四川省大渡河瀘定水電站課件

（送審本）四川省大渡河瀘定水電站2011年6月

批準(zhǔn)：王輝審定：劉振泉審查：王明光編寫：鄭蓉平數(shù)據(jù)：李曉軍邱龍成楊樂(lè)金琳娜鄭蓉平趙典申李海蘭蔡云華魯程1執(zhí)行概算總說(shuō)明1.1工程概況1.1.1工程簡(jiǎn)介四川大渡河瀘定水電站位于甘孜州瀘定縣境內(nèi)，為大渡河流域規(guī)劃梯級(jí)開(kāi)發(fā)中的第十二級(jí)水電站。瀘定水電站上一級(jí)為黃金坪水電站、下一級(jí)接硬梁包水電站。壩址距下游瀘定縣城約2.5km，距上游康定縣城約44km，瓦斯河口約17km。是以發(fā)電為主，兼有防洪等綜合效益的水電站。電站樞紐工程由粘土心墻堆石壩、泄洪建筑物、引水系統(tǒng)及廠區(qū)樞紐建筑物等組成。粘土心墻堆石壩壩頂高程1385.50m，最大壩高85.5m。泄洪建筑物由3條泄洪洞組成，其中有一條底寬為14.0m的開(kāi)敞式進(jìn)口無(wú)壓泄洪洞、1條底寬為13.0m的短有壓進(jìn)口無(wú)壓泄洪洞和1條由導(dǎo)流洞改建的非常規(guī)泄洪洞。引水發(fā)電系統(tǒng)由引水隧洞、調(diào)壓室、壓力管道和地面廠房組成。1.1.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指示四川省大渡河瀘定水電站工程可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)概算（核準(zhǔn)概算）靜態(tài)投資為762933.18萬(wàn)元（2008年下半年價(jià)格水平），建設(shè)期貸款利息115289.56萬(wàn)元，總投資為878222.83萬(wàn)元。單位千瓦靜態(tài)投資為8293元/KW，單位千瓦總投資為9546元/kw，單位電量靜態(tài)投資2.02元/kw.h，單位電量總投資2.33元/kw.h。1.1.3概算投資瀘定水電站可行性研究報(bào)告設(shè)計(jì)概算（《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于四川大渡河瀘定水電站項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》發(fā)改能源〔2009〕617號(hào)文）總投資878222.83萬(wàn)元，靜態(tài)總投資為762933.18萬(wàn)元（2008年下半年價(jià)格水平）。投資情況見(jiàn)表1-1?？傇O(shè)計(jì)概算表表1-1工程主要分標(biāo)情況表表1-21.1.5、形象進(jìn)度瀘定水電站截止2010年4月底，主要工程形象進(jìn)度：1、大壩工程瀘定水電站大壩設(shè)計(jì)高程1385.5m，目前大壩主體填筑完成，壩基帷幕灌漿全部完成；正在進(jìn)行壓重填筑、上下游壩面干砌石護(hù)坡以及框格梁混凝土澆筑，剩余壓重約58萬(wàn)m3待填筑。2、泄洪系統(tǒng)1#泄洪洞改建：1#泄洪洞底板澆筑完成，邊墻澆筑54m，彎段澆筑1倉(cāng)，目前胸墻澆筑至1381.5m高程，左回填達(dá)到1384m（設(shè)計(jì)高程）；工作閘門正在進(jìn)行拼裝；洞塞正在進(jìn)行鑿毛施工；堵頭混凝土澆筑、回填灌漿完成，接縫灌漿即將啟動(dòng)。2#泄洪洞：已完工投運(yùn)。3#泄洪洞：3#泄洪洞全長(zhǎng)1432.14m，底板混凝土澆筑完成；邊頂拱混凝土剩余4倉(cāng)；進(jìn)口閘室主體混凝土已澆筑完成，正在進(jìn)行工作閘門拼裝調(diào)試。出口消力池1311m高程以下全部澆筑完成，剩余混凝土4倉(cāng)。3、引水發(fā)電工程進(jìn)口閘室：目前1#進(jìn)口閘室左墩墻澆筑至1376.2m高程，1#引水洞右墩墻及2#引水洞左墩墻1382.9m高程，其余到1384.0m（設(shè)計(jì)高程）；攔污柵墩最高澆筑至1373.8m高程。引水隧洞：1#、2#引水洞底板混凝土基本澆筑完成；1#引水洞邊頂拱混凝土完成1558.3m，完成設(shè)計(jì)量的88.4%；2#引水洞邊頂拱混凝土澆筑完成1813.2m，完成設(shè)計(jì)量的97.1％。調(diào)壓室：1#調(diào)壓室啟閉機(jī)排架柱澆筑至1379.0m高程；上下游邊墻最高澆筑至1385.0m高程；2#調(diào)壓室啟閉機(jī)排架柱澆筑至1402.5m（設(shè)計(jì)高程），上下游邊墻最高澆筑至1392.0m（設(shè)計(jì)高程）。壓力管道：四條壓力管道共設(shè)計(jì)壓力鋼管176節(jié)，目前已全部安裝到位。每條壓力管道全長(zhǎng)182.78m，1#壓力管道混凝土澆筑累計(jì)完成102.1m，占設(shè)計(jì)量的55.9％；2#壓力管道混凝土澆筑累計(jì)完成121.2m，占設(shè)計(jì)量的66.3％；3#、4#壓力管道混凝土襯砌及回填全部完成。廠房工程：4#、3#、2#機(jī)結(jié)構(gòu)混凝土均澆筑完成、屋面封頂；1#機(jī)主機(jī)間上、下游邊墻及左端墻均澆筑至1315.4m（設(shè)計(jì)高程），開(kāi)始框排架施工；4#、3#、2#主變室澆筑完成；尾水平臺(tái)混凝土澆筑完成；尾水渠充水，廠房縱向圍堰拆除中；GIS樓設(shè)備安裝中，管理樓正在進(jìn)行裝修施工。6、金屬結(jié)構(gòu)安裝閘門安裝：進(jìn)水口1#引水洞門槽安裝完成，啟閉機(jī)安裝完成，門葉拼裝完成，水封安裝完成，2#引水洞門槽安裝完成，啟閉機(jī)、門葉安裝完成，攔污柵滑道正在安裝；1#泄洪洞完成工作門底坎、門楣以下門槽安裝，門葉拼裝完成，開(kāi)始水封安裝，事故檢修門底坎也安裝完成，開(kāi)始門槽安裝；2#泄洪洞閘門安裝完成；1#、2#調(diào)壓室門楣及以下門槽安裝完成，2#橋機(jī)安裝完成90%，完成3#、4#機(jī)的快速閘門門葉吊裝；尾水門機(jī)安裝完成95%，尾水共八扇閘門已開(kāi)始擋水。1.2、編制作用（1）實(shí)現(xiàn)執(zhí)行概算與合同投資的對(duì)口管理，有效控制管理投資，實(shí)現(xiàn)“靜態(tài)控制、動(dòng)態(tài)管理”。（2）作為工程投資計(jì)劃和投資統(tǒng)計(jì)的依據(jù)；（3）作為華電國(guó)際及華電集團(tuán)公司對(duì)瀘定水電有限公司進(jìn)行投資管理績(jī)效考核的依據(jù)。1.3、編制原則（1）、執(zhí)行概算靜態(tài)總投資控制在經(jīng)國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)的工程靜態(tài)總投資（發(fā)改能源〔2009〕617號(hào)文）76.29億元（其中建設(shè)征地和移民安置補(bǔ)償投資10.77億）額度內(nèi)。編制執(zhí)行概算時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目和投資進(jìn)行合理調(diào)整。（2）、執(zhí)行概算的表現(xiàn)形式和項(xiàng)目劃分滿足瀘定公司對(duì)工程項(xiàng)目管理、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算的要求，原則上與設(shè)計(jì)概算口徑及建筑安裝、設(shè)備、監(jiān)理和費(fèi)用等項(xiàng)目招標(biāo)口徑保持一致。（3）、編制執(zhí)行概算工程單價(jià)的基礎(chǔ)價(jià)格水平和取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)概算一致；人工、材料及機(jī)械消耗量原則上采用各工程施工合同的消耗量，并對(duì)個(gè)別不合理單價(jià)進(jìn)行適度調(diào)整。（4）、執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分和工程量原則上達(dá)到招標(biāo)設(shè)計(jì)深度。（5）、執(zhí)行概算編制結(jié)合工程實(shí)際，綜合考慮工程項(xiàng)目實(shí)施中可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)，適度留有余地。1.5編制范圍瀘定水電站執(zhí)行概算的編制范圍與瀘定水電站可行性研究設(shè)計(jì)概算（核準(zhǔn)本）的編制范圍一致，包括靜態(tài)投資和動(dòng)態(tài)投資。靜態(tài)投資分為樞紐工程靜態(tài)投資和水庫(kù)移民工程靜態(tài)投資兩部分，動(dòng)態(tài)投資為建設(shè)期貸款利息。1.6編制方法1.6.1建筑安裝工程采購(gòu)主要建筑安裝工程項(xiàng)目，已完成結(jié)算的工程項(xiàng)目采用實(shí)際結(jié)算價(jià)（折算為設(shè)計(jì)概算價(jià)格水平）；已招標(biāo)未完的工程項(xiàng)目，按單價(jià)法進(jìn)行編制；次要項(xiàng)目可采用單價(jià)法，也可采用指標(biāo)法或比例法進(jìn)行編制。1）工程量①、已完工結(jié)算的工程項(xiàng)目，采用實(shí)際完成工程量；②、已招標(biāo)未完的工程項(xiàng)目，采用招標(biāo)設(shè)計(jì)工程量（復(fù)核量），其中已履行程序的設(shè)計(jì)變更等費(fèi)用可列入各單項(xiàng)執(zhí)行概算，未履行程序的設(shè)計(jì)變更等費(fèi)用可列入單項(xiàng)執(zhí)行概算，未履行完程序的費(fèi)用計(jì)入預(yù)留費(fèi)用；③、已完成招標(biāo)設(shè)計(jì)但未招標(biāo)的工程項(xiàng)目，按招標(biāo)設(shè)計(jì)階段工程量（復(fù)核量）計(jì)列；④、未招標(biāo)項(xiàng)目，采用設(shè)計(jì)概算工程量；⑤、已完工結(jié)算與未招標(biāo)項(xiàng)目區(qū)分以2010年12月31日為分界點(diǎn)。2）單價(jià)承包項(xiàng)目的工程單價(jià)編制①、執(zhí)行概算價(jià)格水平年與設(shè)計(jì)概算保持一致；②、基礎(chǔ)單價(jià)a、人工、風(fēng)、水、電及砂石骨料價(jià)格原則上與設(shè)計(jì)概算保持一致。根據(jù)管理辦法第九條“……根據(jù)財(cái)政部關(guān)于人工薪酬內(nèi)容的規(guī)定，對(duì)設(shè)計(jì)概算中的人工預(yù)算單價(jià)構(gòu)成和間接費(fèi)費(fèi)率進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?！币?guī)定對(duì)執(zhí)行概算中的人工、砂石骨料、風(fēng)、水價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。見(jiàn)表1-2.1、1-2.2執(zhí)行概算人工預(yù)算單價(jià)對(duì)比表表1-2.2單位：元b、材料單價(jià)，采用設(shè)計(jì)概算單價(jià)，缺項(xiàng)部分采用簽訂合同單價(jià)分析表中的材料預(yù)算價(jià)格。依據(jù)《中國(guó)華電集團(tuán)公司水電工程執(zhí)行概算實(shí)施管理程序（試行）》（以下簡(jiǎn)稱管理辦法）第九條規(guī)定：“……為與合同保持協(xié)調(diào)統(tǒng)一，對(duì)于預(yù)算價(jià)格超過(guò)合同規(guī)定統(tǒng)共預(yù)算價(jià)格的主要材料或半成品材料，按統(tǒng)供預(yù)算價(jià)格計(jì)算工程直接費(fèi)、間接費(fèi)和利潤(rùn)，超出統(tǒng)供預(yù)算價(jià)格部分，以材料補(bǔ)差形式計(jì)入相應(yīng)工程單價(jià)，并計(jì)算稅金?！睘o定水電站鋼筋、水泥、鋼板（廠區(qū)樞紐標(biāo)段）為發(fā)包人給定價(jià)材料，依據(jù)管理辦法的規(guī)定按照統(tǒng)供材料計(jì)算原則進(jìn)行計(jì)算。c、機(jī)械使用費(fèi)施工機(jī)械一類費(fèi)用及二類費(fèi)用的人工、材料消耗量與合同保持一致，二類費(fèi)用的人工、材料單價(jià)采用執(zhí)行概算基礎(chǔ)價(jià)格。③、消耗量a、人工費(fèi)：人工消耗量，采用合同量。b、材料費(fèi)：材料消耗量，原則上采用合同量，個(gè)別項(xiàng)目適度調(diào)整。c、施工機(jī)械費(fèi)：施工機(jī)械消耗量采用相應(yīng)的合同消耗量。個(gè)別項(xiàng)目適度調(diào)整。施工機(jī)械一類費(fèi)用及二類費(fèi)用的人工、材料消耗量與合同保持一致。④、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)a、其他直接費(fèi)、企業(yè)利潤(rùn)和稅金，采用設(shè)計(jì)概算費(fèi)率。其計(jì)算基數(shù)分別為：其他直接費(fèi)以基本直接費(fèi)為基數(shù)計(jì)算。間接費(fèi)以直接費(fèi)為基數(shù)計(jì)算，安裝工程間接費(fèi)以人工費(fèi)為基數(shù)計(jì)算。企業(yè)利潤(rùn)以直接費(fèi)、間接費(fèi)之和為基數(shù)計(jì)算。稅金以直接費(fèi)、間接費(fèi)、企業(yè)利潤(rùn)之和為基數(shù)計(jì)算。b、間接費(fèi)按照管理辦法第九條:“……計(jì)算間接費(fèi)時(shí)應(yīng)扣除原人工費(fèi)中的社會(huì)保障及企業(yè)計(jì)提項(xiàng)目費(fèi)用，同時(shí)應(yīng)調(diào)整可研設(shè)計(jì)概算間接費(fèi)費(fèi)率水平”的規(guī)定，對(duì)間接費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整，見(jiàn)表1-3。3、總價(jià)承包項(xiàng)目編制①業(yè)主不統(tǒng)供材料的總價(jià)承包項(xiàng)目總價(jià)承包執(zhí)行概算價(jià)=總價(jià)承包合同額×價(jià)格水平折算系數(shù)②業(yè)主統(tǒng)供材料的總價(jià)承包項(xiàng)目總價(jià)承包執(zhí)行概算=總價(jià)承包合同額×（單價(jià)承包合同執(zhí)行概算÷單價(jià)承包合同額）4、預(yù)留費(fèi)用根據(jù)不同項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)大小，在各單項(xiàng)工程中計(jì)列相應(yīng)預(yù)留費(fèi)用。1.6.2設(shè)備采購(gòu)按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。1.6.3專項(xiàng)采購(gòu)工程按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。1.6.4技術(shù)服務(wù)采購(gòu)按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。1.6.5建設(shè)征地和移民安置費(fèi)按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。1.6.6項(xiàng)目建設(shè)管理費(fèi)按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。1.6.7基本預(yù)備費(fèi)根據(jù)已招標(biāo)工程的風(fēng)險(xiǎn)程度和未招標(biāo)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)深度綜合確定計(jì)算基本預(yù)備費(fèi)相應(yīng)費(fèi)率和額度。本執(zhí)行概算未計(jì)列價(jià)差預(yù)備費(fèi)。1.6.8建設(shè)期利息按設(shè)計(jì)概算價(jià)計(jì)列。2.2、執(zhí)行概算編制成果瀘定水電站執(zhí)行概算總投資869634.14萬(wàn)元。其中：靜態(tài)投資754344.49萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利息115289.65萬(wàn)元。投資構(gòu)成見(jiàn)表2-2.1、2-2.2和圖2.1.1、2.1.2、2.1.3、2.1.4瀘定水電站總執(zhí)行概算表

（按執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分）

表2-2.1表中單位：萬(wàn)元瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖

（按執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分.1）圖2.1圖中單位：萬(wàn)元

瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖

（按執(zhí)行概算項(xiàng)目劃分.2）圖2.2圖中單位：萬(wàn)元

瀘定水電站執(zhí)行概算匯總表

（按設(shè)計(jì)概算口徑劃分）表2-2表中單位：萬(wàn)元

瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖

（按設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目劃分.1）圖2.3圖中單位：萬(wàn)元

瀘定水電站執(zhí)行概算投資構(gòu)成餅狀圖

（按設(shè)計(jì)概算項(xiàng)目劃分.2）圖2.4圖中單位：萬(wàn)元

3、投資對(duì)比分析3.1、主要建筑安裝工程執(zhí)行概算與同口徑合同投資對(duì)比根據(jù)瀘定水電站分標(biāo)安排主要建安工程劃分為八個(gè)標(biāo)段，主要標(biāo)段單項(xiàng)執(zhí)行概算之各為353291.77萬(wàn)元（含預(yù)留費(fèi)用），與同口徑的合同價(jià)格282483.76萬(wàn)元（含備用金）相比高70808.01萬(wàn)元，差幅為20.04%。見(jiàn)表3-1、3-2和圖3.1.瀘定水電站主要建安工程執(zhí)行概算與合同投資對(duì)比表表3-1單位：萬(wàn)元瀘定水電站主要建安工程執(zhí)行概算與合同投資對(duì)比圖

圖3.1圖中單位：萬(wàn)元

瀘定水電站執(zhí)行概算與同口徑合同分類工程投資對(duì)比

表3-23.2、執(zhí)行概算與設(shè)計(jì)概算投資對(duì)比分析瀘定水電站總執(zhí)行概算投資869634.14萬(wàn)元，與設(shè)計(jì)概算878222.83萬(wàn)元相比低8588.69萬(wàn)元，差幅為0.98%。各詳見(jiàn)表3-2及圖3.2。瀘定水電站執(zhí)行概算與設(shè)計(jì)概算對(duì)比表表3-2