公司半年度經(jīng)營工作總結(jié)

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上半年，我們按照總公司的工作部署和公司年初確定的工作目標(biāo)，堅持以效益為中心，全面加強經(jīng)營管理，努力提高管理水平，較好地完成了各項經(jīng)營任務(wù)，在五個方面取得了良好勞績。

(一)經(jīng)營指標(biāo)創(chuàng)歷史最好水平。抑制市場競爭強烈、原材料大幅度漲價等困難，一方面大力開拓市場增收，一方面努力挖潛節(jié)支，主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)同比有了較大幅度地增長。全公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值**萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的**%，同比多完成***萬元，增長***%。

其中，母公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值***萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的***%，同比多完成***萬元，增長***%;子公司完成生產(chǎn)經(jīng)營總值***萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的***%，同比多完成***萬元，增長***%。全公司實現(xiàn)收入***萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的***%，同比多完成***萬元，增長***%。

其中，母公司實現(xiàn)收入***萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的***%，同比多完成***萬元，增長***%;子公司實現(xiàn)收入***萬元，完成年度預(yù)算指標(biāo)的***%，同比多完成***萬元，增長0.5%。全公司實現(xiàn)利潤***萬元。其中，母公司實現(xiàn)利潤***萬元，同比增加***萬元，增長***%。子公司實現(xiàn)利潤***萬元，同比少完成***萬元。

(二)預(yù)算管理做到了以收定支，量入為出。圍繞年度經(jīng)營目標(biāo)，進一步強化預(yù)算管理，加大預(yù)算執(zhí)行力度，將各項經(jīng)營指標(biāo)層層分降落實到各基層單位，明確責(zé)任人員，并細(xì)化量化到每個月。堅持每月召開一次財務(wù)例會，總結(jié)月度預(yù)算執(zhí)行處境，對下一個月預(yù)算收支做出安置，做到了以年度預(yù)算操縱月度預(yù)算，以月度預(yù)算確保年度預(yù)算的實現(xiàn)。與此同時，根據(jù)月度預(yù)算安置，嚴(yán)格資金的收支管理，做到了以收定支，量入為出。

(三)各項本金費用得到有效操縱和降低。針對今年原材料、能源漲價等本金上升處境，積極采取應(yīng)對措施，加強經(jīng)營管理，操縱費用支出。

一是加大了生產(chǎn)本金操縱力度。強化生產(chǎn)組織，優(yōu)化資源配置，提高了生產(chǎn)效率，人均產(chǎn)值達成***萬元，同比增長16%;強化了人工本金操縱，將后勤15名富裕人員調(diào)整充實到生產(chǎn)一線;嚴(yán)格了購買本金操縱，不斷模范招標(biāo)購買程序，上半年招標(biāo)購買金額達成***余萬元，儉約資金***萬元。

二是通過開展"挖潛增效'活動降低各項費用支出。將全年挖潛***萬元的指標(biāo)層層分降落實到各單位，制訂了9項16條挖潛增效的概括措施，并對水、電、油、煤等自用資源分別確定了定額使用標(biāo)準(zhǔn)。活動中，各單位不僅堅持從提升產(chǎn)品設(shè)計、更新配方、改造技術(shù)、優(yōu)化流程等大的方面著眼舉行深入挖潛，而且還從儉約一滴水、一度電、一斤鋼等細(xì)節(jié)入手儉約降耗，取得了明顯成效。截止6月底，公司每萬元產(chǎn)值耗用電、油、煤與去年同期相比分別下降了26%、11%和34%。上半年通過挖潛，裁減各項費用支出***萬元。

三是實行了經(jīng)營考核預(yù)警制度。堅持每月對各單位經(jīng)營處境舉行嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)，對8個虧損單位實行預(yù)警，在費用支出上舉行嚴(yán)格操縱。與此同時，扶助虧損單位分析虧損理由，制定扭虧措施，有效地遏制了虧損額擴大的勢頭。

(四)資金管理和清欠工作力度不斷加大。在持續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金月度收支籌劃審批、費用報銷兩級審核等規(guī)章制度的根基上，為裁減各單位資金占用，實行了滾動資金定額管理制度，對超定額占用資金的單位，按銀行同期利率收取資金占用費，并限制其資金的使用，促進了各單位加強滾動資金管理，裁減了資金占用額度。

與此同時，狠抓貨款回籠和清欠工作，印發(fā)了《關(guān)于清理回收長期應(yīng)收款項的通知》，制定了5項清欠手段和鼓舞措施，堅持每月對發(fā)出商品和到期應(yīng)收賬款舉行分析、清理，落實專人負(fù)責(zé)清欠，取得了較好勞績。上半年回收貨款***萬元，應(yīng)收賬款比年初數(shù)下降了***萬元，降幅達成***%。

(五)市場開發(fā)持續(xù)保持良好的增長勢頭。面對繁雜的市場競爭形勢，實時收集市場信息，針對不同市場特點，采取生動有效的攻關(guān)策略，穩(wěn)定和擴大市場份額。上半年累計承攬工作量***億元，同比多承攬工作量***多萬元，增長***%。其中，***等機械類產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較快增長，承攬工作量達成***多萬元，同比增長***%。

與***公司達成了***工程協(xié)議，總金額***多萬元。***產(chǎn)品銷量實現(xiàn)較快增長，上半年承攬工作量達成***多萬元，已經(jīng)提前完成了全年銷售任務(wù)。新研制開發(fā)的***系統(tǒng)，開發(fā)了新的市場空間。目前，已經(jīng)簽訂了***作合同，總金額*萬元。這些工作量的攬取為完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)打下了良好的根基。

二、面臨的形勢和存在的問題

上半年，我們努力抑制各種不利因素，較好地完成了各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)，但面臨的經(jīng)營形勢照舊對比嚴(yán)峻。主要表現(xiàn)在：

一是本金操縱不深入，經(jīng)濟效益不夢想。今年在原材料、能源等價格不斷上漲，本金壓力增大的處境下，各單位沒有慌張起來，本金操縱意識不強，措施不夠概括、完善，工作不夠主動、深入，更加是在生產(chǎn)環(huán)節(jié)本金操縱方面力度還不夠大，導(dǎo)致公司整體經(jīng)濟效益不太夢想。

二是資金管理存在薄弱環(huán)節(jié)。片面單位對資金管理不夠重視，只管支不管收，沒有考慮資金使用、占用的處境，導(dǎo)致片面單位占用資金數(shù)額過大。同時，公司職能部門在對發(fā)出商品的管理和到期貨款催收上還不夠主動，強調(diào)客觀因素多，缺少主觀能動性，進而造成發(fā)出商品不能實時掛帳，到期應(yīng)收賬款得不到實時回收，長期欠款無人主動催要。

三是根基工作有待進一步加強。在產(chǎn)成品、原材料、庫存物資管理上，還沒有建立起有效運行的模式，在執(zhí)行制度上還有不到位的地方，根基管理有待進一步完善和加強。

對于存在的問題，我們務(wù)必正確對付與理解，采取有效措施加以解決，變不利因素為有利因素，確保全年各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成。

三、下半年經(jīng)營管理工作安置

下半年，各單位要圍繞"增收、節(jié)支、回款、嚴(yán)管'這八個字抓好生產(chǎn)經(jīng)營工作，確保全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的完成。

(一)"增收'就是大力開拓市場，實現(xiàn)多渠道增收

下半年，我們要持續(xù)把銷售工作擺到全公司工作的重要位置，在拓寬市場領(lǐng)域、開發(fā)新的陣地、擴增銷售份額上下功夫，努力增加經(jīng)營收入。在持續(xù)增加***等機械類產(chǎn)品銷量、擴大***配套市場份額的根基上，要重點加大***等產(chǎn)品的銷售力度，確保投資收益。要抓住***等工程招標(biāo)的機遇，加大攻關(guān)力度，提高工程中標(biāo)率，爭取承攬到較多的工作量。對車輛營運、房屋租賃、餐飲服務(wù)等業(yè)務(wù)，要廣開增收渠道，不斷提高經(jīng)濟效益。

(二)"節(jié)支'就是加強本金管理，操縱各項費用支出

一要把好費用支出總量操縱關(guān)。各單位在分析本單位上半年費用支出處境的根基上，要針對超支事項，制定下半年操縱支出的概括措施，進一步明確費用支出的范圍、額度和標(biāo)準(zhǔn)，做好總量操縱。財務(wù)部門和兩級領(lǐng)導(dǎo)要嚴(yán)格審批，把好關(guān)口，降低費用支出額度。

機關(guān)要突出操縱差旅費、水電費、辦公費等費用的支出，大力壓縮接待費、會議費和通訊費，努力降低各項非生產(chǎn)性支出。各基層單位要突出加強材料使用、能源消耗、人工費用等環(huán)節(jié)的本金操縱，更加是對現(xiàn)場服務(wù)，要明確各種費用支出標(biāo)準(zhǔn)，操縱服務(wù)的有效天數(shù)和人員，降低生產(chǎn)本金。

二要持續(xù)深入開展好"挖潛增效'活動。要持續(xù)采取閱歷交流、指標(biāo)考核、定額使用等措施，大力推廣應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，從儉約一滴水、一度電、一斤鋼、一根焊條等細(xì)節(jié)入手，深入挖掘儉約的潛力，降低各項費用支出。

三要突出加強物資購買管理，降低購買本金。進一步加大招標(biāo)購買物資的力度，擴大招標(biāo)購買的范圍，努力降低購買本金。要進一步拓寬購買渠道，在購買同一種物資上，至少選定兩家以上供給單位。要關(guān)注各種物資價格變動處境，實時降低購買物資價格，維護公司的利益。

(三)"回款'就是加大清欠工作力度，實時回籠資金

持續(xù)強化對資金的集中管理和使用，嚴(yán)格滾動資金定額管理，對超定額使用資金的單位持續(xù)采取預(yù)警和收取占用費的手段，提高資金使用效率和效益。要把資金管理的重點放到加大清欠工作力度，實時回收貨款上來，堅持每月對到期應(yīng)收款項舉行清理，每周對回款處境舉行一次分析，制定清欠籌劃，明確責(zé)任人員，采取各種手段，確保清欠效果。財務(wù)部和市場營銷部在抓好新發(fā)生的應(yīng)收款回收工作的同時，要下大氣力抓好老帳、呆帳的清欠，裁減壞帳損失。對已經(jīng)發(fā)出的未掛帳商品，要全面清理，專人負(fù)責(zé)，逐筆核對，實時掛帳，保障收入到位。

(四)"嚴(yán)管'就是嚴(yán)格各項經(jīng)營管理，向管理要效益

一是嚴(yán)格預(yù)算管理。各單位要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達的預(yù)算指標(biāo)，并加大預(yù)算指標(biāo)的考核力度，開支上從嚴(yán)從緊，嚴(yán)格審批，對未納入預(yù)算的開支，一律不允許使用。要堅持月度財務(wù)例會制度，加強對預(yù)算執(zhí)行處境的檢查，扶助月度預(yù)算完成不夢想的單位分析查找理由，實時采取應(yīng)對措施，確保預(yù)算指標(biāo)的完成。

二是完善考核政策。對新工程、新產(chǎn)品的投資，要單獨立賬、單獨核算，考核經(jīng)營成果;對內(nèi)、對外轉(zhuǎn)承包的生產(chǎn)工程，要建立起一套招標(biāo)、談判、施工、結(jié)算的管理手段，專人負(fù)責(zé)，杜絕"先干后算、算時扯皮'的現(xiàn)象。

三是加強人力資源管理。持續(xù)抓好外雇人員的管理，操縱用工總量，降低單位用工本金。要按照管理局的要求，持續(xù)做好壓縮管理人員工作，富裕人員調(diào)整充實生產(chǎn)一線。要不斷加大職工培訓(xùn)力度，提高技能素質(zhì)和勞動生產(chǎn)率。對新調(diào)配的大