科研單位物資采購及倉庫管理制度采購與倉庫管理規(guī)范

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改重慶XX勘測設(shè)計研究院采購治理制度第一條總則為加強企業(yè)規(guī)范化治理，保證企業(yè)能購到高品質(zhì)低成本的產(chǎn)品，從而達到降低成本之目的，特制定本制度。第二條目的選擇合格的供給商并對采購過程進行嚴(yán)格的控制，保證供貨商提供的產(chǎn)品滿足單位的規(guī)定要求。第三條適用范圍本制度適用于本單位設(shè)備及物資（單筆價值貳萬元以上）的采購，價格之審核、下單、訂購、驗收等，除另有規(guī)定外，悉依本制度處理。第四條權(quán)責(zé)（1）由經(jīng)營治理部門負責(zé)對物料的采購工作。（2）使用部門、技術(shù)部門負責(zé)提供產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)要求、質(zhì)量保證條件等。（3）使用部門和經(jīng)營治理部負責(zé)對采購回的設(shè)備、物資進行驗收。第五條采購計劃的制定（1）經(jīng)營治理部根據(jù)各部門、各項目部提供的購置申請表，經(jīng)審核后，報主管副院長、院長（中心主任）批準(zhǔn)后實施采購。（2）為保證我單位在整個采購過程中對產(chǎn)品的品質(zhì)確認、詢價、供貨商的選取及最終產(chǎn)品購銷合同談判中處于有利地位，一般正常采購周期從收到采購申請表至設(shè)備、物資到貨，不少于15個工作日。非凡情況下，經(jīng)單位負責(zé)人批準(zhǔn)后，可縮短采購周期。（3）采購計劃經(jīng)院長（中心主任）核準(zhǔn)后，經(jīng)營治理部與財務(wù)部各持一份，經(jīng)營治理部依經(jīng)批準(zhǔn)的《采購計劃》進行采購作業(yè)，財務(wù)部根據(jù)購置計劃安排采購所需的資金。第六條采購的實施1、選擇供給商1）、優(yōu)先選擇【供給商名錄】中信譽良好的供給商；2）、經(jīng)營治理部應(yīng)挑選三家以上的供給商詢價，以作比價、議價依據(jù)；3）、在審價時，認為需要再進一步議價的，由采購負責(zé)人親自與供給商議價；2、價格調(diào)查1）、已核定之物料，采購部必須常常分析或收集資料，作為降低成本之依據(jù)；2）、本單位各項目部及有關(guān)部門，均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以利經(jīng)營治理部比價參考；3）、已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應(yīng)附上書面之原因說明；4）、采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供給商適當(dāng)降低單價；5）、采購部應(yīng)隨時把握市場價的浮動數(shù)據(jù)，以利于更好的把握市場；3、詢價和比價1）、根據(jù)采購物料的品種、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、和交付期的不同，采購人應(yīng)選擇至少三家符合采購條件的供貨商作為詢價對象；2）、采購人員根據(jù)過去采購的情況，市場變化情況，以及公司成本預(yù)算等情況，確定采購目標(biāo)價格；3）、在得到供給商的報價信息后，采購人員對供給商的報價條件進行品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等方面進行核對，以保證供給商可以提供的物料符合公司實際的采購要求，并對供給商所報的價格、交付期、售后服務(wù)等方面進行分析比較，以便選擇條件最優(yōu)的供給商；4）、供給商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)送申請購入項目或部門確認；5）、專業(yè)材料或用品，經(jīng)營治理部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；6）、在供給商的報價條件不能滿足要求時，采購人員應(yīng)與供給商進行磋商，以使雙方最終在全部條款上達成一致。4、訂購作業(yè)1）、在采購作業(yè)所需的全部條款與供給商達成一致后，經(jīng)營治理部負責(zé)起草采購合同，經(jīng)院長（中心主任）批準(zhǔn)后實施。合同中需要列明至少下列條款：a、

供給商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；b、

采購物料的具體描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的非凡要求需非凡注明；c、

訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；d、

價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款e、

交付期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。f、

付款方式g、

標(biāo)識：物料本身或包裝上的文字標(biāo)記（訂單號、供給商、品名、規(guī)格、單位包裝的數(shù)量/重量、批號）。h、

所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。i、

質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。j、

裝箱清單（送貨單）和銷售發(fā)票的要求。2）、采購合同加蓋公司合同公章生效。采購單一式二份，雙放各保存一份。經(jīng)營治理部部負責(zé)采購合同的存檔。3）、經(jīng)營治理部控制物料訂購交期，及時向供給商跟催交貨進度。第七條驗收與付款1、

依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定，經(jīng)營治理部組織購置申請部門共同進行驗收工作。2、

依財務(wù)治理規(guī)定，辦理供給商付款工作。經(jīng)營治理部勘測設(shè)計研究院項目部倉庫保管、養(yǎng)護、出庫復(fù)核制度第一條：項目部庫房是我單位各項目物資供給體系的一個重要組成部分，是項目部各種物資四周儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負著物資治理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量正確、質(zhì)量完好、保證安全、收發(fā)迅速、面向生產(chǎn)、降低費用、加速資金周轉(zhuǎn)。第二條：庫房設(shè)置要根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責(zé)任制，進行科學(xué)分工，形成物資分口治理的保證體系；業(yè)務(wù)上要執(zhí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，應(yīng)用現(xiàn)代治理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高庫房治理水平。第三條：物資入庫，庫管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，并作好物資交接手續(xù)、簽字確認。第四條：物資入庫，應(yīng)先入待檢區(qū)，經(jīng)檢驗未合格，不準(zhǔn)進入貨位，更不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。第五條：材料驗收合格，庫管員憑采購合同（或貨運單、發(fā)票）所開據(jù)的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量驗收就位。入庫單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同貨運單交財務(wù)記賬。第六條：不合格品，應(yīng)隔堆放，嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，庫管員應(yīng)負失職的責(zé)任。第七條：驗收發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時通知上級和經(jīng)辦人處理。托收單到而貨未到，或者貨已到而沒票據(jù)，均應(yīng)向經(jīng)辦人反映查詢。第八條：物資的存儲治理，原則上以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置存儲區(qū)域，；凡是吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)小的用貨架存放；落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。第九條：物資堆放的原則是：在堆垛合理、安全、可靠的前提下，推行五五堆放法，根據(jù)貨物特點，做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，壘放整潔。第十條：庫房庫管員對庫存、代保管、待驗材料，以及設(shè)備、容器和工具等富有經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。因此做到人各有責(zé)、物各有主、事事有人管。庫房物資若有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管員應(yīng)及時報考物控主管，分析原因、查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。庫管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀(jì)做法。第十一條：保管物資要根據(jù)自然屬性，考慮存儲的場所和保管常識加以處理，加強保管制度，務(wù)必使公司財產(chǎn)不發(fā)生責(zé)任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有余地。第××條：保管物資，未經(jīng)主管同意，一律不準(zhǔn)擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)折件零發(fā)，非凡情況應(yīng)經(jīng)主管批準(zhǔn)。第十三條：庫房要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫。庫房嚴(yán)禁煙火和明火作業(yè)。庫房庫管員要懂得使用消防去器材，把握必要的防火知識。第十四條：按“推陳出新、先進先出、按規(guī)定供給、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，庫管員要負經(jīng)濟責(zé)任。

第十五條：領(lǐng)料單要填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、型號、材料名稱用途、核算員和領(lǐng)料人員簽字。屬計劃內(nèi)的材料應(yīng)有材料計劃；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。已超費的領(lǐng)料人未辦理相關(guān)手續(xù)，不得發(fā)料。第十六條：調(diào)廢材料，庫管員要審查單價、貨款總金額，蓋有財務(wù)科收款章方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價格不符、貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。第十七條：對于專項申請的材料，除計劃采購員用做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請部門領(lǐng)用。常備用料，凡屬于可以分割折零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)折零供給，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。

第十八條：項目上指定固定領(lǐng)料負責(zé)人，發(fā)料時庫管員必須與領(lǐng)料人在庫房指定位置辦理手續(xù)，當(dāng)面點交清楚，防止差錯出門。

第十九條：所有發(fā)料憑證，庫管員應(yīng)妥當(dāng)保管，不得丟失。

第二十條：記賬要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓，托收、月報要及時。

第二十一條：答應(yīng)范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗引起的盤盈盤虧，每月都要上報，做到賬、卡、物、資金“四一致”。

第二××條：制造“五好庫房