管理制度施工企業(yè)項目部財務管理制度

管理制度（最新）施工企業(yè)項目部財務

管理制度

其中《項目工程技術(shù)管理制度》簡介如下：

1、制度內(nèi)容及適用范圍

本制度主要內(nèi)容為：1、圖紙自審制度；2、圖紙會審制度；3、施工組織設(shè)計（方案）的編

制與管理；4、施工作業(yè)指導書的編制與管理；5、技術(shù)交底制度；6、技術(shù)核定制度；7、單

位工程施工記錄制度：8、技術(shù)復咳制度；9、隱蔽工程驗收制度：10、科技開發(fā)和推廣應用

管理制度；11、施工技術(shù)總結(jié)；12、技術(shù)標準管理制度；13、工程技術(shù)檔案制度。

本制度適用各項目工程的技術(shù)管理。

2、圖紙自審制度

2.1圖紙自審由項目經(jīng)理部主任工程師負責組織。

2.2接到圖紙后，項目經(jīng)理部主任工程師應及時安排或組織技術(shù)部門有關(guān)人員及有經(jīng)驗的老

工人進行自審，并提出各專業(yè)自審記錄。

2.3及時召集有關(guān)人員，組織內(nèi)部會審，針對各專業(yè)自審發(fā)現(xiàn)的問題及建議進行討論，弄清

設(shè)計意圖和工程的特點及要求。

2.4圖紙自審的主要內(nèi)容：

2.4.1各專業(yè)施工圖的張數(shù)、編號、與圖紙目錄是否相符。

2.4.2施工圖紙、施工圖說明、設(shè)計總說明是否齊全，規(guī)定是否明確，三者有無矛盾。

2.4.3平面圖所標注坐標、絕對標高與總圖是否相符。

2.4.4圖面上的尺寸、標高、預留孔及預埋件的位置以及構(gòu)件平、立面配筋與剖面有無錯誤。

2.4.5建筑施工圖與結(jié)構(gòu)施工圖，結(jié)構(gòu)施工圖與設(shè)備基礎(chǔ)、水、電、暖、衛(wèi)、通等專業(yè)施工

圖的軸線、位置（坐標）、標高及交叉點是否矛盾。平面圖、大樣圖之間有無矛盾。

2.4.6圖紙上構(gòu)配件的編號、規(guī)格型號及數(shù)量與構(gòu)配件一覽表是否相符。

2.5圖紙經(jīng)自審后，應將發(fā)現(xiàn)的問題以及有關(guān)建議，做好記錄，待圖紙會審時提交討論解決。

3、圖紙會審制度

3.】圖紙會審目的

了解設(shè)計意圖，明確質(zhì)量要求,將圖紙上存在的問題和錯誤，專業(yè)方間的矛盾等.盡最大可能

解決在工程開工之前。

3.2會審參加人員

項目經(jīng)理、項目技術(shù)負貨人、專業(yè)技術(shù)人員、內(nèi)業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢員及其它相關(guān)人員。

3.3會審時間

一般應在工程項目開工前進行，特殊情況也可邊開工邊組織會審（如圖紙不能及時供應時）。

3.4會審組織

一般由建設(shè)單位組織，項目部應根據(jù)施工進度要求，督促業(yè)主盡快組織會審。

3.5會審內(nèi)容

3.5.1審查施工圖設(shè)計是否符合國家有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟政策和有關(guān)規(guī)定。

3.5.2審查施工圖的基礎(chǔ)工程設(shè)計與地基處理有無問題，是否符合現(xiàn)場實際地質(zhì)情況。

3.5.3審查建設(shè)項目坐標、標高與總平面圖中標注是否一致，與相關(guān)建設(shè)項目之間的幾何尺

寸

關(guān)系以及軸線關(guān)系和方向等有無矛盾和差錯。

3.5.4審查圖紙及說明是否齊全和清楚明確，核對建筑、結(jié)構(gòu)、上下水、暖衛(wèi)、通風、電氣、

設(shè)備安裝等圖紙是否相符，相互間的關(guān)系尺寸、標高是否一致。

3.5.5審查建筑平、立、剖面圖之間關(guān)系是否矛盾或標注是否遺漏，建筑圖本身平面尺寸是

否有差錯，各種標高是否符合要求，與結(jié)構(gòu)圖的平面尺寸及標高是否一致。

3.5.6審查建設(shè)項目與地下構(gòu)筑物、管線等之間有無矛盾。

3.5.7審查結(jié)構(gòu)圖本身是否有差錯及矛盾，結(jié)構(gòu)圖中是否有鋼筋明細表，若無鋼筋明細表，

鋼筋碎關(guān)于鋼筋構(gòu)造方面的要求在圖中是否說明清楚，如鋼筋錨固長度與抗震要求長度等。

3.5.8審查施工圖中有哪些施工特別困難的部位，采用哪些特殊材料、構(gòu)件與配件，貨源如

何組織。

3.5.9對設(shè)計采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新材料、新工藝和新設(shè)備的可能性和應采用的必要措

施

進行商討。

3.5.10設(shè)計中的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)限于施工條件和施工機械設(shè)備能力以及安全施工等因素，要求

設(shè)計單位予以改變部分設(shè)計的，審查時必須提出，共同研討，求得圓滿的解決方案。3.6

會審程序

3.6.1會審由建設(shè)單位召集進行。并由建設(shè)單位分別通知設(shè)計、監(jiān)理、分包協(xié)作施工單位（施工

單位分包的由施工單位通知）參加。

3.6.2會審分“專業(yè)會審”和“綜合會審”，解決專業(yè)自身和專業(yè)與專業(yè)之間存在的各種矛盾

及施工配合問題。無論“專業(yè)”或“綜合”會審，在會審之前，應先由設(shè)計單位交底，交待設(shè)

計意圖、重要及關(guān)鍵部位，采用的新技術(shù)、新結(jié)構(gòu)、新工藝、新材料、新設(shè)備等的作法、要求、

達到的質(zhì)量標準，而后再由各單位提出問題。

3.6.3會審時，由項目內(nèi)業(yè)技術(shù)人員提出自審時的統(tǒng)一意見］并作記錄。會審后整理好圖紙會審

記錄，由各參加會審單位蓋章后生效。

3.6.4根據(jù)實際情況，圖紙也可分階段會審，如地下室工程、主體工程、裝修工程、水電暖

等：當圖紙問題較多較大時，施工中間可重新會審，以解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計問題。

3.7會審記錄內(nèi)容

3.7.1工程項目名稱（分階段會審時要標明分項工程階段）。

3.7.2參加會審的單位（要全稱）及其人員名字（禁止用職稱代替）。

3.7.3會審地點（地點要具體），會審時間（年、月、日）。

3.7.4會審記錄內(nèi)容：

1）建設(shè)單位和施工單位對設(shè)計圖紙?zhí)岢龅拇嬖诿?、問題、由設(shè)計予以答復修改的。（要注

明圖別、圖號，必要時要附圖說明）2）

施工單位為便于施工，施工安全或建筑材料等問題要求設(shè)計單位修改部分設(shè)計的會商結(jié)果

與解決方法。（要注明圖別、圖號，必要時附圖說明）3）

會審中尚未得到解決或需要進一步商討的問題。

4）列出參加會審單位名稱，并蓋章后生效。

3.8會審記錄的發(fā)送

3.8.1蓋章生效的圖紙會審記錄由業(yè)內(nèi)技術(shù)人員移交給項目資料員，由資料員發(fā)送。

3.8.2會審記錄發(fā)送單位

1）建設(shè)單位（業(yè)主）

2）設(shè)計單位

國有單位的基本建設(shè)、技術(shù)改造、房地產(chǎn)開發(fā)項目和集體投資項目，試行資本金制度。公益性

投資項目不實行資本金制度。個體和私營企業(yè)的經(jīng)營性項目參照執(zhí)行。

投資項目資本金，是指在項目總投資中，由投資者認繳的出資額，對投資項目來說是非債務性

資金，項目法人不承擔這部分資金的任何利息和債務；投資者可按其出資的比例依法享有所

有者權(quán)益，也可轉(zhuǎn)讓其出資，但不得以任何方式抽回。在項目的總投資中，必須擁有一定比例

的資本金。

3.建設(shè)項目招標投標制度

4.工程建設(shè)監(jiān)理制度

5.建設(shè)工程合同制度

6.項目經(jīng)理責任制

7.代建制

2004年7月國務院頒布的《國務院關(guān)于投資體制改革的決定》明確指出：“對非經(jīng)營性政府

投資項目加快推進代建制”。代建制是政府通過招標的方式，選擇社會專業(yè)化的項目管理單位,

負責項目的投資管理和建設(shè)組織實施工作，項目建成后交付使用單位的制度。

三、工程項目管理模式

1.建設(shè)單位自行組織工程項目管理機構(gòu)進行管理

由業(yè)主或建設(shè)單位組建專門的機構(gòu)負貢項目管理工作，如基建辦公室、工程指揮部等。在這

種臨時組建的管理班子中，專業(yè)管理人員往往不配套，或缺乏足夠的項目管理經(jīng)驗，待項目

完成后即行解散，不利于經(jīng)驗積累，并為新建項目所借鑒。

2.委托咨詢公司協(xié)助業(yè)主進行項目管理

也稱傳統(tǒng)模式，是國際上最通行的項目管理模式。由業(yè)主聘請咨詢工程師完成項目決策階段的

各項工作：項目立項后，業(yè)主選擇勘察設(shè)計單位進行工程設(shè)計，然后選擇承包商進行工程施工;

與此同時.，業(yè)主聘請咨詢工程師或監(jiān)理工程師對工程進行監(jiān)理。

3.設(shè)計采購建造(EPC)交鑰匙模式

由業(yè)主經(jīng)過招標，委托一家工程公司對設(shè)計、采購、施工進行總承包。EPC是英文

Engineering,Procurement,Construction的縮寫，即設(shè)計、采購、建造，也稱交鑰匙工程。

在這種模式下，通常采用總價合同方式。

4.代理管理模式

代理管理(ProjectManagement,PM)模式，是項目管理公司代表業(yè)主對項目施行全過程管

理。負責為業(yè)主編制可行性研究報告，提供招標代理，設(shè)計管理、采購管理、施工管理、竣工

驗收和試生產(chǎn)等咨詢服務，使項目達到預定的功能和目標。

5.管理承包模式

管理承包(ProjectManagementContract,PMC)模式，是業(yè)主將項目委托給一家工程管理

公司進行管理。在項目決策階段，編制可行性研究報告，協(xié)助業(yè)主進行項目融資，并完成初步

設(shè)計，在此基礎(chǔ)上進行招標，確定(總)承包商；在項目實施階段，由承包商完成施工圖設(shè)

計，并負責工程物資的采購和工程施工。管理公司代表業(yè)主對承包商進行監(jiān)督管理和必要的協(xié)

調(diào)工作，直至工程竣工驗收并達到設(shè)計要求。

6.B0T模式

B0T是英文Build-Operate-Transfer的縮寫，即建造一運營一移交，主要用于投資規(guī)模較大

的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。這種方式是指一國財團或投資人作為項目的發(fā)起人從一個國家的政府獲得某項

基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)特許權(quán)，然后由其獨立蝴合其他方組建項目公司，負責項目的融資、設(shè)計、建造

和運營，整個特許期內(nèi)項目公司通過項目的運營來償還債務并獲得回報。在特許期滿之時，整個

項目由項目公司無償或以極少的名義價格移交給東道國政府。

四、工程項目代建制

（-）代建制的概念

“代建制”指政府投資項目按照規(guī)定的程序，通過招標等方式，選擇具有相應資質(zhì)的專業(yè)化的

項目管理單位（代建單位），代理投資人或建沒單位負責項目的投資管理和建設(shè)實施的組織工

作，嚴格控制項目投資、質(zhì)量和工期，竣工驗收后移交給使用單位的制度?！按ㄖ啤钡?/p>

核心是代建單位按照合同約定代理項目建設(shè)的法人責職。實行“代建制”的關(guān)鍵是通過公開競

爭方式選擇具有專業(yè)素質(zhì)的代建單位、用經(jīng)濟和法律手段來約束代建單位嚴格按照代建合同實施

代建任務。

政府投資主要用于關(guān)系國家安全和市場不能有效配置資源的經(jīng)濟和社會領(lǐng)域，包括加強公益

性和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保護和改善生態(tài)環(huán)境，促進欠發(fā)達地區(qū)的經(jīng)濟和社會發(fā)展，推進科

技進步和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。如：政府部門的辦公用房、環(huán)境保護、市政工程、水利設(shè)施、科教

文衛(wèi)體、民政與社會福利及其他公用事業(yè)等項目。

工程項目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，

確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。

一、工程項目部工作內(nèi)容：

1、組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；

2、組織實施招投標，協(xié)助簽定施工合同；

3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)

項目合同目標；

4、制定并實施工程部管理制度。

二、工程項目部日常工作制度

1、工程部組織制度

①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導下的專業(yè)工程師負責制；

②工程部根據(jù)建設(shè)項目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝

工程師兩名、資料管理員一名。

2、工程部會議制度

①工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和？星國際項目定在星期王上午8：30）與定期會

議相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標設(shè)專題會議；

②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度（暫定星期五上午9：0C）,班前會制度（星期

一至星期五早8：00）不定期專題會議制度。

③積極參加監(jiān)理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會。

3、檢查制度

①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)

點巡查各一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達到100%,漏點處罰：每日每點50元

（特殊情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負責人與監(jiān)理方負責人及各專業(yè)工

程師會同施工方負責人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00）,組織月大檢查或分部分項檢

查。請公司及管理人員參加，建立評比標準，進行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

②針對檢查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認；

③工程部各崗位實行書面總結(jié)、計戈IJ,分周報、月報及分段目標報告制；

④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、

施工質(zhì)量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

三、工程部崗位責任制

1、工程部經(jīng)理崗位責任制

①工程部經(jīng)理直接對公司工程總監(jiān)負責，接受總監(jiān)領(lǐng)導；

②按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目標、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；

③組織起草審查招標文件、評定招標文件、擬定發(fā)包項目合同主要條款；

④組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監(jiān)理周例會：

⑥組織參與施工組織設(shè)計、施工方案審查。

⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)

完成。

2、專業(yè)工程師崗位責任制

①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負責，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導；

②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理；

③組織項目施工審批所需資料：

④起草招標文件，擬定招標程序，參與評標，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；

⑤進行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合審算部進復核；

⑥組織進行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預防工作；

⑦組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

⑧工程點的巡查工作應在48小時之內(nèi)完成；

⑨組織起草變更、簽證文件；

⑩審查批復施工方作業(yè)計劃、預結(jié)算資料及相應業(yè)務應在24小時之內(nèi)完成；批復質(zhì)量整

改措施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。

3、工程部文件資料管理制度：

①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達到部門崗位人員，

根據(jù)相應文件內(nèi)容傳達到相關(guān)單位；

②合同文件，凡由工程部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報

總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工

程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

③設(shè)計院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師;

④專業(yè)工程師簽認的變更（道知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認后，蓋

技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；

工程項目部考核制度

一、獎勵制度：

（一）嘉獎（a類）：

獎勵個人50元至200元，與當月個人薪金一并發(fā)放；

1.對改善部門管理，提高業(yè)務水平提出合理化建議的；

2.工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；

3.工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

（二）記功（b類）：

記功類獎勵獎個人200元至50。元，與當月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表彰；（以下

三項節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）

1.提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；

2.杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費現(xiàn)象及時有效進行制止的；

3.提出建議，改進施工工藝、流程，經(jīng)實際驗證成果顯著的；

（三）記大功（c類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）

記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導研究決定，公司員工

大會表彰。

一、處罰制度：

（一）警告類（a類）：

情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個人薪金；情節(jié)相對較重者給予勸誡類處罰每次扣除

當月薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報；

1.不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導，以各種理由推脫領(lǐng)導安排的工作，推諉應承擔的責任；

2.消極怠工，在部門辦公場所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個人情緒的；

3.不按本部門規(guī)定參加例會及其他會議的；

4.對施工作業(yè)點的巡查不按規(guī)定次數(shù)進行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量

的；

5.不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進行補填的；

（二）記過類（b類）：

記過類處罰每次扣除當月薪金200元至800元，全公司通報批評；

1.不按規(guī)定制作周報、月報、計劃、總結(jié)等文書材料的；

2.超過規(guī)定的時限傳送文件或上報的，造成不良后果或影響的；

3.未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外的工作制作聯(lián)系單，走工作流程的：

4.在外單位人員在場的情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的：

5.個人負責的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其他人發(fā)

現(xiàn)的；

6.對于上級領(lǐng)導工作的整改內(nèi)容未按時完成，或確實不能按規(guī)定時間完成但不及時上報的；

7.半年內(nèi)受到警告類處罰三次以的；

（三）留崗查看（c類）：

留崗查看處罰：情節(jié)較輕者扣除當月個人薪金1000元到XX元；恃節(jié)較重者留崗查看期

為一個月至三個月，留崗查看期間停發(fā)個人薪金，且對全部損失進行賠償。全公司通報批評。

1.不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；

2.工程整改兩次以上仍不能驗收通過的（特殊情況除外）；

3.未履行工作職責，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；

4.工作過程中，過失泄露公司機密的；

5.工作過程中沒有成本控制意識，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料浪費嚴重，或發(fā)

現(xiàn)施工人員的浪費現(xiàn)象不制止的；

6.半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上的；

（四）開除（d類）：

開除類處罰，公司除名，扣除個人當月全部所得，并承擔全部損失。

1.未履行工作職責，造成施工過程中出現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；

2.接受施工單位的宴請、禮品禮金，其他財物，或接受其安排的娛樂休閑活動的；

3.故意泄露公司機密或未經(jīng)公司同意在同行業(yè)企業(yè)中兼職的；

4.留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定不予留用的。

工程項目部管理制度

工程項目部屬工程監(jiān)直接領(lǐng)導下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確

保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。

一、工程項目部工作內(nèi)容：

1、組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系：

2、組織實施招投標，協(xié)助簽定施工合同;

3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)項目

合同目標；

4、制定并實施工程部管理制度。

工程項目部日常工作制度

1、工程部組織制度

①工程部衽部門經(jīng)理領(lǐng)導F的專業(yè)工程師負責制;

②工程部根據(jù)建設(shè)項目需要，可設(shè)經(jīng)理一名，副經(jīng)理一名，土建專業(yè)工程師兩名、安裝工

程師兩名、資料管理員一名。

2、工程部會議制度

①工程部實行定期現(xiàn)場辦公室制度（怡和,星國際項目定在星期五上午8：30）與定期會議

相結(jié)合，根據(jù)工期、質(zhì)量目標設(shè)專題會議；

②組織工程部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度（暫定星期五上午9：0C）,班前會制度（星期

一至星期五早8：00）不定期專題會議制度。

③積極參加監(jiān)理例會制度（星期一下午3：00）及不定期監(jiān)理例會。

3、檢查制度

①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員于上午、下午對施工作業(yè)點巡

查各一次，重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達到100%,漏點處罰：每日每點50元（特殊

情況或有其它工作除外）；組織周小查，由工程師負責人與監(jiān)理方負責人及各專業(yè)工程師會

同施工方負責人共同實施檢查（暫定星期一上午9：00）,組織月大檢查或分部分項檢查。請

公司及管理人員參加，建立評比標準，進行現(xiàn)場講評，及時組織竣工工程初步驗收；

②針對檢查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認;

③工程部各崗位實行書面總結(jié)、計劃，分周報、月報及分段目標報告制：

④寫出管理日志，注明當日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證設(shè)計變更、

施工質(zhì)量、進度問題及相應措施的實施，并不定期對其抽查。

三、工程部崗位責任制

1、工程部經(jīng)理崗位責任制

①工程部經(jīng)理直接對公司工程總脛負責，接受總監(jiān)領(lǐng)導；

②按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及息結(jié)，協(xié)助制定項目目標、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系；

③組織起草審查招標文件、評定招標文件、擬定發(fā)包項目合同主要條款；

④組織參與施工進度計劃、材料供應計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；

⑤主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監(jiān)理周例會；

⑥組織參與施工組織設(shè)計、施工方案審查。

⑦將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。

2、專業(yè)工程師崗位責任制

①工程部專業(yè)工程師對部門經(jīng)理負責，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導；

②起草并保存與施工單位的來往文件、信函及各種法律文書，并在24小時內(nèi)上報經(jīng)理;

③組織項目施工審批所需資料;

④起草招標文件，擬定招標程序，參與評標，完成專業(yè)技術(shù)協(xié)議條款；

⑤進行施工現(xiàn)場工程量的統(tǒng)計、審核，并配合審算部進復核；

⑥組織進行工程質(zhì)量安全檢查，做好施工現(xiàn)場安全事故預防工作；

⑦組織對于隱蔽工程的驗收，并確保所記錄的資料的真實、完整；

⑧工程點的巡查工作應在48小時之內(nèi)完成；

⑨組織起草變更、簽證文件；

⑩審查批復施工方作業(yè)計劃、預結(jié)算資料及相應業(yè)務應在24小時之內(nèi)完成；批復質(zhì)量整改措

施及各方工程聯(lián)系單，在24小時完成。

3、工程部文件資料管理制度：

①公司文件資料（含公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達到部門崗位人員，

根據(jù)相應文件內(nèi)容傳達到相關(guān)單位；

②合同文件，凡由工程部負責簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報

總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工

程師保留?套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；

③設(shè)計院、總工辦簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位及專業(yè)工程師；

④專業(yè)工程師簽認的變更（通知）、簽證，由部門經(jīng)理（或項目經(jīng)理）審查簽認后，蓋

技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；

工程項目部考核制度

一、獎勵制度：

（一）嘉獎（A類）：

獎勵個人50元至200元，與當月個人薪金一并發(fā)放；

1.對改善部門管理，提高業(yè)務水平提出合理化建議的；

2.工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；

3.工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的；

（二）記功（B類）：

記功類獎勵獎個人200元至500元，與當月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表彰；（以下三項

節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者）

1.提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；

2.杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費現(xiàn)象及時有效進行制止的；

3.提出建議，改進施工工藝、流程，經(jīng)實際驗證成果顯著的；

（三）記大功（C類）：（節(jié)約成本均在10000元以上者）

記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導研究決定，公司員工大

會表彰。

處罰制度:

（一）警告類（A類）：

情節(jié)較輕者給予警告處罰，不扣除個人薪金；情節(jié)相對較重者給予勸誡類處罰每次扣除當月

薪金50元至100元罰款，本部門內(nèi)通報；

1.不服從部門經(jīng)理的領(lǐng)導，以各種理由推脫領(lǐng)導安排的工作，推諉應承擔的責任；

2.消極怠工，在部門辦公場所內(nèi)發(fā)牢騷，發(fā)泄個人情緒的；

3.不按本部門規(guī)定參加例會及其他會議的；

4.對施工作業(yè)點的巡查不按規(guī)定次數(shù)進行，或者漏查；巡查過種中只走形式不重質(zhì)量

的；

5.不按規(guī)定填寫管理日志、忘填、漏填，事后進行補填的；

（二）記過類（B類）：

記過類處罰每次扣除當月薪金200元至800元，全公司通報批評；

1.不按規(guī)定制作周報、月報、計劃、總結(jié)等文書材料的；

2.超過規(guī)定的時限傳送文件或上報的，造成不良后果或影響的；

3.未按規(guī)定程序，部門內(nèi)、部門外的工作制作聯(lián)系單，走工作沆程的；

4.在外單位人員在場的情況下，發(fā)泄私人不滿情緒或牢騷的：

5.個人負責的工作范圍內(nèi)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題，未及時發(fā)現(xiàn)，通過部門經(jīng)理或其他人發(fā)

現(xiàn)的；

6.對于上級領(lǐng)導工作的整改內(nèi)容未按時完成，或確實不能按規(guī)定時間完成但不及時上

報的；

7.半年內(nèi)受到警告類處罰三次以的；

（三）留崗查看（C類）：

留崗查看處罰：情節(jié)較輕者扣除當月個人薪金1000元到2000元；情節(jié)較重者留崗查看期為一

個月至三個月，留崗查看期間停發(fā)個人薪金，且對全部損失進行賠償。全公司通報批評。

1.不按圖紙施工，造成工程工期延誤，需返工整改的（特殊情況除外）；

2.工程整改兩次以上仍不能驗收通過的（特殊情況除外）；

3.未履行工作職責，造成工程存在重大質(zhì)量隱患的；

4.工作過程中，過失泄露公司機密的；

5.工作過程中沒有成本控制意識，不注意節(jié)約，辦公用品、施工材料浪費嚴重，或發(fā)

現(xiàn)施工人員的浪費現(xiàn)象不制止的；

6.半年內(nèi)受到記過類處罰兩次以上的；

（四）開除（D類）：

開除類處罰，公司除名，扣除個人當月全部所得，并承擔全部損失。

1.未履行工作職責，造成施工過程中出現(xiàn)重大安全事故，有重大損失或人員傷亡的；

2.接受施工單位的宴請、禮品禮金，其他財物，或接受其安排的娛樂休閑活動的;

3.故意泄露公司機密或未經(jīng)公司同意在同行業(yè)企業(yè)中兼職的;

4.留崗查看期內(nèi)仍不悔改，經(jīng)公司領(lǐng)導研究決定不予留用的。

施工企業(yè)項目部財務管理制度

XXX項目部財務管理辦法

為了加強、規(guī)范經(jīng)理部財務日常管理工作，強化項目成本管理，發(fā)揮財

務在經(jīng)理部經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，根據(jù)新《會計法》、

《企業(yè)會計制度》和總公司《財務管理制度細則》的規(guī)定，結(jié)合經(jīng)理

部實際情況，制定本財務管理辦法。

第一條會計和出納的職責

1、會計的職責:

（1）按照國家會計制度、總公司財務管理辦法的規(guī)定，依法組織會

計日常核算、記帳、復帳、報帳，做到手續(xù)完備，帳目清楚。按期報

帳，登記會計賬簿，編制會計報表，及時上報總公司。

（2）收集、整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行

事前控制與事中監(jiān)督。

（3）緊密聯(lián)系工程計量部，準確核算聯(lián)合施工單位應分攤的各項稅

費、應拔工程款、以及各施工隊的計價工作。

（4）與設(shè)備部、材料部保持緊密聯(lián)系，協(xié)助設(shè)備部和材料部搞好機

料管理，嚴把成本控制關(guān)。

（5）按照經(jīng)濟稽核原則，定期檢查資金使用情況，挖掘增收節(jié)支的

潛力，考核資金使用效果，及時提出合理化建議。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密。

（7）每月編制資金使用情況表，交項目經(jīng)理審核。

（8）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務。

2、出納的工作職責

（1）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財務會計審核簽字的收付款憑證

辦理款項收付，收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”，

并在登記后將收付款憑證返回會計。

（2）建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

（3）嚴格支票管理制度，編制支票使用檔案。

（4）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。

（5）配合會計做好各種帳務處理。

（6）遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露經(jīng)理部機密

（7）完成經(jīng)理部領(lǐng)導交給的其他任務

第二條、財務部門的職責與權(quán)利

1、財務部門的職責：依法組織與實行經(jīng)理部的日常會計核算，收集、

整理和分析有關(guān)會計數(shù)據(jù)與資料，提出管理意見，實行事前控制與事

中監(jiān)督。

2、財務部門的權(quán)利：審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，

對于不真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)

理。

3、財務部直接對項目經(jīng)理負責。

第三條、財務日常工作辦法

1、項目經(jīng)理部財務采取印鑒分管制度，出納一枚，會計一枚，其中

一人外出口寸，交由項目經(jīng)理監(jiān)管。

2、財務人員審核各種原始憑證的真實性、合法性與有效性，對于不

真實、不合法的原始憑證有權(quán)拒絕報銷，情況嚴重的上報項目經(jīng)理。

3、對于發(fā)生的業(yè)務，應開具對口行業(yè)的正規(guī)發(fā)票，不能取得正規(guī)發(fā)票

的，應由業(yè)務經(jīng)辦人到稅務局開具稅務發(fā)票，特殊情況的經(jīng)項目經(jīng)理

同意后，由財務辦理。

4、發(fā)票正面必須注明：日期、單位、貨物名稱、數(shù)量、單價、金額、

收款人，并蓋有銷貨單位發(fā)票專用章或財務專用章。

5、發(fā)標反面必須注明：事項、經(jīng)辦人、證明人、驗收人或在發(fā)票粘

貼薄反面注明事由，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定辦理報帳手續(xù)。

6、大額購買材料、辦公用品等，須填寫《申購單》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后

方可購買。

7、職工醫(yī)療費用原則上不能報銷，工傷除外，具體參照總公司《總

公司管理辦法》執(zhí)行。

8、發(fā)票張數(shù)多的需用發(fā)票粘貼薄，由財務會計審核后,項目經(jīng)理簽字

報銷。

9、材料部購買固定資產(chǎn)、大型周轉(zhuǎn)材料，必須向總公司設(shè)備物資部

打正式的申請報告，經(jīng)總公司審批同意后，材料部才能購買，材料設(shè)

備發(fā)票必須由項目經(jīng)理簽字報帳。

10、一切罰款，應該寫明具體情況，并有人證明，經(jīng)項目經(jīng)理簽字后,

可報銷50%,列為間接費用。

11、出租車車票，視具體情況報銷。

12、汽車司機的每日出車補貼為5元。每月按30天計。無重大交通

事故，年終按每月60元標準發(fā)獎勵，由行辦造冊。

13、費用報銷的程序是：報銷人收集原始單據(jù)一會計初步審核同意一

項目經(jīng)理簽字同意f會計制憑證一出納付款或會計制憑證沖帳。

14、不按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行報銷程序的，一律不給予報銷。

15、報銷金額，不能有任何人為涂改，涂改后的報銷憑證，不能報銷。

16、考慮到職工野外施工的艱苦，職工應承擔的所得稅從福利費中支

出。

17、總公司列轉(zhuǎn)的技術(shù)裝備費，進入待攤費用中進行核算，分期進入

成本。

18、職工生活補貼每人每天10元，由食堂統(tǒng)一用于生活費開支，不

再造冊發(fā)放，此費用列入間接費用，抵扣總公司管理費。

第四條備用金及借款程序管理

1、采購人員、駕駛員、對外聯(lián)系業(yè)務人員等可借支備用金；每人借

支累計總額具體規(guī)定為：頃目經(jīng)理、項目副經(jīng)理2萬元，總工10000

元，辦公室主任10000元，駕駛員3000元，部門負責人3000—4000

元，其他人員視具體情況而定。

2、備用金借支程序：借款人申請一會計審核簽署意見一項目經(jīng)理簽

字同意f會計出憑證f出納付款。

3、民工個人，不能直接向財務部借支，必須通過所屬施工工區(qū)負責

人向財務借支。

4、借款人必須在每年年底、或離職、工程竣工前報銷沖帳，對借款

人未及時償還的借支，財務部門有權(quán)扣工資償還。

5、超過借支總額累計金額的，不能再次借支。

6、備用金使用過程中，1000元以內(nèi)的經(jīng)濟活動可由項目部部門負責

人簽字負責，1000元以上的必須由項目經(jīng)理同意，否則不給予報帳。

7、施工隊借款必須由工程計劃部、質(zhì)檢部、分管領(lǐng)導開具工程量情

況說明，交財務扣除借支款后報項目經(jīng)理審批，預防不良超支現(xiàn)象發(fā)

生。

上述相關(guān)規(guī)定，若遇到特殊情況，可視具體情況，經(jīng)項目經(jīng)理簽字同

意后，靈活變通處理。

第五條支票領(lǐng)用管理

1、為嚴格控制現(xiàn)金使用量，超過現(xiàn)金結(jié)算金額和范圍的必須使用支

票；特殊情況下，使用大金額現(xiàn)金結(jié)算，應事先征得財務部門的同意，

并經(jīng)項目經(jīng)理同意后，方可進行現(xiàn)金支付。

財務部將拒絕支付一切，未經(jīng)項目經(jīng)理審批的，超過結(jié)算起點的大額

現(xiàn)金。

2、各部門應在每月月底，將下月的用款計劃送交財務部門，支票領(lǐng)

用人憑借有效的用款計劃填寫支票領(lǐng)用單，經(jīng)領(lǐng)導審批后領(lǐng)用，并同

時登記《支票領(lǐng)用登記簿》。支票領(lǐng)用單上應注明所需金額上限，超出

上限應通知財務部，否則財務部將通知銀行，作廢該份支票，由此所引

起的一切后果，由支票領(lǐng)用人完全承擔。

3、支票存根應由收款人簽字，并加蓋印章，支票存根因故遺失，支

票領(lǐng)用人應立即通知財務部，并以書面形式上報項目經(jīng)理，由此而造

成的一切后果，由支票領(lǐng)用人承擔。

4、己用的支票在3天內(nèi)必須辦理有關(guān)沖帳手續(xù)，布無故拖延沖帳的

按支票金額的5%。處以罰金，在當月工資中扣繳；特殊情況應向財務

部說明。

5、未用的支票應在當日（最遲次日）退回財務部門，否則罰款500

元；如果丟失支票，領(lǐng)用人必須立即報財務部門采取補救措施，并向

項目經(jīng)理寫出書面報告，由此造成的一切損失由支票領(lǐng)用人承擔。

6、出納開具支票，應填寫收款人欄目。

7、支票領(lǐng)用人對所領(lǐng)用的支票的大小寫金額、收款人名稱等全部內(nèi)

容可能發(fā)生的差錯負全責。

第六條、業(yè)務招待費和誤餐費

1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關(guān)的單位及個人。

2、因辦理經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務事項，發(fā)生的誤餐費，可以報銷。

3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票，并在發(fā)票后注明時間、

經(jīng)辦人及證明人。

4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷，但發(fā)生業(yè)務招待費前

應告知項目經(jīng)理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費，若特殊情

況需由部門負責向項目經(jīng)理反映審批后方可發(fā)生，報銷程序按財務日

常工作辦法執(zhí)行。

5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出，由項目經(jīng)理同意后，財務統(tǒng)一

辦理。

6、項目部各部門的業(yè)務招待費，應本著節(jié)約的原則合理開支。

第七條差旅費的報銷

1、因為總公司開會、培訓等，需出公差，項目部主要領(lǐng)導和主要負

責人，由項目經(jīng)理根據(jù)事由緩急，可自行安排乘坐飛機、火車或汽車，

票務費用，按實報銷;其余人員按火車（硬臥）標準報銷,緊急情況下，

項目經(jīng)理特批者除外。

未經(jīng)同意的飛機票，只能按照火車（硬臥）票報銷，差價由經(jīng)辦人自

行承擔。

2、項目部職工每季度享受7天探親假（含往返時間），假期不能累計,

項目部根據(jù)具體情況，適當安排輪休，探親假為帶薪休假，休假期間

的工資按照項目部基本工資同期發(fā)放，不再享受效益工資和各種補貼。

探親差旅費可以報銷，車船費可包括往返飛機票和汽車票、火車票,

省內(nèi)不允許報銷飛機票。

3、住宿費標準，執(zhí)行總公司《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4、差旅費報銷只能包括車船費和住宿費，出差期間發(fā)生的其他費用，

要單獨報銷。

5、所有休假、請假出公差者，均需填報《請假條》交行辦存檔，作

為發(fā)放工資福利的依據(jù)；差旅費報銷必須填寫《差旅費報銷單》。

第八條計價單的開具

1、經(jīng)理部發(fā)生的相關(guān)工程成本費用支出，收款單位（或個人）憑工

程部門開具的《工程計價領(lǐng)款書》到財務部結(jié)帳。

2、《工程計價領(lǐng)款書》由計價者根據(jù)工程部門相關(guān)業(yè)務的原始單據(jù)，

核實計算后開出。財務部審核只對金額正確與否負責，不對原始單據(jù)

的正確性負責。

3、《工程計價領(lǐng)款書》由相關(guān)部門簽字以明確責任后。交項目經(jīng)理簽字

同意后，方可作為記帳憑據(jù)。

4、《工程計價領(lǐng)款書》應每月開一次，手續(xù)完善后交財務列帳，做好每

月成本核算工作。

5、《工程計價領(lǐng)款書》采用總公司統(tǒng)一印制的。

第九條工資核算

1、職工工資分為標準工資、加班費、效益工資及其他津貼。

2、標準工資按照總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》執(zhí)行。

特別說明，根據(jù)總公司《項目經(jīng)理部工資改革方案》的精神，崗位工

資由項目部崗位負責人享有，重要崗位知識分子補貼是指在崗的而且

具有職稱的補助，不在崗而具有職稱的不在此列。

3、加班費計算方法：

（1）法定節(jié)假日加班，按下列公式計發(fā)加班費:

（本人月工資x300%）+20.92天x加班天數(shù)

（2）法定節(jié)假日以外的加班，按下列公式計發(fā)加班費：

（本人月工資x200%）4-20.92天x加班天數(shù)x一定