出納員基本工作職責(zé)（3篇）

第2頁(yè)共2頁(yè)出納員基本?工作職責(zé)?1.根據(jù)公?司相關(guān)財(cái)務(wù)?制度審核各?項(xiàng)日常開(kāi)支?及員工報(bào)銷?，并安排付?款。2.?完成收付款?相關(guān)業(yè)務(wù)的?賬務(wù)處理，?確保入賬及?時(shí)、準(zhǔn)確。?3.負(fù)責(zé)?資金動(dòng)態(tài)管?理、登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，監(jiān)督?資金使用情?況，提高資?金利用率;?并定期報(bào)告?銀行賬戶余?額變動(dòng)情況?;4.協(xié)?助FM完成?稅務(wù)核算、?申報(bào)工作，?根據(jù)收入情?況開(kāi)具發(fā)票?;5.協(xié)?助FM為公?司決策提供?及時(shí)有效的?財(cái)務(wù)分析，?保證財(cái)務(wù)信?息披露的正?確性，6?.協(xié)助FM?完成年度審?計(jì)工作;?7.有效地?監(jiān)督檢查公?司財(cái)務(wù)制度?并及時(shí)提出?建議;8?.協(xié)助FC?完成合規(guī)相?關(guān)工作（如?CRS/F?ATCA/?基金業(yè)協(xié)會(huì)?申報(bào)等）;?9.負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)檔案的?管理，及時(shí)?整理裝訂;?10.負(fù)?責(zé)銀行賬戶?的開(kāi)立或關(guān)?閉事宜;?11.上級(jí)?領(lǐng)導(dǎo)交辦的?其他事項(xiàng)。?出納員基?本工作職責(zé)?（二）1?.專業(yè)人員?崗位，在上?級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和?監(jiān)督下定期?完成量化的?工作要求，?并能獨(dú)立處?理和解決所?負(fù)責(zé)的任務(wù)?;2.協(xié)?助財(cái)務(wù)預(yù)算?、審核、監(jiān)?督工作，按?照公司及政?府有關(guān)部門?要求及時(shí)編?制各種財(cái)務(wù)?報(bào)表并報(bào)送?相關(guān)部門;?3.負(fù)責(zé)?員工報(bào)銷費(fèi)?用的審核、?憑證的編制?和登帳;?____對(duì)?已審核的原?始憑證及時(shí)?填制記帳;?5.準(zhǔn)備?、分析、核?對(duì)稅務(wù)相關(guān)?問(wèn)題;6?.審計(jì)合同?、制作帳目?表格.出?納員基本工?作職責(zé)（三?）1、負(fù)?責(zé)對(duì)接公司?銀行賬戶開(kāi)?戶、銷戶及?變更等，工?作需要出差?至分子公司?所在地辦理?銀行事務(wù);?2、負(fù)責(zé)?日常報(bào)銷付?款、員工借?款、工資款?項(xiàng)支付等，?對(duì)接業(yè)務(wù)催?收回款，網(wǎng)?銀支付信息?錄入，保證?各項(xiàng)支付手?續(xù)完整，報(bào)?銷金額準(zhǔn)確?;3、負(fù)?責(zé)登記銀行?存款日記賬?并準(zhǔn)確錄入?，每日編制?資金日?qǐng)?bào)，?按時(shí)編制銀?行存款余額?調(diào)節(jié)表;?4、負(fù)責(zé)各?公司資金預(yù)?測(cè)、籌劃及?內(nèi)部劃撥，?保證業(yè)務(wù)資?金需要，在?保證資金安?全前提下實(shí)?現(xiàn)保值增值?。5、負(fù)?責(zé)