《財(cái)務(wù)實(shí)訓(xùn)教程-智能財(cái)務(wù)共享》 課件 其他業(yè)務(wù)共享

稅務(wù)云的應(yīng)用目錄01稅務(wù)云基本情況介紹02稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景03稅務(wù)云產(chǎn)生的價(jià)值CONTENTPART1稅務(wù)云基本情況介紹稅務(wù)云產(chǎn)生的背景介紹在新的稅務(wù)政策實(shí)施、金稅三期系統(tǒng)監(jiān)管和電子發(fā)票普及的大背景下，納稅人企業(yè)的財(cái)務(wù)、稅務(wù)、發(fā)票管理必須適應(yīng)國(guó)稅監(jiān)管和企業(yè)財(cái)稅轉(zhuǎn)型的需要。借助“互聯(lián)網(wǎng)+稅務(wù)”契機(jī)，規(guī)范企業(yè)發(fā)票管理，打通“業(yè)財(cái)稅”管理流程，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)集中管理，成為更多企業(yè)“財(cái)稅數(shù)字化”的切入點(diǎn)。作業(yè)方式從手工到自動(dòng)開(kāi)票、查驗(yàn)、認(rèn)證、申報(bào)自動(dòng)化稅務(wù)管理從粗放到規(guī)范報(bào)銷流程、三單匹配、申報(bào)來(lái)源規(guī)范信息共享從分散到集中銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、申報(bào)數(shù)據(jù)的集中風(fēng)險(xiǎn)管理從被動(dòng)到主動(dòng)防止虛開(kāi)、不合規(guī)發(fā)票、稽查風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)共享介紹稅務(wù)共享，作為財(cái)務(wù)共享業(yè)財(cái)稅一體化業(yè)務(wù)的一部分，與業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)緊密相連。根據(jù)不同企業(yè)多樣的涉稅業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等多方面流程及制度設(shè)計(jì)，以及稅務(wù)監(jiān)管方的要求，稅務(wù)共享業(yè)務(wù)在一定框架內(nèi)保證其方案的靈活性。對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)共享的應(yīng)收管理，稅務(wù)共享主要涉及共享開(kāi)票服務(wù)及發(fā)票信息共享；應(yīng)付管理主要涉及稅務(wù)信息采集、發(fā)票查驗(yàn)、三單匹配等；費(fèi)用報(bào)銷主要涉及稅務(wù)信息采集、發(fā)票查驗(yàn)、發(fā)票查重等；進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證主要涉及批量認(rèn)證、進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理等；納稅申報(bào)主要涉及數(shù)據(jù)抽取、申報(bào)表生成及導(dǎo)出等。共享模式下的稅務(wù)管理，可以根據(jù)具體企業(yè)的實(shí)際情況，實(shí)現(xiàn)稅務(wù)集中開(kāi)票、自助開(kāi)票、自動(dòng)查驗(yàn)查重、發(fā)票關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)、集中認(rèn)證、輔助納稅申報(bào)等，進(jìn)而達(dá)到提升用戶體驗(yàn)、提高效率、控制涉稅風(fēng)險(xiǎn)等效果。PART2稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——進(jìn)項(xiàng)管理流程稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——加速報(bào)銷發(fā)票收集報(bào)賬財(cái)務(wù)審核企業(yè)痛點(diǎn)付款入賬處理電子發(fā)票怎么還打印報(bào)銷？紙質(zhì)發(fā)票經(jīng)常被開(kāi)錯(cuò)，“發(fā)票哪去了成常態(tài)”報(bào)銷單填報(bào)數(shù)據(jù)多，貼票累心友勞力，“財(cái)務(wù)事真多”人工查驗(yàn)躲不過(guò)，電票重復(fù)打印、篡改怎么辦，不合規(guī)發(fā)票防不勝防“等發(fā)票、等審批、等財(cái)務(wù)、等還信用卡”，異常發(fā)票像“定時(shí)炸彈”業(yè)務(wù)流程場(chǎng)景重塑自動(dòng)歸集一鍵報(bào)銷自動(dòng)查驗(yàn)查重異常發(fā)票監(jiān)控接入稅務(wù)服務(wù)稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——企業(yè)報(bào)銷認(rèn)證流程優(yōu)化體驗(yàn)及管理提升：發(fā)票池為報(bào)銷系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)，報(bào)賬人可直接在報(bào)銷系統(tǒng)勾選發(fā)票，報(bào)賬系統(tǒng)可管理更多的發(fā)票信息，方便統(tǒng)計(jì)降低企業(yè)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)報(bào)賬系統(tǒng)與稅務(wù)云對(duì)接，稅務(wù)云可提供驗(yàn)服務(wù)偽及票面信息，一點(diǎn)靈活自動(dòng)認(rèn)證：財(cái)務(wù)系統(tǒng)與稅務(wù)云認(rèn)證接口對(duì)接，企業(yè)可根據(jù)實(shí)際情況，實(shí)現(xiàn)即時(shí)的自動(dòng)勾選認(rèn)證，無(wú)需登陸稅務(wù)局選擇確認(rèn)平臺(tái)報(bào)賬發(fā)起審批會(huì)計(jì)核算發(fā)票認(rèn)證付款報(bào)賬人主管領(lǐng)導(dǎo)核算會(huì)計(jì)系統(tǒng)自動(dòng)出納填寫報(bào)銷單勾選報(bào)銷發(fā)票審批制證憑證復(fù)核發(fā)票認(rèn)證申請(qǐng)付款查驗(yàn)服務(wù)及進(jìn)項(xiàng)發(fā)票服務(wù)實(shí)時(shí)認(rèn)證稅務(wù)服務(wù)報(bào)銷及憑證信息交互報(bào)銷系統(tǒng)價(jià)值稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——進(jìn)項(xiàng)管理版式文件解析（電子發(fā)票）日常協(xié)同員工咨詢?cè)鲋刀惏l(fā)票O(jiān)CR影像解析

TAX

稅局端接口票主動(dòng)歸集（增值稅專用發(fā)票）掃發(fā)票票面二維碼歸集現(xiàn)行增值稅征管方式是“以票控稅”，因此建立企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票臺(tái)賬，即是進(jìn)項(xiàng)管理的基礎(chǔ)提供多種發(fā)票數(shù)字化手段形成企業(yè)發(fā)票池，逐張數(shù)據(jù)重復(fù)性校驗(yàn)，防止重復(fù)，企業(yè)進(jìn)項(xiàng)管理的關(guān)鍵步驟發(fā)票池中均為開(kāi)票的真實(shí)數(shù)據(jù)，為報(bào)銷和分析提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)供應(yīng)商稅盤即時(shí)抽取開(kāi)票數(shù)據(jù)

發(fā)票池稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——極簡(jiǎn)開(kāi)票業(yè)務(wù)交易開(kāi)票申請(qǐng)發(fā)票打印業(yè)務(wù)痛點(diǎn)業(yè)務(wù)流程核對(duì)/匯總?cè)胭~處理抬頭稅號(hào)記不住，輸入錯(cuò)誤有木有？銷貨清單項(xiàng)目那么多，真實(shí)累死個(gè)人？線上業(yè)務(wù)，線下開(kāi)票，貨票不同行，郵遞成本高。票呢、票呢？遲遲等不來(lái)。開(kāi)票點(diǎn)網(wǎng)多，無(wú)法防止虛開(kāi)錯(cuò)開(kāi)，監(jiān)控難。竟然給他人代開(kāi)票，被查怎么辦？開(kāi)票信息不能回寫和記賬，月末銷項(xiàng)開(kāi)票數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)難。每月統(tǒng)計(jì)開(kāi)票數(shù)要幾天吶？場(chǎng)景重塑直連稅控一鍵開(kāi)票實(shí)時(shí)監(jiān)控智能入賬接入稅務(wù)服務(wù)稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——稅務(wù)開(kāi)票開(kāi)票申請(qǐng)業(yè)務(wù)人員發(fā)票申購(gòu)/抄報(bào)稅務(wù)人員發(fā)票打印/信息推送屬地/客戶開(kāi)票交易數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)接口開(kāi)票受理稅務(wù)會(huì)計(jì)發(fā)票開(kāi)具稅務(wù)會(huì)計(jì)用友云稅務(wù)服務(wù)集中受理：根據(jù)管控和共享服務(wù)需要，稅務(wù)云與ERP銷售系統(tǒng)對(duì)接，集中受理分支機(jī)構(gòu)或網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)票申請(qǐng)；職責(zé)分離：發(fā)票開(kāi)具與發(fā)票打印分離，發(fā)票開(kāi)具與開(kāi)票流程、結(jié)果處理緊密結(jié)合，集中化處理，“發(fā)票打印”操作保留在屬地，由當(dāng)?shù)氐募堎|(zhì)發(fā)票管理員定期批量化打印即可；電子發(fā)票直接開(kāi)具推送客戶。風(fēng)險(xiǎn)控制：一方面提高發(fā)票開(kāi)具效率，標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)流程，另一方面對(duì)發(fā)票開(kāi)具風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控。分支機(jī)構(gòu)共享中心發(fā)票入賬/對(duì)賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷項(xiàng)申報(bào)稅務(wù)會(huì)計(jì)屬地管理稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——銷項(xiàng)管理銷項(xiàng)發(fā)票匯總表銷售統(tǒng)計(jì)表自動(dòng)生成銷項(xiàng)發(fā)票匯總銷項(xiàng)發(fā)票明細(xì)銷售統(tǒng)計(jì)表60%平均效率提升稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——一鍵申報(bào)數(shù)據(jù)提取出申報(bào)表審核企業(yè)痛點(diǎn)申報(bào)稅費(fèi)繳納每月申報(bào)最抓狂，財(cái)務(wù)未結(jié)賬，認(rèn)證結(jié)果未反饋，數(shù)據(jù)七零八散數(shù)據(jù)核對(duì)少不了，人工填報(bào)勞心又勞力2018年5月1日起申報(bào)比對(duì)還不知道怎么應(yīng)對(duì)，萬(wàn)一把盤鎖了影響開(kāi)票怎么辦？反復(fù)多次上傳財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表，改來(lái)改去沒(méi)底稿業(yè)務(wù)流程場(chǎng)景重塑數(shù)據(jù)抽取申報(bào)生成申報(bào)比對(duì)預(yù)警一鍵申報(bào)接入稅務(wù)服務(wù)稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景——智能認(rèn)證會(huì)計(jì)稽核入賬處理企業(yè)痛點(diǎn)勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出專票信息手工錄入，費(fèi)時(shí)費(fèi)力，容易出錯(cuò)人工核對(duì)發(fā)票、入庫(kù)單和采購(gòu)單工作量大、易出錯(cuò)、處理不及時(shí)月末專票量大，入賬和認(rèn)證不及時(shí)，核對(duì)工作量大進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)票沒(méi)標(biāo)識(shí)，轉(zhuǎn)出記賬麻煩多采購(gòu)報(bào)賬業(yè)務(wù)流程場(chǎng)景重塑提前獲取三單匹配智能勾選進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出接入稅務(wù)服務(wù)稅務(wù)云與FSSC融合場(chǎng)景—風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警虛開(kāi)發(fā)票未開(kāi)票收入發(fā)票不合規(guī)企業(yè)痛點(diǎn)專票異常風(fēng)險(xiǎn)稅務(wù)稽查網(wǎng)點(diǎn)多，難管控開(kāi)票與實(shí)際業(yè)務(wù)不符未開(kāi)票收入的統(tǒng)計(jì)和核對(duì)不準(zhǔn)確，存在隱匿收入風(fēng)險(xiǎn)不合規(guī)發(fā)票報(bào)賬有隱患，逾期、未達(dá)、異常發(fā)票有損失面對(duì)金稅系統(tǒng)、申報(bào)比對(duì)被稽查風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)需要建立自身風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系業(yè)務(wù)流程場(chǎng)景重塑嚴(yán)控虛開(kāi)發(fā)票合規(guī)檢查發(fā)票異常監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)預(yù)警接入稅務(wù)服務(wù)PART3稅務(wù)云產(chǎn)生的價(jià)值稅務(wù)云與FSSC融合總體解決方案涉稅相關(guān)信息發(fā)票打印、作廢、紅沖等發(fā)票電子底賬納稅申報(bào)結(jié)果紙質(zhì)發(fā)票開(kāi)具電子發(fā)票開(kāi)具發(fā)票查驗(yàn)查重交易數(shù)據(jù)稅額計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警專票認(rèn)證抵扣納稅申報(bào)監(jiān)控與統(tǒng)計(jì)分析系統(tǒng)管理稅務(wù)服務(wù)金稅三期財(cái)務(wù)共享財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)稅控設(shè)備電子發(fā)票用友電子發(fā)票平臺(tái)發(fā)票查驗(yàn)電子底賬各地納稅申報(bào)平臺(tái)百望/航信銷售平臺(tái)對(duì)接：適配各個(gè)行業(yè)多種開(kāi)票方式；對(duì)接前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)，具備成熟穩(wěn)定的接口方案。銷項(xiàng)紙電票一體化解決方案：支持兩家稅控設(shè)備，直連開(kāi)票；發(fā)票的全生命周期管理；多場(chǎng)景、集中化的開(kāi)票申請(qǐng)與受理流程。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票管理方案：T+1進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及時(shí)獲取；自動(dòng)查驗(yàn)查重，獲取全票面信息；提供掃碼槍、手機(jī)或OCR影像，采集發(fā)票信息；實(shí)現(xiàn)智能勾選和集中認(rèn)證。增值稅納稅申報(bào)：申報(bào)數(shù)據(jù)的自動(dòng)獲取、智能校驗(yàn)；支持集中申報(bào)、異地申報(bào)?？杉韶?cái)務(wù)共享平臺(tái)，完成稅局電子申報(bào)的填報(bào)。稅務(wù)云與FSSC融合的應(yīng)用價(jià)值概述一鍵開(kāi)票、自助開(kāi)票提效率，提升客戶體驗(yàn);自動(dòng)查驗(yàn)、查重，建立發(fā)票池，控制不合規(guī)風(fēng)險(xiǎn);對(duì)接報(bào)銷、采購(gòu)、財(cái)務(wù)，提高財(cái)務(wù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票處理效率;智能認(rèn)證提效率，對(duì)未達(dá)、逾期和異常預(yù)警，降低損失;輔助納稅申報(bào)，提高申報(bào)效率，控制申報(bào)比對(duì)風(fēng)險(xiǎn).應(yīng)用價(jià)值發(fā)票入賬效率開(kāi)票效率發(fā)票統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確率+98%+50%+150%發(fā)票查驗(yàn)效率進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間+94%-96%申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率+100%異常發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)-80%票表比對(duì)風(fēng)險(xiǎn)-100%量化指標(biāo)…

…稅務(wù)云與FSSC融合產(chǎn)生的應(yīng)用價(jià)值詳細(xì)描述③集團(tuán)化的稅務(wù)管理解決方案包括集團(tuán)企業(yè)的發(fā)票管理、增值稅管理、所得稅管理、影像及OCR系統(tǒng)對(duì)接、納稅申報(bào)管理、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、稅務(wù)共享服務(wù)解決方案等。①多場(chǎng)景的發(fā)票開(kāi)具服務(wù)支持與財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)對(duì)接實(shí)現(xiàn)一鍵開(kāi)票，支持掃描開(kāi)票、支付開(kāi)票、APP開(kāi)票、公眾號(hào)開(kāi)票、預(yù)約開(kāi)票等多種開(kāi)票場(chǎng)景，同時(shí)支持紙票和電票開(kāi)具，支持企業(yè)銷項(xiàng)發(fā)票集中管理和監(jiān)控。②深度融合的稅務(wù)服務(wù)支持發(fā)票信息；支持與財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)電票報(bào)銷和發(fā)票查驗(yàn)查重；支持與選擇確認(rèn)平臺(tái)對(duì)接，與財(cái)務(wù)共享中的應(yīng)收應(yīng)付、供應(yīng)鏈銷售發(fā)票和采購(gòu)發(fā)票的深度融合，實(shí)現(xiàn)在財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)直接開(kāi)具發(fā)票，并回寫實(shí)現(xiàn)T+1進(jìn)項(xiàng)發(fā)票獲取，智能勾選認(rèn)證；支持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)抽取、進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票管理，輔助生成納稅申報(bào)表。電子會(huì)計(jì)檔案的應(yīng)用目錄01電子會(huì)計(jì)檔案背景介紹02電子檔案與FSSC融合方案03電子檔案與FSSC融合場(chǎng)景04案例企業(yè)單據(jù)及檔案管理CONTENTPART1電子會(huì)計(jì)檔案背景介紹會(huì)計(jì)檔案介紹會(huì)計(jì)檔案作為企業(yè)記錄和反映企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的重要憑據(jù)，隨著企業(yè)信息化發(fā)展，ERP系統(tǒng)中的各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)在處理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)，同時(shí)也形成了會(huì)計(jì)憑證的重要原始憑證（如物料出入庫(kù)、費(fèi)用報(bào)銷、人工成本等），隨著企業(yè)規(guī)模日益擴(kuò)大，業(yè)務(wù)類型不斷增加，系統(tǒng)產(chǎn)生的原始憑證數(shù)量巨大，進(jìn)一步加大了憑證打印的數(shù)量和成本，對(duì)會(huì)計(jì)資料保管、使用也提出更多要求。傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)檔案管理模式弊端越來(lái)越突出，大量的會(huì)計(jì)檔案?jìng)鹘y(tǒng)打印輸出，保管存放，查詢調(diào)閱影響了用戶高效運(yùn)作，降低了工作效率。傳統(tǒng)檔案管理無(wú)法滿足信息化要求01020304紙質(zhì)憑證輸出，造成成本轉(zhuǎn)嫁，耗材成本高核算系統(tǒng)形成會(huì)計(jì)資料歸檔保管，空間占用和人工管理成本高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料不能自動(dòng)歸檔，手工裝冊(cè)歸檔工作量巨大實(shí)體紙質(zhì)檔案搜索效率低、調(diào)閱不方便，使用后歸檔，重復(fù)工作傳統(tǒng)會(huì)計(jì)檔案不符合長(zhǎng)期保管、備份要求保管要求意外事故自然災(zāi)害人為破壞建立電子會(huì)計(jì)檔案?jìng)浞葜贫?能夠有效防范自然災(zāi)害、意外事故和人為破壞的影響使用的電子檔案管理系統(tǒng)能夠有效接收、管理、利用電子會(huì)計(jì)檔案,符合電子檔案的長(zhǎng)期保管要求備份機(jī)制備份機(jī)制電子會(huì)計(jì)檔案與紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案的關(guān)系電子會(huì)計(jì)檔案與紙質(zhì)檔案在現(xiàn)階段實(shí)際業(yè)務(wù)中，企業(yè)還無(wú)法實(shí)現(xiàn)百分百無(wú)紙化管理，會(huì)計(jì)檔案仍將由電子會(huì)計(jì)檔案和紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案共同組成。因此，紙質(zhì)檔案管理就是同步管理紙質(zhì)檔案，同時(shí)建立電子會(huì)計(jì)檔案與紙質(zhì)會(huì)計(jì)檔案索引關(guān)系，實(shí)現(xiàn)互閱互查。應(yīng)建立電子會(huì)計(jì)檔案紙質(zhì)檔案索引關(guān)系，記錄存儲(chǔ)位置。對(duì)已經(jīng)歸檔的電子檔案對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)檔案，需要記錄紙質(zhì)檔案實(shí)物上架信息，以及紙質(zhì)檔案的存儲(chǔ)位置。準(zhǔn)確查詢，提高查詢使用效率根據(jù)紙質(zhì)檔案快速查詢電子會(huì)計(jì)檔案信息，在線瀏覽《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》之歸檔2015年12月14日，財(cái)政部發(fā)布了《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》，規(guī)定單位內(nèi)部形成的電子會(huì)計(jì)資料，和外部接收的原始憑證，同時(shí)滿足條件的，可僅以電子形式歸檔保存。此辦法于2016年1月1日開(kāi)始執(zhí)行。歸檔范圍：會(huì)計(jì)憑證,包括原始憑證、記賬憑證;會(huì)計(jì)賬簿,包括總賬、明細(xì)賬、日記賬、固定資產(chǎn)卡片及其他輔助性賬簿;財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,包括月度、季度、半年度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;其他會(huì)計(jì)資料,包括銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單、納稅申報(bào)表、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案鑒定意見(jiàn)書(shū)及其他具有保存價(jià)值的會(huì)計(jì)資料。歸檔時(shí)間：當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)檔案,在會(huì)計(jì)年度終了后,可由單位會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)臨時(shí)保管一年,再移交單位檔案管理機(jī)構(gòu)保管。因工作需要確需推遲移交的,應(yīng)當(dāng)經(jīng)單位檔案管理機(jī)構(gòu)同意。單位會(huì)計(jì)管理機(jī)構(gòu)臨時(shí)保管會(huì)計(jì)檔案最長(zhǎng)不超過(guò)三年。PART2電子檔案與FSSC融合方案業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)為企業(yè)檔案管理全過(guò)程提供信息化支撐，從收單、制單到歸檔，再到存儲(chǔ)以及檔案的利用。制電子發(fā)票非稅票據(jù)紙質(zhì)檔案掃描拍照編號(hào)檔案索引財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)接口服務(wù)生成版式文件歸檔電子簽章檔案采集與加工檔案查閱檔案借閱檔案移交檔案上架檔案外借簽章管理檔案存儲(chǔ)檔案存儲(chǔ)檔案管理目錄檢索專題檢索綜合檢索模糊檢索全文檢索借閱統(tǒng)計(jì)檔案利用財(cái)務(wù)審計(jì)稅務(wù)電子目錄中心影像庫(kù)電子會(huì)計(jì)檔案庫(kù)采集插件檔案銷毀檔案重建檔案統(tǒng)計(jì)權(quán)限管理存查紙質(zhì)檔案會(huì)計(jì)憑證核

心FSSC的總賬共享系統(tǒng)核

心FSSC的報(bào)表共享系統(tǒng)記賬憑證會(huì)計(jì)賬簿總賬、明細(xì)賬、日記賬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告月度、季度、半年度、年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告其他會(huì)計(jì)資料財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)收／應(yīng)付固定資產(chǎn)薪酬福利報(bào)賬管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目／供應(yīng)鏈／人力／……原始憑證核心是財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)其次是生成記賬憑證的原始憑證所在系統(tǒng)歸檔內(nèi)容原始憑證：業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部單據(jù)等電子會(huì)計(jì)檔案與FSSC數(shù)據(jù)接口歸檔范圍與處理原則記賬憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表自動(dòng)生成版式文件歸檔內(nèi)部原始憑證（如出入庫(kù)單等）自動(dòng)生成版式文件建立與記賬憑證之間的關(guān)聯(lián)外部符合條件的電子票據(jù)（如電子發(fā)票、非稅票據(jù)）以原版式文件保存建立與記賬憑證之間的關(guān)聯(lián)紙質(zhì)原始憑證（收款收據(jù)、付款收據(jù)、支票存根、紙質(zhì)發(fā)票等）在制單時(shí)進(jìn)行掃描、拍照，記入影像系統(tǒng)，并編號(hào)建立與記賬憑證之間的關(guān)聯(lián)通過(guò)加密、索引、數(shù)字簽名、數(shù)字版權(quán)等技術(shù)保證電子文件的安全性以及可用性PART3電子檔案與FSSC融合場(chǎng)景全場(chǎng)景影像件采集檢索反查找裝冊(cè)、歸檔、上架檔案管理索引影像采集支持高拍儀、掃描儀、移動(dòng)端等多影像采集方式對(duì)紙質(zhì)檔案采集支持硬件適配會(huì)計(jì)憑證附件自動(dòng)歸檔憑證附件自動(dòng)歸檔憑證上游單據(jù)、單據(jù)影像根據(jù)描述關(guān)系自動(dòng)歸檔檔案系統(tǒng)單據(jù)影像自動(dòng)歸檔以憑證為中心，匯總系統(tǒng)憑證、系統(tǒng)內(nèi)單據(jù)、單據(jù)影像會(huì)計(jì)憑證匯總多硬件融合多系統(tǒng)共享多級(jí)展現(xiàn)數(shù)據(jù)快速檢索共享模式-報(bào)銷影像采集FSSC的總賬FSSC的報(bào)銷/費(fèi)用管理系統(tǒng)憑證報(bào)銷單FSSC的電子會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)及時(shí)掃描減輕會(huì)計(jì)人員工作憑證附件自動(dòng)生成分級(jí)存儲(chǔ)報(bào)銷人員提供掃描影像電子會(huì)計(jì)檔案電子會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)采集FSSC的總賬核算后補(bǔ)掃多種補(bǔ)掃方式結(jié)賬后補(bǔ)充憑證FSSC的電子會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)硬件集成檔案人員/掃描專員掃描影像電子會(huì)計(jì)檔案業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)采集FSSC的總賬FSSC的采購(gòu)/銷售/應(yīng)收/應(yīng)付/合同系統(tǒng)憑證FSSC的電子會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)會(huì)計(jì)/掃描專員掃描影像及時(shí)掃描減輕會(huì)計(jì)人員工作憑證附件自動(dòng)生成分級(jí)存儲(chǔ)電子會(huì)計(jì)檔案自動(dòng)裝冊(cè)、自動(dòng)歸檔、自動(dòng)上架自動(dòng)裝冊(cè)憑證以及影像文件的不同維度、不同方式裝冊(cè)、拆冊(cè)、瀏覽自動(dòng)歸檔檔案裝冊(cè)完成，所有已裝冊(cè)的檔案盒自動(dòng)歸檔

自動(dòng)上架歸檔的檔案盒對(duì)應(yīng)的紙質(zhì)檔案自動(dòng)上架到檔案保管位置方便調(diào)閱

多維度檢索全文檢索系統(tǒng)支持對(duì)會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表、其他會(huì)計(jì)資料的信息檢索。用戶可以在電子會(huì)計(jì)檔案系統(tǒng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案進(jìn)行檢索查閱，檢索時(shí)在不同節(jié)點(diǎn)支持不同查詢條件，例如：題名、文號(hào)、關(guān)鍵字、摘要、責(zé)任人、憑證號(hào)、冊(cè)號(hào)等條件進(jìn)行快速檢索。模糊檢索綜合檢索目錄檢索嚴(yán)格檔案管理：查閱、借閱、移交……檔案員工嚴(yán)格區(qū)分用戶、角色、單位可操作檔案范圍權(quán)限外使用需審批通過(guò)移交需申請(qǐng)通過(guò)檔案系統(tǒng)記錄行為日志高層使用對(duì)各類審批進(jìn)行審批處理定期檢查、監(jiān)督檔案管理工作檔案利用外部使用外部人員在線查閱需申請(qǐng)紙質(zhì)檔案外借需審批紙質(zhì)檔案到期未歸還系統(tǒng)催還檔案系統(tǒng)記錄行為日志建立電子會(huì)計(jì)檔案與紙質(zhì)檔案索引建立紙質(zhì)檔案與電子檔案索引關(guān)系檔案上架檔案下架檔案外借檔案歸還電子會(huì)計(jì)檔案對(duì)應(yīng)紙質(zhì)檔案上架記錄存儲(chǔ)位置變更、重新上架等紙質(zhì)檔案支持外借，申請(qǐng)通過(guò)后，允許外借檔案外借歸還記錄到期未歸還，催還歸檔成功后檔案按照企業(yè)管理要求上架到指定檔案室系統(tǒng)記錄上架的檔案室信息上架的檔案支持外借申請(qǐng)等外借后支持歸還歸還，催還等PART4案例企業(yè)單據(jù)及檔案管理案例企業(yè)單據(jù)及檔案管理共享中心外部共享中心內(nèi)部簽收掃描裝訂歸檔接收外部單據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)類型按一定原則掃描紙質(zhì)單據(jù)對(duì)需依據(jù)單據(jù)賬務(wù)處理的單據(jù)向各業(yè)務(wù)小組進(jìn)行系統(tǒng)化電子派工根據(jù)掃描件進(jìn)行日常審單操作打印憑證或憑證號(hào)標(biāo)簽，并與原始單據(jù)裝訂，交檔案管理崗管理紙質(zhì)檔案和電子檔案應(yīng)付組費(fèi)用組應(yīng)收組總賬組資金結(jié)算組共享中心各業(yè)務(wù)小組共享中心單據(jù)與檔案管理組是否需要據(jù)此作業(yè)拆包并根據(jù)業(yè)務(wù)類型分理1.外部供應(yīng)商2.內(nèi)部各地資料收發(fā)崗2.各地業(yè)務(wù)部門提交單據(jù)提交單據(jù)派工是否分理3.集團(tuán)業(yè)務(wù)部門提交單據(jù)案例企業(yè)單據(jù)及檔案管理-紙質(zhì)檔案管理方案一會(huì)計(jì)檔案在成員單位管理方案二會(huì)計(jì)檔案在共享中心集中管理操作模式原始單據(jù)信息掃描至財(cái)務(wù)共享中心進(jìn)行審核與賬務(wù)處理實(shí)物單據(jù)與會(huì)計(jì)檔案全部在成員單位進(jìn)行裝訂與保管原始單據(jù)信息掃描至財(cái)務(wù)共享中心進(jìn)行審核與賬務(wù)處理實(shí)物單據(jù)與會(huì)計(jì)檔案全部在共享中心進(jìn)行統(tǒng)一裝訂與保管優(yōu)點(diǎn)單據(jù)信息及時(shí)傳遞到共享中心進(jìn)行審核與記賬便于外部審計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)稅機(jī)構(gòu)對(duì)單據(jù)進(jìn)行實(shí)物檢查實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)檔案的標(biāo)準(zhǔn)化管理當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)人員無(wú)需從事會(huì)計(jì)檔案管理等操作型工作缺點(diǎn)單據(jù)與會(huì)計(jì)檔案管理容易出現(xiàn)不規(guī)范、不統(tǒng)一的情況會(huì)計(jì)檔案管理等部分操作事項(xiàng)仍然留在當(dāng)?shù)刎?cái)務(wù)處理增加當(dāng)?shù)氐挠跋駫呙柙O(shè)備成本增加單據(jù)郵寄成本部分地區(qū)存在郵寄時(shí)間較長(zhǎng)的情況郵寄過(guò)程中存在一定的丟單風(fēng)險(xiǎn)相似案例海爾財(cái)務(wù)共享中心美的財(cái)務(wù)共享中心陽(yáng)光保險(xiǎn)財(cái)務(wù)共享中心蘇寧財(cái)務(wù)共享中心中興通訊財(cái)務(wù)共享中心SSCSSC財(cái)務(wù)部SSC總賬共享總體介紹目錄CONTENT01總賬共享總體介紹02總賬管理應(yīng)用架構(gòu)PART1總賬共享總體介紹財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)核算方法統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目核算口徑統(tǒng)一財(cái)務(wù)報(bào)表口徑統(tǒng)一流程標(biāo)準(zhǔn)化操作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化崗位職能標(biāo)準(zhǔn)化財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一各單位業(yè)務(wù)處理存在差異財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化的內(nèi)容會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)化將提高會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和處理效率，并真實(shí)反映實(shí)際業(yè)務(wù)情況財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心據(jù)業(yè)務(wù)構(gòu)成設(shè)9個(gè)專業(yè)處室。總賬報(bào)表處主要是制定核算辦法，進(jìn)行各單位總賬報(bào)表統(tǒng)一編制、上報(bào)、查詢，進(jìn)行報(bào)表內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬和各單位數(shù)據(jù)對(duì)比分析。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心費(fèi)用報(bào)銷處采購(gòu)核算處銷售核算處成本核算處資產(chǎn)稅務(wù)處總賬報(bào)表處資金結(jié)算處運(yùn)營(yíng)管理處費(fèi)用報(bào)銷會(huì)計(jì)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)采購(gòu)會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表會(huì)計(jì)資金會(huì)計(jì)流程專家運(yùn)營(yíng)管理管理小組流程維護(hù)優(yōu)化中心運(yùn)營(yíng)管理檔案管理主數(shù)據(jù)維護(hù)集團(tuán)資金收支結(jié)算（原結(jié)算中心職能）制定核算辦法各單位總賬報(bào)表編制、上報(bào)、查詢等，進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬各單位數(shù)據(jù)對(duì)比分析資產(chǎn)核算及稅務(wù)核算審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核成本核算對(duì)比分析薪酬核算處薪酬會(huì)計(jì)處長(zhǎng)審核及復(fù)核對(duì)比分析PART2總賬管理應(yīng)用架構(gòu)總賬管理應(yīng)用架構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債表\利潤(rùn)表\現(xiàn)金流量表\現(xiàn)金流量附表財(cái)務(wù)報(bào)表智能會(huì)計(jì)平臺(tái)來(lái)源事項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置影響因素設(shè)置科目對(duì)照憑證模版重新生成憑證應(yīng)收管理應(yīng)付管理固定資產(chǎn)存貨核算現(xiàn)金管理科目體系賬簿設(shè)置常用摘要會(huì)計(jì)期間憑證模版輔助核算設(shè)置薪資管理賬表查詢?nèi)龣谑娇傎~輔助余額表科目余額表現(xiàn)金流量明細(xì)賬輔助明細(xì)賬賬三欄式明細(xì)賬期末處理期末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)賬檢查自動(dòng)月結(jié)總賬結(jié)賬賬簿折算折算規(guī)則引擎定義自動(dòng)折算折算詳情科目期初期初余額憑證處理現(xiàn)金流量自動(dòng)分析現(xiàn)金流量期初制單打印審核現(xiàn)金流量手工分析記賬查詢現(xiàn)金流量自動(dòng)分析現(xiàn)金流量分析模版現(xiàn)金流量學(xué)習(xí)模版…總賬共享業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹目錄CONTENT01業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹及解決02總賬業(yè)務(wù)處理03總賬月末處理PART1業(yè)務(wù)場(chǎng)景介紹及解決業(yè)務(wù)場(chǎng)景及解決方案-總賬業(yè)務(wù)總賬業(yè)務(wù)包括除費(fèi)用報(bào)支、銷售應(yīng)收、采購(gòu)應(yīng)付、資金結(jié)算業(yè)務(wù)、成本業(yè)務(wù)外，其他無(wú)信息系統(tǒng)支撐的，需要手工處理的核算業(yè)務(wù)，除此以外還有些業(yè)務(wù)需要財(cái)務(wù)人員手工錄入系統(tǒng)。這些業(yè)務(wù)主要是一些計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)整、分?jǐn)偟葮I(yè)務(wù)，1、對(duì)于涉及核銷的業(yè)務(wù)，如押金業(yè)務(wù)，建議采用收付款單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)承載2、對(duì)于不涉及核銷的業(yè)務(wù)，如罰款、滯納金等結(jié)算業(yè)務(wù)，建議采用收付結(jié)算單據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)承載3、對(duì)于業(yè)務(wù)有規(guī)定規(guī)則類的業(yè)務(wù)建議使用工單進(jìn)行業(yè)務(wù)承載.依據(jù)業(yè)務(wù)邏輯梳理相關(guān)的服務(wù)流程.4、對(duì)于無(wú)規(guī)則類的業(yè)務(wù),如審計(jì)調(diào)整、調(diào)整類等需要財(cái)務(wù)人員才能完成的業(yè)務(wù)，使用通用憑證單進(jìn)行承載。解決方案業(yè)務(wù)場(chǎng)景財(cái)務(wù)人員通用憑證單通用憑證單通用憑證單財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)共享中心總賬核算崗總賬憑證總賬業(yè)務(wù)包括除費(fèi)用報(bào)支、銷售應(yīng)收、采購(gòu)應(yīng)付、資金業(yè)務(wù)、成本業(yè)務(wù)外，其他無(wú)信息系統(tǒng)支撐的，需要手工處理的核算業(yè)務(wù)，具體包括：總賬業(yè)務(wù)范圍稅金上繳及繳納工資發(fā)放及保險(xiǎn)收繳代收代繳業(yè)務(wù)股權(quán)投資及處置押金保證金業(yè)務(wù)（不包括質(zhì)量保證金）金融資產(chǎn)業(yè)務(wù)罰款滯納金行營(yíng)業(yè)外收支業(yè)務(wù)所有者權(quán)益業(yè)務(wù)政府補(bǔ)助業(yè)務(wù)其他總賬業(yè)賬業(yè)務(wù)解決方案業(yè)務(wù)場(chǎng)景當(dāng)每月成員單位的賬務(wù)需要進(jìn)行調(diào)整處理時(shí)或?qū)徲?jì)部門審計(jì)后需要進(jìn)行審計(jì)調(diào)整時(shí)，成員單位的財(cái)務(wù)人員登陸共享平臺(tái)，填寫通用憑證單，補(bǔ)充相關(guān)業(yè)務(wù)信息和影像信息后，提交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，共享中心總賬復(fù)核崗進(jìn)行復(fù)核，生成相應(yīng)的憑證。1.新建交易憑證單類型2.集團(tuán)級(jí)模板設(shè)置,模板上增加備注和相關(guān)業(yè)務(wù)信息的自定義項(xiàng).3.單據(jù)控制規(guī)則上綁定相應(yīng)的收支項(xiàng)目解決方案稅費(fèi)業(yè)務(wù)適用于成員單位稅費(fèi)的繳納業(yè)務(wù)，主要包括；增值稅、消費(fèi)稅、所得稅、增值稅附加（城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)）、消費(fèi)稅附加、房產(chǎn)稅、土地使用稅、土地增值稅、資源稅、車船使用稅、個(gè)人所得稅、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（養(yǎng)老、失業(yè)、工傷、基本醫(yī)療保險(xiǎn)）等。1、簽訂三方協(xié)議：1.稅管人員登陸國(guó)稅申報(bào)系統(tǒng)劃出款項(xiàng)，付款成功后，銀行會(huì)推送相關(guān)的到賬信息到共享平臺(tái)到賬通知認(rèn)領(lǐng)池，稅管人員在認(rèn)領(lǐng)池認(rèn)領(lǐng)并完善相關(guān)信息，掃描完稅證明后并提交；2.提交成功后，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，單據(jù)線上流轉(zhuǎn)至共享中心審核人員，審核通過(guò)后生成稅費(fèi)繳款憑證，憑證信息推送核算系統(tǒng)生成記賬憑證，憑證號(hào)回寫共享平臺(tái)。2、未簽訂三方協(xié)議：1.稅管人員到稅務(wù)部門打印稅票，然后到銀行柜臺(tái)劃款；2.劃款回單信息由財(cái)務(wù)公司資金管理系統(tǒng)推送回共享平臺(tái)，稅管人員認(rèn)領(lǐng)后，完善付款認(rèn)領(lǐng)單信息，掃描完稅證明并掃描影像后提交；3.提交成功后，財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批后，單據(jù)線上流轉(zhuǎn)至共享中心審核人員，審核通過(guò)后生成稅費(fèi)繳款憑證，憑證信息推送核算系統(tǒng)生成記賬憑證，憑證號(hào)回寫共享平臺(tái)。解決方案業(yè)務(wù)場(chǎng)景銀企聯(lián)云稅管人員稅管人員付款認(rèn)領(lǐng)單稅費(fèi)繳納財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)付款認(rèn)領(lǐng)單共享中心人員付款認(rèn)領(lǐng)單總賬憑證稅費(fèi)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景成員單位稅費(fèi)管理人員每月稅費(fèi)計(jì)提后，登陸稅管平臺(tái)進(jìn)行納稅申報(bào)和稅費(fèi)的劃轉(zhuǎn)繳納，登陸共享平臺(tái)到賬通知認(rèn)領(lǐng)池進(jìn)行稅費(fèi)繳納到賬通知的認(rèn)領(lǐng)，完善相關(guān)業(yè)務(wù)信息后，生成稅費(fèi)繳納憑證。1.建立稅費(fèi)繳納交易類型2.單據(jù)控制規(guī)則上綁定相應(yīng)的收支項(xiàng)目.3.建立稅費(fèi)繳納的模板設(shè)置并進(jìn)行分配解決方案PART2總賬業(yè)務(wù)處理憑證記賬支持記賬/批量記賬/快速記賬、支持批量取消記賬、支持批量導(dǎo)出憑證、支持批量打印憑證業(yè)務(wù)場(chǎng)景自定義轉(zhuǎn)賬會(huì)計(jì)做了憑證，月底或年底，需要對(duì)某些科目的余額或發(fā)生額做結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到另一個(gè)科目上，如手工做憑證結(jié)轉(zhuǎn)，遇到分錄輔助核算或明細(xì)科目特別多時(shí)工作量會(huì)很大，此時(shí)需系統(tǒng)幫忙結(jié)轉(zhuǎn)。系統(tǒng)設(shè)置過(guò)程中，其他單位也可能有些需求，可將這個(gè)定義好的公式復(fù)制給其他單位，從而節(jié)省工作量，提高工作效率。業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案支持結(jié)轉(zhuǎn)科目和入賬科目均無(wú)輔助核算的設(shè)置、支持結(jié)轉(zhuǎn)科目和入賬科目有輔助核算的設(shè)置、支持其他結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬系統(tǒng)中的業(yè)務(wù)模塊如應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金管理、存貨核算等的業(yè)務(wù)單據(jù)，記錄了企業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)最終都需要在總賬通過(guò)憑證記賬。一般月末都需要對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)和總賬憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，以保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。業(yè)務(wù)場(chǎng)景解決方案總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)要對(duì)賬相符必須滿足以下兩個(gè)條件業(yè)務(wù)系統(tǒng)的單據(jù)都通過(guò)會(huì)計(jì)平臺(tái)生成總賬憑證；總賬對(duì)應(yīng)科目的憑證必須都由對(duì)賬設(shè)置中的業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成，不能手工錄入，也不能由其他系統(tǒng)生成。總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬賬表查詢-科目余額表余額表以科目為核算統(tǒng)計(jì)各級(jí)科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額業(yè)務(wù)場(chǎng)景賬表查詢-輔助余額表輔助余額表以科目+輔助核算為核算統(tǒng)計(jì)的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額業(yè)務(wù)場(chǎng)景賬表查詢-三欄式總賬總賬以科目為核算，關(guān)注累計(jì)金額發(fā)生業(yè)務(wù)場(chǎng)景賬表查詢-三欄式明細(xì)賬明細(xì)賬以科目為核心，展現(xiàn)查詢期間內(nèi)的明細(xì)發(fā)生業(yè)務(wù)場(chǎng)景PART3總賬月末處理總賬管理應(yīng)用架構(gòu)系統(tǒng)預(yù)置檢查項(xiàng)自定義檢查項(xiàng)月結(jié)檢查清單設(shè)置月結(jié)完成進(jìn)度月結(jié)協(xié)作工作臺(tái)月結(jié)詳情結(jié)賬月結(jié)檢查清單設(shè)置系統(tǒng)預(yù)置必須檢查的結(jié)賬檢查項(xiàng)目。支持設(shè)置用戶個(gè)性化的結(jié)賬檢查項(xiàng)目。月結(jié)協(xié)作工作臺(tái)可直觀查看多個(gè)賬簿月結(jié)進(jìn)度?？砂簇?fù)責(zé)人編輯檢查項(xiàng)執(zhí)行情況?？砂促~簿查看月結(jié)詳情，詳細(xì)了解賬簿未完成的原因?？蓤?zhí)行批量結(jié)賬。月末結(jié)賬總賬結(jié)賬需要試算平衡通過(guò)損益結(jié)轉(zhuǎn)完成憑證全部已記賬；待結(jié)賬賬簿期末結(jié)轉(zhuǎn)成功；待結(jié)賬賬簿損益類科目余額為0檢查通過(guò)；無(wú)斷號(hào)憑證；憑證現(xiàn)金流量項(xiàng)目分析通過(guò)；總賬與業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬；結(jié)賬要求報(bào)表共享總體介紹目錄CONTENT01報(bào)表共享介紹02合并報(bào)表概述03報(bào)表共享應(yīng)用PART1報(bào)表共享介紹財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)

財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心據(jù)業(yè)務(wù)構(gòu)成設(shè)9個(gè)專業(yè)處室?？傎~報(bào)表處主要是制定核算辦法，進(jìn)行各單位總賬報(bào)表統(tǒng)一編制、上報(bào)、查詢，進(jìn)行報(bào)表內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬和各單位數(shù)據(jù)對(duì)比分析。財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心費(fèi)用報(bào)銷處采購(gòu)核算處銷售核算處成本核算處資產(chǎn)稅務(wù)處總賬報(bào)表處資金結(jié)算處運(yùn)營(yíng)管理處費(fèi)用報(bào)銷會(huì)計(jì)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)處長(zhǎng)采購(gòu)會(huì)計(jì)銷售會(huì)計(jì)資產(chǎn)會(huì)計(jì)稅務(wù)會(huì)計(jì)總賬報(bào)表會(huì)計(jì)資金會(huì)計(jì)流程專家運(yùn)營(yíng)管理管理小組流程維護(hù)優(yōu)化中心運(yùn)營(yíng)管理檔案管理主數(shù)據(jù)維護(hù)集團(tuán)資金收支結(jié)算（原結(jié)算中心職能）制定核算辦法各單位總賬報(bào)表編制、上報(bào)、查詢等，進(jìn)行內(nèi)部往來(lái)對(duì)賬各單位數(shù)據(jù)對(duì)比分析資產(chǎn)核算及稅務(wù)核算審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核對(duì)比分析審核及復(fù)核成本核算對(duì)比分析薪酬核算處薪酬會(huì)計(jì)處長(zhǎng)審核及復(fù)核對(duì)比分析PART2合并報(bào)表概述合并財(cái)務(wù)報(bào)表合并財(cái)務(wù)報(bào)表，是指反映母公司和其全部子公司形成的企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量的財(cái)務(wù)報(bào)表。母公司，是指控制一個(gè)或一個(gè)以上主體（含企業(yè)、被投資單位中可分割的部分，以及企業(yè)所控制的結(jié)構(gòu)化主體等）的主體。子公司，是指被母公司控制的主體。合并財(cái)務(wù)報(bào)表至少應(yīng)當(dāng)包括下列組成部分：1、合并資產(chǎn)負(fù)債表；2、合并利潤(rùn)表；3、合并現(xiàn)金流量表；4、合并所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）變動(dòng)表；5、附注。企業(yè)集團(tuán)中期期末編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的，至少應(yīng)當(dāng)包括合并資產(chǎn)負(fù)債表、合并利潤(rùn)表、合并現(xiàn)金流量表和附注。合并架構(gòu)？合并頻率？主附表表樣？數(shù)據(jù)來(lái)源？……合并程序母公司應(yīng)當(dāng)以自身和其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表。母公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表，應(yīng)當(dāng)將整個(gè)企業(yè)集團(tuán)視為一個(gè)會(huì)計(jì)主體，依據(jù)相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的確認(rèn)、計(jì)量和列報(bào)要求，按照統(tǒng)一的會(huì)計(jì)政策，反映企業(yè)集團(tuán)整體財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。合并母公司與子公司的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用和現(xiàn)金流等項(xiàng)目。抵銷母公司對(duì)子公司的長(zhǎng)期股權(quán)投資與母公司在子公司所有者權(quán)益中所享有的份額。抵銷母公司與子公司、子公司相互之間發(fā)生的內(nèi)部交易的影響。內(nèi)部交易表相關(guān)資產(chǎn)發(fā)生減值損失的，應(yīng)當(dāng)全額確認(rèn)該部分損失。站在企業(yè)集團(tuán)角度對(duì)特殊交易事項(xiàng)予以調(diào)整。匯總單體數(shù)據(jù)內(nèi)部對(duì)賬合并調(diào)整抵銷合并合并報(bào)表相關(guān)會(huì)計(jì)科目?jī)?nèi)部股權(quán)投資抵消業(yè)務(wù)實(shí)收資本資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)長(zhǎng)期股權(quán)投資交易性金融資產(chǎn)投資收益其他綜合收益內(nèi)部債權(quán)債務(wù)抵消業(yè)務(wù)應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù)預(yù)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)收股利應(yīng)付股利其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款應(yīng)收利息應(yīng)付利息內(nèi)部交易及融資抵消業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本存貨營(yíng)業(yè)外收入固定資產(chǎn)/在建工程管理（銷售）費(fèi)用無(wú)形資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)應(yīng)付債券短期借款資產(chǎn)減值損失內(nèi)部現(xiàn)金流抵消業(yè)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金銀行存款其他貨幣獎(jiǎng)金PART3報(bào)表共享應(yīng)用報(bào)表共享應(yīng)用企業(yè)基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)報(bào)表主要包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和所有者權(quán)益變動(dòng)表。上了報(bào)表共享之后不再各個(gè)分子公司自己編制報(bào)表并上報(bào)，而是在財(cái)務(wù)共享平臺(tái)上由總賬報(bào)表處的人員統(tǒng)一對(duì)集團(tuán)及成員單位的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、審核、上報(bào)、查詢等相關(guān)工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)報(bào)表的自動(dòng)取值與全面管理，為合并報(bào)表提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。合并報(bào)表共享后要求企業(yè)統(tǒng)一對(duì)賬及合并規(guī)則，將合并業(yè)務(wù)規(guī)則化、標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化。該工作領(lǐng)域的具體的工作有：資產(chǎn)負(fù)債表編制、審核、上報(bào)、查詢、合并利潤(rùn)表編制、審核、上報(bào)、查詢、合并現(xiàn)金流量表編制、審核、上報(bào)、查詢、合并單體報(bào)表編制流程單體報(bào)表數(shù)據(jù)采集單體報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整自動(dòng)取數(shù)外系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成表單業(yè)務(wù)函數(shù)取數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)重分類調(diào)整單體數(shù)據(jù)調(diào)整調(diào)整規(guī)則自動(dòng)生成手工制作調(diào)整憑證手工表單調(diào)整數(shù)據(jù)單體報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)數(shù)據(jù)上報(bào)編制流程上報(bào)報(bào)送管理上報(bào)手工填報(bào)web端直接錄入合并報(bào)表編制流程合并調(diào)整內(nèi)部對(duì)賬合并調(diào)整成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整單體公允價(jià)值調(diào)整其他合并層面調(diào)整可設(shè)置調(diào)整規(guī)則自動(dòng)生成調(diào)整憑證可手工制作調(diào)整憑證內(nèi)部對(duì)賬內(nèi)部交易對(duì)賬內(nèi)部權(quán)益對(duì)賬可設(shè)置對(duì)賬規(guī)則自動(dòng)生成對(duì)賬憑證可手工制作對(duì)賬憑證自動(dòng)抵銷可根據(jù)對(duì)賬結(jié)果自動(dòng)生成抵銷憑證可一鍵合并自動(dòng)抵銷合并合并報(bào)告展現(xiàn)合并報(bào)告對(duì)外上市披露發(fā)債披露報(bào)告內(nèi)部管理分析報(bào)告報(bào)送政府部門報(bào)告抵銷合并資金上收下?lián)芙榻B目錄CONTENT01資金上收下?lián)軋?chǎng)景教學(xué)目標(biāo)02資金計(jì)劃的含義03資金上收下?lián)艿暮x04資金上收下?lián)艿牟煌瑯I(yè)務(wù)場(chǎng)景資金上收下?lián)軋?chǎng)景教學(xué)目標(biāo)能夠描述資金計(jì)劃、資金上收和資金下?lián)艿暮x；閱讀鴻途集團(tuán)在財(cái)務(wù)共享建設(shè)前的一家未實(shí)施財(cái)務(wù)共享的標(biāo)桿企業(yè)其資金上收流程的流程描述和資金下?lián)芰鞒痰牧鞒堂枋?，加以理解并能夠用Visio工具進(jìn)行繪制；能夠根據(jù)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心的建設(shè)規(guī)劃，設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)共享服務(wù)中心建成后的資金上收與下?lián)芰鞒?，繪制Visio流程圖，并上傳系統(tǒng)進(jìn)行研討交流、方案分享、進(jìn)行學(xué)生間互評(píng)；能夠?qū)W習(xí)用友NCC工作流與審批流設(shè)置操作視頻，并將本組設(shè)計(jì)的流程方案在NCC上進(jìn)行設(shè)置；能夠通過(guò)分崗協(xié)同的方式，在NCC中對(duì)本組設(shè)置的流程進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果錄屏上傳、分享、進(jìn)行學(xué)生間互評(píng)資金計(jì)劃的含義資金計(jì)劃，是對(duì)未來(lái)一定