自貢市葛根產(chǎn)業(yè)開發(fā)

自貢市葛根產(chǎn)業(yè)開發(fā)可行性報告二0—0年九月十五日#公司種葛收益預(yù)測表（2011-2016年）年度面積（畝）鮮曷苕（T）收入支出種植收獲畝產(chǎn)產(chǎn)量曷苕種苗肥料合計育苗20開成本其中藤條2010202011250201.5303.6—2.15.70.5—22012400027078541.11835.794.8724.52201.5303.6—————250375037.518————201340000427012905647.35288371.81307.1572076.52201.5303.6—————2503.587543.75—————4000312000600288————201456000442701349056747.3528808422.2710469.62100876.52201.5303.6—————42503.514875743.75—————40000312000060002880————2015—10027032290516147.354032842.121021.4581076.52201.5303.6442503.51548757743.75—————5600031680008400—————2016—10027035090517547.35—842.118389.45——2—201.5303.6———1002503.535087517543.75——合計10027024937082243541134.1072182936.0751288.172610.51十二、經(jīng)濟效益分析（正常生產(chǎn)的2016年為基礎(chǔ)）從形成整體規(guī)模生產(chǎn)的2016年開始，每年獲得的效益。1、農(nóng)村每年收入24561萬元-成本2707萬元=21854萬元三種植面積100250畝=每畝利潤2179.95元，已是其他糧食作物的三倍左右，在適當(dāng)時，我們還將采取措施，農(nóng)村將有更多的增收機會。2、公司效益分析投入產(chǎn)出A、銷售總額103389萬元其中：鮮葛苕包括種苗肥料18389萬元全葛淀粉7萬噸x10000元/噸=70000萬元；葛根飼料10萬噸x1500元/噸=15000萬元。B、生產(chǎn)成本73297萬元其中：葛根種植1833萬元+現(xiàn)場管理費1188萬元=3021萬元專用肥料2萬噸x800元/噸=1600萬元；全葛淀粉7萬噸x8000元/噸=56000萬元；固定資產(chǎn)折舊21763萬元一10年=2176萬元管理及其他2500萬元C、稅前利潤=103389萬元-73297萬元=30092萬元D、稅金（統(tǒng)按）33%x30092萬元=9930萬元E、稅后利潤=30092萬元-9930萬元=20162萬元。投資回收投資回收率二稅后利潤X100%=2°162X100%=92.64%TOC\o"1-5"\h\z總投資21763固定資產(chǎn)回收期二固定資產(chǎn)總額=21763=1.08年稅后利潤20162扌殳資收益二年產(chǎn)值=萬元產(chǎn)值103389=4.75萬元總投資21763投資與利稅投資利稅率二利潤+稅金X100%=30092X100%=138.27%總投資21763投資利潤率二利潤X100%=竺邑X100%=40.27%總投資+流動資金50063成本利潤率二稅后利潤x100%=竺纟X100%=27.51%成本73297產(chǎn)品利潤率二稅金利潤X100%=型竺X100%=41.05%成本73297投資凈效益二收入-成本-折舊X100%=竺16X100%=128.27%總投資21763盈虧平衡分析生產(chǎn)能力平衡點二―固定成本X100%=空763X100%=15.37%收入稅金變動成本141619敏感性分析金額:萬元指標(biāo)項目正常生產(chǎn)銷售收入下降10%成本上升10%收入下降5%成本上升5%銷售收入1033899305010338998219總成本73297732978062776962稅刖利潤30092197532276221247稅金9930651875117012稅后利潤20162132351525114235產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售過程，都有可能受到各種情況的影響而會有所變化，都會直接影響到國家的收入和企業(yè)的經(jīng)濟效益。銷售收入下降10%，稅金即下降到6518萬元，較之正常稅額減收34.36%；企業(yè)利潤亦減收6927萬元；產(chǎn)品成本上升10%，稅金亦較正常稅額減少24.36%；企業(yè)利潤較正常減收4911萬元；銷售收入下降5%，成本上升5%，企業(yè)則較正常減收5927萬元，計減少29.40%；稅金減收2918萬元，亦減少29.40%；上表所列數(shù)據(jù)，雖然都有減少，但國家的收入和企業(yè)的效益仍然是很好的，能夠經(jīng)受住各種不同情況的變化而獲得相當(dāng)?shù)男б妗?、公司2016年現(xiàn)金流量計算現(xiàn)金流入小計133865萬元其中：銷售收入103389萬元；回收流動資金28300萬元；回收固定資產(chǎn)2176萬元；現(xiàn)金流出小計131114萬元其中：基建投資（已完成，不再投入）——原有固定資產(chǎn)19587萬元；流動資金28300萬元；經(jīng)營成本73297萬元銷售稅金9930萬元凈現(xiàn)金流量2751萬元十三、社會效益社會效益也是顯著的，葛根的種植，將引導(dǎo)10萬畝地約6萬戶參與，前五年將獲得利潤45097萬元，平均每年獲得9019萬元；到2016年正常生產(chǎn)后，每年將獲得利潤21854萬元，平均每畝獲益2179.95萬元；此外，還將采取措施使農(nóng)民獲得增收，包括地畝產(chǎn)量潛力的挖掘和條件允許時養(yǎng)殖措施的采用，將使農(nóng)村獲得較大幅度的增收；以及優(yōu)先在種植戶中招工，以解決他們中的適齡人員和返鄉(xiāng)農(nóng)民工的就業(yè)等問題。由于葛根的種植與開發(fā)，公司除了每年為國家上交稅金9930萬元外，還將為社會提供約2660人的就業(yè)機會；公司物資與產(chǎn)品運輸吞吐量將達(dá)100萬噸左右，亦將促進本市交通運輸事業(yè)的發(fā)展；由于葛根種植專用肥料的生產(chǎn)，將很好地解決公害雞糞對環(huán)境的污染；葛渣用于生產(chǎn)高品質(zhì)飼料，將促進綠色養(yǎng)殖事業(yè)的發(fā)展；葛根產(chǎn)業(yè)還將促進包裝、裝璜、旅游、餐飲以及其他關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的興旺發(fā)達(dá)；即一業(yè)興而百業(yè)興，牽一葉而動全身。這是一項利國、利民、利己方方面面多盈亦為社會作出貢獻的事業(yè)。我們公司的組織人員，都是退休10年左右甚至10年以上的人員，有生之年能