非常全面法人企業(yè)管理規(guī)章制度、財(cái)務(wù)制度大全

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司文件青島XXX辦〔2013〕01號(hào)第一章 管理總則…第二章 員工守則…第三章 財(cái)務(wù)管理制度第四章 人事管理制度第五章 行政管理制度管理總則為健全青島經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的組織管理功能，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理細(xì)則。一、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括試用期內(nèi)的員工。公司全體員工都必須遵守公司章程，各項(xiàng)決定、紀(jì)律。二、本規(guī)章制度規(guī)定的未盡事宜，以公司行政命令或通知來加以補(bǔ)充，命令或通知之效力與本規(guī)章制度相同。三、禁止任何組織、個(gè)人利用任何手段侵占或破壞公司財(cái)產(chǎn)。四、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)的行為。五、公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。六、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。七、公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。對(duì)有突出貢獻(xiàn)者，公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。八、公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工積極向上。九、公司倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神。十、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務(wù)及發(fā)展提出合理化建議，對(duì)作出貢獻(xiàn)者公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。十一、公司尊重員工的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢獻(xiàn)。十二、公司為員工提供社會(huì)保險(xiǎn)等福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高而提高員工各方面的待遇。十三、公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。十四、公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。十五、維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的行為，都要予以追究。員工守則十六、服從領(lǐng)導(dǎo)。下級(jí)服從上級(jí)是企業(yè)管理的基本原則，員工應(yīng)絕對(duì)服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和調(diào)度，及時(shí)完成工作，不得無故拖延、拒絕或終止工作。十七、遵守紀(jì)律㈠員工必須遵守八小時(shí)工作制，不準(zhǔn)無故缺勤。㈡嚴(yán)禁行兇打人、斗毆、滋事。㈢員工不得泄露公司秘密（包括工藝、技術(shù)文件、系統(tǒng)程序及商業(yè)秘密）。㈣員工必須秉公辦事，不得徇私枉法利用職權(quán)和工作方便，貪污受賄，不得玩忽職守。㈤員工在與外單位的業(yè)務(wù)往來中，不得進(jìn)行與本公司經(jīng)濟(jì)利益相矛盾的盈利行為，不得在其他公司兼任職務(wù)。十八、工作態(tài)度㈠員工對(duì)客戶和同事最基本的態(tài)度是：能夠熟練使用禮貌用語，面帶笑容，做到“請(qǐng)”字當(dāng)頭，“謝”字不離口，微笑服務(wù)，始終給客戶和同事以親切、愉快的感覺。㈡接電話時(shí)先說“您好”，聲音親切、熱情。㈢勤于學(xué)習(xí)，積極進(jìn)取，上班時(shí)間要始終以飽滿熱情，盡職投入，真情協(xié)作，高效快捷，不得談天說地。㈣保持辦公環(huán)境整潔，愛護(hù)公物，厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。㈤熱愛集體，重視集體，團(tuán)結(jié)互助，讓團(tuán)隊(duì)功能得以充分發(fā)揮。㈥自覺遵守和維護(hù)公司的規(guī)章制度，自覺維護(hù)公司的信譽(yù)和形象。㈦員工應(yīng)具備優(yōu)良的道德品質(zhì)，有事必報(bào)，有錯(cuò)必改，不得提供假情況，陽奉陰違，誣蔑他人。㈧隨時(shí)注意安全，提高安全防患意識(shí)。十九、遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。二十、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。二十一、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。二十二、愛護(hù)公物，節(jié)約開支，杜絕浪費(fèi)。二十三、努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。二十四、積極進(jìn)取，勇于開拓，創(chuàng)新貢獻(xiàn)。青島XXX經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公

司文件青島XXX辦〔2013〕02號(hào)財(cái)務(wù)管理辦法一、總則㈠為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理工作，如實(shí)反映公司財(cái)務(wù)狀況，依法交納國(guó)家稅收，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理在公司經(jīng)營(yíng)管理和提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，保證投資者和債權(quán)人合法權(quán)益，特制定本制度。㈡公司實(shí)行統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度，統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理原則。公司設(shè)置財(cái)務(wù)部，屬于公司經(jīng)營(yíng)班子領(lǐng)導(dǎo)下的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理職能機(jī)構(gòu)。㈢公司財(cái)務(wù)部門的職能是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)的財(cái)經(jīng)管理法規(guī)制度。建立、健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)核算管理，反映、分析財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律。積極為經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。厲行節(jié)約，合理使用資金。合理核算公司收入和成本，及時(shí)完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅收、銀行部門了解、檢查財(cái)務(wù)工作，主動(dòng)提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。完成公司交給的其他任務(wù)。㈣公司部門和職員必須遵守法律法規(guī)，按照本制度規(guī)定辦理有關(guān)業(yè)務(wù)，實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，任何人不得無故對(duì)會(huì)計(jì)人員打擊報(bào)復(fù)，以保障會(huì)計(jì)人員不受侵犯。㈤公司各部門須嚴(yán)格按照公司合同、付款等管理制度的制定，在辦理項(xiàng)目立項(xiàng)、合同簽定、經(jīng)營(yíng)資金申請(qǐng)、議付等業(yè)務(wù)程序時(shí)，應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送經(jīng)部門經(jīng)理簽名的有關(guān)文件，由財(cái)務(wù)部審核項(xiàng)目成本及經(jīng)濟(jì)效益后，報(bào)公司總經(jīng)理審批。二、會(huì)計(jì)工作崗位職責(zé)1會(huì)計(jì)的工作職責(zé)1制定財(cái)務(wù)核算管理制度，依照國(guó)家相關(guān)法律與法規(guī)建立會(huì)計(jì)帳冊(cè)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。2嚴(yán)格按照國(guó)家及新企業(yè)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定對(duì)各種憑證、賬簿及報(bào)表進(jìn)行審核，熟知并掌握有關(guān)的各種規(guī)章制度。3對(duì)各種憑證進(jìn)行審核。審核憑證的數(shù)量、金額、附件是否正確，憑證分錄及明細(xì)核算是否符合規(guī)則要求。4審核各種單據(jù)印鑒、報(bào)批手續(xù)是否齊全，填寫是否正確，是否符合有關(guān)規(guī)定等。5審核各賬務(wù)處理方法是否符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，費(fèi)用的劃分是否合理，費(fèi)用支出是否符合規(guī)定，成本核算是否準(zhǔn)確、應(yīng)交稅金的計(jì)算是否準(zhǔn)確、合規(guī)等。6審核所有賬簿、報(bào)表的賬務(wù)處理、數(shù)字、內(nèi)容的準(zhǔn)確性、合法、合規(guī)性。7按照規(guī)定程序進(jìn)行審核，應(yīng)注意發(fā)現(xiàn)、分析各種存在問題的成因，及時(shí)通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出合理改進(jìn)意見和建議。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的重大問題應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。8制定完善合規(guī)的存貨、固定資產(chǎn)出入庫及登記制度。9制定存貨、固定資產(chǎn)、低值品等資產(chǎn)賬實(shí)盤點(diǎn)制度。0對(duì)出納現(xiàn)金收支對(duì)賬及盤存情況的檢查。2出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1嚴(yán)格按照《資金管理制度》及《新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算制度。2建議添加執(zhí)行核定庫存現(xiàn)金限額制度l元）。需要商定。3保管好庫存現(xiàn)金、各種商業(yè)票據(jù)（主要包含：本票，匯票，支票，發(fā)票），不私借庫存現(xiàn)金，不用不經(jīng)過的憑證抵頂庫存現(xiàn)金。4建議不將單位資金以個(gè)人儲(chǔ)蓄方式存入銀行，對(duì)外借中新通賬戶嚴(yán)格保密管理。銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。、確保印鑒的安全防止支票、結(jié)算憑證的丟失；確保保險(xiǎn)柜的安全。妥善保管保險(xiǎn)柜的密碼，保險(xiǎn)柜內(nèi)不準(zhǔn)存放自己或他人的現(xiàn)金、有價(jià)證券和其他一切物品。6嚴(yán)格保守公司的資金秘密，未經(jīng)允許不得向外界透露任何有關(guān)信息。7認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)審批程序，辦理日?，F(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，要做到收有憑、付有據(jù)，賬實(shí)相符，未經(jīng)審批的票據(jù)一律不得付款（賈總報(bào)銷除需自行簽字）；對(duì)于不明原委的付款，不予受理或報(bào)賈總批準(zhǔn)后方可辦理支付;涉及現(xiàn)金支付、旅費(fèi)報(bào)銷等業(yè)務(wù)，必須經(jīng)賈總簽字后方可支付（特殊情況需電話聯(lián)系賈總獲得授權(quán)并作以記錄，及時(shí)補(bǔ)齊手續(xù)），要堅(jiān)持“前賬不清，后賬不借（付）”的原則。8按照有關(guān)規(guī)章制度及合法程序辦理收付款業(yè)務(wù)，確保內(nèi)容合法、手續(xù)完備、結(jié)算及時(shí)。憑證的傳遞必須做到準(zhǔn)確及時(shí)、手續(xù)嚴(yán)密、先急后緩，既有利于資金收付，又要遵守記賬規(guī)定，便于記賬工作的進(jìn)行。9負(fù)責(zé)單位現(xiàn)金的提取、送存、收付、結(jié)算業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日記賬的登記工作。隨時(shí)控制現(xiàn)金戶的存款余額，使其余額保證正常的現(xiàn)金開支。0簽發(fā)銀行票據(jù)要填寫清楚、金額大小寫準(zhǔn)確，印章齊全。作廢支票要加蓋“作廢”戳記，與支票存根一起剪角保存，并將剪角粘貼在支票領(lǐng)用本上。、去銀行辦理開戶銀行的轉(zhuǎn)賬、匯款、銀行承兌匯票以及回款進(jìn)帳的收付款業(yè)務(wù)，應(yīng)收取銀行收款或付款通知。認(rèn)真核對(duì)收付款票據(jù)，妥善保存銀行收付款回單，嚴(yán)禁發(fā)生丟失回單的現(xiàn)象。簽發(fā)銀行票據(jù)要內(nèi)容完整、書寫準(zhǔn)確、印章齊全。、現(xiàn)金日記賬要求日記日結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相符，銀行日記賬要求日清月結(jié)，、現(xiàn)金、銀行存款日記賬每月至少和主管會(huì)計(jì)核對(duì)一次。3登記應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)、銀行借款明細(xì)賬簿，妥善整理和保管銀行貸款合同。及時(shí)整理相關(guān)財(cái)務(wù)原始單據(jù)并與會(huì)計(jì)主管人員辦理憑證傳遞。、收取銀行結(jié)算憑證，應(yīng)檢查以下內(nèi)容：日期、憑證是否有效、有無涂改、單位與賬號(hào)是否相符、大小寫金額是否一致、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容是否符合國(guó)家政策、法令和有關(guān)規(guī)定、所附的憑證是否齊全、完整、匯款人或背書人的證明和證件是否相符。5核對(duì)銀行存、貸款利息，以及糾正銀行存、貸款利息計(jì)算錯(cuò)誤。6月末編制“銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表”對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)逐筆列示，并及時(shí)查詢并處理未達(dá)帳項(xiàng)，如不能處理，要報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)解決。、月末按照要求編制進(jìn)貨匯總表、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表、進(jìn)出貨統(tǒng)計(jì)表、資金流量表、往來賬明細(xì)報(bào)表，每月至少與主管會(huì)計(jì)核對(duì)一次。8及時(shí)認(rèn)證當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票，打印認(rèn)證清單。、必須按照國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，完整保存有關(guān)票證、憑據(jù)等出納資料。、按照稅法的規(guī)定負(fù)責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)、保管和開具。認(rèn)真審查購(gòu)銷業(yè)務(wù)的有關(guān)原始發(fā)票，重點(diǎn)對(duì)增值稅專用發(fā)票進(jìn)行審查。不合格、不符合規(guī)定的票據(jù)一律退回由經(jīng)辦人員重新開具或更正。、負(fù)責(zé)工資的發(fā)放業(yè)務(wù)與個(gè)人所得稅的扣繳，并及時(shí)與主管會(huì)計(jì)核對(duì)各稅種的計(jì)算是否正確。、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及公司的有關(guān)工資制度的規(guī)定，按照工資支付對(duì)象和成本核算的要求，對(duì)工資總額正確分配。、審核工資表中的數(shù)字稽核情況，并按審核無誤后的工資總額及時(shí)轉(zhuǎn)入開戶銀行以便工資發(fā)放。4領(lǐng)取支票時(shí)，必須由申領(lǐng)人填寫“領(lǐng)取轉(zhuǎn)賬支票憑單”，并在支票申領(lǐng)登記本上簽名登記后，方能領(lǐng)取。五日內(nèi)不到財(cái)務(wù)部門報(bào)賬的不得再次領(lǐng)用支票；支票申領(lǐng)后，五日內(nèi)沒使用必須退還財(cái)務(wù)部門。三、財(cái)務(wù)工作管理制度1會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合會(huì)計(jì)制度的規(guī)定。2財(cái)務(wù)工作人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。3財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)定期接受上級(jí)主管部門財(cái)務(wù)清查，保證帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)相符。、財(cái)務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會(huì)計(jì)報(bào)表上報(bào)董事長(zhǎng)。5財(cái)務(wù)工作人員對(duì)本公司實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。財(cái)務(wù)工作人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。6財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼管稽核和收入、費(fèi)用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。7財(cái)務(wù)工作人員調(diào)動(dòng)工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，交接過程由部門負(fù)責(zé)人監(jiān)交。四、財(cái)務(wù)報(bào)銷制度1報(bào)銷付款及借款等相關(guān)業(yè)務(wù)程序公司員工因公出差等原因借款或報(bào)銷，由各部門負(fù)責(zé)人報(bào)銷審簽通過后，報(bào)辦公室審核，由財(cái)務(wù)報(bào)送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，方能借款或報(bào)銷。C）審批程序費(fèi)用當(dāng)事人一各部門負(fù)責(zé)人審核簽字一辦公室主管審核一董事長(zhǎng)審批、辦公用品費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定（）辦公室用品根據(jù)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫，根據(jù)發(fā)票、入庫單報(bào)銷。（）因工作需要一次性購(gòu)入、分次使用的物品，要求經(jīng)辦人員再次購(gòu)買時(shí)應(yīng)附前次購(gòu)買物品領(lǐng)用情況清單，以便財(cái)務(wù)予以監(jiān)督、審核（）各部門因特殊需要應(yīng)該把采購(gòu)計(jì)劃向董事長(zhǎng)申報(bào)，待批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。3行政部門、業(yè)務(wù)部門差旅費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用的報(bào)銷規(guī)定（）票據(jù)的要求：、費(fèi)用報(bào)銷盡可能用正規(guī)的發(fā)票，在不能取得正規(guī)發(fā)票的情況下，用蓋有單位財(cái)務(wù)章的收據(jù)代替、票據(jù)必須整齊，不能肆意涂抹。3報(bào)銷必須出具合法有效的票據(jù)（稅務(wù)部門規(guī)定的發(fā)票及收據(jù)），白條原則上不予報(bào)銷。、在不能取得任何票據(jù)的情況下，必須寫清楚說明，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)以后方可報(bào)銷。（）報(bào)銷明細(xì)情況說明的書寫要求、報(bào)銷明細(xì)說明是為了具體描述費(fèi)用發(fā)生的原因或者費(fèi)用發(fā)生的用途，在說明時(shí)盡可能言簡(jiǎn)意賅。、為了方便審核，報(bào)銷明細(xì)說明的內(nèi)容順序盡可能與后面的粘貼票據(jù)進(jìn)行呼應(yīng)。（）報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定月中號(hào)；月初號(hào)此兩期為報(bào)銷期，逾期者本月不予報(bào)銷，可在下月內(nèi)進(jìn)行補(bǔ)報(bào)，若下月仍不報(bào)則以后都不予報(bào)銷。五、現(xiàn)金管理制度一、公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金。（一）職工工資、津貼、獎(jiǎng)金；（二）個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；（三）出差人員必須攜帶的差旅費(fèi)；（四）國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)規(guī)定的其他開支。符合本規(guī)定的，憑發(fā)票工資單差旅費(fèi)單及公司認(rèn)可的有效報(bào)銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)辦人簽字，董事長(zhǎng)簽字，會(huì)計(jì)核對(duì)，有賈總批準(zhǔn)簽字后由出納支付現(xiàn)金。二、除上述條款規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以轉(zhuǎn)帳支付；確需全額支付現(xiàn)金的，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。三、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，經(jīng)會(huì)計(jì)審核，交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)簽字后方可借用，借款一個(gè)月之內(nèi)必須結(jié)清，不結(jié)清者不予借款，特殊情況需報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。四、工資由出納依據(jù)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的職工工資表進(jìn)行發(fā)放，每月日，統(tǒng)一發(fā)放至員工工資卡上。財(cái)務(wù)人員及時(shí)填制記帳憑證，進(jìn)行帳務(wù)處理。六、銀行存款管理一、嚴(yán)禁將銀行帳戶出借、出租，出納要定期與銀行對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問題要及時(shí)查清原因，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期檢查存款余額，月末出納員要做好銀行存款余額調(diào)節(jié)表并交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字，保證帳帳相符。二、出納應(yīng)妥善保管如空白支票，嚴(yán)防丟失，若丟失及時(shí)向董事長(zhǎng)反映，以便采取補(bǔ)償措施。三、嚴(yán)格控制借用空白轉(zhuǎn)帳支票，因此而發(fā)生的多付貨款或因支票丟失而造成的經(jīng)濟(jì)損失由借用人去追回或賠償。四、嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算辦法和紀(jì)律，按序號(hào)簽發(fā)支票。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和遠(yuǎn)期支票，正確填寫票據(jù)和結(jié)算憑證，因差錯(cuò)而影響生產(chǎn)、工作或造成經(jīng)濟(jì)損失的，要追查有關(guān)人員責(zé)任。五、支票付款必須經(jīng)過公司財(cái)務(wù)專用章和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽章方為有效。銀行印簽章必須由兩人分別掌管，不得由一個(gè)人包辦。六、根據(jù)《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》的規(guī)定，對(duì)各種銀行票據(jù)加強(qiáng)管理，健全票據(jù)登記保管制度，做好相應(yīng)財(cái)務(wù)處理。七、票據(jù)管理制度為了加強(qiáng)公司票據(jù)管理，明確管理及使用范圍，預(yù)防票據(jù)遺失、填制錯(cuò)漏，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。1公司各種發(fā)票、收據(jù)由財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、繳銷。、銀行結(jié)算有關(guān)票據(jù)由財(cái)務(wù)部門出納負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購(gòu)、填制、保管、回收、建立支票領(lǐng)用登記本。對(duì)填寫錯(cuò)誤銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。3公司庫存物資入、發(fā)貨單由物資供應(yīng)部專人負(fù)責(zé)領(lǐng)購(gòu)、登記、填制、保管，庫管員依據(jù)入、發(fā)貨單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細(xì)帳妥善保管存根聯(lián)，以便備查。4各種發(fā)票填制必須按稅務(wù)等有關(guān)部門規(guī)定及發(fā)票內(nèi)容詳細(xì)填列。如填寫錯(cuò)誤應(yīng)將發(fā)票一式幾聯(lián)同時(shí)作廢，以便審查。八、固定資產(chǎn)管理制度為了加強(qiáng)公司固定資產(chǎn)管理，明確部門及員工的職責(zé)，現(xiàn)結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)：固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值較高，并且使用期限較長(zhǎng)的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)管理。根據(jù)內(nèi)部控制制度，固定資產(chǎn)由各使用部門自行保管及維護(hù)，各具體管理部門應(yīng)：設(shè)置固定資產(chǎn)實(shí)物臺(tái)帳。對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一分類編號(hào)對(duì)固定資產(chǎn)的使用落實(shí)到使用人固定資產(chǎn)核算部門財(cái)務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門財(cái)務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細(xì)分類帳財(cái)務(wù)部對(duì)固定資產(chǎn)的增減變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理財(cái)務(wù)部會(huì)同固定資產(chǎn)管理部門對(duì)固定資產(chǎn)每季進(jìn)行一次盤點(diǎn)，做到帳實(shí)相符，保持帳、物一致。固定資產(chǎn)的購(gòu)置要求：、各部門需購(gòu)置固定資產(chǎn)，需填寫購(gòu)入固定資產(chǎn)申請(qǐng)，由部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理批準(zhǔn)。2固定資產(chǎn)收到后，由固定資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并填寫“固定資產(chǎn)驗(yàn)收清單”（格式后附）一式三份，在驗(yàn)收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、金額、供貨廠商，并同時(shí)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編號(hào)。固定資產(chǎn)報(bào)廢：當(dāng)固定資產(chǎn)嚴(yán)重?fù)p壞，沒有維修價(jià)值時(shí)，由固定資產(chǎn)使用部門提出申請(qǐng)，填寫固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表，交固定資產(chǎn)管理部門報(bào)總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，固定資產(chǎn)管理部門對(duì)實(shí)物進(jìn)行處理。財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)賬務(wù)進(jìn)行處理。固定資產(chǎn)的清查：公司建立固定資產(chǎn)清查制度，清查分年中清查和年末清查，由管理部門和財(cái)務(wù)部共同執(zhí)行。固定資產(chǎn)的清查應(yīng)填制“固定資產(chǎn)盤點(diǎn)明細(xì)表”，詳細(xì)反應(yīng)所盤點(diǎn)的固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)，并與固定資產(chǎn)帳面數(shù)核對(duì)，做到帳務(wù)、實(shí)物、和固定資產(chǎn)卡片相核對(duì)一致。若有盤盈或盤虧，須編報(bào)“固定資產(chǎn)盤盈盤虧報(bào)告表”，列出原因和責(zé)任，報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行相應(yīng)的帳務(wù)調(diào)整。青島XXX經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公

司文件青島XXX辦〔2013〕03號(hào)人事管理辦法一、總則㈠為進(jìn)一步完善人事管理制度，根據(jù)國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事法規(guī)、政策及公司章程之規(guī)定，制定本制度。㈡公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。㈢公司行政人事部，負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、勞動(dòng)工資的編制及執(zhí)行、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開除等各項(xiàng)手續(xù)。二、編制及定編㈠公司各職能部門用人實(shí)行定員、定崗。㈡公司各職能部門的設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由行政經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。㈢因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，需要增加用工的，必須按第六條之規(guī)定，履行手續(xù)后方準(zhǔn)實(shí)施。特殊情況必須提前聘用員工的，一律報(bào)董事長(zhǎng)審批。㈣行政人事部負(fù)責(zé)編制年度用工計(jì)劃及方案，供總經(jīng)理參考。三、員工的聘（雇）用㈠公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。試用合格者，由公司（甲方）與受聘員工（乙方）根據(jù)國(guó)家規(guī)定簽定《勞動(dòng)合同》。合同到期前一個(gè)月，再根據(jù)屆時(shí)的雙方意愿，辭職（退）或辦理續(xù)簽手續(xù)。㈡各職能部門確需增加員工的，按如下原則辦理。⑴先在本部門或公司內(nèi)部調(diào)整；⑵內(nèi)部無法調(diào)整的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由行政人事部進(jìn)行招聘。㈢人員招聘原則⑴公司各部門需要的人員應(yīng)先在本部門或公司內(nèi)部調(diào)整；⑵內(nèi)部無法調(diào)整的，由用人部門提出計(jì)劃，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由行政人事部進(jìn)行招聘。⑶行政人事部和用人部門聯(lián)合對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，面試應(yīng)根據(jù)面試大綱進(jìn)行，從性格、人品、綜合能力等方面考核，面試后應(yīng)由面試人簽署面試意見，符合條件的可由用人部門組織崗位知識(shí)考核，考核合格后，填寫考核記錄并簽署意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。⑷行政人事部對(duì)應(yīng)聘錄用人員的履歷進(jìn)行證實(shí)，對(duì)若發(fā)現(xiàn)員工提供的個(gè)人資料有不符或虛報(bào)、假報(bào)的，取消錄取資格。⑸行政人事部根據(jù)錄用批復(fù)，通知應(yīng)聘人員并為其辦理就職手續(xù)。⑹招聘工作完成后，應(yīng)聘人員資料統(tǒng)一歸行政人事部保管，并建立人才數(shù)據(jù)庫，以便人員增補(bǔ)之需要。㈣人員招聘程序：⑴公司各部門擬招聘新員工，原則上應(yīng)提前一個(gè)月由部門經(jīng)理填寫《員工招聘申請(qǐng)審批表》、《崗位說明書》，詳細(xì)說明招聘崗位、招聘原因、崗位職責(zé)、崗位要求等，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，提交行政人事部，方可進(jìn)行招聘工作。⑵根據(jù)《員工招聘申請(qǐng)審批表》、《崗位說明書》相關(guān)內(nèi)容，行政人事部負(fù)責(zé)招聘渠道選擇、應(yīng)聘簡(jiǎn)歷收集及初選工作，經(jīng)初選合格后，由用人部門與行政人事部共同考核應(yīng)聘人員。用人部門主要從專業(yè)技能、項(xiàng)目經(jīng)歷等方面進(jìn)行考核，行政人事部主要從綜合素質(zhì)、工作背景等方面進(jìn)行考核。招聘考核將根據(jù)需要，采用筆試、面試等形式。⑶對(duì)應(yīng)聘者面試后，用人部門、行政人事部需分別在《面試評(píng)價(jià)表》中填寫面試意見。若雙方均同意試用的，并在《面試評(píng)價(jià)表》中簽署意見，需寫明該應(yīng)聘者的試用期工資及轉(zhuǎn)正工資，且經(jīng)應(yīng)聘者本人簽字，最后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門經(jīng)理級(jí)以上人員的錄用，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。此表最后應(yīng)交至行政人事部備案。㈤新聘員工，用人單位和受聘人必須填寫“員工登記表”，由用人單位簽署意見，擬定工作崗位，行政人事部審查考核，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，符合聘雇條件者方可錄用。⑴新員工正式上崗前，先進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)。⑵培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等⑶培訓(xùn)由行政人事部負(fù)責(zé)。㈥試用期與轉(zhuǎn)正的規(guī)定：⑴公司錄用新員工均需經(jīng)過個(gè)月的試用期。具有一定的工作經(jīng)驗(yàn)或工作成績(jī)優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間，一般試用期不得短于一個(gè)月。但有突出才干、長(zhǎng)期工作經(jīng)驗(yàn)以及綜合素質(zhì)強(qiáng)的應(yīng)聘人員，通過考核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，可免于試用直接為公司正式員工。⑵試用期內(nèi)，公司可以隨時(shí)辭退不稱職或試用期表現(xiàn)不合格者；試用期內(nèi)員工也可隨時(shí)提出辭職，可不需支付違約金，但必須以書面形式提前十天通知對(duì)方。不告而別、自動(dòng)離職者，按《勞動(dòng)法》條款和有關(guān)規(guī)定處理。⑶用人部門應(yīng)加強(qiáng)試用期員工的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并定期對(duì)試用期員工進(jìn)行考核。試用期滿后應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定，由本人提出轉(zhuǎn)正申請(qǐng)，用人部門對(duì)其進(jìn)行試用期評(píng)估，并提出轉(zhuǎn)正意見。人力資源部根據(jù)本人試用期的表現(xiàn)和用人部門的評(píng)估結(jié)果，提出辭退，或延長(zhǎng)試用期（延長(zhǎng)試用期最長(zhǎng)只限個(gè)月），或同意轉(zhuǎn)正的意見，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。⑷員工試用期滿，由部門經(jīng)理協(xié)助填寫《員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表》，總結(jié)試用、適應(yīng)期間的工作情況，并對(duì)其在試用、適應(yīng)期間的工作績(jī)效和綜合素質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出轉(zhuǎn)正意見和轉(zhuǎn)正后工資建議，經(jīng)人力資源部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可轉(zhuǎn)正。部門經(jīng)理以上人員轉(zhuǎn)正，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。此表最后應(yīng)交至人力資源部備案。⑸按勞動(dòng)法，試用期間的工資，按擬定的工資 發(fā)放。第十五條員工試用期滿天前，由用人部門作出鑒定，提出是否錄用的意見，經(jīng)行政人事部審核后，報(bào)董事長(zhǎng)審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘用合同。四、工資、獎(jiǎng)金及待遇㈠公司全權(quán)決定所屬員工的工資、待遇。㈡公司根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、能力、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。㈢員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，按期編制公司員工工資、獎(jiǎng)金、福利方案；由財(cái)務(wù)部門發(fā)放。㈣公司鼓勵(lì)員工積極向上，多做貢獻(xiàn)。員工表現(xiàn)好或貢獻(xiàn)大者，所在單位可將材料報(bào)審，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后予提級(jí)及獎(jiǎng)勵(lì)。㈤公司按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為員工辦社會(huì)保險(xiǎn)和公積金。員工享有相應(yīng)的福利待遇。㈥公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。㈦員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。㈧公司的假期分為法定節(jié)假日、公休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、計(jì)劃生育假、年休假、病假、事假。1法定節(jié)假日元旦、春節(jié)、清明節(jié)、勞動(dòng)節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)、國(guó)慶節(jié)。放假時(shí)間原則上按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行，具體情況可根據(jù)公司的實(shí)際另行通知。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，按國(guó)家規(guī)定核算加班工資。.三八國(guó)際婦女節(jié)，公司女員工享受半天假，在當(dāng)天內(nèi)調(diào)整，以不影響工作為主。3其它的假日或調(diào)休，公司將根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)決定。因工作生產(chǎn)需要不能休假的，原則上應(yīng)安排補(bǔ)休，若無法補(bǔ)休的，按國(guó)家規(guī)定核算加班工資。4年休假員工工作滿年不滿年的，年休假天；已滿年不滿年的，年休假天；已滿年的，年休假天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。員工的司齡以公司檔案記載為準(zhǔn)。請(qǐng)年休假應(yīng)在不妨礙工作的前提下，由各部門統(tǒng)一安排。在休年假期間享受與正常工作期間相同的工資待遇。如因工作急需，可要求休假者隨時(shí)銷假工作，等工作完畢公務(wù)較閑時(shí)，補(bǔ)足其應(yīng)休假期。年休假當(dāng)年有效，不得累積。如確因工作需要，至使本年份的年休假未休完，于員工工作每滿一周年后的次月份，按實(shí)際的未休日數(shù)，計(jì)發(fā)倍的當(dāng)日工資作為獎(jiǎng)金。當(dāng)年如果員工請(qǐng)事假累計(jì)超過天、請(qǐng)病假累計(jì)個(gè)月以上或曠工累計(jì)超過天者，取消該年度年假。五、辭職、辭退、開除㈠公司有權(quán)辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。㈡試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向行政人事部提出辭職報(bào)告，到行政人事部辦理辭職手續(xù)。用人部門辭退試用期人員，須填報(bào)“報(bào)批件”，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后到行政人事部辦理辭退手續(xù)。㈢員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工。㈣合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見，批準(zhǔn)后由行政人事部辦理辭職手續(xù)。㈤員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。㈥公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位無正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)“報(bào)批件”，提出辭退理由，經(jīng)行政人事部核實(shí)，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到行政人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)行政人事部核實(shí)和董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的，不得辭退。㈦辭退員工，必須提前一個(gè)月通知被辭退者。㈧聘用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘用合同的，到行政人事部辦理終止合同手續(xù)。㈨員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開除。㈩員工辭職、被辭退、被開除或終止聘用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，行政人事部不予辦理任何手續(xù)，給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。所有離職人員（辭職、辭退、開除）必須配合公司完全交接工作，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、清算費(fèi)用后，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可離職。銷售業(yè)務(wù)人員離職需做離職審計(jì)。十一公司續(xù)聘的員工，按其在公司的工齡計(jì)算每年發(fā)給其個(gè)月工資。不滿年的按年計(jì)。六、考勤制度為加強(qiáng)勞動(dòng)管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，制訂本制度。㈠工必須按時(shí)上下班，不遲到、不早退，上班時(shí)間不得擅自離開作崗位，外出辦事須填寫《外出登記表》。㈡行政人事部負(fù)責(zé)考勤統(tǒng)計(jì)，每月將員工出勤情況匯總后，報(bào)財(cái)務(wù)部門核算工資使用。㈢請(qǐng)假制度。員工因私事請(qǐng)假天以內(nèi)的，由經(jīng)理批準(zhǔn)，天以上的，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，公司主管人員請(qǐng)假，一律由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，請(qǐng)病假天以上的（含天）必須持有醫(yī)院證明，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。㈣曠工天的每天扣發(fā)天工資和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工天至天的，扣發(fā)半個(gè)月的工資和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工天至天的，扣發(fā)個(gè)月的工資和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工天至天的，扣發(fā)個(gè)月的工資和個(gè)月的獎(jiǎng)金。對(duì)曠工者并視情節(jié)輕重給予處分。連續(xù)曠工天經(jīng)上或年累計(jì)曠工天以上的，按規(guī)定予以除名等處分。㈤遲到、早退按月累計(jì)，每達(dá)次按曠工天處理。（因不可抗因素及嚴(yán)劣天氣，視情況而定）㈥員工按國(guó)家規(guī)定享受婚假、產(chǎn)育假、年假時(shí)，必須報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。㈦員工病假期間只發(fā)給工資，具體按如下執(zhí)行：假在個(gè)月（含）以內(nèi)的，按實(shí)際休假天數(shù)扣發(fā)績(jī)效工資;病休在個(gè)月以上、個(gè)月（含）以內(nèi)的，自第個(gè)月起按休假天數(shù)扣發(fā)績(jī)效工資、福利補(bǔ)貼（包括：職務(wù)補(bǔ)貼、交通津貼、通訊補(bǔ)貼、住房補(bǔ)貼、生活補(bǔ)貼等，下同）；續(xù)病休超過個(gè)月的，自第個(gè)月起按休假天數(shù)扣發(fā)績(jī)效工資、福利補(bǔ)貼、 的基本工資；家規(guī)定申請(qǐng)進(jìn)入醫(yī)療期的，其月實(shí)發(fā)工資不低于當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資的（根據(jù)工作所在地政府當(dāng)年公布的最低工資標(biāo)準(zhǔn)）。第七十六條員工崗位執(zhí)行情況，由各個(gè)部門相互監(jiān)督。第十章、晉升制度為鼓勵(lì)員積極向上、多做貢獻(xiàn)及獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)、選拔賢能，特制定本制度。㈠本制度所指的晉升，是指公司對(duì)符合晉升條件的員工給予工資的晉級(jí)或職務(wù)的升遷。㈡公司員工工作努力、業(yè)績(jī)突出者，均可成為被晉升的對(duì)象。對(duì)員工的晉升應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格要求，公平對(duì)待。㈢凡具備下列條件之一者，都予晉升工資一級(jí)；、忠于公司，在公司效力滿年且表現(xiàn)良好者；、積極做好本職工作，突出受到公司表彰者；、對(duì)公司發(fā)展提出重大建議為公司采納，并產(chǎn)生重大經(jīng)濟(jì)效益者；、領(lǐng)導(dǎo)虧損單位扭虧為盈，經(jīng)營(yíng)管理有方者；、有其他突出貢獻(xiàn)，董事會(huì)認(rèn)為該給予晉級(jí)嘉獎(jiǎng)?wù)?。?duì)成績(jī)特別突出或貢獻(xiàn)特別重大者，可給予晉升二級(jí)；同時(shí)具備領(lǐng)導(dǎo)才能者，可給予提升行政職務(wù)一級(jí)。㈣晉升程序如下：、員工推薦、本人自薦或單位提名；、行政人事部審核；、董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。㈤晉升手續(xù)由行政人事部負(fù)責(zé)辦理。按照各崗位職責(zé)制度、崗位目標(biāo)，在年中和年終對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行考核，考核成績(jī)作為晉升的補(bǔ)充標(biāo)準(zhǔn)。獎(jiǎng)懲制度為嚴(yán)明紀(jì)律，獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)，處罰落后，調(diào)動(dòng)員工積極性，提高工作效益和經(jīng)濟(jì)效益，制訂本制度。制度適于公司全體員工。本制度適用于未注明條款的其他各項(xiàng)規(guī)章制度。㈠獎(jiǎng)勵(lì)本公司設(shè)立以下獎(jiǎng)勵(lì)方法：、大會(huì)表揚(yáng)；、獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)；、晉升提級(jí)。對(duì)下列表現(xiàn)之一的員工，應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)：、遵紀(jì)守法，執(zhí)行公司規(guī)章制度，思想進(jìn)步，文明禮貌，團(tuán)結(jié)互助，事跡突出；、一貫忠于職守、積極負(fù)責(zé)，廉潔奉公，全年無出現(xiàn)事故；、完成計(jì)劃指標(biāo)，經(jīng)濟(jì)效益良好；、積極向公司提出合理化建議，為公司采納；、全年無缺勤，積極做好本職工作；、維護(hù)公司利益，為公司爭(zhēng)得榮譽(yù)，防止或挽救事故與經(jīng)濟(jì)損失有功；、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抵制歪風(fēng)邪氣，事跡突出；、其他對(duì)公司作出貢獻(xiàn)，董事會(huì)或總經(jīng)理變?yōu)閼?yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的。第九十三條獎(jiǎng)勵(lì)程序如下：?jiǎn)T工推薦.本人自薦或單位提名；行政人事部審核；董事會(huì)或總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、處罰第九十四條員工有下列行為之一，經(jīng)批評(píng)教育不改的，視情節(jié)輕重，分別給予扣除一定時(shí)期的獎(jiǎng)金、扣除部分工資、警告、記過、降級(jí)、辭退、開除等處分：、違反國(guó)家法規(guī)、法律、政策和公司規(guī)章制度，造成經(jīng)濟(jì)損失或不良影響的；、違反勞動(dòng)法規(guī)，經(jīng)常遲到、早退、曠工、消極怠工，領(lǐng)導(dǎo)分配的工作，不積極完成的；、不服從工作安排和調(diào)動(dòng)、指揮，或無理取鬧，影響生產(chǎn)秩序、工作秩序的；、拒不執(zhí)行董事會(huì)決議及總經(jīng)理、經(jīng)理或部門領(lǐng)導(dǎo)決定，干擾工作的；、工作不負(fù)責(zé)，損壞設(shè)備、工具，浪費(fèi)辦公用品，造成經(jīng)濟(jì)損失的；、玩忽職守，違章操作或違章指揮，造成事故或經(jīng)濟(jì)損失的；、濫用職權(quán)，違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，揮霍浪費(fèi)公司資財(cái)，損公肥私，造成經(jīng)濟(jì)損失的；、財(cái)務(wù)人員不堅(jiān)持財(cái)經(jīng)制度，喪失原則，造成經(jīng)濟(jì)損失的;、搬弄是非，破壞團(tuán)結(jié)，損害他人名譽(yù)或領(lǐng)導(dǎo)威信，影響惡劣的；、泄露公司秘密，把公司客戶介紹給他人或向客索取回扣、介紹費(fèi)的；、利用公司資源（商品、信息等）實(shí)施的商業(yè)行為，對(duì)公司造成影響及經(jīng)濟(jì)損失的；、有其他違章違紀(jì)行為，經(jīng)公司員工會(huì)議及董事會(huì)議一致同意，應(yīng)予以處罰的。員工有上述行為，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。、對(duì)員工進(jìn)行處分，應(yīng)書面通知本人，并記入檔案。、受處分的員工，在處罰事項(xiàng)未了結(jié)之前，不得調(diào)離公司（公司宣布辭退、開除的除外）。七、保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司發(fā)展和利益，制定本制度。㈠全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至予以除名。青島XXX經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公

司文件青島XXX辦〔2012〕04號(hào)行政管理辦法一、總則為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項(xiàng)行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。二、用章管理公司公章由辦公室主管負(fù)責(zé)管理，財(cái)務(wù)章及法人章由財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)管理。使用公章需填《用章申請(qǐng)表》，因公司業(yè)務(wù)需將公章攜帶外出的，不少于兩人同行辦理。三、文件打印、復(fù)印管理規(guī)定㈠員工復(fù)印、打印公司文件應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。㈡打印文件、復(fù)印文件等資料，均需分類逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。㈢司全體員工應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。對(duì)種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)維修，以免影響工作。㈣每年月份做下年度費(fèi)用預(yù)算，全年度辦公類費(fèi)用嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，各部門控制預(yù)算進(jìn)度。四、辦公用品領(lǐng)用㈠公司各部門所需的辦公用品，每月 日?qǐng)?bào)給行政部，由辦公室統(tǒng)一購(gòu)置，各人按實(shí)際需要領(lǐng)用。㈡所有員工對(duì)辦公用品必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。㈢購(gòu)置日常辦公用品或報(bào)銷正常辦公費(fèi)用，由行政負(fù)責(zé)人審批，購(gòu)置大宗、高級(jí)辦公用品，必須按財(cái)務(wù)管理規(guī)定報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后始得購(gòu)置。五、車輛使用管理㈠駕駛員必須遵守《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》及有關(guān)交通安全的管理規(guī)定，安全駕駛車輛。㈡公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，因公務(wù)需要用車，須填寫《外出登記表》，說明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間等。㈢車輛保險(xiǎn)、維修等費(fèi)用應(yīng)遵循比價(jià)原則，原則上應(yīng)不少于兩家比價(jià)公司。車輛駕駛專人專車，專