模塊3 基礎(chǔ)檔案設(shè)置《業(yè)財(cái)一體化》教學(xué)課件

《業(yè)財(cái)一體化》?精品課件合集模塊三 基礎(chǔ)檔案設(shè)置學(xué)習(xí)目標(biāo)知識(shí)目標(biāo)：掌握啟用各業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的方法掌握常用基礎(chǔ)檔案的設(shè)置方法能力目標(biāo)：能夠根據(jù)業(yè)務(wù)要求啟動(dòng)相關(guān)系統(tǒng)能夠設(shè)置各類基礎(chǔ)檔案素質(zhì)目標(biāo)：培養(yǎng)思維嚴(yán)謹(jǐn)、做事踏實(shí)的工作作風(fēng)本模塊內(nèi)容3.1啟用系統(tǒng)3.2設(shè)置基礎(chǔ)檔案

3.2.1設(shè)置部門檔案

3.2.2設(shè)置人員檔案

3.2.3設(shè)置計(jì)量單位

3.2.4設(shè)置結(jié)算方式

3.2.5設(shè)置外幣及匯率

3.2.6

設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案

3.2.7

設(shè)置存貨檔案

3.2.8

設(shè)置會(huì)計(jì)科目

3.2.9設(shè)置項(xiàng)目核算目錄

3.2.10設(shè)置憑證類別

代表難點(diǎn)代表重點(diǎn)3.1啟用系統(tǒng)

啟用系統(tǒng)是指設(shè)定用友系統(tǒng)中各子系統(tǒng)的開始使用時(shí)間，只有被啟用的子系統(tǒng)操作員才能登錄。

啟用系統(tǒng)有兩種方法。

在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中啟用系統(tǒng)

在創(chuàng)建賬套完成后，系統(tǒng)彈出“是否立即進(jìn)行系統(tǒng)啟用”的提示框，立即進(jìn)行系統(tǒng)啟用的設(shè)置登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)操作說明啟用系統(tǒng)操作說明啟用系統(tǒng)操作說明

系統(tǒng)啟用界面所列出的子系統(tǒng)全部是已安裝的子系統(tǒng)。系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)期間必須大于等于賬套的啟用期間。系統(tǒng)的啟用時(shí)間在系統(tǒng)未正式使用前可做修改，但系統(tǒng)一旦使用后則不能再修改啟用日期。注意：3.2

基礎(chǔ)檔案設(shè)置

用友ERP-U8是由若干個(gè)子系統(tǒng)構(gòu)成的，每個(gè)子系統(tǒng)的運(yùn)行都必須依靠一定的基礎(chǔ)信息，這就是基礎(chǔ)檔案?；A(chǔ)檔案可分為30多種，有些基礎(chǔ)檔案是各個(gè)子系統(tǒng)共享的共用基礎(chǔ)信息，有些基礎(chǔ)檔案則是根據(jù)所啟用的子系統(tǒng)情況確定是否需要。3.2.1設(shè)置部門檔案

部門檔案在系統(tǒng)中是使用較為普遍的檔案信息，在工資管理系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中都需要調(diào)用部門檔案，在總賬系統(tǒng)中，個(gè)人往來輔助核算也需要運(yùn)用到部門檔案。例題建立上海市AAA公司如下部門檔案：

1，辦公室；成立日期為2023年9月1日。設(shè)置部門檔案操作說明3.2.2設(shè)置人員檔案部門檔案是設(shè)置人員檔案的前提條件，在建立人員檔案時(shí)，先要對(duì)人員進(jìn)行分類設(shè)置，然后才能錄入人員檔案。例題建立上海市AAA公司如下人員類別：類別編碼：001；類別名稱：高層經(jīng)理。設(shè)置人員類別操作說明3.2.2設(shè)置人員檔案例題建立上海市AAA公司人員檔案。如表3-1所示。設(shè)置職員檔案操作說明3.2.3設(shè)置計(jì)量單位

計(jì)量單位主要用于設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。例題設(shè)置上海市AAA公司如下計(jì)量單位。（1）計(jì)量單位組。01，紐扣，固定換算。（2）紐扣組計(jì)量單位。主計(jì)量單位：0101，粒；輔計(jì)量單位：0102，袋，換算率：100；

設(shè)置計(jì)量單位首先要設(shè)置好計(jì)量單位組，然后在組下再增加具體的計(jì)量單位信息。計(jì)量單位組分無換算、浮動(dòng)換算、固定換算3種類別。設(shè)置計(jì)量單位組別操作說明——設(shè)置分組設(shè)置計(jì)量單位操作說明——設(shè)置計(jì)量單位3.2.4設(shè)置結(jié)算方式

結(jié)算方式主要用于企業(yè)與銀行之間的資金結(jié)算。設(shè)置結(jié)算方式主要是為了提高企業(yè)與銀行的對(duì)賬效率，加強(qiáng)對(duì)資金的管理。例題設(shè)置結(jié)算：201，現(xiàn)金支票?，F(xiàn)金支票需進(jìn)行票據(jù)管理。

設(shè)置結(jié)算方式操作說明3.2.5設(shè)置外幣及匯率對(duì)于有外幣業(yè)務(wù)的用戶來說，財(cái)務(wù)核算的貨幣計(jì)量單位可能涉及多個(gè)，企業(yè)的各種外幣須換算為記賬本位幣進(jìn)行統(tǒng)一核算，因此，必須在系統(tǒng)中設(shè)置外幣及其匯率。例題設(shè)置以下外幣及匯率。幣名：美元；幣符：USD；固定匯率核算；匯率：1美元=7.1625元人民幣。

設(shè)置外幣及匯率操作說明輸入?yún)R率值后，將光標(biāo)定位在該文本框以外的位置，才能保存輸入值。3.2.6設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案

客戶檔案和供應(yīng)商檔案主要用于設(shè)置往來客戶和供應(yīng)商的檔案信息，以便于對(duì)客戶和供應(yīng)商的資料進(jìn)行管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)和分析。

客戶檔案和供應(yīng)商檔案的設(shè)置需分兩階段進(jìn)行：建立客戶分類建立客戶檔案

在對(duì)客戶分類基礎(chǔ)上建立的客戶檔案才是有序的。3.2.6設(shè)置客戶和供應(yīng)商檔案例題建立上海市AAA公司如下客戶檔案。1、客戶分類分類編碼：01；分類名稱：上海市。2、客戶檔案設(shè)置客戶分類操作說明注意遵循編碼規(guī)則設(shè)置客戶檔案操作說明3.2.7設(shè)置存貨檔案

存貨檔案主要用于設(shè)置企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用到的各類存貨信息，以便于對(duì)這些存貨進(jìn)行資料管理、實(shí)物管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析。

設(shè)置存貨檔案，必須先設(shè)置好存貨分類和計(jì)量單位。設(shè)置計(jì)量單位設(shè)置存貨分類設(shè)置存貨檔案3.2.7設(shè)置存貨檔案例題建立上海市AAA公司如下存貨檔案。1、存貨分類分類編碼：01；分類名稱：面料。2、存貨檔案表3-3上海市AAA公司面料001存貨檔案存貨編號(hào)存貨名稱計(jì)量單位組主計(jì)量單位存貨分類存貨屬性001面料00102（其他組）米01（面料）外購(gòu)，生產(chǎn)耗用設(shè)置存貨分類操作說明設(shè)置存貨檔案操作說明注意勾選注意產(chǎn)成品存貨的屬性與原材料的屬性不同。3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目（1）標(biāo)準(zhǔn)化。（2）完整性。（3）銜接性。

會(huì)計(jì)科目的設(shè)置是否恰當(dāng)，直接影響到以后的會(huì)計(jì)核算。在設(shè)置會(huì)計(jì)科目時(shí)，必須把企業(yè)的業(yè)務(wù)核算需要與國(guó)家的有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定結(jié)合起來，應(yīng)能滿足以下基本要求。3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目1.增設(shè)會(huì)計(jì)科目

由于系統(tǒng)已預(yù)置了會(huì)計(jì)科目，需增設(shè)的會(huì)計(jì)科目主要是核算所需要的明細(xì)會(huì)計(jì)科目。增設(shè)會(huì)計(jì)科目：100201，中行人民幣戶。該賬戶需設(shè)置日記賬和銀行賬。例題增設(shè)會(huì)計(jì)科目操作說明3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目2.成批復(fù)制會(huì)計(jì)科目在增設(shè)會(huì)計(jì)科目時(shí)，如果不同的總賬科目下設(shè)的明細(xì)科目相同或類似，可以通過成批復(fù)制的方式實(shí)現(xiàn)快速錄入。將會(huì)計(jì)科目“1402，在途物資”的明細(xì)賬成批復(fù)制為“1403，原材料”科目的明細(xì)賬。例題成批復(fù)制會(huì)計(jì)科目操作說明3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目3.刪除會(huì)計(jì)科目

在系統(tǒng)預(yù)設(shè)的會(huì)計(jì)科目中，如果有一些會(huì)計(jì)科目不為用戶所需要，可以先行刪除。刪除會(huì)計(jì)科目：1003，存放中央銀行款項(xiàng)。例題刪除會(huì)計(jì)科目操作說明3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目4.修改會(huì)計(jì)科目

如果系統(tǒng)預(yù)置的會(huì)計(jì)科目在編碼設(shè)計(jì)、科目名稱、賬頁格式、打印、輔助核算等方面與用戶的要求不一致，必須對(duì)不符合要求的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改。修改會(huì)計(jì)科目：1121，應(yīng)收票據(jù)。需設(shè)置“客戶往來”輔助核算，受控系統(tǒng)為無。例題修改會(huì)計(jì)科目操作說明3.2.8設(shè)置會(huì)計(jì)科目5.指定會(huì)計(jì)科目在出納員登錄總賬系統(tǒng)進(jìn)行有關(guān)出納管理的操作之前，必須先在系統(tǒng)中指定現(xiàn)金、銀行存款總賬科目，這是出納員進(jìn)行出納管理的前提條件。在系統(tǒng)中指定出納會(huì)計(jì)科目。現(xiàn)金總賬科目為“1001，庫存現(xiàn)金”；銀行總賬科目為“1002，銀行存款”。例題指定會(huì)計(jì)科目操作說明3.2.9設(shè)置項(xiàng)目核算目錄項(xiàng)目輔助核算的應(yīng)用范圍是比較廣泛的，比如在建工程、合同項(xiàng)目、產(chǎn)品成本等，都可以通過建立項(xiàng)目輔助核算，達(dá)到對(duì)該類項(xiàng)目的分類管理。修改會(huì)計(jì)科目：1111，應(yīng)收票據(jù)。需設(shè)置“客戶往來”輔助核算，受控系統(tǒng)為無。例題3.2.9設(shè)置項(xiàng)目核算目錄建立上海市AAA公司項(xiàng)目核算。具體要求如下。（1）項(xiàng)目大類：存貨項(xiàng)目管理，普通項(xiàng)目。（3）項(xiàng)目級(jí)次：1。（4）項(xiàng)目欄目：默認(rèn)系統(tǒng)設(shè)置。（5）核算科目：1405，庫存商品；1406，發(fā)出商品；5001，生產(chǎn)成本；6001，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入；6401，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。（6）項(xiàng)目分類：1，產(chǎn)成品。（7）項(xiàng)目目錄：001，T恤001；002，T恤002。例題設(shè)置項(xiàng)目核算目錄操作說明——定義項(xiàng)目大類設(shè)置項(xiàng)目核算目錄操作說明3.2.10

設(shè)置憑證類別

在會(huì)計(jì)核算中，一般對(duì)會(huì)計(jì)憑證按一定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類，以利于匯總、記賬和管理。通過設(shè)置憑證類別和相應(yīng)的限制條件，系統(tǒng)還可以對(duì)用戶填制的憑證進(jìn)行檢查，對(duì)使用憑證類