存貨核算的月未處理

存貨核算的月未處理第1頁/共32頁第9章存貨核算的月末處理重點(diǎn)提示:♂對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核算♂對庫存進(jìn)行財務(wù)核算♂跌價準(zhǔn)備第2頁/共32頁對庫存進(jìn)行業(yè)務(wù)核算

●單據(jù)記賬●產(chǎn)成品成本分配●暫估成本錄入●結(jié)算成本處理●平均單價計算●差異率計算●期末處理●月末結(jié)賬第3頁/共32頁單據(jù)記賬

1.正常單據(jù)記賬2．發(fā)出商品記賬3．直運(yùn)銷售4．特殊單據(jù)記賬5．恢復(fù)記賬第4頁/共32頁正常單據(jù)記賬具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記賬】菜單項，即可打開【過濾條件選擇】對話框，如圖9-1所示。步驟2：在根據(jù)實際情況輸入相應(yīng)的過濾條件，單擊【過濾】按鈕，即可打開【正常單據(jù)記賬列表】窗口，如圖9-2所示。第5頁/共32頁正常單據(jù)記賬

步驟3：單擊【定位】按鈕，即可打開【定位】對話框，在其中輸入要定位查詢的相關(guān)條件，如圖9-3所示。單擊【確定】按鈕，即可顯現(xiàn)相應(yīng)的內(nèi)容。步驟4：如果要查看某單據(jù)所對應(yīng)的數(shù)據(jù)單，選中要查看的數(shù)據(jù)單并單擊【單據(jù)】按鈕，即可出現(xiàn)相應(yīng)的數(shù)據(jù)單。第6頁/共32頁正常單據(jù)記賬

步驟5：如果要查看某單據(jù)的匯總表，選中這個單據(jù)并單擊【匯總】按鈕，即可顯示【正常單據(jù)記賬匯總】窗口，如圖9-4所示。步驟6：用戶如果要對某一數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬，只用選中這個數(shù)據(jù)（如果對這個表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬，單擊【全部選擇】按鈕），使之出現(xiàn)“Y”標(biāo)志，并單擊【記賬】按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行記賬操作。第7頁/共32頁產(chǎn)成品成本分配

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【產(chǎn)成品成本分配】菜單項，即可打開【產(chǎn)成品成本分配】窗口，如圖9-17所示。步驟2：單擊【查詢】按鈕，即可打開【產(chǎn)成品成本分配表查詢】對話框，在其中輸入要查詢的條件，如圖9-18所示。第8頁/共32頁產(chǎn)成品成本分配

步驟3：單擊【確定】按鈕，即可打開相應(yīng)的【產(chǎn)成品成本分配表】窗口，如圖9-19所示。選擇要查看的存貨并單擊【明細(xì)】按鈕，系統(tǒng)將顯示選中存貨的詳細(xì)信息，如圖9-20所示。第9頁/共32頁產(chǎn)成品成本分配

步驟4：在【產(chǎn)成品成本分配表】對話框中，輸入需要分配的總成本的金額，或通過【全取】、【取價】按鈕從成本管理系統(tǒng)取產(chǎn)成品的成本金額，如圖9-21所示。步驟5：單擊【分配】按鈕，系統(tǒng)自動的進(jìn)行分配操作并彈出一個信息提示框，如圖9-22所示。單擊【確定】按鈕，即可完成成本分配操作。步驟6：在進(jìn)行成本分配之后，需要進(jìn)行恢復(fù)時，只用單擊【清空】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-23所示。單擊【確定】按鈕，即可完成恢復(fù)操作。第10頁/共32頁

暫估成本錄入

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【暫估成本】菜單項，即可打開【采購入庫單成本成批錄入查詢】對話框，如圖9-24所示。步驟2：在其中輸入要查詢內(nèi)容的相關(guān)條件，單擊【確定】按鈕，即可打開【暫估成本錄入】窗口，如圖9-25所示。步驟3：單擊【成批錄入】按鈕，即可按所選成本進(jìn)行錄入，同時可以修改單價和金額。單擊【保存】按鈕，即可將錄入的暫估成本保存起來。第11頁/共32頁結(jié)算成本處理

具體操作步驟如下:步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【結(jié)算成本處理】菜單項，即可打開【暫估處理查詢】對話框，如圖9-26所示。步驟2：在其中輸入選擇相應(yīng)的內(nèi)容，單擊【確定】按鈕，即可打開【結(jié)算成本處理】窗口，如圖9-27所示。步驟3：選擇需進(jìn)行暫估入庫成本處理的記錄或單擊【全部選擇】按鈕，再單擊【暫估】按鈕，系統(tǒng)自動的進(jìn)行成本處理操作。第12頁/共32頁平均單價計算

步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【平均單價計算】菜單項，即可打開【平均單價計算】對話框，如圖9-28所示。步驟2：在其中輸入相應(yīng)的內(nèi)容，單擊【確定】按鈕，即可打開【月平均單價查詢表】窗口，如圖9-29所示。步驟3：單擊【查詢】按鈕，即可從彈出的對話框中進(jìn)行重新的選擇，進(jìn)行新的查詢。單擊【定位】按鈕，即可打開【定位】對話框，并輸入定位的存貨編碼和名稱，如圖9-30所示。單擊【確定】按鈕，即可出現(xiàn)相應(yīng)的數(shù)據(jù)信息。第13頁/共32頁

差異率計算

具體的操作步驟如下:步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【差異率計算】菜單項，即可打開【綜合差異率計算】對話框，如圖9-31所示。步驟2：在其中輸入相應(yīng)的內(nèi)容并單擊【確定】按鈕，即可打開【差異率查詢表】窗口，在“明細(xì)級”下拉框中可選擇計算的級次，如圖9-32所示。步驟3：單擊【單據(jù)】按鈕，即可顯示已期末處理月份的差異/差價結(jié)轉(zhuǎn)單。第14頁/共32頁

期末處理

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【期末處理】菜單項，即可打開【期末處理】對話框，如圖9-33所示。步驟2：單擊【存貨選擇】按鈕，即可打開【選擇存貨】對話框，如圖9-34所示。第15頁/共32頁

期末處理

步驟3：選擇“存貨”復(fù)選框，則會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-35所示。單擊【確定】按鈕，即可選擇成功并單擊【OK】按鈕，即可回到【期末處理】對話框中。步驟4：單擊【確定】按鈕，會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-36所示。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動的進(jìn)行存貨的期末處理，處理完畢后會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-37所示。第16頁/共32頁月末結(jié)賬

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【業(yè)務(wù)核算】→【月末結(jié)賬】菜單項，即可打開【月末結(jié)賬】對話框，在其中有兩個單選項，分別為“月末結(jié)賬”和“取消結(jié)賬”，如圖9-38所示。步驟2：如果選擇系統(tǒng)默認(rèn)的“月末結(jié)賬”選項并單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將對該月份進(jìn)行結(jié)賬；如果單擊【取消】按鈕，將取消本次結(jié)賬操作。第17頁/共32頁對庫存進(jìn)行財務(wù)核算

●生成憑證●憑證列表●與總賬對賬●發(fā)出商品與總賬對賬第18頁/共32頁生成憑證

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【財務(wù)核算】→【生成憑證】菜單項，即可打開【生成憑證】窗口，如圖9-39所示。步驟2：在“憑證類別”下拉框中選擇相應(yīng)的憑證類別并單擊【選擇】按鈕，即可打開【查詢條件】對話框，如圖9-40所示。第19頁/共32頁生成憑證

步驟3：在其中輸入相應(yīng)的查詢條件并單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)將列出所有的符合查詢條件的記錄，如圖9-41所示。在其中選擇要生成憑證的記錄并單擊【生成】按鈕或【合成】按鈕，即可顯示所生成的憑證，如圖9-42所示。步驟4：用戶可以修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，也可以增加或刪除借貸方記錄，但應(yīng)該保證借貸方金額相等，并等于所選記錄的金額。憑證生成完畢之后，單擊【確定】按鈕對此憑證進(jìn)行保存。第20頁/共32頁生成憑證

步驟5：單擊【摘要】按鈕，即可打開【憑證摘要設(shè)置】對話框，在其中進(jìn)行摘要的設(shè)置，如圖9-43所示。單擊【清理】按鈕，即可打開【互斥清理】對話框，如圖9-44所示。單擊【清理】按鈕，即可進(jìn)行憑證的處理工作。第21頁/共32頁跌價準(zhǔn)備

●設(shè)置跌價準(zhǔn)備●跌價準(zhǔn)備期初●期初跌價準(zhǔn)備列表●計提跌價準(zhǔn)備●跌價準(zhǔn)備列表●跌價準(zhǔn)備制單●跌價準(zhǔn)備余額表●跌價準(zhǔn)備與總賬對賬第22頁/共32頁跌價準(zhǔn)備期初

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【跌價準(zhǔn)備】→【跌價準(zhǔn)備期初】菜單項，即可打開【跌價準(zhǔn)備期初單】窗口，如圖9-68所示。步驟2：單擊【增加】按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，根據(jù)用戶的實際情況填制存貨跌價準(zhǔn)備期初單并單擊【保存】按鈕，即可對輸入的內(nèi)容進(jìn)行保存，從而進(jìn)入查詢狀態(tài)。步驟3：單擊【審核】按鈕，對增加的跌價準(zhǔn)備期初單進(jìn)行審核，并會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-69所示。單擊【確定】按鈕，即可完成操作。第23頁/共32頁跌價準(zhǔn)備期初

步驟4：用戶如果要對某一單據(jù)信息進(jìn)行修改，只用單擊【定位】按鈕，即可打開【過濾條件選擇-跌價準(zhǔn)備期初單列表】對話框，如圖9-70所示。步驟5：輸入要查詢的條件，并單擊【過濾】按鈕，即可出現(xiàn)要修改的跌價準(zhǔn)備期初單，如果此單已經(jīng)被審核過，則單擊【棄核】按鈕，取消對此單的審核并最終會出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-71所示。第24頁/共32頁跌價準(zhǔn)備期初

步驟6：單擊【確定】按鈕，在跌價準(zhǔn)備期初單中選中要修改的信息。單擊【修改】按鈕，即可處于修改狀態(tài)。用戶如果要刪除某一單據(jù)信息，只用選中此信息并單擊【刪除】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框，如圖9-72所示。單擊【是】按鈕，即可刪除成功。對于改動過的此卡片，最終還需要進(jìn)行審核操作，因為跌價準(zhǔn)備期初單必須全部審核，才允許計提跌價準(zhǔn)備。第25頁/共32頁計提跌價準(zhǔn)備

具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【跌價準(zhǔn)備】→【計提跌價準(zhǔn)備】菜單項，即可打開【計提跌價處理單】窗口，如圖9-79所示。步驟2：單擊【增加】按鈕，即可進(jìn)入單據(jù)卡片錄入狀態(tài)，根據(jù)用戶的實際情況填制計提跌價處理單，并單擊【保存】按鈕對輸入的內(nèi)容進(jìn)行保存，從而進(jìn)入查詢狀態(tài)。步驟3：單擊【審核】按鈕，對增加的計提跌價處理單進(jìn)行審核，并會出現(xiàn)一個信息提示框，單擊【確定】按鈕即可完成操作。第26頁/共32頁計提跌價準(zhǔn)備

步驟4：用戶如果要對某一單據(jù)信息進(jìn)行修改，只用單擊【定位】按鈕，即可打開【跌價準(zhǔn)備期初單列表】對話框。在其中輸入要查詢的條件，并單擊【過濾】按鈕即可出現(xiàn)要修改的計提跌價處理單。步驟5：如果此單已經(jīng)被審核過，則單擊【棄核】按鈕，取消對此單的審核，并最終會出現(xiàn)一個信息提示框，單擊【確定】按鈕，在計提跌價處理單中選中要修改的信息。單擊【修改】按鈕，即可處于修改狀態(tài)。步驟6：用戶如果要刪除某一單據(jù)信息，只用選中此信息并單擊【刪除】按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框。單擊【是】按鈕，即可刪除成功。第27頁/共32頁跌價準(zhǔn)備與總賬對賬具體的操作步驟如下：步驟1：在“存貨核算”設(shè)置界面中，選擇【跌價準(zhǔn)備】→【跌價準(zhǔn)備與總賬對賬】菜單項，即可打開【跌價準(zhǔn)備與總賬對賬表】窗口，如圖9-90所示。步驟2：用戶如果想查看某記錄的詳細(xì)數(shù)據(jù)，只用選中此記錄并單擊【明細(xì)】按鈕，即可進(jìn)入【跌價準(zhǔn)備與總賬對賬明細(xì)】窗口，從中查看到詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息，如圖9-91所示。第28頁/共32頁跌價準(zhǔn)備與總賬對賬步驟3：用戶如果想設(shè)置對賬表的格式，只用單擊【格式】按鈕，即可打開【跌價準(zhǔn)備對賬設(shè)置】對話框，如圖9-92所示。從中可以進(jìn)行相應(yīng)格式的設(shè)置，單擊【確定】按鈕，即