購銷存系統(tǒng)集成應(yīng)用

《會計電算化——T3軟件》目前一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點模塊八購銷存系統(tǒng)集成應(yīng)用

【學習目標】認知購銷存系統(tǒng)掌握購銷存系統(tǒng)的操作流程設(shè)置購銷存系統(tǒng)業(yè)務(wù)參數(shù)及錄入購銷存系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)掌握購銷存系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理掌握購銷存系統(tǒng)的期末業(yè)務(wù)處理

【學習任務(wù)】認知購銷存系統(tǒng)熟練操作購銷存系統(tǒng)的各項業(yè)務(wù)處理目前二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點任務(wù)一認知購銷存管理系統(tǒng)一、認知購銷存管理系統(tǒng)

購銷存管理系統(tǒng)采購管理系統(tǒng)庫存系統(tǒng)核算系統(tǒng)銷售系統(tǒng)目前三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點二、購銷存系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作基本流程

購銷存系統(tǒng)期末處理系統(tǒng)初始化日常業(yè)務(wù)處理錄入期初數(shù)據(jù)設(shè)置科目啟用系統(tǒng)、設(shè)置基礎(chǔ)檔案和系統(tǒng)參數(shù)期初對賬、記賬庫存日常業(yè)務(wù)處理銷售日常業(yè)務(wù)處理采購日常業(yè)務(wù)處理庫存期末處理銷售期末處理采購期末處理核算期末處理目前四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點三、認知購銷存管理系統(tǒng)模塊之間、購銷存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系目前五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點任務(wù)二購銷存系統(tǒng)初始化

購銷存系統(tǒng)初始化一般操作過程包括啟用購銷存系統(tǒng)、設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)、購銷存科目設(shè)置、錄入期初數(shù)據(jù)、購銷存期初記賬等內(nèi)容。啟用購銷存系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)檔案信息及系統(tǒng)參數(shù)購銷存科目設(shè)置錄入期初數(shù)據(jù)購銷存期初記賬目前六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點步驟1：賬套主管(wgh)登錄“系統(tǒng)管理”步驟2：選擇【賬套】→【啟用】，進入系統(tǒng)啟用界面，選擇啟用“購銷存管理”和“核算”兩個系統(tǒng)，啟用時間為2013年01月

業(yè)務(wù)活動8-1啟用購銷存系統(tǒng)目前七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-2設(shè)置購銷存基礎(chǔ)檔案及系統(tǒng)1、采購管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或采購業(yè)務(wù)主管登錄T3系統(tǒng)；步驟2:選擇【采購】→【采購業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進入“采購系統(tǒng)選項設(shè)置”界面；步驟3:

打開各個頁簽，根據(jù)企業(yè)需要進行選擇設(shè)置；設(shè)置方法：用鼠標點擊參數(shù)所在頁簽。每個參數(shù)選項前有個選擇框，選擇框出現(xiàn)打勾標記，表示選擇為“是”；否則表示選擇為否。設(shè)置完畢用鼠標點擊“確認”按鈕，保存本次選擇結(jié)果并關(guān)閉本窗口，點擊“取消”按鈕不保存本次選擇結(jié)果。步驟4:

設(shè)置完畢，點擊“確認”后退出目前八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．銷售管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1:以賬套主管或銷售業(yè)務(wù)主管登錄T3系統(tǒng)。步驟2:選擇【銷售】→【銷售業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進入“選項”界面。步驟3:打開選項頁簽，完成參數(shù)選擇設(shè)置，設(shè)置方法與采購參數(shù)設(shè)置同（即根據(jù)企業(yè)要求在參數(shù)選項前面的方框打鉤或取消鉤）步驟4:設(shè)置完畢，點擊“確認”后退出。

目前九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3．庫存管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】步驟1：以賬套主管或庫存主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【庫存】→【庫存業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】命令，進入“系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進行參數(shù)選擇后，點擊【確認】退出。目前十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點4．核算系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

【操作步驟】操作員：賬套主管步驟1：以賬套主管登錄系統(tǒng)步驟2：選擇【核算】→【核算業(yè)務(wù)范圍設(shè)置】，進入“基本設(shè)置”窗口。步驟3：根據(jù)企業(yè)要求進行參數(shù)選擇后，點擊【確認】退出。目前十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-3設(shè)置購銷存系統(tǒng)科目

1．設(shè)置存貨科目【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【存貨科目】命令，打開“存貨科目”對話框窗口。步驟2：點擊【增加】，按科目設(shè)置要求錄入后點擊【保存】按鈕后退出。

目前十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．設(shè)置存貨對方科目【【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【存貨對方科目】，打開“對方科目設(shè)置”對話框。步驟2：點擊【增加】，按對方科目設(shè)置要求錄入后退出。3．設(shè)置非合理損耗科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【非合理損耗科目】，打開“非合理損耗”對話框。步驟2：在“非合理損耗”對話框按要求錄入非合理損耗編碼、名稱及會計科目等信息。

目前十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點4．設(shè)置客戶（供應(yīng)商）往來科目

【操作步驟】步驟1：選擇【核算】→【科目設(shè)置】→【客戶（供應(yīng)商）往來科目】，打開“客戶（或供應(yīng)商）往來科目設(shè)置”對話框。步驟2：根據(jù)需要選擇“基本科目設(shè)置”、“控制科目設(shè)置”、“產(chǎn)品科目設(shè)置”、“結(jié)算方式科目設(shè)置”等文件夾，按要求進行科目設(shè)置。目前十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-4購銷存系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

1．采購暫估入庫期初數(shù)據(jù)錄入（貨到單未到）【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【采購入庫單】命令，進入“期初采購入庫單”窗口。步驟2：單擊【增加】按鈕，輸入入庫日期“2012-12-25”，選擇倉庫“原料庫”，供貨單位“貝達公司”，部門“采購部”，入庫類別“采購入庫”，采購類型“材料采購”。步驟3：選擇存貨編碼“101”，輸入數(shù)量“100”，暫估單價“51.21”，單擊【保存】按鈕后退出。一、采購期初數(shù)據(jù)錄入

目前十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．采購在途物資期初數(shù)據(jù)錄入（單到貨未到）

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【采購發(fā)票】或雙擊“采購發(fā)票”圖標，打開“采購發(fā)票”窗口。步驟2：單擊【增加】按鈕右側(cè)箭頭，選擇“專用發(fā)票”，打開“期初采購專用發(fā)票”窗口。步驟3：輸入發(fā)票號“A001110”，開票日期“2012-12-28”，選擇部門“采購部”，供貨單位“晶瑩公司”，采購類型“材料采購”。步驟4：選擇存貨編碼“102”，輸入數(shù)量“70”，原幣單價“80”，單擊【保存】按鈕，完成后單擊【退出】按鈕。

目前十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3．采購供應(yīng)商往來期初數(shù)據(jù)（應(yīng)付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【供應(yīng)商往來】→【供應(yīng)商往來期初】，進入【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：在進入“期初余額明細賬”窗口工具欄，點擊“增加”，進到【單據(jù)類別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱”處選擇【采購發(fā)票】，“單據(jù)類型”處選擇【專用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟4：按活動資料輸入發(fā)票號、開票日期，選擇供貨單位、部門，選擇“存貨名稱—甲材料”，輸入數(shù)量“258”，單價“50”，保存后退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬對賬。

目前十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點4．采購期初供應(yīng)商往來期初數(shù)據(jù)（預(yù)付賬款）錄入

【操作步驟】步驟1：選擇【采購】→【供應(yīng)商往來】→【供應(yīng)商往來期初】命令，在【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：點擊“增加”，進到【單據(jù)類別】窗口步驟3：在“單據(jù)名稱”處選擇【預(yù)付款】，“單據(jù)類型”處選擇【付款單】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟4：按活動資料輸入結(jié)算日期，選擇供應(yīng)商、部門、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出。步驟5：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬對賬

。

目前十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1．“應(yīng)收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：選擇【銷售】→【客戶往來】→【客戶往來期初】命令，在【期初余額-查詢】對話框窗口，點擊“確認”，進入“期初余額明細賬”窗口。步驟2：點擊“增加”，進入【單據(jù)類別】窗口，在“單據(jù)名稱”處選擇【銷售發(fā)票】，“單據(jù)類型”處選擇【專用發(fā)票】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟3：按活動資料輸入開票日期、發(fā)票號、選擇客戶名稱、部門、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出?！皯?yīng)收賬款—星光公司”期初錄入。步驟4：在“期初余額明賬表”窗口，點擊“對賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)進行對賬。二、銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

目前十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．“預(yù)收賬款”期初錄入【操作步驟】步驟1：與“應(yīng)收賬款期初錄入同步驟2：點擊“增加”，進入【單據(jù)類別】窗口，在“單據(jù)名稱”處選擇【預(yù)收款】，“單據(jù)類型”處選擇【預(yù)收單】，“方向”處選擇【正向】，點擊“確認”。步驟3：按活動資料錄入結(jié)算日期、選擇客戶名稱、部門、業(yè)務(wù)員，輸入金額、摘要后保存退出?！邦A(yù)收賬款—東方公司”期初錄入。步驟4：點擊“期初余額明賬表”窗口，“對賬”按鈕，與總賬系統(tǒng)對賬

。目前二十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點【操作步驟】步驟1：選擇【庫存】→【期初數(shù)據(jù)】命令，選擇“庫存期初”，進入“期初余額”窗口；步驟2：倉庫選擇、存貨大類選擇；步驟3：點擊【增加】按鈕，在“存貨編碼”處錄入存貨編碼或參照選擇錄入存貨，輸入數(shù)量、單價、存貨科目編碼。步驟4：點擊【保存】按鈕后退出，完成存貨期初錄入.三、庫存（核算）系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入

目前二十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-5購銷存系統(tǒng)期初記賬

一、采購系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【采購】→【期初記賬】，即可進入期初記賬處理功能。步驟2.選擇【記賬】按鈕，對期初數(shù)據(jù)進行記賬；若選擇【取消記賬】，則取消期初記賬狀態(tài)。

目前二十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點二、庫存（核算）系統(tǒng)期初記賬【操作步驟】步驟1.選擇【庫存】→【期初數(shù)據(jù)】→【期初余額】，進入“期初余額”界面步驟2.點擊【記賬】按鈕，出現(xiàn)“期初記賬成功”，點擊確定退出。

目前二十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點任務(wù)三購銷存日常業(yè)務(wù)處理

一、認知采購系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）采購日常業(yè)務(wù)處理的基本內(nèi)容采購的日常業(yè)務(wù)處理包括采購訂單、采購發(fā)票、采購入庫單的錄入，采購結(jié)算，付款結(jié)算及供應(yīng)商往來的處理等。目前二十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（二）采購管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前二十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（三）采購管理系統(tǒng)與其他購銷存系統(tǒng)的關(guān)系

目前二十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（四）普通采購業(yè)務(wù)處理方法按貨物和發(fā)票到達的先后，將普通采購業(yè)務(wù)劃分為單貨同行、貨到票未到（暫估入庫）、票到貨未到（在途存貨）三種類型，不同的業(yè)務(wù)類型相應(yīng)的處理方式有所不同。1．單貨同行業(yè)務(wù)處理流程目前二十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．貨到票未到（暫估入庫）業(yè)務(wù)系統(tǒng)提供了三種處理方法：月初回沖、單到回沖、單到補差。（1）月初回沖：采用這種方法，下月初核算模塊會自動生成“紅字回沖單”，對“紅字回沖單”制單，沖回上月的暫估憑證。（2）單到回沖：采用這種方法，下月初不作處理，收到采購發(fā)票后，再進行處理。（3）單到補差：采用這種方法，下月初不做處理，收到采購發(fā)票后，根據(jù)報銷金額與暫估金額的差額產(chǎn)生調(diào)整單，對調(diào)整單制單，生成憑證。目前二十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3．票到貨未到（在途物資）業(yè)務(wù)票到貨未到時，可以等貨到時再一并進行處理，也可以在采購系統(tǒng)輸入采購發(fā)票，待貨物到后再填制入庫單并做采購結(jié)算。目前二十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-6采購日常業(yè)務(wù)處理步驟1：選擇【采購管理】→【采購訂單】命令，進入“采購訂單”窗口。步驟2：單擊“增加”按鈕，輸入日期“2013-01-01”，選擇供應(yīng)單位“暢達公司”步驟3：存貨編號為“0102”，輸入數(shù)量“500”，單價“82”，計劃到貨日期“2013-01-05”步驟4：單擊“保存”后，單擊“審核”按鈕，退出。

業(yè)務(wù)1：采購訂貨業(yè)務(wù)

目前三十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1.采購管理崗位操作第一、采購入庫單的處理——填制采購入庫單并保存步驟1：選擇【采購管理】→【采購入庫單】命令，進入“采購入庫單”窗口步驟2：單擊【增加】按鈕，輸入入庫日期“2013-01-05”，選擇倉庫“原料庫”，選擇供應(yīng)單位“歡暢公司”，存貨編碼“0102”，輸入數(shù)量“800”。（注：入庫類別必須選擇，否則核算制單的時候帶不出對方科目，入庫單可不錄入金額，采購結(jié)算后，系統(tǒng)自動會算出單價和金額）步驟3：單擊“保存”

。

業(yè)務(wù)2.普通采購業(yè)務(wù)（單貨同行，付款結(jié)算處理）目前三十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點第二、采購發(fā)票的處理：——錄入采購發(fā)票并復核，將采購發(fā)票與入庫單進行結(jié)算步驟1：選擇【采購管理】→【采購發(fā)票】，進入“采購專用發(fā)票”錄入界面。步驟2：專用發(fā)票的生成有兩種方法（1）單擊工具欄上的“增加”按鈕，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號、開票日期、供貨單位、存貨編號、數(shù)量、單價等信息后單擊“保存”按鈕（2）點擊鼠標右健，選擇“拷貝入庫單”或“拷貝定單”，進入“單據(jù)拷貝”窗口，將“拷貝后執(zhí)行入庫單對應(yīng)的訂單”前對勾去掉，單擊“過濾”。選擇需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，將采購入庫單信息帶入采購專用發(fā)票，輸入發(fā)票號“P001”、單價等信息。單擊“保存”。步驟3：在“采購專用發(fā)票”窗口點擊工具欄“復核”按鈕，對剛填制的采購發(fā)票進行審核。

目前三十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點第三、采購結(jié)算的處理：可采用自動結(jié)算和手工結(jié)算兩種方法。自動結(jié)算：是由計算機系統(tǒng)自動將相同供貨單位，相同存貨名稱、相同存貨數(shù)量的采購入庫單和采購發(fā)票進行結(jié)算。操作方法——在專用發(fā)票上單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示結(jié)算情況，點擊“確認”，發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結(jié)算”字樣，單擊“退出”按鈕返回，完成采購結(jié)算。手工結(jié)算：如果入庫單和發(fā)票的供貨單位、存貨名稱、數(shù)量不同，只能采用手工結(jié)算。手工結(jié)算可以結(jié)算入庫單中的部分貨物，可以分攤運費等。操作方法——點擊“采購結(jié)算”圖標，錄入“日期”等條件信息，點擊“確定”按鈕，進入“入庫單和發(fā)票選擇”界面，選擇相應(yīng)的入庫單及發(fā)票后點擊“確定”按鈕，進入“手工結(jié)算”界面，錄入結(jié)算數(shù)量、損耗數(shù)量等信息，點擊“結(jié)算”按鈕后退出，完成采購結(jié)算。目前三十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點第四、付款單的處理：——在采購模塊中填制付款單并核銷步驟1：選擇【采購管理】→【付款結(jié)算】，或直接點擊“付款結(jié)算”圖標進入“付款單”窗口。步驟2：選擇供應(yīng)商“暢達公司”，單擊“增加”按鈕，步驟3：輸入日期“2013-01-05”、結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，結(jié)算科目“100201”，金額處輸入“76752”，票號“Z1”，在摘要處錄入“購乙材料款”，單擊“保存”按鈕。步驟4：單擊“核銷”按鈕，系統(tǒng)自動調(diào)出要結(jié)算的單據(jù)。在“本次結(jié)算”處輸入金額“76752”，保存后退出。（如付款金額與應(yīng)付金額一致，可直接雙擊余額，自動錄入本次結(jié)算金額。）

目前三十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存管理崗位操作

【操作步驟】步驟1：選擇【庫存管理】→【采購入庫單審核】，或直接點擊“采購入庫單審核”對話框，進入“采購入庫單”窗口。（注意登錄日期必須在單據(jù)日期相同或之后）步驟2：單擊“審核”按鈕，退出。

目前三十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬步驟1：選擇【核算】→【正常單據(jù)記賬】，或直接點擊“正常單據(jù)記賬”圖標，打開“正常單據(jù)記賬條件”對話框，選擇倉庫和單據(jù)類型

步驟2：單擊“確定”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口，選擇需要記賬的單據(jù)或點“全選”按鈕步驟3：點擊“記賬”菜單，退出。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷存單據(jù)制單】，或直接點擊“購銷單據(jù)制單”圖標，點擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購入庫單（報銷記賬），單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。目前三十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點第三、供應(yīng)商往來制單（付款結(jié)算制單）（注意：操作員必須擁有應(yīng)收管理、應(yīng)付管理權(quán)限，才能操作核算系統(tǒng)的“供應(yīng)商往來”制單及“客戶往來制單”操作。）步驟1：選擇【核算管理】→“供應(yīng)商往來制單”，打開“供應(yīng)商制單查詢”對話框。步驟2：選擇“核銷制單”，單擊“確認”按鈕，進入“核銷制單”窗口。步驟3：雙擊需要制單單據(jù)的“選擇標志”，選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”

步驟4：單擊“制單”按鈕，進入填制憑證窗口步驟5：單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。目前三十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)3.采購現(xiàn)付業(yè)務(wù)（單貨同行,現(xiàn)付處理）1.采購管理崗位操作：

【操作步驟】第一、采購入庫單處理（與業(yè)務(wù)2的操作處理相同）第二、采購發(fā)票處理步驟1：單擊工具欄上的“增加”按鈕，根據(jù)發(fā)票信息錄入發(fā)票號、開票日期、供貨單位、存貨編號、數(shù)量、單價等信息后單擊“保存”按鈕，（也可通過點擊鼠標右健“拷貝入庫單”的方法，填制采購發(fā)票，錄入單價后點擊“保存”按鈕。）步驟2：在采購發(fā)票上點擊“現(xiàn)付”按鈕，進入“采購現(xiàn)付”對話框，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，輸入金額“30420”，票號P002，銀行賬號“45005513919987565899”單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出提示“現(xiàn)結(jié)記錄已保存”。點擊“確定”按鈕后退出提示“現(xiàn)付成功”。在采購發(fā)票左上角出現(xiàn)“已現(xiàn)付”標志。第三、采購結(jié)算步驟：在發(fā)票錄入界面單擊“結(jié)算”按鈕進行采購結(jié)算。結(jié)算成功在采購專用發(fā)票左上角出現(xiàn)“已結(jié)算”標志目前三十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存管理崗位操作操作步驟同業(yè)務(wù)2的庫存管理崗位操作3.核算崗位操作第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務(wù)2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷存單據(jù)制單】，或直接點擊“購銷單據(jù)制單”圖標，點擊工具上的“選擇”按鈕，選擇采購入庫單（報銷記賬），單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證單據(jù)一覽表”窗口，將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，選擇憑證類別為“付款憑證”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。

目前三十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)4.采購業(yè)務(wù)（單貨同行，有采購運費，款項尚未支付處理）

1.采購管理崗位操作：第一、采購入庫單處理（與業(yè)務(wù)2的操作處理相同）第二、采購發(fā)票處理步驟1：錄入采購專用發(fā)票，方法與“業(yè)務(wù)2”采購發(fā)票錄入相同，錄入完成后點擊“保存”、“復核”按鈕。步驟2：錄入運費發(fā)票在發(fā)票錄入界面，單擊“增加”按鈕右箭頭下的運費發(fā)票，輸入發(fā)票號P004，供應(yīng)單位、代墊單位“成達公司”，存貨編碼“401”，輸入原幣金額“300”后保存并復核。第三、采購結(jié)算（手工結(jié)算）步驟1：在采購模塊中進行采購結(jié)算：選擇【采購管理】→【采購結(jié)算】，或直接點擊“采購結(jié)算圖標”，點擊“確認”進入“入庫單和發(fā)票選擇”對話框窗口。選擇需要結(jié)算的入庫單及發(fā)票，點擊“確認”按鈕，進入手工采購結(jié)算對話框。步驟2：選擇費用的分攤方式“按數(shù)量“步驟3：點擊“分攤”按鈕，當系統(tǒng)提示“選擇按數(shù)量分攤，是否開始計算”，點擊“是”，系統(tǒng)提示“費用分攤（按數(shù)量）完畢，請檢查”，分攤的費用自動轉(zhuǎn)入入庫單的“分攤費用”欄步驟4：單擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結(jié)算”。目前四十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存管理崗位操作【操作步驟】操作步驟同業(yè)務(wù)2的庫存管理崗位操作3.核算崗位操作【操作步驟】第一、正常單據(jù)記賬操作步驟同業(yè)務(wù)2的“正常單據(jù)記賬”操作。第二、購銷單據(jù)制單操作步驟同業(yè)務(wù)2的“購銷單據(jù)制單”操作，目前四十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)5.暫估入庫報銷處理（上月暫估入庫，本月發(fā)票已到，款項沒未支付）

方法一：月初回沖◆月初回沖上月暫估入賬的甲材料核算管理崗位操作：購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→【紅字回沖單】進入“單據(jù)選擇”界面，選擇單據(jù)后點擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”界面，選擇憑證種類、錄入科目等信息，點擊“生成”按鈕生成紅字憑證◆月中收到發(fā)票的處理1.采購管理崗位操作：第一、采購發(fā)票處理（與業(yè)務(wù)2的采購發(fā)票錄入操作處理相同）第二、采購結(jié)算處理：采購結(jié)算時在“條件過濾”處將起始日期選擇在“入庫單”日期之前方能進行結(jié)算。其他操作與業(yè)務(wù)2的采購結(jié)算操作相同。目前四十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．核算管理崗位操作第一、暫估成本處理步驟：選擇【核算】→【暫估成本處理】，選擇“原料庫”，單擊“確認”，進入“暫估成本結(jié)算表”窗口，選擇需要進行暫估結(jié)算的單據(jù)。單擊“暫估”按鈕，完成暫估成本處理后退出。第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→【藍字回沖單報銷】，進入選擇單據(jù)界面。將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。雙擊要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進入生成憑證界面，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，確定會計科目、日期正確后，點擊“生成”按鈕。目前四十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點方法二：單到回沖◆收到發(fā)票才進行相關(guān)業(yè)務(wù)處理1.采購管理崗位操作：操作與“月初回沖”收到發(fā)票的操作相同。2.核算管理崗位操作：第一、暫估成本處理操作與月初回沖的暫估成本處理相同第二、購銷單據(jù)制單步驟：選擇【核算】→【購銷單據(jù)制單】→【選擇】→“紅字回沖單”、“藍字回沖單（報銷）”，進入“選擇單據(jù)”界面。將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框選上。在工具欄單擊【全選】→【確定】按鈕，進入生成憑證界面，分別生成紅字憑證和藍字憑證目前四十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點方法三：單到補差操作方法與”單到回沖”處理基本相關(guān),不同點是在進行購銷單據(jù)制單時,選擇“入庫調(diào)整單”進行差額調(diào)整。如果發(fā)票金額比暫估金額大，則生成藍字憑證補差，反之則生成紅字憑證沖減調(diào)整。目前四十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)6.在途物資入庫處理（有合理損耗處理）1.采購管理崗位操作：步驟1：填制采購入庫單（方法同前）步驟2：進行采購結(jié)算（手工結(jié)算），注意起始時間選為原發(fā)票日期之前。在手工結(jié)算界面，輸入“合理損耗數(shù)量：5”，點擊“分攤”后點擊“結(jié)算”提示“完成結(jié)算”，點擊“確定”。2.庫存管理崗位操作：操作同前3.核算管理崗位操作：正常單據(jù)記賬同前購銷單據(jù)制單操作選擇“采購入庫單（報銷記賬）”進入“選擇單據(jù)”將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框的勾選去掉，生成憑證。目前四十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)7.當月在途業(yè)務(wù)（單到貨未到的處理）

1.采購管理崗位操作：采購發(fā)票錄入并現(xiàn)付處理操作同業(yè)務(wù)3如款項支付采用付款結(jié)算：則先錄入采購發(fā)票、錄入付款結(jié)算付款單并核銷，操作同業(yè)務(wù)22.核算管理崗位操作：現(xiàn)付處理：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來制單】→【現(xiàn)結(jié)制單】，生成憑證。付款結(jié)算處理：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來制單】→【發(fā)票制單】，選擇【核銷制單】生成憑證目前四十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)8.當月暫估業(yè)務(wù)1.采購管理崗位操作【操作步驟】錄入采購入庫單，入庫單按暫估價錄入單價2.庫存管理崗位操作【操作步驟】方法同前3.核算崗位操作【操作步驟】正常單據(jù)記賬同前購銷單據(jù)制單：選擇“采購入庫單（暫估記賬）”生成憑證目前四十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)9：預(yù)付沖應(yīng)付業(yè)務(wù)（含不合理損耗）

1.采購管理崗位操作1月26日：步驟1：錄入采購入庫單操作同前步驟2：錄入采購發(fā)票操作同前步驟3：采購結(jié)算：手工結(jié)算，在結(jié)算界面，錄入“非合理損耗數(shù)量50”，“非合理損耗金額2650.00”

系統(tǒng)自動生成進項稅轉(zhuǎn)出金額，點擊“結(jié)算”按鈕，系統(tǒng)提示“完成結(jié)算”步驟4：預(yù)付沖應(yīng)付：選擇【采購】→【供應(yīng)商往來】→【預(yù)付沖應(yīng)付】或直接點擊“供應(yīng)商往來”圖標，選擇“預(yù)付沖應(yīng)付”進入“預(yù)付沖應(yīng)付”對話框，在“預(yù)付賬款”頁簽上選擇供應(yīng)商名稱，點擊“過濾”，同樣操作“應(yīng)付款”頁簽，在兩個頁簽界面錄入“轉(zhuǎn)賬金額50000”點擊“確認”按鈕。也可以不用錄入轉(zhuǎn)賬金額直接點擊“自動轉(zhuǎn)賬”按鈕，系統(tǒng)會自動按最低金額轉(zhuǎn)賬，并提示自動轉(zhuǎn)賬成功信息。目前四十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1月28日：付款結(jié)算支付余款：操作同前2.庫存管理崗位操作審核入庫單，操作同前目前五十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3.核算管理崗位操作1月26日：第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購銷單據(jù)制單：購銷單據(jù)制單操作選擇“采購入庫單（報銷記賬）”進入“選擇單據(jù)”界面，將“已結(jié)算采購入庫單自動選擇全部結(jié)算單上單據(jù)（包括入庫單、發(fā)票、付款單），非本月采購入庫單按藍字報銷單制單”前的復選框打勾選上，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入科目編號，確定金額方向后點擊“生成”按鈕，生成憑證第三、預(yù)付沖應(yīng)付制單：

選擇【核算】→【供應(yīng)商往來制單】→【轉(zhuǎn)賬制單】或直接點擊“供應(yīng)商往來制單”圖標，進入“供應(yīng)商單據(jù)查詢”對話框，選擇【轉(zhuǎn)賬制單】后確認，進入“轉(zhuǎn)賬制單界面”，選擇單據(jù)，點擊“生成”按鈕，生成憑證目前五十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1月28日：

第四、付款結(jié)算核銷制單：選擇【核算】→【供應(yīng)商往來制單】→【核銷制單】或直接點擊“供應(yīng)商往來制單”圖標，進入“供應(yīng)商單據(jù)查詢”對話框，選擇【核銷制單】后確認，進入“核銷制單界面”，選擇單據(jù)，點擊“生成”按鈕，生成憑證（4）總賬會計崗位操作運輸部門賠償?shù)奶幚恚焊鶕?jù)賠償協(xié)議編制記賬憑證

目前五十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點二、認知銷售業(yè)務(wù)的日常業(yè)務(wù)處理（一）銷售系統(tǒng)主要功能介紹1．銷售訂單：在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)；在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單開據(jù)。2．發(fā)貨單：在先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售訂單產(chǎn)生。在開票直接發(fā)貨業(yè)務(wù)模式下，發(fā)貨單由銷售部門根據(jù)銷售發(fā)票產(chǎn)生，3．銷售發(fā)票：銷售發(fā)票是指給客戶開具的增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單等原始銷售票據(jù)。4．代墊費用：在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費用的發(fā)生，如代墊運雜費、保險費等。5．銷售支出：在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售可能向客戶支付各種費用，如現(xiàn)金折扣等讓利發(fā)生的支出、業(yè)務(wù)招待費支出等。6．客戶往來：包括收款單增加、刪除，收款核銷，預(yù)收，預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)收等。7．取消客戶往來操作：客戶往來——取消操作8．豐富的賬表查詢和聯(lián)查功能（銷售賬表——客戶往來賬表）。9．結(jié)賬和反結(jié)賬。目前五十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（二）銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前五十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（三）銷售系統(tǒng)與其他系統(tǒng)之間的關(guān)系

目前五十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（四）普通銷售業(yè)務(wù)1.先發(fā)貨后開票的業(yè)務(wù)模式目前五十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2．開票直接發(fā)貨模式

目前五十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點3.銷售退貨業(yè)務(wù)銷售退貨業(yè)務(wù)是客戶指因質(zhì)量、品種不符合規(guī)定要求而將已購貨物退回。（1）先發(fā)貨后開票銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理目前五十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（2）開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理開票直接發(fā)貨銷售業(yè)務(wù)模式下的退貨處理流程為：填制并審核紅字銷售發(fā)票，審核后的紅字銷售發(fā)票自動生成相應(yīng)的退貨單、紅字銷售出庫單以及應(yīng)收賬款，并傳遞到庫存管理系統(tǒng)和客戶往來。

4．代墊運費業(yè)務(wù)在銷售業(yè)務(wù)中，有的企業(yè)隨貨物銷售有代墊費用的發(fā)生，如代墊雜費、保險費等。代墊費用屬于需要向客戶收取的費用項目。對代墊運費有處理有兩種方法：一種是以應(yīng)稅勞務(wù)的方式直接錄入在銷售發(fā)票中，這樣做的好處是能將代墊費用和銷售發(fā)票直接關(guān)聯(lián)起來，和貨款一起進行核銷，二是不錄入銷售發(fā)票，就要通過系統(tǒng)中提供的代墊費用單單獨錄入，再到應(yīng)收款系統(tǒng)中進行收款處理。目前五十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-7銷售日常業(yè)務(wù)處理（以先發(fā)貨后開票為例）業(yè)務(wù)1：銷售訂貨業(yè)務(wù)銷售主管崗位操作：步驟1：選擇【銷售管理】→【銷售訂單】或直接點擊“銷售訂單”圖標，進入“銷售訂單”錄入界面。步驟2：點擊“增加”按鈕，輸入訂單號“D1301”日期“2013-1-01-20”，選擇“客戶”、“貨物名稱”，輸入數(shù)量、不含稅單價后“保存”按鈕，再點擊“審核”按鈕。目前六十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)2：普通銷售業(yè)務(wù)（收到貨款）

1.銷售主管崗位操作1月26日：第一、填制銷售發(fā)貨單并審核步驟1：選擇【銷售管理】→【發(fā)貨單】或直接點擊“發(fā)貨單”圖標，進入“發(fā)貨單”對話框，單擊“增加”，進入“選擇訂單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選中1月20日生成的訂單或客戶名稱，點擊“確認”按鈕，將訂單信息轉(zhuǎn)入發(fā)貨單。步驟2：錄入發(fā)貨日期“2013-01-09”，選擇倉庫“成品一庫”，單擊“保存”、“審核”按鈕目前六十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點第二、填制銷售發(fā)票步驟1：選擇【銷售管理】→【銷售發(fā)票】，點擊“增加”選擇“專用發(fā)票”，單擊“選單”下的發(fā)貨單，打開“選擇發(fā)貨單”對話框，單擊“顯示”按鈕，選擇要參照的“發(fā)貨單”，單擊“確認”。也可直接在“發(fā)貨單”界面流轉(zhuǎn)生成“銷售專用發(fā)票”步驟2：確定日期、數(shù)量、單價等信息正確后點擊“保存”、“復核”按鈕。目前六十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1月27日：第一、收款結(jié)算并核銷的收款單步驟1：選擇【銷售管理】→【收款結(jié)算】，進入“收款單”當入界面。步驟2：在收款單界面，選擇客戶“紅河公司”，點擊“增加”。輸入結(jié)算方式、金額、票號等信息，點擊“保存”按鈕,完成收款單的填制。步驟3：點擊“核銷”按鈕，在“本次結(jié)算”處輸入結(jié)算金額“210600”，點擊“保存”按鈕后退出。目前六十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存主管崗位操作系統(tǒng)自動生成出庫單：如在銷售基礎(chǔ)設(shè)置中勾選“銷售生成出庫單”則系統(tǒng)自動生成出庫單。步驟：選擇【庫存管理】→【銷售出庫單生成/審核】命令，或直接點擊“銷售出庫單生成/審核”命令，進入“銷售出庫單”窗口，系統(tǒng)自動生成出庫單目前六十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點

3.核算系統(tǒng)會計崗位操作第一、正常單據(jù)記賬：操作同前第二、購銷單據(jù)制單（在全月一次加權(quán)平均法下，購銷存月末處理完畢方能制單）第三、客戶往來制單1月26日：客戶往來制單——發(fā)票制單步驟1：選擇【核算管理】→【客戶往來制單】命令，或直接單擊“客戶往來制單”圖標，選擇“發(fā)票制單”，進入“銷售發(fā)票制單”界面步驟2：在“銷售發(fā)票制單”界面，選擇單據(jù)，點擊“制單”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊“保存”按鈕生成憑證如圖

目前六十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1月27日：步驟1：選擇【核算管理】→【客戶往來制單】命令，或直接單擊“客戶往來制單”圖標，選擇“核銷制單”，進入“核銷制單”界面步驟2：在“核銷制單”界面，選擇單據(jù)、憑證種類等，點擊“制單”按鈕，錄入檢查各項信息正確后點擊“保存”按鈕生成憑證目前六十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)3.現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)

1.銷售主管崗位操作第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務(wù)2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙N售發(fā)票的：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成第三、現(xiàn)結(jié)處理：步驟1：生成銷售專用發(fā)票后，點擊“保存”；步驟2：點擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，進入“銷售現(xiàn)結(jié)”對話框，選擇結(jié)算方式，輸入票號、金額、銀行賬號等點擊“確定”按鈕?，F(xiàn)結(jié)成功在銷售專用發(fā)票右上角出現(xiàn)“現(xiàn)結(jié)”標志。步驟3：在發(fā)票上點擊“復核”按鈕退出。目前六十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存主管崗位操作：操作同前3.核算系統(tǒng)會計崗位操作●正常單據(jù)記賬操作同前●客戶往來制單——現(xiàn)結(jié)制單生成憑證目前六十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)4.代墊運費業(yè)務(wù)1.銷售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核發(fā)貨單：操作同業(yè)務(wù)2，發(fā)貨單的處理（沒有訂單參照?。┑诙?、銷售發(fā)票填制：在發(fā)貨單界面流轉(zhuǎn)生成，并保存第三、墊支運費的處理步驟1：在“銷售專用發(fā)票”工具欄上點擊“墊支”按鈕，進入“代墊費用單”錄入界面。步驟2：點擊“增加”按鈕，參照選擇費用項目為“代墊運費”、代墊金額“500”，貨物名稱“B產(chǎn)品”，點擊“保存”、“審核”按鈕后退出。步驟3：審核銷售發(fā)票目前六十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1月28日：使用預(yù)收款及客戶補付款項填寫收款結(jié)算單，收回全部貨款及墊支費用。步驟1：選擇【銷售】→【客戶往來】→【收款結(jié)算】，或直接點擊“收款結(jié)算”圖標進入“收款單”界面步驟2：選擇“客戶”，點擊“增加”按鈕，錄入結(jié)算方式、結(jié)算金額后點擊“保存”按鈕步驟3：點擊“核銷”按鈕，在“使用預(yù)收”處錄入預(yù)收款金額“60000”，錄入本次結(jié)算金額，點擊“保存”按鈕，保存核銷操作。目前七十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存主管崗位操作1月27日：操作同前

3.核算系統(tǒng)會計崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——發(fā)票制單、應(yīng)收單制單步驟1：選擇【核算】→【憑證】→【客戶往來】，或直接點擊“客戶往來制單”圖標進入“客戶制單查詢”對話框，選擇“發(fā)票制單”、“應(yīng)收單制單”點擊“確認”按鈕進入發(fā)票、應(yīng)收單制單界面步驟2：合并制單點擊“全選”按鈕，選擇全部單據(jù)，點擊“合并”、“制單”按鈕，進入填制憑證界面，選擇憑證類別，錄入憑證要素信息后點擊“保存”按鈕。1月28日，收回貨款，核銷預(yù)收款選擇客戶往來制單中的核銷制單生成收款核銷憑證目前七十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)5：現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)

1.銷售主管崗位操作1月27日：第一、填制并審核銷售發(fā)貨單：操作同前注意：在發(fā)貨單上必須選擇付款條件內(nèi)容第二、填制并審核銷售發(fā)貨單發(fā)貨單流轉(zhuǎn)生成，錄入發(fā)票號碼，點擊“保存”、“復核”按鈕。如自行錄入，注意選擇付款條件1月31日：第三、收到貨款，填制收款單收款單的本次結(jié)算金額為應(yīng)收金額減去折扣后的金額，在表體部分注意輸入本次結(jié)算金額時，同時也要輸入本次折扣金額。目前七十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存管理崗位操作1月27日：生成并審核銷售出庫單——操作同前3.核算管理崗位操作1月27日：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——發(fā)票制單1月31日：產(chǎn)生的現(xiàn)金折扣費用列入“財務(wù)費用——現(xiàn)金折扣”科目核算，生成憑證目前七十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)6：退貨業(yè)務(wù)處理

1.銷售主管崗位操作第一、填制并審核退貨單——選擇“退貨單”操作方法與發(fā)貨單填制基本相同，數(shù)量用負數(shù)（-）錄入第二、填制紅字銷售發(fā)票選擇“紅字專用發(fā)票”，由退貨單流轉(zhuǎn)生成，也可自行錄入，錄入時數(shù)量用負數(shù)（-）錄入第三、現(xiàn)結(jié)退款處理在紅字專用發(fā)票界面，點擊“現(xiàn)結(jié)”按鈕，打開“銷售現(xiàn)結(jié)”結(jié)話框，錄入結(jié)算方式、金額，（金額按負數(shù)錄入）及銀行賬號，點擊“確定”退出。紅字發(fā)票顯示“現(xiàn)結(jié)”標志。目前七十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.庫存主管崗位操作操作同出庫單——數(shù)量顯示負數(shù)3.核算管理崗位操作第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、客戶往來制單——現(xiàn)結(jié)制單操作同前，生成紅字收款憑證目前七十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點三、認知庫存管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理（一）庫存系統(tǒng)主要功能介紹（1）審核（批審）采購模塊生成的“采購入庫單”（2）依據(jù)銷售發(fā)貨單（銷售發(fā)票）生成并審核（批審）銷售出庫單。（3）材料出庫：材料出庫單（4）產(chǎn)成品入庫：產(chǎn)成品入庫單（5）其它出入庫業(yè)務(wù)：其它入庫單、其它出庫單。（6）調(diào)撥業(yè)務(wù)：調(diào)撥單，生成其它出庫單和其它出庫單（7）盤點業(yè)務(wù)：盤盈生成其它入庫單，盤虧生成其它出庫單目前七十六頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（二）庫存管理與其他系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程目前七十七頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（三）庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算

庫存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)核算主要包括審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單、材料出庫、產(chǎn)成品入庫等、盤點業(yè)務(wù)等內(nèi)容。審核采購入庫單、生成審核銷售出庫單已在采購及銷售業(yè)務(wù)中多次使用，本節(jié)只介紹材料出庫、產(chǎn)成品入庫及盤點業(yè)務(wù)。目前七十八頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)活動8-8庫存日常業(yè)務(wù)處理業(yè)務(wù)1：材料出庫業(yè)務(wù)——直接領(lǐng)用1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存】→【材料出庫單】命令，進入材料出庫單窗口。步驟2：單擊“增加“按鈕，選擇“出庫日期”和“倉庫”、“部門”步驟3：選擇材料編碼“0102”、材料名稱“乙材料”，輸入數(shù)量后保存、審核。（單價、金額不用錄入，單據(jù)在核算模塊記賬后會反寫）目前七十九頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.核算管理崗位操作：步驟1：進行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟2：根據(jù)材料出庫單通過購銷存制單生成憑證目前八十頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)2、材料領(lǐng)用—配比出庫1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】→【材料出庫單】命令，進入材料出庫單界面。步驟2：點擊鼠標右鍵，選擇“配比出庫”，進入“配比出庫單”界面，“產(chǎn)品”選擇A產(chǎn)品，系統(tǒng)提示“是否展到末級”，點擊“是”，錄入生產(chǎn)數(shù)量、部門、收發(fā)類別等。步驟3：在材料出庫單上點擊“審核”按鈕。2.核算管理崗位操作步驟1：進行正常單據(jù)記賬（方法同前），單據(jù)記賬后材料出庫單自動生成單價和金額步驟2：根據(jù)材料出庫單位生成憑證（方法同前）目前八十一頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)3：產(chǎn)成品入庫單1.庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】、【產(chǎn)成品入庫單】，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口步驟2：單擊“增加”按鈕，選擇日期、倉庫（成品一庫、部門（一車間）、入庫類別（產(chǎn)成品入庫）步驟3：選擇存貨編碼“0201”，輸入數(shù)量“1250”件，保存并審核目前八十二頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點2.核算管理崗位操作：步驟1：選擇【核算】→【核算】命令，選擇“產(chǎn)成品成本分配”命令，進入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟2：單擊“查詢”進入“產(chǎn)成品成本分配表查詢”，選擇“成品一庫”，單擊“確認”按鈕，進入“需要分配的產(chǎn)成品單據(jù)選擇”，選擇“A產(chǎn)品”，點擊“確認”，進入“產(chǎn)成品成本分配表”步驟3，在A產(chǎn)品記錄行金額處輸入“600000”

步驟4：單擊“分配”，系統(tǒng)提示“分配操作順利完成”。點擊確定后退出。步驟5：進入“核算”下的“產(chǎn)成品入庫單”窗口，查看入庫產(chǎn)品單價。步驟6：在核算系統(tǒng)對產(chǎn)成品入庫單進行記賬并生成憑證目前八十三頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點業(yè)務(wù)4：盤點業(yè)務(wù)

（1）庫存管理崗位操作：步驟1：選擇【庫存管理】→【庫存盤點】命令，進入“盤點單”界面。步驟2：單擊“增加”按鈕，選擇盤點倉庫、盤點日期等內(nèi)容步驟3：選擇存貨編碼“0101”，系統(tǒng)自動給出賬面數(shù)量“6950”和盤點數(shù)量“6950”，將盤點數(shù)量改為“6900”，系統(tǒng)顯示盈虧數(shù)量、金額等。點擊“審核”后退出。步驟4：點擊“其他出庫單”，點擊“審核”按鈕。目前八十四頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點（2）核算管理崗位操作：第一、正常單據(jù)記賬——操作同前第二、購銷單據(jù)制單——選擇“其他出庫單”生成憑證，目前八十五頁\總數(shù)九十七頁\編于十二點1、對庫存模塊審核過的“采購入庫單、銷售出庫單、其它入庫單、其它出庫單、材料出庫單、產(chǎn)成品入庫單”正常單據(jù)記賬；2、對庫存模塊審核過的“調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)化單”特殊單據(jù)記賬；3、對暫估入庫的采購入庫單“暫估成本錄入”、“