正元智慧：向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告

PAGEPAGE7浙江正元智慧科技股份有限公司募集資金使用可行性分析報(bào)告（）擬向不特定對象發(fā)行股可轉(zhuǎn)換公司債券（）募集資金。公司董事會(huì)對本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金運(yùn)用的可行性分析如下：一、本次募集資金投資計(jì)劃本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過35,073.00萬元（含本數(shù)費(fèi)用后用于以下項(xiàng)目：單位：萬元序號項(xiàng)目名稱投資總額擬使用募集資金1基礎(chǔ)教育管理與服務(wù)一體化云平臺項(xiàng)目34,673.0025,073.002補(bǔ)充營運(yùn)資金項(xiàng)目10,000.0010,000.00合計(jì)44,673.0035,073.00本次向不特定對象發(fā)行A（的凈額（主管部門備案文件為準(zhǔn)目的募集資金投入順序、金額和實(shí)施內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。二、本次募集資金用于投資項(xiàng)目的基本情況（一）基礎(chǔ)教育管理與服務(wù)一體化云平臺項(xiàng)目1、項(xiàng)目概況本項(xiàng)目建設(shè)期3年，總投資34,673萬元。本項(xiàng)目擬通過購置服務(wù)器、存儲設(shè)組建系統(tǒng)研發(fā)、運(yùn)營維護(hù)、交付與服務(wù)等專業(yè)團(tuán)隊(duì)，綜合應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、5GIoT2、項(xiàng)目實(shí)施的必要性本項(xiàng)目是公司積極擴(kuò)張業(yè)務(wù)板塊的需要近年來，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G業(yè)務(wù)不斷拓展新的增長點(diǎn)。本項(xiàng)目是公司保障業(yè)務(wù)良好運(yùn)營的需要AIoT設(shè)立異地災(zāi)備機(jī)房用于同城雙機(jī)房的數(shù)據(jù)備份，當(dāng)同城雙機(jī)房發(fā)生宕機(jī)或異常時(shí)，異地災(zāi)備機(jī)房能第一時(shí)間利用備份數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)的恢復(fù)，保證業(yè)務(wù)連續(xù)性、本項(xiàng)目是公司履行社會(huì)責(zé)任的需要了信息化技術(shù)輔助教學(xué)管理的效果，有力地支持了校園的疫情防控工作。本項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司在教育行業(yè)中更好地履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任。3、項(xiàng)目實(shí)施的可行性國家教育數(shù)字化戰(zhàn)略為教育新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供新動(dòng)能近年來，國家不斷推出多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)、人工智能、5G等新興技術(shù)融合，推動(dòng)有關(guān)智慧校園建設(shè)、智慧園區(qū)建設(shè)。2018年4月，教育部印發(fā)《教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃》，要求通過實(shí)施教育信息化2.0行動(dòng)計(jì)劃，到2022年基本實(shí)現(xiàn)“三全兩高一大”的發(fā)展目標(biāo)，即教學(xué)應(yīng)用覆蓋全體教師、學(xué)+6月，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深20201013日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)《深化新時(shí)代教育評價(jià)改革總體方20212公司技術(shù)儲備充足，研發(fā)能力突出693561392021123154637.37%。和交付能力。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具備技術(shù)可行性。基礎(chǔ)教育市場發(fā)展空間廣闊國內(nèi)高校及軍警、企事業(yè)、社區(qū)等客戶，形成了較高的市場知名度。2021年，3%APP1,000300萬戶。11個(gè)地市及所屬市、區(qū)（縣）AIoT東省、河北省、四川省等地中小學(xué)部署運(yùn)行。據(jù)教育部統(tǒng)計(jì)，20211.46足的業(yè)務(wù)增量空間。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施具備市場可行性。4、項(xiàng)目投資概況334,67399619,88812,356萬元，IT1,433萬元。5、項(xiàng)目效益測算835率（稅后）16.65%，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期、稅后）5.42期經(jīng)濟(jì)效益良好。6、項(xiàng)目審批備案情況本項(xiàng)目已于2022年5月25日取得余杭區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化局出具的《浙江省企業(yè)投資項(xiàng)目備案（賦碼）信息表》，項(xiàng)目代碼為：2205-330110-07-02-843525。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本情況根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)及營運(yùn)資金需求，公司擬使用本次募集資金共計(jì)10,000.00萬元補(bǔ)充流動(dòng)資金。2、項(xiàng)目必要性分析業(yè)內(nèi)的競爭優(yōu)勢地位。展提供資金保障。三、本次發(fā)行對公司經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）對公司經(jīng)營管理的影響強(qiáng)公司的核心競爭能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（二）對公司財(cái)務(wù)狀況的影響增強(qiáng)，未來的經(jīng)營業(yè)績將會(huì)進(jìn)一步提升。四、本次募集資金投資項(xiàng)目的可