某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度

某房地產(chǎn)事業(yè)部預(yù)算部流程管理制度（*****年版）一、預(yù)決算工作流程QB/XLD-401-20051、預(yù)算自行編制工作流程QB/XLD-401-1-20052、預(yù)算外委編制工作流程QB/XLD-401-2-20053、工作量審核工作流程QB/XLD-401-3-20054、設(shè)備計(jì)劃審核工作流程QB/XLD-401-4-20055、材料計(jì)劃審核工作流程QB/XLD-401-5-20056、決算外委編制工作流程QB/XLD-401-6-20057、決算自行編制工作流程QB/XLD-401-7-2005預(yù)算部工作流程終結(jié)流向說明1、QB/XLD-401-1-2005預(yù)算自行編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。2、QB/XLD-401-2-2005預(yù)算外委編制工作流程流向：辦公室存原件一套，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部、項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部復(fù)印件。3、QB/XLD-401-3-2005工作量審核工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位、監(jiān)理公司各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部各一套復(fù)印件；發(fā)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。4、QB/XLD-401-4-2005設(shè)備計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。5、QB/XLD-401-5-2005材料計(jì)劃審核工作流程流向：辦公室存檔、材料部原件各一套。6、QB/XLD-401-6-2005決算外委編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。7、QB/XLD-401-7-2005決算自行編制工作流程流向：辦公室存檔、財(cái)務(wù)部、施工單位各一套原件，發(fā)送總造價(jià)師、預(yù)算部一套復(fù)印件；報(bào)送董事長(zhǎng)、總經(jīng)理附件及附表。編制人：***審核人：審批人：決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—2005流程目的：為支付付工程款提供供依據(jù)，為建建設(shè)項(xiàng)目提供供建安成本依依據(jù)。E-1節(jié)點(diǎn)、決算算信息：執(zhí)行者：辦公室1）根據(jù)總經(jīng)理辦公公會(huì)的決議及及時(shí)向預(yù)算部部發(fā)出總經(jīng)理理批準(zhǔn)的決算算指令，決算算工作開始進(jìn)進(jìn)入工程決算算自行編制工工作流程。A-2節(jié)點(diǎn)、提交交工程決算書書：執(zhí)行者：施工單位位。工程決算書提交時(shí)時(shí)間：以施工工單位提供符符合要求的竣竣工決算資料料的時(shí)間為決決算起始日。工程決算資料要求求：1）工程決算書必須須明確編制依依據(jù)，執(zhí)行的的標(biāo)準(zhǔn)；2）工程決算必須提提交的資料有有：工程決算算書、竣工圖圖紙四套、設(shè)設(shè)計(jì)變更圖紙紙、變更簽證證單、主材認(rèn)認(rèn)價(jià)單、甲供供材料、設(shè)備備雙方確認(rèn)明明細(xì)單、工程程竣工、交工工驗(yàn)收證明資資料；3）提交甲乙雙方所所有工程竣工工資料交接單單。B-3節(jié)點(diǎn)、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司司。時(shí)間要求：10天天1）監(jiān)理公司首先必必須對(duì)工程竣竣工資料交接接單進(jìn)行審核核確認(rèn)，無誤誤后接收決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—2005決算資料；2）監(jiān)理公司收到竣竣工決算資料料后，在五天天內(nèi)檢查是否否符合合同約約定及相關(guān)規(guī)規(guī)定，若符合合按程序進(jìn)入入工作流程，若若不符合應(yīng)給給施工單位明明確的書面回回復(fù)并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）監(jiān)理公司對(duì)決算算資料中的復(fù)復(fù)印件進(jìn)行核核對(duì)，無誤后后簽字蓋章予予以確認(rèn)；4）監(jiān)理公司必須依依據(jù)工程竣工工圖紙、各種種經(jīng)濟(jì)簽證資資料以及合同同規(guī)定對(duì)決算算工作提出初初步審核結(jié)果果；5）審核結(jié)果：對(duì)審審核結(jié)果出具具初審報(bào)告意意見書；（附附A-2節(jié)點(diǎn)文件原原件）報(bào)項(xiàng)目目部審核。C-4節(jié)點(diǎn)、初步步審核：執(zhí)行者：項(xiàng)目部；；時(shí)間要求：10天天1）項(xiàng)目部首先必須須對(duì)工程竣工工資料交接單單進(jìn)行審核確確認(rèn)，無誤后后接收決算資資料；2）項(xiàng)目部收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關(guān)規(guī)定定，若符合按按程序進(jìn)入工工作流程，若若不符合應(yīng)給給施工單位明明確的書面回回復(fù)并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）對(duì)施工單位報(bào)送送的全套決算算資料及監(jiān)理理公司提交的的初審意見報(bào)報(bào)告書進(jìn)行審審核（簽證資資料的合理性性、簽字是否否完善、依據(jù)據(jù)是否充分）；；決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—20054）項(xiàng)目部依據(jù)工程程實(shí)際完成情情況，對(duì)工程程決算書工程程量進(jìn)行審核核；5）重點(diǎn)審核工程變變更項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施情況及質(zhì)質(zhì)量認(rèn)定；6）審核結(jié)果：對(duì)上上述五條出具具審核意見書書；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原原件）貼401-7“工程程決算工作流流程會(huì)簽單”和“工程決算總總表”（并按要求求簽署相關(guān)欄欄目）”報(bào)公司總工工辦。5）審核過程見項(xiàng)目目部工程決算算審核工作流流程。D-5節(jié)點(diǎn)、技術(shù)術(shù)資料審核：：（附C-4節(jié)點(diǎn)文件原原件）執(zhí)行者：總工辦。時(shí)間要求：1天。1）總工辦首先必須須對(duì)工程竣工工資料交接單單進(jìn)行審核確確認(rèn)，無誤后后接收決算資資料；2）總工辦收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關(guān)規(guī)定定，若符合按按程序進(jìn)入工工作流程，若若不符合應(yīng)給給施工單位明明確的書面回回復(fù)并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）總工辦對(duì)工程變變更資料進(jìn)行行審核；4）總工程師審核，并并簽署明確意意見。5）審核結(jié)果：對(duì)審審核結(jié)果出具具審核報(bào)告意意見書；（附附C-4節(jié)點(diǎn)文件原原件）送公司司預(yù)算部。6）審核過程見總工工辦工程決算算資料審核程程序。決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—2005F-6節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：300天預(yù)算部首先必須對(duì)對(duì)工程竣工資資料交接單進(jìn)進(jìn)行審核確認(rèn)認(rèn)，無誤后接接收決算資料；2）預(yù)算部收到竣工工決算資料后后，在五天內(nèi)內(nèi)檢查是否符符合合同約定定及相關(guān)規(guī)定定，若符合按按程序進(jìn)入工工作流程，若若不符合應(yīng)給給施工單位明明確的書面回回復(fù)并將決算算資料返回施施工單位，辦辦理簽收手續(xù)續(xù)；3）預(yù)算部依據(jù)竣工工圖紙、工程程經(jīng)濟(jì)簽證資資料，對(duì)施工工單位報(bào)審決決算、監(jiān)理及及項(xiàng)目部初審審稿進(jìn)行詳細(xì)細(xì)審核。（或或根據(jù)實(shí)際情情況提出外委委審核）。4）和施工單位就審審核情況進(jìn)行行溝通確認(rèn)并并初步確定，填填寫“工程決算總總表”相關(guān)內(nèi)容并并附“工程決算審審核明細(xì)表”。5）總造價(jià)師對(duì)審核核結(jié)果進(jìn)行復(fù)復(fù)審，簽署明明確的審核意意見（附D-5節(jié)點(diǎn)文件原原件）；G-7節(jié)點(diǎn)、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天總經(jīng)理審定、董事事長(zhǎng)審批，后后返回預(yù)算部部。F-8節(jié)點(diǎn)、確認(rèn)認(rèn)簽字蓋章：：決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第6頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—2005執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）對(duì)審批過的決算算書，甲乙雙雙方進(jìn)行最終終確認(rèn)簽字蓋蓋章。E-9節(jié)點(diǎn)、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：1）存檔擬文下發(fā)或或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-77工程決算審審批會(huì)簽單401-7附表表一工程決算審審核明細(xì)表401-7附表表二工程決算總總表注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間決算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共7頁第7頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-7—20053）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。附件401-7工程決算工作流程審批會(huì)簽單關(guān)于監(jiān)理公司提提交的：編號(hào)號(hào)C-4項(xiàng)目部審核核：簽字：年月日D-5總工辦審核核：總工程師意見：簽字：年月日F-6預(yù)算部：總造價(jià)師意見：簽字：年月日G-7總經(jīng)理審定定：簽字：年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項(xiàng)目部開始執(zhí)行提交時(shí)間：401-7附表一工程決算審核明細(xì)表工程名稱：施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)分項(xiàng)工程名稱施工單位報(bào)送造價(jià)價(jià)審核造價(jià)增減金額審定造價(jià)監(jiān)理單位預(yù)算部123456合計(jì)審核說明：專業(yè)造價(jià)師：年月日總造價(jià)師意見：備注：審定造價(jià)=施工單位報(bào)送造價(jià)-增減金額報(bào)表部門：預(yù)算部編制時(shí)間：年月日401-7附表二工程決算總表工程名稱：決算單編號(hào)：合同編號(hào)開工時(shí)間竣工時(shí)間是否逾期及原因質(zhì)量驗(yàn)收意見監(jiān)理公司：項(xiàng)目部：合同價(jià)￥元（大寫）變更項(xiàng)目決算金額原因：資料：金額：決算總金額審核部門審核意見簽名預(yù)算部經(jīng)理總造價(jià)師總經(jīng)理董事長(zhǎng)說明：1、本決算表中開竣工時(shí)間、逾期及變更原因由項(xiàng)目部填寫，審核部門以上其他欄目均由預(yù)算部核算填寫；2、合同或協(xié)議書評(píng)審手續(xù)未按規(guī)定辦理完畢不予辦理；3、無項(xiàng)目部、監(jiān)理公司對(duì)完成項(xiàng)目的驗(yàn)收和質(zhì)量評(píng)定意見，不予決算；4、逾期及變更原因不清或變更資料不全，不予決算；5、本表待董事長(zhǎng)簽署意見同意決算后，由辦公室裝訂、存檔。工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-3—2005流程目的：1、作作為工程進(jìn)度度款支付依據(jù)據(jù)；2、掌握工程進(jìn)度完完成的產(chǎn)值。A-2節(jié)點(diǎn)、上報(bào)報(bào)工作量報(bào)表表：執(zhí)行者：施工單位位。工作量報(bào)表提交時(shí)時(shí)間：每月25日以前報(bào)監(jiān)監(jiān)理公司。工作量報(bào)表要求：：1）報(bào)表必須明確當(dāng)當(dāng)月實(shí)際完成成的工程形象象進(jìn)度、編制制依據(jù)、執(zhí)行行的標(biāo)準(zhǔn)；2）報(bào)表中提交資料料有：工程月月形象進(jìn)度，工工作量報(bào)表預(yù)預(yù)算書，設(shè)計(jì)計(jì)變更圖紙，變變更簽證單，主主材認(rèn)價(jià)單，已已完成工程質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告書。B-3節(jié)點(diǎn)、初步步審核：執(zhí)行者：監(jiān)理公司司。時(shí)間要求：2天。1）監(jiān)理公司必須依依據(jù)施工圖紙紙、及工作量量實(shí)際完成情情況對(duì)工作量量報(bào)表進(jìn)行初初審，明確工工作量實(shí)際完完成準(zhǔn)確的形形象進(jìn)度、工工程量、工程程造價(jià)。2）審核結(jié)果：對(duì)審審核結(jié)果出具具初審報(bào)告意意見書；（附附A-2節(jié)點(diǎn)文件原原件）報(bào)項(xiàng)目目部審查。C-4節(jié)點(diǎn)、初步步審核：執(zhí)行者：項(xiàng)目部；；時(shí)間要求：1天。1）對(duì)監(jiān)理公司提交交的審核意見見報(bào)告書進(jìn)行行審查（簽字字是否完善、依依據(jù)是否充分分）；工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-3—20052）項(xiàng)目部依據(jù)工程程進(jìn)度及技術(shù)術(shù)要求，對(duì)工工作量報(bào)表中中實(shí)際發(fā)生工工程量、工程程形象進(jìn)度起起止工作面進(jìn)進(jìn)行審核。3）審核結(jié)果：對(duì)審審核結(jié)果出具具初審意見書書；（附B-3節(jié)點(diǎn)文件原原件）貼“401-3工作量審核核工作流程審審批會(huì)簽單”報(bào)公司預(yù)算算部。4）審核過程見項(xiàng)目目部工作量報(bào)報(bào)表審核工作作流程。E-5節(jié)點(diǎn)、經(jīng)濟(jì)濟(jì)核算：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：3天。1）預(yù)算部對(duì)工作量量報(bào)表依據(jù)施施工圖紙、工工程變更簽證證、材料認(rèn)價(jià)價(jià)單，進(jìn)行核核算，編制詳詳細(xì)的審核預(yù)預(yù)算書；2）總造價(jià)師審核：：對(duì)審核報(bào)表表進(jìn)行復(fù)審，簽簽署明確審核核意見；3）審核結(jié)果：對(duì)審審核結(jié)果出具具工作量審核核報(bào)表。（附附B-3節(jié)點(diǎn)文件原原件）F-6節(jié)點(diǎn)、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定、董董事長(zhǎng)審批。7節(jié)點(diǎn)、存檔擬文下下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-33工作量審核核工作流程審審批會(huì)簽單4001-3附表工作量量審核報(bào)表工作量審核工作流流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-3—2005注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間。3）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。附件401-3工作量審核工作流程會(huì)簽單關(guān)于監(jiān)理公司提提交的：編號(hào)號(hào)C-4項(xiàng)目部審核核：簽字：年月日E-6預(yù)算部：總造價(jià)師審核意見見：簽字：年月日F-7總經(jīng)理審定定意見：簽字年月日總裁審批：簽字：年月日注：此表啟用從項(xiàng)目部開始執(zhí)行提交時(shí)間：附表401-3工作量審核報(bào)表工程名稱：施工單位：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)分項(xiàng)工程（1）形象進(jìn)度（2）施工單位申報(bào)造價(jià)（3）監(jiān)理公司審核造價(jià)（4）建設(shè)單位預(yù)算部增減金額（8）=（7）—（3）實(shí)際完成量（5）甲供材造價(jià)（6）審核造價(jià)（7）=（5）—（6）合計(jì)審核說明：專業(yè)造價(jià)工工程師：年月日總造價(jià)師審核意見見：報(bào)表部門：預(yù)算部報(bào)送時(shí)間：年月日預(yù)算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-1—2005A-2節(jié)點(diǎn)、接收收審查資料：：執(zhí)行者：專業(yè)造價(jià)價(jià)師時(shí)間要求：1天1）對(duì)辦公室提交的的工程圖紙、圖圖紙交底紀(jì)要要、技術(shù)變更更資料審核，審審核是否齊全全、清楚、有有效。2）審核結(jié)果：確定定編制性質(zhì)。（估估算、概算、預(yù)預(yù)算）A-3節(jié)點(diǎn)、分專專業(yè)計(jì)算：執(zhí)行者：專業(yè)造價(jià)價(jià)師。時(shí)間要求：20天天。1）依據(jù)圖紙、招標(biāo)標(biāo)文件、合同同主要條款以以及國(guó)家的相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定定，進(jìn)行認(rèn)真真計(jì)算；2）工作結(jié)果：出具具各專業(yè)計(jì)算算結(jié)果書。A-4節(jié)點(diǎn)、審核核匯總：執(zhí)行者：預(yù)算部經(jīng)經(jīng)理時(shí)間要求：2天。1）對(duì)各專業(yè)造價(jià)師師出具計(jì)算結(jié)結(jié)果，依據(jù)圖圖紙資料認(rèn)真真審核，并進(jìn)進(jìn)行匯總；2）審核結(jié)果：出具具編制預(yù)算書書，同時(shí)提出出甲供設(shè)備、材材料明細(xì)表。C-5節(jié)點(diǎn)、審核核：執(zhí)行者：總造價(jià)師師。預(yù)算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-1—2005時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師對(duì)編制制結(jié)果進(jìn)行審審核，并簽署署明確審核意意見；D-6節(jié)點(diǎn)、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理。時(shí)間要求：1天。1）總經(jīng)理審定，董董事長(zhǎng)審批后后返辦公室。B-7節(jié)點(diǎn)、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室。時(shí)間要求：1天。具體要求：存檔下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間。預(yù)算自行編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-1—20053）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。預(yù)算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-2—2005B-2節(jié)點(diǎn)、申請(qǐng)請(qǐng)外委報(bào)告。執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：1天。1）預(yù)算部依據(jù)概、預(yù)預(yù)算工作的實(shí)實(shí)際情況以及及時(shí)間要求，提提出外委申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告；報(bào)告必須明確的內(nèi)內(nèi)容：外委的的原因、需要要的資金、外外委的時(shí)間、外外委技術(shù)要求求；總造價(jià)師對(duì)申請(qǐng)報(bào)報(bào)告簽署明確確意見；工作結(jié)果：提出外外委申請(qǐng)報(bào)告告書。E-3節(jié)點(diǎn)、審批批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長(zhǎng)審批后后，返回預(yù)算算部。4節(jié)點(diǎn)、準(zhǔn)備資料、簽簽訂合同執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）總造價(jià)師依據(jù)工工作內(nèi)容需求求，提出專業(yè)業(yè)方面技術(shù)要要求、時(shí)間、費(fèi)費(fèi)用，確定外外委單位，簽簽訂外委合同同；2）預(yù)算部根據(jù)外委委合同準(zhǔn)備資資料；（施工工圖紙、編制制說明、圖紙紙會(huì)審紀(jì)要、預(yù)算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-2—2005圖紙技術(shù)交底、變變更資料）3）按合同規(guī)定時(shí)間間轉(zhuǎn)交外委單單位；4）工作結(jié)果：簽訂訂外委合同（一一式肆份，辦辦公室存壹份份，并發(fā)預(yù)算算部、財(cái)務(wù)部部、外委單位位）；同時(shí)將將資料準(zhǔn)備齊齊全轉(zhuǎn)交外委委單位；A-5節(jié)點(diǎn)、外委委：執(zhí)行者：外委單位位。時(shí)間要求：按合同同要求1）外委單位必須依依據(jù)提供資料料及國(guó)家的現(xiàn)現(xiàn)行有關(guān)文件件進(jìn)行編制；；2）工作結(jié)果：按規(guī)規(guī)定提交編制制預(yù)算書。（提提供廣聯(lián)達(dá)電電子版本壹套套）B-6節(jié)點(diǎn)、審核核：執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造造價(jià)師對(duì)提交交的預(yù)算書，按按照?qǐng)D紙及各各種資料進(jìn)行行詳細(xì)審核；；2）總造價(jià)師對(duì)預(yù)算算結(jié)果進(jìn)行審審核，并簽署署明確意見；；3）審核結(jié)果：對(duì)外外委單位編制制的預(yù)算結(jié)果果簽署明確審審核意見。E-7節(jié)點(diǎn)、審批批：執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天預(yù)算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-2—20051）總經(jīng)理審核，董董事長(zhǎng)審批后后資料轉(zhuǎn)辦公公室。C-8節(jié)點(diǎn)、存檔檔下發(fā)執(zhí)行者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。B-8節(jié)點(diǎn)、付款款執(zhí)行者：預(yù)算部；；辦理外委付付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間。3）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-6—2005A-2節(jié)點(diǎn)、申請(qǐng)請(qǐng)外委報(bào)告。執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：1天。1）預(yù)算部根據(jù)決算算工作的實(shí)際際情況以及時(shí)時(shí)間要求，提提出外委申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告；2）報(bào)告必須明確的的內(nèi)容：外委委的原因、需需要的資金、外外委的時(shí)間、外外委技術(shù)要求求；3）總造價(jià)師對(duì)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告簽署明明確的意見；；4）工作結(jié)果：提出出外委申請(qǐng)報(bào)報(bào)告書。D-3節(jié)點(diǎn)、審批批執(zhí)行者：總經(jīng)理時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長(zhǎng)審批后后，返回預(yù)算算部。A-4節(jié)點(diǎn)、簽定定合同、準(zhǔn)備備資料；執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：3天1）總造價(jià)師依據(jù)工工作內(nèi)容需求求，提出專業(yè)業(yè)方面技術(shù)要要求、時(shí)間、費(fèi)費(fèi)用，確定外委單單位，簽訂外外委合同；2）預(yù)算部根據(jù)外委委合同的要求求準(zhǔn)備資料；；（施工圖紙紙、圖紙會(huì)審審紀(jì)要、變更更資料、各種種經(jīng)濟(jì)簽證有有效資料）決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-6—20053）預(yù)算部根據(jù)合同同規(guī)定的時(shí)間間將資料轉(zhuǎn)交交外委單位；；4）工作結(jié)果：簽訂訂外委合同，準(zhǔn)準(zhǔn)備齊全資料料，按期轉(zhuǎn)交交外委單位；；5）合同的簽定執(zhí)行行公司合同簽簽訂程序。B-5節(jié)點(diǎn)、外委委：執(zhí)行者：外委單位位。時(shí)間要求：按合同同規(guī)定日期。1）外委單位依據(jù)竣竣工圖紙，各各種有效經(jīng)濟(jì)濟(jì)資料及國(guó)家家的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行編制；；2）外委單位在編制制過程中必須須作到公平、公公正；工作結(jié)果：按規(guī)定定時(shí)間提交決決算結(jié)果書。（附附廣聯(lián)達(dá)電子子版本壹套）6節(jié)點(diǎn)、復(fù)核執(zhí)行者：預(yù)算部時(shí)間要求：2天1）預(yù)算部各專業(yè)造造價(jià)師對(duì)提交交的決算書，按按照?qǐng)D紙及各各種資料進(jìn)行行詳細(xì)初審；；總造價(jià)師對(duì)預(yù)算部部初審結(jié)果進(jìn)進(jìn)行審核，并并簽署意見；；3）工作結(jié)果：對(duì)決決算結(jié)果簽署署審核意見。D-7節(jié)點(diǎn)、審定定執(zhí)行者：總經(jīng)理決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-6—2005時(shí)間要求：1天1）總經(jīng)理審定，董董事長(zhǎng)審批后后將決算書返返預(yù)算部。A-8節(jié)點(diǎn)、簽字字確認(rèn)蓋章：：執(zhí)行者：預(yù)算部。時(shí)間要求：5天。1）預(yù)算部對(duì)審批過過的決算書，根根據(jù)合同要求求雙方簽字確確認(rèn)蓋章后提提交辦公室。C-9節(jié)點(diǎn)、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室時(shí)間要求：1天。辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。9節(jié)點(diǎn)、辦理付款手手續(xù)執(zhí)行者：預(yù)算部工作結(jié)果：預(yù)算部部根據(jù)合同辦辦理外委決算算付款手續(xù)。注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。決算外委編制工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共5頁第5頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-6—20052）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間。3）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。2、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。設(shè)備計(jì)劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-4—2005流程目的：為設(shè)備備采購(gòu)提供最最終采購(gòu)依據(jù)據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)、審查查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價(jià)價(jià)師時(shí)間要求：立即1）審查總工辦轉(zhuǎn)來來的資料是否否齊全，真實(shí)實(shí)，有效；2）審查是否符合流流程要求；3）審核結(jié)果：簽署署明確的資料料審查意見。B-3節(jié)點(diǎn)、分專專業(yè)審核：執(zhí)行者：專業(yè)造價(jià)價(jià)師。時(shí)間要求：1天。1）依據(jù)施工圖紙審審核本次設(shè)備備計(jì)劃用量是是否正確，型型號(hào)規(guī)格是否否齊全；2）依據(jù)總體計(jì)劃提提出設(shè)備經(jīng)濟(jì)濟(jì)計(jì)劃分析指指標(biāo)；3）審核結(jié)果：填寫寫401-4設(shè)備計(jì)劃最最終經(jīng)濟(jì)審核核報(bào)告意見書書。C-4節(jié)點(diǎn)、審定定：執(zhí)行者：總造價(jià)師師。時(shí)間要求：立即。具體要求：結(jié)合專業(yè)造價(jià)師審審核結(jié)果意見見報(bào)告書，在在設(shè)備計(jì)劃申申請(qǐng)工作流程程審批會(huì)簽設(shè)備計(jì)劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第3頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-4—2005單簽署明確的意見見后返預(yù)算部部。D-5節(jié)點(diǎn)、審定定：執(zhí)行者：總經(jīng)理：：時(shí)間要求：1天預(yù)算部將資料進(jìn)行行整理后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理審定定、董事長(zhǎng)審審批后返辦公公室。E-6節(jié)點(diǎn)、存檔檔下發(fā)：執(zhí)行者：辦公室：：時(shí)間要求：1天辦公室存檔擬文下下發(fā)或轉(zhuǎn)發(fā)。附件：401-44設(shè)備計(jì)劃最最終經(jīng)濟(jì)審核核報(bào)告意見書書：注：名詞解釋：1、每項(xiàng)流程由三部部分組成，分分別為：流程程圖、節(jié)點(diǎn)說說明、配套表表格。1）流程圖：為本項(xiàng)項(xiàng)工作從開始始到結(jié)束公司司內(nèi)部各職能能部門工作內(nèi)內(nèi)容及銜接關(guān)關(guān)系；A、節(jié)點(diǎn)：節(jié)點(diǎn)為流流程圖中縱向向、豎向交匯匯處表明的工工作內(nèi)容。2）節(jié)點(diǎn)說明：說明明各部門在此此項(xiàng)工作中的的具體要求及及工作內(nèi)容；；A、執(zhí)行者：本項(xiàng)工工作具體負(fù)責(zé)責(zé)部門；B、時(shí)間要求：是本本節(jié)點(diǎn)工作允允許的最長(zhǎng)完完成時(shí)間。3）、配套表格：此此項(xiàng)工作從開開始到結(jié)束每每個(gè)節(jié)點(diǎn)工作作所用的制式式表格。設(shè)備計(jì)劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第4頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-4—20052、相關(guān)內(nèi)容說明：：1）附節(jié)點(diǎn)文件原件件：表明本節(jié)節(jié)點(diǎn)工作成果果資料原件應(yīng)應(yīng)作為附件提提供下一部門門。附件401-4設(shè)備計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)審核報(bào)告意見書部門預(yù)算部編號(hào)（總字）號(hào)計(jì)劃申請(qǐng)單位：：使用部位專業(yè)造價(jià)師審核報(bào)報(bào)送資料意見見：簽字：年月日日經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析總計(jì)劃數(shù)量規(guī)格型號(hào)計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃總金額已供數(shù)量規(guī)格型號(hào)單價(jià)已供總金額本期計(jì)劃量規(guī)格型號(hào)計(jì)劃單價(jià)計(jì)劃金額專業(yè)造價(jià)師經(jīng)濟(jì)審審核意見：簽字：年月日日總造價(jià)師意見：簽字：年月日日附件說明：1、監(jiān)監(jiān)理公司文件件：審核依據(jù)據(jù)、審核意見見報(bào)告書共份頁。2、項(xiàng)目部文文件：審核依依據(jù)、審核意意見報(bào)告書共份頁。3、601-1甲供設(shè)備計(jì)劃劃申請(qǐng)工作流流程審批會(huì)簽簽單。共份頁4、301-5甲供設(shè)備計(jì)劃劃技術(shù)審核結(jié)結(jié)果報(bào)告意見見書共份頁。5、401-4設(shè)備計(jì)計(jì)劃最終經(jīng)濟(jì)濟(jì)審核報(bào)告意意見書共份頁報(bào)表部門：預(yù)算部提交時(shí)間：年月日材料計(jì)劃審核工作作流程版本第一版版次第1次頁碼共4頁第2頁受控程度***簽發(fā)人***文件編號(hào)QB/XLD—4401-5—2005流程目的：為材料料采購(gòu)提供最最終采購(gòu)依據(jù)據(jù)。B-2節(jié)點(diǎn)、審查查資料：執(zhí)行者：專業(yè)造價(jià)價(jià)師時(shí)間要求：立即1