購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)集成應(yīng)用

《會(huì)計(jì)電算化——T3軟件》目前一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)模塊八購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)集成應(yīng)用

【學(xué)習(xí)目標(biāo)】認(rèn)知購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)掌握購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的操作流程設(shè)置購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)及錄入購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)掌握購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理掌握購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理

【學(xué)習(xí)任務(wù)】認(rèn)知購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)熟練操作購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)處理目前二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)任務(wù)一認(rèn)知購(gòu)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)一、認(rèn)知購(gòu)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)

購(gòu)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)采購(gòu)管理系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)核算系統(tǒng)銷(xiāo)售系統(tǒng)目前三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)二、購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作基本流程

購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)期末處理系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理錄入期初數(shù)據(jù)設(shè)置科目啟用系統(tǒng)、設(shè)置基礎(chǔ)檔案和系統(tǒng)參數(shù)期初對(duì)賬、記賬庫(kù)存日常業(yè)務(wù)處理銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理庫(kù)存期末處理銷(xiāo)售期末處理采購(gòu)期末處理核算期末處理目前四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)三、認(rèn)知購(gòu)銷(xiāo)存管理系統(tǒng)模塊之間、購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系目前五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)任務(wù)二購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)初始化

購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)初始化一般操作過(guò)程包括啟用購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)、設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)、購(gòu)銷(xiāo)存科目設(shè)置、錄入期初數(shù)據(jù)、購(gòu)銷(xiāo)存期初記賬等內(nèi)容。啟用購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)購(gòu)銷(xiāo)存科目設(shè)置錄入期初數(shù)據(jù)購(gòu)銷(xiāo)存期初記賬目前六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)步驟1：賬套主管(wgh)登錄“系統(tǒng)管理”步驟2：選擇【賬套】→【啟用】，進(jìn)入系統(tǒng)啟用界面，選擇啟用“購(gòu)銷(xiāo)存管理”和“核算”兩個(gè)系統(tǒng)，啟用時(shí)間為2013年01月

業(yè)務(wù)活動(dòng)8-1啟用購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)目前七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-2設(shè)置購(gòu)銷(xiāo)存基礎(chǔ)檔案及系統(tǒng)1、采購(gòu)管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或采購(gòu)業(yè)務(wù)主管登錄T3系統(tǒng)；步驟2:選擇【采購(gòu)】→【采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進(jìn)入“采購(gòu)系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置”界面；步驟3:

打開(kāi)各個(gè)頁(yè)簽，根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行選擇設(shè)置；設(shè)置方法：用鼠標(biāo)點(diǎn)擊參數(shù)所在頁(yè)簽。每個(gè)參數(shù)選項(xiàng)前有個(gè)選擇框，選擇框出現(xiàn)打勾標(biāo)記，表示選擇為“是”；否則表示選擇為否。設(shè)置完畢用鼠標(biāo)點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，保存本次選擇結(jié)果并關(guān)閉本窗口，點(diǎn)擊“取消”按鈕不保存本次選擇結(jié)果。步驟4:

設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后退出目前八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．銷(xiāo)售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或銷(xiāo)售業(yè)務(wù)主管登錄T3系統(tǒng)。步驟2:選擇【銷(xiāo)售】→【銷(xiāo)售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進(jìn)入“選項(xiàng)”界面。步驟3:打開(kāi)選項(xiàng)頁(yè)簽，完成參數(shù)選擇設(shè)置，設(shè)置方法與采購(gòu)參數(shù)設(shè)置同（即根據(jù)企業(yè)要求在參數(shù)選項(xiàng)前面的方框打鉤或取消鉤）步驟4:設(shè)置完畢，點(diǎn)擊“確認(rèn)”后退出。

目前九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3．庫(kù)存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1：以賬套主管或庫(kù)存主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【庫(kù)存】→【庫(kù)存業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】命令，進(jìn)入“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行參數(shù)選擇后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】退出。目前十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)4．核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】操作員：賬套主管步驟1：以賬套主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【核算】→【核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進(jìn)入“基本設(shè)置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進(jìn)行參數(shù)選擇后，點(diǎn)擊【確認(rèn)】退出。目前十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-3設(shè)置購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)科目

1．設(shè)置存貨科目【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【存貨科目】命令，打開(kāi)“存貨科目”對(duì)話(huà)框窗口。步驟2：點(diǎn)擊【增加】，按科目設(shè)置要求錄入后點(diǎn)擊【保存】按鈕后退出。

目前十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．設(shè)置存貨對(duì)方科目【【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【存貨對(duì)方科目】，打開(kāi)“對(duì)方科目設(shè)置”對(duì)話(huà)框。步驟2：點(diǎn)擊【增加】，按對(duì)方科目設(shè)置要求錄入后退出。3．設(shè)置非合理?yè)p耗科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【非合理?yè)p耗科目】，打開(kāi)“非合理?yè)p耗”對(duì)話(huà)框。步驟2：在“非合理?yè)p耗”對(duì)話(huà)框按要求錄入非合理?yè)p耗編碼、名稱(chēng)及會(huì)計(jì)科目等信息。

目前十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)4．設(shè)置客戶(hù)（供應(yīng)商）往來(lái)科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【客戶(hù)（供應(yīng)商）往來(lái)科目】，打開(kāi)“客戶(hù)（或供應(yīng)商）往來(lái)科目設(shè)置”對(duì)話(huà)框。步驟2：根據(jù)需要選擇“基本科目設(shè)置”、“控制科目設(shè)置”、“產(chǎn)品科目設(shè)置”、“結(jié)算方式科目設(shè)置”等文件夾，按要求進(jìn)行科目設(shè)置。目前十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-4購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

1．采購(gòu)暫估入庫(kù)期初數(shù)據(jù)錄入（貨到單未到）【操作步驟】步驟1：選擇【采購(gòu)】→【采購(gòu)入庫(kù)單】命令，進(jìn)入“期初采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。步驟2：?jiǎn)螕簟驹黾印堪粹o，輸入入庫(kù)日期“2012-12-25”，選擇倉(cāng)庫(kù)“原料庫(kù)”，供貨單位“貝達(dá)公司”，部門(mén)“采購(gòu)部”，入庫(kù)類(lèi)別“采購(gòu)入庫(kù)”，采購(gòu)類(lèi)型“材料采購(gòu)”。步驟3：選擇存貨編碼“101”，輸入數(shù)量“100”，暫估單價(jià)“51.21”，單擊【保存】按鈕后退出。一、采購(gòu)期初數(shù)據(jù)錄入

目前十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．采購(gòu)在途物資期初數(shù)據(jù)錄入（單到貨未到）

【操作步驟】步驟1：選擇【采購(gòu)】→【采購(gòu)發(fā)票】或雙擊“采購(gòu)發(fā)票”圖標(biāo)，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票”窗口。步驟2：?jiǎn)螕簟驹黾印堪粹o右側(cè)箭頭，選擇“專(zhuān)用發(fā)票”，打開(kāi)“期初采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口。步驟3：輸入發(fā)票號(hào)“A001110”，開(kāi)票日期“2012-12-28”，選擇部門(mén)“采購(gòu)部”，供貨單位“晶瑩公司”，采購(gòu)類(lèi)型“材料采購(gòu)”。步驟4：選擇存貨編碼“102”，輸入數(shù)量“70”，原幣單價(jià)“80”，單擊【保存】按鈕，完成后單擊【退出】按鈕。

目前十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3．采購(gòu)供應(yīng)商往來(lái)期初數(shù)據(jù)（應(yīng)付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購(gòu)】→【供應(yīng)商往來(lái)】→【供應(yīng)商往來(lái)期初】，進(jìn)入【期初余額-查詢(xún)】對(duì)話(huà)框窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“期初余額明細(xì)賬”窗口。步驟2：在進(jìn)入“期初余額明細(xì)賬”窗口工具欄，點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)到【單據(jù)類(lèi)別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱(chēng)”處選擇【采購(gòu)發(fā)票】，“單據(jù)類(lèi)型”處選擇【專(zhuān)用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。步驟4：按活動(dòng)資料輸入發(fā)票號(hào)、開(kāi)票日期，選擇供貨單位、部門(mén)，選擇“存貨名稱(chēng)—甲材料”，輸入數(shù)量“258”，單價(jià)“50”，保存后退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬。

目前十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)4．采購(gòu)期初供應(yīng)商往來(lái)期初數(shù)據(jù)（預(yù)付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購(gòu)】→【供應(yīng)商往來(lái)】→【供應(yīng)商往來(lái)期初】命令，在【期初余額-查詢(xún)】對(duì)話(huà)框窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“期初余額明細(xì)賬”窗口。步驟2：點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)到【單據(jù)類(lèi)別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱(chēng)”處選擇【預(yù)付款】，“單據(jù)類(lèi)型”處選擇【付款單】，“方向”處選擇【正向】，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。步驟4：按活動(dòng)資料輸入結(jié)算日期，選擇供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬對(duì)賬

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目前十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1．“應(yīng)收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：選擇【銷(xiāo)售】→【客戶(hù)往來(lái)】→【客戶(hù)往來(lái)期初】命令，在【期初余額-查詢(xún)】對(duì)話(huà)框窗口，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“期初余額明細(xì)賬”窗口。步驟2：點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入【單據(jù)類(lèi)別】窗口，在“單據(jù)名稱(chēng)”處選擇【銷(xiāo)售發(fā)票】，“單據(jù)類(lèi)型”處選擇【專(zhuān)用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。步驟3：按活動(dòng)資料輸入開(kāi)票日期、發(fā)票號(hào)、選擇客戶(hù)名稱(chēng)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出?！皯?yīng)收賬款—星光公司”期初錄入。步驟4：在“期初余額明賬表”窗口，點(diǎn)擊“對(duì)賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。二、銷(xiāo)售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

目前十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．“預(yù)收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：與“應(yīng)收賬款期初錄入同步驟2：點(diǎn)擊“增加”，進(jìn)入【單據(jù)類(lèi)別】窗口，在“單據(jù)名稱(chēng)”處選擇【預(yù)收款】，“單據(jù)類(lèi)型”處選擇【預(yù)收單】，“方向”處選擇【正向】，點(diǎn)擊“確認(rèn)”。步驟3：按活動(dòng)資料錄入結(jié)算日期、選擇客戶(hù)名稱(chēng)、部門(mén)、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出?！邦A(yù)收賬款—東方公司”期初錄入。步驟4：點(diǎn)擊“期初余額明賬表”窗口，“對(duì)賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)對(duì)賬

。目前二十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)【操作步驟】步驟1：選擇【庫(kù)存】→【期初數(shù)據(jù)】命令，選擇“庫(kù)存期初”，進(jìn)入“期初余額”窗口；步驟2：倉(cāng)庫(kù)選擇、存貨大類(lèi)選擇；步驟3：點(diǎn)擊【增加】按鈕，在“存貨編碼”處錄入存貨編碼或參照選擇錄入存貨，輸入數(shù)量、單價(jià)、存貨科目編碼。步驟4：點(diǎn)擊【保存】按鈕后退出，完成存貨期初錄入.三、庫(kù)存（核算）系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

目前二十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-5購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)期初記賬

一、采購(gòu)系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【采購(gòu)】→【期初記賬】，即可進(jìn)入期初記賬處理功能。步驟2.選擇【記賬】按鈕，對(duì)期初數(shù)據(jù)進(jìn)行記賬；若選擇【取消記賬】，則取消期初記賬狀態(tài)。

目前二十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)二、庫(kù)存（核算）系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【庫(kù)存】→【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】，進(jìn)入“期初余額”界面步驟2.點(diǎn)擊【記賬】按鈕，出現(xiàn)“期初記賬成功”，點(diǎn)擊確定退出。

目前二十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)任務(wù)三購(gòu)銷(xiāo)存日常業(yè)務(wù)處理

一、認(rèn)知采購(gòu)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理的基本內(nèi)容采購(gòu)的日常業(yè)務(wù)處理包括采購(gòu)訂單、采購(gòu)發(fā)票、采購(gòu)入庫(kù)單的錄入，采購(gòu)結(jié)算，付款結(jié)算及供應(yīng)商往來(lái)的處理等。目前二十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（二）采購(gòu)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前二十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（三）采購(gòu)管理系統(tǒng)與其他購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)的關(guān)系

目前二十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（四）普通采購(gòu)業(yè)務(wù)處理方法按貨物和發(fā)票到達(dá)的先后，將普通采購(gòu)業(yè)務(wù)劃分為單貨同行、貨到票未到（暫估入庫(kù)）、票到貨未到（在途存貨）三種類(lèi)型，不同的業(yè)務(wù)類(lèi)型相應(yīng)的處理方式有所不同。1．單貨同行業(yè)務(wù)處理流程目前二十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．貨到票未到（暫估入庫(kù)）業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了三種處理方法：月初回沖、單到回沖、單到補(bǔ)差。（1）月初回沖：采用這種方法，下月初核算模塊會(huì)自動(dòng)生成“紅字回沖單”，對(duì)“紅字回沖單”制單，沖回上月的暫估憑證。（2）單到回沖：采用這種方法，下月初不作處理，收到采購(gòu)發(fā)票后，再進(jìn)行處理。（3）單到補(bǔ)差：采用這種方法，下月初不做處理，收到采購(gòu)發(fā)票后，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)金額與暫估金額的差額產(chǎn)生調(diào)整單，對(duì)調(diào)整單制單，生成憑證。目前二十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3．票到貨未到（在途物資）業(yè)務(wù)票到貨未到時(shí)，可以等貨到時(shí)再一并進(jìn)行處理，也可以在采購(gòu)系統(tǒng)輸入采購(gòu)發(fā)票，待貨物到后再填制入庫(kù)單并做采購(gòu)結(jié)算。目前二十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-6采購(gòu)日常業(yè)務(wù)處理步驟1：選擇【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)訂單】命令，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口。步驟2：?jiǎn)螕簟霸黾印卑粹o，輸入日期“2013-01-01”，選擇供應(yīng)單位“暢達(dá)公司”步驟3：存貨編號(hào)為“0102”，輸入數(shù)量“500”，單價(jià)“82”，計(jì)劃到貨日期“2013-01-05”步驟4：?jiǎn)螕簟氨４妗焙?，單擊“審核”按鈕，退出。

業(yè)務(wù)1：采購(gòu)訂貨業(yè)務(wù)

目前三十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1.采購(gòu)管理崗位操作第一、采購(gòu)入庫(kù)單的處理——填制采購(gòu)入庫(kù)單并保存步驟1：選擇【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)入庫(kù)單】命令，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口步驟2：?jiǎn)螕簟驹黾印堪粹o，輸入入庫(kù)日期“2013-01-05”，選擇倉(cāng)庫(kù)“原料庫(kù)”，選擇供應(yīng)單位“歡暢公司”，存貨編碼“0102”，輸入數(shù)量“800”。（注：入庫(kù)類(lèi)別必須選擇，否則核算制單的時(shí)候帶不出對(duì)方科目，入庫(kù)單可不錄入金額，采購(gòu)結(jié)算后，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)算出單價(jià)和金額）步驟3：?jiǎn)螕簟氨４妗?/p>

。

業(yè)務(wù)2.普通采購(gòu)業(yè)務(wù)（單貨同行，付款結(jié)算處理）目前三十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)第二、采購(gòu)發(fā)票的處理：——錄入采購(gòu)發(fā)票并復(fù)核，將采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算步驟1：選擇【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)發(fā)票】，進(jìn)入“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”錄入界面。步驟2：專(zhuān)用發(fā)票的生成有兩種方法（1）單擊工具欄上的“增加”按鈕，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號(hào)、開(kāi)票日期、供貨單位、存貨編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等信息后單擊“保存”按鈕（2）點(diǎn)擊鼠標(biāo)右健，選擇“拷貝入庫(kù)單”或“拷貝定單”，進(jìn)入“單據(jù)拷貝”窗口，將“拷貝后執(zhí)行入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的訂單”前對(duì)勾去掉，單擊“過(guò)濾”。選擇需要參照的采購(gòu)入庫(kù)單，單擊“確定”按鈕，將采購(gòu)入庫(kù)單信息帶入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，輸入發(fā)票號(hào)“P001”、單價(jià)等信息。單擊“保存”。步驟3：在“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口點(diǎn)擊工具欄“復(fù)核”按鈕，對(duì)剛填制的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核。

目前三十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)第三、采購(gòu)結(jié)算的處理：可采用自動(dòng)結(jié)算和手工結(jié)算兩種方法。自動(dòng)結(jié)算：是由計(jì)算機(jī)系統(tǒng)自動(dòng)將相同供貨單位，相同存貨名稱(chēng)、相同存貨數(shù)量的采購(gòu)入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。操作方法——在專(zhuān)用發(fā)票上單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示結(jié)算情況，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結(jié)算”字樣，單擊“退出”按鈕返回，完成采購(gòu)結(jié)算。手工結(jié)算：如果入庫(kù)單和發(fā)票的供貨單位、存貨名稱(chēng)、數(shù)量不同，只能采用手工結(jié)算。手工結(jié)算可以結(jié)算入庫(kù)單中的部分貨物，可以分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)等。操作方法——點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算”圖標(biāo)，錄入“日期”等條件信息，點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“入庫(kù)單和發(fā)票選擇”界面，選擇相應(yīng)的入庫(kù)單及發(fā)票后點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“手工結(jié)算”界面，錄入結(jié)算數(shù)量、損耗數(shù)量等信息，點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕后退出，完成采購(gòu)結(jié)算。目前三十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)第四、付款單的處理：——在采購(gòu)模塊中填制付款單并核銷(xiāo)步驟1：選擇【采購(gòu)管理】→【付款結(jié)算】，或直接點(diǎn)擊“付款結(jié)算”圖標(biāo)進(jìn)入“付款單”窗口。步驟2：選擇供應(yīng)商“暢達(dá)公司”，單擊“增加”按鈕，步驟3：輸入日期“2013-01-05”、結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，結(jié)算科目“100201”，金額處輸入“76752”，票號(hào)“Z1”，在摘要處錄入“購(gòu)乙材料款”，單擊“保存”按鈕。步驟4：?jiǎn)螕簟昂虽N(xiāo)”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出要結(jié)算的單據(jù)。在“本次結(jié)算”處輸入金額“76752”，保存后退出。（如付款金額與應(yīng)付金額一致，可直接雙擊余額，自動(dòng)錄入本次結(jié)算金額。）

目前三十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存管理崗位操作

【操作步驟】步驟1：選擇【庫(kù)存管理】→【采購(gòu)入庫(kù)單審核】，或直接點(diǎn)擊“采購(gòu)入庫(kù)單審核”對(duì)話(huà)框，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。（注意登錄日期必須在單據(jù)日期相同或之后）步驟2：?jiǎn)螕簟皩徍恕卑粹o，退出。

目前三十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬步驟1：選擇【核算】→【正常單據(jù)記賬】，或直接點(diǎn)擊“正常單據(jù)記賬”圖標(biāo)，打開(kāi)“正常單據(jù)記賬條件”對(duì)話(huà)框，選擇倉(cāng)庫(kù)和單據(jù)類(lèi)型

步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口，選擇需要記賬的單據(jù)或點(diǎn)“全選”按鈕步驟3：點(diǎn)擊“記賬”菜單，退出。第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購(gòu)銷(xiāo)存單據(jù)制單】，或直接點(diǎn)擊“購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”圖標(biāo)，點(diǎn)擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬），單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬”，確定會(huì)計(jì)科目、日期正確后，點(diǎn)擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。目前三十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)第三、供應(yīng)商往來(lái)制單（付款結(jié)算制單）（注意：操作員必須擁有應(yīng)收管理、應(yīng)付管理權(quán)限，才能操作核算系統(tǒng)的“供應(yīng)商往來(lái)”制單及“客戶(hù)往來(lái)制單”操作。）步驟1：選擇【核算管理】→“供應(yīng)商往來(lái)制單”，打開(kāi)“供應(yīng)商制單查詢(xún)”對(duì)話(huà)框。步驟2：選擇“核銷(xiāo)制單”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“核銷(xiāo)制單”窗口。步驟3：雙擊需要制單單據(jù)的“選擇標(biāo)志”，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”

步驟4：?jiǎn)螕簟爸茊巍卑粹o，進(jìn)入填制憑證窗口步驟5：?jiǎn)螕簟氨４妗卑粹o，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。目前三十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)3.采購(gòu)現(xiàn)付業(yè)務(wù)（單貨同行,現(xiàn)付處理）1.采購(gòu)管理崗位操作：

【操作步驟】第一、采購(gòu)入庫(kù)單處理（與業(yè)務(wù)2的操作處理相同）第二、采購(gòu)發(fā)票處理步驟1：?jiǎn)螕艄ぞ邫谏系摹霸黾印卑粹o，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號(hào)、開(kāi)票日期、供貨單位、存貨編號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等信息后單擊“保存”按鈕，（也可通過(guò)點(diǎn)擊鼠標(biāo)右健“拷貝入庫(kù)單”的方法，填制采購(gòu)發(fā)票，錄入單價(jià)后點(diǎn)擊“保存”按鈕。）步驟2：在采購(gòu)發(fā)票上點(diǎn)擊“現(xiàn)付”按鈕，進(jìn)入“采購(gòu)現(xiàn)付”對(duì)話(huà)框，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入金額“30420”，票號(hào)P002，銀行賬號(hào)“45005513919987565899”單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“現(xiàn)結(jié)記錄已保存”。點(diǎn)擊“確定”按鈕后退出提示“現(xiàn)付成功”。在采購(gòu)發(fā)票左上角出現(xiàn)“已現(xiàn)付”標(biāo)志。第三、采購(gòu)結(jié)算步驟：在發(fā)票錄入界面單擊“結(jié)算”按鈕進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。結(jié)算成功在采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結(jié)算”標(biāo)志目前三十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存管理崗位操作操作步驟同業(yè)務(wù)2的庫(kù)存管理崗位操作3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務(wù)2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購(gòu)銷(xiāo)存單據(jù)制單】，或直接點(diǎn)擊“購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”圖標(biāo)，點(diǎn)擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬），單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類(lèi)別為“付款憑證”，確定會(huì)計(jì)科目、日期正確后，點(diǎn)擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。

目前三十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)4.采購(gòu)業(yè)務(wù)（單貨同行，有采購(gòu)運(yùn)費(fèi)，款項(xiàng)尚未支付處理）

1.采購(gòu)管理崗位操作：第一、采購(gòu)入庫(kù)單處理（與業(yè)務(wù)2的操作處理相同）第二、采購(gòu)發(fā)票處理步驟1：錄入采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，方法與“業(yè)務(wù)2”采購(gòu)發(fā)票錄入相同，錄入完成后點(diǎn)擊“保存”、“復(fù)核”按鈕。步驟2：錄入運(yùn)費(fèi)發(fā)票在發(fā)票錄入界面，單擊“增加”按鈕右箭頭下的運(yùn)費(fèi)發(fā)票，輸入發(fā)票號(hào)P004，供應(yīng)單位、代墊單位“成達(dá)公司”，存貨編碼“401”，輸入原幣金額“300”后保存并復(fù)核。第三、采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算）步驟1：在采購(gòu)模塊中進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算：選擇【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)結(jié)算】，或直接點(diǎn)擊“采購(gòu)結(jié)算圖標(biāo)”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”進(jìn)入“入庫(kù)單和發(fā)票選擇”對(duì)話(huà)框窗口。選擇需要結(jié)算的入庫(kù)單及發(fā)票，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入手工采購(gòu)結(jié)算對(duì)話(huà)框。步驟2：選擇費(fèi)用的分?jǐn)偡绞健鞍磾?shù)量“步驟3：點(diǎn)擊“分?jǐn)偂卑粹o，當(dāng)系統(tǒng)提示“選擇按數(shù)量分?jǐn)?，是否開(kāi)始計(jì)算”，點(diǎn)擊“是”，系統(tǒng)提示“費(fèi)用分?jǐn)偅ò磾?shù)量）完畢，請(qǐng)檢查”，分?jǐn)偟馁M(fèi)用自動(dòng)轉(zhuǎn)入入庫(kù)單的“分?jǐn)傎M(fèi)用”欄步驟4：?jiǎn)螕簟敖Y(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結(jié)算”。目前四十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存管理崗位操作【操作步驟】操作步驟同業(yè)務(wù)2的庫(kù)存管理崗位操作3.核算崗位操作【操作步驟】第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務(wù)2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單操作步驟同業(yè)務(wù)2的“購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”操作，目前四十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)5.暫估入庫(kù)報(bào)銷(xiāo)處理（上月暫估入庫(kù)，本月發(fā)票已到，款項(xiàng)沒(méi)未支付）

方法一：月初回沖◆月初回沖上月暫估入賬的甲材料核算管理崗位操作：購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單】→【選擇】→【紅字回沖單】進(jìn)入“單據(jù)選擇”界面，選擇單據(jù)后點(diǎn)擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”界面，選擇憑證種類(lèi)、錄入科目等信息，點(diǎn)擊“生成”按鈕生成紅字憑證◆月中收到發(fā)票的處理1.采購(gòu)管理崗位操作：第一、采購(gòu)發(fā)票處理（與業(yè)務(wù)2的采購(gòu)發(fā)票錄入操作處理相同）第二、采購(gòu)結(jié)算處理：采購(gòu)結(jié)算時(shí)在“條件過(guò)濾”處將起始日期選擇在“入庫(kù)單”日期之前方能進(jìn)行結(jié)算。其他操作與業(yè)務(wù)2的采購(gòu)結(jié)算操作相同。目前四十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．核算管理崗位操作第一、暫估成本處理步驟：選擇【核算】→【暫估成本處理】，選擇“原料庫(kù)”，單擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“暫估成本結(jié)算表”窗口，選擇需要進(jìn)行暫估結(jié)算的單據(jù)。單擊“暫估”按鈕，完成暫估成本處理后退出。第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單】→【選擇】→【藍(lán)字回沖單報(bào)銷(xiāo)】，進(jìn)入選擇單據(jù)界面。將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入生成憑證界面，選擇憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，確定會(huì)計(jì)科目、日期正確后，點(diǎn)擊“生成”按鈕。目前四十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)方法二：?jiǎn)蔚交貨_◆收到發(fā)票才進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理1.采購(gòu)管理崗位操作：操作與“月初回沖”收到發(fā)票的操作相同。2.核算管理崗位操作：第一、暫估成本處理操作與月初回沖的暫估成本處理相同第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單】→【選擇】→“紅字回沖單”、“藍(lán)字回沖單（報(bào)銷(xiāo)）”，進(jìn)入“選擇單據(jù)”界面。將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框選上。在工具欄單擊【全選】→【確定】按鈕，進(jìn)入生成憑證界面，分別生成紅字憑證和藍(lán)字憑證目前四十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)方法三：?jiǎn)蔚窖a(bǔ)差操作方法與”單到回沖”處理基本相關(guān),不同點(diǎn)是在進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單時(shí),選擇“入庫(kù)調(diào)整單”進(jìn)行差額調(diào)整。如果發(fā)票金額比暫估金額大，則生成藍(lán)字憑證補(bǔ)差，反之則生成紅字憑證沖減調(diào)整。目前四十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)6.在途物資入庫(kù)處理（有合理?yè)p耗處理）1.采購(gòu)管理崗位操作：步驟1：填制采購(gòu)入庫(kù)單（方法同前）步驟2：進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算（手工結(jié)算），注意起始時(shí)間選為原發(fā)票日期之前。在手工結(jié)算界面，輸入“合理?yè)p耗數(shù)量：5”，點(diǎn)擊“分?jǐn)偂焙簏c(diǎn)擊“結(jié)算”提示“完成結(jié)算”，點(diǎn)擊“確定”。2.庫(kù)存管理崗位操作：操作同前3.核算管理崗位操作：正常單據(jù)記賬同前購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單操作選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）”進(jìn)入“選擇單據(jù)”將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框的勾選去掉，生成憑證。目前四十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)7.當(dāng)月在途業(yè)務(wù)（單到貨未到的處理）

1.采購(gòu)管理崗位操作：采購(gòu)發(fā)票錄入并現(xiàn)付處理操作同業(yè)務(wù)3如款項(xiàng)支付采用付款結(jié)算：則先錄入采購(gòu)發(fā)票、錄入付款結(jié)算付款單并核銷(xiāo)，操作同業(yè)務(wù)22.核算管理崗位操作：現(xiàn)付處理：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來(lái)制單】→【現(xiàn)結(jié)制單】，生成憑證。付款結(jié)算處理：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來(lái)制單】→【發(fā)票制單】，選擇【核銷(xiāo)制單】生成憑證目前四十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)8.當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)1.采購(gòu)管理崗位操作【操作步驟】錄入采購(gòu)入庫(kù)單，入庫(kù)單按暫估價(jià)錄入單價(jià)2.庫(kù)存管理崗位操作【操作步驟】方法同前3.核算崗位操作【操作步驟】正常單據(jù)記賬同前購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單：選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬）”生成憑證目前四十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)9：預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)（含不合理?yè)p耗）

1.采購(gòu)管理崗位操作1月26日：步驟1：錄入采購(gòu)入庫(kù)單操作同前步驟2：錄入采購(gòu)發(fā)票操作同前步驟3：采購(gòu)結(jié)算：手工結(jié)算，在結(jié)算界面，錄入“非合理?yè)p耗數(shù)量50”，“非合理?yè)p耗金額2650.00”

系統(tǒng)自動(dòng)生成進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出金額，點(diǎn)擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結(jié)算”步驟4：預(yù)付沖應(yīng)付：選擇【采購(gòu)】→【供應(yīng)商往來(lái)】→【預(yù)付沖應(yīng)付】或直接點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)”圖標(biāo)，選擇“預(yù)付沖應(yīng)付”進(jìn)入“預(yù)付沖應(yīng)付”對(duì)話(huà)框，在“預(yù)付賬款”頁(yè)簽上選擇供應(yīng)商名稱(chēng)，點(diǎn)擊“過(guò)濾”，同樣操作“應(yīng)付款”頁(yè)簽，在兩個(gè)頁(yè)簽界面錄入“轉(zhuǎn)賬金額50000”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕。也可以不用錄入轉(zhuǎn)賬金額直接點(diǎn)擊“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)按最低金額轉(zhuǎn)賬，并提示自動(dòng)轉(zhuǎn)賬成功信息。目前四十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1月28日：付款結(jié)算支付余款：操作同前2.庫(kù)存管理崗位操作審核入庫(kù)單，操作同前目前五十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3.核算管理崗位操作1月26日：第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單：購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單操作選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（報(bào)銷(xiāo)記賬）”進(jìn)入“選擇單據(jù)”界面，將“已結(jié)算采購(gòu)入庫(kù)單自動(dòng)選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫(kù)單、發(fā)票、付款單），非本月采購(gòu)入庫(kù)單按藍(lán)字報(bào)銷(xiāo)單制單”前的復(fù)選框打勾選上，選擇憑證類(lèi)別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入科目編號(hào)，確定金額方向后點(diǎn)擊“生成”按鈕，生成憑證第三、預(yù)付沖應(yīng)付制單：

選擇【核算】→【供應(yīng)商往來(lái)制單】→【轉(zhuǎn)賬制單】或直接點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)制單”圖標(biāo)，進(jìn)入“供應(yīng)商單據(jù)查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，選擇【轉(zhuǎn)賬制單】后確認(rèn)，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬制單界面”，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊“生成”按鈕，生成憑證目前五十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1月28日：

第四、付款結(jié)算核銷(xiāo)制單：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來(lái)制單】→【核銷(xiāo)制單】或直接點(diǎn)擊“供應(yīng)商往來(lái)制單”圖標(biāo)，進(jìn)入“供應(yīng)商單據(jù)查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，選擇【核銷(xiāo)制單】后確認(rèn)，進(jìn)入“核銷(xiāo)制單界面”，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊“生成”按鈕，生成憑證（4）總賬會(huì)計(jì)崗位操作運(yùn)輸部門(mén)賠償?shù)奶幚恚焊鶕?jù)賠償協(xié)議編制記賬憑證

目前五十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)二、認(rèn)知銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的日常業(yè)務(wù)處理（一）銷(xiāo)售系統(tǒng)主要功能介紹1．銷(xiāo)售訂單：在先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷(xiāo)售訂單開(kāi)據(jù)；在開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷(xiāo)售發(fā)票可以根據(jù)銷(xiāo)售訂單開(kāi)據(jù)。2．發(fā)貨單：在先發(fā)貨后開(kāi)票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售訂單產(chǎn)生。在開(kāi)票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷(xiāo)售部門(mén)根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票產(chǎn)生，3．銷(xiāo)售發(fā)票：銷(xiāo)售發(fā)票是指給客戶(hù)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷(xiāo)售票據(jù)。4．代墊費(fèi)用：在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷(xiāo)售有代墊費(fèi)用的發(fā)生，如代墊運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。5．銷(xiāo)售支出：在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷(xiāo)售可能向客戶(hù)支付各種費(fèi)用，如現(xiàn)金折扣等讓利發(fā)生的支出、業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出等。6．客戶(hù)往來(lái)：包括收款單增加、刪除，收款核銷(xiāo)，預(yù)收，預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)收等。7．取消客戶(hù)往來(lái)操作：客戶(hù)往來(lái)——取消操作8．豐富的賬表查詢(xún)和聯(lián)查功能（銷(xiāo)售賬表——客戶(hù)往來(lái)賬表）。9．結(jié)賬和反結(jié)賬。目前五十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（二）銷(xiāo)售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前五十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（三）銷(xiāo)售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系

目前五十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（四）普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1.先發(fā)貨后開(kāi)票的業(yè)務(wù)模式目前五十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2．開(kāi)票直接發(fā)貨模式

目前五十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)3.銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)是客戶(hù)指因質(zhì)量、品種不符合規(guī)定要求而將已購(gòu)貨物退回。（1）先發(fā)貨后開(kāi)票銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理目前五十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（2）開(kāi)票直接發(fā)貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理開(kāi)票直接發(fā)貨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理流程為：填制并審核紅字銷(xiāo)售發(fā)票，審核后的紅字銷(xiāo)售發(fā)票自動(dòng)生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫(kù)存管理系統(tǒng)和客戶(hù)往來(lái)。

4．代墊運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷(xiāo)售有代墊費(fèi)用的發(fā)生，如代墊雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。代墊費(fèi)用屬于需要向客戶(hù)收取的費(fèi)用項(xiàng)目。對(duì)代墊運(yùn)費(fèi)有處理有兩種方法：一種是以應(yīng)稅勞務(wù)的方式直接錄入在銷(xiāo)售發(fā)票中，這樣做的好處是能將代墊費(fèi)用和銷(xiāo)售發(fā)票直接關(guān)聯(lián)起來(lái)，和貨款一起進(jìn)行核銷(xiāo)，二是不錄入銷(xiāo)售發(fā)票，就要通過(guò)系統(tǒng)中提供的代墊費(fèi)用單單獨(dú)錄入，再到應(yīng)收款系統(tǒng)中進(jìn)行收款處理。目前五十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-7銷(xiāo)售日常業(yè)務(wù)處理（以先發(fā)貨后開(kāi)票為例）業(yè)務(wù)1：銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù)銷(xiāo)售主管崗位操作：步驟1：選擇【銷(xiāo)售管理】→【銷(xiāo)售訂單】或直接點(diǎn)擊“銷(xiāo)售訂單”圖標(biāo)，進(jìn)入“銷(xiāo)售訂單”錄入界面。步驟2：點(diǎn)擊“增加”按鈕，輸入訂單號(hào)“D1301”日期“2013-1-01-20”，選擇“客戶(hù)”、“貨物名稱(chēng)”，輸入數(shù)量、不含稅單價(jià)后“保存”按鈕，再點(diǎn)擊“審核”按鈕。目前六十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)2：普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（收到貨款）

1.銷(xiāo)售主管崗位操作1月26日：第一、填制銷(xiāo)售發(fā)貨單并審核步驟1：選擇【銷(xiāo)售管理】→【發(fā)貨單】或直接點(diǎn)擊“發(fā)貨單”圖標(biāo)，進(jìn)入“發(fā)貨單”對(duì)話(huà)框，單擊“增加”，進(jìn)入“選擇訂單”對(duì)話(huà)框，單擊“顯示”按鈕，選中1月20日生成的訂單或客戶(hù)名稱(chēng)，點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕，將訂單信息轉(zhuǎn)入發(fā)貨單。步驟2：錄入發(fā)貨日期“2013-01-09”，選擇倉(cāng)庫(kù)“成品一庫(kù)”，單擊“保存”、“審核”按鈕目前六十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)第二、填制銷(xiāo)售發(fā)票步驟1：選擇【銷(xiāo)售管理】→【銷(xiāo)售發(fā)票】，點(diǎn)擊“增加”選擇“專(zhuān)用發(fā)票”，單擊“選單”下的發(fā)貨單，打開(kāi)“選擇發(fā)貨單”對(duì)話(huà)框，單擊“顯示”按鈕，選擇要參照的“發(fā)貨單”，單擊“確認(rèn)”。也可直接在“發(fā)貨單”界面流轉(zhuǎn)生成“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”步驟2：確定日期、數(shù)量、單價(jià)等信息正確后點(diǎn)擊“保存”、“復(fù)核”按鈕。目前六十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1月27日：第一、收款結(jié)算并核銷(xiāo)的收款單步驟1：選擇【銷(xiāo)售管理】→【收款結(jié)算】，進(jìn)入“收款單”當(dāng)入界面。步驟2：在收款單界面，選擇客戶(hù)“紅河公司”，點(diǎn)擊“增加”。輸入結(jié)算方式、金額、票號(hào)等信息，點(diǎn)擊“保存”按鈕,完成收款單的填制。步驟3：點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”按鈕，在“本次結(jié)算”處輸入結(jié)算金額“210600”，點(diǎn)擊“保存”按鈕后退出。目前六十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存主管崗位操作系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)單：如在銷(xiāo)售基礎(chǔ)設(shè)置中勾選“銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”則系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)單。步驟：選擇【庫(kù)存管理】→【銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核】命令，或直接點(diǎn)擊“銷(xiāo)售出庫(kù)單生成/審核”命令，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口，系統(tǒng)自動(dòng)生成出庫(kù)單目前六十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)

3.核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)崗位操作第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單（在全月一次加權(quán)平均法下，購(gòu)銷(xiāo)存月末處理完畢方能制單）第三、客戶(hù)往來(lái)制單1月26日：客戶(hù)往來(lái)制單——發(fā)票制單步驟1：選擇【核算管理】→【客戶(hù)往來(lái)制單】命令，或直接單擊“客戶(hù)往來(lái)制單”圖標(biāo)，選擇“發(fā)票制單”，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票制單”界面步驟2：在“銷(xiāo)售發(fā)票制單”界面，選擇單據(jù)，點(diǎn)擊“制單”按鈕，錄入檢查各項(xiàng)信息正確后點(diǎn)擊“保存”按鈕生成憑證如圖

目前六十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1月27日：步驟1：選擇【核算管理】→【客戶(hù)往來(lái)制單】命令，或直接單擊“客戶(hù)往來(lái)制單”圖標(biāo)，選擇“核銷(xiāo)制單”，進(jìn)入“核銷(xiāo)制單”界面步驟2：在“核銷(xiāo)制單”界面，選擇單據(jù)、憑證種類(lèi)等，點(diǎn)擊“制單”按鈕，錄入檢查各項(xiàng)信息正確后點(diǎn)擊“保存”按鈕生成憑證目前六十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)3.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)

1.銷(xiāo)售主管崗位操作第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務(wù)2，發(fā)貨單的處理（沒(méi)有訂單參照?。┑诙?、銷(xiāo)售發(fā)票的：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成第三、現(xiàn)結(jié)處理：步驟1：生成銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票后，點(diǎn)擊“保存”；步驟2：點(diǎn)擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，進(jìn)入“銷(xiāo)售現(xiàn)結(jié)”對(duì)話(huà)框，選擇結(jié)算方式，輸入票號(hào)、金額、銀行賬號(hào)等點(diǎn)擊“確定”按鈕。現(xiàn)結(jié)成功在銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票右上角出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”標(biāo)志。步驟3：在發(fā)票上點(diǎn)擊“復(fù)核”按鈕退出。目前六十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存主管崗位操作：操作同前3.核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)崗位操作●正常單據(jù)記賬操作同前●客戶(hù)往來(lái)制單——現(xiàn)結(jié)制單生成憑證目前六十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)4.代墊運(yùn)費(fèi)業(yè)務(wù)1.銷(xiāo)售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務(wù)2，發(fā)貨單的處理（沒(méi)有訂單參照?。┑诙?、銷(xiāo)售發(fā)票填制：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成，并保存第三、墊支運(yùn)費(fèi)的處理步驟1：在“銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票”工具欄上點(diǎn)擊“墊支”按鈕，進(jìn)入“代墊費(fèi)用單”錄入界面。步驟2：點(diǎn)擊“增加”按鈕，參照選擇費(fèi)用項(xiàng)目為“代墊運(yùn)費(fèi)”、代墊金額“500”，貨物名稱(chēng)“B產(chǎn)品”，點(diǎn)擊“保存”、“審核”按鈕后退出。步驟3：審核銷(xiāo)售發(fā)票目前六十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1月28日：使用預(yù)收款及客戶(hù)補(bǔ)付款項(xiàng)填寫(xiě)收款結(jié)算單，收回全部貨款及墊支費(fèi)用。步驟1：選擇【銷(xiāo)售】→【客戶(hù)往來(lái)】→【收款結(jié)算】，或直接點(diǎn)擊“收款結(jié)算”圖標(biāo)進(jìn)入“收款單”界面步驟2：選擇“客戶(hù)”，點(diǎn)擊“增加”按鈕，錄入結(jié)算方式、結(jié)算金額后點(diǎn)擊“保存”按鈕步驟3：點(diǎn)擊“核銷(xiāo)”按鈕，在“使用預(yù)收”處錄入預(yù)收款金額“60000”，錄入本次結(jié)算金額，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存核銷(xiāo)操作。目前七十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存主管崗位操作1月27日：操作同前

3.核算系統(tǒng)會(huì)計(jì)崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶(hù)往來(lái)制單——發(fā)票制單、應(yīng)收單制單步驟1：選擇【核算】→【憑證】→【客戶(hù)往來(lái)】，或直接點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)制單”圖標(biāo)進(jìn)入“客戶(hù)制單查詢(xún)”對(duì)話(huà)框，選擇“發(fā)票制單”、“應(yīng)收單制單”點(diǎn)擊“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入發(fā)票、應(yīng)收單制單界面步驟2：合并制單點(diǎn)擊“全選”按鈕，選擇全部單據(jù)，點(diǎn)擊“合并”、“制單”按鈕，進(jìn)入填制憑證界面，選擇憑證類(lèi)別，錄入憑證要素信息后點(diǎn)擊“保存”按鈕。1月28日，收回貨款，核銷(xiāo)預(yù)收款選擇客戶(hù)往來(lái)制單中的核銷(xiāo)制單生成收款核銷(xiāo)憑證目前七十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)5：現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)

1.銷(xiāo)售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單：操作同前注意：在發(fā)貨單上必須選擇付款條件內(nèi)容第二、填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成，錄入發(fā)票號(hào)碼，點(diǎn)擊“保存”、“復(fù)核”按鈕。如自行錄入，注意選擇付款條件1月31日：第三、收到貨款，填制收款單收款單的本次結(jié)算金額為應(yīng)收金額減去折扣后的金額，在表體部分注意輸入本次結(jié)算金額時(shí)，同時(shí)也要輸入本次折扣金額。目前七十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存管理崗位操作1月27日：生成并審核銷(xiāo)售出庫(kù)單——操作同前3.核算管理崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶(hù)往來(lái)制單——發(fā)票制單1月31日：產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣費(fèi)用列入“財(cái)務(wù)費(fèi)用——現(xiàn)金折扣”科目核算，生成憑證目前七十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)6：退貨業(yè)務(wù)處理

1.銷(xiāo)售主管崗位操作第一、填制并審核退貨單——選擇“退貨單”操作方法與發(fā)貨單填制基本相同，數(shù)量用負(fù)數(shù)（-）錄入第二、填制紅字銷(xiāo)售發(fā)票選擇“紅字專(zhuān)用發(fā)票”，由退貨單流轉(zhuǎn)生成，也可自行錄入，錄入時(shí)數(shù)量用負(fù)數(shù)（-）錄入第三、現(xiàn)結(jié)退款處理在紅字專(zhuān)用發(fā)票界面，點(diǎn)擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開(kāi)“銷(xiāo)售現(xiàn)結(jié)”結(jié)話(huà)框，錄入結(jié)算方式、金額，（金額按負(fù)數(shù)錄入）及銀行賬號(hào)，點(diǎn)擊“確定”退出。紅字發(fā)票顯示“現(xiàn)結(jié)”標(biāo)志。目前七十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.庫(kù)存主管崗位操作操作同出庫(kù)單——數(shù)量顯示負(fù)數(shù)3.核算管理崗位操作第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶(hù)往來(lái)制單——現(xiàn)結(jié)制單操作同前，生成紅字收款憑證目前七十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)三、認(rèn)知庫(kù)存管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）庫(kù)存系統(tǒng)主要功能介紹（1）審核（批審）采購(gòu)模塊生成的“采購(gòu)入庫(kù)單”（2）依據(jù)銷(xiāo)售發(fā)貨單（銷(xiāo)售發(fā)票）生成并審核（批審）銷(xiāo)售出庫(kù)單。（3）材料出庫(kù)：材料出庫(kù)單（4）產(chǎn)成品入庫(kù)：產(chǎn)成品入庫(kù)單（5）其它出入庫(kù)業(yè)務(wù)：其它入庫(kù)單、其它出庫(kù)單。（6）調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥單，生成其它出庫(kù)單和其它出庫(kù)單（7）盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)：盤(pán)盈生成其它入庫(kù)單，盤(pán)虧生成其它出庫(kù)單目前七十六頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（二）庫(kù)存管理與其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前七十七頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（三）庫(kù)存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算

庫(kù)存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算主要包括審核采購(gòu)入庫(kù)單、生成審核銷(xiāo)售出庫(kù)單、材料出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)等、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)等內(nèi)容。審核采購(gòu)入庫(kù)單、生成審核銷(xiāo)售出庫(kù)單已在采購(gòu)及銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中多次使用，本節(jié)只介紹材料出庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)。目前七十八頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)8-8庫(kù)存日常業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)1：材料出庫(kù)業(yè)務(wù)——直接領(lǐng)用1.庫(kù)存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫(kù)存】→【材料出庫(kù)單】命令，進(jìn)入材料出庫(kù)單窗口。步驟2：?jiǎn)螕簟霸黾印鞍粹o，選擇“出庫(kù)日期”和“倉(cāng)庫(kù)”、“部門(mén)”步驟3：選擇材料編碼“0102”、材料名稱(chēng)“乙材料”，輸入數(shù)量后保存、審核。（單價(jià)、金額不用錄入，單據(jù)在核算模塊記賬后會(huì)反寫(xiě)）目前七十九頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.核算管理崗位操作：步驟1：進(jìn)行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫(kù)單自動(dòng)生成單價(jià)和金額步驟2：根據(jù)材料出庫(kù)單通過(guò)購(gòu)銷(xiāo)存制單生成憑證目前八十頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)2、材料領(lǐng)用—配比出庫(kù)1.庫(kù)存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫(kù)存管理】→【材料出庫(kù)單】命令，進(jìn)入材料出庫(kù)單界面。步驟2：點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，選擇“配比出庫(kù)”，進(jìn)入“配比出庫(kù)單”界面，“產(chǎn)品”選擇A產(chǎn)品，系統(tǒng)提示“是否展到末級(jí)”，點(diǎn)擊“是”，錄入生產(chǎn)數(shù)量、部門(mén)、收發(fā)類(lèi)別等。步驟3：在材料出庫(kù)單上點(diǎn)擊“審核”按鈕。2.核算管理崗位操作步驟1：進(jìn)行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫(kù)單自動(dòng)生成單價(jià)和金額步驟2：根據(jù)材料出庫(kù)單位生成憑證（方法同前）目前八十一頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)3：產(chǎn)成品入庫(kù)單1.庫(kù)存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫(kù)存管理】、【產(chǎn)成品入庫(kù)單】，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口步驟2：?jiǎn)螕簟霸黾印卑粹o，選擇日期、倉(cāng)庫(kù)（成品一庫(kù)、部門(mén)（一車(chē)間）、入庫(kù)類(lèi)別（產(chǎn)成品入庫(kù)）步驟3：選擇存貨編碼“0201”，輸入數(shù)量“1250”件，保存并審核目前八十二頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)2.核算管理崗位操作：步驟1：選擇【核算】→【核算】命令，選擇“產(chǎn)成品成本分配”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟2：?jiǎn)螕簟安樵?xún)”進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表查詢(xún)”，選擇“成品一庫(kù)”，單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)選擇”，選擇“A產(chǎn)品”，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，進(jìn)入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟3，在A產(chǎn)品記錄行金額處輸入“600000”

步驟4：?jiǎn)螕簟胺峙洹?，系統(tǒng)提示“分配操作順利完成”。點(diǎn)擊確定后退出。步驟5：進(jìn)入“核算”下的“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口，查看入庫(kù)產(chǎn)品單價(jià)。步驟6：在核算系統(tǒng)對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬并生成憑證目前八十三頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)業(yè)務(wù)4：盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)

（1）庫(kù)存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫(kù)存管理】→【庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)】命令，進(jìn)入“盤(pán)點(diǎn)單”界面。步驟2：?jiǎn)螕簟霸黾印卑粹o，選擇盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)日期等內(nèi)容步驟3：選擇存貨編碼“0101”，系統(tǒng)自動(dòng)給出賬面數(shù)量“6950”和盤(pán)點(diǎn)數(shù)量“6950”，將盤(pán)點(diǎn)數(shù)量改為“6900”，系統(tǒng)顯示盈虧數(shù)量、金額等。點(diǎn)擊“審核”后退出。步驟4：點(diǎn)擊“其他出庫(kù)單”，點(diǎn)擊“審核”按鈕。目前八十四頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)（2）核算管理崗位操作：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單——選擇“其他出庫(kù)單”生成憑證，目前八十五頁(yè)\總數(shù)九十七頁(yè)\編于十二點(diǎn)1、對(duì)庫(kù)存模塊審核過(guò)的“采購(gòu)入庫(kù)單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、其它入庫(kù)單、其它出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單”正常單據(jù)記賬；2、對(duì)庫(kù)存模塊審核過(guò)的“調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)化單”特殊單據(jù)記賬；3、對(duì)暫估入庫(kù)的采購(gòu)入庫(kù)單“暫估成本錄入”、“