會計崗位工作職責

會計崗位工作職責會計崗位職責

1、貫徹執(zhí)行《會計法》等財經(jīng)法律制度,制止違反財經(jīng)紀律、財會制度的現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向部門領導報告，確保企業(yè)各項財務活動符合有關(guān)規(guī)定。

2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經(jīng)營成果得到準確及時反映。根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，嚴格發(fā)票管理。并定期檢查發(fā)票使用情況。

3、負責對公司調(diào)撥、庫管、出納等財務工作的協(xié)調(diào)與管理。協(xié)調(diào)各崗每月以報表方式對賬目做出結(jié)算。

4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監(jiān)督及核銷工作。

5、保管好各類財務資質(zhì)證件、印章。

6、編制并審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目匯總表及財務報表。

7、協(xié)調(diào)出納員進行資金業(yè)務管理。

8、對進項發(fā)票進行登記，并及時到稅務機關(guān)認證。

9、按時報稅、交稅。協(xié)調(diào)好稅務部門的工作。

10、編制應收應付、往來款項報表，每月傳達到公司各部門進行帳目核對。

11、定期參加部門人員培訓。

12、樹立索福公司的專業(yè)形象，保證索福公司的名譽不受到侵害。

篇2：建筑工程學院財務處會計核算科崗位工作職責

建筑工程學院財務處會計核算科崗位職責：

會計核算科按照財務規(guī)章制度，主要負責經(jīng)費收支、款項的收付、往來款項發(fā)生和結(jié)算、代管款項收支等工作。具體包括：

(1)現(xiàn)金收、付、存、取業(yè)務。

(2)辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務，包括轉(zhuǎn)賬支票、電匯、匯票、托收。

(3)往來款項的發(fā)生、結(jié)算、催還及管理。

(4)核算經(jīng)費收入及支出。

(5)核算代管款項的收支。

(6)核算專用基金的增減變動。

(7)原始憑證的審核、微機制單，憑證復核、憑證整理、裝訂及保管。

(8)各院（系）預算指標的執(zhí)行。

(9)月末與銀行對賬并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

(10)管理學生收費系統(tǒng)，統(tǒng)計分析學生交費情況，生成學生繳費數(shù)據(jù)庫。?

(11)協(xié)助學生處、成教院及各學院催促欠費生交費；與各院核對學生已交或欠費人數(shù)、金額。

(12)負責銀行劃轉(zhuǎn)學費的管理和全院票據(jù)的購買、領用、保管、催還、核銷等工作。

(13)辦理物價和銀行部門的年度驗證及票證更換。

(14)做好現(xiàn)金的安全防范,保護國家資金的安全。

篇3：建筑工程學院會計核算科科長崗位工作職責(4)

建筑工程學院會計核算科科長崗位職責（4）：

一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的各項財經(jīng)政策、法規(guī)及制度，做好會計核算科日常管理工作，發(fā)揮會計核算反映職能、核算職能和監(jiān)督職能作用，為學校管好財理好財，及時提供準確信息。

二、更新知識，更新觀念，用先進的理念管理會計核算工作。

三、堅持預算的嚴肅性，各項支出必須嚴格按預算執(zhí)行，以收定支，嚴禁超預算支出。

四、研究在處理業(yè)務工作中存在的問題，正確使用會計科目，保證會計信息真實、可靠、完整。

五、及時、準確、完整地編制日、季、年度決算報表，并按規(guī)定上報領導和上級有關(guān)部門。

六、健全指標包干賬的管理，實行動態(tài)跟蹤，嚴禁超支。

七、配合人事部門，準確核實實有職工人數(shù)，按照工資的等級和標準，計算工資數(shù)額，保證及時發(fā)放。

八、負責基建財務管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。

九、負責學生政策性補貼的審核發(fā)放，以及全校學生獎貸資金的管理工作。

十、嚴格按照分配辦法，執(zhí)行學校分配方案。

十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作，并準確做出會計處理。

十二、妥善保管有價證券和現(xiàn)金。

十三、做好學生繳費的微機化管理和收入上繳工作。

十四、定期核對賬目，保證賬賬相符，賬表相符，賬票相符。

十五、不斷完善會計電算化管理制度，及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。

十六、及時清理舊賬呆賬，及時清理暫付款，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效益。

十七、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定做好住房公積金的管理工作。

十八、加強會計人員職業(yè)道德教育，強化服務意識和競爭意識，嚴格崗位考核，明確責任，完善內(nèi)部監(jiān)控制度，杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現(xiàn)象。

十九、定期進行業(yè)務學習、業(yè)務交流、微機培訓，提高會計人員綜合業(yè)務素質(zhì)。

二十、協(xié)調(diào)好與其他科室的工作關(guān)系，通力合作，搞好會計核算工作。

二十一、完成學校、處和上級業(yè)務主管部門交辦的其它臨時性工作。

篇4：酒店總帳會計崗位職責六

酒店總帳會計崗位職責6

職務：總帳會計

工作內(nèi)容：主要負責酒店的財務系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務部經(jīng)理處理日常行政事務

工作職責：

一、處理總帳業(yè)務及編制損益表、資產(chǎn)負債表及所屬明細帳。

二、處理應收帳、應付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務。

三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。

四、協(xié)助會計師事務所完成年度財務審計工作。

五、負責各類稅收的申報。

六、負責各類保險的索賠工作。

七、處理會計部內(nèi)部行政事務。

八、做好資料的存檔。

九、嚴格組織紀律。

十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。

日常工作程序：

一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。

二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。

三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：

1、核對資產(chǎn)負債類明細之余額。

2、各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應收、應付明細帳的余額。

3、若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當期的財務報表中。

4、打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。

5、根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分攤洗衣房的經(jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。

四、在完成上述工作的基礎上，由電腦生成并打印以下各種財務報表：

1、資產(chǎn)負債表

2、損益表

3、財務報表說明書

4、主要經(jīng)營指標完成情況統(tǒng)計表

五、營業(yè)部門利潤表

1、客房利潤表

2、餐飲部利潤表

3、電話利潤表

4、洗衣部利潤表

5、其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務中心)

六、管理費用明細表

1、行政管理部門

2、銷售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、財務報表的有關(guān)附表

1、酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表

2、各部門工資分析表

3、工資及有關(guān)福利費用分析表

八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。

九、配合年終會計事務所及稅務等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。

篇5：酒店成本會計的崗位職責六

酒店成本會計的崗位職責6

職務：成本會計

工作內(nèi)容：主要負責對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

工作職責：

一、業(yè)務管理、控制職責

1、成本管理：

A、根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。

B、根據(jù)財務系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。

C、運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。

D、定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

二、倉庫管理

1、建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。

3、進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。

4、做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

5、搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。

6、做好資料存檔。

7、愛護公物設施，注意防火安全。

8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、審查各部送來的倉庫領料單。

2、核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認存檔收貨記錄。

4、審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

5、根據(jù)餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

7、月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。

8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。

9、月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監(jiān)查明。

11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

1、每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。

2、每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領導審查。

一、物資報廢處理

1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。

2、報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務部經(jīng)理或財務總監(jiān)批準。

3、固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務總監(jiān)總經(jīng)理批準后方可生效。

4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。

二、物品價格控制

5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，