物料管理制度匯編

物料管理制度匯編?一、總則1.目的為了加強公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及盤點等環(huán)節(jié)的工作流程，確保物料供應的及時性、準確性和質(zhì)量可靠性，降低物料成本，提高公司整體運營效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與物料管理相關(guān)的部門和人員，包括但不限于采購部、倉庫、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。3.基本原則計劃性原則：物料管理應遵循計劃性原則，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃和銷售預測，合理安排物料采購、存儲和使用，避免物料積壓或缺貨。經(jīng)濟性原則：在保證物料質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，努力降低物料采購成本、存儲成本和使用成本，提高物料使用效率。質(zhì)量第一原則：嚴格把控物料質(zhì)量，確保所采購和使用的物料符合相關(guān)標準和要求，杜絕不合格物料進入公司。不相容職務分離原則：物料管理過程中涉及的采購、驗收、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)應相互分離、相互制約，防止舞弊行為的發(fā)生。二、物料分類與編碼1.物料分類原材料：指構(gòu)成產(chǎn)品實體的各種基本原料，如鋼材、木材、塑料顆粒等。輔助材料：用于生產(chǎn)過程中輔助產(chǎn)品形成的材料，如潤滑油、油漆、包裝材料等。零部件：構(gòu)成產(chǎn)品的各種部件，如發(fā)動機、變速器、電路板等。辦公用品：公司日常辦公所需的各類用品，如文具、辦公設備、耗材等。勞保用品：為員工提供勞動保護的用品，如安全帽、工作服、防護手套等。其他物料：不屬于以上分類的其他各類物料。2.物料編碼編碼規(guī)則：采用[X]位數(shù)字編碼，前[X]位表示物料類別，中間[X]位表示物料順序號，后[X]位為校驗位。編碼管理：物料編碼由[編碼管理部門]負責統(tǒng)一編制和維護，各部門應嚴格按照規(guī)定的編碼使用物料，不得擅自更改或使用錯誤編碼。如有新增物料或?qū)ΜF(xiàn)有物料編碼進行調(diào)整，需及時通知[編碼管理部門]進行更新。三、物料采購管理1.采購計劃制定需求預測：生產(chǎn)部門應根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、月度生產(chǎn)任務及庫存狀況，定期對物料需求進行預測，并填寫《物料需求預測表》提交給采購部。采購計劃編制：采購部根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求預測，結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，編制月度采購計劃，并報部門負責人審核、總經(jīng)理批準。采購計劃調(diào)整：如因市場變化、生產(chǎn)計劃變更等原因需要對采購計劃進行調(diào)整，相關(guān)部門應及時通知采購部，采購部根據(jù)實際情況對采購計劃進行相應修改，并按規(guī)定程序重新審批。2.供應商選擇與管理供應商篩選：采購部應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商檔案，并對供應商進行篩選和評估。評估內(nèi)容包括供應商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務等方面。供應商確定：根據(jù)供應商評估結(jié)果，采購部確定合格供應商名單，并與之簽訂采購合同或框架協(xié)議。對于重要物料的供應商，應定期進行實地考察和評估，確保其持續(xù)滿足公司要求。供應商考核：采購部定期對供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格執(zhí)行情況等進行考核評價，考核結(jié)果作為供應商后續(xù)合作、貨款支付、淘汰等決策的重要依據(jù)。3.采購訂單下達訂單生成：采購部根據(jù)批準的采購計劃，向選定的供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點等詳細信息。訂單審核：采購訂單下達前，應提交部門負責人進行審核，確保訂單內(nèi)容準確無誤。審核通過后的采購訂單方可發(fā)送給供應商。訂單跟蹤：采購部負責對采購訂單的執(zhí)行情況進行跟蹤，及時掌握供應商的備貨、生產(chǎn)、發(fā)貨等進度，確保物料按時、按質(zhì)、按量到貨。如發(fā)現(xiàn)訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)問題，應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)解決，并向相關(guān)部門反饋。4.采購合同管理合同簽訂：采購部與供應商簽訂的采購合同應符合法律法規(guī)要求，明確雙方的權(quán)利和義務。合同內(nèi)容應包括物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。合同執(zhí)行：采購合同簽訂后，雙方應嚴格按照合同約定履行各自的義務。采購部負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨，并及時辦理貨款支付手續(xù)。合同變更與終止：如因市場變化、生產(chǎn)計劃調(diào)整等原因需要變更或終止采購合同，采購部應與供應商協(xié)商一致，并簽訂相關(guān)補充協(xié)議或終止協(xié)議。合同變更或終止后，應及時對相關(guān)資料進行整理歸檔。四、物料驗收管理1.驗收準備通知驗收：采購部在物料到貨前，應及時通知質(zhì)量控制部門和倉庫做好驗收準備工作。質(zhì)量控制部門根據(jù)物料性質(zhì)和驗收要求，制定驗收方案和檢驗標準。資料準備：倉庫應準備好驗收所需的工具、量具、場地等，并確保驗收環(huán)境符合要求。同時，收集供應商提供的送貨單、質(zhì)量證明文件、裝箱單等相關(guān)資料。2.數(shù)量驗收清點數(shù)量：倉庫驗收人員按照送貨單核對物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購訂單一致。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。數(shù)量確認：經(jīng)核對無誤后，驗收人員在送貨單上簽字確認數(shù)量，并將相關(guān)信息錄入庫存管理系統(tǒng)。3.質(zhì)量驗收檢驗標準執(zhí)行：質(zhì)量控制部門驗收人員按照既定的檢驗標準和驗收方案，對物料的質(zhì)量進行檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、理化指標等方面。檢驗方法：根據(jù)物料特點，可采用抽檢、全檢、試驗檢測等方法進行質(zhì)量檢驗。對于關(guān)鍵物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應進行嚴格的全檢。檢驗結(jié)果判定：質(zhì)量驗收人員根據(jù)檢驗結(jié)果，判定物料是否合格。如檢驗合格，出具《物料驗收合格報告》；如檢驗不合格，出具《物料驗收不合格報告》，并注明不合格原因。4.驗收結(jié)果處理合格物料處理：對于驗收合格的物料，倉庫應及時辦理入庫手續(xù)，并按照規(guī)定的存儲方式進行存放。同時，將驗收合格信息反饋給采購部和相關(guān)部門。不合格物料處理：對于驗收不合格的物料，質(zhì)量控制部門應及時通知采購部與供應商溝通處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨、降價處理等，具體處理方式由采購部與供應商協(xié)商確定，并報相關(guān)領(lǐng)導審批。在不合格物料處理完畢前，不得辦理入庫手續(xù)。五、物料存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局倉庫分區(qū)：根據(jù)物料的類別、用途、存儲條件等因素，對倉庫進行合理分區(qū)，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、成品區(qū)、辦公用品區(qū)、勞保用品區(qū)等。貨位規(guī)劃：在每個分區(qū)內(nèi)，按照物料的品種、規(guī)格、型號等進行貨位規(guī)劃，設置明顯的貨位標識，便于物料的存放和查找。存儲環(huán)境要求：根據(jù)物料的特性，設置相應的存儲環(huán)境，如溫度、濕度、通風、防火、防潮、防蟲等要求。對于有特殊存儲要求的物料，應采取專門的存儲措施。2.物料入庫管理入庫手續(xù)辦理：倉庫驗收人員在物料驗收合格后，應及時辦理入庫手續(xù)。填寫《物料入庫單》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息，并簽字確認。入庫信息錄入：將《物料入庫單》相關(guān)信息錄入庫存管理系統(tǒng)，確保庫存數(shù)據(jù)的準確性和及時性。同時，更新庫存臺賬，記錄物料的入庫時間、存放位置等信息。物料上架：根據(jù)貨位規(guī)劃，將入庫物料搬運至指定的貨位存放，并擺放整齊。對于體積較大、重量較重的物料，應采用合適的搬運工具和設備進行操作，確保安全。3.物料存儲保管日常巡查：倉庫管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物料的存儲狀況、貨位標識是否清晰、存儲環(huán)境是否符合要求等。如發(fā)現(xiàn)問題，應及時采取措施進行處理，并做好記錄。盤點清查：定期對倉庫物料進行盤點清查，確保賬實相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點。盤點結(jié)束后，編制《物料盤點報告》，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)，發(fā)現(xiàn)差異及時查明原因并進行調(diào)整。庫存預警：根據(jù)庫存管理系統(tǒng)設置的安全庫存、最低庫存等預警指標，當庫存低于預警值時，系統(tǒng)自動發(fā)出預警信息。倉庫管理人員及時通知采購部進行補貨，避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。存儲安全管理：加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作。配備必要的消防器材和安全設施，確保倉庫環(huán)境安全。嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等違規(guī)行為。4.物料出庫管理出庫申請：生產(chǎn)部門或其他使用部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、工作需要等填寫《物料出庫申請單》，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉庫。出庫審批：倉庫管理人員對《物料出庫申請單》進行審核，核實申請部門的物料需求情況和庫存狀況。審核通過后，報部門負責人審批。對于貴重物料或限量領(lǐng)用的物料，需報更高層級領(lǐng)導審批。出庫作業(yè)：倉庫管理人員根據(jù)審批后的《物料出庫申請單》進行物料出庫作業(yè)。按照先進先出、后進后出的原則，從貨位上取出相應物料，并核對物料的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。確認無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫《物料出庫單》，注明出庫日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人等信息，并簽字確認。出庫信息錄入：將《物料出庫單》相關(guān)信息錄入庫存管理系統(tǒng)，更新庫存臺賬，記錄物料的出庫時間、去向等信息。同時，將物料發(fā)放給領(lǐng)用部門，并做好交接手續(xù)。六、物料使用管理1.物料定額管理定額制定：生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品工藝要求、歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)等，制定各類物料的消耗定額，并報相關(guān)部門審核、公司領(lǐng)導批準。物料消耗定額應明確產(chǎn)品的單位用量、損耗率等指標。定額執(zhí)行：各生產(chǎn)車間和部門應嚴格按照物料消耗定額組織生產(chǎn)和使用物料，不得隨意超定額領(lǐng)用。如因工藝改進、設備故障等原因?qū)е挛锪舷某龆~，需及時向相關(guān)部門報告，并說明原因。定額考核：定期對各部門的物料消耗定額執(zhí)行情況進行考核，將考核結(jié)果與部門績效掛鉤。對于物料消耗控制較好的部門給予獎勵，對于超定額領(lǐng)用嚴重的部門進行處罰。2.物料使用規(guī)范操作培訓：對涉及物料使用的員工進行相關(guān)培訓，使其熟悉物料的性能、用途、操作規(guī)程等，確保正確使用物料。過程控制：在物料使用過程中，加強對生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督檢查，確保員工按照操作規(guī)程進行操作，避免因操作不當造成物料浪費或質(zhì)量問題。余料管理：生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的余料應及時回收，交倉庫統(tǒng)一管理。倉庫對余料進行分類存放，并定期進行盤點清查。對于可再利用的余料，應優(yōu)先安排使用；對于無法再利用的余料，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。3.物料成本控制成本核算：財務部門定期對物料成本進行核算，分析物料成本構(gòu)成及變動情況，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。成本分析與控制：各部門應加強對物料成本的分析，查找成本控制的關(guān)鍵點和薄弱環(huán)節(jié)，并采取有效措施進行改進。如優(yōu)化生產(chǎn)工藝、合理安排生產(chǎn)計劃、降低物料損耗等，以降低物料成本。七、物料盤點管理1.盤點計劃制定盤點周期確定：根據(jù)公司實際情況，確定物料盤點周期，一般為月度、季度或年度盤點。特殊情況下，可根據(jù)需要臨時組織盤點。盤點范圍確定：明確盤點的物料范圍，包括原材料、輔助材料、零部件、辦公用品、勞保用品等各類庫存物料。盤點人員安排：成立盤點小組，負責具體的盤點工作。盤點小組由倉庫管理人員、財務人員、審計人員等組成，明確各成員的職責分工。盤點時間安排：確定盤點的具體時間，提前通知各部門做好準備工作。盤點時間應選擇在生產(chǎn)經(jīng)營活動相對穩(wěn)定的時間段進行，盡量減少對正常生產(chǎn)經(jīng)營的影響。2.盤點實施初盤：倉庫管理人員按照盤點計劃，對所負責區(qū)域的物料進行逐一清點，并填寫《物料盤點表》，記錄物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。復盤：盤點小組其他成員對初盤結(jié)果進行復盤，核實初盤數(shù)據(jù)的準確性。如發(fā)現(xiàn)初盤數(shù)據(jù)有誤，應及時與倉庫管理人員溝通核對，并修改《物料盤點表》。監(jiān)盤：財務人員或?qū)徲嬋藛T對盤點過程進行監(jiān)督，確保盤點工作的公正、公平、準確。3.盤點結(jié)果處理賬實核對：盤點結(jié)束后，將《物料盤點表》數(shù)據(jù)與庫存管理系統(tǒng)及庫存臺賬進行核對，查找賬實差異。差異分析：對賬實差異進行分析，查明原因。差異原因可能包括物料收發(fā)錯誤、盤點遺漏、庫存損耗、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤等。差異調(diào)整：根據(jù)差異分析結(jié)果，編制《物料盤點差異調(diào)整表》，經(jīng)相關(guān)部門審核、領(lǐng)導批準后，對庫存管理系統(tǒng)和庫存臺賬進行調(diào)整，確保賬實相符。同時，對因盤點差異造成的損失或收益進行相應的賬務處理。盤點報告編制：根據(jù)盤點情況，編制《物料盤點報告》，總結(jié)盤點結(jié)果，分析存在的問題及改進措施建議?！段锪?/p>