湖南長(zhǎng)花灰韶旅游公路投資建議書(shū)

機(jī)密湖南長(zhǎng)花灰韶旅游公路投資建議書(shū)國(guó)研財(cái)經(jīng)2023年5月1日?qǐng)?bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論1項(xiàng)目概況長(zhǎng)花灰韶項(xiàng)目起于長(zhǎng)沙市繞城高速西南部的學(xué)士互通，經(jīng)長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣花明樓、灰湯鎮(zhèn)，終點(diǎn)設(shè)在韶山?jīng)_毛澤東銅像廣場(chǎng),是長(zhǎng)沙西南部東西走向的主要交通干道。項(xiàng)目全長(zhǎng)72.6公里,為非全封閉性公路。項(xiàng)目一期工程長(zhǎng)沙——灰湯段全長(zhǎng)58.6公里,二期工程灰湯——韶山為全長(zhǎng)14公里。全程設(shè)收費(fèi)站2個(gè)，位置分別在路線控制點(diǎn)長(zhǎng)沙、灰湯。2項(xiàng)目公司概況湖南長(zhǎng)花灰韶旅游公路建設(shè)投資有限公司成立于2003年11月,注冊(cè)資金5000萬(wàn)元,現(xiàn)有員工36人。公司享有長(zhǎng)沙——花明樓——灰湯——韶山段高等級(jí)公路總體投資開(kāi)發(fā)權(quán)和30年。董事長(zhǎng)羅思維先生，具有十多年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和廣泛的人脈資源。股東姓名出資額（萬(wàn)元）比例羅思維300060%趙飛100020%王者興70014%賀仕余3006%公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、總工室、辦公室、工程部和項(xiàng)目拓展部5個(gè)部門(mén)。截止2005年6月止，公司總資產(chǎn)35609.38萬(wàn)元,凈資產(chǎn)35532萬(wàn)元,無(wú)長(zhǎng)短期借款。

3項(xiàng)目所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)情況（一）長(zhǎng)花灰韶項(xiàng)目位于湖南省偏中部，途經(jīng)長(zhǎng)沙市的望城縣、寧鄉(xiāng)縣和湘潭市的韶山、湘鄉(xiāng)市，路線大部分在寧鄉(xiāng)縣內(nèi)，項(xiàng)目影響區(qū)域主要是長(zhǎng)沙和湘潭市。長(zhǎng)沙市歷年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)指標(biāo)湘潭市歷年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)指標(biāo)4項(xiàng)目所在區(qū)域經(jīng)濟(jì)與社會(huì)情況（二）項(xiàng)目交通運(yùn)輸影響區(qū)域2004年區(qū)域內(nèi)GDP為1441.63億元,占全省的25.69%,遠(yuǎn)高于全省平均水平。交通影響區(qū)域的總土地面積17816km2,占全省總面積的8.41%,總?cè)丝?93.18萬(wàn)人，占全省總?cè)丝诘?3.34%。交通運(yùn)輸區(qū)域人口密度501人/km2，較全省平均人口密度316人/km2高很多，是湖南省人口最為密集的區(qū)域之一。項(xiàng)目影響區(qū)域GDP年增長(zhǎng)率對(duì)照表5項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目資金運(yùn)用金額比例項(xiàng)目資金來(lái)源金額比例備注一、靜態(tài)投資91260

95.44%

資本金35620

37.25%

已到位

1工程費(fèi)用75798

79.27%

2其他費(fèi)用11116

11.55%

3基本預(yù)備費(fèi)用4346

4.54%

施工企業(yè)墊資二、動(dòng)態(tài)投資4361

4.56%

銀行貸款60000

62.75%

已承諾

建設(shè)期利息4361

總計(jì)95620

100%

95620

100%

單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資95620萬(wàn)元，其中靜態(tài)投資91260萬(wàn)元，動(dòng)態(tài)投資4361萬(wàn)元，平均每公里造價(jià)1317萬(wàn)元。

6報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論7項(xiàng)目建設(shè)背景（一）本項(xiàng)目是長(zhǎng)沙市“三橫八縱”交通主干架中的一段，湖南省重點(diǎn)工程現(xiàn)有公路網(wǎng)技術(shù)等級(jí)低，公路等級(jí)平均僅相當(dāng)于四級(jí)公路，嚴(yán)重制約了當(dāng)?shù)刭Y源開(kāi)發(fā)，影響交通量的增長(zhǎng)。項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的客貨流要往長(zhǎng)沙必須繞行。本項(xiàng)目建成后，將縮短項(xiàng)目區(qū)域至長(zhǎng)沙的距離20——40公里。長(zhǎng)沙至花明樓、灰湯須經(jīng)多條線路繞行，沿途經(jīng)多個(gè)收費(fèi)站，經(jīng)地方交通部門(mén)監(jiān)測(cè)，該路段平均擁擠度已達(dá)1.5倍以上。8項(xiàng)目建設(shè)背景（二）韶山、花明樓是我國(guó)偉人故居，是中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳確定的30條“紅色旅游精品線路”之一,湖南省”四大黃金旅游線路”之一?；覝珳厝侨珖?guó)三大高溫溫泉之一，1998年被國(guó)家旅游局列為全國(guó)100家旅游業(yè)發(fā)展優(yōu)先項(xiàng)目（旅計(jì)統(tǒng)發(fā)[1998]095號(hào)文），2004年，被中華全國(guó)總工會(huì)列為全國(guó)12家勞動(dòng)模范療養(yǎng)基地之一。本項(xiàng)目連通韶山、花明樓、灰湯溫泉，紅色旅游資源豐富。長(zhǎng)花灰韶項(xiàng)目改變了過(guò)去各景點(diǎn)間連接不方便，相互間要轉(zhuǎn)經(jīng)多條縣、鄉(xiāng)道路的狀況，節(jié)省交通時(shí)間1/3。

9報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論10項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度已完成工作開(kāi)工準(zhǔn)備竣工2008年9月主要成果項(xiàng)目已經(jīng)湖南省計(jì)委批準(zhǔn)立項(xiàng)獲得了湖南交通廳同意項(xiàng)目完成后設(shè)立收費(fèi)站的批復(fù)項(xiàng)目施工已經(jīng)過(guò)公開(kāi)招投標(biāo)，并簽訂相應(yīng)施工合同施工組織設(shè)計(jì)經(jīng)項(xiàng)目法人批準(zhǔn)前期征地拆遷已開(kāi)始，建設(shè)資金基本落實(shí)2003年10月施工2007年9月進(jìn)入全面路面、橋梁施工并完成全線附屬設(shè)施施工2005年9月11項(xiàng)目資金投入計(jì)劃2005200620072008單位：億元12345678910表示已完成12報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論13交通流量預(yù)測(cè)以觀測(cè)的歷年公路網(wǎng)車(chē)流量調(diào)查數(shù)（包括車(chē)型比例統(tǒng)計(jì)）為基礎(chǔ)對(duì)遠(yuǎn)景交通量采用彈性系數(shù)法預(yù)測(cè)。彈性系數(shù)=交通量的年均增長(zhǎng)/經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的年均增長(zhǎng)率考慮到我國(guó)現(xiàn)在社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況,對(duì)近—中期取值1.05—1.0,遠(yuǎn)期取值0.95。

測(cè)算方法一期工程20092010201520202025長(zhǎng)沙—灰湯5995647889371156114242其結(jié)果與勘察院采用OD調(diào)查預(yù)測(cè)結(jié)果基本一致,故對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果不做調(diào)整。

測(cè)算結(jié)果單位：輛/日14項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)貸車(chē)2t以下2-5t5-11t11-18t18-25t>25t客車(chē)12座以下13-19座20-49座50座以上標(biāo)準(zhǔn)0.40.71.01.31.61.9湖南省現(xiàn)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)沙-灰湯擬采用的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

2000-2004年我國(guó)GDP平均增長(zhǎng)率為8.34%,湖南省GDP平均增長(zhǎng)率9.7%,預(yù)計(jì)2007年前我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度不會(huì)低于4%。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按4%的年均增長(zhǎng)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，每4年進(jìn)行一次調(diào)整。(折算成中型車(chē)標(biāo)準(zhǔn),2000年平均0.66元/車(chē)公里)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(客/貨)2008-201225/452013-201630/552017-203835/65單位：元/車(chē)公里單位：元/車(chē)次

15主要財(cái)務(wù)指標(biāo)折現(xiàn)率取7%時(shí),經(jīng)營(yíng)期(30年)內(nèi)未來(lái)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值92249萬(wàn)元所得稅后投資回收期9.8年(不含建設(shè)期)所得稅后財(cái)務(wù)收益率(FIRR)為11%稅后總投資利潤(rùn)率為14.28%年均收費(fèi)收入27447萬(wàn)元，年均利潤(rùn)13659萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)r(jià)值187869萬(wàn)元保守計(jì)算前題：車(chē)流量在經(jīng)營(yíng)15年后不再增長(zhǎng)；收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2017年后不再調(diào)整；二期工程灰湯—韶山段不計(jì)算收入。16報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論17擬轉(zhuǎn)讓方式建成后轉(zhuǎn)讓建成前轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓價(jià):投資成本+22000萬(wàn)元要求：項(xiàng)目受讓方需自行開(kāi)發(fā)本項(xiàng)目，項(xiàng)目建成前不得將項(xiàng)目或項(xiàng)目公司中途轉(zhuǎn)讓

湖南長(zhǎng)花灰韶旅游公路建設(shè)投資有限公司在公路建成前將該項(xiàng)目公司轉(zhuǎn)讓給投資方，項(xiàng)目建設(shè)權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)隨公司一起轉(zhuǎn)讓湖南長(zhǎng)花灰韶旅游公路建設(shè)投資有限公司在公路項(xiàng)目建成后將該項(xiàng)目收費(fèi)權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資方轉(zhuǎn)讓方要價(jià)遠(yuǎn)低于項(xiàng)目實(shí)際價(jià)值18報(bào)告內(nèi)容項(xiàng)目概況項(xiàng)目建設(shè)背景項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度盈利前景擬轉(zhuǎn)讓方式結(jié)論19結(jié)論在保守預(yù)跨測(cè)下，項(xiàng)覺(jué)目年平均僚利潤(rùn)總額1365灶9萬(wàn)元，年刮均銷(xiāo)售凈傘利潤(rùn)率49.7羊7%,項(xiàng)目效益徑可觀。項(xiàng)目沿線扁已經(jīng)初步黃勘探，有撈橋梁，無(wú)晨隧道，道但路建設(shè)地蛇貌較好，架施工組織他難度小。在項(xiàng)目轉(zhuǎn)氣讓方提出信的轉(zhuǎn)讓條領(lǐng)件下，項(xiàng)催目受讓方慣有可觀的迷項(xiàng)目收益皆。20謝謝觀看/歡迎下隨載BY袋FAI牧TH糞IM蒙EAN煮A寶VIS河ION防OF政GO轉(zhuǎn)OD山ONE辨CH喂ERI瘦SHE欺SA擾ND