2023年專項支出績效自評報告

2023年專項支出績效自評報告依據(jù)省財政廳《關于開展省直部門2023年度專項支出績效自評工作的通知》（閩財績函〔2023）1號）以與績效評價相關文件要求，我廳選取了福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）等3個項目開展了績效自評工作?，F(xiàn)將有關狀況報告如下：一、項目主管單位基本狀況福建省人民政府辦公廳（以下簡稱“我廳”）主要職能是幫助省政府領導同志組織起草或審核以省政府、省政府辦公廳名義發(fā)布的公文；探討省政府各部門和各市、縣（區(qū)）人民政府請示省政府的事項；組織有關調查探討，與時反饋狀況，提出建議,為省政府領導科學決策服務等。二、專項支出項目概況我廳在開展專項支出績效自評工作時重點考慮與經濟社會發(fā)展和民生保障親密相關的資金量比較大、代表性較強的重點支出項目，結合實際狀況，選取了省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項目、省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項、省應急辦應急通信平臺建設項目等3個項目作為2023年度財政專項支出績效評價項目。選定的3個項目資金總量達8994萬元，占我廳專項資金預算總額的65.74%O.省金融辦福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）項目（以下簡稱省金融辦專項）屬于省委省政府探討確定的專項資金。該項目建設將為全省金融監(jiān)管部門供應統(tǒng)一的金融綜合信息和非現(xiàn)場監(jiān)管平臺。各部門可以通過本平臺對全省省直部門、主要金融監(jiān)管機構、金融機構和準金融機構等單位所報送的基礎信息、報表信息、金融信息進行監(jiān)督管理和風險預警等。有效提升全省金融工作效率，促進金融政策落實和金融風險防范。.省食安辦治理“餐桌污染”建設“食品放心工程”專項（以下簡稱省食安辦專項）屬于省委省政府探討確定的專項資金。用于保障我省食品平安工作的開展，食品平安形勢保持總體穩(wěn)定向好，全省不發(fā)生重大以上食品平安事故。2023年省食安辦專項資金用于創(chuàng)建食品生產加工小作坊示范點項目、創(chuàng)建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位項目、食品平安評價性抽檢工作、創(chuàng)建福州市食品平安示范城市項目、建設漳州市食品平安全程可追溯平臺項目、食品平安宣揚經費、食品平安消費者滿足度調查項目、省糧油質量監(jiān)測所轉基因檢測試驗室建設項目等八大方面。.省應急辦應急通信平臺建設項目屬于涉密項目，該項目已按要求開展專項支出績效自評工作?？冃ё栽u報告、自評表與相關材料由我廳存檔。出于保密須要，涉與該項目的內容本報告均不體現(xiàn)。三、項目實施總體狀況（一）項目組織管理狀況我廳高度重視績效評價工作，制定《2023年專項支出績效自評工作方案》，對此項工作進行全面部署。廳行政處牽頭全程指導、督促各項目擔當單位以績效目標為導向開展工作。目前3個項目都完成了預定的工作目標，完成狀況良好。在項目實施過程中，各項目擔當單位均有指定專人負責或成立項目建設小組，制定工作安排，建立跟蹤、溝通、協(xié)調、反饋機制，與時處理項目建設過程中遇到的各種問題，項目實施的人員條件、必要的場地設備、信息支撐等均到位與時、完備，保障了績效指標的有效完成。發(fā)覺問題與時實行措施糾偏，例如省金融辦專項在建設過程中，發(fā)覺由于全省金融形勢的快速改變，原有的規(guī)劃無法滿足更高更多的需求，與時調整建設方案，擴展金融綜合工作平臺的內容，并向省發(fā)改委報送了新增建設內容方案的函件，得到省發(fā)改委的批復同意。又如省食安辦依據(jù)實際狀況將食品平安宣揚培訓與輿情監(jiān)測費用預算金額由85萬元調整為31.97萬元，調減53.03萬元。同時為更規(guī)范有效地開展工作，不斷完善各項管理制度，各項目業(yè)務管理制度和財經制度均較健全。財經制度有：《福建省省級財政專項資金管理方法》《基本建設財務管理制度》、辦公廳《財務管理暫行規(guī)定》等；業(yè)務管理制度有：《食品藥品平安監(jiān)管檢驗檢測專項資金管理暫行規(guī)定》《貨物與服務選購管理暫行規(guī)定》《工程項目管理暫行方法》《電子政務工程建設程序》等。在項目的立項、招投標、組織實施、經費的撥付運用、驗收等環(huán)節(jié)中能夠嚴格遵守各項規(guī)章制度，業(yè)務管理規(guī)范，資金運用平安合規(guī)，相關材料基本齊全并與時歸檔。（二）項目資金運用狀況嚴格執(zhí)行各項財經制度的規(guī)定，資金撥付審批流程和手續(xù)完整，項目資金除了省食安辦專項中省糧油質量監(jiān)測所轉基因檢測試驗室建設資金未到位外全部都與時撥付到位；經費支出按項目進度審批支付，成本限制在安排或概算之內，固定資產有專人管理；財務核算規(guī)范，專項資金能夠專項核算、?？顚Ｓ?；會計信息真實與時完整。資金運用未發(fā)覺截留、擠占、挪用等違規(guī)狀況。.項目資金投入狀況（1）省金融辦專項截至2023年12月31日累計到位資金477萬元。其中2023年12月收到項目一期建設資金276萬元，2023年12月收到項目一期新增建設內容撥付的資金201萬元。（2）省食安辦專項各地方項目承辦單位2023年度實際收到專項資金1546.97萬元。其中：創(chuàng)建食品生產加工小作坊示范點資金200萬元，創(chuàng)建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位資金200萬元，創(chuàng)建食品平安示范城市資金300萬元，建設漳州市食品平安全程可追溯平臺資金300萬元，食品平安宣揚經費31.97萬元，食品平安評價抽檢工作經費500萬元，食品平安消費者滿足度調查資金15萬元。.項目資金運用狀況省金融辦專項支出資金74.33萬元。其中：支付金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）可行性報告方案編制費9.80萬元；支付監(jiān)理服務費50%首期款2.25萬元；支付技術開發(fā)合同30%預付款62.28萬元。省食安辦專項各項目擔當單位支出資金合計1122.61萬元。其中：創(chuàng)建食品生產加工小作坊示范點支出200萬元，創(chuàng)建餐飲服務“明廚亮灶”示范單位支出200萬元,食品平安評價抽檢工作經費支出333.62萬元，創(chuàng)建食品平安示范城市支出252.17萬元，建設漳州市食品平安全程可追溯平臺支出89.85萬元，用于食品平安宣揚經費支出31.97萬元，用于食品平安消費者滿足度調查支出15萬元。四、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展狀況我廳依據(jù)省財政廳文件精神仔細開展項目績效評價工作，遵循“誰運用、誰評價”的原則，督促、指導項目擔當單位做好績效自評工作，與時上報績效自評表和自評報告。本次績效評價采納項目實施單位自評、項目主管單位省政府辦公廳組織人員并托付第三方獨立機構復評的方式開展。經復核，各項目擔當單位對資金的投入和運用狀況、項目的管理和核算狀況、項目實施后所取得的經濟效益、社會效益和可持續(xù)效益等方面進行了較為客觀的總結評價，提出了存在的問題和改進措施建議。自評報告格式規(guī)范，內容完整；均按規(guī)范要求建立了較為完善的績效自評指標體系，自評表指標設置涵蓋了投入、過程、產出與效益三大類指標，指標級次全部細分到三級并設定了明確的評分標準，自評指標和評分標準設置合理，還結合項目的實際狀況設計了有針對性的績效特性指標。指標體系基本能夠真實全面反映項目績效狀況。評價方法采納比較法和因素分析法，對績效目標與實施效果進行對比分析，客觀評價項目取得的經濟、社會效益。（二）項目績效目標完成狀況從總體上看，三個項目基本都實現(xiàn)了預期績效目標，指標完成狀況良好，財政資金運用效益較好。.投入目標完成狀況（1）省金融辦的福建省金融監(jiān)管信息系統(tǒng)（一期）事實上線試運行日期比預定目標提前了一個多月。從系統(tǒng)上線試運行狀況看，該系統(tǒng)的建設縱橫貫穿了省、市、縣三級金融工作部門與各有關金融機構，實現(xiàn)互聯(lián)互動、信息匯聚、動態(tài)跟蹤、常態(tài)監(jiān)管。平臺涵蓋企業(yè)信貸風險防控、銀行司法化解清收、交易場所監(jiān)管、互聯(lián)網金融、自貿區(qū)金融、基金管理等業(yè)務板塊。有力地提升了全省金融工作效率，促進了金融政策落實和金融風險防范。經費支出限制在預算內。（2）省食安辦專項中的開展食品平安示范創(chuàng)建工作、開展食品平安宣揚與輿情監(jiān)測、組織全省食品平安評價抽檢與設區(qū)市政府食品平安工作考核、以與其他支出項目均按預定目標與時完成，各項經費支出限制在預算內。.產出目標完成狀況（1）省金融辦專項完成預定目標。2023年系統(tǒng)已實現(xiàn)與興業(yè)銀行、廈門國際銀行、廈門銀行、交通銀行省分行、工商銀行省分行5個單位的數(shù)據(jù)對接工作；上線試運行故障率為零。（2）省食安辦專項除一項指標外基本完成預定目標。創(chuàng)建了115家食品生產加工小作坊示范點并通過驗收；開展各地食品平安狀況評價性抽檢與開展消費者食品平安滿足度調杳各1次；開展食品平安宣揚活動3場，編發(fā)食品平安輿情信息匯總19期，未遺漏有關輿情信息；省委、省政府、省食安委確定的食品平安其他支出項目應完成補助項目5項，實際補助項目3項。.效益目標完成狀況（1）省金融辦專項超額完成預定目標。各項貸款余額3.78萬億、全省接入金融綜合工作平臺單位和企業(yè)數(shù)量達到410家、省級金融工作部門平臺運用率為100%。（2）省食安辦專項完成預定目標。主要食品質量平安狀況不斷好轉，抽檢合格率達到年度治理指標要求，全省沒有發(fā)生重大食品平安事故。食品平安得到有效保障。（三）項目績效分析依據(jù)績效自評指標體系，投入占比30%,過程占比30%,產出與效益占比40%,總分值100分。指標設置涵蓋了項目實施的各個環(huán)節(jié)，總體上看各指標完成狀況良好，匯總績效評價得分94分，評價等級為優(yōu)秀。具體構成如下：.投入指標：細化為時效狀況、項目立項和資金落實三個指標進行評價，設置權重分別為5姒13%、12%?？傮w完成狀況良好，評價得分26分。（1）時效狀況指標：實際實施月份未晚于安排月份，得5分。（2）項目立項指標：分解為績效目標合理性（權重3%）、績效指標明確性（權重3%）、績效指標完成率（權重蝴）、項目立項規(guī)范性（權重3%）四個指標進行評價。得分12分，扣1分，系績效目標合理性指標扣0.5分和績效指標完成率指標扣0.5分?？冃繕撕侠硇钥鄯质鞘∈嘲厕k專項中將食品平安宣揚培訓與輿情監(jiān)測一項費用預算由85萬元調整為31.97萬元，系依據(jù)食品平安實際工作須要而做的糾偏調整；績效指標完成率扣分是省食安辦專項中省糧油質量監(jiān)測所轉基因檢測試驗室因建設資金未與時到位，影響項目實施進度，造成項目未按安排建設完成。（3）資金落實指標：分解為成本限制率（權重4%）、資金到位率（權重3%）、到位與時率（權重3%）和支出實現(xiàn)率（權重2%）四個指標進行評價。得分9分，扣3分，系到位與時率扣1分和支出實現(xiàn)率扣2分。到位與時率扣分是省糧油質量監(jiān)測所轉基因檢測試驗室400萬建設資金未與時撥付到位，主要是省財政廳于2023年12月30日下達該建設資金指標，后又將其列為2023年結余結轉資金，需轉成2023年指標并按程序下達預算指標后才能辦理資金撥付手續(xù)，造成該項資金未能與時到位；支出實現(xiàn)率扣分的緣由是省金融辦專項資金年底才撥付到位，同時支出是依據(jù)合同約定來支付，因此支出實現(xiàn)率不夠高。.過程指標：細化為業(yè)務管理、資金運用管理和會計信息管理三個指標進行評價,設置權重分別為9爪15%和6機評價得分30分。（1）業(yè)務管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、制度執(zhí)行有效性（權重3%）、項目質量可控性（權重3%）三個指標進行評價。業(yè)務管理制度健全合理并得到有效執(zhí)行，資料齊全歸檔與時，項目實施的人員條件、場地設備與信息支撐等落實到位，制度有相應的項目質量要求，取得了良好成效。該項得9分。（2）資金運用管理指標：分解為管理制度健全性（權重3%）、資金運用合規(guī)性（權重3%）、固定資產專人管理狀況（權重3%）、固定資產利用率（權重3%）、項目資金平安性（權重3%）等指標進行評價。財務管理制度健全并得到嚴格執(zhí)行，資金運用嚴格,財務管理核算機構和人員配備健全，固定資產得到充分利用，會計核算規(guī)范完整。合計得15分。（3）會計信息管理指標：分解為信息規(guī)范性（權重3%）、信息完整性（權重3%）二個指標進行評價。會計信息規(guī)范、完整，得6分。.產出效益指標：細化為產出數(shù)量、產出質量、經濟效益、社會效益和可持續(xù)效益等五個指標進行評價，權重分別為16%、12%、2%、8%和2%,評價得分38分。（1）省金融辦專項完成接入綜合工作平臺建檔、協(xié)調的企業(yè)、單位的數(shù)量達410家；各項貸款余額達到3.78萬億；已基本完成對全省1億元以上重點風險企業(yè)的基本狀況、貸款風險、協(xié)調事項等信息的錄入和實時調度會商，建立了司法判決送達難、執(zhí)行難的全省臺賬，真正做到“一企一策”、“一圈一策”，做好困難企業(yè)幫扶處置工作;通過系統(tǒng)進行我省互聯(lián)網金融風險整治，重點對P2P網貸、股權眾籌、第三方支付、通過互聯(lián)網開展資產管理與跨界從事金融業(yè)務、互聯(lián)網保險、互聯(lián)網企業(yè)廣告等六大領域進行風險排查和專項整治，目前已排查7955家相關企業(yè)，核查2000多家金融機構，全省確定重點對象96家，并落實風險防控配套措施和整改措施等。取得了良好的產出效益。（2）省食安辦專項有力保障了我省食品平安綜合協(xié)調、監(jiān)督指導工作的開展，取得了良好的經濟和社會效益，使得我省食品平安監(jiān)管實力和水平得到有效提高。2023年全省食品平安形勢總體平穩(wěn)，沒有發(fā)生較大以上食品平安事故，主要食品抽檢合格率達到年度治理指標要求。省食安辦專項產出效益指標未全面完成，扣2分，系依據(jù)食品平安工作須要保障食品平安風險監(jiān)測、示范創(chuàng)建、執(zhí)法抽檢等項目，安排補助5項，實際補助3項；省食品藥品監(jiān)管局在實施評價性抽檢項目時，通過公開招標程序選