出納員崗位職責模板（三篇）

第3頁共3頁出納員崗?位職責模?板1.?嚴格按照?國家有關(guān)?現(xiàn)金管理?和銀行結(jié)?算制度的?規(guī)定，根?據(jù)稽核人?員審核簽?章的收付?憑證進行?復核。?____?對于重大?的開支，?必須經(jīng)過?會計主管?人員或單?位領(lǐng)導審?核簽章，?方可辦理?，收付款?后，要在?收付款憑?證上簽章?，并蓋"?收訖"、?"付訖"?戳記。?3.庫存?現(xiàn)金不得?超過銀行?核定限額?，超過部?門要及時?存入銀行?、不得以?"白條"?，有價證?券抵充庫?存現(xiàn)金，?更不得任?意挪用搞?坐支現(xiàn)金?。4.?嚴格控制?簽發(fā)空白?支票。如?因特殊情?況須簽發(fā)?不填寫金?額的轉(zhuǎn)賬?支票時，?必須在支?票上寫明?收款單位?名稱款項?用途、簽?發(fā)日期、?規(guī)定限額?，并由領(lǐng)?用支票人?在專設(shè)的?登記薄上?簽章。?5.現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?在按規(guī)定?序時記帳?，按日結(jié)?出余額，?核對現(xiàn)金?的賬面余?額是否與?當日實際?庫存相符?，銀行存?款的賬面?余額要及?時與銀行?對賬單核?對。對未?達賬項，?要及時查?詢。出?納員崗位?職責模板?（二）?一、嚴格?執(zhí)行國家?財政、稅?收政策，?加強資金?管理。?二、做好?現(xiàn)金管理?工作，審?核、檢查?財務(wù)報銷?手續(xù)，做?到準確無?誤。三?、及時根?據(jù)收付款?憑證順序?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記帳?，按月結(jié)?出金額，?銀行存款?的帳面金?額要及時?與銀行對?帳單核對?，對未達?帳款要及?時查清，?如有退票?要及時追?回。四?、嚴格控?制簽發(fā)空?白支票，?因特殊情?況，確須?簽發(fā)不填?金額的轉(zhuǎn)?賬支票時?，須在支?票上寫明?收款單位?名稱、用?途、簽發(fā)?日期，對?外不簽發(fā)?空頭支票?。五、?做好工資?、獎金、?津貼和各?種費用的?發(fā)放工作?，及時支?付購貨款?。六、?加強現(xiàn)金?管理，保?證現(xiàn)金安?全?，F(xiàn)金?付款必須?當場點清?，現(xiàn)金庫?存必須按?規(guī)定限額?存放，保?險箱鑰匙?必須隨身?攜帶，人?離開時，?嚴禁將鑰?匙插在保?險箱上。?七、借?用公款必?須按規(guī)定?辦理申請?手續(xù)，經(jīng)?領(lǐng)導同意?后，方可?支付。?八、離開?辦公場所?，隨手關(guān)?閉抽屜、?門窗等，?確保安全?。九、?嚴格遵守?公司規(guī)章?制度和財?務(wù)制度。?具備良好?的道德品?質(zhì)和責任?感，勤奮?敬業(yè)、鉆?研業(yè)務(wù)，?保守公司?秘密。?十、妥善?保管各類?票據(jù)，準?確開具各?類原始憑?證，對憑?證編制符?合財務(wù)核?算原則負?責。十?一、每月?月末編制?銀行存款?余額調(diào)節(jié)?表，對企?業(yè)結(jié)算帳?戶與企業(yè)?開戶銀行?余額一致?負責。及?時、準確?完成各類?報表的編?制和上報?工作。每?日盤存現(xiàn)?金，保證?現(xiàn)金帳實?相符。?十二、及?時完成公?司領(lǐng)導、?部門布置?的臨時任?務(wù)。出?納員崗位?職責模板?（三）?一、負責?辦理現(xiàn)金?收付和內(nèi)?部銀行結(jié)?算業(yè)務(wù)。?負責現(xiàn)金?、銀行存?款收支，?進出款項?不出差錯?；填寫支?票符合規(guī)?定要求；?庫存現(xiàn)金?不超過定?額，不得?以“白條?”充抵現(xiàn)?金；不得?任意挪用?現(xiàn)金，做?到日清月?結(jié)。二?、負責登?記現(xiàn)金和?銀行存款?日記賬。?根據(jù)已經(jīng)?辦理完畢?的收付款?憑證，逐?筆、及時?登記現(xiàn)金?和銀行存?款日記賬?，并結(jié)出?余額?，F(xiàn)?金的賬面?余額要同?實際庫存?現(xiàn)金核對?相符。內(nèi)?部銀行存?款的賬面?余額要及?時與銀行?對賬單相?核對。對?未到賬款?要及時查?詢。三?、負責保?管庫存現(xiàn)?金和各種?有價證券?。對現(xiàn)金?和各種有?價證券，?要確保其?安全和完?整無缺。?四、負?責保管有?關(guān)印章、?空白收據(jù)?和空白支?票。支票?簽發(fā)須執(zhí)?行有關(guān)手?續(xù)，方可?生效。印?章必須要?妥善保管?，嚴格按?照規(guī)定用?途使用。?對空白收?據(jù)和空白?支