園林綠化公司出納員管理制度

園林綠化公司出納員管理制度一、崗位職責(zé)園林綠化公司出納員需負(fù)責(zé)本公司現(xiàn)金、銀行賬戶及相關(guān)資金的管理，承擔(dān)如下崗位職責(zé)：日常管理：負(fù)責(zé)本公司的現(xiàn)金、銀行存款、理財及其他資金收支的管理；賬務(wù)處理：執(zhí)行公司財務(wù)政策，依法、及時、準(zhǔn)確地進(jìn)行財務(wù)賬目的登記、核算、審核、對賬、傳遞和匯報；收支統(tǒng)計：負(fù)責(zé)編制公司各項財務(wù)收支報表、資金報表及其他有關(guān)報表；對內(nèi)協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與其他部門之間發(fā)生的財務(wù)交易；對外溝通：負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等相關(guān)單位的溝通和交涉。二、工作流程1.日常資金管理出納員要嚴(yán)格按照公司相關(guān)資金管理制度，在現(xiàn)金業(yè)務(wù)上應(yīng)做到：一手交‘錢’一手交貨，堅決杜絕虛假收款、虛夸原件、向客戶征收小費等諸多不規(guī)范操作；出納員需要對本公司現(xiàn)金資金收支明細(xì)在每日晚上進(jìn)行清點；對于公司的銀行流水賬，出納員應(yīng)當(dāng)在每個月月底進(jìn)行清點，并將清點結(jié)果及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。2.財務(wù)賬目處理出納員需認(rèn)真審核公司的各種單證，確保財務(wù)科目的準(zhǔn)確性；核對各種會計憑證、報表是否正確，并在一定期限內(nèi)進(jìn)行報送；保證資金使用規(guī)范，杜絕資金滯留和閑置；3.資金收支分析出納員要對公司的資金收支進(jìn)行統(tǒng)計和分析；定期進(jìn)行資金余額監(jiān)測，保證公司流動資金源源不斷；合理安排公司資金使用及投資計劃，保證公司的經(jīng)濟效益穩(wěn)步提升。三、操作規(guī)程為了確保出納員的工作準(zhǔn)確性和規(guī)范性，園林綠化公司特制定了如下操作規(guī)程：出納員需按照公司制度對每筆資金進(jìn)行結(jié)算及存入記錄，并及時按賬扣憑證；出納員需對所有付款單進(jìn)行核對，保證單據(jù)清晰、準(zhǔn)確、合理；出納員要認(rèn)真執(zhí)行公司內(nèi)部文件規(guī)定，遵守國家有關(guān)的財務(wù)法規(guī)，并做到賬務(wù)處理規(guī)范；出納員要對公司現(xiàn)有的現(xiàn)金、銀行卡和支票進(jìn)行安全管理，維護公司現(xiàn)金資產(chǎn)的安全。四、其他制度為了糾正行為失范、確保出納員工作的規(guī)范性和規(guī)范化，園林綠化公司同時設(shè)置了如下其他制度：財務(wù)制度管控：對現(xiàn)金管理、支出報銷、預(yù)算管理等進(jìn)行制度化管理；行為準(zhǔn)則：制定行為準(zhǔn)則，包括對違紀(jì)人員的處罰及準(zhǔn)則；解決糾紛：制訂與客戶交易爭議的解決辦法；監(jiān)督體系：建立獨立的監(jiān)督機制，保證出納員工作的規(guī)范性和操作的實現(xiàn)。五、總結(jié)在園林綠化公司，出納員是極其重要的財務(wù)