水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算工作總結(jié)

**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算工作總結(jié)****水庫有限責(zé)任公司二〇〇八年六月目錄TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204873837"一、基本情況1HYPERLINK\l"_Toc204873838"（一）工程批復(fù)概算及資金來源1HYPERLINK\l"_Toc204873839"（二）項(xiàng)目管理預(yù)算試點(diǎn)1HYPERLINK\l"_Toc204873840"二、項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行情況2HYPERLINK\l"_Toc204873841"（一）攔河壩工程（合同編號(hào)：**）3HYPERLINK\l"_Toc204873842"（二）引水隧洞工程（編號(hào)：**）5HYPERLINK\l"_Toc204873843"（三）電站廠房土建及機(jī)電設(shè)備安裝工程（合同編號(hào)：**）7HYPERLINK\l"_Toc204873844"（四）交通工程（一標(biāo)合同編號(hào)：K0+000～K6+200、二標(biāo)K6+200～K8+750、左岸三通一平DL2004-ZAST-01）8HYPERLINK\l"_Toc204873845"三、項(xiàng)目管理預(yù)算與初步設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析9HYPERLINK\l"_Toc204873846"（一）攔河壩工程9HYPERLINK\l"_Toc204873847"（二）溢洪道工程10HYPERLINK\l"_Toc204873848"（三）引水隧洞工程11HYPERLINK\l"_Toc204873849"（四）電站廠房及供水渠首工程12HYPERLINK\l"_Toc204873850"（五）交通工程12HYPERLINK\l"_Toc204873851"四、價(jià)差計(jì)算13HYPERLINK\l"_Toc204873852"五、五大管理及績(jī)效評(píng)價(jià)14HYPERLINK\l"_Toc204873853"（一）**公司管理理念14HYPERLINK\l"_Toc204873854"（二）五大管理取得的成效14HYPERLINK\l"_Toc204873855"（三）五大管理15HYPERLINK\l"_Toc204873856"六、項(xiàng)目管理預(yù)算措施及存在問題20HYPERLINK\l"_Toc204873857"（一）項(xiàng)目管理預(yù)算與初設(shè)概算的區(qū)別20HYPERLINK\l"_Toc204873858"（二）**水利樞紐項(xiàng)目管理預(yù)算編制原則20HYPERLINK\l"_Toc204873859"（三）**水利樞紐項(xiàng)目管理預(yù)算的主要措施21HYPERLINK\l"_Toc204873860"（四）**水利樞紐項(xiàng)目管理預(yù)算成效24HYPERLINK\l"_Toc204873861"（五）建議27**水利樞紐工程項(xiàng)目管理總結(jié)報(bào)告一、基本情況（一）工程批復(fù)概算及資金來源**水利樞紐工程初步設(shè)計(jì)批復(fù)工程概算總投資81733萬元，工程靜態(tài)總投資78388萬元，其中工程部分58143萬元，移民環(huán)境部分20245萬元。資金來源為：中央水利建設(shè)投資31900萬元，海南省投資17033萬元（其中省財(cái)政建設(shè)投資15933萬元、省水利建設(shè)基金1100萬元），**市財(cái)政投資7800萬元，國(guó)家開發(fā)銀行貸款25000萬元。（二）項(xiàng)目管理預(yù)算試點(diǎn)1、施工階段造價(jià)管理的必要性。施工階段是水利工程實(shí)體形成的階段，是人力、物力、財(cái)力消耗量最大的階段，工程量大，涉及面廣，影響因素多，施工周期長(zhǎng)，政策性變化，材料設(shè)備價(jià)格，市場(chǎng)供求波動(dòng)大，投資數(shù)額巨大，施工階段的資源投入一般占項(xiàng)目總投資的70％—90％以上，理所應(yīng)當(dāng)成為投資控制的重點(diǎn)。作為項(xiàng)目法人，工程投資的實(shí)際控制者，積極主動(dòng)地采取措施，提前預(yù)防或減少實(shí)際值與目標(biāo)值的偏離，對(duì)投資進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制是必須的也是必要的。2、任務(wù)由來為加強(qiáng)工程造價(jià)的控制和管理，進(jìn)一步落實(shí)法人責(zé)任制，推進(jìn)水利工程建設(shè)期投資管理改革，完善施工階段工程造價(jià)管理制度，規(guī)范建設(shè)期投資控制和管理，節(jié)約建設(shè)成本，提高工程建設(shè)投資的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，水利部下發(fā)了建管函[2005]36號(hào)文《關(guān)于擬將海南省**水利樞紐工程列為建設(shè)實(shí)施階段造價(jià)管理試點(diǎn)工程的函》，確定把**水利樞紐工程作為建設(shè)期對(duì)工程投資實(shí)行“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”的試點(diǎn)項(xiàng)目，由**水庫有限責(zé)任公司全面啟動(dòng)試點(diǎn)工作，負(fù)責(zé)制定投資控制管理的有關(guān)辦法，推行建設(shè)實(shí)施階段造價(jià)管理。3、試點(diǎn)工作開展情況按照水利部試點(diǎn)工作要求,**水庫有限責(zé)任公司編制了《海南省**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算編制辦法》、《價(jià)差計(jì)算辦法》、《建設(shè)管理績(jī)效考核辦法》和《初步設(shè)計(jì)概算執(zhí)行情況分析報(bào)告編制辦法》,并委托**經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢有限責(zé)任公司和中水珠江規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司編制《**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算》和《**水利樞紐工程價(jià)差計(jì)算報(bào)告》。2006年1月17日至1月21日，水利部建設(shè)與管理司在**市主持召開**水利樞紐工程投資控制管理和項(xiàng)目管理預(yù)算審查會(huì)議，根據(jù)水利部批準(zhǔn)的《海南省**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算編制辦法》及審查意見，對(duì)《**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算》進(jìn)行了審查。2006年10月水利部下發(fā)了辦建管函[2006]420號(hào)文《關(guān)于對(duì)**水利樞紐工程項(xiàng)目管理預(yù)算的批復(fù)》，明確項(xiàng)目法人對(duì)國(guó)家批準(zhǔn)的該工程初步設(shè)計(jì)靜態(tài)總投資負(fù)責(zé)，同意**水利樞紐工程在國(guó)家批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)概算靜態(tài)投資內(nèi)，采用“總量控制、合理調(diào)整”的原則編制項(xiàng)目管理預(yù)算，明確“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”的試點(diǎn)范圍為工程部分的投資控制管理，不包括水庫淹沒處理補(bǔ)償部分。以此作為**水利樞紐工程建設(shè)期投資控制和管理的依據(jù)，將投資計(jì)劃編制、承發(fā)包合同管理、投資完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表等投資控制管理工作按照批復(fù)的項(xiàng)目管理預(yù)算的項(xiàng)目和額度進(jìn)行對(duì)口管理。二、項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行情況**水利樞紐工程主要?jiǎng)澐譃榇髩?、溢洪道、引水隧洞、發(fā)電廠房、導(dǎo)流隧洞封堵、進(jìn)場(chǎng)公路I標(biāo)段、II標(biāo)段、左岸三通一平、導(dǎo)流隧洞工程和兩個(gè)水土保持單位工程，共十一個(gè)單位工程。實(shí)際完成的投資額送審數(shù)80391.22萬元（含融資利息6177.8萬元），審計(jì)審定數(shù)為79217.92萬元（含融資利息6177.8萬元）。（一）攔河壩工程（合同編號(hào)：**）攔河壩工程項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行對(duì)比表單位:萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注1攔河壩工程（編號(hào)號(hào)：**）18983.31121179-2195.8771.1一般項(xiàng)目項(xiàng)838.53913.57-75.041.2導(dǎo)流與水流控制項(xiàng)105.33152.02-46.691.3土方明挖項(xiàng)234.88309.96-75.081.4石方明挖項(xiàng)341.93341.931.5地基加固工程項(xiàng)978.73732.84245.891.6土石方填筑項(xiàng)9355.998084.861271.131.7混凝土工程項(xiàng)1136.90844.81292.091.8砌石工程項(xiàng)196.4736.28160.191.9觀測(cè)項(xiàng)94.27171.86-77.591.10安全文明施工輔助助費(fèi)項(xiàng)14.1114.111.11環(huán)境保護(hù)與水土保保持項(xiàng)237.7338.37199.361.12指定分包項(xiàng)目(基基礎(chǔ)處理)項(xiàng)3319.363054.27-306.931.13★高噴板墻項(xiàng)457.46572.62-115.161.14★導(dǎo)流洞封堵平臺(tái)交交通工程項(xiàng)148.85148.851.15★壩下游沙洲恢復(fù)工工程項(xiàng)37.3337.331.16新增項(xiàng)目項(xiàng)924.08924.081.17其他工程項(xiàng)561.36561.36其他項(xiàng)461.36461.36★安全文明施工獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)基金項(xiàng)80.0080.00高噴施工單位的進(jìn)進(jìn)退場(chǎng)費(fèi)等項(xiàng)20.0020.001.8變更項(xiàng)目項(xiàng)6254.21-6254.211大壩主體工程項(xiàng)6218.10-6218.100.1土石方開挖項(xiàng)921.94-921.94.2振沖砂挖填項(xiàng)380.30-380.30.3土石方填筑項(xiàng)337.06-337.06.4混凝土工程項(xiàng)509.07-509.07.5砌石工程項(xiàng)295.84-295.84.6觀測(cè)工程項(xiàng)7.22-7.22.7其他項(xiàng)目項(xiàng)1227.24-1227.244其中:柴油價(jià)差604..04萬元.8導(dǎo)流洞出口清理、洞洞內(nèi)勘探、采采挖雅亮農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)綠化樹木項(xiàng)3.01-3.01.9防洪公路項(xiàng)275.00-275.00應(yīng)劃歸交通工程.10導(dǎo)流洞封堵變更項(xiàng)項(xiàng)目項(xiàng)103.59-103.59.11溢洪道出口漫水橋橋項(xiàng)30.78-30.78應(yīng)劃歸交通工程.12金棕櫚園林綠化項(xiàng)508.28-508.28應(yīng)劃歸水土保持.13深圳鐵漢園林綠化化項(xiàng)810.28-810.28應(yīng)劃歸水土保持.14變更費(fèi)用補(bǔ)償項(xiàng)808.49-808.49指定分包人管理費(fèi)費(fèi)(基礎(chǔ)防滲、基基礎(chǔ)振沖加密密工程)項(xiàng)36.11-36.11攔河壩項(xiàng)目管理預(yù)算投資為18983萬元，合同支付的投資為21179萬元，超出預(yù)算2196萬元。但承包人實(shí)際完成的投資并非全部屬于攔河壩項(xiàng)目，按項(xiàng)目管理預(yù)算項(xiàng)目劃分原則：（1）上表中的.9防洪公路275萬元和1.8.1.11溢洪道出口漫水橋30.78萬元應(yīng)歸類劃分至交通工程項(xiàng)目中；（2）.12金棕櫚園林綠化508.28萬元和1.8.1.13深圳鐵漢園林綠化810.28萬元應(yīng)歸類劃分至水土保持工程和環(huán)保工程項(xiàng)目中；（3）.7其他項(xiàng)目中含有補(bǔ)給承包人2005、2006、2007年柴油價(jià)差604.04萬元，應(yīng)屬價(jià)差范疇。以上3項(xiàng)合計(jì)2228.38萬元。與超出預(yù)算2196萬元相抵，尚有節(jié)余32萬元。因此項(xiàng)目管理預(yù)算與實(shí)際完成基本持平。（二）引水隧洞工程（編號(hào)：**）引水隧洞項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行對(duì)比分析表單位:萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注3引水隧洞工程（編編號(hào)：**）項(xiàng)946.712074.41-1127.7003.1一般項(xiàng)目項(xiàng)40.5130.5110.003.2引水渠及進(jìn)水口項(xiàng)148.43187.43-39.003.3閘門井項(xiàng)84.9161.0323.883.4有壓隧洞項(xiàng)274.45435.07-160.623.5鋼筋項(xiàng)133.37141.75-8.383.6隧洞出口及廠區(qū)開開挖項(xiàng)203.47402.80-199.333.7安全文明施工輔助助費(fèi)項(xiàng)3.503.503.8環(huán)境保護(hù)項(xiàng)1.201.203.9其他工程項(xiàng)56.8356.833.10新增工程項(xiàng)470.34-470.343.11其他項(xiàng)目項(xiàng)340.78-340.78引水隧洞工程項(xiàng)目管理預(yù)算946.71萬元，合同支付投資額為2074.41萬元，超出預(yù)算1127.70萬元。實(shí)際完成投資增加了：1127.70萬元－交通工程132.32萬元＋閘門井67.90萬元＝1063.28萬元。1、歸屬其他工程的項(xiàng)目其他項(xiàng)目增加投資340.78萬元中包含了交通工程132.32萬元，應(yīng)歸類劃分至交通工程項(xiàng)目中。2、其他合同應(yīng)歸屬本工程的項(xiàng)目由其他承包人完成的引水隧洞閘門井投資67.90萬元，劃歸至本工程內(nèi)。3、本工程內(nèi)投資變化情況。本工程承包方式為單價(jià)承包，單價(jià)基本控制在合同約定單價(jià)范圍內(nèi)，未因單價(jià)造成投資增加。投資增加原因主要是工程量因素和新增項(xiàng)目：（1）在工程實(shí)施過程中由于地質(zhì)原因造成廠區(qū)石方開挖工程量由4.77萬m3變化為實(shí)施過程中的15.93萬m3，就此項(xiàng)引起投資增加254萬元；（2）表中新增工程主要由于初步設(shè)計(jì)方案中進(jìn)水口采用的“岸坡豎井式”進(jìn)水口，其左岸將形成50m左右的高邊坡，為避免岸坡坍塌堵塞進(jìn)水口，將初步設(shè)計(jì)方案中的“岸坡豎井式”改為“分離豎井式”進(jìn)水口，進(jìn)口段軸線也相應(yīng)做了調(diào)整，使隧洞進(jìn)口洞臉恰好位于較好的巖面上(左右均較破碎)，此項(xiàng)引起投資增加437.39萬；（3）設(shè)計(jì)修改造成實(shí)際完成土石方開挖和混凝土工程量增加。設(shè)計(jì)修改主要體現(xiàn)在，引水隧洞洞徑為調(diào)保增加余地，根據(jù)初步設(shè)計(jì)審查意見由4.0m調(diào)整為4.8m元，投資增加208萬元。（4）零星項(xiàng)目增加投資280.46萬元。（三）電站廠房土建及機(jī)電設(shè)備安裝工程（合同編號(hào)：**）項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行對(duì)比分析表單位:萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注4電站廠房及供水渠渠首工程1635.642664.72-1029.0884.1一般項(xiàng)目80.10131.61-51.514.2發(fā)電廠及變電站工工程503.83483.2420.594.3供水渠首工程335.51174.29160.674.4廠區(qū)工程48.550.5248.034.5機(jī)電設(shè)備安裝工程程532.61343.84284.864.6其他工程項(xiàng)135.05135.054.7閘壩電氣設(shè)備安裝裝工程項(xiàng)11.054.8其他項(xiàng)目1520.17-1520.177電站廠房工程項(xiàng)131.92-131.92供水渠首工程項(xiàng)148.80-148.80變電站工程項(xiàng)4.23-4.23廠平工程項(xiàng)7.37-7.37泄水排洪涵工程項(xiàng)131.57-131.57引水隧洞閘門井工工程項(xiàng)67.69-67.69進(jìn)水口段工程項(xiàng)67.90-67.90進(jìn)水口段工程項(xiàng)28.73-28.73機(jī)電設(shè)備費(fèi)項(xiàng)843.73-843.73機(jī)電設(shè)備增加部分分項(xiàng)88.23-88.23電站廠房土建及機(jī)電設(shè)備安裝工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為1635.64萬元，合同支付的投資總額為2664.72萬元，本合同歸屬其他工程的項(xiàng)目為999.86萬元。本工程實(shí)際超出預(yù)算29.22萬元，預(yù)算與實(shí)際投資基本持平。1、歸屬其他工程的項(xiàng)目（1）機(jī)電設(shè)備采購費(fèi)用931.96萬元應(yīng)劃歸至設(shè)備工程項(xiàng)目?jī)?nèi)；（2）引水隧洞閘門井工程67.90萬元應(yīng)劃歸至引水隧洞工程項(xiàng)目?jī)?nèi)。2、本工程內(nèi)投資變化情況因編制項(xiàng)目管理預(yù)算時(shí)本項(xiàng)目還未完成招標(biāo)設(shè)計(jì)，項(xiàng)目管理預(yù)算是在概算基礎(chǔ)上編制的。該項(xiàng)目承包方式為單價(jià)承包，合同單價(jià)基本控制在預(yù)算單價(jià)內(nèi)，未發(fā)生因單價(jià)因素造成的投資增加。投資變化主要是工程量及新增項(xiàng)目引起：（1）機(jī)電設(shè)備安裝費(fèi)節(jié)約投資284.86萬元；（2）發(fā)電廠房及變電站工程合同范圍內(nèi)項(xiàng)目節(jié)約投資20.59萬元，但該合同內(nèi)新增項(xiàng)目費(fèi)用合計(jì)為136.15萬元，綜合后該項(xiàng)目超出預(yù)算115.56萬元。超預(yù)算原因是混凝土和鋼筋工程量增加，廠房下部混凝土增加1920m3、鋼筋增加106t等；（3）供水渠首工程合同范圍內(nèi)節(jié)約160.67萬元，該部分工程新增供水渠首工程、進(jìn)水口段等項(xiàng)目，合計(jì)費(fèi)用為148.80萬元，綜合后該項(xiàng)目略有節(jié)約；（4）本工程新增泄水排洪涵工程、進(jìn)水口段工程，新增費(fèi)用合計(jì)約為228.20萬元。（四）交通工程（一標(biāo)合同編號(hào)：K0+000～K6+200、二標(biāo)K6+200～K8+750、左岸三通一平DL2004-ZAST-01）交通工程項(xiàng)目管理預(yù)算與合同執(zhí)行對(duì)比分析表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱單位項(xiàng)目管理預(yù)算合同支付預(yù)算-支付備注5.0交通工程4061.432607.561453.875.1公路一標(biāo)(KK0+0000~K6+2200)1146.15831.57314.585.2公路二標(biāo)(K6++200~KK8+7500）763.89612.40151.495.3左岸三通一平1436.78952.99483.795.4臨時(shí)施工道路189.0099.0689.945.5其他工程525.61111.54414.07交通工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為4061.43萬元，合同支付投資額為2607.56萬元，其他合同中歸屬交通工程的投資總額為438.1萬元，交通工程實(shí)際節(jié)省投資1015.77萬元。1、其他合同中歸屬交通工程的投資總額為438.1萬元。（1）攔河壩工程項(xiàng)目中防汛道路和漫水橋費(fèi)用305.78萬元；（2）引水隧洞工程項(xiàng)目?jī)?nèi)的道路工程費(fèi)用132.32萬元。2、交通工程內(nèi)節(jié)省投資總額為1015.77萬元。（1）公路一標(biāo)工程節(jié)省投資314.58萬元，原因是工程實(shí)施過程中優(yōu)化設(shè)計(jì)，調(diào)整原漿砌石護(hù)坡為草皮護(hù)坡。（2）左岸三通一平工程節(jié)省投資483.79萬元，原因是原排洪涵項(xiàng)目在工程實(shí)施過程中由電站廠房工程項(xiàng)目的承包人實(shí)施完成，其投資已含在電站廠房工程項(xiàng)目中。（3）其他節(jié)省投資531.98。三、項(xiàng)目管理預(yù)算與初步設(shè)計(jì)概算對(duì)比分析（一）攔河壩工程攔河壩工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為18983.31萬元，較初步設(shè)計(jì)概算減少3228萬元，其中工程量因素增加投資3332萬元，單價(jià)因素減少投資4766萬元，其他因素減少投資1794萬元。1、工程量因素增加投資3332萬元。主要原因是：（1）趕工期滿足度汛要求，修改設(shè)計(jì)方案。主體工程開工日期由原計(jì)劃的2004年10月推遲為2004年12月13日，為保證施工進(jìn)度并滿足汛期要求，減少了防滲墻、增加了高噴板墻及其平臺(tái)填砂和挖除的工程量，導(dǎo)致投資增加約1567萬元。（2）攔河壩兩岸巖石破碎，導(dǎo)致兩岸齒槽開挖量增大，石方開挖工程量較設(shè)計(jì)概算增加11.4萬m3，投資增加約400萬元；（3）土方填筑工程量較設(shè)計(jì)概算增加21.5萬m3，幅度8.4%,投資增加約589萬元；（4）石方填筑工程量較設(shè)計(jì)概算增加9.5萬m3,幅度3.7%,投資增加約257萬元;（5）工程實(shí)施后，地質(zhì)條件明朗化，壩基松散砂礫層的砂基振沖孔距較原設(shè)計(jì)加密，工程量比原概算增加4.2萬m，幅度24.5%,增加費(fèi)用381萬元。（6）其他方面工程量增加投資138萬元。2、單價(jià)因素減少投資4766萬元。對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目重點(diǎn)控制，攔河壩工程投資額約占工程部分投資的1/3，控制后大壩的投資，也就完成了施工階段投資控制一半的工作，在大壩填筑土料上，通過拉網(wǎng)式的勘查，根據(jù)經(jīng)濟(jì)最優(yōu)的原則，將料場(chǎng)全部改為淹沒線以下，并將溢洪道、導(dǎo)流洞、引水隧洞及廠房等開挖棄料分類存放，全部用于填筑大壩，雖然增加了勘查工作量及管理的難度，但最終大大減低了土石方的單價(jià)。（1）土方填筑單價(jià)降低。綜合運(yùn)距減小和效率提高，土方填筑單價(jià)設(shè)計(jì)概算為27.4元/m3，項(xiàng)目管理預(yù)算減少為16.77元/m3，減少投資約2937萬元；（2）石方填筑單價(jià)降低。由于利用料比例加大，石方填筑單價(jià)設(shè)計(jì)概算為27.09元/m3，項(xiàng)目管理預(yù)算為20.27元/m3，減少投資約1829萬元。3、其他因素減少投資1794萬元。其他項(xiàng)目單價(jià)相對(duì)概算普遍小幅下降，合計(jì)較少投資1794萬元。（二）溢洪道工程溢洪道工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為7502萬元，較設(shè)計(jì)概算減少905萬元，其中工程量因素減少投資355萬元，單價(jià)因素減少投資1174萬元，其他因素增加投資623萬元。1、工程量因素減少投資355萬元。主要為：（1）土方開挖減少了6.9萬m3，幅度為18.8%，投資減少約89萬元；（2）混凝土減少1.3萬m3，幅度為10%，投資減少約336萬元；（3）石方開挖增加3.2萬m3，幅度為7.3%，投資增加約117萬元。（4）其他工程量減少47萬元。2、單價(jià)因素減少投資1174萬元。通過提高招投標(biāo)效率及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)際合同單價(jià)降低，主要變化單價(jià)為：（1）土石方開挖綜合單價(jià)設(shè)計(jì)概算分別為12.79元/m3和37.29元/m3，項(xiàng)目管理預(yù)算單價(jià)分別為9.63元/m3和26.53元/m3,降低幅度約24.7%和28.9%，投資減少約590萬元；（2）混凝土綜合單價(jià)設(shè)計(jì)概算為260.78元/m3，項(xiàng)目管理預(yù)算286.01元/m3，增加幅度為9.7%，增加投資約289萬元；（3）其他單價(jià)變化，合計(jì)減少投資873萬元。3、其他因素增加投資623萬元。主要是項(xiàng)目管理預(yù)算增列了防臺(tái)風(fēng)、排水、防汛的抗險(xiǎn)費(fèi)和其他等項(xiàng)目。（三）引水隧洞工程引水隧洞工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為947萬元，較設(shè)計(jì)概算增加投資181萬元，其中工程量因素增加投資223萬元，單價(jià)因素減少投資113萬元，其他因素增加投資70萬元。1、工程量因素增加投資223萬元。主要工程量變化為：（1）由于增加了高邊坡處理導(dǎo)致土方開挖、石方開挖較原設(shè)計(jì)概算分別增加了2.3萬m3和3.7萬m3，增加投資約189萬元；（2）鋼筋較原概算增加32t，增加幅度為16%，增加投資約17萬元。2、單價(jià)因素減少投資113萬元。由于效率的較大提高，土石方開挖單價(jià)設(shè)計(jì)概算分別為14.21元/m3、42.66元/m3，項(xiàng)目管理預(yù)算分別為8.34元/m3、25.90元/m3，投資節(jié)省約132萬元。3、其他因素增加投資70萬元。項(xiàng)目管理預(yù)算增列招標(biāo)代理費(fèi)、安全文明輔助費(fèi)及其他費(fèi)用。（四）電站廠房及供水渠首工程電站廠房及供水渠首工程項(xiàng)目管理預(yù)算額為1636萬元，較設(shè)計(jì)概算增加45萬元。由于編制預(yù)算時(shí)，該項(xiàng)目還未招標(biāo)，工程量及單價(jià)基本采用初步設(shè)計(jì)，只對(duì)個(gè)別項(xiàng)目調(diào)整，總的變化不大。工程量因素增加投資約44萬元，單價(jià)因素減少投資61萬元，其他因素增加62萬元。（五）交通工程交通工程項(xiàng)目管理預(yù)算總額為4061萬元，較設(shè)計(jì)概算投資增加1304萬元，其中工程量因素增加投資1131萬元，單價(jià)因素增加投資66萬元，其他因素增加投資107萬元。1、工程量因素增加投資1131萬元。主要變化工程量為：（1）土方開挖、石方開挖較原概算分別增加了5.5萬m3和12.9萬m3，增加投資約460萬元；（2）M7.5漿砌石擋墻較原概算增加1.3萬m3，增加投資約215萬元；（3）項(xiàng)目管理預(yù)算新增漿砌石邊溝1.3萬m3，增加投資約167萬元。2、單價(jià)因素增加投資66萬元。主要變化單價(jià)為：（1）M7.5漿砌石擋墻單價(jià)和混凝土單價(jià)較原設(shè)計(jì)概算提高，設(shè)計(jì)概算單價(jià)分別為162.11元/m3、331.12元/m3,項(xiàng)目管理預(yù)算單價(jià)分別為176.18元/m3、546.97元/m3，增加投資約93萬元；（2）土方開挖單價(jià)較原設(shè)計(jì)概算降低，設(shè)計(jì)概算為13.2元/m3、項(xiàng)目管理預(yù)算為10.23元/m3，減少投資約71萬元。3、其他因素增加投資107萬元。主要是項(xiàng)目管理預(yù)算新增其他交通工程。四、價(jià)差計(jì)算價(jià)差，指各施工年度的價(jià)格水平與項(xiàng)目管理預(yù)算編制年價(jià)格水平之間的價(jià)格之差。投資人對(duì)國(guó)家批準(zhǔn)建設(shè)的水利工程項(xiàng)目建設(shè)總投資負(fù)責(zé)，承擔(dān)建設(shè)期價(jià)差和應(yīng)計(jì)入固定資產(chǎn)投資的融資利息等動(dòng)態(tài)投資風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)階段國(guó)家發(fā)改委委批準(zhǔn)的初步步設(shè)計(jì)總概算算投資為零價(jià)價(jià)差。但由于于水利工程、特特別是大型工工程建設(shè)規(guī)模模大、工期長(zhǎng)長(zhǎng)、投資需求求量大，在建建設(shè)實(shí)施過程程中發(fā)生物價(jià)價(jià)變動(dòng)是客觀觀存在的事實(shí)實(shí)，因此必須須合理規(guī)范地地計(jì)算價(jià)差，分分年度編制價(jià)價(jià)差計(jì)算報(bào)告告和分年度基基期、環(huán)比價(jià)價(jià)格指數(shù)，作作為投資人支支付工程價(jià)差差款的依據(jù)，有有效管理動(dòng)態(tài)態(tài)投資。由于項(xiàng)目管理預(yù)算算只反映工程程的靜態(tài)總投投資，為客觀觀反映**水利樞紐紐工程的建設(shè)設(shè)造價(jià)，因此此價(jià)差應(yīng)計(jì)入入工程建設(shè)的的總投資。根據(jù)水利部批復(fù)的的《**水利樞紐紐工程價(jià)差計(jì)計(jì)算辦法》，在在主體工程竣竣工年度2007年一次編制制完成《***水利樞紐工工程價(jià)差計(jì)算算報(bào)告》。2005年度價(jià)差696.007萬元，2006年度價(jià)差774.665萬元，目前前已計(jì)算的價(jià)價(jià)差合計(jì)為1470..72萬元。2007年度價(jià)差待待國(guó)家統(tǒng)計(jì)局局發(fā)布全國(guó)城城市居民消費(fèi)費(fèi)價(jià)格指數(shù)及及全國(guó)固定資資產(chǎn)投資價(jià)格格指數(shù)后即可可完成。五、五大管理及績(jī)績(jī)效評(píng)價(jià)投資管理、質(zhì)量管管理、進(jìn)度管管理、安全管管理和環(huán)境管管理五大要素素管理是***水利樞紐工工程管理的控控制手段，也也是管理的最最終目標(biāo)。五五大管理相輔輔相成，互為為制約，互為為促進(jìn)。在項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施階段段，**公司根據(jù)據(jù)目標(biāo)控制，制制定了《建設(shè)設(shè)管理績(jī)效考考核辦法》及及投資管理、質(zhì)質(zhì)量管理、進(jìn)進(jìn)度管理、安安全管理、環(huán)環(huán)境管理一系系列規(guī)章制度度及實(shí)施細(xì)則則，確保了試試點(diǎn)工作的順順利進(jìn)行，基基本實(shí)現(xiàn)了考考核目標(biāo)，為為推廣建設(shè)期期工程造價(jià)管管理積累了經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。（一）**公司管管理理念以人為本，和諧建建設(shè)。建立具具有良好團(tuán)隊(duì)隊(duì)精神的項(xiàng)目目管理團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)項(xiàng)目部部的沖突管理理、溝通管理理、信息管理理等綜合管理理，確保信息息在團(tuán)隊(duì)內(nèi)的的暢通傳遞與與反饋，確保保全員自覺、主主動(dòng)關(guān)注五大大目標(biāo)。招標(biāo)擇優(yōu)，關(guān)注質(zhì)質(zhì)量。工程實(shí)施階階段是建筑實(shí)實(shí)體形成階段段，參建單位位的實(shí)力及投投入的力度直直接決定了工工程的質(zhì)量、安安全、進(jìn)度，通過招標(biāo)擇優(yōu)確定參建單位，加強(qiáng)合同管理，確保無大目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。設(shè)計(jì)優(yōu)化，源頭控控制。設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)一般只相當(dāng)當(dāng)于建設(shè)工程程全壽命費(fèi)用用的1%左右，對(duì)投投資的影響卻卻高達(dá)75%左右。設(shè)設(shè)計(jì)方案和設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量決定定了總投資，影影響使用階段段的經(jīng)常性費(fèi)費(fèi)用，優(yōu)化設(shè)設(shè)計(jì)，從源頭頭控制五大管管理目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，是不容容置疑的。（二）五大管理取取得的成效工程投資取得預(yù)期期目標(biāo)。在政政策性費(fèi)用超超概算8580萬的情況下下，還有2500萬節(jié)余。工程質(zhì)量評(píng)定為優(yōu)優(yōu)良。經(jīng)質(zhì)監(jiān)監(jiān)站核定：除除導(dǎo)流洞（臨時(shí)）單位工程外外，其余10個(gè)主要單位工程程均為優(yōu)良，優(yōu)優(yōu)良率達(dá)到91%，**水利樞紐紐工程經(jīng)過1年多的試運(yùn)運(yùn)行，各單位位工程觀測(cè)資資料分析結(jié)果果符合國(guó)家和和行業(yè)技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及合同同約定的要求求，評(píng)定為優(yōu)優(yōu)良等級(jí)。目目前在申報(bào)大大禹獎(jiǎng)和魯班班獎(jiǎng)。主體工程提前完工工。2004年12月13日主體工程正式式開工建設(shè)。2005年2月3日實(shí)現(xiàn)截流，2006年3月4日大壩填筑達(dá)到▽76.5m設(shè)計(jì)高程，歷時(shí)15個(gè)月，比計(jì)劃工期提前近300天。2006年9月下閘蓄水。2007年6月通過了大壩、溢洪道、引水隧洞單位工程的驗(yàn)收，2007年12月通過機(jī)組啟動(dòng)驗(yàn)收。工程建設(shè)安全零事事故。在整個(gè)個(gè)施工過程中中無人身死亡亡事故發(fā)生，也也未發(fā)生生產(chǎn)安安全和質(zhì)量事事故，獲得水水利部頒發(fā)的的“全國(guó)水利系系統(tǒng)文明建設(shè)設(shè)工地”、“全國(guó)水利建建設(shè)與管理先先進(jìn)集體稱號(hào)號(hào)”。公司被**市評(píng)為2005年度安全生生產(chǎn)先進(jìn)單位位。環(huán)境、水保分別被被授予示范工工程。環(huán)保、水保保專項(xiàng)一次性性通過環(huán)保部部門和水利部部驗(yàn)收。海南南省國(guó)土環(huán)境境資源廳授予予**水利樞紐紐工程“海南省建設(shè)設(shè)項(xiàng)目施工期期環(huán)境保護(hù)示示范工程”和“海南省青少少年環(huán)境保護(hù)護(hù)教育基地”榮譽(yù)稱號(hào)。水水利部授予“全國(guó)生產(chǎn)建建設(shè)項(xiàng)目水土土保持示范工工程”。（三）五大管理1、投資管理為了有效控制工程程投資，事前前采取了制定定投資計(jì)劃、分分解投資目標(biāo)標(biāo)的控制措施施，建設(shè)過程程中采取了實(shí)實(shí)時(shí)跟蹤、定定期檢查對(duì)比比分析、控制制合同變更、預(yù)預(yù)防索賠等投投資控制措施施。（1）制定投資計(jì)劃根據(jù)工程進(jìn)度計(jì)劃劃制定分年度度投資計(jì)劃，同同時(shí)和實(shí)施情情況進(jìn)行對(duì)比比分析，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)偏差及時(shí)分分析原因采取取相應(yīng)對(duì)策，確確定解決方案案，最終達(dá)到到投資控制的的目標(biāo)。（2）分解投資目標(biāo)投資目標(biāo)的分解采采取以下兩種種形式：1）按時(shí)間分解解，根據(jù)所有有承包人的資資金流計(jì)劃，將將投資控制目目標(biāo)分解到月月，制定每月月的投資控制制目標(biāo)；2）按工程部位位的分解，根根據(jù)施工承包包合同工程量量報(bào)價(jià)清單情情況，將投資資控制目標(biāo)分分解到具體的的工程部位，制制定具體工程程部位的投資資目標(biāo)。（3）嚴(yán)把計(jì)量關(guān)，控制制合同變更根據(jù)合同的計(jì)量與與支付原則，從從控制工程量量入手，對(duì)工工程進(jìn)度付款款嚴(yán)把計(jì)量關(guān)關(guān)，控制工程程投資。依照制定的《工程程設(shè)計(jì)變更管管理辦法》，嚴(yán)嚴(yán)格把關(guān)，控控制施工合同同變更，做到到盡早發(fā)現(xiàn)，盡盡早處理。要要求部門工程程師勤到施工工現(xiàn)場(chǎng)巡查，及及時(shí)督促設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理和承承包人嚴(yán)格依依照程序?qū)ψ冏兏?xiàng)目進(jìn)行行申報(bào)。部門門對(duì)變更項(xiàng)目目?jī)r(jià)格實(shí)行“四審制”，即主管合合同的工程師師在監(jiān)理審核核的基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行初審，其其次由其他工工程師進(jìn)行復(fù)復(fù)核，再由部部門負(fù)責(zé)人、總總經(jīng)濟(jì)師進(jìn)行行審核。有爭(zhēng)爭(zhēng)議時(shí)，由部部門在例會(huì)上上進(jìn)行會(huì)審，力力求做到公正正、公平，切切實(shí)維護(hù)國(guó)家家利益。2、質(zhì)量管理（1）建立體系****水利樞紐紐工程建設(shè)質(zhì)質(zhì)量管理實(shí)行行“項(xiàng)目法人負(fù)負(fù)責(zé)、監(jiān)理單單位控制、施施工單位保證證和政府監(jiān)督督相結(jié)合“的質(zhì)量管理理體系。各參參建單位均以以實(shí)現(xiàn)省、部部?jī)?yōu)質(zhì)工程，爭(zhēng)爭(zhēng)取國(guó)家級(jí)優(yōu)優(yōu)質(zhì)工程為建建設(shè)目標(biāo)。主主要工程的質(zhì)質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)都以此目標(biāo)標(biāo)制定。（2）抓住重點(diǎn)在工程質(zhì)量控制方方面，重點(diǎn)抓抓了三個(gè)方面面的工作：一一是施工圖紙紙?jiān)O(shè)計(jì)；二是是重大(點(diǎn))部位的施工工組織設(shè)計(jì)審審查和技術(shù)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作；三三是施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)質(zhì)量控制。（3）全程跟蹤業(yè)主從總經(jīng)理到技技術(shù)人員實(shí)行行24小時(shí)值班制制，深入施工工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查各單單位的各項(xiàng)質(zhì)量管管理責(zé)任制度度、國(guó)家和行業(yè)業(yè)規(guī)程規(guī)范是是否得到全面面落實(shí)。使工程程的設(shè)計(jì)和施施工質(zhì)量自始始至終處于受受控狀態(tài)。（4）防微杜漸對(duì)在施工工中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)質(zhì)量問題，及及時(shí)制止堅(jiān)決決返工。將違違反規(guī)程規(guī)范范現(xiàn)象消滅在在萌芽中。（5）合同制約對(duì)于當(dāng)期完成的工工程量嚴(yán)格按按照規(guī)程規(guī)范范和合同的要要求和約定檢檢查各項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)資料，對(duì)不不滿足要求的的當(dāng)期堅(jiān)決按按合同約定不不予付款。3、進(jìn)度管理（1）計(jì)劃管理樞紐施工總工期為為3年2個(gè)月，為了保保證建設(shè)項(xiàng)目目的順利進(jìn)行，早早日發(fā)揮工程程效益，按照照總工期目標(biāo)標(biāo)，合理、科科學(xué)地劃分標(biāo)標(biāo)段，各參建建單位組織編編制網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃劃——合同計(jì)劃——年度施工計(jì)計(jì)劃——月計(jì)劃——旬計(jì)劃。各各標(biāo)段工程開開工后，首先先由承包人根據(jù)據(jù)合同工期編編制施工進(jìn)度度計(jì)劃并經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程師批批準(zhǔn)。再由有有關(guān)職能部門門研究討論審審批后實(shí)施。（2）技術(shù)管理對(duì)為了完完成各項(xiàng)施工工任務(wù)而編制制的技術(shù)措施施嚴(yán)把技術(shù)關(guān)關(guān)。首先由監(jiān)監(jiān)理對(duì)方案進(jìn)進(jìn)行審批對(duì)有有異議和問題題的進(jìn)行澄清清和修改。再再上報(bào)到業(yè)主主單位進(jìn)行審審批，確保方方案本身能夠夠滿足規(guī)程規(guī)規(guī)范和設(shè)計(jì)圖圖紙以及合同同的要求。（3）資源管理嚴(yán)格檢查查為了完成各各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)務(wù)必須配備的的各項(xiàng)人力、物物力、機(jī)械等等資源的數(shù)量量和質(zhì)量是否否滿足需求，對(duì)對(duì)不能滿足要要求的堅(jiān)決進(jìn)進(jìn)行整改直到到滿足要求為為止。（4）過程管理通過生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃會(huì)、技技術(shù)專題會(huì)、合合同專題會(huì)等等形式的各種種會(huì)商制度，及及時(shí)協(xié)調(diào)解決決施工中遇到到的各種問題題，調(diào)整計(jì)劃劃調(diào)度生產(chǎn)，使使計(jì)劃得到了了良好的控制制。（5）合同管理嚴(yán)格按照合同的約約定進(jìn)行獎(jiǎng)罰罰。對(duì)按約定定完成任務(wù)的的單位給與嘉嘉獎(jiǎng)，對(duì)沒有有完成的給予予罰款。使整整個(gè)工地的生生產(chǎn)秩序井然然有序。4、安全管理（1）制定安全管理制制度自工程開工建設(shè)以以來，建立健健全了安全保保證體系，先先后制定了《安安全生產(chǎn)責(zé)任任制》、《安安全檢查程序序》、《安全全生產(chǎn)監(jiān)督實(shí)實(shí)施程序》、《安安全例會(huì)程序序》、《現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工違章作作業(yè)處罰程序序》等制度，各各參健單位經(jīng)經(jīng)理為本單位位的安全第一一責(zé)任人，下下設(shè)專職安全全員，和兼職職安全員，形形成三級(jí)管理理體系。（2）加大安全宣傳各參建單位利用標(biāo)標(biāo)語、板報(bào)、圖圖片、橫幅、影影像、會(huì)議等等形式大力宣宣傳安全生產(chǎn)產(chǎn)法及有關(guān)安安全知識(shí)，僅僅2005年度在全工工地范圍內(nèi)的的生活區(qū)、施施工現(xiàn)場(chǎng)、料料場(chǎng)、機(jī)械車車輛上張貼以以安全為主題題的標(biāo)語共計(jì)計(jì)600余張、宣傳傳畫200張、板報(bào)16期、橫幅24幅，共組織10個(gè)播放點(diǎn)播播放《安全警警示報(bào)道》、《關(guān)關(guān)愛生命、安安全出行》、《交交通安全》、《法法佑平安》等等錄像140場(chǎng)/次，觀看人人數(shù)6000人/次；還邀請(qǐng)請(qǐng)了**市交警大大隊(duì)人員到工工地現(xiàn)場(chǎng)講解解《道路交通通安全法》。每年六月份開展了以遵章守法，關(guān)愛生命為主體的“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)，為大力宣傳《安全生產(chǎn)法》和《道路交通安全法》、建筑施工安全知識(shí)，開展安全知識(shí)競(jìng)賽兩次。使廣大參建員工深刻認(rèn)識(shí)到安全無小事，是關(guān)系到你、我、他和整個(gè)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定的大事。牢樹安全第一的思想。在全工地掀起了“三不傷害”、杜絕“三違”的施工高潮，營(yíng)造了一個(gè)時(shí)時(shí)講安全、事事講安全的施工環(huán)境和氛圍。（3）加強(qiáng)安全排查及及加大處罰力度度每周由文明施工管管理和監(jiān)督領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組按實(shí)實(shí)施細(xì)則進(jìn)行行詳細(xì)檢查，對(duì)安全措施不夠位、違規(guī)操作堅(jiān)決制止，責(zé)令改正，根據(jù)違規(guī)程度，處以不同的罰款。對(duì)檢查結(jié)果認(rèn)真記錄，每季度進(jìn)行一次文明施工評(píng)比，設(shè)“文明施工流動(dòng)紅旗”，年終進(jìn)行總評(píng)。5、環(huán)境管理（1）建立ISO144001環(huán)境管理體體系。建立ISO140011環(huán)境管理體體系培育了良良好環(huán)境意識(shí)識(shí)，建立了環(huán)環(huán)境管理專門門機(jī)構(gòu)和體系系，認(rèn)真落實(shí)實(shí)“三同時(shí)”制度，重視視移民安置中中的環(huán)境管理理，建立了施施工期環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警預(yù)預(yù)報(bào)與防范機(jī)機(jī)制。（2）優(yōu)化設(shè)計(jì)，源頭頭控制污染。原設(shè)計(jì)方案土壩料料源需占用農(nóng)農(nóng)田、林地面面積約4千余畝，在在實(shí)際施工中中，經(jīng)過多方方調(diào)查、科學(xué)學(xué)分析將方案案更改為淹沒沒區(qū)的土料場(chǎng)場(chǎng)和充分利用用工程土石方方開挖棄料，減減少了料場(chǎng)對(duì)對(duì)農(nóng)田、林地地的破壞，從從源頭保護(hù)了了環(huán)境不被破破壞。（3）聘請(qǐng)環(huán)境監(jiān)理，過過程控制污染染。施工期聘請(qǐng)海南省省艾科環(huán)境技技術(shù)服務(wù)公司司進(jìn)行環(huán)境監(jiān)監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)內(nèi)內(nèi)容包括：水水環(huán)境、大氣氣及噪聲監(jiān)測(cè)測(cè)等。確保各項(xiàng)監(jiān)測(cè)測(cè)措施均按照照環(huán)保設(shè)計(jì)及及環(huán)評(píng)報(bào)告書書的要求得到到落實(shí)，給環(huán)環(huán)境保護(hù)建設(shè)設(shè)及整改提供供了依據(jù)，從從而更有效地地進(jìn)行環(huán)境污污染的防治。（4）合同保障，加大大環(huán)保投入。合同中明確施工單單位建立（污污）水處設(shè)置置廢（污）水水處理系統(tǒng)。在各排污口口建立積水設(shè)設(shè)施，施工廢廢水用于機(jī)械械沖洗，道路路降塵，生活活污水用于綠綠化，生活區(qū)垃圾圾定期收集及及集中掩埋處處理。六、項(xiàng)目管理預(yù)算算措施及成效（一）項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算與初設(shè)概概算的區(qū)別以往，項(xiàng)目業(yè)主以以初設(shè)概算作為為控制投資的的最高限額，實(shí)際上，初設(shè)設(shè)階段設(shè)計(jì)深深度和施工圖圖階段存在差異異，實(shí)際施工階段段還可能碰到到比設(shè)計(jì)階段勘查的水水文、地質(zhì)環(huán)環(huán)境更為不利利的情況，施施工、投資環(huán)環(huán)境等變化導(dǎo)導(dǎo)致建設(shè)項(xiàng)目目超概算的現(xiàn)現(xiàn)象比比皆是是。設(shè)計(jì)概算作為前期期工作的重要要文件，提供供投資規(guī)模作作為總控目標(biāo)標(biāo)的作用無可可置疑，但在實(shí)施階段段仍然用概算算來控制投資資操作起來有有局限。工程程實(shí)施過程中中，項(xiàng)目業(yè)主主不僅要了解解總投資，更更要系統(tǒng)掌握握各個(gè)標(biāo)段的的投資，由于于初步設(shè)計(jì)階階段分標(biāo)方案案尚未明確，因因而概算無法法按照標(biāo)段反反映投資。項(xiàng)目管理預(yù)算是在在設(shè)計(jì)概算基基礎(chǔ)上，根據(jù)據(jù)施工圖、工程分標(biāo)方案案和招標(biāo)文件件，遵循“總量控制、合合理調(diào)整”的原則進(jìn)行行編制，更為為接近實(shí)際，為項(xiàng)目法人控制投資提供更為準(zhǔn)確的參照。（二）**水利樞樞紐項(xiàng)目管理理預(yù)算編制原原則總額控制，合理調(diào)調(diào)整。按照水水利部關(guān)于水水利工程建設(shè)設(shè)實(shí)施階段造造價(jià)管理暫行行辦法，項(xiàng)目目法人對(duì)項(xiàng)目目管理預(yù)算靜靜態(tài)總投資負(fù)負(fù)責(zé)。在編制制項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算時(shí)，結(jié)合合工程招標(biāo)分分標(biāo)方案，在在保證工程質(zhì)質(zhì)量、功能和和預(yù)算總額小小于初步設(shè)計(jì)計(jì)概算靜態(tài)總總投資的前提提下，可在初初步設(shè)計(jì)概算算中的各分項(xiàng)項(xiàng)工程概算間間進(jìn)行合理調(diào)調(diào)整。項(xiàng)目劃分與施工標(biāo)標(biāo)段、工程量量對(duì)應(yīng)。***水利樞紐項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算劃分與11個(gè)單位工程施工工標(biāo)段相同，標(biāo)標(biāo)段名稱、工工程量都一一一對(duì)應(yīng)，在控控制投資方面面可操作性強(qiáng)強(qiáng)。項(xiàng)目管理預(yù)算靜態(tài)態(tài)總投資是控控制投資的最最高限額，計(jì)計(jì)入工程建設(shè)設(shè)期價(jià)差與融融資利息之后后，構(gòu)成工程程總投資。（三）**水利樞樞紐項(xiàng)目管理理預(yù)算的主要要措施1、建立體系標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)規(guī)范投資控制制委托咨詢機(jī)構(gòu)，編編制造價(jià)管理理制度。委托托具備相應(yīng)造造價(jià)咨詢資質(zhì)質(zhì)的機(jī)構(gòu)，在在主體工程設(shè)設(shè)計(jì)招標(biāo)之初初，制定工程程建設(shè)實(shí)施階階段造價(jià)管理理制度，明確確項(xiàng)目管理預(yù)預(yù)算編制、價(jià)價(jià)差計(jì)算、績(jī)績(jī)效考核等辦辦法。建立投資控制體系系、落實(shí)崗位責(zé)責(zé)任制。制定了一系系列控制投資資的可操作的的規(guī)章制度，明明確了項(xiàng)目法法人對(duì)靜態(tài)總總投資負(fù)責(zé)、承承包人對(duì)合同同價(jià)負(fù)責(zé)、推推行限額設(shè)計(jì)計(jì)、監(jiān)理控制制工程投資在在合同價(jià)款內(nèi)內(nèi)等各類人員員對(duì)于投資控控制所承擔(dān)的的責(zé)任。同時(shí)時(shí)制定了如工工程計(jì)量表格、工程計(jì)量申申請(qǐng)、工程計(jì)計(jì)量認(rèn)證書、工工程支付月報(bào)報(bào)表等一系列列與之配套的的投資控制體體系。2、分解任務(wù)，嚴(yán)控投投資項(xiàng)目投資控制主要要包含計(jì)劃管管理，合同管管理，合同支支付，資金管理和投投資分析等五五大部分。（1）計(jì)劃管理。制定定計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)圖圖，確定關(guān)鍵鍵線路及重要要節(jié)點(diǎn)，據(jù)此此編制投資計(jì)計(jì)劃，列支每每年需要投入入的資金，分分解到單位工工程及每一合合同。（2）合同管理。明確確每一項(xiàng)合同同的基本信息息，原始合同工工程量清單及及合同總額，根根據(jù)施工進(jìn)度度，實(shí)際合同同結(jié)算，明確確發(fā)生了哪些些變更，是否否合理，

合同完成情情況如何，（3）合同支付。本工工程的投資控控制是項(xiàng)目法法人和承包人簽訂的的承包合同，從從控制工程量量入手，控制制工程投資。合合同支付堅(jiān)持持以“承包合同為為依據(jù)，單元元工程為基礎(chǔ)礎(chǔ)，施工質(zhì)量量為保證，量量測(cè)核定為手手段”的原則，在工程實(shí)施過過程中，按照照計(jì)量支付依依據(jù)明確，計(jì)計(jì)量方法結(jié)果果準(zhǔn)確，款項(xiàng)項(xiàng)簽證支付及及時(shí)，變更履履行報(bào)批的原原則開展投資資控制工作。（4）資金管理。初步步設(shè)計(jì)已明確確了**水利樞紐紐的總投資及及資金構(gòu)成，根據(jù)投資計(jì)劃，落實(shí)各方資金到位情況，合理安排使用開行貸款，控制建設(shè)期利息，隨時(shí)核對(duì)當(dāng)前可用資金總量，做好近期工程用款計(jì)劃，杜絕資金鏈斷裂而出現(xiàn)拖欠工程現(xiàn)象的發(fā)生。（5）投資分析。以項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算作為參照，把把每個(gè)單位工工程的工程計(jì)計(jì)量、工程變變更和工程款款支付都與項(xiàng)項(xiàng)目管理預(yù)算算的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目目做比較，檢檢查分析其計(jì)計(jì)量和變更處處理的合理性性，從投資完完成角度分析析項(xiàng)目工期風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，使合同同價(jià)能控制在在預(yù)算價(jià)的額額度之內(nèi)。3、建立工程臺(tái)帳制，展現(xiàn)投資全全景。**項(xiàng)目根據(jù)簽訂訂的合同、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算建立立“工程進(jìn)度款款控制臺(tái)帳”，臺(tái)帳按工工程項(xiàng)目劃分分，集中反映映項(xiàng)目預(yù)算總總額、預(yù)算工工程量、預(yù)算算單價(jià)、合同同總額、合同同工程量、合合同單價(jià)、已已支付的預(yù)付付款、工程進(jìn)進(jìn)度款等。臺(tái)帳作為每每次對(duì)施工單單位支付進(jìn)度度款的一個(gè)主主要依據(jù)。每次支付進(jìn)進(jìn)度款前，把把施工單位上上報(bào)的進(jìn)度支支付與臺(tái)帳記錄的已累計(jì)計(jì)支付款項(xiàng)總總額同本工程程的合同造價(jià)價(jià)、本工程的的預(yù)算造價(jià)進(jìn)進(jìn)行比較后，再再支付進(jìn)度款款，這樣能使使付款總額控控制在合同造造價(jià)、預(yù)算造造價(jià)之內(nèi)，確確保按實(shí)支付付進(jìn)度款，有有效地控制投投資。4、建立投資預(yù)警制，防防范投資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。工程造價(jià)分為三部部分，一是確確定性造價(jià)，二二是風(fēng)險(xiǎn)性造造價(jià)，三是完完全不確定造造價(jià)。如何控控制風(fēng)險(xiǎn)性造造價(jià)，預(yù)防完完全不確定造造價(jià)，是控制制工程投資的的關(guān)鍵。經(jīng)過過探索，***公司建立投投資控制預(yù)警警制，即風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別—風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估—風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)—風(fēng)險(xiǎn)排除預(yù)預(yù)警系統(tǒng)，實(shí)實(shí)現(xiàn)對(duì)建設(shè)過過程的實(shí)時(shí)跟跟蹤、監(jiān)督、預(yù)預(yù)警與防范，來來有效化解建建設(shè)過程的投資超超概風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。收集施施工過程的第第一手資料，當(dāng)出現(xiàn)水文、地質(zhì)與設(shè)計(jì)不符，或環(huán)境氣候出現(xiàn)異常，材料價(jià)格出現(xiàn)波動(dòng)等可能產(chǎn)生投資變化的情況時(shí)，為投資風(fēng)險(xiǎn)已發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。根據(jù)發(fā)發(fā)生的情況，對(duì)對(duì)照項(xiàng)目管理理預(yù)算，計(jì)算算可能增加的的投資、工期期的延誤、對(duì)對(duì)工程質(zhì)量、環(huán)環(huán)境安全的影影響，根據(jù)評(píng)評(píng)估結(jié)果，確確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別別。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)報(bào)。根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的等等級(jí)，發(fā)出投投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警警單，通報(bào)有有關(guān)部門。風(fēng)險(xiǎn)排除。根據(jù)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)情況和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果果，確定與風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的的風(fēng)險(xiǎn)管理措措施，及時(shí)采采取預(yù)先已制制定好的計(jì)劃劃和方案，防防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的發(fā)生。如如既定方案無無法排除風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，業(yè)主組織織設(shè)計(jì)、監(jiān)理理、施工單位位三方會(huì)議，共共同商討，尋尋找對(duì)策。如如還無法解決決，則聘請(qǐng)專專家、咨詢機(jī)機(jī)構(gòu)，制定解解決方案。5、實(shí)行跟蹤審計(jì)制，預(yù)預(yù)防職業(yè)犯罪罪。變結(jié)果審計(jì)為過程程審計(jì)。水利利工程建設(shè)涉涉及資金龐大大，建設(shè)周期期長(zhǎng)，以往審審計(jì)是在工程程結(jié)束后進(jìn)行行，此時(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)資金違規(guī)規(guī)問題，只能能事后追查當(dāng)當(dāng)事人責(zé)任，追追回部分資金金，對(duì)過程中中的違規(guī)決策策產(chǎn)生后果無無法更改。***項(xiàng)目建設(shè)設(shè)之初就主動(dòng)動(dòng)邀請(qǐng)審計(jì)部部門全過程跟跟蹤審計(jì)，將將審計(jì)端口前前移。每完成成一個(gè)單項(xiàng)工工程就及時(shí)審審計(jì)，每3個(gè)月進(jìn)行一一次財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)，一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題馬上整整改。是省內(nèi)內(nèi)政府投資大大項(xiàng)目里的第第一次跟蹤審審計(jì)。與檢察院共建，加加強(qiáng)防范制度度。**水庫工程程開工伊始，主動(dòng)聯(lián)系**市檢察院，結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際，**水庫工程指揮部與檢查院建立了聯(lián)席會(huì)議制度，共同制訂了《加強(qiáng)預(yù)防職務(wù)犯罪工作實(shí)施方案》，完善防范制度。（四）**水利樞樞紐項(xiàng)目管理理預(yù)算成效項(xiàng)目管理預(yù)算與實(shí)實(shí)際對(duì)比分析析單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱預(yù)算投資實(shí)際投資預(yù)算-實(shí)際一建筑安裝工程3661837207-5891攔河壩工程1898318951322溢洪道工程750269125903引水隧洞工程9472010-10634電站廠房及供水渠渠首工程16361666-305交通工程4061304610156金屬結(jié)構(gòu)安裝工程程5664521147導(dǎo)流隧洞工程10911075168房屋建筑工程10622212-11509其他工程770883-113二設(shè)備工程41234524-4011發(fā)電設(shè)備15982升壓變電設(shè)備1493公用設(shè)備5474金屬結(jié)構(gòu)設(shè)備14465液壓?jiǎn)㈤]機(jī)及其附附屬設(shè)備383三專項(xiàng)工程14991603-1041水情自動(dòng)測(cè)報(bào)系統(tǒng)統(tǒng)3082842安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)2053環(huán)境保護(hù)工程3755084水土保持工程5618105其他專項(xiàng)50四技術(shù)服務(wù)378330327511工程勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)2806180010062工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)502517-153技術(shù)經(jīng)濟(jì)咨詢費(fèi)363715-3524工程科學(xué)研究試驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)112112五水庫淹沒處理補(bǔ)償償費(fèi)1907621293-22171水庫淹沒處理補(bǔ)償償費(fèi)1907621293-2217六項(xiàng)目法人管理費(fèi)6867491319541項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)19783636-16582聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)9273建設(shè)及施工場(chǎng)地征征用費(fèi)422788533424生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)39039005其他263263七可調(diào)劑預(yù)留費(fèi)用33703370可