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文檔簡介
公司財務管理相關制度(新入職員工培訓)目錄
一、借款審批程序;二、付款及費用報銷程序及規(guī)定:
1、差旅費報銷規(guī)則及標準;
2、辦公費用付款申請流程;
3、對外付款流程;一、借款審批程序:
1、借款審批流程圖:2、借款審批程序、規(guī)則及標準1所有借款,須填寫《借支單》、出差要填寫《出差借支單》,單據注明借支費用預算金額、出差地點、日期、人數,按既定程序完成審批后,方可辦理借支。每筆借支款要在借支當日起7個工作日內歸還或報銷沖賬。差旅費借支要在出差歸來后7個工作日內憑車票等報銷。前次借支時間超過7個工作日無故未報銷者,不得再借款。凡員工借用公款者,在原借款未還清前,不得再借,做到“前款不清,后款不借”的原則。付款及費用審批流程圖試用人員借支差旅費或臨時借款額度,原則上以本人實際出勤天數計算的工資為限;如超出實際出勤天數計算的工資額度,需部門負責人擔保,財務總監(jiān)審批才能借支。借款出差人員回公司后,7日內應按規(guī)定到財務部報帳,報帳后結欠部分金額或7天內不辦理報銷手續(xù)的人員欠款,財務部門即在當月工資中扣回,一個月未扣完的,在期后數月內連續(xù)扣除,扣完為止。二、費用報銷規(guī)則
(一)、差旅費報銷規(guī)則
所有的報銷單據、借支單一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫,不得使用圓珠筆。報銷的原始單據要用《報銷單據粘貼單》(屬二級報銷單據)粘貼,并貼在裝訂線以內,具體粘貼標準詳見如下樣板。發(fā)票和類似白條(含收據,過期無效發(fā)票,送貨單等)要分開“支付證明單”填列單據。無發(fā)票的要在“支付證明單”上的“未能取得單據原因”處填寫無發(fā)票原因。發(fā)票和其他票據不能用訂書機直接釘在《報銷單據黏貼單》上。三、差旅費報銷規(guī)則
報銷差旅費時,憑《出差申請表》、《差旅費報銷單》及有關票據經既定程序報銷。(報銷出差時產生的業(yè)務招待費需另填《費用報銷單》(有發(fā)票)或《支付證明單》(無發(fā)票)。報銷業(yè)務招待費時,需在報銷發(fā)票的背面列明招待的項目及人數;部門之間的招待費不能報銷,除非有總經理批準;報銷市內交通費時,需填寫《市內交通費匯總表
》,并交人資行政部劉英簽名審核是否有外勤登記。三、差旅費報銷規(guī)則:三、差旅費報銷標準:
*差旅費報銷標準:1、總部員工廣州市內外勤不作為出差,不另設差旅報銷;2、總部員工省內廣州區(qū)外出差原則上“當日去,當日回”,出差員工(高管不按此標準)享受30元/天餐費補貼;確實無法當天返回時,經請示部門負責人同意后,可以享受出差報銷標準。3、總部員工省外出差享受60元/天的誤餐補助。4、有對公業(yè)務接待客戶需報銷餐費的,不享受上述餐費補貼。三、差旅費報銷規(guī)則
二、費用報銷規(guī)則
1、對常用的辦公用品,由個人直接到辦公用品保管人員處領取,并在《辦公用品領用表》上簽名;(二)辦公費用付款申請流程2、對部門專用的辦公工具,部門原則上每月25號填寫《購置辦公用品申請表》送交行政管理部門匯總;再由行政部門審核通過后填寫《辦公用品采購審批表》,提出采購意見送主管行政部門經理、總經理審批;購買后由采購人填寫《費用報銷單》報銷辦公費用;請在此輸入您的標題請在此輸入您的副標題辦公用品的報銷流程:(三)、對外付款流程1、對外付款范圍:所有貨款或費用,有合同和發(fā)票的,要對外匯款或支票轉賬的。如付咨詢費、房租、購
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