財務報表模板(全套)

財務報表模板（全套）序號報表種類具體項目報表序號表11基本報表表2表3表11表122往來報表表13表14-表15-表16-表173資金報表表18-表19-表1-表14資產報表-表1月報表1-表21表225營運報表-表23月報表24資產負債表表1年 月日年初 期末 年初 期資產類 數數數 數存貨流動資產合長期投資合計固定資產合計遞延稅款借項資產總計

流動負債合長期負債合計:遞延稅款貸負債合計少數股東權益:所有者權益合計負債及權益合計： 利潤表表2： 年月 日 項一、主營業(yè)務收入二、主營業(yè)務利潤三、營業(yè)利四、利息總額五、凈利潤

本月數 ： : 現金流量表表3： 年月 日 項目123現金流入小計1234

行次 本月數 本年累計數123.處理固定資產、無形資產和其他長期資產而收到的現金凈額41.購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金231231231加1加減增)(:少減:收):益):借(增加)少減增)加減減)其他2其他3:減加減： : 應收帳款明細及帳齡分析表表11對方名稱期末余額帳齡1年以內金額比例12對方名稱期末余額帳齡1年以內金額比例12年金額比例23年金額3年以上比例金額比例一外部單位及個人：二、內部單位：合計合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行應付帳款明細及帳齡分析表表12對方名稱期末余額帳齡1年以內金額比例12對方名稱期末余額帳齡1年以內金額比例12年金額比例23年金額3年以上比例金額比例一外部單位及個人：二、內部單位：合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行其他應收款明細及帳齡分析表表13對方名稱期末余額帳齡1年以內金額12對方名稱期末余額帳齡1年以內金額12年金額比例23年金額3年以上比例比例金額比例一外部單位及個人：二、內部單位：三：員工借款四：其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行其他應付款明細及帳齡分析表表14對方名稱期末余額帳齡1年以內金額12對方名稱期末余額帳齡1年以內金額12年金額23年金額3年以上比例比例比例金額比例一外部單位及個人：二、內部單位：二、內部單位：三：員工借款四：其他合計說明：往來款項的帳齡分析僅針對集團外單位分析，對于集團內單位的往來款項不必進行預收、預付帳款明細表表15名稱 金額 名稱 金額： 名稱 金額 名稱 金額合計合計短期借款、長期借款明細表表16行 額 期 期 行 額 期 期 限 率 合計實收資本明細表表投資方合計1-7： 年月 日 投資方合計資金周報表表序號開戶行賬號現金備注1-8： 年月 序號開戶行賬號現金備注12312345678合計序號 目 額 目 1234567891011121314合計合計說明：大額收支指0收支月報表表1-9： 年月 日 單位元本月收本月收序號項目金額本月支序號項目金額合計合計合計本月余額：短期投資明細表表110： 年月 日 項目一、股權投資合計其中：股票投二、債券投資合計其中國債投其他債券三：其他投資合計

期初數 本期增加 本期減少 期末數長期投資明細表表111項目所持 其中期末余股份 股權投資 損益調項目所持 其中期末余股份 股權投資 損益調 股權投額 投資成本比例 差額 整 準備其中：對子公司投資對其他公司投資其中其他長期債券投資合計固定資產明細表表112資產使用使用名稱日期資產使用使用名稱日期年限原值以前月折年舊累計折舊本年前已折本月計折資產使用情況期末凈值在用閑置待報廢情況說明無形資產、長期待攤費用明細表表113無形資產長期待攤費用： 年月 日 無形資產長期待攤費用名稱名稱金額名稱金額合計收入結構明細表年月 日表21項目本月數 本年累計數一、主營業(yè)務收一、主營業(yè)務收二、其他業(yè)務利三、投資收益四、營業(yè)外收入合計表22一、短期投資收益本月數本年累計數對其他公司投資收益： 年月一、短期投資收益本月數本年累計數對其他公司投資收益合計合計費用結構明細表表23： 年月 日 本年累計占總比收入項目一、營業(yè)費二、管理費三、財務費合計

本月數 本年