Oracle鞍鋼現(xiàn)代化財務管理信息系統(tǒng)

鞍鋼現(xiàn)代化財務管理信息系統(tǒng)介紹提要集團化財務所面臨的挑戰(zhàn)集團財務管理信息系統(tǒng)分模塊介紹問與答GE通用電氣-總結成功要素

多元化、全球化

服務

6西格馬電子商務

-杰克威爾奇企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-多元化！我有多種業(yè)務經營？如何考核、衡量、監(jiān)控他們？

如何追求利潤最大化？如何追求資源的最佳配置？如何衡量每一種業(yè)務對集團整體效益的邊際貢獻？支持集團做出最佳的資本配置，股權結構！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-全球化！我的下屬公司分布全國各地？如何做到業(yè)務的規(guī)范、數(shù)據(jù)的統(tǒng)一？

對整個集團的監(jiān)控，合并匯總分析？追求全球性的效益最大化！企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-服務！供應鏈的整體優(yōu)化？

以更快的時間，更低的成本交付給客戶最需要的產品企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)？-電子商務！利用先進的IT技術提高企業(yè)內部效率

自助服務全面集成的電子商務-ERP、SCM、CRM中國集團化財務普遍的幾個問題！1 多級法人，管理層次太多集而不團，母子疏遠中國集團化財務普遍的幾個問題！2 注重財務會計，輕視管理會計中國國集集團團化化財財務務普普遍遍的的幾幾個個問問題題?。?注注重重單單部部門門使使用用，，缺缺乏乏一一體體化化運運作作中國國集集團團化化財財務務普普遍遍的的幾幾個個問問題題??！4技技術術落落后后，，無無法法適適應應時時代代發(fā)發(fā)展展安安全全措措施施不不健健全全，，信信息息安安全全性性差差介紹紹提提要要集團團化化財財務務所所面面臨臨的的挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)先進進的的財財務務管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)分模模塊塊介介紹紹問與與答答以財財務務為為核核心心的的集集成成管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)是是企企業(yè)業(yè)信信息息化化建建設設的的基基礎礎工工程程總帳帳應付付帳帳款款應收收帳帳款款采購購原料料庫庫生產產/計計劃劃成品品庫庫銷售售成本本核核算算固定定資資產產人力力資資源源財務務分分析析績效效監(jiān)監(jiān)控控系系統(tǒng)統(tǒng)（（商商業(yè)業(yè)智智能能））資金金流流物流流ERP系統(tǒng)統(tǒng)功功能能及及其其結結構構流流程程電子子商商務務應收收帳帳款款管管理理會計計,合合并并現(xiàn)金金,報報表表成本本管管理理項目目管管理理決策策分分析析財務務智智能能………應付付帳帳款款管理理采購購管管理理銷售售訂訂單單處處理理生產產計計劃劃人力力資資源源-薪薪資資管管理理資產產管管理理投資資理理財財生產產過過程程以財財務務為為核核心心的的管管理理流流程程全面面預預算算目目標標管管理理設備備維維護護Internet人財物料客戶與市場供應商人財物料供應商供應商供應商物料物料財財人人五流流合合一一，，客客戶戶為為中中心心，，Internet為紐紐帶帶先進進的的財財務務管管理理系系統(tǒng)統(tǒng)Internet技術術幫幫助助企企業(yè)業(yè)建建立立面面向向集集團團的的統(tǒng)統(tǒng)一一多多組組織織財財務務管管理理平平臺臺通過過數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)集集成成實實現(xiàn)現(xiàn)高高效效率率的的業(yè)業(yè)務務管管理理與與集集成成，，財財務務實實現(xiàn)現(xiàn)角角色色轉轉變變建立立全全面面預預算算控控制制體體系系，，是是建建立立以以財財務務為為核核心心的的企企業(yè)業(yè)管管理理的的重重點點財務務合合并并財務務報報表表，，財財務務分分析析到到商商務務智智能能一、、Internet技術術使使得得建建立立面面向向集集團團的的統(tǒng)統(tǒng)一一多多組組織織財財務務管管理理平平臺臺成成為為可可能能集團團財財務務必必須須從從分分散散管管理理向向集集中中管管理理發(fā)發(fā)展展，，否否則則，，決決策策層層無無法法輕輕易易獲獲得得完完整整的的企企業(yè)業(yè)智智慧慧。。建立立責責任任會會計計體體系系對對企企業(yè)業(yè)健健康康有有序序的的發(fā)發(fā)展展至至關關重重要要，，責責任任體體系系必必須須反反映映集集團團總總、、分分，，子子公公司司的的機機構構設設置置組組織織及及其其財財務務管管理理職職能能定定位位；；必必須須區(qū)區(qū)分分決決策策層層、、利利潤潤中中心心、、成成本本中中心心的的管管理理界界面面。。建建立立起起來來的的責責任任會會計計體體系系應應能能夠夠彈彈性性應應對對集集團團的的機機構構重重組組。。必須須強強化化集集團團財財務務管管理理的的核核心心地地位位，，使使之之成成為為真真正正的的資資金金管管理理中中心心、、資資本本運運營營中中心心、、風風險險控控制制中中心心，，財財務務信信息息中中心心。。建立立集集團團多多組組織織財財務務管管理理平平臺臺，，必必須須充充分分考考慮慮到到““五五流流合合一一””的的管管理理目目標標。。實實現(xiàn)現(xiàn)和和業(yè)業(yè)務務系系統(tǒng)統(tǒng)的的集集成成互互聯(lián)聯(lián)集團團多多組組織織財財務務管管理理平平臺臺的的建建立立，，將將使使集集團團內內部部往往來來的的業(yè)業(yè)務務處處理理自自動動化化。。必須須同同時時面面向向實實際際財財務務核核算算和和全全面面預預算算管管理理的的需需要要。。Multiple-OrganizationsAccountingOracle多組組織織會會計計經合合并并的的集集團團公公司司信信息息某集集團團公公司司北京京分分公公司司西西安安分分公公司司總總部部保保定定分分廠廠南南京京分分廠廠上上海海分分公公司司Oracle支持持集集團團多多組組織織模模式式－庫存存，，供供應應鏈鏈組組織織子庫庫存存?zhèn)}庫庫或或工工廠廠的的庫庫房房物料料如如：：完完工工產產品品或或廢廢料料的的集集散散地地子庫庫存存完工工產產品品庫庫原原材材料料庫庫邏邏輯輯倉倉庫庫資產產項項目目資資產產項項目目費費用用項項目目序列列號號跟跟蹤蹤庫庫位位跟跟綜綜不不跟跟綜綜數(shù)數(shù)量量數(shù)量量跟跟蹤蹤數(shù)數(shù)量量跟跟蹤蹤例如如：：完工工產產品品庫庫原材材料料庫庫分廠廠總公公司司Oracle支持持集集團團多多組組織織模模式式－子庫庫存存業(yè)務務單單位位核算算主主體體庫存存組組織織業(yè)務務單單位位核算算主主體體會計計帳帳套套會計計帳帳套套一套套系系統(tǒng)統(tǒng)核算算主主體體核算算主主體體業(yè)務務單單位位業(yè)務務單單位位業(yè)務務單單位位庫存存組組織織庫存存組組織織庫存存組組織織庫存存組組織織庫存存組組織織庫存存組組織織完工工產產品品庫庫完工工產產品品原材材料料庫庫原材材料料庫庫建立立集團團多多組組織織計算算機機管理理模模式式業(yè)務務主主體體核算算主主體體庫存存組組織織業(yè)務務主主體體核算算主主體體會計計帳帳套套會計計帳帳套套一套套系系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務務主主體體庫存存組組織織庫存存組組織織庫存存組組織織Oracle支持持集集團團多多組組織織模模式式－多組組織織結結構構單個個經經營營實實體體一級級法法人人單單位位總部部幣種種、、日日歷歷、、會會計計科科目目項目目產品品總公公司司XX企業(yè)業(yè)XX分銷業(yè)務單單位責任中中心會計科科目業(yè)務單單位責任中中心會計科科目合并主主體業(yè)務單單位會計科科目企業(yè)帳帳簿分銷帳帳簿總公司司帳簿簿合并帳帳簿Oracle支持集集團多多組織織模式式－無限帳帳套多帳簿簿，多多幣制制，彈彈性科科目結結構汽車制制造長安汽汽車股股份合合并會會計帳帳套業(yè)務主主體業(yè)務主主體核算主主體長安集集團本本部會計帳帳套長安汽汽車集集團合合并帳帳套長安汽汽車股股份會會計帳帳套重慶鈴鈴木會會計帳帳套軍品公公司及及其他他直屬屬或下下屬單單位會計帳帳套財務信信息應收、、應付付及存存貨銷售、、采購購及庫庫存汽車銷銷售發(fā)動機機進出口口公司司庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織業(yè)務主主體庫存組組織庫存組組織業(yè)務主主體如何建建立長長安集集團的的集中中財務務管理理適應集集團管管理模模式的的變化化總經理理副總部門部門分公司司子公司司副總副總垂直式式管理理財務營銷制造采購人事系統(tǒng)分公司司1分公司司2分公司司N...集團（（純管管理機機構））矩陣式式管理理集團（（純管管理機機構））財務營銷制造采購人事系統(tǒng)1#廠廠...2#廠廠N#廠分銷網絡集中財務統(tǒng)一維護集中采購統(tǒng)一人事整合集集中式式總部（形象）總公司總公司總公司整合管理整合管理整合管理分業(yè)整整合式式Oracle會計科科目的的設置置ChartofAccounts客戶完完全根根據(jù)自自身業(yè)業(yè)務及及管理理特點點，建建立自自己的的彈性性會計計科目目結構構會計科科目表表公司成本中中心科目產品每個科科目段段都有有有效效的值值集列列表靈活的的會計計科目目設置置－統(tǒng)統(tǒng)一的的企業(yè)業(yè)資訊訊載體體可自定定義多多達30段段制造企企業(yè)科科目xx-xxxxxx-xx-xxx-xxxxxxx––xxx-xxxx-xx-xxx––xxx分銷企企業(yè)科科目xx-xxx-xxxx-xxx-xxx-xxx公司成本中心會計產品生產線線子科目目公司科目地區(qū)責任中中心商品公司成本中中心科目產品項目項目會會計科科目Oracle支持集集團多多組織織模式式－企業(yè)資訊的的載體：彈彈性會計科科目不同會計結結構并存管理會計與與財務會計計信息載體體統(tǒng)一子科目根據(jù)組織層層次設計報報告層次可在任何段段上定義父父子關系公司段199191192100120130140101102103121122131133142143145146彈性會計科科目－支持彈性的的報表結構構集團匯總B匯總A匯總A1B2公司父項值子項值一級匯總二級匯總A2B1公司實現(xiàn)多多級管理層層次成本中心段段彈性會計科科目－支持彈性的的報表結構構92009010902029903990799089902200300031003200710073007500815086008750父項值子項值2000A部門A22A2部門A21A1部門根據(jù)組織層層次設計報報告層次可在任何段段上定義父父子關系同時完成對對同一科目目多方位的的信息統(tǒng)計計成本中心一種信息報報告方法101199191192100120130140102103121122131133142143145146彈性會計科科目－支持彈性的的報表結構構101198193194100120130140102103131133121122142143145146成本中心同時存在的另一種信息報告方法101公司成本中心科目項目科目編碼例：對于帳帳戶維修費費科目來講講，應與特定的的成本中心心組合彈性會計科科目－靈活定義組組合規(guī)則定義效驗規(guī)規(guī)則保證編碼的的正確性有效科目組組合彈性會計科科目XXXXXXX1200100生產部維修費公司成本中心科目項目效驗規(guī)則無效科目組組合XXXXXXXxx-xxx-xxxx-xxx計財部維修費公司成本中心科目項目1200200彈性會計科科目安全規(guī)則生產部門(成本中中心100)，可可能只能存取與其其成本中心心相關的科科目信息根據(jù)安全規(guī)則限制不同人人員對會計計信息的存存取范圍及及權限彈性會計科科目－靈活定義存存取權限xx-xxx-xxxx-xxx公司成本中心科目項目科目編碼彈性會計科目XXXXXXX5310100網絡運營部辦公費公司成本中心科目項目哇！只有生生產部的信信息！鞍鋼集團公公司會計科科目結構舉舉例多維的、立立體化的科科目設置，，構造嶄新新的企業(yè)信信息載體公司段部門段科目段產品段銷售區(qū)域段段項目段包含所有獨獨立核算單單位（XX家直屬單位位）建立上下等等級關系各單位下屬屬部門建立部門等等級關系建立會計核核算的一二二三級科目目使用長安汽汽車股份公公司科目代代碼包含所有生生產產品建立產品等等級關系建立產品和和直屬單位位的對應關關系銷售區(qū)域建立區(qū)域層層次關系公司研發(fā)項項目會計期間科目表資產負債表表科目資產現(xiàn)金流動資產固定資產累計折舊負債股東權益損益科目收入費用會計科目彈彈性域可視化的多多維制表January,February,March,April,實際數(shù)據(jù)預算數(shù)據(jù)保留款數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)2000200020002000構筑企業(yè)業(yè)的管理理信息中中心-優(yōu)化決決策依據(jù)據(jù)二、通過過數(shù)據(jù)集集成實現(xiàn)現(xiàn)高效率率的業(yè)務務集成與與管理，，財務才才有可能能實現(xiàn)角角色轉變變“五流合合一”，，實現(xiàn)管管理效率率的第一一次飛躍躍！與業(yè)務集集成將財財務人員員第一次次從帳簿簿里解脫脫出來，，從而對對業(yè)務流流程本身身的管理理更為關關注。從濃縮的的財務數(shù)數(shù)據(jù)追蹤蹤到業(yè)務務源頭，，溯源的的夢想變變?yōu)楝F(xiàn)實實！參與業(yè)務務才有可可能控制制業(yè)務，，中心的的地位是是在協(xié)作作中建立立的。企業(yè)管理理的核心心是財務務管理，，財務管管理的核核心是資資金管理理，資金金管理的的核心是是現(xiàn)金流流的管理理。集成成的財務務管理可可以向管管理者提提供及時時的現(xiàn)金金流。電子的工工作流將將改變人人們的工工作與生生活！更更高效率率的管理理變革出出現(xiàn)了，，如自我我服務的的流程改改變以及及有了愈愈來愈多多的共享享服務中中心。MRP計劃庫存計劃劃采購員Web申請錄入工作流審審批自動生成成/人工工采購定定單接收貨物物到倉庫及應計計負債工作流審審批自動集成成發(fā)票和電子付付款會計信息息自動傳至總總帳在項目模模塊中自自動生成項目目的信息息庫存管理理總帳PO以電子方方式告告知給供供應商資產模塊塊中自動動生成資產產的信息息資產項目管理理應付帳款款員工費用用報銷自助服服務Web接收采購和應應付管理理互聯(lián)網連接供應商自動生成成發(fā)票并并發(fā)給給客戶銷售和應應收管理理銷售定單單的錄入入通過Web商店或從從EDI中接收項目自動定單單循環(huán)處理可定義自自動信用檢查查自動的收收款錄入入和核銷銷處理理自動產產生生討債債信信應收帳款款銷售傭金金管理總帳自動過過帳帳財務務信信息到到總總帳在項目模模塊中自自動生生成項目目的信信息OE透過互聯(lián)網查詢訂單執(zhí)行情況客戶資產管管理理新資產產采采購條形碼碼掃掃描跟跟蹤轉移移信信息自動生生成成會計計信信息到到總總帳自動跟跟蹤蹤相應應資資產項項目目的成成本本GL為資產產項項目采采購購的貨貨物物自動生生成成資產產信信息ProjectsAPFixedAssets多媒體體資產保保管管人的的照照片等等AP現(xiàn)金管管理理GLAR自動生生成成其他他交交易現(xiàn)金管理理接收銀銀行行對帳帳單單自動對對帳帳接收信信息息分錄行行信信息付款信信息息在對帳帳時時自動動提示示OM自動生生成成現(xiàn)金金預預測管理信息息應具備備可溯性性總帳管理應付帳款資產管理采購管理項目管理庫存應收帳款車間生產財務分析三、建立立全面預預算控制制體系，，是建立立以財務務為核心心的企業(yè)業(yè)管理的的重點全面預算算管理可可能是實實現(xiàn)集團團公司整整合的最最基本、、最有效效的手段段。它可可以有效效地消除除集團公公司內部部組織機機構松散散，實現(xiàn)現(xiàn)各層級級各單位位各成員員的有機機整合，，從隨意管管理到有有序管理理，是企企業(yè)管理理成熟的的主要標標志。與國際大大公司的的管理慣慣例接軌軌（據(jù)調調查，美美國、日日本、荷荷蘭和英英國的企企業(yè)中實實行預算算管理的的企業(yè)所所占的比比例分別別為91%、93%、100%和100%，它是我國集團團公司提提高國際際競爭能能力的必必要手段段，也是是我國企企業(yè)管理理的重大大革命。。預算將企企業(yè)的長長期戰(zhàn)略略與短期期經營最最終有機機結合起起來全面預算算是依附附于健全全的責任任會計體體系的，，應是多多層次，，多版本本的預算最終終應該發(fā)發(fā)揮控制制作用，，而不是是僅供對對比預算是一一項企業(yè)業(yè)工程，，而不是是單純的的財務實實踐標志著我我國企業(yè)業(yè)將采納納一種新新的管理理哲學或或觀念集團預算算委員會會制定經營營戰(zhàn)略、、方針與與目標集團預算算委員會會審批并下下達預算算集團內部部審計審計預算算草案二級單位位編制預算算草案價格委員員會價格與轉轉移價格格政策考核委員員會獎懲制度度財務部門門資金分配配和現(xiàn)金金控制政政策集團預算算辦公室室本年度預預算管理理指南內部審計計規(guī)則與懲懲戒預算編制制的組織織與程序序實際數(shù)據(jù)預算信息預算分析計劃和預測銷售、應應收采購、應應付固定資產產總帳OLAP財務分析析及ADI多維數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)分析析項目管理理工資最佳業(yè)務務管理實實踐－財務計計劃，預預算控制制生產、庫存。。。預測規(guī)劃預算實際分析控制多層次全面預預算按帳戶組合、、部門建立預預算事務類型進行行預算控制對比預算數(shù)和和實際數(shù)對業(yè)務活動進進行預算控制制、資金管理理全面分析預算算和執(zhí)行的歷歷史記錄全面預算管理理及控制定義預算組織匹配科目打開預算年度度計算預算值定義預算公式運行成批生成預算公式輸入/修正預算數(shù)據(jù)定義成批預算公式凍結預算預算報告移轉預算定義預算OFA多維財務分析簡單快速設定定預算－－總帳系統(tǒng)、ADI、OFAADI編輯預算并上載至系統(tǒng)創(chuàng)建預算電子表針對同一預算算范圍可制定定多版本預算算,跨年度預預算利用規(guī)則分分配預算額額預算-實際際-承諾支支出=可利利用資金四、財務合合并國內企業(yè)集集團的財務務合并時間間大約為15-20天,而很很多跨國企企業(yè)的合并并結帳時間間可以控制制在1-2天。紙張報表合合并必將被被系統(tǒng)的自自動化合并并所代替合并信息應應具備追溯溯分析能力力財務合并層層次一目了了然!FinancialStatements&ReportsFinancial

AnalyzerADI按用戶定義義的方法自動動進行合并并自動生成月未報表以電子方式式發(fā)布結果同桌面系統(tǒng)統(tǒng)進行無縫集成利用財務分分析系統(tǒng)進行多多維分析OracleApplicationA公司B公司C公司集團合并帳帳套外部系統(tǒng)合資企業(yè)多帳套的財財務合并靈活定義各各獨立帳套套的科目結結構與合并并帳套的科科目結構之之間的映射射會計科目碼碼XX-XXXXA公司科目結結構B公司科目結構C公司科目結結構XX-XXX-XXXX-XXX-XXX-XXXX

XX-XXXX-XXXX-XXX-XXXX-XXX獨立帳套科目結構合并帳套公司代碼實現(xiàn)財務合合并智能化化－靈活的數(shù)數(shù)據(jù)映射財務合并進進程－七個步驟驟完成財務務合并定義合并會會計科目結結構定義合并數(shù)數(shù)據(jù)對應關關系合并數(shù)據(jù)準準備傳送合并數(shù)數(shù)據(jù)內部往來數(shù)據(jù)抵銷編制合并報表合并數(shù)據(jù)分析合并狀態(tài)控控制器直觀的財務務合并層次次觀測器反應每個子子公司的最最近狀態(tài)用色彩標識識的工作流流Blue=推薦執(zhí)行的的動作Gray=未被推薦的的動作Red=預警集中控制－加快結帳帳速度內部往來抵抵銷－反映真實實的財務狀狀況往來業(yè)務集集中管理強化內部往往來控制改善往來雙雙方的交流流減少往來雙雙方錄入數(shù)數(shù)據(jù)不一致致的情形提高可審計計性管理信息應應具備可溯溯性總帳管理應付帳款資產管理采購管理項目管理庫存應收帳款車間生產財務分析五、財務報報表，財務務分析到商商務智能報表工具化化,簡單化化-面向豐富富的信息源源-面向普通通財務人員員,業(yè)務人人員-提供溯源源分析能力力-分發(fā)網絡絡化,智能能化,無紙紙化分析-基于數(shù)據(jù)據(jù)倉庫-決策分析析模型化、、定量化，，科學化-多維、層層次分析，，而非堆砌砌大量平面面報告智能-以提高管管理效率，，降低管理理成本為目目的的智能能化建設-“KPI”+動態(tài)圖表+溯源能力力-目標管理理、例外管管理、事實實管理Oracle財務報表生生成器列定義內容摘要IncomeStatementCompany1資產負債表表Company1現(xiàn)金短期投投資應收帳帳款LASTYEARTHISYEAR10080600400980700行定義銷售銷售退退回銷售凈凈額10006200201009806100Company1Company2Company2MTDYTDCompany3報告報告集損益表損益表損益表資產負債表表實際數(shù)預算數(shù)資金帳統(tǒng)計數(shù)多幣種多帳套多年度溯源追蹤分分析Oracle財務桌面系系統(tǒng)Oracle總帳GL

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&實實際數(shù)據(jù)-在電子表格格中完成整整個會計循循環(huán)靈活的桌面面財務系統(tǒng)統(tǒng)層次化報告Oracle財務分析器器(FinancialAnalyzer)多維建模分分析(what-if)財務預算與與預測與Oracle財務系統(tǒng)緊緊密集成可采集不同同數(shù)據(jù)源區(qū)域經理財務經理任意分析PRODTIME產品經理產品時間銷售額區(qū)域多維的查詢詢與報告財務管理CFO帳務處理OracleFinancialPlanner-編制憑證并并記帳-維護帳帳務處理系系統(tǒng)-帳簿合合并-編制期期末財務報報表-成本控制-利潤分分析-評估機機會-確定方方向財務管理流流程的兩大大方面日常與定期期的財務管管理-應付帳管理理-應收帳帳管理-固定資資產管理-標準財財務報表-合并處處理-日常憑憑證處理.....日常事事務處理OracleFinancials財務管理CFO帳務處理-預算-計劃-模擬-分析-管理報報表-模型規(guī)規(guī)劃Oracle財務分析器器（OFA）OracleFinancialsOtherData財務管理CFO帳務處理OracleFinancialAnalyzer-應付帳管理理-應收帳帳管理-固定資資產管理-標準財財務報表-合并處處理-日常憑憑證處理.....日常事事務處理-預算-計劃-模擬-分析-管理報報表-模型規(guī)規(guī)劃可靠、一致致的數(shù)據(jù)實際數(shù)據(jù)表視角多維視角GLInterface段段值向上卷積余額多維多維值集層次結構數(shù)據(jù)項目預算實際跨越多個組組織結構許多不同的的版本基于歷史數(shù)數(shù)據(jù)從上到下逐逐級展開不僅僅局限限于財務數(shù)數(shù)據(jù)可靠、一致致的數(shù)據(jù)預算實際分析可輸出的報報表內容及及格式沒有有限制可將想法變變成有效的的結果基于將采取取的行動基于預測的的模型不僅僅限于于財務數(shù)據(jù)據(jù)可靠、一致致的數(shù)據(jù)預測計劃根據(jù)分析結結果不僅僅局限限于財務數(shù)數(shù)據(jù)多種預測類類型靈活、細致致預算實際分析可靠、一致致的數(shù)據(jù)集成的企業(yè)業(yè)信息平臺臺是決策者者獲取管理理智能的最最具效率的的渠道商業(yè)智能系系統(tǒng)按事實管理理(來自系統(tǒng)的的數(shù)據(jù))按目標管理理(KPI)按例外管理理(預警)PerformanceIndicators(KPI)ComprehensiveSupport中文財務人力資源設計計劃采購制造履約圖表分析個性化主頁評估指標預警報表目標HelloPatJohnson基于規(guī)則的的智能向管理者提提供企業(yè)智智能-驅動持續(xù)的的流程改進進管理者個性性主頁統(tǒng)一的管理理儀表板個人主頁按目標管理理按例外管理理按事實管理理執(zhí)行業(yè)務提問/查查詢分散的財務管理體系難以提供全面的管理信息集中統(tǒng)一的財務管理平臺成為企業(yè)管理的核心。財務合并與集團結帳時間大大縮短，以財務管理為手段，統(tǒng)一并規(guī)范集團運作成為可能。以會計科目為平臺的平面的核算體系立體的,有層次的責任會計體系-利潤中心-成本中心-責任中心孤立的財務管理,滯后的信息處理實時反映，與業(yè)務集成，積極參與并成為企業(yè)業(yè)務活動的一部分以帳簿為核心的核算-應付款子分類帳-存貨臺帳-應收款子分類帳-產品銷售臺帳-資產折舊帳-現(xiàn)金，銀行日記帳等以業(yè)務為核心的財務管理-采購至付款的全面管理-訂單至現(xiàn)金回籠的全面管理-生產過程控制與標準成本管理-全面的資產管理-現(xiàn)金及資金的管理-投資理財?shù)墓芾淼确稚?，失控的資金流集中,透明，有序的現(xiàn)金流分離的財務運作，重復冗余的人員配備實現(xiàn)自我服務，逐步建立共享服務中心大量的紙面報告動態(tài)報表,Web智能分發(fā)無目標的，被動的事后記錄全面，主動，有權威的預算控制體系簡單的統(tǒng)計分析基于數(shù)據(jù)倉庫技術的多維決策分析向領導者提供雜亂,無主次的信息提供直接，清晰的KPI，圖表分析及溯源能力實現(xiàn)決策層按目標管理，例外管理和事實管理以Internet為代表的現(xiàn)現(xiàn)代科技,使財務管管理發(fā)生了了巨大變化化,使其在在企業(yè)管理理中的地位位達到了前前所未有的的高度介紹提要集團化財務務所面臨的的挑戰(zhàn)先進的財務務管理系統(tǒng)統(tǒng)分模塊介紹紹日記帳流程程應收帳款應付帳款固定資產現(xiàn)金管理問與答Oracle日記帳處理理流程FlexibleJournalEntryProcessing日記帳外幣日記帳本位幣日記帳本位幣打開會計期期創(chuàng)建日記帳檢查修正日日記帳過帳計算損益報表幣種折折算外幣余額子分類帳余余額合并報表本位幣余額額Oracle基本日記帳帳處理流程程規(guī)范的業(yè)務務流程符合合中國財政政管理部門門的要求憑證證審核核、分分析析和更更改改生成財務報報告結束會計期憑證登帳建立經常性性分錄

憑證引入錄入憑證憑證轉回成批分配打開會計期期合并標準日記帳輸入反沖日記帳重復循環(huán)日記帳Oracle總帳系統(tǒng)Oracle應用產品資產管理應付款管理理應收款管理理戰(zhàn)略采購管管理項目管理成本管理庫存管理工資管理?..非Oracle支流系統(tǒng)成批分攤日記帳統(tǒng)計量日記帳Oracle基本日記帳帳處理流程程分攤:按每個利潤潤中心(#500,600,700,800)實實現(xiàn)的收入，以15％的比比例分攤銷銷售傭金費費用.15*[500-4500]/1.15*[600-4500]/1.15*[700-4500]/1.15*[800-4500]/1分別別進進行行分分攤攤運運算算：：待攤攤的的利利潤潤中中心心:利潤潤中中心心999-Total=利潤潤中中心心500-東東部部+利潤潤中中心心600-西西部部+利潤潤中中心心700-中中部部+利潤潤中中心心800-首首府府科目目公司司利潤潤中中心心科目目項目目價值值類別別01999000004500CLCC成批批分分攤攤公公式式:.15*每每個個利利潤潤中中心心實實現(xiàn)現(xiàn)的的收收入入(999-4500循循環(huán)環(huán))/1成批批分分攤攤日日記記帳帳－實現(xiàn)快速速自動分分攤日記帳附附加信息息附件張數(shù)數(shù)#創(chuàng)建人審批人可為每個個附加信息項命命名可定義多多達30個個附加信息息項可為附加加信息預預先定義義一組值值供選擇由您決定定每項附附加信息息的長度度王芳黃孟光154于日記帳帳批于日記帳帳頭于日記帳帳行任意的記記錄層次次上彈性附加加字段－－無需客戶戶化增加加信息在系統(tǒng)各各處信息息輸入界界面上均均允許自自定義任任意附加加信息,有效效滿足了了客戶化化需求。。選項是:分部或部門地區(qū)區(qū)附加信息息組織類別別錄入方法法：分部首府府分部規(guī)模模人工分部可創(chuàng)建敏感的附附加信息息項，使其內內容隨輸輸入的其其他信息息變化而而改變彈性附加加字段－－無需客戶戶化增加加信息附加信息組織類別：錄入方法：地區(qū)經理位置人工部門地區(qū)參數(shù)分類字段段起始日期期幣種會計期或或會計期間間范圍金額類型型科目總帳報表表會計期3月-92To3月-92幣種=USD01-100-4500-0000001-100-4550-0000001-100-4600-00000帳戶余額額$401,300.98$919,250.43$100,421.7601-250-4500-0000001-250-4550-0000001-250-4600-00000帳戶余額額$25,250.73$100,521.43$78,432.10會計期=92年3月科目范圍圍=01-100-4000-00000to01-100-5000-000000幣種=USD會計期=92年3月-954月科目范圍圍=01-250-4000-00000to01-250-5000-000000幣種=USD基于參數(shù)數(shù)的報告告幫助您您迅速獲獲得你所所需要的的信息總帳報表表會計期3月-92To4月-95幣種=USD日記帳報報告查詢詢－－參數(shù)化選選擇信息息Oracle應收帳款款管理OracleReceivablesManagement應收帳款款流程圖圖收款部門收到付款財務報表客戶發(fā)出訂單訂單處理收入部門開出發(fā)票將發(fā)票過至總帳將收款過至總帳應收帳款部門Oracle應收帳款款管理一主要功功能建立發(fā)票票記錄收款款維護客戶戶信息執(zhí)行收款款活動建立催款款信等文文擋對掌握的的信息進進行分析析和報表表處理iReceivables(i應收帳款款)Oracle應收帳款款管理一主要功功能計算發(fā)票票稅金記錄客戶戶電話記錄客戶戶支付的的押金(deposits)和保證協(xié)協(xié)議(guarantees)創(chuàng)建重復復生成發(fā)發(fā)票雜費自動動注銷(write-offs)客戶合并并…...Oracle應付帳款款管理OraclePayablesManagementMRP計劃庫存計劃劃采購員Web申請錄入工作流審審批自動生成成/人工工采購定定單接收貨貨物物到倉倉庫及應應計計負債債工作流審批自動集集成成發(fā)票和電電子子付款會計信信息息自動動過過帳到到總總帳在項目目模模塊中中自自動生生成成項目目的信息息INVGLPO以電子方方式告告知給供供應商資產模模塊塊中自自動動生成成資資產的的信信息FA項目APWeb員工費用輸入Web接收最佳業(yè)務務管理實實踐－戰(zhàn)略采采購與費用控制制互聯(lián)網連接供應商支付發(fā)票票輸入發(fā)票票發(fā)票沒有掛帳帳已批準發(fā)發(fā)票銀行對帳帳單采購訂單與采購訂訂單匹配配采購核對付款款帳項JEInvoice付款憑證負債,VAT批準選擇發(fā)票票過至總帳帳Oracle總帳供應商付付款地點點費用,條條款過至總帳帳Oracle應付帳款款管理一應付款款簡介采購訂單缺省值發(fā)票沒有掛帳批準發(fā)票票批準重復發(fā)票票標準發(fā)票票借方/