食用葵花種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

食用葵花種植基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（此文檔為Word格式、下載后您可任意修改編輯?。┠夸浺?、合作社基本情況 圖4-2，工程進(jìn)度橫道圖4.管理措施加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工后的管理，實(shí)施“項(xiàng)目管理法人責(zé)任制、合同制、招投標(biāo)制、監(jiān)理制”制度，財(cái)政扶持資金管理采取“三專一封閉”的辦法，制定和細(xì)化項(xiàng)目管理辦法，把管理辦法落實(shí)到項(xiàng)目建設(shè)每個(gè)環(huán)節(jié)。加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)行后的管理，保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品產(chǎn)量，確保項(xiàng)目發(fā)揮應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益，充分發(fā)揮投資的作用，創(chuàng)造更大的社會(huì)效益。（1）質(zhì)量管理建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理管理制度，按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)經(jīng)辦、誰(shuí)操作、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，強(qiáng)化無(wú)公害、綠色葵花生產(chǎn)與流通過(guò)程中的責(zé)任意識(shí)，要求相關(guān)人員必須熟練掌握種植規(guī)程，做到崗位明確、責(zé)任到人。對(duì)質(zhì)量工作先進(jìn)員工給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)指揮失當(dāng)、工作失職、操作錯(cuò)誤等因素影響質(zhì)量的相關(guān)人員給予嚴(yán)肅處理。（2）人員管理在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和生產(chǎn)人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。（3）財(cái)務(wù)管理合作社設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算部門(mén)進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門(mén)帳戶，專帳獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)帳目，并按項(xiàng)目管理要求編制財(cái)務(wù)報(bào)表。五、投資估算與資金來(lái)源（一）總投資估算1.投資估算依據(jù)（1）投資估算按照內(nèi)蒙古自治區(qū)現(xiàn)行工程造價(jià)及目前的物價(jià)水平進(jìn)行分析，以《內(nèi)蒙。古自治區(qū)建設(shè)工程造價(jià)》和自治區(qū)其它相關(guān)造價(jià)規(guī)定為依據(jù)。（2）設(shè)備及形成固定資產(chǎn)的物品以目前市場(chǎng)售價(jià)、產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的報(bào)價(jià)作為估算依據(jù)。（3）其它費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行有關(guān)規(guī)定和要求進(jìn)行估算，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》（2002年修訂本）計(jì)算，并根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（4）現(xiàn)有項(xiàng)目流動(dòng)資金103.13萬(wàn)元。（5）《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）2.投資估算(1)總投資本項(xiàng)目總投資為199.25萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資：161.8萬(wàn)元。建設(shè)期利息：0萬(wàn)元。流動(dòng)資金：37.45萬(wàn)元,輔底流動(dòng)資金12.48萬(wàn)元。項(xiàng)目投資估算表見(jiàn)附表2。設(shè)施投資明細(xì)表見(jiàn)附表2-1。設(shè)備投資明細(xì)見(jiàn)附表2-2?？萍即胧┩顿Y明細(xì)表見(jiàn)附表2-3。流動(dòng)資金測(cè)算表見(jiàn)附表2-4。（2）建設(shè)投資建筑工程費(fèi)用：59.75萬(wàn)元。設(shè)備構(gòu)置費(fèi)用：86.55萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用(含科技投資)：15.5萬(wàn)元。(3)建設(shè)期利息本項(xiàng)目不涉及銀行貸款，無(wú)利息。(4)流動(dòng)資金按項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行測(cè)算，本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金37.45萬(wàn)元。其中鋪底流動(dòng)資金12.48萬(wàn)元。流動(dòng)資金估算表見(jiàn)附表2-4。（二）資金來(lái)源1.中央財(cái)政資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)中央財(cái)政資金70萬(wàn)元。占項(xiàng)目總投資的35.13%，占建設(shè)投資的43.26%。2.地方財(cái)政配套資金項(xiàng)目擬申請(qǐng)項(xiàng)目地方財(cái)政資金28萬(wàn)元。占項(xiàng)目總投資的14.05%，占建設(shè)投資的17.31%。3.自籌資金及來(lái)源建設(shè)單位自籌資金為101.25萬(wàn)元，由全體社員共同出資，并經(jīng)合作社社員大會(huì)決議表決同意。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1.財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：中央財(cái)政資金總額為70萬(wàn)元，膜下滴灌土建工程44萬(wàn)元，購(gòu)買(mǎi)膜灌管及管件26萬(wàn)元（部分）。表5-1中央財(cái)政投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目投資其中：財(cái)政投資1管道土建44.0044.002膜灌管及管件54.0026.003合計(jì)98.0070.00財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：地方財(cái)政資金總額為28萬(wàn)元，用于購(gòu)買(mǎi)膜灌管及管件。表5-2地方財(cái)政投資明細(xì)表名稱投資其中：財(cái)政投資膜灌管及管件54.0028.00合計(jì)54.0028.00本項(xiàng)目財(cái)政資金資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾?，嚴(yán)格按照本報(bào)告方案所列的開(kāi)支項(xiàng)目報(bào)帳，落實(shí)“三專一封閉”資金管理制度,任何人、任何事都不得挪作他用，每筆資金的使用都接受財(cái)政部門(mén)檢查監(jiān)督。詳見(jiàn)附表3：財(cái)政資金使用明細(xì)表。2.自籌資金的使用和管理表5-3自籌資金使用明細(xì)序號(hào)工程或費(fèi)用名稱合計(jì)1PVC管及管件2.252PE管及管件11.553滴灌過(guò)濾器6.004機(jī)電井27.005閘閥井1.506培訓(xùn)費(fèi)5.007建設(shè)單位管理費(fèi)2.008勘察設(shè)計(jì)費(fèi)2.009研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)4.5010工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)2.0011流動(dòng)資金37.4512合計(jì)101.25本資金的使用由合作社理事會(huì)直接管理，組建專門(mén)財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)，并設(shè)置監(jiān)察小組監(jiān)督資金使用，同時(shí)也接受財(cái)政部門(mén)的監(jiān)督檢查。六、效益分析效益分析依據(jù)1.取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：國(guó)家計(jì)委和建設(shè)部共同編制的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法》（第二版），中國(guó)國(guó)際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目可行性研究指南》、《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢?cè)u(píng)估指南》。2.財(cái)務(wù)制度規(guī)定：《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《基本建設(shè)單位會(huì)計(jì)制度》。3.稅收政策：《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》，《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅暫行條例》。本項(xiàng)目不計(jì)提營(yíng)業(yè)稅或增值稅，不征收所得稅。4.基準(zhǔn)貼現(xiàn)率：項(xiàng)目為種植項(xiàng)目，基準(zhǔn)貼現(xiàn)率8%。5.項(xiàng)目計(jì)算期：6年。其中，項(xiàng)目建設(shè)期為4個(gè)月。6.無(wú)項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)表6-1無(wú)項(xiàng)目初始數(shù)據(jù)項(xiàng)目起始時(shí)利用原有固定資產(chǎn)情況：固定資產(chǎn)凈值：156.28萬(wàn)元固定資產(chǎn)每期折舊額：9.36萬(wàn)元項(xiàng)目起始時(shí)原有無(wú)形和其他資產(chǎn)情況：無(wú)形資產(chǎn)凈值：0.00萬(wàn)元無(wú)形資產(chǎn)每期攤銷額：0.00萬(wàn)元其他資產(chǎn)凈值：13.20萬(wàn)元其他資產(chǎn)每期攤銷額：2.64萬(wàn)元其他情況:項(xiàng)目起始時(shí)原有流動(dòng)資金：103.13萬(wàn)元項(xiàng)目起始時(shí)原有未分配利潤(rùn)：23.51萬(wàn)元項(xiàng)目起始時(shí)原有累計(jì)盈余資金：0.00萬(wàn)元（二）經(jīng)濟(jì)效益1.項(xiàng)目投入產(chǎn)出情況（1）銷售收入無(wú)項(xiàng)目：總種植面積為7000畝，年產(chǎn)食用葵花7000噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入為380萬(wàn)元。有項(xiàng)目：總種植面積為10000畝，年產(chǎn)食用葵花1240噸，年實(shí)現(xiàn)銷售收入為790.4萬(wàn)元。增量投資：新增總種植面積為3000畝，年增收食用葵花540噸，年新增銷售收入為410.4萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。（2）營(yíng)業(yè)稅金及附加項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家免稅優(yōu)惠政策，無(wú)需納稅。詳見(jiàn)附表4-1：有項(xiàng)目銷售收入、稅金及附加和增值稅測(cè)算表。（3）總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算無(wú)項(xiàng)目：總成本費(fèi)用319.43萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)成本310.07萬(wàn)元；固定成本44.56萬(wàn)元；可變成本274.87萬(wàn)元。有項(xiàng)目：總成本費(fèi)用585.6萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)成本562.84萬(wàn)元；固定成本100.73萬(wàn)元；可變成本484.87萬(wàn)元。新增資產(chǎn)：新增總成本費(fèi)用266.17萬(wàn)元；新增經(jīng)營(yíng)成本252.77萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4-2，成本費(fèi)用測(cè)算表。（4）利潤(rùn)有項(xiàng)目：擴(kuò)建后稅后凈利潤(rùn)正常年度為204.8萬(wàn)元。新增資產(chǎn)：新資產(chǎn)稅后凈利潤(rùn)正常年度為144.23萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表4，盈余及盈分配表。2.成員增收情況本項(xiàng)目完成后，可為社員平均增收3.35萬(wàn)元。目前項(xiàng)目地農(nóng)戶平均每人年收入為6000元左右，通過(guò)本項(xiàng)目建成，年可為每戶入社社員增收3.35萬(wàn)元，入社社員戶平均人均年收入將增加8500元左右，使社員戶年均人均收入達(dá)到1.4萬(wàn)元以上。3.可分配盈余及分配情況本項(xiàng)目完成后，年可實(shí)現(xiàn)盈余204.8萬(wàn)元，已完全剔除其他各項(xiàng)費(fèi)用支出，為了留出合作社進(jìn)一步發(fā)展的空間，為合作社計(jì)留10%的盈余資金。剩余部分184.32萬(wàn)元全部分配。分配分為兩種方式：出資入股社員按剩余盈余的60%，110.59萬(wàn)元按出資比例進(jìn)行分配，平均每個(gè)出資社員分配盈余1.1萬(wàn)元；其余40%，73.73萬(wàn)元，二次分配給種植戶，現(xiàn)在種植戶共101戶，每戶平均分配盈余7200元。（三）社會(huì)及生態(tài)效益本項(xiàng)目的建設(shè)，能極大地調(diào)動(dòng)農(nóng)民種植食用葵花的積極性，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整步伐，促進(jìn)食用葵花生產(chǎn)基地建設(shè)和食用葵花產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，為項(xiàng)目區(qū)搭建生活富裕、生產(chǎn)發(fā)展的重要平臺(tái)和載體。促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，隨著農(nóng)民增收農(nóng)業(yè)增效，將有效改善農(nóng)村的生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都十分明顯，對(duì)引導(dǎo)農(nóng)民轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式將起到積極的促進(jìn)作用。1.壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，是全面建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村的基本途徑之一，也是從根本上解決“三農(nóng)”問(wèn)題的必由之路，更是大幅度增加農(nóng)民收入的有效舉措。本項(xiàng)目建設(shè)正是立足于推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)備性調(diào)整，充分依托生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高食用葵花生產(chǎn)規(guī)模、質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，有助于壯大農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，開(kāi)拓以食用葵花為主的農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)，以此帶動(dòng)和實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的持續(xù)、快速和高效發(fā)展。該項(xiàng)目的建設(shè)不僅能有效改良食用葵花品種，提升食用葵花的品質(zhì)，而且能提高食用葵花的銷售價(jià)格，激發(fā)農(nóng)民種植食用葵花的積極性，從而壯大食用葵花這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。2.項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制通過(guò)“合作社+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)模式，形成食用葵花的生產(chǎn)、收購(gòu)、銷售產(chǎn)業(yè)化、一體化的經(jīng)營(yíng)格局。形成合作社、農(nóng)民、市場(chǎng)三者的有機(jī)聯(lián)系，既解決了農(nóng)產(chǎn)品的銷售問(wèn)題，又給農(nóng)民和合作社帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，為推動(dòng)解決“三農(nóng)”問(wèn)題做出積極貢獻(xiàn)。3.帶動(dòng)就業(yè)項(xiàng)目建成后可直接帶動(dòng)101戶近150多人就業(yè)，故不僅帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，還安置了農(nóng)村富余勞力。4.對(duì)比分析本項(xiàng)目的建設(shè)，不僅能穩(wěn)定、提高基地食用葵花的銷售價(jià)格，而且能引導(dǎo)其他農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，積極種植食用葵花，發(fā)展培育新基地，從而增加農(nóng)民收入和單位面積的產(chǎn)量和效益。本項(xiàng)目的建設(shè)，通過(guò)采用滴灌技術(shù),引進(jìn)新品種,提高種植水平,將全面提升區(qū)域內(nèi)食用葵花產(chǎn)業(yè)水平，推動(dòng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，將使農(nóng)民比之前增加收入900元/畝。通過(guò)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施，將有效地改善我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，提高農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，推動(dòng)我區(qū)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，促進(jìn)城鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的聚集力和輻射力。4.生態(tài)效益

附表財(cái)政補(bǔ)助合作社項(xiàng)目申報(bào)單位基本情況表申報(bào)單位全稱某葵花種植專業(yè)合作社通訊地址某鎮(zhèn)敖力布告嘎查郵政編碼法定代表人姓名XXX聯(lián)系電話XXXXXX手機(jī)號(hào)碼XXXXXX法人其他主要兼職情況某中旗圖某蘇木白音溫都嘎查會(huì)計(jì)工商注冊(cè)登記時(shí)間20XX年3月9日 工商注冊(cè)證號(hào)主要經(jīng)營(yíng)范圍開(kāi)展葵花種植、銷售;引進(jìn)葵花新品種、新技術(shù),為成員提供信息咨詢服務(wù)主營(yíng)產(chǎn)品名稱食用葵花入社社員數(shù)（人）101獲得哪級(jí)名牌產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)類型（種植/養(yǎng)殖/流通/加工/其他）種植產(chǎn)品獲得國(guó)家三品認(rèn)證情況無(wú)公害（是/否）商標(biāo)注冊(cè)情況獨(dú)立注冊(cè)（是/否），名稱為綠色（是/否）有機(jī)產(chǎn)品（是/否）聯(lián)合注冊(cè)（是/否），名稱為某市某有限公司，某集團(tuán)是否有龍頭企業(yè)帶動(dòng)（是/否）政府認(rèn)定情況成員出資總額（萬(wàn)元）合計(jì)30出資情況貨幣出資金額（萬(wàn)元）30其中：農(nóng)民出資30企業(yè)出資非貨幣出資金額其他出資財(cái)務(wù)狀況（萬(wàn)元）年2010年安排就業(yè)人數(shù)（人）550資產(chǎn)總額284.01凈資產(chǎn)267.71帶動(dòng)農(nóng)戶數(shù)（戶）101年銷售收入379.50增加農(nóng)戶純收入（萬(wàn)元）45.8年凈利潤(rùn)60.23基地面積(畝)7000二次返利額45.83其中：標(biāo)準(zhǔn)化基地面積31.5備注：2.投資估算匯總表單位:萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑設(shè)備其他合計(jì)比例（%）工程費(fèi)購(gòu)置費(fèi)費(fèi)用1工程費(fèi)用59.7586.550146.373.43%1.1主體工程59.7586.550146.373.43%1.1.1滴灌管及管件05405427.10%1.1.2PVC管及管件02.2502.251.13%1.1.3PE管及管件011.55011.555.80%1.1.4滴灌過(guò)濾器06063.01%1.1.5機(jī)電井151202713.55%1.5.6閘閥井0.750.7501.50.75%1.5.7管道土建44004422.08%1.2輔助工程00000.00%1.3其他工程00000.00%2工程建設(shè)其他費(fèi)用0015.515.57.78%2.1培訓(xùn)費(fèi)00552.51%2.2建設(shè)單位管理費(fèi)00221.00%2.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)00221.00%2.4研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)004.54.52.26%2.5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)00221.00%3預(yù)備費(fèi)00000.00%4建設(shè)投資小計(jì)59.7586.5515.5161.881.20%5建設(shè)期利息00000.00%6流動(dòng)資金0037.4537.4518.80%7總投資合計(jì)59.7586.5552.95199.25100.00%8比例（%）29.99%43.44%26.57%100.00%

2-1.設(shè)施投資明細(xì)表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)建設(shè)面積單位造價(jià)投資額（萬(wàn)元）備注（新建/改擴(kuò)建）（平方米）（元/平方米）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）59.751.1管道土建新建800005.544單位為立方米1.2閘閥井新建155000.75單位為個(gè)1.3機(jī)電井(打井及土建)新建1510000152輔助工程（輔助設(shè)施）0003其它工程（其它設(shè)施）0合計(jì)59.75

2-2.設(shè)備投資明細(xì)表單位:元序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)投資額備注（臺(tái)、件、套）(元/臺(tái)、件、套）（萬(wàn)元）1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）86.551.1滴灌管及管件4500001.254含設(shè)備配套設(shè)施1.2PVC管及管件1250182.251.3PE管及管件77001511.551.4滴灌過(guò)濾器61000061.5柴油機(jī),發(fā)電機(jī),潛水泵及附屬設(shè)施158000121.6閘閥155000.752輔助工程（輔助設(shè)施）03其它工程（其它設(shè)施）0合計(jì)86.552-3.科技措施投資明細(xì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容簡(jiǎn)要工作量投資額（萬(wàn)元）其中：財(cái)政資金（萬(wàn)元）主要作用單位計(jì)劃數(shù)1技術(shù)引進(jìn)2技術(shù)示范3技術(shù)培訓(xùn)5.003.1培訓(xùn)費(fèi)對(duì)員工進(jìn)行工作技能培訓(xùn)項(xiàng)15.005.00要員工掌握并靈活運(yùn)運(yùn)用各項(xiàng)種植和滴灌技術(shù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和和產(chǎn)量4新品種引進(jìn)示范5其他4.50實(shí)驗(yàn)費(fèi)對(duì)各類品種進(jìn)行實(shí)驗(yàn)種植和栽培項(xiàng)14.504.50進(jìn)行新品種試驗(yàn)與示范種植合計(jì)9.502-4.流動(dòng)資金測(cè)算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234561有項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)001040.0485.16190.98190.98190.98190.98190.981.1應(yīng)收帳款000.000.000.000.000.000.000.001.2存貨00976.4180.71179.14179.14179.14179.14179.141.2.1原材料904452.9450.4980.4980.4980.4980.4980.491.2.2燃料606135.760.0027.1527.1527.1527.1527.151.2.3在產(chǎn)品3012239.1118.7544.0744.0744.0744.0744.071.2.4產(chǎn)成品2018148.6111.4827.4327.4327.4327.4327.431.3現(xiàn)金351041.752.767.807.807.807.807.801.4預(yù)付賬款301221.891.684.044.044.044.044.042有項(xiàng)目流動(dòng)負(fù)債00304.5524.3556.0456.0456.0456.0456.042.1應(yīng)付帳款3012218.8616.8340.4140.4140.4140.4140.412.2預(yù)收賬款351085.697.5215.6315.6315.6315.6315.633有項(xiàng)目流動(dòng)資金(1-2)00735.5060.81134.94134.94134.94134.94134.944有項(xiàng)目流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0031.81-42.3274.130.000.000.000.005無(wú)項(xiàng)目流動(dòng)資金00492.064.6097.4997.4997.4997.4997.496增量流動(dòng)資金(3-5)00243.4456.2137.4537.4537.4537.4537.457增量流動(dòng)資金當(dāng)期增加額0037.4556.21-18.760.000.000.000.003.財(cái)政資金使用明細(xì)表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目投資額其中:財(cái)政投資備注1土建工程1.1管道土建44.0044.001.2閘閥井0.751.3機(jī)電井(打井及土建)15.002設(shè)備投資2.1滴灌管及管件54.0054.002.2PVC管及管件2.252.3PE管及管件11.552.4滴灌過(guò)濾器6.002.5柴油機(jī),發(fā)電機(jī),潛水泵及附屬設(shè)施12.002.6閘閥0.753科技投資3.1培訓(xùn)費(fèi)5.003.2研究實(shí)驗(yàn)費(fèi)4.504其他費(fèi)用4.1前期工作費(fèi)(勘查設(shè)計(jì))2.004.2建設(shè)單位管理費(fèi)2.004.3工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)2.00合計(jì)161.8098.004.盈余及盈余分配表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234561營(yíng)業(yè)收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.402營(yíng)業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003總成本費(fèi)用3166.92238.92585.60585.60585.60585.60585.604其他收入00000005盈余總額1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.806所得稅00000007稅后盈余1165.08141.08204.80204.80204.80204.80204.808提取公積金116.5114.1120.4820.4820.4820.4820.489彌補(bǔ)以前年度虧損000000010可分配盈余1048.57126.97184.32184.32184.32184.32184.3211盈余返還1048.57126.972184.32184.32184.32184.32184.3212當(dāng)年剩余盈余000000013期初未分配利潤(rùn)000000014盈余累計(jì)00000004-1.經(jīng)營(yíng)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅測(cè)算表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234561有項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入4332.00380.00790.40790.40790.40790.40790.401.1葵花2052.000.00410.40410.40410.40410.40410.40單價(jià)(含稅)00.760.760.760.760.760.76銷售量3240.00540.00540.00540.00540.00540.00540.002原項(xiàng)目銷售收入2280.00380.00380.00380.00380.00380.00380.003有項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.003.1營(yíng)業(yè)稅0.000.000.000.000.000.000.003.2消費(fèi)稅0.000.000.000.000.000.000.003.3城市維護(hù)建設(shè)費(fèi)0.000.000.000.000.000.000.003.4教育費(fèi)附加0.000.000.000.000.000.000.004無(wú)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收入1900.000.00380.00380.00380.00380.00380.005增量營(yíng)業(yè)收入(1-4)2432.00380.00410.40410.40410.40410.40410.406無(wú)項(xiàng)目營(yíng)業(yè)稅金及附加0.000.000.000.000.000.000.007增量營(yíng)業(yè)稅金及附加(3-6)0.000.000.000.000.000.000.00

4-2.成本費(fèi)用測(cè)算表單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234561外購(gòu)原材料費(fèi)1811.76201.96321.96321.96321.96321.96321.961.1種子210.000.0042.0042.0042.0042.0042.00畝單耗00.0140.0140.0140.0140.0140.014數(shù)量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.2化肥,農(nóng)藥390.000.0078.0078.0078.0078.0078.00畝單耗00.0260.0260.0260.0260.0260.026數(shù)量18000.003000.003000.003000.003000.003000.003000.001.3原項(xiàng)目原材料費(fèi)用1211.76201.96201.96201.96201.96201.96201.962外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi)814.550.00162.91162.91162.91162.91162.912.1滴灌費(fèi)300.000.0060.0060.0060.0060.0060.00畝單耗00.020.020.020.020.020.02數(shù)量18000.003000.003000.003000.0