項目商務策劃書模板

建筑產業(yè)集團有限責任公司（XX公司）XXXX項目商務策劃編制單位:編制時間:商務策劃書審批表項目名稱子分公司乂項目報送時間XXXX年XX月XXR現上報乂工程項目商務策劃書，策劃完成責任成本降低X%,策劃開源目標XXX萬元，項目成本降低額X%。請予以審批類另”編制人冊數頁數項目商務策劃書XXX、XXX、XXX、XXX1冊XXX頁申報負責人：XXX分公司相關部門會審意見：審核人簽名：審核日期： 年月日分公司總經濟師審批意見：審核人簽名：審核日期： 年月日分公司副總經理、總工程師審批意見：審核人簽名：審核日期： 年月日分公司總經理審批意見：審核人簽名：審核日期： 年月日備注：大型項目需上報產業(yè)集團進行審核備案。

第一部分：項目概況 第三部分：節(jié) 流 一、基本情況 一、主要節(jié)流點策劃 一、相關方情況 二、合同履約風險防范策劃 一、編制依據 一、成本編制原則 四、項目商務策劃小組 第四部分：其他 第二部分：開 源 一、成本策劃 、投標報價分析 二、項目總預算及現金流策劃 二、項目盈利點及虧損點分析……三、項目預結算策劃 一、開源點過程創(chuàng)效策劃 四、項目施工組織進度計劃 四、列收原則 五、 項目招標總計劃 六、 項目對外關系維護覽表

第一部分項目概況一、基本情況序號名稱內 容1工程名稱******項目2工程地點**********3工程類型"公建□工業(yè)建筑□住宅□市政□公路□其他4結構類型"框架口框剪口框筒口筒中筒口鋼結構樁基為預應力管樁。5建筑面積m2（若是群體工程則分棟描述）（其中地下室面積m2）6棟數、層數與層高7合同造價（萬元） 萬元（其中土建造價—萬元，機電造價—萬元，甲指分包—萬元）8圖紙主要指標（圖算量）鋼筋 kg/M2；砼 M3/M2；模板展開面積 M2/M2；砌體 M3/M2；樓地面找平 M2/M2；樓地面塊料 M2/M2；內抹灰 M2/M2；外墻裝飾 M2/M2；外架投影面積 M2/M2；9合同工期 日歷天（說明合同開竣工時點與過程節(jié)點要求）10實際開工日期11合同承包范圍（分別說明自行施工部分與甲指分包部分）13合同付款條件按月進度的70%支付工程款 14投標預期利潤投標預期利潤為X%（暫估XXX萬元），其中機電X%（暫估XXX萬元）15商務管理目標確保完成成本管理目標：綜合上交:竺%;其中機電工程：分項成本控制目標：臨時設施不高于—萬元（占土建造價的比例為—）、業(yè)務招待費不高于—萬元、鋼筋節(jié)約率（相對圖算量）為N%、砼節(jié)約率（相對圖算量）為N%、12合同計價標準二、 相關方情況：（關鍵人員的崗位、姓名、專業(yè)素養(yǎng)情況，對我司的認可度、支持度等）1、 業(yè)主方：*****2、 監(jiān)理方：*****3、 設計院：*****（為設計變更創(chuàng)造條件，贏得支持）三、 編制依據：本次商務策劃依據X項目的《招標文件》、《投標測算資料》、《主合同》、《施工圖》、《項目管理目標責任書》、《項目總策劃》、《現場策劃》、《施工策劃》、《施工組織設計》等進行編制。四、項目商務策劃小組：（一） 、項目商務策劃小組成員名單1、 組長：（項目經理）2、 副組長：（項目生產經理）、（商務經理）、（總工程師）3、 成員：（技術員）、（預算員）、（材料員）、（資料員）、（安全員）、（質量員）等（二） 、項目商務策劃小組人員分工1、 項目經理：為項目商務策劃小組的組長，負責牽頭落實項目商務策劃的各項工作的協調推進；2、 項目生產經理：負責落實各項成本的支出控制方案編制及過程控制，參與編制項目施工進度計劃、各類招標計劃等編制及審核工作；3、 商務經理：負責落實項目各項合同分析、成本資金預算報表編制、各類招標計劃、項目簽證索賠計劃、各項成本控制計劃數據提供，參與進度計劃編制及審核等工作，做好過程中商務管理工作；4、 總工程師：負責項目施工進度計劃編制、各類人財物資源配置計劃編制，參與項目簽證索賠計劃、成本控制計劃各類招標計劃等編制審核工作，做好過程中技術管理工作；5、 其他成員：根據項目商務策劃小組組長及副組長需要，結合自身崗位職責做好相關配合及實施工作。第二部分開源一、X項目投標報價情況分析（結合投標測算分析1、 基本下浮分析：2、 分項包干分析：3、 甲指內容分析：4、 綜合而言，項目預計收入***萬元、項目預計成本**萬元，投標報價預期利潤率為***%，預計盈虧情況分析如下：（若為清單報價，則對重點子目進行盈虧分析）1） 人工費：2） 材料費：3） 機械費：4） 料具費：5） 分包費：6） 現場經費：7） 工程稅金：

二、項目盈利及虧損點分析（結合主合同、施工圖預算、項目目標成本測算進行綜合分析）序號分項名稱工程量單位收入成本單價差盈虧額確保措施責任人完成時間單價合計單價合計一主要盈利項目12***合計主要虧損項目12***合計

三、開源點過程創(chuàng)效策劃（根據合同、盈虧點分析進行編制時）開源點過程創(chuàng)效策劃合同約定序號分項名稱相應合同條款內容及措施創(chuàng)效目標時效責任人1工期簽證*****XX萬元XX年XX月XXX2經濟簽證******XX萬元XX年XX月XXX3材料認質認價*******XX萬元XX年XX月XXX4變更簽證*******XX萬元XX年XX月XXX5工程索賠********XX萬元XX年XX月XXX開源點序號措施具體內容及措施創(chuàng)效目標時效責任人1改善主合同條件以顯失公平為由，改良合同條款：XX萬元XX年XX月XXX以總包管理為契機，獲取總包效益：XX萬元XX年XX月XXX關注現金流等方面XX萬元XX年XX月XXX2爭取變更1、 充分了解現場實情爭取變更；2、 以雙贏的理念爭取變更；3、 對比材料優(yōu)劣；4、 著眼業(yè)主關心的質量與安全；5、 深挖設計漏洞促成變更；6、 信息收集，提前了解功能變更需求，多與業(yè)主、設計院溝通）XX萬元XX年XX月（考慮不同層面對接作具體分工）3把握材料認價材料調價管理（對外開源策劃、對內降本策劃）XX萬元XX年XX月XXX…注意：1、可量化的開源點盡量做到數據化；2、施工過程中逐步補充調整策劃XX萬元XX年XX月XXX四、列收原則1、2、（一般情況下，擬爭取開源點的收入暫不計入策劃中）第三部分節(jié)流一、主要節(jié)流點降本策劃序號名稱具體內容及措施降本目標時效責任人1技術措施設計類、新技術與工藝應用類、新材料應用類1、精細策劃土方調配；2、合理優(yōu)化外架方案；3、合理優(yōu)化配合比；4、精細質量目標；5、合理運用施工允許負偏差；6、合理優(yōu)化施工范圍）XX萬元XX年XX月XXX2組織措施工期管理（提前論證進度計劃，計算工期與成本的平衡點，并說明保障措施）1、合理優(yōu)化施工順序，降低成本2、合理穿插工序，縮短工期XX萬元XX年XX月XXX現場布置（1、盡量減少二次搬遷；2、 合理布置硬化范圍；3、 臨時與永久相結合）XX萬元XX年XX月XXX資源組織（勞務、材料、設備）（1、權衡資源組織渠道；2、對比資源組織方式；3、選準資源組織時點；4、權衡資源組織數量；5、合理有效利用資源）XX萬元XX年XX月XXX3反索賠業(yè)主簽證索賠管控（略）XX萬元XX年XX月XXX分包簽證索賠管控（略）XX萬元XX年XX月XXX4資金管理措施（略）XX萬元XX年XX月XXX…（施工過程中可補充調整策劃）XX萬元XX年XX月XXX（備注說明：哪幾項節(jié)流措施成本策劃中已考慮）

二、合同履約風險防范策劃序號風險點風險內容應對措施責任人1工期風險*********（施工組織設計中要有針對性的工期保證措施）XXX2質量風險******************XXX3安全風險******************XXX4固定成本風險******************XXX5市場風險******************XXX6周邊環(huán)境風險******************XXX7人員變動風險******************XXX******************XXX三、目標成本編制規(guī)則說明1、 人工費：主要按公司本年度發(fā)布內部分包單價，部分考慮當前市場因素有一定調整。輔助用工人數及工期以進度計劃為依據，水電工由機電分包隊伍負責，按建筑面積X元/皿2計?。涣阈怯霉ぐ唇ㄖ娣eX元/皿2計取 2、 材料費：（說明材料損耗和材料價格的計取原則）3、 機械費：（說明設備的投入數量與進出場時間，以及機上人員的配置）4、 分包工程：（說明詢價情況與成本暫列情況）。5、 周轉材料費：（說明外架的搭設方式、模板系統(tǒng)的配置方式與層數）。6、 臨設費用：（說明臨設的配置方式，是搭設還是租賃；針對可用轉的部分說明總投入、殘值計取的原則及策劃中本項目攤入的成本）；（原則上臨設費用要求控制在土建造價的1%以內，否則，須報總經理特批，超過1.5%還須報董事長特批）7、 間接費：（說明管理人員的配置情況）8、 其它費：9、 規(guī)費與稅金：。第四部分其他一、目標成本策劃:1、項目概況序號名稱內容序號名稱內容1工程名稱2工程地點3工程類型□公建口工業(yè)建筑□住宅口市政□公路□其他4結構類型□框架口框剪口框筒口筒中筒□鋼結構5建筑面積6合同造價（萬元）其中機電造價：7合同價款及調整□固定價格□可調價格□成本加酬金8主材漲價風險9合同總工期10實際開工日期11合同承包范圍12合同付款條件13投標預期利潤%（暫估 萬元），其中機電 %（暫估 萬元）14成本管理目標其中機電工程：2、成本測算綜合分析：（詳見附件：目標成本測算）3、成本管理機構及責任（一） 成立項目成本管理小組：針對該項目工程特點及成本情況，項目部成立項目成本管理小組：組長：（項目經理）副組長：（項目生產經理）、（商務經理）、（總工程師）成員：（技術員）、（預算員）、（材料員）、（資料員）、（安全員）、（質量員）等（二） 成本管理小組責任：成本管理小組負責對該項目成本進行各方面的分析，制定對策和措施，編制責任成本降低計劃，具體落實到崗位、到人員；制定崗位責任獎罰標準；確保項目成本管理體系在該項目上的有效運行。項目經理部建立健全項目經理、項目生產經理、總工程師、商務經理、施工工長等各崗位成本管理職責，并將責任分解落實。

項目崗位責任成本目標分解及獎罰表項目名稱：序號責任崗位責任人責任比例責任內容責任考核辦法獎罰規(guī)則責任內容備注說明責任人簽字1、技術創(chuàng)效在 萬元以上以實現技術創(chuàng)效額為準獎勵超創(chuàng)額的—%處罰少創(chuàng)額的—%1總工程師鋼筋工長2、鋼筋損耗率控制在 %以內鋼筋廢材/鋼筋進場量獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%3、檢驗試驗費控制在 萬元以內以最終試驗費為準獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%2項目生產經理工長1、零星用工控制在 萬元以內以最終結算為準獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%零星用工具體指：發(fā)生在工程實體的合同外零星用工，不包括甲方簽證用工3商務經理1、勞務單價控制在商務策劃勞務費單價內；2、勞務結算工程量控制在主合同結算量以內以最終結算為準獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%4項目生產經理工長材料經理1、 模板總進場量控制在 M2以內；2、 木枋總進場量控制在 M3以內；3、 模板、木枋總費用控制在 萬元以內以最終進場量為準獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%

4、砼損耗率控制在_%以內以圖紙預算量扣除鋼筋為準獎勵節(jié)約額的—%；處罰超額的_%5、砌體損耗率控制在—％以內以圖紙凈用量為準獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%6、機械費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%7、料具費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%5安全員安全文明施工費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的—%6項目經理項目生產經理商務經理總工程師業(yè)務招待費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的—%現場管理人員工資控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的—%辦公費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的_%水電費控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%;處罰超額的—%7項目生產經理安全員VI形象費用控制在 萬元以內以最終發(fā)生費用獎勵節(jié)約額的—%；處罰超額的_%項目經理： 分公司總經濟師： 分公司總經理：備注：1、此崗位責任目標分解僅作參考，項目及分公司可根據項目具體情況作相應補充與調整；2、此獎罰表為商務策劃的組成部分，由項目經理向項目各相關崗位下達，各崗位簽字確認，經分公司審核簽字報公司審查備案后生效；3、此獎勵額從項目兌現獎中列支，但優(yōu)先于兌現分配；處罰額入項目營業(yè)收入；4、成本核算及控制（一）項目責任成本的編制依據1） 工程總包合同及分包合同，材料采購合同；2） 項目工程承包協議；3） 施工圖預算（按項目所在地政府造價管理部門發(fā)布的單價、政策、規(guī)定、取費標準計算）；4） 當地勞動力工資水平和物價水平以及及材料設備市場信息價等；5） 公司內部料具租賃價格信息，公司內部機械租賃價格信息；6） 當地材料價格預測（以定額部門或物價部門文件為準）；7） 詳細的施工組織設計、施工方案及勞動力、周轉料具、機械等需用量計劃；（二）項目責任成本的編制方法項目成本費用組成：成本費用=直接工程費+措施費+現場管理費+規(guī)費+稅金+其它費用直接工程費1）人工費勞務分包單價根據公司跟其他項目簽訂的單價估算。單價包括人工費、中小型機械費、輔助材料費及其它應由分包方承擔的費用。計算方法如下：（注：在建項目暫未勞務改革的項目根據內部貨幣化進行測算編制）人工費=￡勞務分包工程量X勞務單價或二￡內部實物量X內部貨幣化單價其中：平米包干勞務費=中標工程建筑面積X平米包干勞務單價實物量包干勞務費=施工圖預算工程量X實物量包干勞務單價包定額工日勞務費=施工圖預算定額工日乂勞務分包定額工日單價2）材料費材料用量按照施工圖預算用量確定，單價按照標準成本測算當月公司實際采購價格或經公司認可的材料市場價格確定。不包含勞務分包費用中已包括的輔助材料費及措施費中的周轉材料費。材料費=￡施工圖預算用量X測算當月材料實際采購價格3）機械費大型機械費=￡某種機械配置數量X使用天數X機械租賃合同單價+進出場費、轉移費、安拆費+基礎費其中：機械配置數量以優(yōu)化后的施工方案中配置數量為準；機械的使用天數以優(yōu)化后的施工方案中使用天數為準；機械使用單價采用經公司認可批準的市場價或租賃合同價；大型機械進出場費、安拆費按租賃合同相關約定或同類同期同地工程發(fā)生費用計算；基礎費按公司制定的標準或同類同期同地工程發(fā)生費用計算。中小型機械費包括在勞務費或專業(yè)分包費中，不再另行計算。4）專業(yè)分包費專業(yè)分包費=￡某專業(yè)分包工程量X專業(yè)分包單價其中：分包工程量按實際分包工程量或施工圖預算工程量；單價采用公司認可批準的專業(yè)分包合同單價或同類專業(yè)分包市場單價。措施費按照經公司相關部門優(yōu)化后的施工方案進行測算?，F場管理費現場管理人員工資、辦公費、交通費、業(yè)務招待費、通訊費等現場管理費用按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。規(guī)費按國家政府部門、地方政府部門和地方有關權利部門規(guī)定計取。1） 工程排污費：是指施工現場按規(guī)定繳納的工程排污費。2） 工程定額測定費：是指按規(guī)定支付工程造價（定額）管理部門的定額測定費。3） 養(yǎng)老保險費：是指企業(yè)按規(guī)定標準為職工繳納的基本養(yǎng)老保險費。4） 失業(yè)保險費：是指企業(yè)按國家規(guī)定標準為職工繳納的失業(yè)保險費。5） 醫(yī)療保險費：是指企業(yè)按規(guī)定標準為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。6） 住房公積金：是指企業(yè)按規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。7） 危險作業(yè)意外傷害保險：是指企業(yè)為從事危險作業(yè)的建筑安裝施工人員支付的意外傷害保險費。稅金稅金是指國家稅法規(guī)定應該繳納的稅金（區(qū)分簡易征收或一般項目，增值稅下進項稅抵扣問題同步考慮）其它費用1） 質量、工期獎：從發(fā)包人處收取的質量獎和工期獎，按公司約定的比例列入項目收入；增加的成本列入項目成本。2） 總包管理費：從發(fā)包人處收取的總包管理費，按公司規(guī)定的比例列入項目收入，相應總包管理成本列入項目成本;3） 總包配合費：從發(fā)包人和（或）分包單位處收取的總包配合費，按公司規(guī)定的比例列入項目收入，發(fā)生的配合成本列入項目成本；4） 索賠、簽證：經發(fā)包人認可的索賠、簽證費用和對分包單位的違約索賠費用，按《項目承包管理責任書》中約定的比例列入項目收入，發(fā)生的成本支出列入項目成本。發(fā)包方及分供方的索賠及簽證費用全部列入項目成本，責任成本不予調整。法律顧問費、咨詢費在項目施工前未發(fā)生且無法預計時，計算責任成本可不予考慮，待考核兌現時按實調整；其余各項費用均按公司制定的費用標準執(zhí)行。項目開工后按節(jié)點編制項目節(jié)點成本控制計劃及成本預測工作。（三）項目成本控制辦法成本管理工作的核心就是成本的過程控制，就是對施工生產過程的動態(tài)管理，理順投入產出過程的關系，使項目經理部隨時了解項目的成本支出情況，盈虧情況，及時發(fā)現問題和漏洞，采取必要措施，解決項目成本管理過程中的一系列問題。根據項目節(jié)點生產計劃編制項目節(jié)點成本控制計劃及成本預測項目根據節(jié)點生產計劃和項目的實際情況，會同成本管理部編制項目節(jié)點成本計劃；1） 根據項目成本計劃編制工程節(jié)點人工費計劃耗用表，并根據生產進度進行調整，以此考核項目本節(jié)點人工分包成本，及時發(fā)現人工成本盈虧原因；2） 根據項目成本計劃編制節(jié)點材料計劃耗用表，并根據生產進度進行調整，以考核項目節(jié)點材料耗用成本，及時發(fā)現材料耗用過程中出現的問題，分析材料盈虧原因；3） 根據項目成本計劃編制節(jié)點機械臺班計劃耗用表，并根據生產進度進行調整，以考核項目節(jié)點機械費耗用成本，促進項目提高機械設備的利用率和完好率；4） 根據工程工期情況及目標責任成本，編制項目節(jié)點費用開支計劃表，考核項目節(jié)點間接費用使用情況；根據各項成本費用控制計劃對各項成本耗費進行過程控制1）嚴肅分包合約管理，杜絕合同外用工。&項目經理部應做好分包合同的二次交底工作，使項目經理部管理人員充分理解合同條款，了解分包合同工作內容，嚴格合同外用工審批制度。如存在合同外用工，必須先由分管施工員和質檢員提出申請，并由項目預算員核實、生產經理核定，最后報請項目經理批準同意方可生效，并且當日用工最遲次日辦理完畢，過期不予認可。2） 完善分包合約管理，包死輔材，將工程主要材料耗用指標與分包隊伍利益掛鉤。由于以往包工不包料，現場材料浪費嚴重，究其本質是其與勞務隊伍沒有直接利益關系。對于一些中小型工具、輔材、耗材，在勞務單價中單獨注明一次包死，項目不在發(fā)生此類材料耗費；對于工程主要材料按一定耗用標準加合理損耗包干給分包隊使用，材料超耗部分由分包隊伍承擔，節(jié)余部分項目經理部和分包隊伍按比例分成。3） 加強材料采購環(huán)節(jié)的管理，嚴肅三級收料制度。對于由公司集中采購的大中型材料，嚴格按公司材料采購管理制度執(zhí)行，通過招標方式選擇廠家和供應商，通過公平、公開、公正的原則確定采購價格；對于項目自行采購材料，也應按公司管理辦法執(zhí)行，擇優(yōu)購料，減少中間環(huán)節(jié)，降低材料采購成本；對于一些虧方隱患較大的材料如黃砂、石子、商品砼、砂漿，項目可采取按定額含量加損耗包干的方法加以控制；對于需驗收數量的材料采用三級收料制度，即首先由項目門衛(wèi)記錄簽字，其次由材料部門收料員驗收數量，最后再由勞務分包隊清點并確認，從根本上杜絕材料驗收過程中的漏洞，防止收發(fā)料中的“短斤缺兩”現象，如一方發(fā)現材料數量不足，可拒絕簽認，項目經理不予簽字報帳。4） 加強材料使用過程的管理，推行限額領料制度。對于工程主要材料按一定耗用標準加合理損耗包干給分包隊使用，材料超耗部分由分包隊伍承擔，節(jié)余部分項目經理部和分包隊伍按比例分成。如摸板按施工方案配齊套數，一次配齊限量使用；鋼筋按配料單加一定損耗包干給勞務分包單位或工長使用，超耗部分由相應勞務分包單位或工長承擔，節(jié)余按比例分成；根據節(jié)點材料計劃耗用表編制主要材料限額領料計劃，對材料耗用實行動態(tài)管理，對超耗材料找出超耗原因，否則停止材料發(fā)放。5） 周轉材料及機械設備的退租控制。項目用周轉材料、機械設備都為有償使用，合理安排進場時間和及時退租成為影響項目成本的一個重要因素，項目在周轉材料、設備進場前，需提前報使用計劃，合理安排進場時間，提高利用率；同時周轉材料、設備退場時，也應及時安排，避免這些物資、設備的閑置，增加項目不必要的開支。6） 加強項目機械設備的管理，提高設備的完好率和利用率。公司、項目應充分利用公司現有設備，內部合理調度，合理配置機械設備，避免追求過高過大設備，造成資源浪費；同時協調工期與成本的關系，控制設備租賃時間，降低設備使用費7） 嚴格控制間接成本，降低非生產性開支。項目要力求做到精簡機構，合理配置項目部人員，盡量配備一專多能、崗位兼職人員，減少固定費用開支；嚴格控制非工資性支出，合理安排臨建設施，嚴控非生產性水電費開支；嚴格遵守公司有關費用開支標準，降低費用支出。8）具體成本控制可參照集團成本六限管理規(guī)定、勞務分包三限管控。（四）項目經理部成本月報為動態(tài)、及時反映項目經理部生產經營狀況，公司制定項目經理部月報制度，全面、綜合、連續(xù)的反映項目月度生產經營情況，為公司及時了解項目的成本情況提供了第一手資料。1） 項目基本情況表：全面綜合反映項目基本情況，包括工程概況，合同內容、主要經濟指標、合同工期等；2） 項目人員基本情況表:動態(tài)反映項目人員變動情況,進出場時間；3） 項目產值完成基本情況表:按單位工程（分部分項）反映項目當月、累計完成工作量情況及完成比例；4） 項目凈收入情況表:反映項目當月及累計上繳情況、項目凈收入情況；5） 項目分包情況表:反映項目勞務分包和工程分包當月結帳和累計結帳數及勞務使用情況；6） 項目物資采購情況表:反映項目材料當月和累計采購情況及計入項目成本情況；7） 項目設備租賃情況表:反映項目設備當月及累計使用情況，及計入成本情況；8） 項目間接費用支出情況表:反映項目間接費用的當月計劃、當月使用、累計使用情況；9） 項目成本情況表:綜合反映項目當月和累計成本情況,是考核項目成本指標的主要報表；10） 項目過程創(chuàng)效經營變更情況表:綜合反映項目經濟簽證，技術變更情況；11） 項目其他情況表:反映項目經理部存在的其他情況及公司部門存在的問題。（五）項目責任成本分析項目部每月進行成本核算，分析成本控制情況，編制項目成本分析報告。成本分析應按照“量價分離”的原則，采用對比分析等方法，對實際工程量與預算工程量、實際消耗量與預算消耗量、實際價格與采購價格（或預算價格）、各種費用實際發(fā)生額與計劃發(fā)生額等進行對比分析。項目部商務部門牽頭，財務、材料、機械、工程等部門參與，進行成本核算并編制成本分析資料；召開項目部月度經濟活動分析會，通過目標責任成本（企業(yè)確定的成本目標）、計劃成本與實際成本的對比分析，總結當期成本控制經驗，核項目成本的節(jié)超情況，分析項目成本節(jié)超原因，查找成本控制中的不足，確定改進措施或方案。分析依據如下：項目現場施工條件及工程特點；前期經營階段的招標文件、招標文件答疑；前期經營階段的《技術標》《商務標》；投標圖紙；施工圖紙；公司下達的項目成本和《項目管理目標責任書》。總包合同交底分析內容：人工費分析：通過項目計劃人工費與實際人工費對比分析，考核人工費節(jié)超情況，分析節(jié)超原因；材料費分析：通過項目計劃材料費及計劃用量與實際材料費及實際用量對比分析，考核材料費節(jié)超情況，分析節(jié)超原因；機械費分析：通過項目計劃機械費及機械臺班計劃與實際機械使用費及實際機械臺班用量對比分析，考核機械費節(jié)超情況，分析節(jié)超原因；間接費分析：通過項目計劃間接費與實際發(fā)生間接費對比分析，考核間接費節(jié)超情況，分析節(jié)超原因。分析的目的在于找出實際成本脫離計劃成本的偏離項目，分析產生偏離的原因，并提出改進措施。（六）責任成本降低措施（參照《全成本管理制度》執(zhí)行）技術措施1） 鋼筋連接^16以上的鋼筋采用直螺紋連接，少12-14的鋼筋采用電渣壓力焊（或氣壓焊）。2） 對施工隊嚴格交底，施工中應用規(guī)范允許負偏差（支設梁板模板時用負5mm）節(jié)約混凝土。3） 頂板采用清水混凝土技術減少頂板抹灰，降低成本；樓地面采用原漿收光找平工藝技術：免去找平層，節(jié)約成本，保證質量。4） 采用先進的支模體系，以提高工效和減少架設工具、模板的用量。如梁板模板采用早拆技術、柱墻模板采用定型鋼模板等。5） 施工中采用合理的流水施工段，采用小流水施工，縮短工期，提高功效，加快模板周轉，節(jié)約模板。6） 混凝土和砌筑砂漿中，可摻粉煤灰，節(jié)約水泥。7） 樓板混凝土摻早強劑，強度達到50%可提前拆模，但要保留養(yǎng)護支撐，以提高支撐和模板的周轉次數。8） 嚴格控制結構軸線尺寸，洞口位置尺寸，樓層標高，斷面尺寸和墻體垂直度，避免裝修時剔鑿，造成返工浪費。9） 穿墻螺栓套塑料管，螺栓重復利用，減少切割量，節(jié)約鋼材。10） 方案優(yōu)化材料設備方面1） 大宗材料的采購均采用招標方法，集中采購，降低成本，選擇質優(yōu)價廉的商品；針對需由業(yè)主定價的材料，應待業(yè)主對材料價進行確認后再與材料商定合同，避免業(yè)主認價低于采購價的錯誤發(fā)生。2） 嚴格執(zhí)行材料消耗定額，建立領用和發(fā)放制度，貫徹節(jié)約有獎，浪費罰款原則，注意保管，嚴防損壞、丟失。3） 砌筑、抹灰、澆筑混凝土減少落地灰：落地灰及時收集利用，節(jié)約材料，減少浪費。4） 鋼筋采用計算機配料，優(yōu)化設計，集中綜合下料，節(jié)約鋼筋總量。5） 頂板模板均用多層竹膠板，在使用中，模板板邊采取封閉措施和板面采用高效脫模劑后，增加周轉使用次數，模板四周采用酚醛樹醋封邊。6） 模板架具等周轉材料應根據方案和工期要求做到隨用隨進場，加速其周轉。不用或已閑置的應及時清退，進出場認真清點，及時回收。在使用過程中盡量不損壞和丟失，節(jié)省租賃費用。7） 施工現場的木方采用廢舊木方接長的方式節(jié)約木枋費用。8） 做好機械設備的保養(yǎng)，保持機械設備的良好技術狀態(tài)，提高設備運轉的可靠性和安全性，減少零件的磨損，延長使用壽命，降低消耗、提高機械施工的經濟效益。對租賃設備則要盡可能租用三年內的新設備，不僅僅是出于安全考慮，主要還是減少故障處理和維修成本。（七）合同管理措施認真落實和執(zhí)行合同交底制度，針對合同在履約過程中可能出現的風險逐一進行交底，將投標報價過程中的預先考慮的意圖、策劃和伏筆交待給項目有關管理人員，在交底時一定要將清單報價中單價偏低的子項進行交底，項目上的商務人員要對子項進行重新測算，并在施工過程中最好以變更的方式將該子目變更。對勞務隊伍在不增加單價的前提下，把與工程相關的工作內容和易耗材料納入到合同單價中，如落手清工作，安全防護設施的維護工作以及鋼筋模板工程的輔材鐵釘，扎絲等。在合同中通過將平方包干單價進行細分，如質量占多少，進度占多少，安全維護、文明施工占多少，輔材占多少，甚至清潔衛(wèi)生占多少，都一一細分單價，并在合同中約定，如果分包哪一方面沒有做到位，詳細規(guī)定如何處理，如總包直接派工處理，費用從分包費用中直接扣除。在分包合同中有明確質量責任條款，明確獎罰辦法，讓分包方利益與責任對應對等，通過條款加強了分包隊伍的控制與約束力，做到令行禁止。索賠簽證：1） 索賠證據的收集整理在施工全過程中及時做好索賠資料的收集、整理、簽證工作。2） 索賠因素索引序號索賠因素典型事例1設計變更原設計漏項、結構修改、裝修變更、提高質量等級等2材料代換供應的材料與設計要求不符需代換3返修、加固和拆除因設計或建設單位等原因，需對工程進行返修、加固和拆除4技術措施費合同價未包括的技術措施費和超越一般施工條件的特殊措施費用5采用新材料、新工藝、新技術施工凡采用新材料、新工藝、新技術施工，沒有相應預算定額計價時，應收集有關造價信息或征詢有關造價部門意見，作好結算依據的準備。

6季節(jié)性施工增加費冬雨季施工增加費中不包含的特殊措施費用，如防腐、耐酸、筑爐或為工期需要利用的電熱、蒸氣、搭設暖棚、雨棚、大型排洪溝、抽排地下滲水等而增加的費用7交叉施工干擾增加費由于建設單位原因，造成幾家施工單位發(fā)生平行立體交叉作業(yè)，影響工效，采取措施等發(fā)生增加費8合同外文明施工及臨時設施費用施工工地磚圍墻、進出場道路硬化，進出口道路專人清掃、保潔，現場50米以外的臨時水管、線路、道路等發(fā)生費用9趕工措施費由于建設單位要求工期提前，工程必須增加人、材、機等的投入而增加的費用及夜間施工增費加10圖紙資料延期交付由于圖紙資料延期交付，無法調劑施工的勞動人數，停滯的機械設備的費用11停窩工損失由于建設單位責任（如供應的材料、設備、器具未按時供給，未及時提出技術核定單、計劃變更、增加或削減工程項目、變更設計、改變結構、停水、停電、未及時辦理施工所需證件及手續(xù)等因素）造成的停窩工的12機具停滯損失因建設單位原因，造成施工機具（包括解除車輛運輸計劃合同損失）停滯費用13材料多余積壓或不足的損失由于建設單位中途停建、緩建和重大的結構修改而引起材料積壓或不足的損失14材料二次轉運合同價中未包括，屬建設單位責任或因場地狹窄而發(fā)生的材料、成品和半成品的二次倒運15材料價差屬建設單位原因或甲乙雙方商定由建設單位承擔的材料價差（包括材料的價差、量差和運雜費等）16檢驗、試驗費設備材料復檢及試驗費，包括新結構、新材料的實驗費、建設單位供應的不帶合格證的設備、材料的檢驗，或建設單位要求對具有出場合格證明的材料進行檢驗，對構件進行破壞性試驗及其他特殊要求檢驗、試驗費用根據設計或工藝要求增加的加工和實驗費，如采用特種砂漿、特種砼、裝修油漆等工程要做樣板試驗的費用17大型特殊施工機具租賃費不屬于施工單位自行配備的大型特殊施工機具需向外單位租賃的，其臺班租賃費用（包括機具往返運費等）一般比定額機械臺班價格要高，由此造成的費用價差18甲供材料甲供材料數量不足

甲供材料不符合設計要求19不可抗力不可抗拒因素，自然災害等造成的損失20未包括費用因建設方責任造成的未包括在預算內的費用。如：“三通一平”未能達到設計要求降水而造成的工期、費用的增加，設計不周而發(fā)生的基礎加深、費、土方超運距、鏟草皮、挖淤泥流沙等21建設許可證建設單位不能按期提交“建設許可證”等而造成損失22銀行利息或罰款建設單位未按合同規(guī)定撥款或未按期辦理結算引起的信貸利息和違約金23政策調整因國家政策調整和市場價格波動引起的費用增加24設計任務變更計劃任務變更造成臨時人工遣散和招募費用的損失25地下障礙物現場發(fā)生的特殊情況，如地下障礙物（包括地下陰河、地下古墓、地下古井）、跨越障礙物施工、地下水位或土質與勘察設計資料不符而發(fā)生的增加費用26指定分包建設方指定分包引起的總包和其他分包的損失和工期延誤27緊急措施由于建設方的責任，在情況緊急又無法與建設聯系時，承包商采取保證工程和人民生命財產安全的緊急措施28其它簽證建設單位臨時租賃施工單位的機具建設單位在現場臨時委托施工單位做與合同規(guī)定內容無關的其他工作建設單位借用施工單位的工人進行與工程無關的工作（八）工期成本策劃：編制該項目總體進度計劃，依據總進度計劃、月進度計劃、周進度計劃及工程分部計劃,通過認真落實、嚴格控制月、周及節(jié)點計劃，來實現總進度計劃。根據月、周施工計劃，提出對應的月、周材料需用量計劃。材料計劃特別是月、周材料計劃必須列出材料進場時間。材料進場早了，積壓資金，增加保管費，占用場地，增大損耗率；材料進場晚了，影響施工進度，增加管理費用，造成窩工，措施費增大。嚴格控制大型機械設備的進出場，提高設備利用率。降低質量創(chuàng)優(yōu)成本從源頭采取措施防止質量通病，加強施工過程的監(jiān)督與管理，保證各分部分項工程一次驗優(yōu)，減少返工和二