財務(wù)個人工作計劃-模版

工作計劃范文1/1財務(wù)個人工作計劃-模版一一、分公司財務(wù)科工作計劃：財務(wù)科負(fù)責(zé)分公司財務(wù)管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、所有目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。1、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司的規(guī)章制度.對本部門工作負(fù)責(zé)，擬定并貫徹部門工作計劃。2、負(fù)責(zé)編制并上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃,依照集團(tuán)公司審批結(jié)果,進(jìn)行監(jiān)控和管理。3、負(fù)責(zé)編制和上報集團(tuán)公司財務(wù)會計報表及各種資料文件資料.4、負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。5、負(fù)責(zé)分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。6、組織所有目開展增收節(jié)支活動.搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出,并會同有關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟(jì)檔案。7、負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負(fù)責(zé)分公司的財務(wù)電算化管理。8、負(fù)責(zé)“卓越績效體系"的財務(wù)科各種資料文件資料的籌備及復(fù)驗工作。9、負(fù)責(zé)工程投標(biāo)保函、履約擔(dān)保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作.10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對分公司工作聯(lián)查財務(wù)各種資料文件資料的收集、編制工作。11、負(fù)責(zé)上報分公司年度財務(wù)收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機(jī)關(guān)費用指標(biāo)計劃，依照集團(tuán)公司審批結(jié)果，進(jìn)行監(jiān)控和管理.編制分公司年度財務(wù)收支報表。12、負(fù)責(zé)核對清理債權(quán)帳務(wù)及內(nèi)部單位之間的往來帳目。13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機(jī)檔案管理職責(zé)，對會計軟件的運行進(jìn)行日常維護(hù)，保證計算機(jī)軟件及硬件的資產(chǎn)安全。14、對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部監(jiān)控制度是否健全,運行機(jī)制是否正常進(jìn)行監(jiān)督.對項目經(jīng)理部實施財務(wù)審計、承包及兌現(xiàn)審計.二、對項目部的資金有償使用管理:分公司與項目部及經(jīng)營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經(jīng)營實體上交的資金與應(yīng)交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù),按同期一年貸款月利息0.66％計算。1、項目部欠分公司的管理費的計息方法:按月履行量計算的上交分公司管理費累計總額的80％為基數(shù),乘以0.66%利率.每月計息一次,劃轉(zhuǎn)項目部并同時項目部記入財務(wù)費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開始計息劃帳。2、分公司為項目部辦理投標(biāo)保函和履約保函的、工程預(yù)付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開始計息，每月以0。66％的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務(wù)費用。3、分公司與項目部的往來帳目中，如分公司的往來帳余額（扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0。66％的利率計息。由分公司倒劃給項目部.三、支付各種費用的措施：為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本的所有潛虧因素的存在，保證分公司健康延續(xù)的發(fā)展，要求各級領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員在支付各種費用時，帳面有欠款的可以支付,否則堅決不予支付.如各方簽署協(xié)議商定有預(yù)付款的可以預(yù)付，但預(yù)付費用不得超過協(xié)議限定數(shù)額。要求嚴(yán)肅執(zhí)行,若有違反行為追究當(dāng)事人和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。在付款的同時嚴(yán)格審查收款簽字人是否與財務(wù)帳面、協(xié)議簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情形特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復(fù)印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如各方是企業(yè)單位的必須有各方企業(yè)單位蓋章后有效,如是個人的必須有各方當(dāng)事人簽字并同時按手印和各方的身份證復(fù)印件附后有效.事后避免經(jīng)濟(jì)糾紛。共4頁,當(dāng)前第1頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃四、“備用金”管理辦法依據(jù)有關(guān)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團(tuán)公司的嚴(yán)格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，擬定單位有關(guān)人員,因公暫借“備用金”的管理辦法：1、暫借“備用金”的人員范圍:分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機(jī)關(guān)各科室正、付職，公用小車司機(jī),機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購員，詳細(xì)人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認(rèn)后再定。2、“備用金"借用限額:（1)、分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理、項目經(jīng)理“備用金”借款限額最高10000元。(2）、項目付經(jīng)理、機(jī)關(guān)處室正付職、公用小車司機(jī)“備用金”借款限額最高3000元。(3）、機(jī)關(guān)材料處及項目材料采購人員“備用金”借款限額最高XX元.3、“備用金”借用審批權(quán)限：在分公司借“備用金”由分公司經(jīng)理審批，在項目部借“備用金”由項目經(jīng)理審批.在“備用金”的使用過程中，杜絕超過規(guī)定限額并及時歸還“備用金”,嚴(yán)格監(jiān)控人員范圍,4、每年借用“備用金”必在本年1＊＊月25日以前還清，如不還清者在次年＊＊月開始扣工資，扣清為止。五、繼續(xù)執(zhí)行XX年＊＊月關(guān)于規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為的《會議紀(jì)要》精神：會議決定:為了強(qiáng)化財務(wù)管理，規(guī)范所有經(jīng)濟(jì)行為，杜絕工程成本潛虧因素存在，保證路橋分公司經(jīng)濟(jì)活動健康延續(xù)的發(fā)展，結(jié)合分公司施工特點，對關(guān)于經(jīng)濟(jì)行為規(guī)范的內(nèi)容，作如下強(qiáng)調(diào)要求：1、各級財務(wù)人員在支付各種費用時，核對賬面欠款情形，堅決杜絕超付款。若各方簽訂協(xié)議商定預(yù)付款，但付款不超過協(xié)議內(nèi)規(guī)定的數(shù)額，付款時并索要單位收款收據(jù)或個人收款條.收款人與協(xié)議簽訂人應(yīng)相符一致。若不是同一人，必須辦理委托，否則財務(wù)拒絕付款。2、財務(wù)部門對外結(jié)算的機(jī)械租賃費、周轉(zhuǎn)工具租賃費、分包商（具備法人資格/資質(zhì)的企業(yè)，可出示財務(wù)公章的收據(jù)）的結(jié)算費用憑發(fā)票和結(jié)算單入帳。如對方未能提供或未能及時提供發(fā)票，財務(wù)部門暫且依照總結(jié)算金額與本地稅率計算出應(yīng)交稅金額可以掛帳，等提供發(fā)票后依照相應(yīng)發(fā)票的金額同等比率足額退回。分包商如領(lǐng)用項目部或分公司材料(依據(jù)財務(wù)入帳領(lǐng)料單據(jù)）和使用機(jī)務(wù)隊機(jī)械臺班費用(依據(jù)財務(wù)入帳的單據(jù)），可以從每次結(jié)算中扣除后計提稅金掛帳.3、人工費承包或執(zhí)行任務(wù)書,按計件工資形式辦理，不需另辦理建筑*場開出的票據(jù)，按內(nèi)部職工工資監(jiān)控。4、購置各種材料、工具、設(shè)備、儀器、辦公用品等必須索要發(fā)票后入帳。5、所有目部及經(jīng)營實體、各種經(jīng)濟(jì)收入上繳記入財務(wù)賬戶,由本地稅務(wù)出票據(jù)外，財務(wù)統(tǒng)一對外辦理收據(jù)發(fā)票，嚴(yán)禁坐收坐支。6、各經(jīng)營實體，涉及經(jīng)營收入欄目,與分公司單獨定立賬戶,以上繳資金的責(zé)任指標(biāo)形式出現(xiàn),因涉及收入納稅問題，不再出現(xiàn)營業(yè)收入和租賃收入項目.7、強(qiáng)調(diào)分公司機(jī)關(guān)的管理費開支,單獨建立賬戶。原列入機(jī)關(guān)支出的竣工工程所支出的費用,單獨列支，隸屬于分公司整體核算。8、分公司和所有目部及經(jīng)濟(jì)實體對外發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費、*場開發(fā)經(jīng)費必經(jīng)分公司經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后財務(wù)部門方可報銷入帳。六、加強(qiáng)防范企業(yè)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險意識共4頁，當(dāng)前第2頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃。1、建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。2、“應(yīng)收帳款"科目要進(jìn)行帳齡分析，帳齡達(dá)到三年以上為不良資產(chǎn),結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務(wù)人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年,債務(wù)人是否足額給款。預(yù)期債務(wù)是否有證明，證明超保權(quán)期限是否.預(yù)期未能收回的“應(yīng)收帳款”全額提取壞帳。3、壞帳籌備金的預(yù)提方法,是以“應(yīng)收帳款”和“其他應(yīng)收款”的年終“借方”期末余額按比例提取,同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準(zhǔn)。（財務(wù)制度規(guī)定為會計科目“借方"金額的1%)。4、XX年要建立“應(yīng)收帳款"明細(xì)臺賬：(1）、已竣工結(jié)算的工程的臺賬內(nèi)容：業(yè)主、工程名稱、竣工時間、結(jié)算時間、結(jié)算金額、累計報量、收款總額、末筆收款時間、現(xiàn)拖欠款。（2）、已竣工未結(jié)算工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、竣工時間、協(xié)議價款、報出結(jié)算時間、報出結(jié)算價款、累計收款、累計報量、報量與收款差、報出結(jié)算與收款差.（3)、在建工程的臺賬內(nèi)容:業(yè)主、工程名稱、開工時間、協(xié)議價款、累計收款、累計報量、報量與收款差.5、“應(yīng)付帳款”—“暫估材料帳款”：年底有余額的（本科目未能出現(xiàn)“借方"余額，如有要追究當(dāng)事人的責(zé)任）,要依據(jù)年底財務(wù)帳面金額分別以工程項目、暫估時間、供應(yīng)單位、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總價，編制“貨物暫估明細(xì)表”并注明未及時沖銷的原因.6、各分包隊的付款方法：責(zé)任劃分明確，付分包隊款時如財務(wù)帳面不欠款的超付款,必須是以借款的手續(xù)辦理后付款，在“其他應(yīng)收款”科目反應(yīng)。所謂超付款是指:（1)超履行工程量超付款。(2）超業(yè)主所付款的工程款（扣除管理費后的超付款）.（3）超結(jié)算款的超付款。7、其他供應(yīng)貨物單位的超付款(是以財務(wù)入帳為準(zhǔn)）也必須是以借款的手續(xù)辦理后付款,在“其他應(yīng)收款"科目反應(yīng)；有供貨協(xié)議商定予付款的,付款時在“預(yù)付帳款”科目反映。8、從財務(wù)帳面看已形成對包工隊、機(jī)械租賃費、人工費、材料供應(yīng)商超付款的部分金額,到XX年**月底以前必須辦理原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù),財務(wù)部門依據(jù)原付工程款轉(zhuǎn)借款手續(xù)進(jìn)“其他應(yīng)收款”的有關(guān)明細(xì)科目。9、“其他應(yīng)收款”、“其他應(yīng)付款”的長期掛帳業(yè)務(wù)要及時清理，以便形成呆帳。10、“內(nèi)部單位核算往來”“集團(tuán)內(nèi)部往來”要于集團(tuán)公司與分公司、分公司與分公司之間、分公司與項目之間的財務(wù)往來帳年底必須無未達(dá)帳項，如年底審計查出未達(dá)帳項按分公司本年度潛虧處理。11、備用金要逐個貫徹，年底清理完畢。12、“待攤費用”“預(yù)提費用”要有充份的依據(jù)財務(wù)才能入帳，無依據(jù)入財務(wù)帳的憑證,經(jīng)查處按違犯財經(jīng)制度論處。13、依據(jù)承包協(xié)議據(jù)實搜集資料文件資料,按權(quán)利義務(wù)發(fā)生制核算。14、項目成本按實際價格核算的，材料差異未能出現(xiàn)“貸方"余額。如有“借方”材料差異必有業(yè)主核簽的證明資料文件資料財務(wù)方能入帳，審計查處無證明資料文件資料的按本年度成本潛虧.共4頁，當(dāng)前第3頁1234建筑財務(wù)個人工作計劃15、掛靠工程的成本報表未能有降本。如有按本年成本潛虧。16、稅金要足額提取進(jìn)“其他應(yīng)付款—預(yù)提稅金”科目17、依據(jù)有關(guān)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定提取壞帳籌備金，XX年《集財字（XX）第6號》資料文件規(guī)定提取工程修理修繕保證金。18、XX年的質(zhì)量獎，按當(dāng)年簽訂協(xié)議總額的1%預(yù)提進(jìn)成本。19、項目成本核算要依據(jù)法律、法規(guī)、企業(yè)規(guī)定進(jìn)行.對分包隊伍的帳務(wù)核算時，如有供應(yīng)商的發(fā)票可以抵沖應(yīng)稅計提額.七、項目部及時上交分公司資金的規(guī)定.XX年分公司施行項目部財務(wù)人員派出制，財務(wù)人員派出的目的是更好的貫徹、貫徹國家、集團(tuán)、分公司的各種制度和規(guī)定，同時進(jìn)一步服務(wù)好項目部的財務(wù)工作。目前，分公司資金的壓力非常大，投標(biāo)保證金、保函保證金占用萬元，工程拖欠款億元,主要原因是分公司給項目部的前期啟動資金和項目部應(yīng)上交的管理費未能及時收回，等業(yè)主所有付清工程款后才能收回此款。依據(jù)有關(guān)以上的情形,經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定：由分公司派出項目財務(wù)人員為主責(zé)，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次,按本月履行工程量計算應(yīng)上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務(wù)人員沒有履行以上兩項資金上繳的任務(wù)，月末25日以前以文字的形式上報分公司財務(wù)科一份，財務(wù)科收到后及時上報分公司經(jīng)理。二做任何事情之前，我們都要有一個初步的輪廓，這樣的話我們才能將這件事情順利的進(jìn)行下去。因此面對明年這新的一年，我想在此為我這份工作做一個初步的計劃，希望可以為明年順利工作做一個鋪墊，如其中有什么不準(zhǔn)確的地方，希望領(lǐng)導(dǎo)可以為我進(jìn)行指點批改。一、做好自己的本職工作在幼兒園的這段時間里，我每一天都會有所進(jìn)步，剛剛步入社會兩年,我個人的經(jīng)驗也有限，很感謝幼兒園自愿給我一個學(xué)習(xí)的機(jī)會,也自愿給我這樣一個平臺，讓我可以站在財務(wù)這個崗位上繼續(xù)奮進(jìn)。這是我非常榮幸且自豪的事情，所以這兩年我都在不斷的進(jìn)步,我知道只有自己延續(xù)不斷的學(xué)習(xí)，未來才可能變得更好.所以接下來的工作當(dāng)中，我會做好自身的工作，繼而更加的學(xué)習(xí)向上，鞏固自己的個人素養(yǎng)和能力.希望能夠在新的一年創(chuàng)造一些新的火花，也希望能夠在新的一年里能夠把這份工作做到更加完美、精準(zhǔn)無誤。二、注重自我職業(yè)素養(yǎng)在幼兒園里作一名財務(wù)，其實我平時是有很大的壓力的.一是領(lǐng)導(dǎo)對我的器重,二是我知道作為一名幼兒園的財務(wù)，我更應(yīng)該注重個人的職業(yè)素養(yǎng)。在個人品格和平時的習(xí)慣作風(fēng)上都保持一個好的狀態(tài)，只有這樣我才不愧于這份職業(yè)，也才不愧于各位領(lǐng)導(dǎo)以及同事對我的信任和托付.這一點我是非常清楚的，我也把它徹底的印在了我的心底。將來一年我會謹(jǐn)記自己的標(biāo)準(zhǔn)和要求，在這條前行的道路上牢記初心，勇敢前行。三、在工作當(dāng)中找不足來到幼兒園的時間并不長，這一路上也犯