EBS總帳功能點(diǎn)操作基礎(chǔ)手冊(cè)

總帳功效點(diǎn)操作手冊(cè)作者： 韓業(yè)邦創(chuàng)建日期： -03-1更新日期：-03-16版本： 1.1文檔控制更新統(tǒng)計(jì)版本日期姓名說(shuō)明1.0-03-1韓業(yè)邦1.1-03-16韓業(yè)邦功效點(diǎn)補(bǔ)充審閱序號(hào)姓名角色說(shuō)明123分發(fā)序號(hào)姓名角色說(shuō)明123

目錄一、基礎(chǔ)概念 21.1鍵彈性域： 21.2說(shuō)明性彈性域： 61.3值集： 71.4段值： 91.5累計(jì)組： 121.6菜單： 141.7職責(zé)： 151.8預(yù)置文件： 16二、帳簿管理 172.1總帳組織結(jié)構(gòu) 172.2總賬分類賬（賬套）： 192.3總賬科目表 192.4總賬本位幣： 202.5總賬日歷： 212.6總賬會(huì)計(jì)期： 222.7子分類帳方法： 23三、憑證管理 233.1日志帳起源： 233.2定義日志帳類別： 243.3憑證編號(hào)： 253.4憑證錄入： 263.5憑證復(fù)核： 293.6憑證調(diào)整： 303．7憑證反沖 323.7憑證審批： 343.8憑證過(guò)賬： 393.9外幣憑證 403.10統(tǒng)計(jì)憑證 413.11常常性日志帳 423.12成批分?jǐn)倯{證 453.13憑證導(dǎo)入 45六、外幣業(yè)務(wù) 476.1幣種設(shè)置 476.2匯率類型： 486.4余額重估 54七、余額查詢 557．1帳戶組合： 557.2匯總帳戶： 567.3匯總模版： 567.4帳戶余額查詢： 57八、總帳預(yù)算 608.1預(yù)算定義 608.2預(yù)算組織定義 608.3預(yù)算控制組定義 608.4預(yù)算控制等級(jí) 608.5預(yù)算控制設(shè)置 618.6預(yù)算錄入和查詢 61九、總帳報(bào)表 619.1標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表 61平均余額試算表： 61平均余額審核報(bào)表： 629.2FSG報(bào)表定義 629.3行集和列集 629.5報(bào)表輸出 67十、總帳安全性 7010.1交叉驗(yàn)證規(guī)則 7010.2安全性規(guī)則 72

一、基礎(chǔ)概念1.1鍵彈性域：概念：用于建立能夠輸入和顯示和業(yè)務(wù)相關(guān)信息自定義字段一項(xiàng)Oracle應(yīng)用產(chǎn)品功效，其中oracle應(yīng)用產(chǎn)品中總帳管理系統(tǒng)會(huì)計(jì)彈性域?yàn)殒I彈性域。彈性域分類：關(guān)鍵彈性域和描述性彈性域關(guān)鍵彈性域經(jīng)過(guò)描述了由彈性域標(biāo)識(shí)實(shí)體特殊特征，在application中，關(guān)鍵彈性域包含：總賬科目、庫(kù)存物品、固定資產(chǎn)等。描述性彈性域即使不要求像鍵彈性域一樣產(chǎn)生有意義代碼，不過(guò)它們也描述了實(shí)體其它特征。描述性彈性域在applications數(shù)據(jù)庫(kù)表中被視為屬性列，而關(guān)鍵彈性域被視為段列。關(guān)鍵彈性域許可依據(jù)需要使用任意代碼組合以描述實(shí)體。每個(gè)關(guān)鍵彈性域確定一個(gè)實(shí)體含有多少段、每個(gè)段含義、每個(gè)段可含有值和每個(gè)段值表示含義。會(huì)計(jì)科目彈性域是標(biāo)識(shí)唯一科目表關(guān)鍵彈性域一個(gè)實(shí)例。說(shuō)明性彈性域能夠幫助系統(tǒng)獲取業(yè)務(wù)所特相關(guān)鍵附加信息。鍵彈性域設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>彈性域>關(guān)鍵字>段下面以“總賬管理系統(tǒng)”“會(huì)計(jì)彈性域”為例。鍵彈性域包含“總賬管理系統(tǒng)”、“庫(kù)存管理系統(tǒng)”、“資產(chǎn)”、“人力資源管理系統(tǒng)”等，對(duì)于每一個(gè)系統(tǒng)，全部對(duì)應(yīng)若干彈性域?！翱傎~管理系統(tǒng)”下有accountingflexfield、GLledgerflexfleld、ReportingAttributesAccounts.在系統(tǒng)構(gòu)建階段需要設(shè)置會(huì)計(jì)科目彈性域。步驟1：在工具欄中單擊“查找”按鈕，在出現(xiàn)對(duì)話框中單擊“總賬管理系統(tǒng)AccountingFlexfiled”選項(xiàng)，將出現(xiàn)以下圖所表示對(duì)話框。具體操作以下：1再出現(xiàn)對(duì)話框中，輸入要?jiǎng)?chuàng)建彈性域名稱，并搜索。以下圖示：2步驟2：此鍵彈性域支持多結(jié)構(gòu)，所以能夠單擊工具欄上“新建”按鈕，插入新建彈性域結(jié)構(gòu)，以下圖所表示。12說(shuō)明：應(yīng)用產(chǎn)品：為誰(shuí)而建彈性域，就應(yīng)用哪個(gè)產(chǎn)品。（這里是為總賬管理系統(tǒng)設(shè)置會(huì)計(jì)彈性域。）代碼、標(biāo)題：會(huì)計(jì)彈性域一個(gè)名稱。（盡可能簡(jiǎn)短、明了、唯一、英文字母為佳。）視圖名稱：假如要生成此結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫(kù)視圖，則輸入視圖名稱。（這里沒(méi)有要求。）許可動(dòng)態(tài)插入：這么可許可動(dòng)態(tài)生成賬戶各段組合，不過(guò)值集值仍需預(yù)先定義交叉驗(yàn)證段：能夠限制用戶輸入無(wú)效帳戶段值組合。使用交叉驗(yàn)證和段驗(yàn)證是有區(qū)分，使用交叉驗(yàn)證規(guī)則能夠預(yù)防不存在組合。如企業(yè)既要生產(chǎn)電腦又生產(chǎn)汽車，就要預(yù)防出現(xiàn)創(chuàng)建不倫不類對(duì)象，如，寶馬車cpu，聯(lián)想電腦車燈。，更直觀來(lái)說(shuō)，假如我有一個(gè)彈性域，其中企業(yè)段有01和02兩個(gè)可能值，但成本中心段也有多個(gè)，而且01企業(yè)段只能對(duì)應(yīng)001到009范圍內(nèi)成本中心段，而02企業(yè)對(duì)應(yīng)010到019這么成本中心段。那么這時(shí)就有必需創(chuàng)建交叉驗(yàn)證規(guī)則，確保用戶不會(huì)出現(xiàn)如01-010這么錯(cuò)誤組合。段分隔符：在應(yīng)用表單顯示級(jí)連段值或說(shuō)明時(shí)，需選擇要用來(lái)分隔彈性域段值或說(shuō)明字符。在選擇分隔符時(shí)務(wù)必小心，以免和彈性域數(shù)據(jù)發(fā)生沖突。請(qǐng)不要使用段值中使用字符。以下圖所表示共有四種，并無(wú)實(shí)在意義。安全性：許可哪些職責(zé)操作哪些段哪些值，主來(lái)用來(lái)設(shè)置平衡段訪問(wèn)規(guī)則，所以假如有多個(gè)實(shí)體，那么一定要設(shè)置；不然看需要凍結(jié)彈性域定義：經(jīng)過(guò)選定“凍結(jié)彈性域定義”復(fù)選框來(lái)凍結(jié)彈性域結(jié)構(gòu)。假如要設(shè)置或修改彈性域段，則要把凍結(jié)彈性域解凍。不然，大多數(shù)所要做更改將無(wú)法進(jìn)行。段：這里段能夠了解為“彈性”，若干個(gè)段值集能夠相互組合，代表不一樣意義以滿足業(yè)務(wù)需求。(數(shù)量上不能超出30個(gè)。)步驟3：上一步驟完成后，單擊上圖“段（M）”按鈕，在出現(xiàn)對(duì)話框中單擊“打開”按鈕，將出現(xiàn)以下對(duì)話框，能夠在此創(chuàng)建段。截圖：現(xiàn)將關(guān)鍵參數(shù)做以下說(shuō)明：顯示：指明是否要此段出現(xiàn)在彈性域窗口中。假如您不顯示段，則應(yīng)提供默認(rèn)類型和默認(rèn)值，這么用戶就無(wú)需為此段輸入值。假如您不顯示某個(gè)段，但又不為它提供默認(rèn)值，則用戶在使用此彈性域時(shí)會(huì)看到錯(cuò)誤消息。（假如要定義“會(huì)計(jì)彈性域”，則必需顯示全部段。）索引：假如要定義“會(huì)計(jì)彈性域”，可能會(huì)選定“索引”復(fù)選框。值集：輸入您要彈性域用來(lái)驗(yàn)證此段值集名。要求：指明您是否要求為此段輸入值。假如要求，則用戶在退出該彈性域窗口之前必需輸入一個(gè)值；不然，該段是可選項(xiàng)。（“會(huì)計(jì)彈性域”中全部段均必需輸入值。）啟用安全性：指明是否許可對(duì)此段使用安全性規(guī)則。不然任何已定義安全性規(guī)則均被禁用。假如此段值集不許可使用安全性規(guī)則，則此字段為只顯示字段。范圍：假如您要彈性域依據(jù)此結(jié)構(gòu)中另一段值來(lái)驗(yàn)證段值，則在“范圍”字段中選擇“下限”或“上限”。（假如為一個(gè)段選擇“下限”，則必需也為該結(jié)構(gòu)中另一個(gè)段選擇“上限”（反之亦然）。不然不能編譯彈性域。）顯示大小：段所能顯示字符長(zhǎng)度。說(shuō)明大小：在窗口顯示段值時(shí)，其段值說(shuō)明字符長(zhǎng)度。級(jí)連說(shuō)明大?。涸诖翱陲@示段值說(shuō)明時(shí)，作為級(jí)連彈性域值級(jí)連說(shuō)明一部分時(shí)字符長(zhǎng)度。1.2說(shuō)明性彈性域：概念：組織能夠擴(kuò)展捕捉額外信息字段，這些額外信息不能經(jīng)過(guò)Oracle應(yīng)用產(chǎn)品跟蹤得到。說(shuō)明性彈性域作為單字符、未命名字段顯示在窗口中。組織能夠自定義此字段來(lái)捕捉特定于業(yè)務(wù)額外信息。說(shuō)明性彈性域包含兩種不一樣類型段：全局段和上下文相關(guān)段。我們能夠決定要在說(shuō)明性彈性域結(jié)構(gòu)中使用段。全局段是一直顯示在說(shuō)明性彈性域彈出式窗口中段，它和上下文（表單中任何其它信息）無(wú)關(guān)。上下文相關(guān)段是可能會(huì)顯示段，是否顯示要取決于表單中其它信息。假如存在上下文相關(guān)段，則說(shuō)明性彈性域需要上下文信息（上下文值）來(lái)確定要顯示上下文相關(guān)段。說(shuō)明性彈性域能夠從表單上某個(gè)字段，或說(shuō)明性彈性域彈出式窗口中特殊字段（上下文字段）中獲取上下文信息。假如說(shuō)明性彈性域從某個(gè)表單字段（可能對(duì)用戶顯示，也可能隱藏）中導(dǎo)出上下文信息，則該表單字段稱為說(shuō)明性彈性域參考字段。1.3值集：概念：每個(gè)段全部對(duì)應(yīng)一個(gè)值集。企業(yè)段值集為包含全部企業(yè)代碼值列表，包含法律實(shí)體及基于企業(yè)管理需要而設(shè)定運(yùn)行實(shí)體。成本中心段值集可能是企業(yè)中一個(gè)具體行政組織，也可能表示共享一個(gè)成本中心多個(gè)行政組織組合，還可能是表示基于統(tǒng)計(jì)管理需要而設(shè)定多個(gè)成本中心組合?！百~戶”段彈性域限定詞為“自然賬戶段”，其值列表即法定科目表及為統(tǒng)計(jì)需要而設(shè)置匯總科目。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>彈性域>關(guān)鍵字>段步驟4：在步驟三上圖中輸入所需信息后，即可建立了彈性域結(jié)構(gòu)段,然后點(diǎn)擊上圖所表示右下角“值集”按鈕。（當(dāng)然值集和值設(shè)置，也能夠經(jīng)過(guò)以下步驟來(lái)完成。以下圖所表示：）格式類型：值集格式，系統(tǒng)提供了一下多個(gè)格式類型，字符、日期（不再使用）、時(shí)間（不再使用）、數(shù)字、標(biāo)準(zhǔn)日期、標(biāo)準(zhǔn)日期時(shí)間；安全性類型：無(wú)安全性、分層安全性、不分層安全性；不分層安全性：父值安全性規(guī)則對(duì)子值沒(méi)有影響。分層安全性：父值安全性規(guī)則一樣適適用于子值，能夠看到子值，不過(guò)不能使用。無(wú)安全性：不能設(shè)置安全性規(guī)則驗(yàn)證類型：系統(tǒng)提供驗(yàn)證類型有，無(wú)、獨(dú)立、表、對(duì)、隸屬、特定、可轉(zhuǎn)換獨(dú)立、可轉(zhuǎn)換隸屬。其中無(wú)表示許可用戶輸入任意值時(shí)，只要該值符合值集格式規(guī)則；獨(dú)立表明其值集提供了預(yù)定義段值列表，這些值可能相關(guān)聯(lián)說(shuō)明；表表示值集提供了類似于獨(dú)立集預(yù)定義值列表，不過(guò)其值存放在應(yīng)用表中。最大尺寸：該值集所許可最大字符數(shù)(這里說(shuō)明一下，列表字符長(zhǎng)為25，所以值集名不能大于25，不然段中輸入值集時(shí)不正當(dāng)報(bào)錯(cuò)。)列表類型：值列表、長(zhǎng)值列表、彈出式列表（這里說(shuō)明是，值集建立完成后，能夠立即選擇添加到段下，以下圖所表示。）步驟5：和步驟四相同，點(diǎn)擊下圖右下角所表示“彈性域限定詞”按鈕。（這里舉例集團(tuán)等級(jí)彈性域限定詞名稱為平衡段，即在集團(tuán)這一等級(jí)內(nèi)，會(huì)計(jì)賬戶借貸永遠(yuǎn)是平衡。）1.4段值：概念：會(huì)計(jì)科目標(biāo)彈性域結(jié)構(gòu)是由多個(gè)段組成。在EBS系統(tǒng)會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)中，表現(xiàn)國(guó)家法律法規(guī)要求“會(huì)計(jì)科目”成為其中必不可少一個(gè)組成段即“自然賬戶”段，系統(tǒng)在自然賬戶之上所附加“企業(yè)、部門”等多個(gè)段信息，大大方便了在企業(yè)內(nèi)及企業(yè)間會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析工作。這里我設(shè)置了四個(gè)段會(huì)計(jì)彈性域，以下圖所表示：設(shè)置：路徑：總賬管理模塊->設(shè)置->財(cái)務(wù)系統(tǒng)->彈性域->鍵->值步驟1：在出現(xiàn)對(duì)話框中，查詢值所屬值集。您能夠按值集，或按使用值集進(jìn)行驗(yàn)證彈性域段或并發(fā)程序參數(shù)來(lái)查找值。步驟2：在以下圖所表示對(duì)話框中，添加段值。關(guān)鍵參數(shù)做以下說(shuō)明：截圖：轉(zhuǎn)換值：假如值集類型為“可轉(zhuǎn)換獨(dú)立”或“可轉(zhuǎn)換隸屬”，則啟用“轉(zhuǎn)換值”字段說(shuō)明：對(duì)該值所作說(shuō)明或解釋啟用：是否啟用該值步驟3：輸入相關(guān)信息。假如定義值集用于“會(huì)計(jì)科目彈性域”值，請(qǐng)定義層次結(jié)構(gòu)和限定詞信息。以下圖所表示：“賬戶”段彈性域限定詞為“自然賬戶段”，其值列表即法定科目表及為統(tǒng)計(jì)需要而設(shè)置匯總科目。“自然賬戶段”“段限定詞”，它要求以下內(nèi)容：是否許可預(yù)算，是否許可過(guò)賬，所屬于賬戶類型，第三方控制賬戶，調(diào)整。“彈性域限定詞”和“段限定詞”是兩個(gè)不一樣概念，段限定詞取值受控于彈性域限定詞取值。為會(huì)計(jì)科目彈性域添加“企業(yè)、部門、會(huì)計(jì)科目、備用”四個(gè)段，其中“企業(yè)，部門、會(huì)計(jì)科目”三個(gè)段必設(shè)段，分別對(duì)應(yīng)“平衡段、成本中心段、自然賬戶”。在“彈性域限定詞”里面全部必需進(jìn)行設(shè)置。系統(tǒng)許可會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)設(shè)置最多30個(gè)段，但必需最少包含三個(gè)段“平衡段、自然賬戶段、成本中心段”，因?yàn)闀?huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)一經(jīng)設(shè)定并使用以后，以后修改比較困難，故通常會(huì)設(shè)定一個(gè)或多個(gè)預(yù)留段。1.5累計(jì)組：概念：累計(jì)組是父值集合。只能為累計(jì)組分配含有子值父值。父值和子值屬于同一值集，此值集隨立即連到鍵彈性域段。父值是和一個(gè)或多個(gè)子值關(guān)聯(lián)值。能夠?qū)⒏钢捣峙浣o累計(jì)組。能夠經(jīng)過(guò)定義屬于父值子值范圍來(lái)創(chuàng)建父子關(guān)系。能夠?qū)⑹褂酶缸雨P(guān)系用于匯報(bào)和其它應(yīng)用。子值是屬于父值范圍內(nèi)值。子值能夠?qū)儆诙鄠€(gè)父值。子值并不是隸屬值；也就是說(shuō)，實(shí)際子值并不依靠另一個(gè)段值。在定義鍵段值之前，能夠使用“累計(jì)組”窗口定義累計(jì)組。然后，在定義父值時(shí)將父值分配給累計(jì)組。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>彈性域>關(guān)鍵字>組步驟1：在打開以下所表示對(duì)話框中，輸入代碼、名稱、說(shuō)明(可選)，然后單擊保留即可完成累計(jì)組創(chuàng)建。步驟2：在段值窗口中，選擇“值；層次結(jié)構(gòu)；限定詞”標(biāo)簽，以下圖所表示，可將某一父值加入到累計(jì)組中。截圖：注意：假如父段值含有子值，則不許可過(guò)賬（限定詞為“否”）。下圖為“自然賬戶”下設(shè)置一累計(jì)組，在定義“自然賬戶”值集時(shí)引用。注意：累計(jì)組對(duì)應(yīng)限定詞里“是否許可過(guò)賬”應(yīng)該設(shè)置為“否”。在“自然賬戶”值集中進(jìn)行引用。1.6菜單：概念：最基礎(chǔ)菜單是系統(tǒng)預(yù)置若干“表單功效”所組成，基于一些特殊需要，系統(tǒng)還能夠提供雖不可見但可由表單內(nèi)包含邏輯調(diào)用一些非表單“子功效”。用戶能夠自定義包含若干系統(tǒng)預(yù)置“基礎(chǔ)菜單”作為“子菜單”用戶菜單，自定義“用戶菜單”也能夠作為“子菜單”來(lái)使用，這么就形成了一個(gè)菜單結(jié)構(gòu)。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員>應(yīng)用產(chǎn)品>菜單為了方便用戶進(jìn)行操作，將全部用戶需要子菜單集中在一起，分配為一個(gè)總菜單（如此設(shè)置，使系統(tǒng)靈活性和安全性有機(jī)結(jié)合），然后指定給設(shè)定某個(gè)職責(zé)。最終供職責(zé)設(shè)置時(shí)對(duì)菜單調(diào)用。這里以總賬超級(jí)用戶菜單為例，它需要包含子菜單有日志賬、預(yù)算、查詢、幣種、合并、報(bào)表、設(shè)置、其它等。1.7職責(zé)：概念：設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員>安全性>責(zé)任>定義這里以總賬超級(jí)用戶職責(zé)為例，引用了上面定義菜單“GL_SUPERUSER”。另外還能夠設(shè)置“請(qǐng)求組”、“數(shù)據(jù)組”、“排除功效”、“有效日期”等。每個(gè)責(zé)任必需對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)一個(gè)確定菜單，但能夠使用“排除”功效使之含有不一樣菜單結(jié)構(gòu)組合。“責(zé)任名”總是隸屬某一“應(yīng)用產(chǎn)品”，不一樣模塊可定義含有完全相同“責(zé)任名”，但這兩個(gè)完全相同責(zé)任名在“配置文件”作層次結(jié)構(gòu)設(shè)置時(shí)，能夠含有不一樣值，這為系統(tǒng)提供了靈活性。責(zé)任一經(jīng)定義就不可刪除，只能經(jīng)過(guò)設(shè)置使用期使之失效。人員定義：設(shè)置路徑：人員信息錄入：1.8預(yù)置文件：概念：設(shè)置總帳應(yīng)用產(chǎn)品中每個(gè)配置文件選項(xiàng)值，來(lái)指定總帳管理系統(tǒng)怎樣控制對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)和處理。能夠在以下一個(gè)或多個(gè)層上設(shè)置配置文件選項(xiàng)：地點(diǎn)、應(yīng)用、責(zé)任和用戶。只能在用戶層使用“更新個(gè)人配置文件選項(xiàng)”窗口來(lái)設(shè)置配置文件選項(xiàng)。而系統(tǒng)管理員能夠在不一樣層使用“更新系統(tǒng)配置文件選項(xiàng)”窗口來(lái)設(shè)置配置文件選項(xiàng)。EBS系統(tǒng)配置文件“應(yīng)用設(shè)置”很方便靈活。系統(tǒng)配置文件設(shè)置含有“結(jié)構(gòu)層次性”，對(duì)于某一個(gè)具體配置文件，系統(tǒng)許可最多能夠在6個(gè)層級(jí)進(jìn)行設(shè)置并發(fā)揮作用。而具體能在上述6個(gè)層級(jí)中哪些層級(jí)“可見、可設(shè)置”，則取決于這些配置文件原始定義相關(guān)屬性。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員->配置文件->系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用程序訪問(wèn)“配置文件”時(shí)，將根據(jù)從“地點(diǎn)”到“用戶”，由低到高“優(yōu)先級(jí)”次序發(fā)揮作用。設(shè)置：路徑：系統(tǒng)管理員>配置文件>系統(tǒng)這里以總賬部分預(yù)置文件為例。最高優(yōu)先級(jí)“用戶層”假如留空不取值，則系統(tǒng)將默認(rèn)上一層級(jí)（責(zé)任層）設(shè)置值作為自己值，假如上一層級(jí)留空，系統(tǒng)將逐層前移直至最低優(yōu)先級(jí)“地點(diǎn)層”。二、帳簿管理2.1總帳組織結(jié)構(gòu)概念：R12中法人實(shí)體設(shè)置和R11有所不一樣。在定義“分類賬”時(shí)“會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器”中分配法人實(shí)體LE。一個(gè)分類賬設(shè)置（主分類賬或輔分類賬）能夠添加多個(gè)LE，但每個(gè)LE只能一個(gè)SOB，這和真實(shí)世界法規(guī)要求是吻合。一個(gè)法人實(shí)體下面能夠有多個(gè)業(yè)務(wù)單元。（注意，在分類賬設(shè)置之前，業(yè)務(wù)組最好先在庫(kù)存職責(zé)下建立。）業(yè)務(wù)實(shí)體是系統(tǒng)組織設(shè)置關(guān)鍵組成部分，它和法人實(shí)體本身沒(méi)有肯定關(guān)系，和會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)中“企業(yè)段”也沒(méi)有直接關(guān)系。從企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)管理角度去看，業(yè)務(wù)實(shí)體能夠看作是在系統(tǒng)在中根據(jù)業(yè)務(wù)相同性，把多個(gè)不一樣企業(yè)業(yè)務(wù)處理過(guò)程及數(shù)據(jù)劃分成相對(duì)獨(dú)立“管理單元”。在每個(gè)管理單元內(nèi)部，各企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作共享相關(guān)數(shù)據(jù)并實(shí)施統(tǒng)一業(yè)務(wù)策略。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器>會(huì)計(jì)科目設(shè)置創(chuàng)建法人實(shí)體。填寫“標(biāo)識(shí)信息”和“法定地址”。創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目設(shè)置：分配法人主體。點(diǎn)擊“添加另一行”，將上面建立法人實(shí)體分配為會(huì)計(jì)科目。定義會(huì)計(jì)科目表示：輸入關(guān)鍵分類賬名稱，引用會(huì)計(jì)科目彈性域處設(shè)置彈性域結(jié)構(gòu)，輸入會(huì)計(jì)日歷，定義本位幣和子分類賬會(huì)計(jì)方法。2.2總賬分類賬（賬套）：會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)（COA）、幣種（Currency）、日歷（Calendar）三者組合組成了EBSR11及之前系統(tǒng)所謂“賬套”。在R12中，再增加一個(gè)維度“會(huì)計(jì)方法或會(huì)計(jì)通例”，即成為“分類賬（Ledger）”。所謂“會(huì)計(jì)方法或會(huì)計(jì)通例”。EBSR12中定義一個(gè)“關(guān)鍵分類賬”能夠附帶定義和之關(guān)聯(lián)多個(gè)“輔助分類賬”。2.3總賬科目表概念：會(huì)計(jì)科目是企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)核實(shí)工作基礎(chǔ)，各個(gè)國(guó)家基于企業(yè)截長(zhǎng)補(bǔ)短和稅收工作需要而制訂會(huì)計(jì)法律法規(guī)全部對(duì)之有對(duì)應(yīng)要求。中國(guó)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則將會(huì)計(jì)科目分為六大類：資產(chǎn)類，負(fù)債類，共同類，全部者權(quán)益類，成本類，損益類。不過(guò)當(dāng)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理需求復(fù)雜，企業(yè)從單企業(yè)向多企業(yè)集團(tuán)化發(fā)展時(shí)，就必需考慮在系統(tǒng)層面怎樣方便對(duì)多個(gè)企業(yè)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。OracleERP產(chǎn)品最初是從財(cái)務(wù)軟件發(fā)展起來(lái)。其中包含“多企業(yè)信息”所謂“會(huì)計(jì)科目彈性域結(jié)構(gòu)”設(shè)計(jì)，使得財(cái)務(wù)工作集團(tuán)管控愈加含有技術(shù)上可能性和方便性。設(shè)置：在前面會(huì)計(jì)科目彈性域已經(jīng)提及，這里省略。2.4總賬本位幣：概念：本位幣，也稱主幣，是一個(gè)國(guó)家基礎(chǔ)通貨和法定計(jì)價(jià)結(jié)算貨幣。所謂基礎(chǔ)通貨，是指一個(gè)國(guó)家計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)單位。幣種設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>幣種>定義EBS系統(tǒng)初始安裝已經(jīng)預(yù)置了幾乎全部企業(yè)可能使用到幣種，必需時(shí)還能夠加，用戶能夠決定哪些幣種需要啟用，和維護(hù)使用時(shí)“正確度”。系統(tǒng)初始安裝時(shí)僅默認(rèn)啟用了USD，其它幣種需要作啟用設(shè)置。設(shè)置本位幣：在幣種下面填入將要指定給本位幣幣種，這里我指定RMB為本位幣。2.5總賬日歷：概念：EBS中日歷設(shè)置包含兩大類，一類是會(huì)計(jì)工作相關(guān)，包含“會(huì)計(jì)日歷”、“會(huì)計(jì)事務(wù)處理日歷”等，它們使用范圍較小，有專門用途，通常是在總賬模塊設(shè)置；一類是工作日日歷，它和企業(yè)日常業(yè)務(wù)工作相關(guān)，使用范圍廣泛，大多數(shù)包含庫(kù)存組織業(yè)務(wù)模塊全部可能和之相關(guān)。而此處日歷是指總賬日歷。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>日歷定義期間類型為如上圖，然后將定義日期類型指定給“會(huì)計(jì)日歷”。一共13個(gè)期，第13期為調(diào)整期。期間類型引用之前定義類型。2.6總賬會(huì)計(jì)期：概念：會(huì)計(jì)期有打開，關(guān)閉，永久關(guān)閉，從不打開和未來(lái)錄入五種狀態(tài)。打開：許可日志賬分錄和過(guò)賬，能夠打開無(wú)限會(huì)計(jì)期，但這要會(huì)降低過(guò)賬速度關(guān)閉：在會(huì)計(jì)期重新打開之前不許可日志賬分錄和過(guò)賬，但許可匯報(bào)和查詢。當(dāng)要在已關(guān)閉 會(huì)計(jì)期中過(guò)賬日志賬，需要重新打開已關(guān)閉會(huì)計(jì)期，然后手工關(guān)閉該會(huì)計(jì)期永久關(guān)閉：不許可日志賬分錄和過(guò)賬。無(wú)法更改此期間狀態(tài)，但許可匯報(bào)和查詢從不打開：不許可日志賬分錄和過(guò)賬?？傎~管理系統(tǒng)將對(duì)日歷中第一個(gè)打開期間之間任何 期間，或任何定義但不可在未來(lái)輸入期間指定此狀態(tài)。無(wú)法更改此期間狀態(tài)。未來(lái)錄入：許可日志賬分錄，但不許可過(guò)賬。期間還未打開，但在“賬套”窗口中指定可 未來(lái)輸入期間之內(nèi)。未來(lái)可錄入期間數(shù)是一人固定值，能夠在賬簿定義窗口指定總結(jié)：oracle定義了五種會(huì)計(jì)期狀態(tài)：可否輸入憑證可否過(guò)賬備注從未打開否否未來(lái)是否打開是是關(guān)閉否否能再打開永久關(guān)閉否否不能再打開設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>打開/關(guān)閉2.7子分類帳方法：概念：確定子分類帳會(huì)計(jì)程序怎樣處理會(huì)計(jì)事件一組相容應(yīng)用產(chǎn)品會(huì)計(jì)定義。為分類帳分配子分類帳會(huì)計(jì)方法。（比如，美國(guó)GAAP會(huì)計(jì)方法就是一個(gè)子分類帳會(huì)計(jì)方法，它包含一個(gè)美國(guó)GAAP應(yīng)用產(chǎn)品會(huì)計(jì)定義，用于OraclePayables、OracleAssets和其它Oracle應(yīng)用產(chǎn)品。此方法分配給使用美國(guó)GAAP分類帳）EBSR12“多賬簿”功效關(guān)鍵和關(guān)鍵是各相關(guān)模塊（子分類賬應(yīng)用產(chǎn)品）在向總賬模塊傳送日志賬時(shí)，怎樣自動(dòng)為總賬中“關(guān)鍵分類賬和輔助分類賬”自動(dòng)生成各自日志賬分錄。這就包含到分別為主輔分類賬設(shè)置“子分類賬會(huì)計(jì)選項(xiàng)”問(wèn)題，它包含兩個(gè)步驟:一是為系統(tǒng)定義哪些應(yīng)用模塊能夠使用子分類賬會(huì)計(jì)方法。系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)定義了包含PO/AP/AR/CST/FA等在內(nèi)21個(gè)需要用到子分類賬會(huì)計(jì)方法應(yīng)用產(chǎn)品。二是為已經(jīng)定義子分類賬應(yīng)用模塊分別針對(duì)主、輔分類賬設(shè)置“子分類賬會(huì)計(jì)選項(xiàng)”。三、憑證管理3.1日志帳起源：日志帳起源能夠識(shí)別日志帳分錄起源?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)提供很多預(yù)定義日志帳起源。另外，應(yīng)最少為非Oracle支系統(tǒng)每個(gè)日志帳分錄定義一個(gè)日志帳起源，方便能夠幫助跟蹤導(dǎo)入日志帳分錄。對(duì)于每個(gè)日志帳起源，能夠指定是否為從支系統(tǒng)導(dǎo)入?yún)R總?cè)罩編?dǎo)入具體參考信息。也能夠選擇凍結(jié)日志帳起源，以預(yù)防用戶更改自此起源過(guò)帳至總帳管理系統(tǒng)任何日志帳。假如已經(jīng)為帳套啟用日志帳審批，能夠在過(guò)帳日志帳之前，要求高級(jí)管理層對(duì)含有特定日志帳起源日志帳進(jìn)行審批。能夠?yàn)樘囟ㄆ鹪炊x企業(yè)間和暫記帳戶并為其運(yùn)行自動(dòng)過(guò)帳程序，也能夠按起源導(dǎo)入日志帳，并按起源使用“外幣日志帳”或“一般日志帳”報(bào)表匯報(bào)日志帳?？値す芾硐到y(tǒng)將提供以下預(yù)定義日志帳分錄起源：AX庫(kù)存分錄，AX應(yīng)收款分錄，AX應(yīng)付款分錄，固定資產(chǎn)系統(tǒng)，平均余額合并，預(yù)算日志賬，結(jié)轉(zhuǎn)日志賬分錄，合并系統(tǒng)，歷史數(shù)據(jù)兌換，人工保留分錄，庫(kù)存控制系統(tǒng)，人工日志賬分錄，制造，成批分配，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，系統(tǒng)默認(rèn)值，應(yīng)付款系統(tǒng)，工資系統(tǒng)，個(gè)人系統(tǒng)，項(xiàng)目會(huì)計(jì)，采購(gòu)系統(tǒng)，帳戶應(yīng)收款系統(tǒng)，常常性日志賬分錄，重估日志賬分錄，收入會(huì)計(jì)系統(tǒng)，電子表格，統(tǒng)計(jì)日志賬分錄，預(yù)算轉(zhuǎn)賬。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>日志賬>起源導(dǎo)入日志賬參考：對(duì)于每個(gè)日志帳起源，能夠指定是否為從支系統(tǒng)導(dǎo)入?yún)R總?cè)罩編?dǎo)入 具體參考信息。凍結(jié)日志賬：選擇凍結(jié)日志帳起源，以預(yù)防用戶更改自此起源過(guò)帳至總帳管理系統(tǒng)任何日 記帳。要求日志賬審批：假如已經(jīng)為帳套啟用日志帳審批，能夠在過(guò)帳日志帳之前，要求高級(jí)管 理層對(duì)含有特定日志帳起源日志帳進(jìn)行審批。使用關(guān)鍵字導(dǎo)入：能夠?yàn)樘囟ㄆ鹪炊x企業(yè)間和暫記帳戶并為其運(yùn)行自動(dòng)過(guò)帳程序，也可 以按起源導(dǎo)入日志帳，并按起源使用“外幣日志帳”或“一般日志帳”報(bào)表匯報(bào)日志帳。3.2定義日志帳類別：日志賬類別能夠幫助按用途或類型區(qū)分日志賬分錄，比如應(yīng)計(jì)費(fèi)用、付款或收款。在輸入日志賬時(shí)，請(qǐng)指定一個(gè)類別。能夠?yàn)樘囟悇e定義企業(yè)間帳戶和暫記帳戶。還能夠使用單據(jù)序列按類別有次序地對(duì)日志帳分錄進(jìn)行編號(hào)。日志帳類別會(huì)以標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表形式出現(xiàn)，比如通用日志帳報(bào)表。總賬提供預(yù)定義日志賬類別有：月份終止應(yīng)計(jì)費(fèi)用分錄，調(diào)整日志賬分錄，分配，預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)日志賬分錄，前溯，合并，貸項(xiàng)通知單應(yīng)用，貸項(xiàng)通知單，借項(xiàng)通知單，遞延折舊，固定資產(chǎn)折舊，折扣，外幣損益，裝運(yùn)費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)人數(shù)分錄，人工成本，雜項(xiàng)收款，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，物料事務(wù)處理，按企業(yè)間相反邏輯要求默認(rèn)類別，現(xiàn)金支出，工資分配分錄，賬戶應(yīng)付款發(fā)票，采購(gòu)訂單，比率調(diào)整，現(xiàn)金收款，庫(kù)存收據(jù)，重新分類，已調(diào)整付款，請(qǐng)購(gòu)，重估日志賬分錄，收入，賬戶應(yīng)收款發(fā)票，稅務(wù)日志賬分錄，商業(yè)收據(jù)，使用成本，在制品。設(shè)置：路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>日志賬>類別總賬提供預(yù)定義日志賬類別有：月份終止應(yīng)計(jì)費(fèi)用分錄，調(diào)整日志賬分錄，分配，預(yù)算，結(jié)轉(zhuǎn)日志賬分錄，前溯，合并，貸項(xiàng)通知單應(yīng)用，貸項(xiàng)通知單，借項(xiàng)通知單，遞延折舊，固定資產(chǎn)折舊，折扣，外幣損益，裝運(yùn)費(fèi)用，統(tǒng)計(jì)人數(shù)分錄，人工成本，雜項(xiàng)收款，成批維護(hù)移動(dòng)/合并，成批維護(hù)移動(dòng)/合并沖銷，物料事務(wù)處理，按企業(yè)間相反邏輯要求默認(rèn)類別，現(xiàn)金支出，工資分配分錄，賬戶應(yīng)付款發(fā)票，采購(gòu)訂單，比率調(diào)整，現(xiàn)金收款，庫(kù)存收據(jù)，重新分類，已調(diào)整付款，請(qǐng)購(gòu)，重估日志賬分錄，收入，賬戶應(yīng)收款發(fā)票，稅務(wù)日志賬分錄，商業(yè)收據(jù)，使用成本，在制品。3.3憑證編號(hào)：概念：對(duì)憑證進(jìn)行唯一編號(hào)，能夠?qū){證進(jìn)行有效管理和跟蹤，也能夠提供完整性證實(shí)。比如，單據(jù)序列可用于反應(yīng)每項(xiàng)事務(wù)處理，甚至是失敗事務(wù)處理。設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)>財(cái)務(wù)系統(tǒng)>序列>單據(jù)>定義步驟1：定義單據(jù)序列：輸入單據(jù)序列名稱、應(yīng)用產(chǎn)品、有效日期。（注意：一旦選定了和序列關(guān)聯(lián)應(yīng)用產(chǎn)品，便不可再對(duì)其進(jìn)行更改。）步驟2：選擇單據(jù)序列編號(hào)類型，一旦選定便不能對(duì)其進(jìn)行更改。自動(dòng)：指在生成單據(jù)時(shí)，按創(chuàng)建日期和時(shí)間次序?qū)⑽ㄒ痪幪?hào)分配給每張單據(jù)。人工編號(hào)：要求用戶在生成單據(jù)之前，為每張單據(jù)分配編號(hào)。步驟3：假如要每張單據(jù)均顯示一則消息（在屏幕底部周圍消息行內(nèi)），方便將序列名和值（編號(hào)）通知用戶，請(qǐng)選定“消息”復(fù)選框。此復(fù)選框僅適適用于自動(dòng)編號(hào)類型序列。消息僅在表單顯示時(shí)才出現(xiàn)，而且不會(huì)被寫入請(qǐng)求日志文件中。一旦定義了序列，便不能再更改消息選項(xiàng)。步驟4：為序列中第一張單據(jù)輸入值。此字段只適適用于自動(dòng)或連續(xù)編號(hào)類型序列。最大序列值為1.0e+27。假如將此字段留空，則系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將值"1"分配給第一張單據(jù)。一旦定義了序列，便不能再更改此初始值。步驟5：分配序列：在以下圖所表示對(duì)話框中，輸入應(yīng)用產(chǎn)品、類別、起始日期、序列等參數(shù)值，然后單據(jù)保留按鈕。路徑：總賬管理系統(tǒng)->財(cái)務(wù)系統(tǒng)->序列->單據(jù)->分配3.4憑證錄入：輸入日志帳分錄期間。假如在批層輸入了期間，則必需對(duì)批中每個(gè)日志帳分錄使用相同期間。假如未在批層輸入期間，請(qǐng)為日志帳分錄選擇任何“打開會(huì)計(jì)期”或“未來(lái)可輸入會(huì)計(jì)期”。請(qǐng)注意，只能在“打開會(huì)計(jì)期”內(nèi)過(guò)帳日志帳。

“余額類型”是一個(gè)僅顯示字段。在輸入實(shí)際日志帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日志帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。能夠輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法，然后生成該有效日期和期間沖銷日志帳分錄。也能夠在不分配沖銷期間情況下，沖銷日志帳分錄。沖銷方法能夠是：轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換原始日志帳分錄借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。更改符號(hào)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)將原始日志帳金額符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷日志帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，常常會(huì)使用此沖銷方法。操作：路徑：總賬超級(jí)用戶>日志賬>錄入步驟1：在打開以下圖所表示對(duì)話框中，單據(jù)“新建批”按鈕。截圖：步驟2：在下圖所表示對(duì)話框中，輸入可選批名，以在總帳和日志帳分錄報(bào)表中標(biāo)識(shí)批。同一會(huì)計(jì)期內(nèi)不能含有反復(fù)批名。輸入需要過(guò)帳日志帳批分錄會(huì)計(jì)期?？値す芾硐到y(tǒng)會(huì)將此會(huì)計(jì)期默認(rèn)為最近打開期間。（注意：憑證過(guò)賬和審批全部是以批為單位，若審批或過(guò)賬了某批中一個(gè)日志賬，則整個(gè)批全部審批或過(guò)賬；一個(gè)憑證批中全部憑證會(huì)計(jì)期必需相同，但幣種能夠不一樣；）截圖：步驟3：選擇“日志帳類型”，指明是要輸入標(biāo)準(zhǔn)日志帳還是平均日志帳。假如要對(duì)照著批控制總額來(lái)驗(yàn)證日志帳批借項(xiàng)總額，請(qǐng)輸入控制總額。當(dāng)然也能夠在日志帳分錄層輸入控制總額。關(guān)鍵參數(shù)做以下說(shuō)明：資金檢驗(yàn)和保留資金：在總賬啟用了預(yù)算控制及維護(hù)了預(yù)算數(shù)據(jù)后才會(huì)生效。過(guò)賬：指該批憑證是否已經(jīng)過(guò)賬（已過(guò)帳、為過(guò)賬）；資金：指明該批是否已經(jīng)過(guò)預(yù)算檢測(cè)（要求、已經(jīng)過(guò)、警告、未經(jīng)過(guò)）；審批：指明是否已經(jīng)過(guò)審批（經(jīng)過(guò)、正在進(jìn)行、要求、拒絕）。步驟4：?jiǎn)螕羯蠄D中“日志賬”按鈕，將會(huì)出現(xiàn)以下圖所表示對(duì)話框。步驟5：為日志賬輸入唯一日志帳名稱。假如未輸入日志帳名稱，總帳管理系統(tǒng)將使用以下格式自動(dòng)為分錄分配一個(gè)名稱：日志帳標(biāo)識(shí)日期。假如在輸入日志帳之前未輸入批名，總帳管理系統(tǒng)將使用此批中第一個(gè)日志帳名稱來(lái)創(chuàng)建默認(rèn)批名。步驟6：“余額類型”是一個(gè)僅顯示字段。在輸入實(shí)際日志帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日志帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。輸入“類別”以說(shuō)明日志帳分錄用途。步驟7：假如對(duì)日志帳分錄使用自動(dòng)計(jì)稅，請(qǐng)?jiān)凇岸悇?wù)”字段中輸入“要求”，以指明需要輸入附加稅務(wù)信息。不然，請(qǐng)輸入“不要求”。只有在為總分類賬啟用了自動(dòng)計(jì)稅，系統(tǒng)才會(huì)顯示此字段。步驟8：假如需要對(duì)照著日志帳控制總額來(lái)驗(yàn)證日志帳行借項(xiàng)總額，請(qǐng)輸入“控制總累計(jì)”。接收默認(rèn)幣種（帳套本位幣），或更改日志帳幣種以輸入外幣或統(tǒng)計(jì)日志帳。假如要在單個(gè)帳套中輸入企業(yè)間事務(wù)處理，您能夠指定結(jié)算企業(yè)。步驟9：輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法。沖銷方法能夠是：轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換原始日志帳分錄借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。紅字沖銷法：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)將原始日志帳金額符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷日志帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，常常會(huì)使用此沖銷方法。步驟10：輸入日志賬行信息。輸入賬戶、借項(xiàng)或貸項(xiàng)金額。單擊工具欄上保留按鈕。期間：輸入日志帳分錄期間。假如在批層輸入了期間，則必需對(duì)批中每個(gè)日志帳分錄使用相同期間。假如未在批層輸入期間，請(qǐng)為日志帳分錄選擇任何“打開會(huì)計(jì)期”或“未來(lái)可輸入會(huì)計(jì)期”。請(qǐng)注意，只能在“打開會(huì)計(jì)期”內(nèi)過(guò)帳日志帳。

余額類型：“余額類型”是一個(gè)僅顯示字段。在輸入實(shí)際日志帳時(shí)它會(huì)顯示“實(shí)際”余額；而在輸入預(yù)算日志帳時(shí)則顯示“預(yù)算”余額。沖銷：輸入沖銷日期、沖銷期間和沖銷方法，然后生成該有效日期和期間沖銷日志帳分錄。也能夠在不分配沖銷期間情況下，沖銷日志帳分錄。沖銷方法能夠是：轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換原始日志帳分錄借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。更改符號(hào)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)將原始日志帳金額符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷日志帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，常常會(huì)使用此沖銷方法。行：選擇憑證所包含會(huì)計(jì)科目，注意判定借貸方向，另外填寫相關(guān)金額。3.5憑證復(fù)核：概念：復(fù)核憑證是會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人中結(jié)合日常財(cái)務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督基礎(chǔ)形式，它能夠確保會(huì)計(jì)核實(shí)質(zhì)量，預(yù)防發(fā)生貪污，舞弊等違法行為。在憑證復(fù)核中一定要嚴(yán)厲認(rèn)真、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、推行職責(zé)，對(duì)內(nèi)容不完整，手續(xù)不齊全，書寫不清楚，計(jì)算不正確憑證，應(yīng)退還相關(guān)部門和人員立即辦手續(xù)或進(jìn)行更正；對(duì)違法收、支果斷阻止和糾正。設(shè)置：操作路徑：總賬超級(jí)用戶>日志賬>錄入步驟1：查找之前錄入并保留憑證LL-FIRST-ONE，點(diǎn)擊左下角按鈕“復(fù)核日志賬”。即可對(duì)先前輸入日志賬進(jìn)行復(fù)核。點(diǎn)擊復(fù)核日志賬后，出現(xiàn)以下圖。\注意：（在打開以下圖所表示對(duì)話框窗口中，能夠查看日志賬基礎(chǔ)信息，如有錯(cuò)誤，能夠直接修更名稱、類別、稅、有效日期、沖銷方法、賬戶及借/貸項(xiàng)金額等。）3.6憑證調(diào)整：概念：在憑證復(fù)核以后，怎樣發(fā)覺(jué)憑證內(nèi)容出現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)該立即調(diào)整。由應(yīng)付、應(yīng)收、采購(gòu)等子模塊引入憑證是不能直接在總賬中修改，假如這些憑證出現(xiàn)了錯(cuò)誤，只能在子模塊中進(jìn)行調(diào)整，然后再引入到總賬中來(lái)調(diào)整以前錯(cuò)誤憑證，只有手工錄入憑證能夠在總賬中直接修改，前提是沒(méi)有過(guò)賬。設(shè)置：操作：過(guò)賬前調(diào)整：大多數(shù)信息能夠直接在憑證上修改。如行內(nèi)容如會(huì)計(jì)科目、借貸項(xiàng)金額，日志賬類別，有效日期；有些信息不能直接修改，準(zhǔn)期間和幣種，不能進(jìn)行直接調(diào)整，需要經(jīng)過(guò)下面按鈕“更改期間”和“更改幣種”來(lái)進(jìn)行調(diào)整；另外還有一部分信息是不能修改和調(diào)整。如日志賬所屬分類賬、所屬期間、余額類型、日志賬類型及折換信息。“更改期間”：更改幣種，單擊“更改幣種”按鈕，在以下圖所表示對(duì)話框中修改幣種信息。若更改為外幣，則需要輸入?yún)R率類型或匯率。過(guò)賬后調(diào)整，假如日志賬已經(jīng)過(guò)賬，則必需要沖銷日志賬，建立一個(gè)沖銷日志賬批，在這個(gè)批中沖銷掉要修改已過(guò)賬日志賬，同時(shí)加入修改后日志賬。這點(diǎn)內(nèi)容就是后面要說(shuō)“日志賬沖銷”。3．7憑證反沖概念：我們只能沖銷那些已經(jīng)過(guò)賬日志賬，沖銷方法有兩種，轉(zhuǎn)換借項(xiàng)/貸項(xiàng)：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)換原始日志帳分錄借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷應(yīng)計(jì)費(fèi)用時(shí)常使用此方法。紅字沖銷法：總帳管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)將原始日志帳金額符號(hào)由正號(hào)更改為負(fù)號(hào)來(lái)創(chuàng)建沖銷日志帳。在沖銷日志帳以更正數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤時(shí)，常常會(huì)使用此沖銷方法。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)>日志賬>輸入步驟1：查找到要沖銷日志賬，以下圖所表示：步驟2：選擇沖銷方法，然后單擊“沖銷”按鈕。（注意上圖“沖銷”按鈕是灰色，表示不能運(yùn)行，因?yàn)閼{證還未“過(guò)賬”，出現(xiàn)錯(cuò)誤能夠直接修改，無(wú)需再?zèng)_銷。）這里選擇裝換借項(xiàng)/貸項(xiàng)沖銷方法。沖銷完成后，該日志賬變?yōu)橐韵聢D所表示記賬方法：（借項(xiàng)/貸項(xiàng)相互轉(zhuǎn)化）步驟3：如選擇借項(xiàng)/貸項(xiàng)相互轉(zhuǎn)化方法，則沖銷完成后，日志賬將變?yōu)橐韵聢D所表示記賬方法.截圖：3.7憑證審批：概念：憑證審批以確保日志賬過(guò)賬到賬戶余額之前，對(duì)應(yīng)管理人員已審批日志賬分錄和日志賬批?！叭罩举~審批”使用工作流來(lái)控制和監(jiān)控審批步驟，并在需要時(shí)發(fā)送通知給日志賬批編制人和審批人。也能夠自定義一些日志賬審批組件以滿足組織特定需要。該步驟提供以下四種結(jié)果：不要求審批（日志賬不需要審批）；同意（日志賬批已由全部必需審批人同意）；拒絕（日志帳批已被審批人拒絕）；驗(yàn)證失?。ㄈ罩編づ唇?jīng)過(guò)驗(yàn)證步驟且從未提交給審批人）設(shè)置：在使用日志帳審批之前，為帳套啟用日志帳審批。而且必需將日志帳起源設(shè)置為使用日志帳審批。最終，必需創(chuàng)建審批層次結(jié)構(gòu)并定義審批人權(quán)限。在定義賬套時(shí)，選定“賬套”窗口中“啟用日志賬審批”復(fù)選框。在定義日志賬起源處，要求審批起源。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)>設(shè)置>日志賬>起源3要?jiǎng)?chuàng)建審批層次結(jié)構(gòu)。輸入新人員“李力”和“郝，玉斌”路徑：人力資源管理系統(tǒng)>人員>輸入和維護(hù)分別將兩個(gè)人員指定給三個(gè)用戶Lida和LLL和路徑：系統(tǒng)管理員>安全性>用戶>定義將“郝玉斌”指定為“李力”主管，“李力”為“李大”主管。操作：路徑：總帳管理系統(tǒng)>設(shè)置>職員>輸入查找到“李力”信息后，再點(diǎn)擊右下角“其它信息”，在出來(lái)頁(yè)面中點(diǎn)擊“分配”按鈕，將其主管設(shè)置為“郝玉斌”。設(shè)置人員權(quán)限。將李四權(quán)限設(shè)置為5000，張三設(shè)置為100000.路徑：總賬超級(jí)用戶>設(shè)置>職員>權(quán)限設(shè)置許可編制人自審批。路徑：系統(tǒng)管理員>配置文件>系統(tǒng)操作：路徑：總賬超級(jí)用戶>日志賬>輸入編制人權(quán)限夠，能夠自審批。查找到之前錄入日志賬。如上圖右上角所表示，以LLL(李力)身份進(jìn)入系統(tǒng)，做了一筆權(quán)限之內(nèi)分錄（15元）。系統(tǒng)會(huì)提醒已經(jīng)審批。而且“過(guò)賬”按鈕變亮。(假如審批權(quán)限不夠，過(guò)賬按鈕是灰色，表示不可過(guò)賬。)以下圖，做了一筆金額為25元交易，大于LLL審批權(quán)限。編制人審批權(quán)限不夠，需要上交主管審批然后切換到“郝，玉斌”使用賬戶“”下，進(jìn)行審批。點(diǎn)擊鏈接進(jìn)行審批。3.8憑證過(guò)賬：概念：?jiǎn)挝桓黜?xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄以后，應(yīng)記入相關(guān)賬戶，這個(gè)記賬步驟通常稱為“過(guò)賬”。過(guò)賬具體做法關(guān)鍵有兩種：一是在編制會(huì)計(jì)分錄基礎(chǔ)上逐筆過(guò)賬；二是定時(shí)匯總同類業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄，一次性過(guò)入相關(guān)分類賬戶。過(guò)賬以后，通常要在月終進(jìn)行結(jié)賬，即結(jié)算出各賬戶本期發(fā)生額累計(jì)和期末余額。依據(jù)日志賬中所確定會(huì)計(jì)分錄，分別記入分?jǐn)?shù)賬相關(guān)賬戶借方或貸方工作。日志賬指根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間前后次序作出分錄并進(jìn)行登記賬簿。通常而言，為了方便起見，憑證以批形式進(jìn)行過(guò)賬。過(guò)賬日志賬批能夠更新明細(xì)和匯總賬戶余額。能夠過(guò)賬實(shí)際、預(yù)算或保留等多個(gè)類型日志賬批。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)>日志賬>輸入步驟1：過(guò)賬日志賬批。首先查找到欲過(guò)賬日志賬批，以下圖所表示：然后單擊“過(guò)賬”按鈕即可。截圖：步驟2：過(guò)賬日志賬。首先查找到欲過(guò)賬日志賬，以下圖所表示：然后單擊“過(guò)賬”按鈕即可。能夠在工具欄“查看”中查看最近提交請(qǐng)求。3.9外幣憑證概念：在OracleGeneralLedger中，和您為分類帳定義分類帳幣種不一樣幣種。在輸入和支付外幣發(fā)票時(shí)，OraclePayables自動(dòng)按您定義匯率將外幣轉(zhuǎn)換成您分類帳幣種。OracleGeneralLedger自動(dòng)按您定義匯率將外幣日志帳分錄轉(zhuǎn)換成您分類帳幣種。設(shè)置：錄入外幣憑證時(shí)，需先定義好外幣、匯率類型及匯率。（詳見：31.幣種設(shè)置、32.匯率類型、33.匯率設(shè)置等信息）操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)>日志賬>輸入步驟1：在以下所表示對(duì)話框中，輸入基礎(chǔ)參數(shù)值（可參考：20.憑證錄入）(這里沒(méi)定義，所以折換類型不可用，假如定義了折換類型，那么會(huì)自動(dòng)出來(lái)匯率。)步驟2：在幣種中輸入外幣，如USD。輸入?yún)R率類型，假如選擇匯率類型為user，此時(shí)還需要輸入?yún)R率，假如選擇其它匯率類型，總帳管理系統(tǒng)將依據(jù)在“每日匯率”窗口中輸入?yún)R率自動(dòng)輸入每日折換率，以下圖所表示：3.10統(tǒng)計(jì)憑證概念：一個(gè)能夠在其中輸入非財(cái)務(wù)信息日志帳分錄，這些信息包含人數(shù)、生產(chǎn)單位和銷售單位。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)->日志賬->輸入步驟1：在以下所表示對(duì)話框中，輸入基礎(chǔ)參數(shù)值（可參考：20.憑證錄入）截圖：步驟2：將STAT指定為日志帳幣種。在日志帳行中輸入統(tǒng)計(jì)借項(xiàng)金額和貸項(xiàng)金額。對(duì)于統(tǒng)計(jì)日志帳，借項(xiàng)無(wú)須等于貸項(xiàng)。保留所作工作即可。3.11常常性日志帳能夠?yàn)槊總€(gè)常常性日志帳分錄定義無(wú)數(shù)個(gè)日志帳分錄行。日志帳分錄行指定了要使用常常性日志帳更新帳戶，每一行還包含要過(guò)帳至指定帳戶金額，或用于計(jì)算日志帳金額公式。創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)常常性日志帳分錄：能夠?yàn)槊科诰褂孟嗤瑤艉徒痤~日志帳創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)常常性日志帳分錄設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)>日志賬>定義>常常性步驟1：在下圖所表示對(duì)話框中，輸入部分必需信息：批名、說(shuō)明、常常性批類型、分類賬、日志賬名稱、類別、幣種、有效日期等。若幣種為外幣，則需輸入折換類型。截圖：步驟2：若新建時(shí)需從其它常常性批復(fù)制信息，可單擊“自動(dòng)復(fù)制”按鈕。當(dāng)選中“啟用安全性“時(shí)，下面”分配訪問(wèn)權(quán)限“按鈕才有效。步驟3：?jiǎn)螕簟靶小卑粹o，進(jìn)入“常常性憑證分錄行”窗口，以下圖所表示：輸入行號(hào)、賬戶、行說(shuō)明（可選）等信息。截圖：步驟4：若是骨架日志帳分錄，可在企業(yè)中不輸入任何信息，生產(chǎn)常常性日志賬后，再填寫此賬戶相對(duì)應(yīng)信息。步驟5：若是標(biāo)準(zhǔn)常常性日志帳分錄，可在企業(yè)中輸入金額，此方法用戶賬戶不變、金額也不變?nèi)罩举~分錄。（注意：相對(duì)于資產(chǎn)類賬戶而言，金額為正，記為借方，為負(fù)則記為貸方）步驟6：輸入行號(hào)9999來(lái)指明常常性日志賬分錄自動(dòng)抵消行。其作用是當(dāng)定義分錄借貸不平衡時(shí)，將差額記入該賬戶。以下圖所表示：截圖：步驟7：保留以上所作工作。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)->日志賬->生產(chǎn)->常常性步驟1：在下圖所表示對(duì)話框中，選擇欲生產(chǎn)常常性批，然后輸入期間，在單擊“生成”按鈕。若需修改該批相關(guān)信息，可單擊“常常性日志賬”按鈕。截圖：步驟2：查找到該日志賬，以下圖所表示，然后進(jìn)行相關(guān)操作，如修改、調(diào)整、審批、過(guò)賬等。路徑：總賬管理系統(tǒng)->日志賬->輸入截圖：3.12成批分?jǐn)倯{證概念：我們能夠使用成批分配日志帳來(lái)沖銷現(xiàn)有余額、過(guò)帳新分配額，或生成增加現(xiàn)有余額以和目前分配額相匹配日志帳。我們能夠?yàn)槿魏未蜷_或未來(lái)可輸入期間范圍生成成批分配日志帳批。3.13憑證導(dǎo)入概念：憑證導(dǎo)入就是能夠從Oracle和非Oracle源系統(tǒng)導(dǎo)入會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)建日志帳分錄。導(dǎo)入日志帳分錄和任何其它日志帳分錄一樣，能夠?qū)ζ溥M(jìn)行復(fù)核、更改和過(guò)帳?！叭罩編?dǎo)入”支持多科目表，和外幣、企業(yè)間、統(tǒng)計(jì)、預(yù)算和保留等多個(gè)日志帳。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)->日志賬->導(dǎo)入->運(yùn)行步驟1：在打開以下圖所表示對(duì)話框中，輸入起源、分類賬、選擇標(biāo)準(zhǔn)或特定值。截圖：步驟2：經(jīng)過(guò)為每個(gè)請(qǐng)求指定唯一組標(biāo)識(shí)，我們能夠并行導(dǎo)入相同或不一樣起源數(shù)據(jù)。假如未指定組標(biāo)識(shí)，則總帳管理系統(tǒng)將從所指定日志帳分錄起源中導(dǎo)入全部數(shù)據(jù)。步驟3：選擇是否要導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域，和導(dǎo)入時(shí)是否要對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。假如未選擇創(chuàng)建匯總?cè)罩編?，則能夠同時(shí)導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域和日志帳信息。我們能夠?qū)腠毥?jīng)驗(yàn)證說(shuō)明性彈性域，而且僅在驗(yàn)證成功后才生成日志帳，也能夠?qū)胛打?yàn)證說(shuō)明性彈性域并直接生成全部日志帳。步驟4：輸入“日期范圍”，以使總帳管理系統(tǒng)僅導(dǎo)入會(huì)計(jì)結(jié)算日期在該范圍內(nèi)日志帳。假如未指定日期范圍，總帳管理系統(tǒng)將導(dǎo)入全部日志帳數(shù)據(jù)。步驟5：假如在帳套中許可暫記過(guò)帳，則能夠選擇“將誤差過(guò)帳至?xí)河泿ぁ边x項(xiàng)。使用此選項(xiàng)，“日志帳導(dǎo)入”將為起源數(shù)據(jù)中帳戶誤差創(chuàng)建含暫記日志帳行日志帳分錄。假如未選擇“將誤差過(guò)帳至?xí)河泿ぁ?，則“日志帳導(dǎo)入”會(huì)拒絕任何包含帳戶誤差起源/組標(biāo)識(shí)組合。步驟6：選擇創(chuàng)建匯總?cè)罩編ぃ詫⑾嗤瑤?、期間和幣種全部事務(wù)處理匯總成一個(gè)借項(xiàng)或貸項(xiàng)日志帳行。這將使報(bào)表大小更易于控制，但在明細(xì)事務(wù)處理和由“日志帳導(dǎo)入”所創(chuàng)建匯總?cè)罩編ば兄g，將無(wú)法進(jìn)行一對(duì)一映射。假如創(chuàng)建了匯總?cè)罩編ぃ瑒t仍能夠維護(hù)“日志帳導(dǎo)入”將明細(xì)事務(wù)處理從源系統(tǒng)匯總成日志帳行映射。日志帳起源定義包含一個(gè)設(shè)置，可用來(lái)保留導(dǎo)入日志帳參考。注意：假如選擇創(chuàng)建匯總?cè)罩編ぃ瑢o(wú)法導(dǎo)入說(shuō)明性彈性域。四、企業(yè)間事務(wù)五、報(bào)表合并六、外幣業(yè)務(wù)6.1幣種設(shè)置概念：為預(yù)算和估計(jì)定義折換屬性并添加事務(wù)處理幣種。折換屬性定義用于將計(jì)劃金額從事務(wù)處理幣種折換為項(xiàng)目幣種和項(xiàng)目本位幣折換屬性。在計(jì)劃成本和收入時(shí)，必需分別定義用于折換成本額和用于折換收入額屬性。為財(cái)務(wù)計(jì)劃類型定義折換屬性成為添加到項(xiàng)目模板或項(xiàng)目標(biāo)計(jì)劃類型默認(rèn)折換屬性。只能在計(jì)劃類型層或計(jì)劃版本層更新項(xiàng)目中折換屬性。不能定義項(xiàng)目模板或項(xiàng)目標(biāo)折換屬性。添加事務(wù)處理幣種在啟用以多幣種錄入計(jì)劃金額時(shí)，只能為“幣種設(shè)置”頁(yè)“添加事務(wù)處理幣種”表中所列幣種輸入金額。OracleProjects自動(dòng)列出項(xiàng)目幣種和項(xiàng)目本位幣。隨時(shí)能夠添加附加事務(wù)處理幣種，并能夠在項(xiàng)目層、計(jì)劃類型（在項(xiàng)目上下文中）層和計(jì)劃版本層添加事務(wù)處理幣種設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->幣種->定義步驟1：在打開以下圖所表示對(duì)話框中，輸入幣種代碼、名稱、或說(shuō)明、發(fā)行地域、符號(hào)、精度等參數(shù)信息。截圖：步驟2：幣種代碼必需是唯一，我們不能在啟用幣種以后更改幣種代碼，即使稍后禁用了該幣種。輸入幣種正確度，以指定常規(guī)幣種事務(wù)處理中保留小數(shù)位數(shù)。步驟3：輸入擴(kuò)展正確度，以指定此幣種計(jì)算結(jié)果中保留小數(shù)位數(shù)。擴(kuò)展正確度必需大于或等于標(biāo)準(zhǔn)正確度。輸入最小會(huì)計(jì)單位以指定此幣種所用最小單位。請(qǐng)注意，指定最小單位可能和正確度不一致。步驟4：假如要定義EMU組員國(guó)國(guó)家?guī)欧N，則需要定義“推導(dǎo)貨幣”選項(xiàng)。步驟5：輸入幣種有效日期，啟用該幣種。6.2匯率類型：概念：在將外幣日志帳金額兌換為等量本位幣金額時(shí)，可使用兌換率類型自動(dòng)指定匯率，為外幣、日期和兌換率類型特定組合輸入日兌換率。匯率類型：OracleReceivables提供了以下匯率類型：企業(yè)：能夠定義此匯率以使企業(yè)匯率標(biāo)準(zhǔn)化。此匯率通常是由高級(jí)財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)確定并要在整個(gè)組織中使用標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)匯率。即期：選擇此匯率，以依據(jù)特定日期匯率進(jìn)行折換。此匯率適適用于幣種即時(shí)兌付。用戶：假如輸入了外幣收款，但未定義外幣每日匯率，請(qǐng)選擇此匯率。假如選擇了此匯率類型，則必需輸入要使用匯率。OracleReceivables不會(huì)驗(yàn)證“用戶”類型匯率。假如選擇了“即期”或“企業(yè)”匯率類型，OracleReceivables將核實(shí)輸入日期匯率是否存在，而且不能更新匯率。設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->幣種->匯率->類型步驟1：在以下圖所表示對(duì)話框中，輸入?yún)R率類型名稱、說(shuō)明等參數(shù)信息。截圖：步驟2：若選中“啟用安全性”則按鈕“分配訪問(wèn)權(quán)限”有效，保留以上工作。操作：1.定位至“兌換率類型”窗口。2.輸入新兌換率類型名稱和說(shuō)明。3.保留所做工作。6.3匯率設(shè)置概念：假如未使用本位幣創(chuàng)建批或輸入收款或事務(wù)處理，OracleReceivables會(huì)顯示一個(gè)彈出式窗口，能夠在其中輸入?yún)R率信息。OracleReceivables會(huì)使用此信息將外幣收款和事務(wù)處理金額折換成本位幣。設(shè)置：以下配置文件選項(xiàng)會(huì)影響“匯率”窗口外觀和狀態(tài)：日志帳：顯示逆向匯率幣種：許可直接EMU/非EMU用戶匯率注：EMU是經(jīng)濟(jì)和貨幣聯(lián)盟首字母縮寫，指是歐盟內(nèi)部共用單一幣種（即歐元）國(guó)家。假如配置文件選項(xiàng)“日志帳：顯示逆向匯率”設(shè)置為“否”，OracleReceivables將按以下公式計(jì)算本位幣金額：本位幣=外幣x匯率不然，它會(huì)按以下公式計(jì)算：本位幣=外幣/匯率配置文件選項(xiàng)“幣種：許可直接EMU/非EMU用戶匯率”控制在要輸入收款或事務(wù)處理使用EMU幣種，但本位幣不是EMU幣種時(shí)，是否能夠輸入?yún)R率（反之亦然）。假如此配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“否”，而且指定了“用戶”匯率類型，則OracleReceivables將在“匯率”窗口中顯示三個(gè)附加字段。能夠使用這些字段來(lái)輸入本位幣和歐元之間匯率。在進(jìn)行上述操作時(shí)，OracleReceivables將顯示固定匯率（歐元對(duì)EMU）和推導(dǎo)匯率（EMU對(duì)非EMU）。相關(guān)詳情，請(qǐng)參閱下面內(nèi)容。假如此配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“是”，而且指定了“用戶”匯率類型，則能夠輸入本位幣和收款或事務(wù)處理所用幣種之間匯率（在這種情況下，不會(huì)顯示附加字段）。設(shè)置：步驟1：設(shè)置每日匯率。在以下圖所表示對(duì)話框中輸入源幣種，也就是使用輸入?yún)R率進(jìn)行折換幣種，能夠選擇除STAT之外任何已啟用幣種。輸入目標(biāo)幣種。路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->幣種->匯率->每日截圖：步驟2：輸入折換日期和類型。在使用該日期和匯率類型輸入日志帳時(shí)，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示您在此處定義匯率。步驟3：輸入折換率，總帳管理系統(tǒng)將使用此折換率將源幣種金額折換為等值目標(biāo)幣種金額。總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算逆向匯率，并在相鄰列中顯示該匯率。假如將配置文件選項(xiàng)“每日匯率窗口：錄入過(guò)程中強(qiáng)制實(shí)施互逆關(guān)系”設(shè)置為“是”，總帳管理系統(tǒng)會(huì)確保兩列中匯率一直保持互逆關(guān)系。假如其中任一匯率發(fā)生更改，總帳管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算另一匯率，將其作為已更改匯率逆向匯率。假如將此配置文件選項(xiàng)設(shè)置為“否”，總帳管理系統(tǒng)不會(huì)強(qiáng)制實(shí)施互逆關(guān)系。我們能夠單獨(dú)更改其中任一匯率。在第一列中輸入源幣種對(duì)目標(biāo)幣種匯率。在第二列中輸入目標(biāo)幣種對(duì)源幣種匯率。步驟4：若需要設(shè)置一段時(shí)期單一匯率，可單擊“依據(jù)日期范圍輸入”按鈕，在出現(xiàn)以下圖所表示對(duì)話框中，輸入相關(guān)參數(shù)信息，然后保留所作工作。截圖：步驟5：設(shè)置歷史匯率。在以下圖所表示對(duì)話框中，輸入要輸入?yún)R率目標(biāo)幣種。我們能夠輸入任何外幣作為目標(biāo)幣種。路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->幣種->匯率->歷史截圖：步驟6：輸入歷史匯率所適用期間，輸入?yún)R率所適用帳戶，輸入?yún)R率或金額。假如啟用了平均余額處理，請(qǐng)選擇“使用”類型以將匯率應(yīng)用于標(biāo)準(zhǔn)或平均余額。選擇“歷史”作為匯率類型，假如啟用了平均余額處理，總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)輸入“歷史”作為匯率類型。步驟7：假如需要設(shè)置一個(gè)賬戶范圍分配，單擊“按范圍分配”按鈕，在出現(xiàn)下圖所表示對(duì)話框中，輸入期間、匯率或金額、賬戶上下限等信息，保留以上工作。截圖：操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)->幣種->重估步驟1：在以下圖所表示對(duì)話框中輸入重估名稱、說(shuō)明。選擇匯率選項(xiàng)，若選擇了每日匯率，則需要輸入?yún)R率類型，若選擇一次性，則需要輸入?yún)R率。匯率類型：總帳管理系統(tǒng)會(huì)提供以下預(yù)定義每日折換率類型：即期（spot）：依據(jù)特定日期匯率輸入一個(gè)用以實(shí)施折換匯率。此匯率適適用于幣種即時(shí)兌付。企業(yè)（corporate）：所定義一個(gè)用以使企業(yè)匯率標(biāo)準(zhǔn)化匯率。此匯率通常是高級(jí)財(cái)務(wù)管理層所決定供整個(gè)組織使用一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)匯率。用戶：輸入外幣日志帳分錄時(shí)指定一個(gè)匯率。EMU固定：在使用和歐元有固定關(guān)系外幣輸入日志帳時(shí)（在EMU有效起始日期以后），總帳管理系統(tǒng)自動(dòng)提供一個(gè)匯率。步驟2：選擇欲重估幣種，指明是單一外幣，還是全部外幣，若選擇單一外幣，則需要輸入幣種。輸入損益賬戶。啟用是否自動(dòng)過(guò)賬重估。步驟3：?jiǎn)螕簟爸毓馈卑粹o，將出現(xiàn)提交請(qǐng)求窗口，選擇重估期間后，單擊“提交”按鈕，等候請(qǐng)求完成。截圖：步驟4：請(qǐng)求完成后，可在日志賬中查找到重估日志賬，以下圖所表示：截圖：6.4余額重估概念：能夠使用“重估”窗口來(lái)定義、運(yùn)行、更新和刪除對(duì)以外幣表示余額進(jìn)行重估?！爸毓馈背绦驎?huì)開啟一個(gè)步驟，使用每個(gè)幣種對(duì)應(yīng)目前市場(chǎng)匯率，對(duì)所選帳戶和幣種等值分類帳幣種余額進(jìn)行重估。產(chǎn)生損益額會(huì)過(guò)帳至指定并經(jīng)過(guò)平衡段值平衡損益帳戶或累計(jì)折算調(diào)整帳戶。此步驟會(huì)創(chuàng)建一個(gè)重估批，在此批中每個(gè)重估外幣全部含有單獨(dú)日志帳分錄。6.5余額折算概念：能夠?qū)?shí)際帳戶余額和預(yù)算帳戶余額從分類帳幣種折換為其它幣種。能夠在“折算余額”或“標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)求提交(SRS)”窗口中開啟折算。折算余額以余額層匯報(bào)幣種存放。使用會(huì)計(jì)科目設(shè)置管理器在會(huì)計(jì)科目配置中定義余額層匯報(bào)幣種，或在折算過(guò)程中自動(dòng)生成余額層匯報(bào)幣種。假如啟用了平均余額處理，能夠折算平均余額和標(biāo)準(zhǔn)余額。在為會(huì)計(jì)期間完成全部日志帳活動(dòng)以后運(yùn)行折算。假如在為期間運(yùn)行折算以后過(guò)帳附加日志帳分錄或更改了折算率，則必需重新進(jìn)行折算。另外，假如更改了帳戶段值帳戶類型而且要重新折算實(shí)際帳戶余額，則可能需要清除過(guò)去折算，更改帳戶類型分配，然后運(yùn)行折算。七、余額查詢7．1帳戶組合：概念：統(tǒng)計(jì)會(huì)計(jì)事務(wù)處理唯一段值組合。經(jīng)典帳戶組合包含以下段：企業(yè)、分部、部門、帳戶和產(chǎn)品。設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->賬戶->組合步驟1：在以下圖所表示對(duì)話框中輸入要添加賬戶，假如輸入一個(gè)有效帳戶段組合，則總帳管理系統(tǒng)將自動(dòng)顯示自然帳戶段值帳戶類型。截圖：步驟2：輸入有效日期（可選），假如輸入“有效日期”范圍，則帳戶僅在由起始日期和終止日期定義天數(shù)范圍內(nèi)有效。步驟3：選擇“啟用”以激活帳戶。假如輸入了“有效日期”范圍，則只能在此日期范圍內(nèi)啟用帳戶。選擇“維持”以維護(hù)和此帳戶關(guān)聯(lián)目前屬性。步驟4：為帳戶選擇是否許可過(guò)帳和許可預(yù)算。保留以上工作。7.2匯總帳戶：概念：其它額表示其它帳戶余額總和帳戶。能夠使用匯總帳戶實(shí)現(xiàn)愈加快匯報(bào)和查詢，也能夠在公式和分配中使用匯總帳戶。7.3匯總模版：概念：設(shè)置模板能夠定義和維護(hù)匯總帳戶。能夠經(jīng)過(guò)控制模板創(chuàng)建匯總帳戶數(shù)來(lái)提升匯總速度。模板創(chuàng)建匯總帳戶數(shù)將取決于模板段值。能夠使用以下公式來(lái)確定任何給定模板將創(chuàng)建匯總帳戶數(shù)：請(qǐng)考慮下面3段式帳戶實(shí)例：模板：D-T-省（州）第一段中值數(shù)：

10?。ㄖ荩├塾?jì)組中父值數(shù)

12產(chǎn)生匯總帳戶總數(shù)：

120設(shè)置：路徑：總賬管理系統(tǒng)->設(shè)置->賬戶->匯總步驟1：在以下圖所表示對(duì)話框中輸入?yún)R總帳戶模板名稱，輸入模板。在輸入模塊窗口中，使用以下任一值為每個(gè)段輸入?yún)R總帳戶模板：D：模板會(huì)為每個(gè)明細(xì)段值創(chuàng)建并維護(hù)匯總帳戶。此值會(huì)為任何模板值創(chuàng)建盡可能多匯總帳戶；T：模板會(huì)創(chuàng)建并維護(hù)累計(jì)全部明細(xì)段值余額匯總帳戶。此值會(huì)為每個(gè)模板值創(chuàng)建盡可能少匯總帳戶。（注意：總帳管理系統(tǒng)不許可只使用D模板值來(lái)定義匯總帳戶模板。）截圖：步驟2：輸入最早期間，總帳管理系統(tǒng)會(huì)為該期間維護(hù)實(shí)際、保留和預(yù)算匯總帳戶余額，當(dāng)然也維護(hù)此會(huì)計(jì)期后續(xù)會(huì)計(jì)期匯總帳戶余額。步驟3：假如要對(duì)帳套使用預(yù)算控制，則需為匯總模板設(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)。保留以上工作。7.4帳戶余額查詢：概念：在實(shí)施匯總帳戶查詢時(shí)，能夠細(xì)查組成匯總余額明細(xì)余額。能夠查看以輸入幣種或經(jīng)兌換本位幣查看這些余額。也能夠在指定時(shí)間中復(fù)核影響帳戶余額日志帳分錄。操作：從“帳戶查詢”窗口中選擇“顯示余額”按鈕。經(jīng)過(guò)選擇標(biāo)準(zhǔn)查看每個(gè)會(huì)計(jì)期間和幣種信息，包含匯總帳戶PTD和YTD余額?？値す芾硐到y(tǒng)將以正額顯示全部借項(xiàng)余額，以負(fù)額顯示貸項(xiàng)余額。在本位幣行中，余額包含以本位幣輸入金額，加上從任何外幣日志帳兌換金額。因?yàn)閮稉Q額包含在顯示余額中，所以不存在本位幣兌換PTD或YTD余額。假如要使用“已輸入”幣種類型來(lái)實(shí)施單一外幣查詢，則PTD和YTD余額僅包含從日志帳以外幣輸入金額。也能夠查看已兌換PTD和YTD金額，這些金額是外幣額本位幣等值額。假如要使用“已折算”貨幣類型來(lái)實(shí)施單一外幣查詢，請(qǐng)查看從本位幣折算為外幣PTD和YTD余額。請(qǐng)注意不存在已兌換PTD或YTD余額。操作：路徑：總賬管理系統(tǒng)->查詢->賬戶步驟1：在以下圖所表示對(duì)話框中輸入要包含在查詢中“會(huì)計(jì)期”范圍。選擇幣種類型，已輸入：則需下面輸入幣種，這類型表明只查詢賬戶該幣種日志賬信息；統(tǒng)計(jì)：表明只查詢賬戶統(tǒng)計(jì)日志賬賬戶信息；累計(jì)：則表明相關(guān)賬戶全部日志賬信息。截圖：步驟2：選擇顯示和精度系數(shù)，個(gè)位：舍入為兩位小數(shù)；千位：將余額除以1,000舍入為三位小數(shù)；百萬(wàn)位：將余額除以1,000,000舍入為三位小數(shù)；十億位：將余額除以1,000,000,000舍入為三位小數(shù)。步驟3：輸入一個(gè)匯總模板名稱，以將查詢限制在僅和模板相關(guān)聯(lián)匯總帳戶。步驟4：指定要查詢匯總或明細(xì)“帳戶”。假如輸入了匯總模板，則只能查詢和此模板相關(guān)聯(lián)匯總帳戶。步驟5：?jiǎn)螕簟帮@示余額”按鈕，則顯示賬戶余額信息。以下圖所表示，關(guān)鍵參數(shù)作以下說(shuō)明,PTD:本期發(fā)生額；PTD折換額：將本期發(fā)生額折算成本位幣金額（適適用于外幣賬戶）；YTD：本年累計(jì)額；YTD折換額：將年度余額折算成本位幣金額。截圖：步驟6：若要查看日志賬明細(xì)，請(qǐng)單擊“日志賬明細(xì)”按鈕，將出現(xiàn)以下圖所表示界面：截圖：注意：（若該日志賬由外模塊導(dǎo)入，則可單擊“追溯”按鈕，查看日志賬具體信息。）7.5余額明細(xì)追溯未完成八、總帳預(yù)算8.1預(yù)算定義概念：定義一項(xiàng)預(yù)算以表示某會(huì)計(jì)期范圍內(nèi)特定估量成本和收入額。（一個(gè)帳套能夠創(chuàng)建多個(gè)預(yù)算版本。）8.2預(yù)算組織定義概念：預(yù)算組織定義是用來(lái)表示部門、成本中心、分部或其它組，在我們輸入數(shù)據(jù)同時(shí)已經(jīng)維護(hù)了其預(yù)算數(shù)據(jù)。（假如要使用預(yù)算控制，則能夠在帳戶預(yù)算組織內(nèi)設(shè)置其預(yù)算控制需求，并為每個(gè)預(yù)算組織分配口令，以限制對(duì)預(yù)算帳戶余額訪問(wèn)。）8.3預(yù)算控制組定義概念：預(yù)算控制是指統(tǒng)計(jì)預(yù)算數(shù)據(jù)，并依據(jù)預(yù)算跟蹤保留款和實(shí)際數(shù)據(jù)過(guò)程，而預(yù)算控制組包含一套用于強(qiáng)制預(yù)算控制選項(xiàng)。包含兩種方法：即保留會(huì)計(jì)或預(yù)算帳戶。保留會(huì)計(jì)：能夠?qū)嵤┵Y金檢驗(yàn)，但不會(huì)核實(shí)帳戶資金是否充足。（假如資金檢驗(yàn)一個(gè)預(yù)算控制功效，能夠在處理事務(wù)處理之前，經(jīng)過(guò)聯(lián)機(jī)核實(shí)可用資金來(lái)預(yù)防超支。要使用資金檢驗(yàn)，能夠在創(chuàng)建帳套時(shí)啟用預(yù)算控制。一個(gè)預(yù)算控制功效，能夠在處理事務(wù)處理之前，經(jīng)過(guò)聯(lián)機(jī)核實(shí)可用資金來(lái)預(yù)防超支。要使用資金檢驗(yàn)，能夠在創(chuàng)建帳套時(shí)啟用預(yù)算控制。預(yù)算帳戶：一個(gè)跟蹤預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算控制方法。8.4預(yù)算控制等級(jí)概念：根據(jù)控制預(yù)算控制檢驗(yàn)嚴(yán)格程度，有以下三個(gè)等級(jí)。無(wú):表示無(wú)需進(jìn)行資金檢驗(yàn)或資金保留。提議:表示在事務(wù)處理未經(jīng)過(guò)資金檢驗(yàn)時(shí)進(jìn)行聯(lián)機(jī)通知。不過(guò)，即使沒(méi)有可用資金，系統(tǒng)仍將為事務(wù)處理保留資金。絕對(duì):表示嚴(yán)禁為事務(wù)處理保留資金，除非它含有可用資金。.8.5預(yù)算控制設(shè)置概念：在帳套使用預(yù)算控制時(shí)，能夠?yàn)橹付◣舴秶O(shè)置預(yù)算控制選項(xiàng)，而且只能使用本位幣和“已輸入”預(yù)算分錄類型將預(yù)算控制選項(xiàng)指定給帳戶范圍。對(duì)于每個(gè)事務(wù)處理起源和類別組合，必需指定資金檢驗(yàn)選項(xiàng)。而且依據(jù)起源和類別來(lái)指定不一樣單據(jù)類型預(yù)算控制選項(xiàng)（如請(qǐng)購(gòu)單和采購(gòu)訂單）。比如將“提議”資金檢驗(yàn)等級(jí)指定給請(qǐng)購(gòu)單，將“絕對(duì)”資金檢驗(yàn)等級(jí)指定給采購(gòu)訂單。除按帳戶強(qiáng)制預(yù)算控制選項(xiàng)之外，還能夠按事務(wù)處理類型強(qiáng)制選項(xiàng)。能夠設(shè)置用于日志帳分錄起源和分類預(yù)算控制選項(xiàng)，作為組織結(jié)果保留方法。比如，可能想經(jīng)過(guò)“日志帳導(dǎo)入”來(lái)導(dǎo)入工資事務(wù)處理，而且對(duì)這些事務(wù)處理每次全部進(jìn)行“提議”預(yù)算控制。8.6預(yù)算錄入和查詢預(yù)算錄入概念：輸入帳戶預(yù)算額以替換