次，是是項(xiàng)目建建成后受受讓農(nóng)牧牧產(chǎn)品加加工園區(qū)區(qū)相應(yīng)地地塊的企企業(yè)投資資商、開開發(fā)商，投投資商和和開發(fā)商商能獲得得環(huán)境優(yōu)優(yōu)美、基基礎(chǔ)設(shè)施施完備的的土地資資源，并并能在投投資和開開發(fā)后獲獲得其應(yīng)應(yīng)有的利利潤。項(xiàng)項(xiàng)目的可可能受損損群體是是項(xiàng)目施施工范圍圍外與其其鄰近的的相關(guān)居居民、農(nóng)農(nóng)牧民及及單位。2.參與式式分析評(píng)評(píng)價(jià)項(xiàng)目影響區(qū)區(qū)的農(nóng)牧牧民希望望征地補(bǔ)補(bǔ)償資金金按時(shí)到到位。如如果征地地工作中中不能妥妥善補(bǔ)償償失地農(nóng)農(nóng)民，有有可能存存在抵觸觸

40、情緒。藏區(qū)的政府府和有關(guān)關(guān)部門及及項(xiàng)目業(yè)業(yè)主希望望通過項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)使工業(yè)業(yè)園區(qū)成成為生態(tài)態(tài)優(yōu)美、風(fēng)風(fēng)景秀麗麗、配套套完善的的新型產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集聚聚基地，成成為阿壩壩州和松松潘縣經(jīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)會(huì)發(fā)展的的范例。以以提升城城市形象象、更利利于招商商引資、提提高人民民群眾的的生活和和環(huán)境水水平，改改善項(xiàng)目目區(qū)的基基礎(chǔ)設(shè)施施。代辦公司、施施工承建建方希望望通過項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)實(shí)現(xiàn)其其社會(huì)貢貢獻(xiàn)，并并取得較較好的經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。有關(guān)咨詢?nèi)喝后w如設(shè)設(shè)計(jì)、勘勘察、咨咨詢、評(píng)評(píng)估公司司等是間間接受益益者，他他們希望望通過項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施展現(xiàn)現(xiàn)其優(yōu)秀秀的技術(shù)術(shù)實(shí)力和和團(tuán)隊(duì)精精神，同同時(shí)獲得得適當(dāng)?shù)牡膱?bào)酬?？傊卷?xiàng)項(xiàng)目能為為藏區(qū)的

41、的社會(huì)環(huán)環(huán)境、人人文條件件所接納納，適應(yīng)應(yīng)性較好好。15.4社社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及對(duì)策策分析1.本區(qū)現(xiàn)現(xiàn)狀用地地以農(nóng)業(yè)業(yè)用地為為主，無無房屋建建筑和村村鎮(zhèn)，征征地安置置相對(duì)容容易。征地工作根根據(jù)松潘潘縣人民民政府相相關(guān)規(guī)定定，由業(yè)業(yè)主內(nèi)設(shè)設(shè)機(jī)構(gòu)統(tǒng)統(tǒng)一組織織實(shí)施。本區(qū)征用農(nóng)農(nóng)村耕地地，按照照征用比比例，向向農(nóng)業(yè)人人口支付付社會(huì)保保險(xiǎn)金，將將農(nóng)村人人口就業(yè)業(yè)及社會(huì)會(huì)保險(xiǎn)納納入城市市居民范范疇。2.本項(xiàng)目目的社會(huì)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)主主要：一一是征地地對(duì)項(xiàng)目目區(qū)及相相鄰地區(qū)區(qū)農(nóng)牧民民生產(chǎn)生生活的影影響；其其次大部部分農(nóng)民民在土地地被征用用后無一一技之長長，影響響其生產(chǎn)產(chǎn)生活質(zhì)質(zhì)量。這這兩個(gè)問問題若不不能妥善善處理，可可能

42、導(dǎo)致致農(nóng)民阻阻礙施工工，使項(xiàng)項(xiàng)目難以以在預(yù)定定時(shí)期內(nèi)內(nèi)完工，社社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較大?？煽刹扇〉牡闹饕氪胧簩?duì)對(duì)土地被被征用的的勞動(dòng)人人口，提提供就業(yè)業(yè)技能培培訓(xùn)和就就業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)，幫助助其及時(shí)時(shí)就業(yè)。3.項(xiàng)目所所在區(qū)域域的弱勢(shì)勢(shì)群體主主要是城城鄉(xiāng)貧困困人口。該該部分群群體收入入來源不不穩(wěn)定，也也沒有醫(yī)醫(yī)保、養(yǎng)養(yǎng)老保險(xiǎn)險(xiǎn)等社會(huì)會(huì)福利。項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施，總總體上將將增加區(qū)區(qū)域的就就業(yè)機(jī)會(huì)會(huì)，也相相應(yīng)為弱弱勢(shì)群體體創(chuàng)造了了就業(yè)崗崗位。但但是也應(yīng)應(yīng)當(dāng)看到到該群體體的受教教育程度度和工作作能力整整體不高高，必然然使他們們的就業(yè)業(yè)受到一一定程度度的影響響。項(xiàng)目目在實(shí)施施過程中中對(duì)這個(gè)個(gè)群體應(yīng)應(yīng)給予特特別的關(guān)關(guān)注，并

43、并給予適適當(dāng)?shù)恼邇A斜斜?？傊卷?xiàng)項(xiàng)目建設(shè)設(shè)涉及的的范圍較較廣，社社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)較大。管管委會(huì)動(dòng)動(dòng)遷組須須做好摸摸底工作作，切實(shí)實(shí)了解廣廣大被征征地補(bǔ)償償戶的愿愿望和要要求，加加大對(duì)被被征地人人群的宣宣傳教育育、提高高征地補(bǔ)補(bǔ)償方案案的透明明度、盡盡量做到到公平公公正，讓讓利于民民，以降降低社會(huì)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)，維維護(hù)社會(huì)會(huì)穩(wěn)定，促促進(jìn)該項(xiàng)項(xiàng)目的順順利實(shí)施施第十六章工工程風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分析16.1工工程建設(shè)設(shè)主要風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)因素素項(xiàng)目按照阿阿壩州和和松潘縣縣政府把把農(nóng)畜產(chǎn)產(chǎn)品加工工園區(qū)建建設(shè)成為為生態(tài)優(yōu)優(yōu)美、風(fēng)風(fēng)景秀麗麗、交通通便捷、配配套完善善的生態(tài)態(tài)綠色產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集聚聚基地，成成為阿壩壩州和松松潘縣發(fā)發(fā)展環(huán)境境典范的

44、的規(guī)劃目目標(biāo)。本本項(xiàng)目投投資建設(shè)設(shè)以公益益和社會(huì)會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展為直直接目的的，以建建設(shè)城市市基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施、奠奠定和創(chuàng)創(chuàng)新發(fā)展展環(huán)境為為主要任任務(wù)，為為區(qū)域的的產(chǎn)業(yè)集集聚、招招商引資資、旅游游開發(fā)和和經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展創(chuàng)造造巨大間間接經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，符符合阿壩壩州“十二五”新型工工業(yè)跨越越發(fā)展規(guī)規(guī)劃（初初稿）、松松潘縣國國民經(jīng)濟(jì)濟(jì)和社會(huì)會(huì)發(fā)展第第十二個(gè)個(gè)五年規(guī)規(guī)劃綱要要（草案案）、四四川省、阿阿壩州和和松潘縣縣人民政政府關(guān)于于加快推推進(jìn)縣域域工業(yè)園園區(qū)發(fā)展展的指導(dǎo)導(dǎo)意見、四四川省阿阿壩州松松潘鎮(zhèn)江江關(guān)生態(tài)態(tài)產(chǎn)業(yè)園園規(guī)劃和和四川青青藏高原原農(nóng)畜產(chǎn)產(chǎn)品加工工園區(qū)總總體規(guī)劃劃等相關(guān)關(guān)規(guī)劃的的要求。本本項(xiàng)目無無政策風(fēng)風(fēng)

45、險(xiǎn)。由由項(xiàng)目業(yè)業(yè)主籌集集資本金金，使用用國家財(cái)財(cái)政扶持持資金及及相關(guān)金金融部門門貸款的的建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目，在在建設(shè)資資金上不不會(huì)有大大的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。但工工程可能能存在如如下風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)因素：投資估估算風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、自然然災(zāi)害風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等。1.投資估估算風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：主要要來自工工程方案案變化、工工程量增增加、工工期延長長、人工工、材料料、機(jī)械械臺(tái)班費(fèi)費(fèi)、各種種費(fèi)率、通通貨膨脹脹引起建建材價(jià)格格的提高高，以及及土地整整治等費(fèi)費(fèi)用增加加和單價(jià)價(jià)的提高高。2.自然災(zāi)災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)：園區(qū)區(qū)處于青青藏高原原東部邊邊緣、岷岷江河谷谷，地質(zhì)質(zhì)條件復(fù)復(fù)雜，生生態(tài)環(huán)境境脆弱。若若遇極端端氣侯，如如暴雨、暴暴風(fēng)雪、冰冰凍，易易形成洪洪澇、崩崩塌、泥

46、泥石流、地地質(zhì)沉陷陷等災(zāi)害害。必定定對(duì)項(xiàng)目目內(nèi)的護(hù)護(hù)坡?lián)鯄Α⑹姓缆?、地地下管網(wǎng)網(wǎng)及綠地地系統(tǒng)、燈燈飾工程程造成損損壞。16.2風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的回回避和控控制1.做好工工程方案案的嚴(yán)格格審查，優(yōu)優(yōu)化設(shè)計(jì)計(jì)方案，做做好設(shè)計(jì)計(jì)階段的的投資概概算控制制。在工工程施工工階段加加強(qiáng)管理理，通過過招投標(biāo)標(biāo)，擇優(yōu)優(yōu)選擇施施工企業(yè)業(yè)和監(jiān)理理單位，做做好造價(jià)價(jià)、工期期和質(zhì)量量控制，避避免工程程事故的的發(fā)生。2.公司建建立自然然災(zāi)害風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)基金金，每年年從業(yè)主主收入中中提取一一定比例例專項(xiàng)存存儲(chǔ)，用用于自然然災(zāi)害期期間工程程項(xiàng)目和和設(shè)備設(shè)設(shè)施的維維修。3、參加保保險(xiǎn)，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。表16-11風(fēng)險(xiǎn)因因素和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)程度度分

47、析表表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)因素名名稱風(fēng)險(xiǎn)程度嚴(yán)重較大一般較低一投資估算風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)二自然災(zāi)害風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)三其他風(fēng)險(xiǎn)第十七章結(jié)結(jié)論與建建議17.1研研究結(jié)論論進(jìn)入新世紀(jì)紀(jì)特別是是“十一五五”以來，松松潘各族族人民在在縣委、縣縣政府的的正確堅(jiān)堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，以以科學(xué)發(fā)發(fā)展觀為為指導(dǎo)，戰(zhàn)戰(zhàn)勝了“5.112”特大地地震災(zāi)害害，取得得了令人人矚目的的巨大成成就?！笆逦濉睍r(shí)期，是是松潘加加快轉(zhuǎn)變變發(fā)展方方式、基基本建成成小康社社會(huì)的關(guān)關(guān)鍵階段段。必須須科學(xué)判判斷未來來發(fā)展大大勢(shì)，正正確把握握所處歷歷史方位位，承接接“十一五五”的良好好發(fā)展態(tài)態(tài)勢(shì)，在在新一輪輪發(fā)展中中趕超進(jìn)進(jìn)位。四川青藏高高原農(nóng)畜畜產(chǎn)品加加工園區(qū)區(qū)的建設(shè)設(shè)，符合

48、合國家產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策和全全國畜牧牧業(yè)發(fā)展展第十二二個(gè)五年年規(guī)劃(20111-220155年)要要求，是是堅(jiān)持畜畜牧業(yè)生生產(chǎn)規(guī)范范化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)?；?、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)發(fā)展方向向和市場(chǎng)場(chǎng)導(dǎo)向的的原則，充充分發(fā)揮揮阿壩州州民族區(qū)區(qū)域特色色經(jīng)濟(jì)優(yōu)優(yōu)勢(shì)，大大力發(fā)展展生態(tài)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，以以科學(xué)發(fā)發(fā)展觀為為指導(dǎo)，依依靠科技技水平的的提高，實(shí)實(shí)現(xiàn)新型型工業(yè)的的跨越式式發(fā)展的的需要。面對(duì)更加嚴(yán)嚴(yán)峻的資資源環(huán)境境制約和和社會(huì)管管理壓力力，松潘潘尤其要要以產(chǎn)業(yè)業(yè)的率先先轉(zhuǎn)型，支支撐經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)全全面轉(zhuǎn)型型，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)更全面面、更協(xié)協(xié)調(diào)、更更可持續(xù)續(xù)的發(fā)展展。以松松潘的空空間優(yōu)勢(shì)勢(shì)、資源源優(yōu)勢(shì)、環(huán)環(huán)境優(yōu)勢(shì)勢(shì)為依托托，集聚聚生態(tài)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)

49、、吸吸引高端端人才、吸吸納高端端要素，抓抓住災(zāi)后后重建、成成蘭鐵路路建設(shè)和和中央、省省政府加加大扶持持藏區(qū)發(fā)發(fā)展力度度的歷史史性重大大機(jī)遇，加加快農(nóng)畜畜產(chǎn)品加加工園區(qū)區(qū)的建設(shè)設(shè)，對(duì)于于盡快形形成松潘潘新的經(jīng)經(jīng)濟(jì)增長長點(diǎn)，具具有重大大的戰(zhàn)略略意義。它符合阿壩壩州經(jīng)濟(jì)濟(jì)強(qiáng)縣工工程的項(xiàng)項(xiàng)目要求求，具有有較高的的經(jīng)濟(jì)效效益和社社會(huì)效益益。項(xiàng)目目的建設(shè)設(shè)，對(duì)促促進(jìn)阿壩壩州及周周邊地區(qū)區(qū)的畜牧牧產(chǎn)業(yè)健健康發(fā)展展，農(nóng)業(yè)業(yè)穩(wěn)定增增收，提提高農(nóng)業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)化化水平、推推進(jìn)城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化，都都有著十十分重要要的作用用。項(xiàng)目目有強(qiáng)勁勁的發(fā)展展后勁，是是符合市市場(chǎng)需求求的陽光光產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施無論論從政策策上、技技術(shù)上、資

50、資金配套套上均有有較強(qiáng)的的保障。本項(xiàng)目在規(guī)規(guī)劃布局局、功能能設(shè)置及及建設(shè)規(guī)規(guī)模上是是適宜的的、合理理的。市市政基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施是是一般建建設(shè)工程程，在施施工技術(shù)術(shù)上十分分成熟，是是可行的的。本項(xiàng)目采用用“政府主主導(dǎo)、企企業(yè)運(yùn)作作、市場(chǎng)場(chǎng)配置”的具體體運(yùn)作方方式，具具有很強(qiáng)強(qiáng)的現(xiàn)實(shí)實(shí)性和可可操作性性。17.2建建議1.園區(qū)處處于青藏藏高原東東部邊緣緣、岷江江河谷，地地質(zhì)條件件復(fù)雜，生生態(tài)環(huán)境境脆弱。目目前尚無無地質(zhì)勘勘察資料料，應(yīng)盡盡快開展展地質(zhì)勘勘察工作作。2.加大申申請(qǐng)國家家、省級(jí)級(jí)財(cái)政扶扶持資金金工作的的力度，盡盡快落實(shí)實(shí)建設(shè)資資金。3.主動(dòng)宣宣傳自身身的資源源優(yōu)勢(shì)，深深入沿海海經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)達(dá)地區(qū)區(qū)

51、吸引、承承接產(chǎn)業(yè)業(yè)轉(zhuǎn)移。4.盡快完完成地質(zhì)質(zhì)災(zāi)害評(píng)評(píng)估工作作。5.大力引引進(jìn)各類類人才，出出臺(tái)優(yōu)惠惠政策，增增強(qiáng)對(duì)人人才的吸吸引力，創(chuàng)創(chuàng)新發(fā)展展環(huán)境。附表附表1項(xiàng)目目總投資資估算表表 人民幣單位位：萬元元序號(hào)項(xiàng)目建安費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)數(shù)量單價(jià)一工程費(fèi)用169599.0888000.00249599.0881407001.9951.1標(biāo)準(zhǔn)廠房7013.73779311.0550.091.2包裝車間1268.12140900.2660.091.3孵化中心113810.00190500.0000.21.4產(chǎn)品展示中中心1067.144850.640.221.5生活配套建建筑2471.701

52、647880.151.6地下停車場(chǎng)場(chǎng)1328.3283020.16設(shè)備8000.00二工程建設(shè)其其他費(fèi)用用3537.381建設(shè)管理費(fèi)費(fèi)204.667204.6672施工監(jiān)理費(fèi)費(fèi)329.888329.8883建設(shè)用地費(fèi)費(fèi)1940.701940.703.1土地購置費(fèi)費(fèi)1866.061866.06222.1158.43.2契稅74.64474.6441866.064%4前期工作費(fèi)費(fèi)57.00057.0004.1可研編制費(fèi)費(fèi)20.00020.0004.2環(huán)評(píng)編制費(fèi)費(fèi)用30.00030.0004.3可研評(píng)審費(fèi)費(fèi)用5.005.004.4環(huán)評(píng)評(píng)審費(fèi)費(fèi)用2.002.005勘察設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)250.000250.00

53、06招標(biāo)代理服服務(wù)費(fèi)36.13336.1337園區(qū)總平662.000662.000三生產(chǎn)準(zhǔn)備及及其他費(fèi)費(fèi)563.0003.1聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)費(fèi)45.00045.0003.2辦公及生活活家具購購置費(fèi)300.000300.0003.3生產(chǎn)職工培培訓(xùn)費(fèi)200.000200.0003.4場(chǎng)地準(zhǔn)備及及臨時(shí)設(shè)設(shè)施費(fèi)18.00018.0003.5工程保險(xiǎn)費(fèi)費(fèi)0.00四預(yù)備費(fèi)766.7781基本預(yù)備費(fèi)費(fèi)766.778一+二+三三3%2價(jià)差預(yù)備費(fèi)費(fèi)建設(shè)投資合合計(jì)263266.255五建設(shè)期利息息1473.751473.75六流動(dòng)資金7400.007400.00七項(xiàng)目總投資資352000.000附表2項(xiàng)目目流動(dòng)資資金

54、估算算表人民幣單位位：萬元元序號(hào)項(xiàng) 目周轉(zhuǎn)次數(shù)最低周轉(zhuǎn)天天數(shù)20162017201820192020202120222023202420251流動(dòng)資產(chǎn)6155.66113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.866113633.8661.1應(yīng)收帳款12302169.134061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.774061.771.2存貨2223.854077.614077.614077.614077.614077.61

55、4077.614077.614077.614077.611.2.11原材料2415564.2241057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951057.951.2.22燃料動(dòng)力1230112.885211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.559211.5591.2.33在產(chǎn)品2415739.9901341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321341.321.2.44產(chǎn)成品2415806.88614

56、66.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751466.751.3現(xiàn)金12301347.942463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.352463.351.4預(yù)付賬款414.774761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.113761.1132流動(dòng)負(fù)債12302136.193963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.863963.862.1應(yīng)

57、付帳款12301241.332327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502327.502.2預(yù)收賬款894.8861636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.361636.363流動(dòng)資金（112）4019.477400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.007400.004流動(dòng)資金當(dāng)當(dāng)期增加加額4019.473380.530.000.000.000.000.000.000.000.00附表3項(xiàng)目目各年

58、收收入預(yù)測(cè)測(cè)表人民幣單位位：萬元元序號(hào)項(xiàng)目20162017201820192020202120222023202420251車位出租收收入12.32218.48818.48818.48818.48818.48818.48818.48818.48818.4882園區(qū)管理費(fèi)費(fèi)158.888238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.332238.3323牦牛加工收收入3.1牦牛肉制品品150000.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.000281255.

59、000281255.000281255.0003.2牛鞭280.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.000525.0003.3牛尾160.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.000300.0004中藥材加工工收入9358.40175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.000175477.0005羊胎素加工工5.12月齡2742.865

60、142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865142.865.22月以上672.0001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.001260.005.3膠原蛋白、凝凝血酶、SSOD提提取3200.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006000.006牦牛骨湯6.1牦牛骨3680.006900.006900.006900.006900.006900.006900.006900.006900