財(cái)務(wù)分析報(bào)告

****年**-**月*****公司收入、費(fèi)用簡(jiǎn)易分析報(bào)告一、******公司1月-10月收入狀況：1、***公司1-10月收入實(shí)現(xiàn)25.46萬(wàn)元，其中物業(yè)管理收入20.13萬(wàn)元；垃圾清運(yùn)收入1.92萬(wàn)元；車位出租收入（停車費(fèi)）3.41萬(wàn)元。1-10月收入明細(xì)表項(xiàng)目1-10月完畢(萬(wàn))1-10月完畢(萬(wàn))同比增減（萬(wàn)元）同比增加率(%)物業(yè)管理收入20.13494.022516.1124400%垃圾清運(yùn)收入1.91650.89921.0173113%車位出租收入3.4060.003.406340%累計(jì)25.464.921720.5383417%2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進(jìn)行收入簡(jiǎn)易分析：⑴物業(yè)管理收入比去年同比增加實(shí)現(xiàn)16.1124萬(wàn)元，同比增加率達(dá)400%；垃圾清運(yùn)收入比去年同比增加實(shí)現(xiàn)1.0173萬(wàn)元，同比增加率達(dá)113%，重要因素：①去年因劉強(qiáng)榮個(gè)人問題使公司收入流失一部分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運(yùn)收入偏低。②今年2棟業(yè)主陸續(xù)入住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費(fèi)能及時(shí)收取。⑵車位出租收入是公司今年采用開源創(chuàng)收，增添新的收費(fèi)（入）項(xiàng)目，1月-10月車位出租收入有實(shí)現(xiàn)3.406萬(wàn)元。⑶公司總收入比去年同期增加實(shí)現(xiàn)20.5383萬(wàn)元，同比增加率417%。二、*****公司1月-10月費(fèi)用狀況：1、****公司1月-10月管理費(fèi)用58.42萬(wàn)元，其中：物業(yè)員工工資19.2349萬(wàn)元；保潔費(fèi)4.181萬(wàn)元；保安費(fèi)25.5161萬(wàn)元；辦公費(fèi)2.7916萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.1043萬(wàn)元；低值易耗品攤銷1.8114萬(wàn)元；招待費(fèi)0.4855萬(wàn)元；維修費(fèi)0.7364萬(wàn)元；電話費(fèi)0.09萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.459萬(wàn)元；物料消耗費(fèi)0.9282萬(wàn)元；其它2.0825萬(wàn)元。1-10月管理費(fèi)明細(xì)表項(xiàng)目1-10月完畢(萬(wàn))1-10月完畢(萬(wàn))同比增減（萬(wàn)元）同比增加率(%)內(nèi)部員工工資19.234919.9978-0.7629-3.81%保潔員工資4.1814.181418%保安員工資25.516125.51612551%辦公費(fèi)2.79161.40201.389699%差旅費(fèi)0.10430.2283-0.124-54%低值易耗品攤銷1.81140.36661.4448394%招待費(fèi)0.48551.-0.7145-0.595維修費(fèi)0.73641.9974-1.261-63%電話費(fèi)0.090.3693-0.2792-76%培訓(xùn)費(fèi)0.4590.5077-0.004871%物料消耗0.92820.36520.563154%其它2.08250.29471.7878607%福利費(fèi)0.001.7699-1.7699電費(fèi)0.1931-0.1931勞保用品0.2852-0.2852印花稅0.341-0.341殘?；?.40.4防洪基金0.10.1累計(jì)58.4229.81892、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對(duì)重要費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行簡(jiǎn)易分析：⑴低值易耗品攤銷比去年同比增加實(shí)現(xiàn)1.4448萬(wàn)元，同比增加率達(dá)394%；物料消耗比去年同比增加實(shí)現(xiàn)0.563萬(wàn)元，同比增加率達(dá)154%，重要因素：①社區(qū)停電時(shí)，需耗用柴油發(fā)電；今年水管爆裂幾次，物料消耗較多。⑵公司員工工資比去年同比負(fù)增加實(shí)現(xiàn)0.7629萬(wàn)元，同比負(fù)增加率3.81%，重要因素：①去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年1-10月份不含保潔員、保安人員工資，即使人數(shù)減少了，但公司提高其它在崗員工的工資基數(shù)，因此僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達(dá)成19.2349萬(wàn)元，從另一種角度而言是“不減反增”。⑶保潔工資比去年同比增加實(shí)現(xiàn)4.181萬(wàn)元，同比增加率418%；保安工資比去年同比增加實(shí)現(xiàn)25.5161萬(wàn)元，同比增加率2551%，重要因素：已對(duì)外包，無(wú)法控制人力成本。三、*****公司財(cái)務(wù)費(fèi)用狀況：1、****公司1-10月財(cái)務(wù)費(fèi)用為0.1191萬(wàn)元，其中銀行手續(xù)費(fèi)0.0895萬(wàn)元；存款利息-0.0633萬(wàn)元；賬戶管理費(fèi)0.0404萬(wàn)元；其它0.525萬(wàn)元。1-10月財(cái)務(wù)費(fèi)明細(xì)狀況項(xiàng)目1-10月完畢(萬(wàn))1-10月完畢(萬(wàn))同比增減（萬(wàn)元）同比增加率(%)銀行手續(xù)費(fèi)0.08950.01420.07535.3%存款利息-0.0633-0.0574-0.005910.27%賬戶管理費(fèi)0.04040.03050.009932.45%其它0.05250.0130.0395303%累計(jì)0.11910.00030.1188396%財(cái)務(wù)費(fèi)用比去年有近40倍的增加，重要因素是有段時(shí)間匯邦永興分公司賬戶被封，全部資金需通過物業(yè)賬戶進(jìn)出造成財(cái)務(wù)費(fèi)用成倍增加。四、****物業(yè)收入、費(fèi)用綜合分析：1、①***公司1月-10月收入比去年同比增加21萬(wàn)元，同比增加率達(dá)417%；②費(fèi)用比去年同比增加28萬(wàn)元，同比增加率達(dá)246%；③營(yíng)業(yè)稅金及附加比去年同比增加1萬(wàn)元，同比增加率達(dá)397%；④凈利潤(rùn)比去年同比負(fù)增加9萬(wàn)元，同比負(fù)增加率達(dá)36.77%1-10月重要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)狀況項(xiàng)目(合并口徑)20**年1-6月完畢(萬(wàn)元)上年同期(萬(wàn)元)同比增減（萬(wàn)元）同比增加率(%)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25.464.921720.5383417%主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0000營(yíng)業(yè)費(fèi)用0000管理費(fèi)用58.4229.818928.601196%財(cái)務(wù)費(fèi)用0.11910.00030.1188396%營(yíng)業(yè)稅金及附加1.34560.27071.0749397%凈利