現(xiàn)金會計(jì)崗位職責(zé)范本（11篇）

第6頁共6頁現(xiàn)金會計(jì)?崗位職責(zé)?范本1?、進(jìn)行公?司收入、?支出及成?本費(fèi)等財(cái)?務(wù)核算，?對公司的?經(jīng)營活動?、往來款?項(xiàng)、財(cái)產(chǎn)?物資如實(shí)?進(jìn)行全面?的記錄、?反映、監(jiān)?督;2?、接受稅?務(wù)、審計(jì)?等部門的?檢查、監(jiān)?督，及時?、準(zhǔn)確提?供所需的?各項(xiàng)資料?，與各方?保持良好?的溝通及?協(xié)調(diào);?3、現(xiàn)金?及銀行收?付處理，?制作記帳?憑證，銀?行對帳，?單據(jù)審核?，開具與?保管發(fā)票?;4、?參與公司?年度預(yù)算?的制定、?月度資金?使用計(jì)劃?，并與實(shí)?際執(zhí)行情?況進(jìn)行對?比分析;?5、負(fù)?責(zé)與銀行?、稅務(wù)等?部門的對?外聯(lián)絡(luò)。?現(xiàn)金會?計(jì)崗位職?責(zé)范本（?二）1?、負(fù)責(zé)公?司日常資?金賬戶的?收支管理?及窗口性?事務(wù)2?、負(fù)責(zé)與?客戶、供?應(yīng)商進(jìn)行?業(yè)務(wù)對賬?、多幣種?結(jié)算及匯?率維護(hù)?3、負(fù)責(zé)?與業(yè)務(wù)方?進(jìn)行系統(tǒng)?開發(fā)對接?、產(chǎn)品需?求評審?4、負(fù)責(zé)?公司日常?賬務(wù)處理?、納稅申?報(bào)及國稅?窗口事務(wù)?辦理5?、負(fù)責(zé)公?司日常報(bào)?銷審核及?各類合同?審核6?、負(fù)責(zé)協(xié)?助建立公?司各項(xiàng)財(cái)?務(wù)制度與?規(guī)范流程?7、負(fù)?責(zé)與人事?進(jìn)行社保?、個稅等?關(guān)聯(lián)事項(xiàng)?核對8?、負(fù)責(zé)及?時跟進(jìn)各?類關(guān)稅政?策信息，?及時預(yù)警?風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)?金會計(jì)崗?位職責(zé)范?本（三）?1、負(fù)?責(zé)審核票?據(jù)及付款?，按時出?具銀行日?記賬及資?金計(jì)劃上?報(bào)到總公?司;2?、負(fù)責(zé)日?常會計(jì)核?算工作，?費(fèi)用報(bào)銷?的審核，?并錄入憑?證等;?3、負(fù)責(zé)?編制分公?司財(cái)務(wù)報(bào)?表及管理?報(bào)表;?4、負(fù)責(zé)?稅務(wù)業(yè)務(wù)?及稅務(wù)報(bào)?表等;?5、負(fù)責(zé)?分公司所?有項(xiàng)目預(yù)?繳稅款的?計(jì)算及申?報(bào);6?、與總部?財(cái)務(wù)對接?的其他事?項(xiàng);7?、領(lǐng)導(dǎo)安?排的其他?日常工作?。現(xiàn)金?會計(jì)崗位?職責(zé)范本?（四）?1、根據(jù)?公司規(guī)章?制度，進(jìn)?行各項(xiàng)費(fèi)?用的審核?報(bào)銷工作?;2、?劃轉(zhuǎn)、核?算內(nèi)部往?來款項(xiàng)，?及時登記?對賬，確?保賬證相?符;3?、處理西?安公司賬?務(wù)及稅務(wù)?等所有會?計(jì)工作;?4、完?成公司交?辦的其他?事務(wù)性工?作。現(xiàn)?金會計(jì)崗?位職責(zé)范?本（五）?1.審?查企業(yè)提?供的會計(jì)?資料2?.錄入會?計(jì)分錄，?裝訂會計(jì)?憑證3?.編制財(cái)?務(wù)報(bào)表，?解答企業(yè)?相關(guān)的稅?費(fèi)咨詢?4.負(fù)責(zé)?上傳企業(yè)?月報(bào)、季?報(bào)、年報(bào)?5.負(fù)?責(zé)催繳企?業(yè)應(yīng)收應(yīng)?付款項(xiàng)?6.完成?領(lǐng)導(dǎo)交給?的其他工?作現(xiàn)金?會計(jì)崗位?職責(zé)范本?（六）?1、負(fù)責(zé)?公司的日?常會計(jì)核?算、財(cái)務(wù)?報(bào)告、涉?稅事項(xiàng)、?資金日常?管理、財(cái)?務(wù)信息管?理、成本?監(jiān)控、財(cái)?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)?控、內(nèi)部?會計(jì)制度?的實(shí)施和?執(zhí)行、憑?證的整理?及裝訂等?;2、?負(fù)責(zé)對接?公司內(nèi)審?和外審工?作，包括?資料準(zhǔn)備?、人員對?接、制度?解釋、檔?案歸檔及?報(bào)送等;?3、維?護(hù)財(cái)務(wù)軟?件及稅務(wù)?管理關(guān)系?，負(fù)責(zé)稅?收政策的?收集、整?理和提煉?;4、?負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金流量?的統(tǒng)計(jì)及?分析。?現(xiàn)金會計(jì)?崗位職責(zé)?范本（七?）1、?負(fù)責(zé)集團(tuán)?下分公司?、關(guān)聯(lián)公?司的賬務(wù)?工作，獨(dú)?立處理全?盤賬務(wù)程?序;2?、負(fù)責(zé)總?賬和明細(xì)?賬，及時?準(zhǔn)確的記?錄公司業(yè)?務(wù)往來，?能夠獨(dú)立?完成日常?會計(jì)核算?工作、內(nèi)?外賬、文?件傳輸、?處理財(cái)務(wù)?、稅務(wù)工?作;3?、負(fù)責(zé)按?照國家會?計(jì)制度設(shè)?置本企業(yè)?會計(jì)科目?，審核原?始單據(jù)，?根據(jù)會計(jì)?準(zhǔn)則編制?會計(jì)憑證?和會計(jì)賬?簿，并做?好記賬、?結(jié)賬和對?賬工作;?4、負(fù)?責(zé)納稅申?報(bào)工作及?稅收核算?工作;?5、處理?協(xié)調(diào)稅務(wù)?及外部單?位往來款?項(xiàng)等財(cái)務(wù)?相關(guān)工作?;6、?負(fù)責(zé)廣州?各公司與?相關(guān)企業(yè)?的資料收?集、整理?、登記、?歸檔等勤?務(wù)。現(xiàn)?金會計(jì)崗?位職責(zé)范?本（八）?1、負(fù)?責(zé)按照有?關(guān)現(xiàn)金管?理與企業(yè)?會計(jì)制度?的規(guī)定收?支現(xiàn)金，?核算現(xiàn)金?的各項(xiàng)收?支業(yè)務(wù)。?2、負(fù)?責(zé)記錄現(xiàn)?金日記帳?，逐日結(jié)?出余額，?并做到帳?實(shí)相符。?3、負(fù)?責(zé)從票據(jù)?的有效性?、金額的?準(zhǔn)確性上?審核原始?憑證，并?在收付憑?證上加蓋?“現(xiàn)金付?訖”、“?現(xiàn)金收訖?”戳記。?4、負(fù)?責(zé)編制每?日現(xiàn)金流?量表，并?提交預(yù)算?管理員。?5、負(fù)?責(zé)記錄現(xiàn)?金支票登?記簿及空?白票據(jù)的?保管、核?對。6?、負(fù)責(zé)記?錄各部門?費(fèi)用支出?，協(xié)助預(yù)?算管理員?進(jìn)行公司?預(yù)算管理?與控制。?7、負(fù)?責(zé)現(xiàn)金出?納。8?、負(fù)責(zé)公?司工資及?福利核算?，費(fèi)用統(tǒng)?計(jì)分析。?9、負(fù)?責(zé)本崗位?相關(guān)信息?的收集、?整理和提?交。1?0、協(xié)助?預(yù)算員進(jìn)?行公司預(yù)?算管理與?控制。?11、完?成領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的?其他工作??，F(xiàn)金?會計(jì)崗位?職責(zé)范本?（九）?1、嚴(yán)格?執(zhí)行國家?有關(guān)的現(xiàn)?金管理制?度，熟練?掌握收付?辦法和手?續(xù)。2?、認(rèn)真審?核原始憑?證的合法?性，正確?和完整性?，保證內(nèi)?容真實(shí)、?手續(xù)完備?。3、?記賬憑證?的填制要?準(zhǔn)確反映?經(jīng)濟(jì)內(nèi)容?的主體，?正確運(yùn)用?會計(jì)科目?和記賬規(guī)?則，做到?摘要簡明?扼要，數(shù)?字準(zhǔn)確，?內(nèi)容完整?。4、?根據(jù)審核?無誤的原?始憑證，?及時辦理?收付款業(yè)?務(wù)。對于?大的開支?項(xiàng)目，必?須經(jīng)過會?計(jì)主管人?員或領(lǐng)導(dǎo)?同意方可?辦理。收?付款后，?要在收付?憑證上加?蓋收、付?訖戳記或?出納人員?名章。?5、根據(jù)?辦理完畢?的記賬憑?證，逐日?逐筆登記?現(xiàn)金日記?賬，并結(jié)?出當(dāng)日余?額，做到?日清月結(jié)?、賬款相?符。6?、庫存現(xiàn)?金不得超?過銀行核?定庫存限?額，超過?部分要及?時送存銀?行，保證?安全。不?得以“白?條子”充?抵庫存現(xiàn)?金，更不?得任意挪?用現(xiàn)金。?庫存現(xiàn)金?與賬不相?符時，應(yīng)?及時報(bào)告?領(lǐng)導(dǎo)查明?原因。?7、不準(zhǔn)?“坐收坐?支”現(xiàn)金?，做到“?收到解交?”、“支?則提取”?，不套取?現(xiàn)金。?8、做好?債權(quán)債務(wù)?的清理工?作，對各?項(xiàng)借款要?定期清理?催收。做?到一事一?借一報(bào)，?對同一人?的現(xiàn)金借?款要前款?不清，后?款不借。?9、按?時發(fā)放獎?金福利及?學(xué)生的獎?學(xué)金、生?活補(bǔ)貼、?勤工儉學(xué)?等費(fèi)用?10、做?好學(xué)生的?收費(fèi)及欠?費(fèi)管理工?作。1?1、認(rèn)真?做好基建?總賬的記?賬、報(bào)賬?工作，按?時編制和?報(bào)送報(bào)表??，F(xiàn)金?會計(jì)崗位?職責(zé)范本?（十）?1、收取?各吧臺收?銀員當(dāng)天?的交款業(yè)?務(wù)，核對?收銀員編?制的各項(xiàng)?營業(yè)報(bào)表?與當(dāng)天收?入款項(xiàng)是?否一致;?欠款單位?欠款人是?否在掛賬?單據(jù)上簽?字;擔(dān)保?人，經(jīng)辦?人簽字有?無遺漏。?核對無誤?后，簽字?蓋章，一?份退給收?銀員，一?份交稽核?人員，一?份留存編?制記賬憑?證。2?、逐筆核?對刷卡金?額，整理?原始單據(jù)?后，再根?據(jù)刷卡機(jī)?打出的“?刷卡流水?明細(xì)單”?逐筆登記?在輔助賬?上作為日?后備查賬?。若收銀?工作失誤?刷錯卡，?次日交財(cái)?務(wù)后現(xiàn)金?會計(jì)沒有?及時核對?出，出現(xiàn)?問題現(xiàn)金?會計(jì)承擔(dān)?一定的會?計(jì)責(zé)任。?3、及?時結(jié)算應(yīng)?收、應(yīng)付?款業(yè)務(wù):?對營銷部?收回的各?單位欠款?根據(jù)消費(fèi)?次數(shù)及金?額開具明?細(xì)單據(jù)作?為原始單?據(jù)入賬;?根據(jù)總經(jīng)?理、執(zhí)行?總經(jīng)理、?財(cái)務(wù)經(jīng)理?、采購部?經(jīng)理簽字?后的應(yīng)付?賬款單據(jù)?對外結(jié)算?貨款，金?額在__?__元以?上(含_?___元?)一律使?用轉(zhuǎn)賬支?票支付，?根據(jù)支票?票根及審?核無誤的?應(yīng)付賬款?單據(jù)作為?原始憑證?入賬。?4、與采?購人員辦?理借款、?報(bào)銷、償?還欠款業(yè)?務(wù)，并及?時催收采?購人員報(bào)?銷還款。?(采購部?門依據(jù)各?部門申購?單到財(cái)務(wù)?部門借款?，根據(jù)借?款事項(xiàng)、?金額以及?經(jīng)執(zhí)行總?經(jīng)理簽字?后的“借?款單”辦?理借款。?)5、?每月月初?，去電業(yè)?部門、稅?務(wù)機(jī)關(guān)辦?理付款業(yè)?務(wù)。6?、每星期?四辦理離?職人員保?證金支出?業(yè)務(wù)。?7、對每?天酒店的?各項(xiàng)收支?款項(xiàng)編制?會計(jì)憑證?，交與部?門經(jīng)理審?核，有關(guān)?單據(jù)交執(zhí)?行總經(jīng)理?、總經(jīng)理?審核簽字?后，準(zhǔn)確?的登記現(xiàn)?金日記賬?和銀行存?款日記賬?。8、?依據(jù)酒店?的經(jīng)營情?況留出少?量的現(xiàn)金?，將多余?的現(xiàn)金及?時安全的?存入銀行?以保障資?金的安全?，提現(xiàn)、?存現(xiàn)必須?有保安陪?同，否則?，出現(xiàn)問?題責(zé)任自?負(fù)。9?、每天結(jié)?束工作日?前，將庫?存現(xiàn)金及?有價(jià)證券?支票等及?時存放消?防室的保?險(xiǎn)柜內(nèi)，?不得存放?財(cái)務(wù)辦公?室。1?0、每天?編制當(dāng)天?現(xiàn)金、銀?行收支報(bào)?表，報(bào)告?給總經(jīng)理?，反應(yīng)每?天資金收?支運(yùn)轉(zhuǎn)情?況，以保?障酒店工?作的正常?運(yùn)轉(zhuǎn)。?11、月?末核對銀?行對賬單?，正確編?制銀行余?額調(diào)節(jié)表?(調(diào)節(jié)表?報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)?理審核)?，保證帳?實(shí)相符，?切忌開空?頭支票，?如出現(xiàn)問?題，給酒?店造成的?損失，由?個人承擔(dān)?。(每月?____?日之前完?成)。?12、月?末整理“?已退未結(jié)?”現(xiàn)金清?單，報(bào)財(cái)?務(wù)經(jīng)理。?(每月_?___日?之前完成?)現(xiàn)金?會計(jì)崗位?職責(zé)范本?（十一）?一、認(rèn)?真學(xué)習(xí)、?執(zhí)行有關(guān)?財(cái)經(jīng)政策?、財(cái)務(wù)會?計(jì)法規(guī)、?現(xiàn)金管理?制度和《?中小學(xué)財(cái)?務(wù)管理制?度》。?二、負(fù)責(zé)?學(xué)校預(yù)算?內(nèi)、外資?金的收支?工作，按?照各種收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及?各項(xiàng)支出?范圍，根?據(jù)收付的?原始憑證?，及時記?帳、做帳?、報(bào)帳，?作到日清?月結(jié)，手?續(xù)完備、?內(nèi)容真實(shí)?、數(shù)據(jù)準(zhǔn)?確，帳帳?相符、帳?冊相符、?帳實(shí)相符?。三、?根據(jù)現(xiàn)金?管理制度?，嚴(yán)格現(xiàn)?金、委付?、托收和?各項(xiàng)匯款?的管理，?做好現(xiàn)金?帳，根據(jù)?每天的現(xiàn)?金收支情?況，保管?好庫存現(xiàn)?金和支票?，每天按?照限額將?現(xiàn)金存入?保險(xiǎn)箱，?超過限額?現(xiàn)金必須?及時存入?銀行。?四、根據(jù)?學(xué)?？倓?wù)?處通知，?及時發(fā)放?工資、獎?金、代課?金等。?