酒店前廳部收銀操作程序及流程

1、-. z.手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共4頁總臺結(jié)帳收款工作程序1入住登記：核查總臺轉(zhuǎn)來的訂房委托書是否有接待員及輸單員的簽名后，翻開電腦核對客人*、房號、抵離日期、房價、付款方式等資料是否與訂房委托書相符。2收取住房預(yù)付金：對臨時上門的客人，因沒有委托單位或信用擔保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時，收取住房預(yù)付金。原則上，預(yù)付金金額按住店期間的全部房費1.5倍計算，如果住店的時間較長可根據(jù)實際情況決定?，F(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)接待員開出的房價、入住天數(shù)收取預(yù)付金，并開出預(yù)收款收據(jù)。信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡的真?zhèn)?、收?圍及有效性，核對銀行公布的止付，

2、并把信用卡壓印在簽購單上，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明信用卡種類、。支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票的收受*圍及有效性，并請客人出示*或其他有效證件，查對后作好記錄，同時開出預(yù)收款收據(jù)，寫明支票種類及。持記帳憑證VOUCHER結(jié)算：應(yīng)認真查驗VOUCHER的有效性，并核對VOUCHER注明的飯店名稱、住店日期、房間類型、數(shù)量等實際登記的是否一致，超出的差額也要收取預(yù)付金，并留下二聯(lián)。轉(zhuǎn)帳結(jié)算：應(yīng)核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的名冊中有否客人*，并檢查訂房委托書上接待單位的認可簽字及同意轉(zhuǎn)帳的工程，超出轉(zhuǎn)帳工程*圍的，也要收取預(yù)付金。預(yù)收款收據(jù)一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)帳憑證，一聯(lián)隨現(xiàn)金、支票交計財部入帳，其中收取信用卡和記帳

3、憑證的一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，待客人結(jié)帳后再交記帳部入帳，另一聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后，應(yīng)在登記單上簽名，并注明種類和金額，一聯(lián)同其他單據(jù)放入房間帳卡內(nèi)，另一聯(lián)退總臺?？偱_接待員看到收款員的簽名，即將房間鑰匙交給客人。3歸集、核對客人消費帳目：客人在餐廳、本飯店營業(yè)場所的消費帳目，除設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機的外，需用手工輸入。要做到：收到收銀機聯(lián)機的帳單后，應(yīng)認真核對帳單上的簽字、房號與帳卡內(nèi)住宿登記單上的房號、簽字是否相符，與帳單登記單上的金額是否一致，再翻開電腦，核實帳單上的內(nèi)容是否已全部輸入客人的*后，將帳單插入客人的房間帳卡內(nèi)。收到未聯(lián)機的帳單后，也應(yīng)按上述要求認真核對帳單和登記表，再翻開電腦

4、，將帳單的內(nèi)容輸入客人的*，并將帳單插入客人的房間卡內(nèi)。帳單登記單一式二聯(lián)，簽字核對后，一聯(lián)留總臺結(jié)帳處，一聯(lián)退有關(guān)收銀點。4結(jié)帳：客人來結(jié)帳時，應(yīng)主動禮貌問好，當問清客人確是離店結(jié)帳，應(yīng)立即通知樓層效勞員，檢查該客人房間的小酒吧等其他工程消費情況，催開消費收據(jù)，或先報帳。將客人房間帳卡內(nèi)的入住登記表、帳單號資料全部取出，工作程序如下：檢查客人鑰匙上的房號與入住登記表、帳單上的房號是否一致。檢查取出的帳卡資料內(nèi)有無附件，有否賓客同意轉(zhuǎn)帳單。檢查客人剛剛發(fā)生的其他費用，是否已入帳。d. 翻開電腦核對客人的全部帳單是否已輸入*，特別要檢查那些未對與總臺結(jié)帳聯(lián)機的費用發(fā)生點。手冊名稱前廳部收銀操作程

5、序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共4頁帳單內(nèi)容確定無誤后，將客人離店的時間輸入電腦并打印帳單。帳單打印出后，應(yīng)核對一遍，確實無誤后遞交客人確認簽字，客人如對帳單中的*些工程提出爭議，應(yīng)報告結(jié)帳主管處理。向客人收回款收據(jù)，并核對。如客人的預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款的，請客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。根據(jù)客人在訂房委托書上選擇的付款方式收取款項，如有信用卡付款的，應(yīng)查看是否超過預(yù)拉信用卡的限額，超過限額是否已有授權(quán)，如無授權(quán)，應(yīng)馬上與信用卡公司取得聯(lián)系授權(quán)，并讓客人在簽購單上簽名。用現(xiàn)金結(jié)算的，假設(shè)預(yù)收的預(yù)付金小于實際費用數(shù)，應(yīng)請客人補差額；假設(shè)預(yù)收的預(yù)付金大于

6、實際費用時，應(yīng)把余額退還客人，并請客人在現(xiàn)金支出單上簽字，核對單上的簽字與入住登記表上的簽字是否相符。用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)算的應(yīng)檢查轉(zhuǎn)帳結(jié)算名冊里印鑒樣本與客人在帳單上的簽名是否相一致，轉(zhuǎn)帳的工程、標準是否與訂房委托書一致，如有超出委托書*圍以外的局部，應(yīng)收取費用，并將轉(zhuǎn)帳付費和自理費用分別打印帳單。結(jié)帳后，在客人的入住登記表上蓋上已結(jié)帳章，并在電腦里做CHECKOUT，關(guān)閉國內(nèi)外長途，防止漏帳。5交款編表：a.清點當班取到的現(xiàn)金、支票、信用卡等，按款項類別分類填繳款單。一式兩聯(lián)，送交總出納員簽收后一聯(lián)退還交款人備查。b.采用封包交款的，應(yīng)將核對無誤后填制的交款單連同現(xiàn)金、支票、信用卡等裝入特制的信封

7、內(nèi)封好，投入指定的保險箱內(nèi)，投入保險箱時，要讓在場的其他收銀員在登記表上簽字見證。c.把已離店結(jié)帳或掛帳結(jié)帳的帳單以及預(yù)付金單據(jù)等，按現(xiàn)金、支票、信用卡等進展分類整理，并計算出每一類的合計金額。d.編制收銀員報告，與各類帳單一起交夜間稽核員審核。報告中要列明發(fā)票帳單的使用情況。2、團隊結(jié)帳工作程序接到銷售部團隊銷售員送來預(yù)訂團隊資料時，要核對是否有主*、團名、國籍、聯(lián)系及聯(lián)系人、旅行社、抵離日期、房數(shù)、人數(shù)及陪同房數(shù)、房價、餐費標準等。如遇團隊預(yù)訂有變更時，銷售部將及時前來更改或取消。對取消的團隊如果收取消費，應(yīng)要求團隊銷售員寫明收取方法和金額，簽上*，然后送去信用社催帳。如有收取費用，由一定

8、要銷售部經(jīng)理簽字確認。收到團隊銷售員送來到店團通知，待前廳部做完該團的登記，就打印出到店團房價表與資料卡進展核對，如發(fā)現(xiàn)有疑問或過失，應(yīng)及時找有關(guān)人員核對核對無誤后，開出團隊結(jié)算單，連同資料卡、到店團通知一起，根據(jù)離店日期插入團隊卡中。收到宴會預(yù)訂部送來的團隊就餐通知單后，應(yīng)馬上把就餐的餐廳名寫到該團資料卡上。夜班結(jié)帳員應(yīng)根據(jù)該團的準確人數(shù)及就餐地點開出包餐單送到各餐廳收款點包餐單上應(yīng)注明團隊主*、就餐標準及人數(shù)。要及時聯(lián)系當天到店團的陪同，雙方一起核對該團人數(shù)、房間、就餐及離店時間等事宜，無誤后請陪同在團隊結(jié)算單上簽名：同時，還要與有關(guān)陪同聯(lián)系第二天離店的準確時間。夜班結(jié)帳員于清晨打出當天離

9、店團隊自費付款的金額表，并在該團離店前一小時與陪同聯(lián)系上，催促客人在離店前付清個人應(yīng)付款項。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第3頁共4頁團隊客人所有自費付清后，填寫團隊行李發(fā)放表送到前廳部行李房。當天離店的團隊都走后，將資料卡、到店團通知及帳單一起轉(zhuǎn)信用催收。電腦中通過做DB，將寓客轉(zhuǎn)帳至外客帳中。結(jié)賬3、住戶寫字間結(jié)帳工作程序每天上班時先整理長住戶寫字間的發(fā)生的有關(guān)費用帳單，并分別插入客帳卡中，每月最后一天分別打出當月長住戶寫字間的房費、餐費、費等分項明細帳單，確認達全后做帳目壓縮。壓縮后的金額通過電腦轉(zhuǎn)入信用催帳的電腦帳中。根據(jù)分項帳單，開列

10、客人欠帳通知單，附上分項明細帳單一份另一份要妥善保管，以備查用，每月5日前送到客人房中，如前一個月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠帳通知單上。交給客人時，應(yīng)請簽字給回執(zhí)，同時了解客人何時能付款，客人如需要簽字的帳單，應(yīng)馬上提供，結(jié)帳帳款一般在總效勞臺，也可應(yīng)客人要求上房間去收取。收到款后，開給銀錢收據(jù)，并編制當天交款報告一燕交收款處。催帳每天上班時，要核查總臺交接本，檢查前臺代收款的情況，查看是否有錯。每月核對合同及電腦中的有關(guān)數(shù)據(jù)額，注意客人的離店時間，為結(jié)帳做好準備；如有新入店客人，須及時與銷售部聯(lián)系，拿到全同資料后，須核對電腦部房價、日期等有關(guān)資料。按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后，開出預(yù)付款收

11、據(jù)，并打入電腦中的定金戶，退定金時，要核對預(yù)收款收據(jù)，并有負責人簽字前方可辦理有關(guān)結(jié)帳手續(xù)。每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)假長住戶時，要與前廳部、銷售部聯(lián)系解決。每月上旬，做一份長住戶欠帳情況表，分別報部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。對欠款一個月以上的客戶經(jīng)催收無效后，須打?qū)ｉT報告，報計財部和銷售部或財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理，及時采取措施。收到客戶欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)帳或沖帳，應(yīng)由主管經(jīng)理確認簽 字前方可執(zhí)行。不得私自在電腦中更改任何帳目。4、其他零星收入現(xiàn)金收款工作程序系指行李存放費、客衣洗燙費、代辦效勞費、客房用品紀念品費以及賠償款等。收款時也要唱票。其余工作如上述收款程序。5、寓客貴重物品保險箱管

12、理程序客人需要使用保險箱寄放貴重物品時，首先應(yīng)禮貌、熱情接待，并證實是住店客人前方可存放。請客人辦理填寫存放手續(xù)，填寫保險箱記錄卡，并在卡上親筆簽名。核對客人填寫的記錄卡正確無誤后，收下記錄卡，并將保險箱及鑰匙遞交給客人，由客人親自將需要保管的貴重物品放入箱內(nèi)并上鎖。提醒客人保險箱的鑰匙必須妥善保管，謹防喪失，需要開箱時，應(yīng)帶好鑰匙。然后將客人寄放貴重物品的保險箱放回保險柜內(nèi)，并將收下的保險箱記錄卡按箱號順序放入保險柜內(nèi)專放記錄卡的卡箱內(nèi)同時鎖上保險柜。在客人使用保險箱期間，每次需要開箱時，應(yīng)及時地將記錄卡調(diào)出，請客人在記錄卡背頁領(lǐng)取記錄欄內(nèi)填寫鄰取日期和時間，并請客人簽名。手冊名稱前廳部收銀

13、操作程序及流程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工作程序修改號0文件編號頁碼第4頁共4頁經(jīng)核對客人的簽名與記錄卡面頁的簽名無誤后，方可將保險箱從保險柜內(nèi)取出遞交給客人，讓客人自己開箱取物，非客人本人前來開箱應(yīng)婉言拒辦。客人喪失了保險箱鑰匙，應(yīng)立即通知大堂經(jīng)理，由大堂經(jīng)理按照處理保險箱鑰匙遺失程序處理。請客人填寫撬開保險箱委托書，并當著客人的面，在大堂經(jīng)理和保安人員在場的情況下，請工程部指派人員撬開，請客人取回箱內(nèi)的財物，但由于客人自己疏忽，喪失了鑰匙，導(dǎo)致保險箱損壞，因此按撬開保險箱委托書中的規(guī)定，請客人支付一不定期的賠償費用?？贞P(guān)的保險箱鑰匙要集中存放在保險柜內(nèi)，保險柜的鑰匙要妥善保管，嚴禁帶出或私自配制

14、，交接班時要連同空關(guān)的保險箱鑰匙一起做好交接工作，點清數(shù)字。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店外幣兌換工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共1頁酒店外幣兌換工作程序1、現(xiàn)鈔兌換工作程序按規(guī)定時間，每日早上根據(jù)中國銀行公布的外幣行情，調(diào)整好外匯牌價表。請客人填寫外匯兌換水單一式三聯(lián)，要求填明國籍、*、護照及房間號、日期。接到外幣后要認清幣種、面值、鑒別真?zhèn)?，唱票收取，發(fā)現(xiàn)可疑，要及時同中國銀行聯(lián)系。根據(jù)該客人所兌的外幣，填寫在客人已填寫過的兌換水單上，要求分欄填明現(xiàn)金、外幣符號及外幣金額，按當日公布的外匯現(xiàn)鈔牌價，計算出應(yīng)況人民幣金額。根據(jù)計算出金額付給客人人民幣。將第二聯(lián)兌換水單給客人

15、，每一聯(lián)送中國銀行、第三聯(lián)存根。2、送銀行工作程序每日兌換工作完畢后，將當日所況的外幣現(xiàn)金、支票分別做兌換支票的結(jié)匯單，根據(jù)銀行的要求逐欄填寫清楚。復(fù)核收到的外幣同復(fù)出的人民幣的兌換金額，將兌付出的人民幣金額與庫存現(xiàn)金軋平后，方可將所有的外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定做成封包，在規(guī)定時間內(nèi)將封包送交中國銀行，換回況付的人民幣。加強對庫內(nèi)現(xiàn)金的保管，制定可行的制度，遵守執(zhí)行。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點收銀工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁酒店各營業(yè)點收銀工作程序1上崗后查看交接班本，處理好上班未完成事項，備足零錢，做好準備。2給效勞員送來取菜點、酒的不票蓋章二聯(lián)退效勞員去取菜、酒

16、，另一聯(lián)夾入有桌號的帳卡中。3客人消費完畢后，根據(jù)該客人的小票，用POS機打出客人消費帳單，讓效勞員送去收款或簽字。住店客人簽字的應(yīng)立即翻開電腦核對，并輸入其帳中。收到現(xiàn)金時，應(yīng)向效勞員唱票。4店外的客人要簽單的，須經(jīng)餐廳經(jīng)理同意后，并請客人在帳單上寫明：單位、聯(lián)系人及等，必要時請客人出示證件，同時注明通過什么方式或何時來付清。帳單送總臺掛帳。5客人用信用卡付帳，必須與銀行頌的止付核對，并查看有效期及簽名等是否符實。超過銀行規(guī)定限額的必須要取得授權(quán)前方可接納，并將授權(quán)注明。6客人用支票付款的，需查看客人*將并*等記錄在支票反面。7下班前必須完成該班的餐廳營業(yè)日報，按表上規(guī)定填寫清楚，要有小計、

17、總計、帳單編號及就餐人數(shù)等。字跡要清楚，不得涂改。8客人提取司機工作餐等現(xiàn)金時，應(yīng)填寫現(xiàn)金支付單并做好發(fā)放司機餐費日報，經(jīng)負責人簽收，以備核查。9要編制寓客及外客轉(zhuǎn)帳掛帳登記表連同帳單送至結(jié)帳員，要求結(jié)帳員核對無誤后簽收，以備核查。10下班前，將現(xiàn)金、支票、信用卡送至收款處。并將完成的當班營業(yè)日報連同帳單交夜間稽核員，餐費帳單一定要連號，作廢單必須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。2、商場收款工作程序查看交接班簿，備足零錢。柜臺收款的商場，客人購物后由營業(yè)員開出一式三聯(lián)發(fā)票，向客人收取貸款。一聯(lián)加蓋收款后交客人，一聯(lián)編制日報，一聯(lián)作柜臺銷帳記錄。集中收款的商場。營業(yè)員開出發(fā)票一式三聯(lián)請客人到收款處交款

18、，收款員核對后在發(fā)票聯(lián)上蓋章，留下一聯(lián)編制銷售日報，其余二聯(lián)退客人，一聯(lián)交營業(yè)員領(lǐng)貨，一聯(lián)交客人。如客人用信用卡付款的，收款程序同餐廳收款程序。遇有作廢發(fā)票一定要經(jīng)商場負責人簽字證明，并隨同當日營業(yè)日報一起上交。收到客人錢款時要唱票。集中收款的商場，下班前要將當班收到的發(fā)票，按柜臺、銷售的類別分別編制銷售日報。報表按品種詳細列明，與發(fā)票核對相符。電腦收款的，由電腦打印銷售日報。銷售日報和發(fā)票等一起交收入稽核員審核。采取柜臺收款的商場，由營業(yè)員編制銷售日報，編制要求同上。下班前，應(yīng)清點當班收到的現(xiàn)金、信用卡等，按款項類別分類填制交款單，送計財部出納收款，采用卦包交款的飯店，收銀員或營業(yè)員將交款單

19、同現(xiàn)金、信用卡等做好封包，投入指定的保險箱內(nèi)，并由在場的其他收款員簽字見證。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店各營業(yè)點收銀工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共2頁3、中心收款工作程序查看交接班本，備足零錢。客人要求發(fā)送 、電傳或打字、復(fù)印、特快傳遞等效勞時，應(yīng)有禮貌地請客人填寫 、電傳效勞單或綜合效勞表，以備結(jié)帳時用。根據(jù) 、電傳效勞單和綜合效勞表的內(nèi)容和規(guī)定的收費標準，對記帳客人開具商務(wù)中心發(fā)票，并有禮貌地請記帳客人在憑證上簽字，出示飯店房卡，核對其在憑證上的簽名與房卡是否一致，同時注意離店日期。記帳憑證和商務(wù)中心發(fā)票均一式三聯(lián)，憑證的第一聯(lián)送總臺結(jié)帳員入帳后放入客人帳卡內(nèi)作結(jié)帳附

20、件，發(fā)票的第一聯(lián)直接交給客人，憑證和發(fā)票的第二聯(lián)均送交計財部，第三聯(lián)做營業(yè)日報后留存。如設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機的商務(wù)中心，在處理記由客人簽字的付款憑證時，應(yīng)先開機輸入其帳中，未設(shè)有與總臺結(jié)帳電腦聯(lián)機的商務(wù)中心，則應(yīng)將憑證的第一聯(lián)送交總臺結(jié)帳員輸入客人帳中，同時應(yīng)編制于客轉(zhuǎn)帳登記表一式二份，由總臺結(jié)帳員簽收后，一份交結(jié)帳員作轉(zhuǎn)帳憑證，一份帶回留存?zhèn)洳?。把當班的付款憑證第三聯(lián)匯總，按各尖效勞工程計算出累計及總計金額。把當班的商務(wù)中心發(fā)票第二聯(lián)包括作廢票的第一聯(lián)匯總，按各類效勞工程分別累計及總計出現(xiàn)金金額，并填寫交款單，分別記錄發(fā)票，然后簽上交款人*。總計營業(yè)額，填寫商務(wù)中心營業(yè)日報表。并將營業(yè)日報

21、表、現(xiàn)金、交款單和現(xiàn)金發(fā)票第二聯(lián)一起送交計財部，請收款員在交款單存根上簽名帶回。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁收入稽核工作規(guī)程1、夜間稽核工作程序1核查總臺結(jié)帳及收銀點交來的帳單和報告。a.核查散客和團隊入住和離店的時間及房間數(shù)，房價是否按規(guī)定收取，陪同房、免費房、折扣房是否有規(guī)定的批準手續(xù)；b.核查住店客人的消費帳是否全部計入，有無錯、漏，帳單計算是否正確，帳單序號是否連續(xù)。c.核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算的款項和因公招待帳單是否正確，是否符合制度或?qū)徟掷m(xù)；d.檢查預(yù)付金單據(jù)是否正確，信用卡結(jié)算單據(jù)是否符合規(guī)定的要求；e.核對結(jié)帳收入差額中每筆沖帳

22、是否合理，是否有領(lǐng)導(dǎo)簽準，與電腦數(shù)額是否相符；f.作廢帳單是否三聯(lián)齊全。2將各類帳單的金額與帳款員報告工程核對，檢查全部帳單的總額是否有關(guān)營業(yè)日報的總額相符，有無錯漏，是否與電腦中有關(guān)帳目相符。3核對客房出租情況；a.打印當天客房出租明細表，列出全部已出租房的房號、客人*、房租、入住日期、離店日期、結(jié)算方式等。b.將客房出租明細表與前廳部的房間狀況報告進展核對，并確定都已輸入電腦，對電腦中的OV房有爭議房要及時核對并處理解決；c.核對前廳部的房間狀況報告與客房部的客房狀況報告，發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系解決；d.核對客房出租明細表的內(nèi)容與各房卡里登記表、帳單等資料是否一致；e.核對換房情況，原房間的帳

23、款是否已轉(zhuǎn)入新的房間帳中，新房租是否已輸入電腦。4房租過帳a.指示電腦將新的一天房租自動計入各房間住客的*。b.打印出房租過帳表，并檢查出租客房過入房租和效勞費的數(shù)額是否正確，電腦中是否相應(yīng)更正。5試算當天客房收益a.指示電腦編印當天客房收益試算表；b.將當天的帳單、報表按試算表工程分類匯總，然后試算數(shù)據(jù)是否與帳單、報表相符；c.將試自表中余額與住客明細帳的余額核對。6將試算表中需改動或補入的數(shù)據(jù)調(diào)整后，編制客房收益表。7將經(jīng)查出但一時不能處理的問題包括呆帳作好工作記錄，并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理解決。2、日間稽核工作程序上班后，即將上日飯店的收益編制飯店營業(yè)日報表，送交財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。查看夜間

24、稽核員工作日記，及時處理查出的問題，并將處理結(jié)果及有關(guān)情況作好工作日記。核對總臺和房務(wù)部的客房狀況表和夜間稽核員的房價過帳表、房間出租數(shù)是否相符。核對總臺及各營業(yè)點的發(fā)票、帳單、報表及有關(guān)原始憑證的內(nèi)容是否錯漏虛假，帳單、發(fā)票合計數(shù)與報表是否相等。核對現(xiàn)金、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點的報表是否相符。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容收入稽核工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第2頁共2頁核對夜間稽查員的各項報表與收銀點的報表是否相符。檢查各營業(yè)點寓客轉(zhuǎn)帳收入與夜間稽核員報表是否相符。檢查轉(zhuǎn)外客帳的各種帳單是否符合手續(xù)。檢查上日發(fā)生的營業(yè)收入調(diào)整或沖帳是否合理，是否經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟z查離店客

25、人余額表，如有未結(jié)帳的款項，查明原因及時處理。根據(jù)稽核后的各項收入編制憑證，與各項報表一起送交復(fù)核員。將總臺與各營業(yè)點的發(fā)票、帳單使用情況進展核對。手冊名稱前廳部收銀操作程序及流程文件內(nèi)容酒店信用催帳工作規(guī)程修改號0文件編號頁碼第1頁共2頁酒店信用催帳工作規(guī)程 承受前臺轉(zhuǎn)來的應(yīng)收外客帳，進展整理、催收、銷帳；同時掌握同飯店有關(guān)的旅行社、公司等客戶信用情況，提供銷售部、前廳部作參考。1、信用工作程序每天從稽核處取得從前臺通過電腦做DB轉(zhuǎn)來的外客明細帳單，初步審核明細帳所列客戶名稱及有關(guān)資料填寫是否齊全，然后將帳單按國外、外地、市內(nèi)分類交給有關(guān)結(jié)帳員，并匯記當天外客帳總額，以便統(tǒng)計。掌握客戶的欠款

26、動態(tài)，組織人員采取催款措施，廣泛收集資料，將有關(guān)客戶的信用情況及時提供應(yīng)銷售部、前廳部。負責各種國內(nèi)、國外匯款的接納、整理、登記及發(fā)放工作，并根據(jù)自己的登記表，每月初報出上月外客發(fā)生數(shù)，收回數(shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同時寫出上月催收情況匯報，報計財部、銷售部經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)。負責一些疑難問題的處理及有關(guān)部門作好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。2、住店客人的信用催收程序檢查住店客人的明細帳。每天應(yīng)檢查住店客人明細帳，逐個審查當日余額欄的金額是否超過飯店規(guī)定的信用限額，逐筆標出當日超限額的客戶。編制住店客人信用超額情況報告。根據(jù)超額住店客人所選擇的結(jié)算方式，進展適當?shù)拇邘すぷ?。對用現(xiàn)金結(jié)算的限額住店客人，應(yīng)填寫結(jié)帳通知書，由信用催帳員送到客人房間催收。對用信用卡結(jié)算的超限額住店客，應(yīng)向信用卡中心不給授權(quán)，則應(yīng)填寫一份結(jié)帳通知書催收。催收信只需加上因閣下信用卡拿不到授權(quán)，請閣下改換其他信用卡或用現(xiàn)金到總臺結(jié)帳付款等字句；對不受食用額限制，但欠款余額高出一般規(guī)定的住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)是否符合飯店的有關(guān)規(guī)定。對長住客人，應(yīng)檢查是否按合同規(guī)定的結(jié)算日期開單帳帳，重點檢查有無超過結(jié)算日期尚未付款的情況。對有合同的非長住客應(yīng)按合同進展管理，沒有合同的應(yīng)檢查其限額待遇是否