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金蝶現(xiàn)金流量表導(dǎo)出過程金蝶現(xiàn)金流量表導(dǎo)出過程金蝶現(xiàn)金流量表導(dǎo)出過程資料僅供參考文件編號：2022年4月金蝶現(xiàn)金流量表導(dǎo)出過程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：1、開金蝶軟件界面――點擊“工具”――選擇“現(xiàn)金流量表的”

2、點擊“系統(tǒng)”――報表方案――“新建”――輸入報表方案名稱（如“1月份現(xiàn)金流量表”）――確定――

選中新建好的方案――單擊“確定”

3、

點擊“時間”――選擇報表時間（如：從2006-1-1到2006-12-31）――確定

4、

點擊“現(xiàn)金”――將所有是“現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金”的科目前

5、

點擊“提取”--如圖所示

時間：是指你要出哪個時間段的現(xiàn)金流量表

如要做1月份的現(xiàn)金流表時間就如圖設(shè)置

策略：不重復(fù)提取

6、點擊“T型賬”----范圍“所有現(xiàn)金類科目”

匯總“按現(xiàn)金類匯總”----確定----雙擊“非現(xiàn)金類”或點右鍵選擇“按下級科目展開”----選擇對應(yīng)的科目單擊右鍵----“選擇現(xiàn)金項目”----如圖所示；選擇

相應(yīng)的現(xiàn)金流

借方：現(xiàn)金流入

貸方：現(xiàn)金流出

注：

A．只須定義非現(xiàn)金類項目，現(xiàn)金類不用定義

B．“T型賬”不能選擇附表中的項目

7、“T型賬”定義完成后，點擊退出

退出

（注：1、T型賬戶中是否全部指定完主表項目，若漏指，則會導(dǎo)致續(xù)編附表不正確；2、請注意核對如下勾稽關(guān)系是否成立：附表中“所有科目金額合計”欄＋報表“凈利潤”欄=主表

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