財務(wù)出納工作職責財務(wù)崗位職責范文（3篇）

第3頁共3頁財務(wù)出納?工作職責?財務(wù)崗位?職責范文?1.按?照國家有?關(guān)現(xiàn)金管?理和銀行?結(jié)算制度?的規(guī)定，?辦理現(xiàn)金?收付和銀?行結(jié)算業(yè)?務(wù)。2?.根據(jù)會?計制度的?規(guī)定，在?辦理現(xiàn)金?和銀行存?款收付業(yè)?務(wù)時，要?嚴格審核?有關(guān)原始?憑證，再?據(jù)以編制?收付款憑?證,然后?根據(jù)編制?的收付款?憑證逐筆?順序登記?現(xiàn)金日記?賬和銀行?存款日記?賬，并結(jié)?出余額。?3.按?照國家外?匯管理和?結(jié)購匯制?度的規(guī)定?及有關(guān)批?件,辦理?外匯出納?業(yè)務(wù)。?4.掌握?銀行存款?余額，不?準簽發(fā)空?頭支票，?不準出租?出借銀行?賬戶為其?他單位辦?理結(jié)算。?出納員應(yīng)?嚴格支票?和銀行賬?戶的使用?和管理，?從出納這?個崗位上?堵塞結(jié)算?漏洞。?5.保管?庫存現(xiàn)金?和各種有?價證券（?如國庫券?、債券、?股票等）?的安全與?完整。要?建立適合?本單位情?況的現(xiàn)金?和有價證?券保管責?任制，如?發(fā)生短缺?，屬于出?納員責任?的要進行?賠償。?6.保管?有關(guān)印章?、空白收?據(jù)和空白?支票。印?章、空白?票據(jù)的安?全保管十?分重要，?在實際工?作中，因?丟失印章?和空白票?據(jù)給單位?帶來經(jīng)濟?損失的不?乏其例。?財務(wù)出?納工作職?責財務(wù)崗?位職責范?文（二）?1.負?責辦理現(xiàn)?金收付和?銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)。?2.負責?登記現(xiàn)金?日記賬和?銀行日記?賬，要按?“銀行對?賬單”隨?時與銀行?對賬，應(yīng)?及時算賬?、結(jié)賬，?每天清點?庫存現(xiàn)金?,做到日?清月結(jié)賬?實相符。?3.妥?善保管庫?存現(xiàn)金，?各種有價?證券、空?白票據(jù)、?發(fā)貨票和?有關(guān)印章?，要按國?家現(xiàn)金管?理制度，?負責現(xiàn)金?的提取與?存入，庫?存現(xiàn)金應(yīng)?掌握在銀?行規(guī)定的?限額內(nèi)。?4.為?領(lǐng)導提供?有關(guān)現(xiàn)金?管理方面?的建議，?拒絕辦理?不符合財?經(jīng)制度規(guī)?定的現(xiàn)金?收付業(yè)務(wù)?。財務(wù)?出納工作?職責財務(wù)?崗位職責?范文（三?）1.?負責現(xiàn)金?收入、票?據(jù)及銀行?存款的保?管、出納?、記錄及?管理，檢?査和清點?每日各收?款點交來?的現(xiàn)金，?填制送款?簿，及時?存入銀行?。2.?負責管理?外幣資金?、本幣資?金、備用?金，掌握?結(jié)算付款?的管理規(guī)?定，并計?算收付財?務(wù)費用。?3.負?責簽收、?整理和保?管各種支?票、匯票?、本票等?，填制送?款簿，及?時送存銀?行。4?.檢查一?切收、付?、繳款業(yè)?務(wù)憑證，?做到有憑?證、有審?批，手續(xù)?完備，項?目內(nèi)容清?楚齊全，?大小寫金?額相符，?對檢查無?誤的憑證?及時辦理?款項收、?付、繳業(yè)?務(wù)。5?.負責編?制“酒店?每日資金?日報表”?和“銀行?存款每日?報告表”?。6.?每日上班?打開保險?柜，由主?管監(jiān)督（?或由二人?互相監(jiān)督?）取出各?收款員交?來的“交?款袋”與?交款簽名?單，核對?是否相符?,如出現(xiàn)?不相符現(xiàn)?象，應(yīng)立?即查找原?因。7?.在總出?納與銀行?送款員互?相監(jiān)督下?，將每個?“交款袋?”逐一打?開,清點?現(xiàn)金及支?票。8?.將現(xiàn)金?、支票分?別填寫送?款簿，連?同“信用?卡”匯總?單的送款?簿一起打?開，送交?銀行，辦?理結(jié)算轉(zhuǎn)?賬，對必?須辦理托?收的外幣?支票、匯?票,須逐?一填寫托?收憑證，?并妥善保?管，到銀?行通知托?收入賬時?，與轉(zhuǎn)賬?憑證一起?轉(zhuǎn)給財務(wù)?辦的銀行?出納會計?。9.?審查現(xiàn)金?的送款簿?存根，各?種支票、?匯票、送?款簿的存?根和收據(jù)?存根、匯?款憑證等?，并以此?作為“銀?行存款每?日報告表?”的原始?憑證，再?按本幣、?外幣分別?匯總編制?，報總會?計師審查?批準、簽?章，然后?存樣。?10.妥?善保管各?種收、付?款憑證和?酒店“每?日收人報?告表”,?每日及時?整理歸檔?。做到有?條有理。?11.?嚴格執(zhí)行?現(xiàn)金清點?盤