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企業(yè)公司治理制度-武漢神州宏騰科技

第一章文件治理制度為減少發(fā)文數(shù)量,提升辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項工作中的指導(dǎo)作用,特制訂本制度.一、文件治理內(nèi)容主要包括：上級函、電、來文,同級函、電、來文,本企業(yè)公司上報下發(fā)的各種文件、資料.根據(jù)分工的原那么,全企業(yè)公司各類文件由辦公室歸口治理.二、收文的治理三、公文的簽收.凡來企業(yè)公司公啟文件(除企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽收.對上級機要部門發(fā)來的文件,要進行信封、文件、文號、機要編號的“四對口〞核定,如果其中一項不對口,應(yīng)立即報告上級機要部門,并登記過失文件的文號..?公文的編號保管(1)、？辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文件處理傳閱單〞,并分類登記編號、保管.須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件,企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后,也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù).(2)、本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘書進行登記編號保管,不得個人保存..?公文的閱批與分轉(zhuǎn)(1)、凡正式文件均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由辦公室秘書分送承辦部門閱辦,重要文件應(yīng)呈送企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承辦部門閱辦.為預(yù)防文件積壓誤事,一般應(yīng)在當天閱簽完,緊急文件要立即辦.(2)、？一般函、電、單據(jù)等,分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理.如涉及幾個單位會辦的文件,應(yīng)同主辦單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理.(3)、為加速文件運轉(zhuǎn),辦公室秘書應(yīng)在當天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門,如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門,應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過2天(特殊情況例外)..文件的傳閱與催辦(1)、傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定,不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看.對尚未傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容.(2)、？閱讀文件應(yīng)抓緊時間,當天閱完后應(yīng)在下班前將文件辦公室,閱批文件一般不得超過2天,閱后應(yīng)簽名以示負責(zé).如有領(lǐng)導(dǎo)“批示〞、“擬辦意見〞,辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜.(3)、？文件閱完后,應(yīng)送交辦公室秘書,切忌橫傳.(4)、？辦公室秘書對文件負有催辦檢查催促的責(zé)任,承辦部門接到文件、函電應(yīng)立即指定專人辦理.不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)根據(jù)企業(yè)公司有關(guān)規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時歸檔周轉(zhuǎn).第二章檔案治理制度一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、平安制度,保證檔案和案卷機密平安.二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)公司辦公室移交上季度文書檔案并履行清交手續(xù).三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人,檔案責(zé)任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責(zé).四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要記錄、接待來訪記錄、上級來文、企業(yè)公司發(fā)文、工作方案和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負責(zé)歸五、各工程工程立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資開展部負責(zé)歸檔.六、各類承包合同、商務(wù)合同、協(xié)議的正本原件由財務(wù)部歸檔,副本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中央實行電腦化治理.七、各招商引資貸款工程申報資料、征地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等技術(shù)、圖紙分別由投資開展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)歸檔.八、歸檔資料必須符合以下要求：1、文件材料齊全完整；2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用.九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領(lǐng)導(dǎo).十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案責(zé)任人、業(yè)務(wù)部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置.十一、增強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作.第三章保密制度為保守企業(yè)公司秘密,維護企業(yè)公司利益,制訂本制度.一、全體員工都有保守企業(yè)公司秘密的義務(wù).在對外交往和合作中,須特別注意不泄露企業(yè)公司秘密,更不準出賣企業(yè)公司秘密.二、企業(yè)公司秘密是關(guān)系企業(yè)公司開展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項.企業(yè)公司秘密包括以下秘密事項：1、企業(yè)公司經(jīng)營開展決策中的秘密事項；2、人事決策中的秘密事項；3、專有技術(shù);4、招標工程的標底、合作條件、貿(mào)易條件；5、重要的合同、客戶和合作渠道；6、企業(yè)公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號；7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當保守的企業(yè)公司其他秘密事項.三、屬于企業(yè)公司秘密的文件、資料,應(yīng)標明“秘密〞字樣,由專人負責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復(fù)印、摘抄秘密文件、資料.四、企業(yè)公司秘密應(yīng)根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸.接觸企業(yè)公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露.非接觸企業(yè)公司秘密的員工,不準打聽企業(yè)公司秘密.五、記載有企業(yè)公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管.如有遺失,必須立即報告并采取補救舉措.六、對保守企業(yè)公司秘密或預(yù)防泄密有功的,予以表揚、獎勵.違反本規(guī)定成心或過失泄露企業(yè)公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處分,直至予以除名.七、檔案室及相關(guān)機要重地,非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密情況.第四章、印章使用治理制度印章是企業(yè)公司經(jīng)營治理活動中行使職權(quán),明確企業(yè)公司各種權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要憑證和工具,印章的治理應(yīng)做到分散治理、相互制約,為明確使用人與治理人員的責(zé)權(quán),特做如下企業(yè)公司印章使用與治理條例：各類印章的具體治理條例：一、印章的刻制刻制按企業(yè)公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請,企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后,由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理.印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù),填寫?印章治理登記表?備案并留好印章樣圖..新企業(yè)公司成立,根本印章〔公章、合同章、法人私章、財務(wù)章〕的刻制,應(yīng)由指定的印章治理人員負責(zé)刻制,后交由人事行政部備案,并從刻制之日起執(zhí)行相關(guān)使用條例..因業(yè)務(wù)開展需要申請各職能部門專用章時,由需求部門填寫?印章制發(fā)申請表?經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制.二、印章的保管和使用.印章的保管通過總經(jīng)理授權(quán)賦予一些部門對其部門〔專業(yè)〕印章的保管權(quán)和使用權(quán).由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章,指定專人保管..印章的使用任何部門在啟用印章前,均需與企業(yè)公司〔人事行政部〕辦理領(lǐng)取手續(xù),接受相應(yīng)的責(zé)權(quán)告知,簽定?印章簽收手續(xù)?并備案. 〔已經(jīng)開始使用的需自通知當日補辦理領(lǐng)取手續(xù)〕〔1〕、公章：公章由企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理保管.各部門有需蓋公章的文件、通知等,須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫?印章使用申請表?,經(jīng)由分企業(yè)公司經(jīng)理核準后并在?印章使用申請表?中簽批,蓋章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室,并在?印章使用登記薄?簽字.綜合辦公室需將?印章使用申請表?與?印章使用登記薄?同期留檔.〔2〕、合同章：合同章由財務(wù)部保管.主要用于企業(yè)公司簽訂各類合同使用專用章,蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫?印章使用申請表?,經(jīng)由企業(yè)公司或分企業(yè)公司行政經(jīng)理或各分企業(yè)公司行政經(jīng)理審批,財務(wù)經(jīng)理審核并在?印章使用申請表?中簽批,經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公室并在?印章使用登記薄?簽字.綜合辦公室需將?印章使用申請表?與?印章使用登記薄?同期留檔.(3)、法人私章：法人私章由企業(yè)公司或分企業(yè)公司出納保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù),使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋章.(4)、財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理(或負責(zé)人)保管,主要用于銀行匯票、現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用, 發(fā)票專用章主要用于發(fā)票蓋章.(5)其他職能部門章：其他職能部門章,主要適用于各部門內(nèi)部使用,已經(jīng)刻制的職能部門章,需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章的使用方法..印章的廢止、更換：(1)、廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫?廢止申請單?,并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后交由企業(yè)公司綜合辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷.(2)、遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫?廢止申請單?,并呈企業(yè)公司經(jīng)理核準后,簽批遺失處理及處分方法后,交由人事行政部按批示處理,如是遺失企業(yè)公司根本印章時必需登報申明.(3)、更換印章時應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)公司文件填寫?廢止申請單?,并呈分企業(yè)公司經(jīng)理核準后,交由人事行政部按批示處理.如有需要須填寫?印章制發(fā)申請表?申請新的印章.4.印章保管人的責(zé)權(quán)范疇:對于企業(yè)公司主要印章治理,采用的是分散治理相互監(jiān)督的辦

法.人事行政部主要責(zé)任是對印章的使用進行合理性治理, 而印章保管人具有使用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力,具體劃分如下：(1)職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力,同時負全部使用責(zé)任.(2)公章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此公章的保管人對公章的使用結(jié)果負主要責(zé)任,經(jīng)手人那么負局部責(zé)任,而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人(企業(yè)公司經(jīng)理)簽批的公章使用經(jīng)手人負主要責(zé)任,保管人負局部責(zé)任.(3)、財務(wù)章的保管人無獨立使用權(quán)力,但具有監(jiān)督及允許使用權(quán)力,因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章的使用結(jié)果負主要責(zé)任, 經(jīng)手人那么負局部責(zé)任,而對未經(jīng)由保管人(財務(wù)負責(zé)人)簽批的公章使用經(jīng)手負主要責(zé)任,保管人負局部責(zé)任.(4)、？法人私章的保管者是出納,即是保管者又是使用者,但其無獨立使用權(quán)力,需依據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用,否那么負全部責(zé)任.(5)、企業(yè)公司嚴禁公章、合同章、法人私章獨立帶離企業(yè)公司使用,因此保管人如遇需帶公章、合同章外出辦事使用時,需與辦事

人一人一同前往或指派代表一同前往如遇要辦理工商等年檢等事務(wù),需將表格帶回企業(yè)公司蓋章.?企業(yè)公司高、中層領(lǐng)導(dǎo),因異地執(zhí)行重大工程或完成重要業(yè)務(wù),需要攜帶企業(yè)公司印章出差的,須經(jīng)企業(yè)公司董事長或總經(jīng)理審批并及時歸還.(7)、如遇個人需開具個人相關(guān)證實,需由部門負責(zé)人以上擔保簽批前方能使用,但如涉及到個人經(jīng)濟擔保與證實時,原那么上一律不予證實,其不良結(jié)果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé).(8)、所有印章的使用,必須嚴格執(zhí)行企業(yè)公司的公章使用章程,做好申請和使用登記.企業(yè)公司印章只適用于與企業(yè)公司相關(guān)業(yè)務(wù),不得從事有損企業(yè)公司利益之行為.(9)、印章使用申請人及治理負責(zé)人要嚴格根據(jù)上述規(guī)定申請使用印章,如出現(xiàn)問題,后果自負.給企業(yè)公司造成重大損失的,企業(yè)公司將依法追究其法律責(zé)任.第五章、證照治理制度一、企業(yè)公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理.二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等.如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP經(jīng)營許可證等等.三、證照的使用包括借用、復(fù)印等.四、證照使用必須填寫?證照使用申請單?.五、證照借用程序：借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核-總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還借用完畢后,應(yīng)在時限內(nèi)歸還證照保理人.六、證照復(fù)印程序：借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理核準一辦理借用手續(xù)一歸還〔如證照復(fù)印件未使用,應(yīng)立即退還證照保管人〕 .七、如需使用原件,那么須總經(jīng)理核準.八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章〞.證照保管人必須做出登記,認真填寫?證照使用登記表?第六章證實函治理制度一、證實函的范圍包括：介紹信、法定代表人證實書、授權(quán)委托書等.二、企業(yè)公司證實函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一治理.三、使用證實函必須填寫?證實函使用申請單?,經(jīng)部門經(jīng)理核準后方可.四、法定代表人證實書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準.五、使用證實函必須做好登記,填寫?證實函使用登記表? .六、嚴禁開出空白證實函或外借證實函.七、證實函開出后,使用人應(yīng)妥善保管.如發(fā)生遺失或被盜,應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報,并迅速采取相應(yīng)舉措,預(yù)防造成損失；如證實函未使用,應(yīng)立即退還總經(jīng)辦.總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證實函存根.第七章會議治理制度一、總經(jīng)理辦公會議制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定相關(guān)部門負責(zé)人參加,行政辦公室秘書做好會議記錄.2、開會時間：原那么上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時召開.第三條、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持.3、會議要求：(1)、凡提交總經(jīng)理辦公會議研究解決的問題和事項,各部門須以書面形式上報行政辦公室,經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱認可,由總經(jīng)理審定是否為會議議題.(2)、凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售策略、設(shè)備更新、項目投資等重大問題必須在調(diào)查研究的根底上反復(fù)醞釀,并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決策時參考.5、會議主要內(nèi)容：會議著重討論研究企業(yè)公司各階段行政工作,如平安生產(chǎn)、經(jīng)營治理、工程投資、本錢限制、資金運作、更新改造、后勤保證等方面的重要問題.6、會后工作：(1)、行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定,三天內(nèi)下達“總經(jīng)理辦公會議決定事項通知單〞或“總經(jīng)理辦公會議紀要〞 .(2)、總經(jīng)理辦公會議決定的事項,其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決定事項通知單〞或“會議紀要〞為依據(jù),在限期內(nèi)認真執(zhí)行落實.如有特殊情況,難以執(zhí)行時,應(yīng)提前將具體原因和情況反應(yīng)到相關(guān)部門或企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo).(3)、無特殊情況,對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行,拖延不辦或不按原那么執(zhí)行的,企業(yè)公司將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任. (根據(jù)實際工作情況第一次：200元至2000元的經(jīng)濟處分,第二次：給予年終獎20350燦罰,第三次：降職使用或勸其自動離職)(4)、總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合治理部負責(zé)解釋.(5)、有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行情況于下達決議之日起限期內(nèi)反應(yīng)到綜合治理部.行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決議的貫徹執(zhí)行情況及時跟蹤調(diào)查、并催促辦理,以保證企業(yè)公司政令的暢通.二、企業(yè)公司月度例會制度1、參加人員：企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)公司負責(zé)人參加,行政辦公室秘書負責(zé)做好會議記錄2、開會時間：原那么上每月召開一次,遇特殊情況,總經(jīng)理可提議隨時召開.3、會議主持：企業(yè)公司月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主持.4、會議要求：(1)、匯報交流企業(yè)公司各部門、分企業(yè)公司本月平安生產(chǎn)、經(jīng)營治理、本錢限制、后勤保證、員工的工作和思想狀況以及下月工作方案等方面的重要問題.(2)、分析、研究生產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題,并針對問題提出解決的方案和方法.(3)、總經(jīng)理針對月度工作會議上提出的問題,有針對性地對月度工作提出意見并就下月重點工作進行布置.5、會后工作：(1)、無特殊情況,對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不落實的或執(zhí)行不力的,企業(yè)公司將追究相關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任. (根據(jù)實際工作情況第一次：給予200元至2000元的經(jīng)濟處分、第二次：給予年終獎20350燦罰、第三次：降職使用或勸其自動離職).(2)、會議提出的決定事項,其主辦部門必須在規(guī)定時間內(nèi)完成,并由行政辦公室負責(zé)跟蹤、檢查、催促以保證政令暢通.三、黨政聯(lián)席會議制度1、參加人員：企業(yè)公司黨、政領(lǐng)導(dǎo)和黨支部支委成員,必要時有關(guān)部門負責(zé)人或有關(guān)人員可列席會議.2、開會時間：每季度一般不少于一次,也可根據(jù)工作需要,由總經(jīng)理和黨支部書記商定后,隨時召開.3、黨政聯(lián)席會根據(jù)會議議題由總經(jīng)理或黨支部書記主持.4、會議內(nèi)容：(1)、討論企業(yè)公司平安生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重大問題.(2)、制定企業(yè)公司年度方針目標及增強企業(yè)公司根底治理的各項規(guī)章制度.(3)、制定落實經(jīng)濟責(zé)任制方案的舉措和內(nèi)部配套改革方案.(4)、討論企業(yè)公司治理機構(gòu)的設(shè)置和人員編制調(diào)整中的重大問題.(5)、討論企業(yè)公司內(nèi)部干部的任免、獎勵、調(diào)動.(6)、討論制定干部和員工的教育培訓(xùn)方案及相關(guān)問題.(7)、討論上級規(guī)定需企業(yè)公司黨、政集體研究決定的其他重大問題.5、會后工作：(1)、黨、政聯(lián)席會由企業(yè)公司綜合治理部組織、記錄并歸檔.(2)、黨政聯(lián)席會作出的決定,由行政辦公室通知有關(guān)部門貫徹落實,必要時發(fā)放文件或會議紀要.第八章辦公用品治理規(guī)定為標準日常辦公用品的采購、使用和保管,節(jié)約不必要的費用開支,降低本錢消耗.現(xiàn)本著勤儉節(jié)約的原那么,就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)公司日常所用辦公用品,應(yīng)由行政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購,經(jīng)批準購置專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪同.2、各部門所需辦公用品,應(yīng)按“購物申請清單〞中各項內(nèi)容要求認真填寫,經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后,送行政辦公室待辦.3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單〞匯總分類,依據(jù)財務(wù)審批權(quán)限規(guī)定報批.除生產(chǎn)急需用品外,應(yīng)集中辦理采購,不得一事一辦.4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪同下辦理,但陪同采購人〔證實人〕和驗收人不得為同一人.5、采購人員應(yīng)認真負責(zé),精挑細酌,力爭做到價廉物美,經(jīng)久耐用.6、各部門所用的專用表格及印刷品,由各部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由行政辦公室統(tǒng)一印制.二、領(lǐng)用：1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單〞,由部門負責(zé)人核簽后,到行政辦公室治理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后,方可領(lǐng)取.2、除筆墨紙張外,凡屬不易消耗物品和工索具等重復(fù)領(lǐng)用時,一律交舊換新.第三條、保管：1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊,分類放置統(tǒng)一保管.2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品,以防發(fā)生潮、銹、蛀、霉等.3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗情況和臺帳記錄.第八章企業(yè)公司車輛治理制度一、企業(yè)公司車輛由行政辦公室統(tǒng)一治理.各部門公務(wù)用車,由各負責(zé)人部門先向行政辦公室申請,填寫“用車通知單〞,說明用車事由、地點、時間,行政辦公室根據(jù)實際工作需要統(tǒng)籌安排用車.二、車輛使用按先急后一般的原那么；先滿足緊急公務(wù)和接待任務(wù),后安排其他事務(wù)的原那么.上班時間內(nèi)駕駛員未被派出車的,應(yīng)隨時在小車隊等候.不準隨便亂竄其他辦公室.有事需離開時,要告知去向和所需時間,經(jīng)批準前方可離開；出車回企業(yè)公司,應(yīng)立即到行政辦公室報到三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準前方可安排.四、車輛實行統(tǒng)一安排,各部門領(lǐng)導(dǎo)可自駕上、下班,工作期間不允許私自使用.企業(yè)公司配備的車輛只允許本人自駕,其他家庭成員不得使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)收回車輛.雙休日、節(jié)假日,未經(jīng)行政辦公室同意,私自駕車離開本市,一切后果自負.上班時間車輛統(tǒng)一交由行政辦公室調(diào)配使用,如有臨時安排,經(jīng)行政辦公室同意前方可自駕.五、駕駛員出車前,要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否正常,發(fā)現(xiàn)不正常時,要立即加補或調(diào)整.對自己所開車輛的各種證件的有效性應(yīng)經(jīng)常檢查,出車時保證證件齊全.六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置, 并采取必要的防盜舉措.七、車輛實行定點維修,需維修的工程由駕駛員列出清單后,由行政辦公室理部報總經(jīng)理批準后執(zhí)行.八、行政辦公室建立車輛的維修及用油臺帳記錄, 每月核算一次,并做到每月核對無誤.九、駕駛員應(yīng)做到合理用車,節(jié)約用油,做好行車記錄.十、車輛在異地維修須經(jīng)企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批,否那么不予報銷,駕駛員出車遇特殊情況不能按時返回的,應(yīng)及時通知行政辦公室,并說明原因.十一、行政辦公室應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案,填寫車輛登記表,按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費等各項手續(xù),車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管.十二、違規(guī)與事故處理1、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守交通法規(guī)和車輛平安操作規(guī)程及企業(yè)公司各項治理規(guī)章制度,如出現(xiàn)以下情況,所造成的罰款或經(jīng)濟損失由駕駛?cè)藛T承當：(1)無照駕駛；(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用；(3)違反交通規(guī)那么引起的交通肇事；(4)違反交通規(guī)那么.2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由企業(yè)公司酌情研究處理.第十章車輛治理補充制度為增強企業(yè)公司車輛的治理,進一步做好企業(yè)公司后勤保證效勞工作,保證車輛清潔、平安可靠的行駛,結(jié)合本企業(yè)公司的實際,制定本補充制度：一、日常治理1、本企業(yè)公司車輛的鑰匙上交行政辦公室,工作時間由行政辦公室統(tǒng)一安排車輛調(diào)度；非工作時間,車輛實行定人、定車責(zé)任制,專人駕駛,不得用于辦理私事或外借使用,特殊情況報分管領(lǐng)導(dǎo)及企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)同意方可使用.2、駕駛?cè)藛T應(yīng)及時登記行車記錄,如實記錄行車日期、時間、路線、里程數(shù)、事項及車輛使用狀態(tài).3、所有車輛保險、年審、維修、清潔等由行政辦公室負責(zé)辦理.4、駕駛員及派車人通訊必須保持24小時暢通,駕駛員應(yīng)服從調(diào)度、隨叫隨到.工作時間內(nèi)所有車輛由行政辦公室指定位置停放,未經(jīng)批準不準擅自出車.5、駕駛員禁止在車內(nèi)吸煙.6、駕駛?cè)藛T在駕駛前須對車輛進行檢查,以便于界定責(zé)任.二、平安治理1、駕駛?cè)藛T出車,須帶齊有關(guān)證照,增強平安法律法規(guī)、平安知識和平安技能學(xué)習(xí),禁止酒后駕駛,做到謹慎駕駛,保證平安行車.2、駕駛?cè)藛T應(yīng)嚴格遵守車輛操作規(guī)定,增強車輛的平安檢查,保證無故障出車.3、發(fā)生任何事故必須第一時間報告行政辦公室.三、維修、維護治理1、企業(yè)公司車輛實行定點維修,一般由駕駛員擬定“維修報告’〔附維修清單〕,交行政辦公室審核、確認,由企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批方可安排維修或保養(yǎng).2、車輛衛(wèi)生清潔,由行政辦公室安排地點清潔,費用由企業(yè)公司承當,行政辦公室負責(zé)車輛衛(wèi)生的監(jiān)督和檢查.3、因公出差途中,車輛發(fā)生故障需及時維修,須經(jīng)隨車領(lǐng)導(dǎo)批準、告知綜合治理部后即可安排維修,并將舊部件帶回企業(yè)公司,憑有效票據(jù)進行費用核銷,凡未經(jīng)許可,私自維修的費用由責(zé)任人自行承當.四、油料治理1、實行統(tǒng)一治理,定點〔中國石化〕加油,分車核算,由行政辦公室每月通報里程數(shù)、油量使用情況.主卡由行政辦公室負責(zé)保管,定時補充分卡金額.2、除長途行車和特殊情況,不得自行購置油料.車輛外出途中需購置油料,必須請示行政辦公室,由用車領(lǐng)導(dǎo)批準前方可購置及辦理報銷.五、車輛違規(guī)處理規(guī)定1、凡發(fā)生行車事故者必須寫出書面報告,根據(jù)事故損失,保險企業(yè)公司賠付除外的缺乏局部,按30/當月效益工資中扣除,事故情節(jié)嚴重者,經(jīng)“總經(jīng)理辦公會〞研究確定如何進一步處分.2、駕駛員或車輛使用人將車輛私自交由他人駕駛,或擅自出車發(fā)生事故由駕駛員或車輛使用人承當所有責(zé)任,并罰款 100元/次.3、所有駕駛?cè)藛T工作時間,未按指定地點停放,發(fā)現(xiàn)一次,處罰當事人50元,在當月工資中扣除.4、凡違反交通法規(guī)受到交警部門處分,由車輛使用人當月處理、承當所有費用.5、酒后駕車發(fā)生事故,駕駛員或車輛使用人承當全部責(zé)任.6、駕駛?cè)藛T私自將油料外流,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予解聘處理.7、駕駛員無故不出車,給予解聘處理.8、所有配備車輛的領(lǐng)導(dǎo),回家后車輛須停放小區(qū)物業(yè)指定位置或停車場,不得將車交他人〔含家人〕駕駛,發(fā)現(xiàn)一次,收回車輛；如出現(xiàn)車輛喪失,及時報司法部門處理；如未按標準停車導(dǎo)致車體受損,保險外的損失額由駕駛?cè)藛T按以下比例承當： 〔1〕1000元以內(nèi),承當50%〔2〕1000元以上,按30嘛擔維修費用.9、工作期間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)辦事,原那么上不得自駕車輛.駕車不當或野蠻操作造成機件損壞的,給予200元罰款.10、非工作時間企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)用車：①超出本市〔包括三縣〕必須報告行政辦公室.②無特殊情況應(yīng)做到隨叫隨到,保證企業(yè)公司用車.③車輛用車發(fā)生事故,使用人應(yīng)負全部責(zé)任.11、每年年審前必須去除所有車輛的違章記錄,違章費用由使用人承當.12、本制度與原制度不一致,依此為準.13、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行,由行政辦公室負責(zé)解釋.第十一章交通費用補貼制度為完善企業(yè)公司福利制度,保證企業(yè)公司員工利益,特制定以下交通費用福利補貼規(guī)定：一、本福利補貼分為3個檔次：元/月元/月元/月.第一檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)公司地點為方式的..第二檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)公司地點為方式的..第三檔次規(guī)定具體如下：本企業(yè)公司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)公司地點為方式的二.補充規(guī)定：, 試用期內(nèi)的企業(yè)公司員工不享受本福利待遇.. 企業(yè)公司員工正式錄用后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼..本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)公司行政辦公室所有.第H^一章考勤治理制度一、企業(yè)公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務(wù)前,須經(jīng)本部門負責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時,需向行政辦公室說明去向,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理同意.二、作息時間：每周工作五天,加班可于事后調(diào)休.上午：9:30—12:00下午：13:00~18:30如有調(diào)整,以新公布的工作時間為準,下屬各部門、分企業(yè)公司工作時間自行安排,報企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行.三、考勤1、企業(yè)公司員工上、下班〔30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上那么視為曠工〕遲到、早退一次,罰款20元,二次,罰款30元,月累計三次及以上情節(jié)嚴重者,降職使用或按自動離職處理.2、無故不辦理請假手續(xù),而擅自不上班,按曠工處理.四、事假企業(yè)公司員工因事需請假,須持書面請假報告,經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報綜合治理部.五、病假企業(yè)公司員工因病治療或休息,須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證實,經(jīng)批準前方可休病假.六、婚假企業(yè)公司員工結(jié)婚可憑書面報告請婚假三天,其配偶在外地居住者另加往返路程假,符合晚婚年齡的初婚者增加婚假二十天.七、工傷假1、企業(yè)公司員工在生產(chǎn)工作中因工負傷,在取得規(guī)定的因工證明材料后,憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證實方可批準休假.2、員工因工致殘喪失或局部喪失勞動水平必須長期休息者,由相關(guān)勞動保證部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)?勞保條例?研究處理.八、喪假1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天,其死者在外地可另加往返路程假.2、員工書面報告〔或告知部門負責(zé)人〕,由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理批示.九、事假、病假、婚假、工傷假等批準權(quán)限：員工請假部門負責(zé)人有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示.部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等,必須提前到行政辦公室請假并辦理手續(xù),一天以內(nèi)由行政辦公室部批準,一天以上報總經(jīng)理批示.否那么,按曠工處分.十、曠工1、員工曠工一次,時間不超過半天,罰款30元,一天,罰款60元,以此類推2、累計曠工兩天以上,降職使用或勸按自動離職處理.第十一條、員工上班時間禁止做與工作無關(guān)的事情.如：電腦上網(wǎng)打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等.發(fā)現(xiàn)員工一次罰款20元、部門負責(zé)人罰款50元,發(fā)現(xiàn)員工二次罰款50元、部門負責(zé)人罰款100元,二次以上按自動離職處理.部門負責(zé)人違反一次罰款100元、,二次扣年終獎10彼降職使用,情節(jié)嚴重者加重處分十二、參加企業(yè)公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動,如有事需請假的,必須提前向組織或帶隊人員請假.在規(guī)定時間內(nèi)遲到、早退、不參加的,根據(jù)本制度第三條規(guī)定處理.十三、日?？记诠ぷ饔删C合治理部負責(zé).員工遲到、早退而部門負責(zé)人弄虛作假、包庇袒護,一經(jīng)查實,將給予部門負責(zé)人每次 5%的年終獎處分、兩次以上者累計一并扣除或加重處分.十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按相關(guān)規(guī)定辦理,假期內(nèi)發(fā)放根本工資；病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資〔每天工資為：月度工資/40天〕.十五、凡受本制度處分的員工,扣發(fā)其該年度一定數(shù)額的年終獎.第十二章出差治理制度為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化,保證出差人員工作與生活的需要,標準差旅費治理,結(jié)合本企業(yè)公司實際,特制定本規(guī)定.一、本規(guī)定適用于企業(yè)公司全體員工.二、差旅費開支范圍主要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼等.三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷.伙食補助費、津貼實行定額包干.四、員工因公出差,應(yīng)事先填寫?出差方案申請單?,經(jīng)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準.如因事情緊急而未能及時填表,須事先由部門負責(zé)人口頭報告,等返回企業(yè)公司后,應(yīng)立即補辦手續(xù),具體操作程序如下：1、填寫?出差方案申請單?,注明預(yù)計出差時間、到達地點,報行政辦公室辦理相關(guān)報批事宜.2、出差人員可根據(jù)報批后的?申請單?填寫?借款單?,按?借款規(guī)定?報批后,向財務(wù)部預(yù)支差旅費.3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按?報銷規(guī)定?辦理報銷手續(xù),并注明實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷工程、金額等.五、出差人員根據(jù)標準乘坐交通工具,憑據(jù)報銷交通費.乘坐交通工具的標準見下表：交通工具級別飛機輪船火車其他交通工具總經(jīng)理頭等艙或公務(wù)艙一等艙軟席〔軟座、軟臥〕憑據(jù)報銷副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理經(jīng)濟艙二等艙軟席〔軟座、軟臥〕憑據(jù)報銷經(jīng)理、副經(jīng)理經(jīng)濟艙三等艙硬席〔硬座、硬臥〕憑據(jù)報銷其他三等艙硬席〔硬座、硬臥〕憑據(jù)報銷六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或連續(xù)乘坐超過10小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具.七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴限制.未到達級別,因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的,事前經(jīng)總經(jīng)理批準前方可乘坐.凡事前未經(jīng)批準自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用,差額局部由本人承當.八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費.九、住宿費標準見下表〔單位：元/天〕級別住宿標準〔元〕總經(jīng)理200-400副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理160-220經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任160-180員工單人100雙人60十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差,可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標準.十一、特殊情況需超出標準,必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,否那么超額部分自行承當.十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì),給予一定的伙食補助,見下表〔單位：元/天〕：伙食補助40元標準早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差時間缺乏一天按以上標準補助誤餐費.連續(xù)出差首日 12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計.2、外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的,不報銷伙食補助,只報在路途期間的伙食補助費.3、接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助.4、工作人員出差期間,事先經(jīng)總經(jīng)理批準就近辦理私事的,其繞道的交通費由出差人自行承當,且期間不發(fā)伙食補助費.5、出差期間,確因工作需要宴請時,經(jīng)匯報同意后按?招待治理?規(guī)定辦理,但取消當日相應(yīng)伙食補助.十三、外出參加會議,食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的,會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支,憑會議通知和票據(jù)報銷.十四、駕駛員出差津貼〔單位：元/天〕：駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼： 25元/天,返回企業(yè)公司后及時填寫?差旅費報銷單?,根據(jù)程序辦理報銷手續(xù).其他人員駕駛車輛不享受該項津貼.十五、企業(yè)公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理.十六、因保管不當喪失交通票據(jù),必須由本人寫書面說明并提供旁證,經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷.十七、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋.十八、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行,原相關(guān)規(guī)定同時作廢.第十三章通訊治理制度為提升辦事效率,精減話費,本著厲行節(jié)約的原那么,特訂立本規(guī)定.一、固定：1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝,應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦,經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜.2、各部門安裝固定后不得隨意移動,在使用過程中應(yīng)輕拿輕放,如使用不當應(yīng)照價賠償.3、內(nèi)線主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等,嚴禁談心或長時間通話,否那么,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處分 20元.4、業(yè)務(wù)需要拔打長途,應(yīng)嚴格限制和掌握通話時間,杜絕里吹牛談心.5、因各部門由其負責(zé)人監(jiān)督治理,并有權(quán)拒絕非本部門人員使用.6、企業(yè)公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定,部門負責(zé)人對本部門使用負有監(jiān)督治理責(zé)任,嚴重不負責(zé)的處分 20元.二、移動1、企業(yè)公司為提供話費補助人員提供卡,總經(jīng)理級別 500元/月,副總經(jīng)理級別300元/月,部門主管〔經(jīng)理及經(jīng)理助理級別〕150元/人,治理人員〔副主任以上級別〕100元/月,實習(xí)期人員50元/月,正式員工〔含試用期〕 元/月2、企業(yè)公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通,凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢,每次予以50元經(jīng)濟處分,對工作造成損失,將予以重罰,三次以上,降低原話費補助標準.第十四章企業(yè)公司宴請接待制度為進一步增強企業(yè)公司治理,嚴格限制和標準各項開支,本著“厲行節(jié)約、注重實效〞的原那么.結(jié)合企業(yè)公司實際,現(xiàn)將?招待治理及審批程序?修訂為?招待費治理方法?：第一條、本方法標準了招待費的使用范圍、標準等.第二條、適用于企業(yè)公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門,相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待.第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品〔如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉〕、會務(wù)等費用.第四條、用餐程序及標準1、各部門承辦招待事項,由經(jīng)辦人填寫?招待審批表?〔見附表〕,說明招待工程、對象、人數(shù)及費用,經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,交綜合治理部訂餐、報批,必要時申請部門需向總經(jīng)理說明.2、因工作需要進行招待,必須嚴格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序.特殊情況不能及時填報,必須請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),得到批準后辦理相關(guān)招待事宜,事后及時補報?招待審批表?.3、宴請招待參照標準:序號職務(wù)標準〔元/人〕備注1總經(jīng)理120含酒水費2副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理1003經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理804[ 其他人員 ]604、用餐地點：原那么上在協(xié)議酒店,憑綜合治理部簽發(fā)的審批表用餐,就餐完畢按授權(quán)簽單.綜合治理部負責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳,并根據(jù)報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù).5、招待陪同：招待就餐,原那么上陪同人員不得多于來客人數(shù),特殊情況下,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準可適當增加陪餐人數(shù).6、招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒,由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù),2包或2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準.第五條、因工作需要安排客人娛樂的,按上述程序填寫?招待審批表?經(jīng)審批后辦理.第六條、來賓住宿費用標準1、來賓住宿費用原那么上自理,確需由本企業(yè)公司負責(zé)報銷的,經(jīng)審批后辦理.2、對住宿費由我企業(yè)公司承當?shù)?各部門按招待手續(xù)辦理后,報綜合治理部統(tǒng)一安排.第七條、旅游費用來賓需安排旅游,經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用.第八條、禮品、會務(wù)因工作特殊需要禮品〔如紀念品、購物卡、煙酒、茶葉等〕、安排會務(wù),按以下程序辦理：由工程實施部門負責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算申請報告,詳細說明工程所需費用的各項列支情況,報送綜合治理部,由綜合治理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責(zé)實施.第九條、其他1、所有不符合招待審批規(guī)定的,如：事先未及時填寫?招待審批表?或未批準而擅自招待的,財務(wù)部一律不予報銷.2、各項招待費用如超過標準〔預(yù)算〕,均需另行報告、批準,未經(jīng)批準的不予報銷.3、嚴禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除.4、嚴禁利用職務(wù)之便,以企業(yè)公司名義招待親屬、朋友,經(jīng)查實,對當事人作開除處分.情節(jié)嚴重者,將追究其法律責(zé)任.5、招待用餐需飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害企業(yè)公司形象.6、企業(yè)公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀守法,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標準, 對違規(guī)違紀者除財務(wù)部拒絕予以報銷外,還須追究相關(guān)當事人的責(zé)任.第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋第H^一條、本規(guī)定自2021年6月1日起執(zhí)行.第十五章員工工作餐治理規(guī)定為增強企業(yè)公司員工工作餐的標準治理,特制定本規(guī)定.一、企業(yè)公司員工工作餐標準一律規(guī)定為5元/餐.二、行政辦公室根據(jù)企業(yè)公司各部門的人數(shù)、班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計.三、如有人員、班次變動,各部門應(yīng)及時上報行政辦公室,由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更,如無變更,行政辦公室那么根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋.四、每月底,快餐排擋結(jié)算餐費時,須經(jīng)行政辦公室認真核對,簽字確認前方可報銷.五、為員工安排的工作餐也是企業(yè)公司人性化治理的表達,中午就餐員工原那么上不回家,可在企業(yè)公司范圍內(nèi)開展各項文體活動,因家中有事確需回家,不允許就餐后再回家.第十六章借款和報銷的規(guī)定為進一步完善財務(wù)治理,嚴格執(zhí)行財務(wù)制度,依據(jù)企業(yè)公司的規(guī)范化治理要求,特制定本標準及程序.企業(yè)公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支,由企業(yè)公司總經(jīng)理負責(zé),實行一支筆審批制度.一、借款審批及標準〔一〕、出差人員借款,必須先填寫“借款憑證〞,經(jīng)部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,經(jīng)財務(wù)核準,報總經(jīng)理批示,方可借款.前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者,不得再借款.〔二〕、外單位、個人因私借款,填寫“借款憑證〞后,經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可借款.凡企業(yè)公司職工借用公款,在原借款未還清前,不得再借.企業(yè)公司員工借款,原那么上不得超過借款人當月工資數(shù),如有特殊情況,須先經(jīng)總經(jīng)理批準后,方可借款.〔三〕、借款出差人員回企業(yè)公司后,七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬,報賬后結(jié)清所欠局部金額.七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的,財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款.否那么,財務(wù)部門有權(quán)在當月工資中扣除,缺乏局部由借款人補齊,并扣罰當月 30崛益工資.〔四〕、其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、備用金等,按相關(guān)規(guī)定辦理.〔五〕、允許借款范圍：1、階段性預(yù)付款〔按進度付款〕.如土建工程,購機械設(shè)備、大宗材料等.2、采購零星材料,累計達100元以上的.3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費.4、企業(yè)公司規(guī)定部門或人員所需的備用金.每年初各部門、分企業(yè)公司以書面報告形式核定備用金標準交行政辦公室,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報總經(jīng)理批示后執(zhí)行.5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出.〔六〕、不允許借款范圍：1、沒有特殊情況,代替其他單位和個人墊付的各種款項；2、未經(jīng)審批的任何借款.二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購標準及審批1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在200元以上的低值易耗品,由各部門先作好采購方案,并以書面形式報告,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理部、財務(wù)部簽字核準,報企業(yè)公司總經(jīng)理批準后,方可購置.如需向企業(yè)公司借款,按第一條標準執(zhí)行.2、各部門添置其他低值易耗品,應(yīng)本著節(jié)約的原那么,確實需要添置的情況下才添置.各部門應(yīng)事先填好購物申請單,報行政辦公室、財務(wù)部審核,由行政辦公室統(tǒng)一購置.三、各項費用報銷要求1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票,否那么不予報銷.2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面,報銷封面須用鋼筆填寫,同時,不同經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷.3、報銷手續(xù)要齊全完備報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證實人簽字,注明事由,部門負責(zé)人簽字,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,財務(wù)部門審核,總經(jīng)理審批后報銷.根據(jù)財務(wù)治理要求,凡購置實物均須有驗收人簽字并附入庫單,否那么不予報銷.四、補充說明如總經(jīng)理出差在外,那么應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人,交財務(wù)部備案,指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力.第十七章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定一、招聘1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工〞申請表,向人力資源部申請并提出招聘崗位的根本要求〔如：年齡、性別、學(xué)歷等〕.2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)公司用工需求擬定招聘方案,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準.3、人力資源部經(jīng)市“人才市場〞、“人力資源市場〞收集應(yīng)聘人員相關(guān)資料后再進行初步篩選,根據(jù)情況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,報總經(jīng)理批準.辦理試用手續(xù).、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試.、員工的試用期為一至三個月.試用期滿,可聘為企業(yè)公司合同制員工并與企業(yè)公司簽訂勞動合同,企業(yè)公司將根據(jù)國家勞動和社會保證部的相關(guān)規(guī)定辦理“養(yǎng)老保險〞 等手續(xù).二、任免：需企業(yè)公司任免的干部必須由總經(jīng)理批準,以企業(yè)公司文件為三、員工調(diào)動：1、企業(yè)公司干部和員工在企業(yè)公司范圍內(nèi)調(diào)動,由用人部門提出擬調(diào)人員申請,行政辦公室求雙方負責(zé)人意見后,報總經(jīng)理批準.2、企業(yè)公司各部門需增加人員,須向人力資源部提出用工申請,由行政辦公室負責(zé)調(diào)配或招聘.3、企業(yè)公司干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動通知書〞,在原任職部門辦理完交接手續(xù)后,再到新任部門報到.調(diào)離人員到新單位后,以實際聘任崗位和任職時間為準,其相關(guān)待遇以月度分段實施.四、離職1、試用人員離職應(yīng)提前15日寫出書面辭職報告,由用人部門填報〞辭退員工審批表〞,經(jīng)批準后到人力資源部辦理辭退手續(xù).、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后,雙方都必須嚴格履行合同,用人部門不準無故辭退員工,確須辭退時應(yīng)向人力資源部說明辭退原因.、合同期內(nèi)員工辭職的,必須提前一個月向企業(yè)公司提出書面辭職報告,由部門負責(zé)人簽署意見,經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字,報總經(jīng)理批準.由行政辦公室予以辦理辭職手續(xù).4、員工本人辭職、被企業(yè)公司辭退、開除或提前終止勞動合同等,在離開企業(yè)公司以前,必須交還企業(yè)公司財物〔如：文件及相關(guān)業(yè)務(wù)資料等〕.員工未經(jīng)批準而自行離職的,企業(yè)公司不予辦理任何手續(xù)；給企業(yè)公司造成損失的,應(yīng)負賠償責(zé)任.第十八章 計算機治理規(guī)定一、企業(yè)公司計算機由行政辦公室負責(zé)治理和維護,行政辦公室經(jīng)理監(jiān)督計算機治理規(guī)定的執(zhí)行.二、未經(jīng)計算機治理人員許可,任何人不得擅自開機.三、未經(jīng)培訓(xùn)的員工,應(yīng)在計算機治理人員的陪同下進行上機操作,以免喪失重要文件.四、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)的事情.一經(jīng)查實,參照考勤制度第十一條處分.五、上網(wǎng)只允許查尋與工作有關(guān)的資料和信息.嚴禁進入聊天或游戲室.一經(jīng)發(fā)現(xiàn),參照考勤制度第十一條處分.六、企業(yè)公司起草的文稿,非特殊情況應(yīng)在顯示屏上直接校稿,方可打印.七、計算機治理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng),以保證計算機處于最正確狀態(tài).八、計算機治理員,應(yīng)對經(jīng)批準的上機操作人員,做好備忘錄,以免責(zé)任界定不清.九、非企業(yè)公司人員上機操作,須經(jīng)計算機治理人員許可,并在計算機治理人員的陪同下進行操作,且嚴禁翻開企業(yè)公司各項文檔.否那么,給予當事人處分.十、離開計算機時,保持計算機待機狀態(tài),下班時,關(guān)閉計算機.第十九章合同治理制度總那么為增強合同治理,預(yù)防失誤,提升經(jīng)濟效益,根據(jù)?合同法?及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合企業(yè)公司的實際情況,制訂本制度.一、企業(yè)公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度.二、合同治理是企業(yè)治理的一項重要內(nèi)容,搞好合同治理,對于企業(yè)公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義.各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度.各有關(guān)部門必須互相配合,共同努力,搞好企業(yè)公司以“重合同、守信譽〞為核心的合同治理工作.合同的簽訂三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責(zé)人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同.四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定.對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責(zé).五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況.六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償〞的原那么和“價廉物美、擇優(yōu)簽約〞的原那么.七、合同除即時清結(jié)者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本.八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是:1、部首局部,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點 ；2、正文局部：合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供給責(zé)任,撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；3、結(jié)尾局部：注意雙方都必須使用合同專用章,原那么上不使用公章,嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章,注明合同有效期限.九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外,簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄.十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本企業(yè)公司合法權(quán)益和提升經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲.合同的審查批準十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準后在律師確審核認之前方能正式簽訂.十二、合同審批權(quán)限如下:1、一般情況下合同由律師審核確認無誤后由部門負責(zé)人審批.2、以下合同由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同.3、標的超過企業(yè)公司資產(chǎn)1/3以上的合同由全體股東審批.十三、合同原那么上由部門負責(zé)人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批.重要合同必須經(jīng)法律參謀審查.合同審查的要點是：1、合同的合法性.包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利水平和行為水平；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定.2、合同的嚴密性.包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤.3、合同的可行性.包括：當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的水平、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟效益和可能承當?shù)娘L(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失.十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要,合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準,或報工商行政治理部門鑒證,或請公證處公證.合同的履行十五、合同依法成立,既具有法律約束力.一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽〞的原那么.嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù).十六、保證合同履行完畢的標準,應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準.沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應(yīng)以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準.十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報.否那么,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任.合同的變更、解除十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應(yīng)盡一切努力克服困難,盡力保證合同的履行.如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商.十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應(yīng)從維護本企業(yè)公司合法權(quán)益出發(fā),從嚴限制.二十、變更、解除合同,必須符合?合同法?的規(guī)定,并應(yīng)在企業(yè)公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)二十一、變更、解除合同的手續(xù),應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行.二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式〔包括當事人雙方的信件、函電、電傳等〕,口頭形式一律無效.二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應(yīng)履行.但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外.二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責(zé)任的以外,均應(yīng)承當相應(yīng)的責(zé)任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定.二十五、以變更、解除合同為名,行以權(quán)謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲辦.合同糾紛的處理二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應(yīng)按?合同法?等有關(guān)法規(guī)和本?制度?規(guī)定妥善處理.二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律參謀負責(zé)處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責(zé)到底.二十八、處理合同糾紛的原那么是:1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準.2、以雙方協(xié)商解決為根本方法.糾紛發(fā)生后,應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本企業(yè)公司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的根底上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛.3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛,應(yīng)堅持原那么,保證我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益,主動承當責(zé)任,并盡量采取補救舉措,減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛,應(yīng)實事求是,分清主次,合情合理解決.二十九、在處理糾紛時,應(yīng)增強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應(yīng)做的工作,不互相推諉、指責(zé)、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外.三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間.三十一、凡由法律參謀處理的合同糾紛,有關(guān)部門必須主動提供以下證據(jù)材料.1、合同的文本〔包括變更、解除合同的協(xié)議〕,以及與合同有關(guān)的附件、文書、、圖表等；2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證3、貨款的承付、托收憑證,有關(guān)財務(wù)帳目；4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料.三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應(yīng)簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章.三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書,在正式生效后,應(yīng)復(fù)印假設(shè)干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí),各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行.三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的,承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報.三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、 仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行.三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關(guān)部門應(yīng)認真檢查對方的執(zhí)行情況,預(yù)防過失.執(zhí)行中假設(shè)達成和解協(xié)議的,應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理.三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應(yīng)及時通知有關(guān)單位,并將有關(guān)資料匯總、歸檔,以備考.合同的治理三十八、本企業(yè)公司對合同實行二級治理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,根底治理制度.三十九、本企業(yè)公司合同治理具體是：企業(yè)公司由總經(jīng)理負責(zé),歸治理部門為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理治理；各部門具體負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作.四十、企業(yè)公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署.四十一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好合同治理的根底工作. 具體如下：1、建立合同檔案；2、建立合同治理臺帳；3、填寫“合同情況月報表〞.第十九章 衛(wèi)生治理規(guī)定為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立企業(yè)公司的良好形象,制定本制度一、企業(yè)公司環(huán)境衛(wèi)生治理的范圍為企業(yè)公司總部及下屬各部門、分企業(yè)公司的工作、生活區(qū)域和公共區(qū)域的衛(wèi)生.二、全企業(yè)公司范圍內(nèi)的室內(nèi)、外環(huán)境衛(wèi)生保持干凈整潔,如：辦公桌椅、照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整潔,室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔干凈、無蛛網(wǎng)、無灰塵,各類座套干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味；綠地內(nèi)無雜草、雜物.第二H^一章財務(wù)治理制度為進一步完善財務(wù)治理,根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度,做到分工明確,責(zé)任到人,結(jié)合企業(yè)公司具體情況,制定本制度.一、財務(wù)治理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律, 以提升經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務(wù)治理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)〞的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止浪費和一切不必要的開支,降低生產(chǎn)本錢,提升利潤.二、企業(yè)公司設(shè)財務(wù)部,財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)惡理對企業(yè)公司財務(wù)進行治理.三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作.四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動.記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳.五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中,必須堅持原那么,照章辦事.對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項,應(yīng)拒絕辦理,并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告.六、財務(wù)人員力求穩(wěn)定,不隨便調(diào)動.財務(wù)人員調(diào)開工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作.移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、印章、實物及未了事項.七、企業(yè)公司“財務(wù)專用章〞由財務(wù)總監(jiān)保管,因出差、開會、請假等原因應(yīng)委托他人臨時保管,同時有文字記錄備案.但被委托人不得同時保管印章和票據(jù).在使用“財務(wù)專用章〞過程中必須登記詳細的使用用途,同時“財務(wù)專用章〞必須按以下規(guī)定用途使用：①作為銀行印鑒分別在指定的各開戶銀行備案使用,不得混用；②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)、發(fā)票蓋章；③辦理企業(yè)公司相關(guān)金融業(yè)務(wù).八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用,建立登記制度.九、各類票據(jù)治理：①承兌匯票指定專人負責(zé)治理,治理人員要詳細登記臺賬；②企業(yè)公司從稅務(wù)部門購置的發(fā)票由指定專人保管,必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用,發(fā)票開具要完整、字跡清楚、印章齊全.作廢時要加蓋“作廢〞字樣,并全份保存,不得自行銷毀；③企業(yè)公司所有的現(xiàn)金支票由出納保管,出納根據(jù)企業(yè)公司的經(jīng)營需要合理提取現(xiàn)金,盡量預(yù)防大額支取.其余支票應(yīng)由指定人保管,開出轉(zhuǎn)賬支票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯 ；④收款收據(jù)是企業(yè)公司收取現(xiàn)金時開出的憑據(jù),企業(yè)公司印制統(tǒng)一的收款收據(jù),連號不重復(fù),收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管.各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號.?收據(jù)?用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新.在開具收據(jù)時作廢的要全份保存,不得喪失,企業(yè)公司將不定期對票據(jù)〔承兌匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)〕進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正,如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職,處以重罰,直至追究法律責(zé)任.十、企業(yè)公司“借條〞除經(jīng)總經(jīng)理特批外,其余一律按企業(yè)公司有關(guān)制度執(zhí)行.H^一、本制度自2021年6月1日起執(zhí)行.十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部.第二十二章財務(wù)報銷治理制度一i、總那么1、為了增強企業(yè)公司內(nèi)部治理,標準企業(yè)公司財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理限制費用支出,特制定本制度.2、本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及企業(yè)公司的實際情況,將財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等,以下分別說明報銷相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程.3、本制度適用企業(yè)公司全體員工.二、日常費用報銷流程日常費