合同管理辦法實(shí)施細(xì)則

美輪集團(tuán)有限公司協(xié)議管理辦法實(shí)行細(xì)則(2023年制訂)討論稿目錄總則協(xié)議管理機(jī)構(gòu)協(xié)議的管理權(quán)限協(xié)議的訂立協(xié)議的審核協(xié)議的簽約權(quán)限協(xié)議的履行、變更和解除協(xié)議的檢查協(xié)議的糾紛解決、協(xié)議檔案的管理獎(jiǎng)懲附則第一章總則第一條 為加強(qiáng)公司協(xié)議管理，防止和減少協(xié)議糾紛，把風(fēng)險(xiǎn)控制到最低限度，切實(shí)保障公司合法權(quán)益，結(jié)合公司實(shí)際，制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則合用集團(tuán)公司、集團(tuán)公司所屬各部門(mén)、各項(xiàng)目部在開(kāi)發(fā)建設(shè)和商業(yè)、商務(wù)活動(dòng)過(guò)程中的的協(xié)議管理工作。第三條 本細(xì)則所稱(chēng)協(xié)議、協(xié)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)協(xié)議）是指公司與平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議，具體涉及建設(shè)工程協(xié)議、委托協(xié)議、采購(gòu)協(xié)議、借款協(xié)議、監(jiān)管協(xié)議、保險(xiǎn)協(xié)議以及其它各類(lèi)民事協(xié)議等。第四條 各部門(mén)和各項(xiàng)目部應(yīng)建立健全協(xié)議管理制度，貫徹協(xié)議管理工作。第五條 簽訂和履行協(xié)議應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī)和政府有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定，堅(jiān)持平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，嚴(yán)格按照協(xié)議約定行使權(quán)利、履行義務(wù)。任何單位和個(gè)人不得運(yùn)用協(xié)議從事違法活動(dòng)，擾亂公司經(jīng)營(yíng)管理秩序，損害公司利益、國(guó)家利益或社會(huì)公眾利益。第六條 公司協(xié)議的管理、承辦、審核、履行和檔案管理人員等，對(duì)協(xié)議負(fù)有保密義務(wù)，嚴(yán)禁泄露公司商業(yè)秘密。第二章協(xié)議管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)第七條 公司設(shè)立協(xié)議管理領(lǐng)導(dǎo)小組，公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)協(xié)議管理中的重大決策和各部門(mén)的協(xié)調(diào)工作；公司分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人為小組成員，協(xié)助總經(jīng)理做好各專(zhuān)業(yè)協(xié)議管理工作。協(xié)議管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)協(xié)議管理的領(lǐng)導(dǎo)工作，重要負(fù)責(zé)指導(dǎo)有關(guān)協(xié)議管理制度的制訂和監(jiān)督執(zhí)行，研究審定公司協(xié)議，審核協(xié)議管理獎(jiǎng)、懲建議。協(xié)議主辦部門(mén)、管理部門(mén)和法律顧問(wèn)在公司授權(quán)范圍內(nèi)履行協(xié)議管理職責(zé)。公司的協(xié)議管理，實(shí)行協(xié)議綜合部門(mén)管理、專(zhuān)業(yè)職能部門(mén)、承辦部門(mén)和履行部門(mén)管理相結(jié)合的原則。第八條 公司集團(tuán)辦是協(xié)議綜合管理部門(mén)，其重要職責(zé)是：擬訂協(xié)議管理制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)行。對(duì)協(xié)議管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查。擬訂公司協(xié)議范本，并推行使用。參與重大協(xié)議、重要協(xié)議的可行性研究、談判和文本起草工作審核公司對(duì)外簽訂的協(xié)議。會(huì)同協(xié)議承辦、履行部門(mén)參與協(xié)議糾紛、案件等解決。對(duì)協(xié)議管理的相關(guān)人員進(jìn)行法律知識(shí)培訓(xùn)。其他應(yīng)當(dāng)由協(xié)議綜合管理部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。第九條 公司應(yīng)配備專(zhuān)職法律人員負(fù)責(zé)協(xié)議管理，分公司應(yīng)指定專(zhuān)人協(xié)助專(zhuān)職法律人員進(jìn)行協(xié)議管理工作。專(zhuān)職法律人員應(yīng)具有法律專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、公司法律顧問(wèn)資格），分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條 財(cái)務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門(mén)是協(xié)議的專(zhuān)業(yè)職能管理部門(mén)，其職責(zé)是參與協(xié)議管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專(zhuān)業(yè)角度對(duì)協(xié)議進(jìn)行專(zhuān)業(yè)審核和監(jiān)督。第十一條 協(xié)議承辦部門(mén)是指負(fù)責(zé)協(xié)議的談判、擬定和簽訂的部門(mén)，其職責(zé)是：負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)需求進(jìn)行可靠、合理的預(yù)測(cè)，對(duì)投入產(chǎn)出進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、準(zhǔn)確的核算。負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)議相對(duì)方資信狀況、履約能力的調(diào)查。牽頭組織協(xié)議的談判、擬定。提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)審核其承辦的協(xié)議。依公司相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)協(xié)議的訂立、變更和解除。負(fù)責(zé)在協(xié)議簽訂后及時(shí)將協(xié)議原件移交檔案部門(mén)存檔。在行政部指導(dǎo)下解決協(xié)議糾紛。建立本部門(mén)的協(xié)議檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)議管理。其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)承辦需通過(guò)招投標(biāo)簽訂的協(xié)議，其他業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)承辦不需要通過(guò)招投標(biāo)的協(xié)議和其他業(yè)務(wù)協(xié)議。由公司作為贈(zèng)予方、贊助方的贈(zèng)予協(xié)議、贊助協(xié)議由行政部承辦。第十二條 協(xié)議履行部門(mén)是指具體履行協(xié)議的部門(mén)，其職責(zé)是：嚴(yán)格按照協(xié)議約定履行協(xié)議，防止協(xié)議糾紛的發(fā)生。負(fù)責(zé)提請(qǐng)協(xié)議承辦部門(mén)變更或解除協(xié)議。在行政部指導(dǎo)下解決協(xié)議糾紛案件。在協(xié)議審核流程中負(fù)責(zé)審核將由本部門(mén)履行的協(xié)議。建立本部門(mén)的協(xié)議檔案，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)議管理。負(fù)責(zé)在協(xié)議簽訂后及時(shí)將協(xié)議原件移交檔案部門(mén)存檔。其他應(yīng)由承辦部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。第三章協(xié)議的管理權(quán)限第十三條 部門(mén)和分公司不得以部門(mén)名義對(duì)外簽訂協(xié)議，所有協(xié)議必須以公司名義簽訂。第十四條 以下協(xié)議經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：融資借款協(xié)議。擔(dān)保協(xié)議。合資合作協(xié)議。資本變動(dòng)協(xié)議。對(duì)外投資協(xié)議。設(shè)立新實(shí)體協(xié)議。需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)協(xié)議。第十五條 公司擬簽訂以下協(xié)議的，應(yīng)將草擬的協(xié)議文本及相關(guān)資料報(bào)公司業(yè)務(wù)歸口部門(mén)，按審核流程審核：協(xié)議金額在人民幣一百萬(wàn)元以上（含一百萬(wàn)元）的協(xié)議。經(jīng)營(yíng)、辦公和生產(chǎn)用房的買(mǎi)賣(mài)、建設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）協(xié)議。第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的協(xié)議。各類(lèi)借貸、設(shè)備租賃協(xié)議。其他需要公司審核的協(xié)議。第四章協(xié)議的訂立第十六條 協(xié)議必須以書(shū)面形式訂立，并使用國(guó)家有關(guān)部門(mén)頒布的標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議文本或行政部提供的公司協(xié)議范本；沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，協(xié)議的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。 以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的協(xié)議，應(yīng)在協(xié)議成立后書(shū)面確認(rèn)。第十七條 一般情況下，對(duì)外簽訂協(xié)議均應(yīng)使用協(xié)議范本（涉及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)文本和公司范本）。協(xié)議承辦部門(mén)未使用協(xié)議范本的，應(yīng)經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由承辦人在協(xié)議審批表中說(shuō)明因素。 協(xié)議范本僅對(duì)某類(lèi)協(xié)議的一般性條款作出約定，具體條款如標(biāo)的、規(guī)格、數(shù)量、履行地點(diǎn)和時(shí)間、價(jià)款、支付方式、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、試運(yùn)營(yíng)期、保修等條款，由承辦部門(mén)根據(jù)具體情況約定并填寫(xiě)。 協(xié)議的法律性條款涉及保密、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和其他民事權(quán)利的保護(hù)、違約責(zé)任、不可抗力、爭(zhēng)議的解決、協(xié)議的生效等，不得做不利于公司的修改。 承辦部門(mén)對(duì)協(xié)議范本進(jìn)行修改的，必須在審核協(xié)議時(shí)向?qū)徍瞬块T(mén)明示。第十八條 協(xié)議一般應(yīng)具有下列條款：當(dāng)事人的名稱(chēng)、地址、開(kāi)戶(hù)銀行；標(biāo)的；質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和數(shù)量；價(jià)款及支付方式；履行期限、地點(diǎn)和方式；驗(yàn)收；違約責(zé)任；協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式；協(xié)議簽訂的時(shí)間、地點(diǎn)等。其中通信設(shè)備買(mǎi)賣(mài)或工程協(xié)議還應(yīng)涉及包裝、運(yùn)送、保險(xiǎn)、安裝、初驗(yàn)和終驗(yàn)、技術(shù)服務(wù)和保修條款；涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的協(xié)議還應(yīng)涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬、許可、保護(hù)和糾紛的解決條款等。協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式條款：約定訴訟方式的，應(yīng)盡量約定雙方發(fā)生與協(xié)議有關(guān)的爭(zhēng)議無(wú)法協(xié)商解決時(shí)，應(yīng)向我方所在地法院提起訴訟；約定仲裁方式的，應(yīng)盡量選擇公司所在地的仲裁機(jī)構(gòu)，并載明所選仲裁機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)。合用法律條款：涉外協(xié)議應(yīng)優(yōu)先選擇合用中國(guó)法律。如對(duì)方當(dāng)事人不批準(zhǔn)選擇合用中國(guó)法律，應(yīng)盡量選擇合用第三國(guó)（地區(qū)）法律。文字效力條款：協(xié)議文字效力應(yīng)以中文文本為準(zhǔn)。第十九條 訂立關(guān)聯(lián)交易協(xié)議應(yīng)符合國(guó)家法律和有關(guān)規(guī)定，遵循有序競(jìng)爭(zhēng)、同等優(yōu)先的原則。第二十條 協(xié)議訂立前，協(xié)議承辦部門(mén)應(yīng)從以下方面對(duì)協(xié)議相對(duì)方的主體資格、資信狀況及協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查和確認(rèn)：協(xié)議對(duì)方的主體資格應(yīng)合法，具有相應(yīng)的履約能力和信用，必要時(shí)應(yīng)規(guī)定其出具資產(chǎn)負(fù)債表、資金證明、注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽署的驗(yàn)資報(bào)告等相關(guān)文獻(xiàn)；協(xié)議相對(duì)方現(xiàn)時(shí)不涉及重大經(jīng)濟(jì)糾紛或重大經(jīng)濟(jì)犯罪案件。協(xié)議對(duì)方應(yīng)具有經(jīng)年檢的合法營(yíng)業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際相符；擬訂立協(xié)議內(nèi)容應(yīng)符合協(xié)議對(duì)方的經(jīng)營(yíng)范圍，涉及專(zhuān)營(yíng)許可的，應(yīng)具有相應(yīng)的許可、資質(zhì)證書(shū)。對(duì)方不是法人或擬簽約人不是法定代表人時(shí)，還應(yīng)提供合法、完備的授權(quán)委托書(shū)原件。涉及代理的，對(duì)方還應(yīng)提供合法、完備的代理資格證明。項(xiàng)目、工程、設(shè)計(jì)、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用的規(guī)定。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)等條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性。協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)具有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)可為公司產(chǎn)生較好的收益；協(xié)議內(nèi)容不與相關(guān)行業(yè)規(guī)定矛盾。協(xié)議的價(jià)款應(yīng)合理。應(yīng)合用協(xié)議范本；商務(wù)條款應(yīng)合理并符合相關(guān)規(guī)定。協(xié)議的重要條款應(yīng)與中標(biāo)標(biāo)書(shū)內(nèi)容一致，協(xié)議價(jià)款應(yīng)與中標(biāo)價(jià)格一致。協(xié)議標(biāo)的應(yīng)有項(xiàng)目列支和可研批復(fù)；臨時(shí)性項(xiàng)目和可研未批項(xiàng)目應(yīng)經(jīng)分管總經(jīng)理批示。協(xié)議金額應(yīng)在可研批復(fù)額度之內(nèi)。建設(shè)工程或通信工程施工、監(jiān)理協(xié)議的內(nèi)容應(yīng)符合通信管理部門(mén)相關(guān)規(guī)定，協(xié)議對(duì)方及其分包方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。其他應(yīng)由承辦部門(mén)調(diào)查和確認(rèn)的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門(mén)作為承辦部門(mén)時(shí)，財(cái)務(wù)部應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。但財(cái)務(wù)部因自購(gòu)項(xiàng)目作為承辦部門(mén)時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)還應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)（三）項(xiàng)內(nèi)容。除財(cái)務(wù)部以外的其他部門(mén)作為承辦部門(mén)時(shí)，其他部門(mén)應(yīng)調(diào)查和確認(rèn)本條第一款第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）和（十一）項(xiàng)的內(nèi)容。第二十一條 協(xié)議談判由協(xié)議承辦部門(mén)牽頭，進(jìn)行技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、商務(wù)、法律論證，提出論證方案，作為談判的依據(jù)。其中重大、重要協(xié)議應(yīng)組成談判小組，談判小組由技術(shù)、業(yè)務(wù)支撐、財(cái)務(wù)、法律等相關(guān)人員組成。第二十二條 協(xié)議談判中，如需向?qū)Ψ疆?dāng)事人提供涉及公司商業(yè)秘密的文獻(xiàn)資料，應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人在協(xié)議中載明保密條款與其簽訂保密協(xié)議。第二十三條 簽訂協(xié)議應(yīng)當(dāng)按照第五章規(guī)定的審核流程辦理。第二十四條 協(xié)議承辦和履行部門(mén)應(yīng)擬定具體的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)自協(xié)議簽訂前的意向協(xié)商直至協(xié)議履行完畢的全過(guò)程的工作，協(xié)議具體負(fù)責(zé)人應(yīng)具有相關(guān)的法律和業(yè)務(wù)知識(shí)。協(xié)議具體負(fù)責(zé)人在工作中，必須維護(hù)公司的合法權(quán)益。第二十五條 對(duì)外簽訂協(xié)議，一律加蓋公司協(xié)議章，不得使用內(nèi)部機(jī)構(gòu)章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 第五章協(xié)議的審核第二十六條 簽訂協(xié)議前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核協(xié)議。未履行審核程序的協(xié)議，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書(shū)面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財(cái)務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條 公司相關(guān)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工，高質(zhì)高效地完畢協(xié)議審核工作。第二十八條 審核流程如下（詳見(jiàn)附件一）：專(zhuān)業(yè)審查涉及：技術(shù)業(yè)務(wù)部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部。綜合審查：行政部承辦部門(mén)按審核意見(jiàn)修改。主管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)、總經(jīng)理簽約或授權(quán)。對(duì)于設(shè)備買(mǎi)賣(mài)、技術(shù)服務(wù)、軟件、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等協(xié)議，如不須通過(guò)招標(biāo)、且承辦部門(mén)不是計(jì)劃財(cái)務(wù)部的，應(yīng)通過(guò)財(cái)務(wù)部的審核；除此之外的其他協(xié)議不通過(guò)財(cái)務(wù)部審核。第二十九條 協(xié)議相關(guān)技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：項(xiàng)目、工程、設(shè)備或軟件的技術(shù)應(yīng)先進(jìn)科學(xué)，符合實(shí)際使用或應(yīng)用規(guī)定。技術(shù)或業(yè)務(wù)條款明確、具體和完備。技術(shù)措施完備、可行，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和參數(shù)科學(xué)、真實(shí)。通信設(shè)備符合選型委員會(huì)擬定的產(chǎn)品目錄。質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)服務(wù)條款應(yīng)明確、具體并具有可操作性?？梢蕴峁┘夹g(shù)業(yè)務(wù)支撐。協(xié)議業(yè)務(wù)應(yīng)有較好的市場(chǎng)前景和需求，預(yù)計(jì)公司將有良好的收益；與相關(guān)行業(yè)規(guī)定不相矛盾。其他應(yīng)由技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)審核的內(nèi)容。上述技術(shù)、業(yè)務(wù)或支撐部門(mén)是指以下部門(mén)：協(xié)議項(xiàng)目所在部門(mén)或?qū)嶋H負(fù)責(zé)協(xié)議履行的部門(mén)。需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門(mén)。第三十條 計(jì)劃財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容是：價(jià)款、酬金的擬定及運(yùn)送、保險(xiǎn)條款應(yīng)合法、合理、完備。價(jià)款的結(jié)算支付方式明確、具體、合法。資金、資產(chǎn)的使用效果具有財(cái)務(wù)可行性。其他應(yīng)由財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。財(cái)務(wù)部還應(yīng)負(fù)責(zé)審核本辦法第二十條第一款第（一）、（二）、（五）、（六）、（七）、（八）、（九）、（十）項(xiàng)及其他應(yīng)由計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核的內(nèi)容。第三十一條 行政部負(fù)責(zé)審核的內(nèi)容：當(dāng)事人具有合法的主體資格。協(xié)議內(nèi)容、形式和程序合法、有效。協(xié)議條款具體完備。協(xié)議文字表述嚴(yán)密、規(guī)范、準(zhǔn)確。協(xié)議履行了審核程序。其他應(yīng)由行政部審核的內(nèi)容。第三十二條 承辦部門(mén)提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)審核協(xié)議應(yīng)提供以下資料：協(xié)議審核表（已印發(fā)），寫(xiě)明協(xié)議的重要情況，并經(jīng)承辦人和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字。協(xié)議文本和附件，涉及電子文本。對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證明及授權(quán)委托書(shū)。相關(guān)的文獻(xiàn)、簽報(bào)和批復(fù)等。其他需要提供的材料。第三十三條 協(xié)議承辦部門(mén)將上述材料送相關(guān)審查部門(mén)審核會(huì)簽。行政部完畢審核后，將各審核部門(mén)的審查意見(jiàn)退回協(xié)議承辦部門(mén)。 承辦部門(mén)應(yīng)當(dāng)結(jié)合審核意見(jiàn)對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽字后，送行政部加蓋協(xié)議專(zhuān)用章。第三十四條 審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)及具體審核人應(yīng)在審核表上簽署意見(jiàn)。審核意見(jiàn)應(yīng)明確、具體。第三十五條 按照審核流程審核協(xié)議時(shí)，需注意以下事項(xiàng)：不涉及電信技術(shù)問(wèn)題、且不需招投標(biāo)，如廣告代理發(fā)布協(xié)議、宣傳品制作協(xié)議等，只通過(guò)財(cái)務(wù)部和行政部的審核。承辦部門(mén)應(yīng)將協(xié)議提交給所有也許涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)，不得規(guī)避。專(zhuān)業(yè)審查部門(mén)（即技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)、計(jì)劃財(cái)務(wù)部）應(yīng)在1個(gè)工作日內(nèi)（重大協(xié)議2個(gè)工作日）完畢審查，并在協(xié)議審核表中寫(xiě)明審查意見(jiàn)后，送交下一個(gè)審查部門(mén)。最后一個(gè)專(zhuān)業(yè)審查部門(mén)將協(xié)議送交行政部，進(jìn)行綜合審查，行政部應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)（重大協(xié)議4個(gè)工作日）完畢審查，并在協(xié)議審核表中寫(xiě)明審查意見(jiàn)后，交協(xié)議承辦部門(mén)。對(duì)于審核意見(jiàn)，協(xié)議承辦部門(mén)沒(méi)有或部分修改的，在報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批前，協(xié)議承辦人必須在協(xié)議審批表上書(shū)面注明，否則視為已經(jīng)所有修改。協(xié)議簽訂后兩個(gè)工作日內(nèi)，協(xié)議承辦部門(mén)應(yīng)將協(xié)議正本和協(xié)議審核表原件交行政部歸檔。第三十六條 審查部門(mén)認(rèn)為協(xié)議對(duì)方不完全具有履約能力或資信不明的，承辦部門(mén)應(yīng)規(guī)定對(duì)方就其履約能力提供擔(dān)保，無(wú)可靠擔(dān)保財(cái)產(chǎn)或擔(dān)保人，不得與之簽約。第三十七條 協(xié)議對(duì)方具有下列情況之一的，不得與之簽訂協(xié)議：資信不明或資信狀況不好的。履約能力差或無(wú)履約能力的。協(xié)議標(biāo)的價(jià)值超過(guò)簽約當(dāng)事人固定資產(chǎn)或注冊(cè)資金的。超過(guò)經(jīng)營(yíng)范圍的。無(wú)法人資格未經(jīng)授權(quán)委托的。簽約人非法定代表人未經(jīng)授權(quán)委托的。有證據(jù)證明對(duì)方經(jīng)營(yíng)狀況不良、資不抵債，或涉及重大債務(wù)糾紛，公司法定代表人涉嫌犯罪的。其他違反法律、法規(guī)和規(guī)章的。第三十八條 各承辦部門(mén)使用協(xié)議審核表應(yīng)嚴(yán)格遵守以下條款：部門(mén)和分公司必須安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)協(xié)議審核表的管理。協(xié)議審核表由行政部統(tǒng)一印制，按序號(hào)段發(fā)放給各部門(mén)、分公司，并做好記錄。協(xié)議經(jīng)辦人若需使用協(xié)議審核表，需到所在部門(mén)擬定的協(xié)議審核表管理人員處領(lǐng)用。協(xié)議審核表管理人員務(wù)必做好記錄，登記事項(xiàng)必須至少涉及領(lǐng)用日期、協(xié)議審核表序號(hào)、協(xié)議名稱(chēng)、領(lǐng)用人署名、使用情況說(shuō)明等。協(xié)議審核表不得涂改。在協(xié)議審核的過(guò)程中若出現(xiàn)任何審核環(huán)節(jié)未經(jīng)審核通過(guò)或書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤，協(xié)議經(jīng)辦人均需將協(xié)議審核表交回所在部門(mén)協(xié)議審核表管理人員處，由管理人員銷(xiāo)毀并作相應(yīng)的記錄。協(xié)議經(jīng)辦人若需修改協(xié)議內(nèi)容后再行審核，需重新領(lǐng)用新的協(xié)議審核表。若協(xié)議經(jīng)辦人在領(lǐng)用協(xié)議審核表后將審核表遺失，需速到各部門(mén)協(xié)議審核表管理人員處說(shuō)明情況，并由管理人員作好記錄。協(xié)議經(jīng)辦人在制作協(xié)議時(shí)，除在協(xié)議名稱(chēng)右下方，協(xié)議正文右上方書(shū)寫(xiě)“協(xié)議編號(hào)：”外，還需在“協(xié)議編號(hào)：”前書(shū)寫(xiě)“協(xié)議序號(hào)：”，并在領(lǐng)用協(xié)議審核表后將審核表左上方的紅色序號(hào)填寫(xiě)在“協(xié)議序號(hào)：”一欄中。協(xié)議經(jīng)辦人在協(xié)議審核過(guò)程中，若通過(guò)正常審核流程，需將協(xié)議審核表已正常使用的信息反饋給本部門(mén)協(xié)議審核表管理人員。公司行政部負(fù)責(zé)協(xié)議審核管理的監(jiān)督和檢查。行政部將定期對(duì)各部門(mén)、分公司的協(xié)議審核表使用、登記情況進(jìn)行檢查。第六章協(xié)議的簽約權(quán)限第三十九條 公司協(xié)議均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其別人員均無(wú)權(quán)簽訂協(xié)議。第四十條 公司擬簽訂的以下協(xié)議，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：協(xié)議金額人民幣五十萬(wàn)元或人民幣五十萬(wàn)元以上的。與其他電信運(yùn)營(yíng)商、合作伙伴或重要客戶(hù)簽訂的重大業(yè)務(wù)或合作協(xié)議。贈(zèng)予、贊助協(xié)議。其他重大協(xié)議。 第七章協(xié)議的履行、變更和解除第四十一條 依法生效的協(xié)議，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行。協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)接受協(xié)議管理部門(mén)對(duì)履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條 除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，協(xié)議正式簽訂前，不得實(shí)際履行協(xié)議。第四十三條 協(xié)議承辦部門(mén)和履行部門(mén)不是同一部門(mén)的，兩部門(mén)應(yīng)建立相應(yīng)的交接手續(xù)，并對(duì)協(xié)議的履行情況及時(shí)溝通。第四十四條 公司未能按約定履行協(xié)議時(shí)，協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，同時(shí)告知行政部。協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)與對(duì)方當(dāng)事人積極協(xié)商，采用必要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。第四十五條 如對(duì)方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行協(xié)議，協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰?shū)面異議（異議文書(shū)須事先經(jīng)行政部審核），同時(shí)協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)及時(shí)向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，盡量與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商，用書(shū)面形式規(guī)定其繼續(xù)履行協(xié)議。第四十六條 與協(xié)議有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬協(xié)議相關(guān)文獻(xiàn)的組成部分，承辦人應(yīng)妥善保管并存檔。第四十七條 協(xié)議簽訂后，經(jīng)協(xié)議雙方協(xié)商一致需要變更或解除協(xié)議的，由協(xié)議履行部門(mén)提請(qǐng)協(xié)議承辦部門(mén)將原協(xié)議審核表、原協(xié)議及擬簽訂的變更或解除協(xié)議一并送原審查部門(mén)，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及協(xié)議金額變更的，只通過(guò)財(cái)務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的，只通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)部門(mén)和行政部審核。第四十八條 變更、補(bǔ)充或解除協(xié)議，必須采用書(shū)面形式。第四十九條 協(xié)議履行完畢后，協(xié)議履行部門(mén)于十日內(nèi)將協(xié)議正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門(mén)存檔，履行部門(mén)與檔案部門(mén)應(yīng)建立書(shū)面交接手續(xù)。第五十條 公司建立協(xié)議動(dòng)態(tài)分析制度，承辦和履行部門(mén)應(yīng)定期分析協(xié)議履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)協(xié)議履行中的問(wèn)題，保證協(xié)議正常履行。 第八章協(xié)議的檢查第五十一條 協(xié)議終止后，承辦部門(mén)及（或）履行部門(mén)應(yīng)做好協(xié)議項(xiàng)目的檢查驗(yàn)收、協(xié)議結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。第五十二條 各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的協(xié)議檢查和記錄制度，定期檢查協(xié)議簽訂和履行情況。第九章協(xié)議的糾紛解決第五十三條 協(xié)議履行中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采用以下方式解決：協(xié)商解決。依法提請(qǐng)上級(jí)主管機(jī)構(gòu)調(diào)解。根據(jù)協(xié)議約定的爭(zhēng)議解決方式解決。依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁。第五十四條 為避免和減少協(xié)議糾紛案件，出現(xiàn)協(xié)議爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商方式解決。第五十五條 協(xié)議發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡(jiǎn)稱(chēng)糾紛）時(shí)，協(xié)議履行部門(mén)應(yīng)立即將糾紛情況報(bào)告分管副總經(jīng)理，同時(shí)積極會(huì)同行政部和其他相關(guān)部門(mén)，研究解決方案。 分公司應(yīng)將發(fā)生的糾紛上報(bào)公司行政部。第五十六條 協(xié)議糾紛的解決方案應(yīng)通過(guò)公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。行政部負(fù)責(zé)選聘律師，并辦理授權(quán)、出庭和相關(guān)手續(xù)。協(xié)議履行部門(mén)及（或）承辦部門(mén)應(yīng)指定專(zhuān)人配合行政部法律事務(wù)員和外聘律師解決糾紛。第五十七條 需要行政部協(xié)助解決的協(xié)議糾紛案件，協(xié)議履行部門(mén)及（或）承辦部門(mén)應(yīng)提供下列資料：案由、案情的說(shuō)明及相關(guān)證據(jù)。協(xié)議及與協(xié)議有關(guān)的協(xié)議、文本、電報(bào)、電傳、信件、圖表、會(huì)議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等復(fù)印件。其他仲裁、訴訟所需的材料。第五十八條 經(jīng)人民法院和仲裁機(jī)構(gòu)作出的生效判決、裁定或裁決，公司應(yīng)當(dāng)執(zhí)行。第五十九條 協(xié)議糾紛案件結(jié)案后，市分公司應(yīng)將有關(guān)材料立卷歸檔，并報(bào)省分公司行政部備案；重大協(xié)議糾紛案件，自糾紛發(fā)生之日起三個(gè)月尚未解決并將發(fā)生壞賬報(bào)損的，應(yīng)按財(cái)務(wù)規(guī)定書(shū)面上報(bào)省分公司。 協(xié)議糾紛案件結(jié)案后，有關(guān)責(zé)任部門(mén)和縣分公司應(yīng)就糾紛案件涉及的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和整改。第十章協(xié)議檔案的管理第六十條 行政部應(yīng)建立協(xié)議檔案，指定專(zhuān)人管理。各部門(mén)、縣分公司應(yīng)指定專(zhuān)人配合行政部做好協(xié)議檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門(mén)范圍的與協(xié)議相關(guān)的檔案資料。第六十一條 協(xié)議檔案應(yīng)涉及談判記錄、來(lái)往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、協(xié)議文本、協(xié)議審核表及協(xié)議履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條 協(xié)議應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時(shí)歸檔。第十一章建立臺(tái)賬標(biāo)準(zhǔn)、格式第六十三條公司協(xié)議簽訂部門(mén)在擬訂協(xié)議文本時(shí)，要同時(shí)對(duì)協(xié)議進(jìn)行編號(hào)，格式為：XX-XX-XXXX-XX.XX協(xié)議順序號(hào)協(xié)議訂立日協(xié)議訂立年月協(xié)議類(lèi)別代碼公司拼音縮寫(xiě)第六十四條協(xié)議類(lèi)別代碼JG-------建設(shè)工程協(xié)議LD-------勞動(dòng)協(xié)議JK-------借款協(xié)議ZL-------租賃協(xié)議MX-------買(mǎi)賣(mài)（銷(xiāo)售）協(xié)議CL-------承攬協(xié)議WT-------委托協(xié)議HZ-------合作協(xié)議JS-------技術(shù)協(xié)議協(xié)議順序號(hào)超過(guò)兩位時(shí)按自然順序添加位數(shù)。各分公司參照本規(guī)定，采用適合自身實(shí)際的編號(hào)辦法。第十二章獎(jiǎng)懲第六十五條 公司協(xié)議管理實(shí)行審批責(zé)任制。協(xié)議承辦、履行、審核的部門(mén)和人員，對(duì)協(xié)議履行中出現(xiàn)的問(wèn)題負(fù)有解決、解決的責(zé)任。其中，協(xié)議承辦人和部門(mén)審核人是第一負(fù)責(zé)人，在協(xié)議管理方面需承擔(dān)首要責(zé)任。第六十六條 公司協(xié)議管理與績(jī)效考核掛鉤，實(shí)行加、扣績(jī)效考核分制度，績(jī)效考核分級(jí)次分別為1分、3分、5分。公司行政部和人力資源部是協(xié)議管理的考核部門(mén)。第六十七條 對(duì)在協(xié)議管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績(jī)的個(gè)人、部門(mén)或縣級(jí)分公司給予表彰并加績(jī)效考核分3分。在協(xié)議管理工作中為本單位避免、挽回重大經(jīng)濟(jì)損失的個(gè)人、部門(mén)或縣級(jí)分公司加績(jī)效考核分5分并給予表彰。第六十八條 對(duì)協(xié)議管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的個(gè)人、部門(mén)或縣分公司，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十九條 凡有下列情況之一的，公司將給予個(gè)人警告和部門(mén)績(jī)效考核扣1分的處罰：不按照協(xié)議審核流程申請(qǐng)審核，經(jīng)教育后仍不改正的。在協(xié)議簽訂、履行過(guò)程中失職、瀆職尚未導(dǎo)致后果的。遺失協(xié)議、協(xié)議相關(guān)資料尚未導(dǎo)致后果的。違反本細(xì)則第四十二條，尚未導(dǎo)致后果的。其他情況。第七十條 凡有下列情況之一的，公司應(yīng)追究負(fù)責(zé)人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任：未經(jīng)授權(quán)或超越授權(quán)范圍以公司名義對(duì)外簽訂協(xié)議的。違反協(xié)議審核程序?qū)ν夂炗唴f(xié)議的。對(duì)所承辦的必備或重要條款未加約定、約定不清或在簽訂協(xié)議時(shí)漏填重要內(nèi)容的。在協(xié)議簽訂履行過(guò)程中以權(quán)謀私、泄露商業(yè)秘密或玩忽職守的。其他情況出現(xiàn)上述情況未給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的，以及違反本細(xì)則第六十九條的，除相應(yīng)的處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣3分的處罰。第七十一條 出現(xiàn)上述 第六十九條、七十條中規(guī)定的情況，給公司導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重負(fù)面影響的，按下列情況分別給予處罰：經(jīng)濟(jì)損失在10萬(wàn)元以下的，可給予直接負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其補(bǔ)償損失的部分或所有。經(jīng)濟(jì)損失在10至30萬(wàn)元的，除追究直接負(fù)責(zé)人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，給予責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司重要負(fù)責(zé)人警告或通報(bào)批評(píng)，并責(zé)令其補(bǔ)償相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失在30萬(wàn)元以上的，除追究直接負(fù)責(zé)人的行政、經(jīng)濟(jì)責(zé)任外，應(yīng)當(dāng)追究責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司重要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并可給予降職、降級(jí)等行政處分，直至撤職。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)解決。有本條第（一）、（二）、（三）項(xiàng)情況的，給予責(zé)任部門(mén)或縣級(jí)分公司負(fù)責(zé)人處罰的，由市分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后作出。違反本條規(guī)定的，除給予本條規(guī)定的相應(yīng)處罰外還應(yīng)給予績(jī)效考核扣5分的處罰。第七十二條 協(xié)議未簽訂而提前履行的（公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)的除外）或未經(jīng)授權(quán)、越權(quán)簽訂協(xié)議，不管是否導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，財(cái)務(wù)部不予支付款項(xiàng)，由公司監(jiān)察部門(mén)予以查處。第十三章 附則第七十三條 本細(xì)則所述“經(jīng)濟(jì)責(zé)任”是指補(bǔ)償損失和所扣績(jī)效考核分相相應(yīng)的應(yīng)扣款項(xiàng)。第七十四條 本細(xì)則自印發(fā)之日起實(shí)行。二○一七年二月月二十八日附件1 協(xié)議審核流程承辦部門(mén)送審 承辦部門(mén)送審一個(gè)工作日技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)審核一個(gè)工作日技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)審核財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部審核一個(gè)工作日一個(gè)工作日兩個(gè)工作日行政部審核兩個(gè)工作日行政部審核承辦部門(mén)修改承辦部門(mén)修改主管副總審批主管副總審批總經(jīng)理簽約或授權(quán)總經(jīng)理簽約或授權(quán)加蓋公章加蓋公章注：1、各部門(mén)必須按照上述前頭指示的審核順序申報(bào)審批。2、上述“技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)”是指協(xié)議項(xiàng)目所在部門(mén)、實(shí)際負(fù)責(zé)的部門(mén)或者需要提供業(yè)務(wù)支撐的部門(mén)。承辦部門(mén)應(yīng)將協(xié)議提交所有也許涉及的技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門(mén)，不得規(guī)避。3、對(duì)于設(shè)備買(mǎi)賣(mài)、技術(shù)服務(wù)、軟件使用許可、工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理的協(xié)議如不須通過(guò)招投標(biāo)、且承辦部門(mén)不是計(jì)劃財(cái)務(wù)部的，應(yīng)通過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核，除此之外的其他協(xié)議不通過(guò)計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核。 附件2協(xié)議審查申請(qǐng)表附件3協(xié)議會(huì)簽表附件4協(xié)議履行情況檢查登記表附件5協(xié)議變更審批單附件6協(xié)議匯總表附件一合同審查申請(qǐng)表年月日合同名稱(chēng)合同甲方合同乙方合同性質(zhì)協(xié)議款源合同金額簽訂依據(jù)（概算或?qū)徟鷨危┲鬓k部門(mén)及主辦人審查主要內(nèi)容擬審查協(xié)議簡(jiǎn)要情況協(xié)議是否符合法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和公司經(jīng)營(yíng)范圍的規(guī)定協(xié)議雙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定是否明確、清楚各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)算與支付方式是否對(duì)的、清楚（應(yīng)附計(jì)算匯總清單）協(xié)議內(nèi)容與談判或招投標(biāo)不一致的問(wèn)題是否解決公司與簽約方的組織和技術(shù)接口是否建立并保持簽約方的規(guī)定是否雙方都已明確并形成文獻(xiàn)滿(mǎn)足協(xié)議規(guī)定的技術(shù)能力和按期交付能力等是否已得到公司有關(guān)方面的確認(rèn)協(xié)議所涉及事項(xiàng)，是否按照公司各項(xiàng)管理規(guī)定得到批準(zhǔn)按照協(xié)議將發(fā)生的費(fèi)用支出，是否符合公司及上級(jí)單位批準(zhǔn)的預(yù)算規(guī)定協(xié)議項(xiàng)目及費(fèi)用是否有概算依據(jù)或公司審批意見(jiàn)（使用預(yù)備費(fèi)或降造費(fèi)的項(xiàng)目，協(xié)議主辦部門(mén)應(yīng)事先辦理審批手續(xù)）對(duì)協(xié)議乙方資信等方面的審查結(jié)果其他需說(shuō)明的內(nèi)容協(xié)議主辦部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字注：1.此表由協(xié)議主辦部門(mén)在辦理各類(lèi)協(xié)議審查前填寫(xiě)，連同協(xié)議文本及協(xié)議審查意見(jiàn)表一并提交公司協(xié)議管理領(lǐng)導(dǎo)小組。2.根據(jù)所填寫(xiě)內(nèi)容可增長(zhǎng)頁(yè)數(shù)。附件二合同 會(huì) 簽 表會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽意見(jiàn)簽字日期法律顧問(wèn)綜合管理部計(jì)劃財(cái)務(wù)部工程管理部安全質(zhì)量部物資設(shè)備部公司分管領(lǐng)導(dǎo)公司總經(jīng)理協(xié)議名稱(chēng)：編號(hào)：對(duì)方單位:協(xié)議金額(大寫(xiě)):