Excel財務(wù)賬模板(超實用)

第2第2頁，共80頁基本信息、報表目錄及使用說明編制及使用說明：1、使用方法：只需在“憑證錄入”表中逐筆錄入會計分錄，其他表格數(shù)據(jù)即自動Th成（科目余額表期初數(shù)、損益表本年累計數(shù)請參照表中說明錄入，資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)需手工輸入）。如需Th成現(xiàn)金流量表還須手工完成“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表。2、錄入憑證時，請在每行會計分錄前輸入“憑證號”，會計科目可在下拉菜單中選擇或手動輸入兩種方式，先錄總賬科目再錄明細(xì)科目，明細(xì)科目會自動根據(jù)已錄總賬科目而調(diào)出與之對應(yīng)的預(yù)設(shè)明細(xì)科目。3、所有表中基本上只需填寫綠色單元格，填寫后自動變色，其余均為公式部分。各表均啟用了公式保護，未設(shè)密碼，如需更改公式，請自行撤銷保護。4、本表設(shè)有憑證打印模板，只需輸入需要打印的憑證號即自動調(diào)出該憑證號的內(nèi)容，因每張憑證只設(shè)了8行分錄，所以在錄入憑證時請盡量保持每號憑證分錄在8行以內(nèi)，以便打印。若實在要超出8行，如結(jié)轉(zhuǎn)類憑證，則打印該憑證時需在憑證模板最后一行分錄后插入若干行，再將公式下拉即可，操作前需撤銷工作保護?；拘畔ⅰ蟊砟夸浖笆褂谜f明5、本表會計科目設(shè)置采用舊“企業(yè)會計制度”使用科目所有總賬科目均已列入“會計科目'表中，如非必要，請勿修改總賬科目如需修改，則相應(yīng)報表關(guān)聯(lián)公式也要作相應(yīng)修改。6、明細(xì)科目可在總賬科目之后自行增減或修改，科目之間不可有空單元格。7、資產(chǎn)負(fù)債表和損益表的取數(shù)公式適用于賬結(jié)法，錄入憑證時需嚴(yán)格按照“科目余額表”中科目借貸方性質(zhì)錄入，否則報表數(shù)據(jù)將會出錯。如：管理費用，科目性質(zhì)為借方，沖減時不可做在貸方，而應(yīng)該做借方紅字；主營業(yè)務(wù)收入，科目性質(zhì)為貸方，沖減時不可做在借方，而應(yīng)該做貸方紅字。8、關(guān)于“現(xiàn)金流量表”的編制：本套財務(wù)賬表中“現(xiàn)金流量表”為參照網(wǎng)上所搜尋資料而編制，編制辦法主要是依據(jù)兩大主表各帳戶的變動情況進行分析，并補充若干表外數(shù)據(jù)（見“表外數(shù)據(jù)錄入”工作表），然后將這些科目的分析結(jié)果分別歸入現(xiàn)金流量表的各項目，以此自動Th成現(xiàn)金流量表。由于兩大主表反映的是各科目余額，無法反映各科目的發(fā)Th額及明細(xì)，因此根據(jù)本辦法編制的現(xiàn)金流量表并不能完全反映公司現(xiàn)金流量的真實情況，只能反映大概狀況，僅供對外使用，如公司決策需要，則須按明細(xì)賬簿認(rèn)真分析，另行編制。由于在速度和準(zhǔn)確性上本現(xiàn)金流量表追求的是速度，因此本編制辦法僅是權(quán)宜之計，以備不時之需，表中公式已設(shè)置使其能自動平衡，使用者無需考慮報表本身的勾稽關(guān)系和平衡問題，即使表外數(shù)據(jù)錄入出錯（當(dāng)然打印前別忘了檢查），現(xiàn)金流量表也是自動平衡的。9、最后附張"丁字賬”表，此表與其他表格無公式鏈接關(guān)系，緊接丁字賬后面附有相關(guān)財務(wù)報表，報表數(shù)據(jù)自動Th成。（本丁字賬表僅供部分還需手工匯總科目的財務(wù)人員參考使用，如無需要，整張“丁字賬”工作表隱藏或刪除亦可。）10、本套財務(wù)賬模板大小約0.7MB，建議保存此模板，每月啟用時復(fù)制一個文件。整套賬包含10張工作表，為方便使用，可將平時不常用的工作表進行隱藏，如：本“目錄”、“會計科目”、“憑證打印”、“丁字賬”等工作表。（完）聲明：由于個人水平有限，表中難免會存在不完善甚至錯誤之處，因此，本套財務(wù)賬表僅供參考，需謹(jǐn)慎使用。原會計制度使用科目原會計制度使用科目注：以下明細(xì)科目可根據(jù)需要自行增減或修改，但科目之間不可有空單元格。第第#頁，共80頁編制單位：江西XXXXXXXX有限公司填表日期：2010年1月1日所屬期：2009年12月數(shù)初年數(shù)末期數(shù)初年產(chǎn)資動流S:流II金資幣貨d—II68資投期短2693II704收測IId—7572款賬攵673款攵他其774款賬付預(yù)8759其II88Od—其II81d—88資投券債d—2882488計合產(chǎn)資動流d—3O9資期長23責(zé)流IIOOd—資投券債期長3483IId—od—產(chǎn)資定固02d—39應(yīng)II03d—日計累40專II6od—d—48od—42od—4344d—d—d—454m二理清產(chǎn)資定固4650*5516527538609法其IIo2款稅延遞d—2d—d—622計總產(chǎn)資a補充資料：1