會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵應(yīng)用詳解

會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程及關(guān)鍵應(yīng)用詳解在線支持部曹利娜2014年8月@北京浪潮ERP實(shí)施服務(wù)系列培訓(xùn)課程2目錄

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)

會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)流程關(guān)鍵應(yīng)用詳解3目錄

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)核算相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)功能位置：基礎(chǔ)信息—初始系統(tǒng)啟用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定義機(jī)構(gòu)信息往來(lái)單位賬務(wù)信息結(jié)算信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)啟用設(shè)置啟用日期后，在前打勾即可?；A(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)定義

最大長(zhǎng)度＼最大級(jí)次＼級(jí)次最大長(zhǎng)度為系統(tǒng)設(shè)置供參考，其他設(shè)置若為灰色表示該級(jí)次已經(jīng)使用不允許修改?；A(chǔ)數(shù)據(jù)

機(jī)構(gòu)信息－－業(yè)務(wù)部門哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用到業(yè)務(wù)部門？除賬務(wù)處理制單用到的是核算部門，其他如個(gè)人往來(lái)、工資、固定資產(chǎn)、物流等系統(tǒng)都使用的是業(yè)務(wù)部門。注意對(duì)應(yīng)核算部門基礎(chǔ)數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)信息－－員工類別機(jī)構(gòu)信息－－員工信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)往來(lái)單位－－單位類別往來(lái)單位－－地區(qū)往來(lái)單位－－往來(lái)單位基礎(chǔ)數(shù)據(jù)賬務(wù)信息--科目設(shè)置--憑證類型--外幣幣種--外幣匯率--核算部門設(shè)設(shè)置--核算項(xiàng)目設(shè)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)結(jié)算信息--結(jié)算方式--銀行字典12目錄錄會(huì)計(jì)核算業(yè)業(yè)務(wù)流程賬務(wù)處理—總體流程賬務(wù)處理—初始系統(tǒng)設(shè)置功能位置：：初始——系統(tǒng)設(shè)置賬務(wù)處理—初始科目設(shè)置及及余額初始始功能位置：：初始——科目——科目設(shè)置賬務(wù)處理—初始科目設(shè)置及及余額初始始注釋：1、科目性質(zhì)：：定義為普普通科目，，一般不建建議定義為為欄目，設(shè)設(shè)置為欄目目的科目記記賬時(shí)只記記發(fā)生不計(jì)計(jì)余額，損損益結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)余額從上上級(jí)科目轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)走，目前前少有單位位使用這種種方式處理理。當(dāng)要進(jìn)行輔助助核算時(shí)，，有時(shí)不宜宜設(shè)置為欄欄目，因不不設(shè)置部門門核算、項(xiàng)項(xiàng)目核算，，軟件在處處理時(shí)都是是將其視為為明細(xì)科目目的下級(jí)科科目。如果果將明細(xì)科科目設(shè)置為為欄目，實(shí)實(shí)際上這些些部門和欄欄目也是被被當(dāng)作欄目目看待，不不記錄余額額，如果在在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)從從非欄目級(jí)級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)，那那么對(duì)于部部門和項(xiàng)目目沒(méi)有相應(yīng)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)信信息，因此此部門及項(xiàng)項(xiàng)目的多欄欄賬便不正正規(guī)，當(dāng)然然部門或項(xiàng)項(xiàng)目的多欄欄式三欄賬賬只作分析析用時(shí)，則則無(wú)所謂。。2、賬頁(yè)格式：：不需要選選擇，系統(tǒng)統(tǒng)根據(jù)科目目屬性自動(dòng)動(dòng)選擇展示示。3、余額方向：：影響科目目余額表及及借貸一欄欄等賬表的的查詢，資資產(chǎn)負(fù)債等等報(bào)表的取取數(shù)如果余余額方向設(shè)設(shè)置的不正正確也會(huì)有有不平衡的的情況出現(xiàn)現(xiàn)，此時(shí)需需要檢查余余額方向設(shè)設(shè)置是否正正確。4、現(xiàn)金科目：：現(xiàn)金、銀銀行存款、、現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價(jià)物物、非現(xiàn)金金及現(xiàn)金等等價(jià)物，請(qǐng)請(qǐng)注意設(shè)置置。影響到到日記賬、、銀行賬的的查詢及現(xiàn)現(xiàn)金流量表表模塊的取取數(shù)。5、期末結(jié)平檢檢查：選擇擇了期末結(jié)結(jié)平檢查，，如果期末末該科目沒(méi)沒(méi)有結(jié)平則則不允許月月結(jié)。賬務(wù)處理—初始輔助核算設(shè)設(shè)置與科目設(shè)置置緊密相關(guān)關(guān)的就是輔輔助核算的的設(shè)置。分為：部門核算、、專項(xiàng)核算算、個(gè)人往往來(lái)、單位位往來(lái)、臺(tái)臺(tái)賬賬務(wù)處理—初始部門目錄設(shè)設(shè)置此部門設(shè)置置用于憑證證制單。一一般成本費(fèi)費(fèi)用類科目目可設(shè)置為為部門核算算。賬務(wù)處理—初始專項(xiàng)核算——核算項(xiàng)目設(shè)設(shè)置例如：在建建工程，項(xiàng)項(xiàng)目核算，，現(xiàn)金流量量表都可使使用專項(xiàng)核核算。如需統(tǒng)計(jì)跨跨年累計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)，則需需要選擇‘‘結(jié)轉(zhuǎn)累計(jì)計(jì)’賬務(wù)處理—初始個(gè)人往來(lái)更換部門更換員工類別別賬務(wù)處理—初始單位往來(lái)單位對(duì)應(yīng)科目目：如果全部都不不做定義，則默認(rèn)可對(duì)應(yīng)應(yīng)所有往來(lái)單單位。賬務(wù)處理—初始臺(tái)賬可理解為流水水賬，只記發(fā)發(fā)生不記余額額。賬務(wù)處理—初始科目設(shè)置及余余額初始功能位置：初初始——科目——余額初始輔助核算初始始：設(shè)置了輔輔助核算的科科目需要點(diǎn)擊擊此處初始余余額。賬務(wù)處理—初始憑證類型定義義賬務(wù)處理—初始原始憑證定義義1、原始憑證定義義來(lái)源方式一般般選擇手工輸輸入賬務(wù)處理—初始原始憑證定義義2、原始憑證欄目目標(biāo)識(shí)部分為系系統(tǒng)預(yù)置內(nèi)容容，會(huì)根據(jù)科科目是否設(shè)置置了核算數(shù)量量、外幣自動(dòng)動(dòng)顯示在制單單界面?？尚略鰴谀?，，注意選擇數(shù)數(shù)據(jù)類型。賬務(wù)處理—初始原始憑證定義義3、對(duì)應(yīng)科目定義對(duì)應(yīng)科目目后，制單涉涉及到該科目目，下方輔助助信息錄入?yún)^(qū)區(qū)域會(huì)出現(xiàn)相相關(guān)欄目，可可進(jìn)行填寫。。賬務(wù)處理—初始對(duì)應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)定義特點(diǎn)：定義方方法較簡(jiǎn)單，，只需定義總總賬科目，下下級(jí)如有明細(xì)細(xì)要求結(jié)構(gòu)必必須一致才能能正確結(jié)轉(zhuǎn)。。賬務(wù)處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）特點(diǎn)：定義較較復(fù)雜，涉及及到輔助或需需要運(yùn)算的結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)憑證建議議使用。賬務(wù)處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）1、編輯-增加憑證注釋：業(yè)務(wù)內(nèi)內(nèi)容：一般錄錄入摘要即可可。生成級(jí)別：如如有多張自定定義憑證并存存在計(jì)算依賴賴關(guān)系，需要要定義一下生成順序，，否則都默認(rèn)認(rèn)為1。生成周期：每每月一次/每年一次。2、編輯-增加分錄注釋：科目定定義可使用通通配符。如科科目結(jié)構(gòu)為423，則5502…..表示從下級(jí)所有明細(xì)細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)并取數(shù)數(shù)。注意：需需要與金額公公式中的科目目表示一致。。‘方向’為生生成后憑證分分錄中的金額額方向。賬務(wù)處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）3、定義分錄公式式賬務(wù)處理—初始轉(zhuǎn)賬憑證定義義（自定義憑憑證）4、定義分錄公式式注釋：公式項(xiàng)：即數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)源，常常用有總賬系系統(tǒng)和輔助管管理。取公式合計(jì)時(shí)時(shí)一般選擇‘‘其他公式’’，可定義公公式運(yùn)算?？颇烤幪?hào)：要要求與該分錄錄上定義的科科目編號(hào)一致致。部門編號(hào)：如如果定義了輔輔助管理取數(shù)數(shù)，則需要進(jìn)進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容容定義，也支支持使用通配符。。數(shù)據(jù)種類：默默認(rèn)為金額，，如需要定義義外幣和數(shù)量量公式，則選選擇數(shù)量或外外幣。數(shù)據(jù)對(duì)象：在在下拉框中根根據(jù)需要選擇擇。賬務(wù)處理—初始調(diào)匯憑證定義義賬務(wù)處理—日常業(yè)務(wù)處理理憑證1、制單2、復(fù)核3、記賬4、查詢：流水查查詢，可包含含分錄、輔助助信息等詳細(xì)細(xì)信息。5、打印6、轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出：浪浪潮系統(tǒng)不能能賬套之間的的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出，，要求基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)一致7、憑證匯總表賬務(wù)處理—日常業(yè)務(wù)處理理出納1、現(xiàn)金日記賬：：科目設(shè)置中中現(xiàn)金科目項(xiàng)項(xiàng)需選擇為‘‘現(xiàn)金’2、銀行日記賬：：科目設(shè)置中中現(xiàn)金科目項(xiàng)項(xiàng)需選擇為‘‘銀行存款’’3、資金日?qǐng)?bào)表：：科目設(shè)置中中現(xiàn)金科目項(xiàng)項(xiàng)需選擇為現(xiàn)現(xiàn)金or銀行存款or現(xiàn)金及現(xiàn)金等等價(jià)物。4、輸入結(jié)算號(hào)：：對(duì)憑證未及及時(shí)錄入的結(jié)結(jié)算號(hào)可在此此補(bǔ)充錄入。。5、支票管理：簡(jiǎn)簡(jiǎn)單的空白支支票領(lǐng)取登記記，憑證入賬賬后自動(dòng)核銷銷登記。6、銀行對(duì)賬7、出納簽字：設(shè)設(shè)置了出納簽簽字的憑證類類型，需要在在此進(jìn)行出納納簽字后才允允許記賬。賬務(wù)處理—日常業(yè)務(wù)處理理賬表查詢賬務(wù)處理—月末處理月末-對(duì)應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理—月末處理月末-自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬務(wù)處理—月末處理月末-期末調(diào)匯賬務(wù)處理—月末處理月末-平衡檢查賬務(wù)處理—月末處理月末-月末結(jié)轉(zhuǎn)不月結(jié)的情況況下可以連續(xù)續(xù)處理兩個(gè)會(huì)會(huì)計(jì)年度內(nèi)數(shù)數(shù)據(jù)，如需月月結(jié)要逐月順順序進(jìn)行。12月份月結(jié)即是是年結(jié)，年結(jié)結(jié)后只能查詢?cè)兦也荒芊祷鼗?，注意年結(jié)結(jié)前要做好數(shù)據(jù)備份份！報(bào)表管理—總體流程1、新建報(bào)表，，定義格式式、公式。。2、報(bào)表導(dǎo)入導(dǎo)導(dǎo)出、轉(zhuǎn)入入轉(zhuǎn)出。3、報(bào)表公式式定義。4、報(bào)表封存與與啟封，報(bào)報(bào)表解鎖。。5、報(bào)表刪除。。6、日常業(yè)務(wù)：：打開(kāi)報(bào)表表計(jì)算、數(shù)數(shù)據(jù)修改等等。7、金額單位調(diào)調(diào)整：千元元表、萬(wàn)元元表。8、月末：數(shù)據(jù)據(jù)上報(bào)、月月末存檔。。報(bào)表管理1、新建報(bào)表，，定義格式式、公式。。基本的報(bào)表表屬性確認(rèn)認(rèn)。報(bào)表管理標(biāo)題表頭表體表尾報(bào)表管理2、報(bào)表導(dǎo)入導(dǎo)導(dǎo)出、轉(zhuǎn)入入轉(zhuǎn)出。（1）導(dǎo)入：用用于外部數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入格格式和數(shù)據(jù)據(jù)，首先打打開(kāi)已經(jīng)存存在的表，，確定需要要導(dǎo)入的總總行書和總總列數(shù)，點(diǎn)點(diǎn)擊‘導(dǎo)入入文件’，，選擇外部部數(shù)據(jù)進(jìn)行行導(dǎo)入。（2）導(dǎo)出：用用于導(dǎo)出到到excel等其他格式式，首先打打開(kāi)需導(dǎo)出出的報(bào)表，，點(diǎn)擊‘報(bào)報(bào)表-導(dǎo)入導(dǎo)出-導(dǎo)出’，選選擇存放路路徑和保存存類型進(jìn)行行導(dǎo)出。報(bào)表管理（3）轉(zhuǎn)入：不不要打開(kāi)報(bào)報(bào)表，點(diǎn)擊擊‘報(bào)表-轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出-報(bào)表轉(zhuǎn)入’’，選取轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入路徑后后，會(huì)顯示示*.inf文件，點(diǎn)擊擊會(huì)顯示出出所有可以以轉(zhuǎn)入的報(bào)報(bào)表信息，，選擇報(bào)表表點(diǎn)擊下一一步，轉(zhuǎn)入入內(nèi)容定義義根據(jù)需要要選擇，下下一步轉(zhuǎn)入入即可。報(bào)表管理（4）轉(zhuǎn)出：不不要打開(kāi)報(bào)報(bào)表，點(diǎn)擊擊‘報(bào)表-轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出-報(bào)表轉(zhuǎn)出’’，將需要要轉(zhuǎn)出的報(bào)報(bào)表從左邊邊選至右邊邊，下一步步報(bào)表轉(zhuǎn)出出內(nèi)容定義義，注意：：如果選擇擇為下發(fā)報(bào)報(bào)表則轉(zhuǎn)入入后不允許許修改。下下一步選擇擇路徑進(jìn)行行轉(zhuǎn)出。報(bào)表管理3、報(bào)表公式式定義打開(kāi)報(bào)表，，視圖-計(jì)算公式狀狀態(tài)下，可可以在公式式欄手工輸輸入公式，，也可以點(diǎn)點(diǎn)擊fx使用公式定定義向?qū)?。。?bào)表管理報(bào)表管理Excel公式是指單單元格之間間的公式定定義，如D2=E7+A5-C2等，但是這這種公式系系統(tǒng)不能有有效管理（（不推薦使使用），可可以使用財(cái)財(cái)務(wù)函數(shù)中中的“報(bào)表表類”函數(shù)數(shù)來(lái)代替定定義。報(bào)表管理報(bào)表管理財(cái)務(wù)函數(shù)說(shuō)說(shuō)明主要包包括17類典型函數(shù)數(shù)，在財(cái)務(wù)務(wù)函數(shù)的定定義過(guò)程中中都應(yīng)該遵遵循參數(shù)缺缺省規(guī)則、、年月規(guī)則則、編號(hào)規(guī)規(guī)則、級(jí)數(shù)數(shù)規(guī)則、取取數(shù)對(duì)象的的規(guī)定、條條件對(duì)象的的規(guī)定等。。報(bào)表具有有強(qiáng)大的取取數(shù)功能，，下面分別別分系統(tǒng)，，分函數(shù)對(duì)對(duì)其進(jìn)行說(shuō)說(shuō)明。一、取報(bào)表表系統(tǒng)函數(shù)數(shù)報(bào)表類函數(shù)數(shù)可以從報(bào)報(bào)表系統(tǒng)本本身取得數(shù)數(shù)據(jù)，以滿滿足表內(nèi)、、表間的運(yùn)運(yùn)算需要。。報(bào)表類函函數(shù)包括三三類：報(bào)表表、統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表、平均均報(bào)表以及及日?qǐng)?bào)表函函數(shù)。『函數(shù)格式』：報(bào)表：BB（[年，月，][報(bào)表，]單元格范圍圍）報(bào)表管理二、取賬務(wù)務(wù)、輔助系系統(tǒng)函數(shù)賬務(wù)、輔助助系統(tǒng)函數(shù)數(shù)主要涉及及到的函數(shù)數(shù)有9類，依次是是科目類、、部門類、、個(gè)人往來(lái)來(lái)類、專項(xiàng)項(xiàng)核算類、、單位往來(lái)來(lái)類、臺(tái)賬賬類、憑證證合計(jì)類、、臺(tái)賬合計(jì)計(jì)類以及賬賬齡類。函數(shù)定義方方法可參考考4.2節(jié)公式定義義規(guī)則中說(shuō)說(shuō)明，下面面對(duì)這9類函數(shù)具體體說(shuō)明。報(bào)表管理1、科目類函函數(shù)『函數(shù)名稱』—科目函數(shù)『函數(shù)格式』科目金額：：KMJE([年，月，]科目編號(hào)，，取數(shù)對(duì)象象式[，條件])科目數(shù)量：：KMSL([年，月，]科目編號(hào)，，取數(shù)對(duì)象象式[，條件])科目外幣：：KMWB([年，月，]科目編號(hào)，，取數(shù)對(duì)象象式[，條件])報(bào)表管理2、部門類函函數(shù)2、『函數(shù)名稱』—部門函數(shù)『函數(shù)格式』部門金額：：BMJE([年，月，]科目編號(hào)，，部門編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])部門數(shù)量：：BMSL([年，月，]科目編號(hào)，，部門編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])部門外幣：：BMWB([年，月，]科目編號(hào)，，部門編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])報(bào)表管理3、個(gè)人往來(lái)來(lái)類函數(shù)『函數(shù)名稱』—個(gè)人往來(lái)函函數(shù)『函數(shù)格式』個(gè)人金額：：GRJE([年，月，]科目編號(hào)，，個(gè)人編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])個(gè)人數(shù)量：：GRSL([年，月，]科目編號(hào)，，個(gè)人編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])個(gè)人外幣：：GRWB([年，月，]科目編號(hào)，，個(gè)人編號(hào)號(hào)，取數(shù)對(duì)對(duì)象式[，條件])報(bào)表管管理4、專項(xiàng)項(xiàng)核算算類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—專項(xiàng)核核算函函數(shù)『函數(shù)格格式』項(xiàng)目金金額：：XMJE([年，月月，]科目編編號(hào)，，項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])項(xiàng)目數(shù)數(shù)量：：XMSL([年，月月，]科目編編號(hào)，，項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])項(xiàng)目外外幣：：XMWB([年，月月，]科目編編號(hào)，，項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])報(bào)表管管理5、往來(lái)來(lái)單位位類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—往來(lái)單單位函函數(shù)『函數(shù)格格式』往來(lái)金金額：：WLJE([年，月月，]科目編編號(hào)，，往來(lái)來(lái)單位位編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])往來(lái)數(shù)數(shù)量：：WLSL([年，月月，]科目編編號(hào)，，往來(lái)來(lái)單位位編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])往來(lái)外外幣：：WLWB([年，月月，]科目編編號(hào)，，往來(lái)來(lái)單位位編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])報(bào)表管管理6、臺(tái)賬賬類函函數(shù)6、臺(tái)賬賬類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—臺(tái)賬函函數(shù)『函數(shù)格格式』臺(tái)賬金金額：：TZJE([年，月月，]臺(tái)賬類類別，，臺(tái)賬賬項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])臺(tái)賬數(shù)數(shù)量：：TZSL([年，月月，]臺(tái)賬類類別，，臺(tái)賬賬項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])臺(tái)賬外外幣：：TZWB([年，月月，]臺(tái)賬類類別，，臺(tái)賬賬項(xiàng)目目編號(hào)號(hào)，取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[，條件件])報(bào)表管管理7、憑證證合計(jì)計(jì)類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—憑證合合計(jì)類類函數(shù)數(shù)完成直直接從從憑證證取數(shù)數(shù)，取取完整整、未未作廢廢憑證證的取取數(shù)對(duì)對(duì)象式式的合合計(jì)數(shù)數(shù)，包包括所所有已已記賬賬和未未記賬賬憑證證。取取數(shù)結(jié)結(jié)果只只返回回一條條數(shù)據(jù)據(jù)。『函數(shù)格格式』憑證合合計(jì)金金額：：PZHJJE([年，月月，]科目編編號(hào)，，取數(shù)數(shù)對(duì)象象式[，條件件])憑證合合計(jì)數(shù)數(shù)量：：PZHJSL([年，月月，]科目編編號(hào)，，取數(shù)數(shù)對(duì)象象式[，條件件])憑證合合計(jì)外外幣：：PZHJWB([年，月月，]科目編編號(hào)，，取數(shù)數(shù)對(duì)象象式[，條件件])報(bào)表管管理8、臺(tái)賬賬合計(jì)計(jì)類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—臺(tái)賬合合計(jì)函函數(shù)『函數(shù)格格式』臺(tái)賬合合計(jì)：：TZHJ（科目目列表表，臺(tái)臺(tái)賬類類別—臺(tái)賬項(xiàng)項(xiàng)目，，取數(shù)數(shù)對(duì)象象式））設(shè)置此此類函函數(shù)主主要是是考慮慮“現(xiàn)現(xiàn)金流流量表表按照照對(duì)方方科目目形成成”時(shí)時(shí)合并并現(xiàn)金金流量量表的的需求求，在在臺(tái)賬賬項(xiàng)目目主要要設(shè)內(nèi)內(nèi)部現(xiàn)現(xiàn)金、、外部部現(xiàn)金金、非非現(xiàn)金金三個(gè)個(gè)項(xiàng)目目。在在出表表時(shí)，，根據(jù)據(jù)定義義的臺(tái)臺(tái)賬項(xiàng)項(xiàng)目及及科目目確定定現(xiàn)金金流量量表。。臺(tái)賬合合計(jì)函函數(shù)是是直接接從憑憑證取取數(shù)，，日期期為當(dāng)當(dāng)前登登陸的的會(huì)計(jì)計(jì)期間間，取取已記記賬憑憑證的的取數(shù)數(shù)對(duì)象象式的的合計(jì)計(jì)數(shù)，，結(jié)果果只是是一條條數(shù)據(jù)據(jù)。報(bào)表管管理注意：：科目類類、部部門類類、個(gè)個(gè)人往往來(lái)類類、專專項(xiàng)核核算類類、往往來(lái)單單位類類及多多項(xiàng)輔輔助核核算函函數(shù)可可以通通過(guò)修修改系系統(tǒng)設(shè)設(shè)置中中的““報(bào)表表計(jì)算算包含含未記記賬憑憑證參參數(shù)””支持持包含含未記記賬憑憑證。。9、賬齡齡類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—賬齡函函數(shù)『函數(shù)格格式』賬齡金金額：：ZLJE(分析日日期,科目編編號(hào),往來(lái)單單位編編號(hào),分析區(qū)區(qū)間,取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[,條件])賬齡外外幣：：ZLWB(分析日日期,科目編編號(hào),往來(lái)單單位編編號(hào),分析區(qū)區(qū)間,取數(shù)對(duì)對(duì)象式式[,條件])報(bào)表管管理三、取取現(xiàn)金金流量量類函函數(shù)『函數(shù)名名稱』—現(xiàn)金流流量函函數(shù)『函數(shù)格格式』LLJE（[年，[月，]]流量項(xiàng)目目編號(hào)））LLXM（[年，]流量項(xiàng)目目編號(hào)））月份缺省省時(shí)取全全年現(xiàn)金金流量項(xiàng)項(xiàng)目。四、成本本函數(shù)『函數(shù)名稱稱』—成本函數(shù)數(shù)成本函數(shù)數(shù)是指從從成本核核算系統(tǒng)統(tǒng)的成本本報(bào)表中中取數(shù)。。其中：：『函數(shù)格式式』CB（[年，月，，]成本報(bào)表表，單元元格范圍圍[，條件]）報(bào)表管理理五、取固固定資產(chǎn)產(chǎn)類函數(shù)數(shù)『函數(shù)名稱稱』—固定資產(chǎn)產(chǎn)函數(shù)固定資產(chǎn)產(chǎn)函數(shù)指指從固定定資產(chǎn)系系統(tǒng)中取取數(shù)?！汉瘮?shù)格式式』資產(chǎn)原值值：ZCYZ([年，月，，]分類，取取數(shù)對(duì)象象[，條件])資產(chǎn)凈值值：ZCJZ([年，月，，]分類，取取數(shù)對(duì)象象[，條件])資產(chǎn)折舊舊：ZCZJ([年，月，，]分類，取取數(shù)對(duì)象象[，條件])六、在建建工程類類函數(shù)七、施工工成本類類函數(shù)八、內(nèi)部部結(jié)算類類函數(shù)九、DBF取數(shù)函數(shù)數(shù)報(bào)表管理理1、庫(kù)存類類函數(shù)2、存貨類類函數(shù)3、庫(kù)存件件號(hào)類函函數(shù)4、采購(gòu)應(yīng)應(yīng)付類函函數(shù)5、銷售欠欠款類函函數(shù)6、銷售商商品類函函數(shù)報(bào)表管理理4、報(bào)表封存存與啟封封，報(bào)表表解鎖。。暫不使用用或不允允許修改改、計(jì)算算的報(bào)表表可以進(jìn)進(jìn)行封存存操作。。非正常退退出被加加鎖的報(bào)報(bào)表會(huì)顯顯示‘只只讀’，，需要進(jìn)進(jìn)行解鎖鎖操作。。報(bào)表管理理5、報(bào)表刪除除。報(bào)表都為為按月存存放，報(bào)報(bào)表中的的操作都都是分月月份進(jìn)行行的，刪刪除某月月報(bào)表不不會(huì)影響響其他月月份報(bào)表表。報(bào)表管理理6、日常業(yè)務(wù)務(wù)：打開(kāi)開(kāi)報(bào)表計(jì)計(jì)算、數(shù)數(shù)據(jù)修改改等。報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)可以通通過(guò)公式式計(jì)算，，也可以以手工錄錄入。報(bào)表管理理7、金額單位位調(diào)整：：千元表表、萬(wàn)元元表。報(bào)表管理理8、月末：數(shù)數(shù)據(jù)上報(bào)報(bào)、月末末存檔。。期末，必必須進(jìn)行行月末存存檔將報(bào)報(bào)表結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到下個(gè)個(gè)月，否否則下個(gè)個(gè)月沒(méi)有有報(bào)表可以處處理。月末存檔檔可以重重復(fù)操作作，但12月份月末末存檔相相當(dāng)于年年結(jié)，只只允許做做一次，年結(jié)結(jié)后歷史史年度的的報(bào)表如如果需要要修改，，登錄歷歷史年度度日期，，進(jìn)行啟封后可可以修改改。如果是集集團(tuán)單位位，下級(jí)級(jí)單位需需要在月月末做數(shù)數(shù)據(jù)上報(bào)報(bào)，根據(jù)據(jù)向?qū)缮蠄?bào)文件即即可。薪酬管理理—總體流程程薪酬管理理—初始化設(shè)設(shè)置初始1、系統(tǒng)設(shè)設(shè)置薪酬管理理—初始化設(shè)設(shè)置初始2、工資類類別可定義多多個(gè)工資資類別，，注意設(shè)設(shè)置扣零零單位、、是否代代扣稅金金、啟用用月份和和抵扣費(fèi)費(fèi)用額。。薪酬管理理—初始化設(shè)設(shè)置初始3、部門目目錄同基礎(chǔ)數(shù)數(shù)據(jù)中的的業(yè)務(wù)部部門，可可以增加加。4、自定義義目錄對(duì)于自定定義的員員工信息息，可在在此處增增加錄入入對(duì)照表表，錄入入員工檔檔案時(shí)可可以選擇擇。5、員工信信息錄入員工工信息，，即員工工檔案上上需要顯顯示的內(nèi)內(nèi)容，有有默認(rèn)項(xiàng)項(xiàng)目也可可以增加加自定義義項(xiàng)目。。薪酬管理理—初始化設(shè)設(shè)置初始6、員工檔檔案可以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)編號(hào)調(diào)調(diào)整、停停發(fā)工資資、更換換部門、、更換工工資類別別等功能能。薪酬管理—初始化設(shè)置置初始7、工資項(xiàng)目目由工資項(xiàng)目目定義、計(jì)計(jì)算公式定定義、發(fā)放放項(xiàng)目定義義三部分組組成。其中中：多次發(fā)發(fā)放和代扣扣稅金都通通過(guò)發(fā)放項(xiàng)項(xiàng)目定義實(shí)實(shí)現(xiàn)。薪酬管理—初始化設(shè)置置初始8、幣種面值值以現(xiàn)金方式式發(fā)放則需需要定義幣幣種面值，，方便實(shí)物物現(xiàn)金的準(zhǔn)準(zhǔn)備。9、銀行目錄錄定義代發(fā)銀銀行。10、員工銀行行賬號(hào)定義用于銀銀行代發(fā)。。11、所得稅率率個(gè)人所得稅稅率變更時(shí)時(shí)通過(guò)此處處修改。薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)處處理1、工資錄入入手工錄入工工資數(shù)據(jù)，，另有列值值調(diào)整和外外部數(shù)據(jù)導(dǎo)導(dǎo)入功能等等快捷操作作。薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)處處理2、銀行代發(fā)發(fā)薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理銀行代發(fā)定定義說(shuō)明：：首先需要定定義代發(fā)方方案格式，，注意欄目目類型、長(zhǎng)長(zhǎng)度、精度度、補(bǔ)位方方式的選擇擇需要根據(jù)據(jù)銀行要求求來(lái)確定，，再定義欄欄目?jī)?nèi)容，，雙擊進(jìn)行行選擇即可可。格式定義中中可定義合合計(jì)行和標(biāo)標(biāo)志行位置置和內(nèi)容，，定義文件件類型，是是否使用小小數(shù)點(diǎn)和千千分位等，，可根據(jù)說(shuō)說(shuō)明定義。。定義好代發(fā)發(fā)方案，每每月生成代代發(fā)文件即即可，可預(yù)預(yù)覽。薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)處處理3、個(gè)人所得得稅月末一般單單位需要向向稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)提供個(gè)人人所得稅表表，通過(guò)此此處可查詢?cè)兇蛴?。薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)處處理4、帳表查詢?cè)兂Ｓ貌樵儯海汗べY條、、發(fā)放表、、匯總表等等?？筛鶕?jù)據(jù)需要自定定義查詢項(xiàng)項(xiàng)目和打印印格式。薪酬管理—日常業(yè)務(wù)處處理日常業(yè)務(wù)處處理5、月末處理理需要結(jié)轉(zhuǎn)后后才能處理理下月工資資業(yè)務(wù)，不不同工資類類別可以不不同步月結(jié)結(jié)。月結(jié)可以恢恢復(fù)，如：：取消6月份月結(jié)，，系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)刪除6月份業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)后返回5月。請(qǐng)謹(jǐn)慎慎操作。6、年末末結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)不同工工資類類別要要求同同步月月結(jié)至至12月份了了才可可以進(jìn)進(jìn)行年年結(jié)。。年結(jié)不不能恢恢復(fù)。。薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務(wù)處處理工資憑憑證生生成（1）科目目定義義其中選選擇了了分類類標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，則則需要要對(duì)應(yīng)應(yīng)設(shè)置置明細(xì)細(xì)科目目信息息。薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務(wù)處處理（2）憑證證定義義薪酬管管理—特殊業(yè)業(yè)務(wù)處處理（3）憑證證生成成每月末末根據(jù)據(jù)需要要生成成相關(guān)關(guān)憑證證到賬賬務(wù)處處理。。生成后后的憑憑證允允許刪刪除或或修改改。固定資產(chǎn)—總體流程固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始-系統(tǒng)設(shè)置固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始-資產(chǎn)項(xiàng)目除預(yù)置的資產(chǎn)產(chǎn)項(xiàng)目，可增增加自定義項(xiàng)項(xiàng)目并設(shè)置其其屬性。固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始-自定義目錄對(duì)照表，自定定義資產(chǎn)項(xiàng)目目中可定義選選擇。初始-資產(chǎn)類別初始-使用部門初始-資產(chǎn)來(lái)源初始-減少原因初始-資產(chǎn)狀態(tài)：注注意選擇該狀狀態(tài)是否計(jì)提提折舊初始-資產(chǎn)用途初始-折舊方法初始-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理理：可進(jìn)行基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的導(dǎo)導(dǎo)入和導(dǎo)出固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始-資產(chǎn)卡片初始始初始-主要附屬設(shè)備備注意：主要附附屬設(shè)備的錄錄入，只起到到備注的作用用，并不增加加固定資產(chǎn)的的原值，如果需要要核算的話，，請(qǐng)當(dāng)做固定定資產(chǎn)進(jìn)行入入帳。固定資產(chǎn)-初始化設(shè)置初始-轉(zhuǎn)賬科目定義用于資產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)生成憑證定定義。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)增加核算還是管理理：該資產(chǎn)計(jì)計(jì)提折舊需選選擇核算，例例如行政事業(yè)業(yè)單位不計(jì)提提折舊的情況況選擇管理。。使用部門：多多部門使用的的情況不錄入入，保存時(shí)會(huì)會(huì)出現(xiàn)‘使用用部門情況’’可進(jìn)行錄入入，并輸入占占用比例。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)減少（1）資產(chǎn)減少資產(chǎn)退出企業(yè)業(yè)，則需要做做資產(chǎn)減少，，如果多部門門使用可按部部門按數(shù)量進(jìn)行減少。不做資產(chǎn)減少少，后續(xù)的資資產(chǎn)清理和變變賣是看不到到數(shù)據(jù)的。（2）資產(chǎn)清理如果減少過(guò)程程中發(fā)生了清清理費(fèi)用，可可以由此錄入入。沒(méi)有可不不錄入。（3）資產(chǎn)變賣如果減少過(guò)程程中取得了變變賣收入，可可以由此錄入入。沒(méi)有可不不錄入。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)拆分選擇拆分資產(chǎn)產(chǎn)，可以按照照數(shù)量自動(dòng)拆拆分，或按照照金額手工增增加或減少資資產(chǎn)分項(xiàng)。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)組裝增加多個(gè)資產(chǎn)產(chǎn)分項(xiàng)保存會(huì)會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)一一張資產(chǎn)卡片片錄入界面，，錄入拆分后后的資產(chǎn)卡片片具體內(nèi)容。。編號(hào)不同。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-原值重置選擇資產(chǎn)，修修改錄入重置置后的數(shù)據(jù)。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)評(píng)估選擇資產(chǎn)，修修改錄入評(píng)估估后的數(shù)據(jù)。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-內(nèi)部調(diào)撥選擇資產(chǎn)，左左邊顯示原使使用部門信息息，右邊修改改錄入現(xiàn)使用用部門，如果為多個(gè)部門門使用并錄入入占用比例。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-狀態(tài)變動(dòng)通過(guò)修改資產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)，可改改變?cè)撡Y產(chǎn)是是否計(jì)提折舊舊。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-大修理記錄如果發(fā)生大修修理費(fèi)用，可可由此錄入以以備查，并不不影響資產(chǎn)原原值，如需增增加資產(chǎn)原值值需要做原值值重置等業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行變更。。固定資產(chǎn)-日常業(yè)務(wù)處理理資產(chǎn)-資產(chǎn)卡卡片維維護(hù)在此只只能修修改不不影響響原值值、折折舊等等與金金額無(wú)無(wú)關(guān)的的資產(chǎn)產(chǎn)信息息。固定資資產(chǎn)-日常業(yè)業(yè)務(wù)處處理資產(chǎn)-資產(chǎn)狀狀況變變動(dòng)其他變變動(dòng)業(yè)業(yè)務(wù)也也可以以通過(guò)過(guò)資產(chǎn)產(chǎn)狀況況變動(dòng)動(dòng)單來(lái)來(lái)處理理，其其中變變動(dòng)項(xiàng)項(xiàng)通過(guò)過(guò)下拉拉菜單單進(jìn)行行選擇擇，然然后修修改錄錄入變變動(dòng)后后的數(shù)數(shù)據(jù)值值。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理減值準(zhǔn)準(zhǔn)備減值準(zhǔn)準(zhǔn)備單單的提提取是是本月月最后后一項(xiàng)項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)，需需在計(jì)計(jì)提折折舊和和折舊舊分?jǐn)倲偤筮M(jìn)進(jìn)行。。（1）市值值計(jì)算算公式式定義義：進(jìn)進(jìn)行市市值計(jì)計(jì)算公公式的的定義義，減減值準(zhǔn)準(zhǔn)備單單形成成時(shí)市市值根根據(jù)此此處公公式計(jì)計(jì)算而而來(lái)。。（2）減值值準(zhǔn)備備單形形成（3）減值值準(zhǔn)備備單審審核（4）減值值準(zhǔn)備備單查查詢固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理月末固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理月末（1）月末末-公式計(jì)計(jì)算如果資資產(chǎn)卡卡片有有自定定義項(xiàng)項(xiàng)需要要計(jì)算算，則則月末末從此此處進(jìn)進(jìn)行計(jì)計(jì)算更更新資資產(chǎn)卡卡片信信息。。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理月末（2）工作作量輸輸入：：如果果有折折舊方方法為為工作作量法法的，，需要要先錄錄入工工作量量，才才可進(jìn)進(jìn)行折折舊計(jì)計(jì)算。。（3）折舊舊計(jì)算算折舊方方式可可以根根據(jù)本本單位位需要要進(jìn)行行選擇擇。注注意計(jì)計(jì)算后后需要要保存存。取消折折舊計(jì)計(jì)算，，可以以點(diǎn)擊擊‘折折舊回回滾’’。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理月末（4）月末末-分?jǐn)傉壅叟f折舊計(jì)計(jì)算完完畢，，如有有多部部門使使用的的情況況，需需要進(jìn)進(jìn)行分分?jǐn)傉壅叟f，，分?jǐn)倲偙壤颂幪幰部煽梢孕扌薷?。。固定資資產(chǎn)-月末業(yè)業(yè)務(wù)處處理月末（5）月末末-折舊費(fèi)費(fèi)用憑憑證生成折折舊費(fèi)費(fèi)用憑憑證，，同其其他業(yè)業(yè)務(wù)系系統(tǒng)的的自動(dòng)動(dòng)制證證，此此不贅贅述。。其他資資產(chǎn)業(yè)業(yè)務(wù)憑憑證，，都在在列表表狀態(tài)態(tài)下，，點(diǎn)擊擊‘文文件-憑證生生成’’即可可。（6）月末末-平衡檢檢查是固定定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)與帳帳務(wù)系系統(tǒng)之之間的的對(duì)帳帳功能能，以以檢查查固定定資產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)統(tǒng)中的數(shù)據(jù)據(jù)與總總帳系系統(tǒng)中中的數(shù)數(shù)據(jù)是是否一一致。。如果果不一一致，，顯示示對(duì)應(yīng)應(yīng)的差差額。。平衡檢檢查中中反映映的科科目有有兩個(gè)個(gè)：固固定資資產(chǎn)科科目與與累計(jì)計(jì)折舊舊科目目。（7）月末末-月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)后后自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)入入下月月業(yè)務(wù)務(wù)日期期。如需要要取消消月結(jié)結(jié)點(diǎn)擊擊‘月月結(jié)試試算’’，會(huì)會(huì)將您您本月月的業(yè)業(yè)務(wù)處處理全全部清清除后后返回回上月月，請(qǐng)請(qǐng)謹(jǐn)慎慎操作作。固定資資產(chǎn)-報(bào)表查查詢與與分析析報(bào)表單據(jù)分析113目錄錄

關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用—銀行對(duì)對(duì)賬對(duì)賬初初始化化銀行對(duì)對(duì)賬清除相相對(duì)相符分分錄錄入對(duì)對(duì)賬單單查詢余余額調(diào)調(diào)整表表查詢相相對(duì)相相符分分錄關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用—銀行對(duì)對(duì)賬對(duì)賬初初始化化：例如2012年1月1日啟用用銀行行對(duì)賬賬，則需要要錄入入上年年12月份的的銀行行對(duì)賬賬余額調(diào)調(diào)整表表并進(jìn)進(jìn)行啟啟用。。如果需需要重重新初初始化化可反反啟用用。注意：：?jiǎn)⒂糜萌掌谄诤苤刂匾?，，日常常業(yè)務(wù)務(wù)轉(zhuǎn)入入單位位日記記賬只只能轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入啟啟用日日期之之后的的業(yè)務(wù)務(wù)。對(duì)對(duì)賬初初始化化只做做一次次，日日常對(duì)對(duì)賬業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)始后后不要要再進(jìn)進(jìn)行修修改。。關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用—銀行對(duì)對(duì)賬錄入對(duì)對(duì)賬單單：增增加錄錄入銀銀行提提供的的當(dāng)月月對(duì)賬賬單，，可使使用外外部數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入。。一般銀銀行會(huì)會(huì)提供供當(dāng)月月的對(duì)對(duì)賬單單數(shù)據(jù)據(jù)，系系統(tǒng)中中定義義好數(shù)數(shù)據(jù)來(lái)來(lái)源，，每月月進(jìn)行行‘自自動(dòng)讀讀取’’入保保存即即可。。關(guān)鍵業(yè)業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用—銀行對(duì)對(duì)賬銀行對(duì)對(duì)賬：：主要要完成成單位位日記記賬的的轉(zhuǎn)入入，對(duì)對(duì)賬