外匯——我的交易守則.xls

交易的本質(zhì) 1 跌倒不要緊 只要你從爬起來的過程中有所收獲 2 總是了解其他人再想些什么 成功的交易無非是從那些痛苦的人中便宜的買到股票高價(jià)賣給那些 貪婪的人 3 無論今天的事情有多壞 明天將是另一個(gè)改正它的機(jī)會(huì) 交易前放棄所有的感情 4 知道你采取行動(dòng)的每一個(gè)原因 永遠(yuǎn)不在害怕與貪婪間做決定 智慧存在與兩者之間 寫出自己的買賣理由 5 不要把自己太當(dāng)回事 每當(dāng)我連續(xù)獲利的時(shí)候 我就想起這句話 事實(shí)上我很愚蠢 這是因?yàn)閶寢?7 只打你能贏的仗 仔細(xì)審查買賣點(diǎn) 8 生活不是某中要去征服的東西 而是要去友好對(duì)待的東西 9 一筆損失不能使你更貧窮 有時(shí)損失就是勝利 10 違反規(guī)則意味著什么 某一次違反合理的交易規(guī)則可能使你獲得了收益 提高了效率并增加了利潤 但最多只能算是一種微利 就好比闖紅燈 但是如果次數(shù)多的話 有一天你可能會(huì)失去生 命 如果你想出人頭地的話 就不要重復(fù)同樣的錯(cuò)誤 在交易中85 是心理的 而成功的關(guān)鍵卻在于15 的關(guān)鍵價(jià)格卻是成功交易的85 這就是辨證 成功的交易定義 每一步交易步驟都要正確 成功的交易包括以下 5 個(gè)方面 1 風(fēng)險(xiǎn)控制 2 資金管理 3 價(jià)格預(yù)測 4 時(shí)機(jī)抉擇 5情緒紀(jì)律 A 風(fēng)險(xiǎn)控制定義 在收益面前一切不確定的因素都是風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)分為 人為風(fēng)險(xiǎn) 自然風(fēng)險(xiǎn)兩種 B 在交易中每次下單 80 點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn) 利潤為最少80 點(diǎn)既 1 3 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)收益 1 5更好 C 風(fēng)險(xiǎn)堵資率在 20 的時(shí)候最為合理公式 R 1 1 x n 1 1 y m X 與 Y 代表盈利百分比 N與 M 代表交易次數(shù) 移動(dòng)止贏 點(diǎn) 2 資金管理 A 根據(jù)科學(xué)的計(jì)算資金分為10 分最為合理 當(dāng)贏利超過20 倍的時(shí)候取出總資金的 20 B 每次下單為 0 002R 最大下單為 R R 0 02M 注釋 M 資金總數(shù) R 風(fēng)險(xiǎn)賭資 C 最大風(fēng)險(xiǎn)賭姿R不允許連續(xù)輸2次 連續(xù)2次最小R RMAX 若最大R投資失敗需要 2R 小回補(bǔ) 回補(bǔ)成功可繼續(xù)投資 D 資金倍增 有效數(shù)字 1000N N 取2 例如 1000 2000 4000 8000 且此數(shù)字為有效總資金M當(dāng)升級(jí)后損失為20 時(shí)降級(jí) 例如 1000損失 為 800 的時(shí)候應(yīng)用 500 的風(fēng)險(xiǎn)賭資率進(jìn)行下單 3 價(jià)格預(yù)測 包括以下2 個(gè)方面 1 消息分析 里面包含消息分析列表 2 技術(shù)分析 技術(shù)分析列表 消息分析包括以下幾個(gè)方面 1 每天的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 2 關(guān)注美國 英國 歐洲 日本這四個(gè)國家 目前只做這四個(gè)國家 3 4 個(gè)國家的相對(duì)強(qiáng)弱關(guān)系 4 觀察何成志對(duì)其評(píng)價(jià) 5 列出數(shù)據(jù)可能出現(xiàn)的范圍并對(duì)其交易員 機(jī)構(gòu)等會(huì)產(chǎn)生何種影響 進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)估 6 其消息是否支持技術(shù)形態(tài) 消息具有以下特點(diǎn) 符合預(yù)期提前消化出現(xiàn)以外市場進(jìn)行重新修正 消息面做單千變?nèi)f化 風(fēng)險(xiǎn)巨大 必須提前準(zhǔn)備 技術(shù)分析 一確定趨勢 1 有效的分形必須在綠線以上 且不能與之相交 2 綠線且穿越紅線形成交叉 確定上升 下跌 3 價(jià)格在所有均線之上或之下為有效趨勢 趨勢分為 上升趨勢 下跌趨勢 整理趨勢 其實(shí)就是上升下跌兩種而已 只不過是幅度的大小不同 涉及到波幅理論 再這里我沒必要去研究 趨勢的 4種形態(tài) 1 持續(xù)上升 跌 2 回調(diào)上升 跌 3背離上升 跌 4 上升反轉(zhuǎn) 跌 3 上升整理或者 下跌整理 在趨勢中時(shí)間周期越長 趨勢越不容易改變 1 移動(dòng)平均線的特點(diǎn) 1 移動(dòng)平均線具有排斥性 2 移動(dòng)平均線具有遲后性 3 穩(wěn)定性 4 趨勢性 移動(dòng)均線的重要阻力與支持 排斥力的大小與時(shí)間大小成正比 長時(shí)間的周期大與短周期的均線 長時(shí)間大與短時(shí)間的均線 2 分形 分形具有反轉(zhuǎn)性與突破性 分形的形成原理 與道氏理論有關(guān) 分形定義 當(dāng)一定時(shí)間的價(jià)格不再連續(xù)的 2 次形成最高或最底價(jià)格的時(shí)候就是一個(gè)有效的分形在2 個(gè)分形之間形成一個(gè)有效的波 分形就是波浪理論的內(nèi)部結(jié)構(gòu) 艾利略波浪理論的精華其實(shí)就是一句話 任 何趨勢都是 5 浪在大 5 浪后面有 3 個(gè)修正浪 其內(nèi)部結(jié)構(gòu)仍然是5 浪而且主要利潤來自1 浪 數(shù)浪的關(guān)鍵是先確定前 浪是否是趨勢的延續(xù) 例如 3 個(gè)連續(xù)的最底或高價(jià)格 如果為出現(xiàn)延續(xù)可能出現(xiàn)趨勢的反轉(zhuǎn) 這就是 8 浪循環(huán)的真諦 好的思想常常被別人誤解啊 分形與移動(dòng)均線的關(guān)系 1 遠(yuǎn)離均線需要 1 個(gè)分形 2 靠近需要2 個(gè)分形 有效分形的定義 遠(yuǎn)離分形不能與均線相交 靠近均線分形 2 個(gè)需要突破最高或者最底價(jià)格 以確定趨勢 3 有效分形突破 價(jià)格不能與均線相交 收盤價(jià)格要遠(yuǎn)離均線 4 有效的支持與阻力 收盤價(jià)格在均線上下未形成突破 5 價(jià)格與均線相交需要 確認(rèn) 整理趨勢定義 價(jià)格與均線相交未出現(xiàn) 法則 分形的形態(tài) 里面涉及到日本 線技術(shù)分析 線有上影 下影 和實(shí)體 部分 其中各有含義 最簡單的方法說明一下 實(shí)體越大力量越強(qiáng) 這里不做詳細(xì)說明但它十分重要形態(tài)名稱可以自定義 因?yàn)橹挥邢嗨频臎]有相同的 指標(biāo)分析RIS 超買 超賣和背離這 種有意義的情況以及 有效的支持與阻擋 另一種交易方法叫做鱷魚法則 混沌操作法不做介紹 時(shí)機(jī)抉擇 每天最多交易 次 分為波段交易與日內(nèi)交易 加倉理由 只再贏利的機(jī)會(huì)上加倉 買賣理由 30 1 4 1 1 1 分形與均線 種時(shí)機(jī) 時(shí)間限制 上午 00 11 30 下午 以日線圖為根本反趨勢 0 2 趨勢的 0 4 加倉 0 2 戰(zhàn)術(shù) 次掛單價(jià)格間隔 5 點(diǎn) 星期 6 和日放假休息 情緒紀(jì)律 下單以前用大腦去交易不是用心 放棄一切情感 希望 恐懼 貪婪 報(bào)復(fù)性的沖動(dòng)行為 下單以后不再予以關(guān)注 開始既是結(jié)束 下單以后根據(jù)出場原則平倉 成功與失敗的差別并不在于智慧與知識(shí)而在于執(zhí)行知識(shí)的意志力 交易守則 最大賭注為 0 02M 設(shè)為 趨勢0 2 加倉0 2 戰(zhàn)術(shù) 次掛單價(jià)格間隔 5點(diǎn) 每天允許下單5 次為最大極限 80點(diǎn)賭注 點(diǎn)移動(dòng)賭注 不設(shè)定止贏 下午 點(diǎn)到晚 10 點(diǎn) 20 點(diǎn)賭注 移動(dòng) 20 點(diǎn)止贏 點(diǎn) 早 5 00 11 30 時(shí)機(jī)抉擇 日內(nèi)交易與波段交易 波段交易使用 80 點(diǎn)贏利持倉 加倉信號(hào) 根據(jù)分形與 和均線 確定趨勢 日 的 遵守交易守則 最后用一句話概括我的交易系統(tǒng) 在交易中 風(fēng)險(xiǎn)控制永遠(yuǎn)是第一位的 并貫穿交易的全過程 利潤是風(fēng)險(xiǎn)控制的產(chǎn)品 而不是欲望的產(chǎn)品 從本質(zhì)上講 預(yù)測從屬于主觀 一切必須由市場來決定 市場永遠(yuǎn)是客觀的 不以交易者的主觀來決定的 跟著市場行動(dòng) 拋棄任何主觀的東西 是成功交易者的前提 建立起你的交易系統(tǒng) 放棄預(yù)測 放棄恐懼 也放棄貪婪和歡喜 一切由你的交易系統(tǒng)決定出入市 從而達(dá)到無我 無欲 無喜 無憂 無恐懼的操盤境界 華爾街證券書店格言 買賣理由20 條 1 忘記新聞 記住線圖 你不見得聰明到去了解新聞將如何沖擊價(jià)格 而線圖總是知道新聞即將來臨 2 在新高之后的第一個(gè)拉回買進(jìn) 在新低之后的第一個(gè)反彈賣出 市場上總有許多人錯(cuò)失了第一艘船 3 在支撐處買進(jìn) 在壓力區(qū)賣出 市場中每個(gè)人看的是同樣的事 并等著隨時(shí)跳進(jìn)場 4 在反彈中放空不要?dú)⒌?當(dāng)市場下挫后 空單將轉(zhuǎn)為獲利且可以準(zhǔn)備回補(bǔ) 5 不要在一時(shí)跌破主要移動(dòng)平均線時(shí)賣出 不要在一時(shí)突破主要移動(dòng)平均線時(shí)買進(jìn) 6 如果你找不到出口 不要追逐動(dòng)量 假設(shè)在你進(jìn)場時(shí)市場即將反轉(zhuǎn) 如果你離出口很遠(yuǎn) 你將陷入一個(gè)大麻煩 7 竭盡缺口會(huì)回補(bǔ) 突破與連續(xù)缺口則不會(huì) 老一輩交易員的智能也會(huì)轉(zhuǎn)變 你只要記住 在缺口支撐的方向交易 8 趨勢回測最近一次的支撐或壓力時(shí) 即使覺得很痛 硬著頭皮進(jìn)場 9 跟隨盤中的Tick方向作交易 不要跟它逆勢 不要充英雄 跟隨金錢的流量動(dòng)作 10 如果你必須注意它 它往往不在那里 忘了你的學(xué)位 相信你的本能 11 在次高點(diǎn)賣出 在次低點(diǎn)買進(jìn) 在一個(gè)強(qiáng)勢的拉回之后 第一次測試的高點(diǎn)或低點(diǎn)經(jīng)常會(huì)變成反壓 尋求第三或第四次的突破 12 在最后一小時(shí)趨勢是你的朋友 如同12 30 籌碼松動(dòng) 你不必預(yù)期有誰會(huì)改變這個(gè)軌道 13 避開開盤 容易受騙 14 1 2 3 下 上 在高點(diǎn)之后的下降趨勢尋找反轉(zhuǎn) 經(jīng)常會(huì)有兩個(gè)較低的高點(diǎn)以及一個(gè)雙重底 15 多頭在 200 天均線上存活 而空頭在其下 空方在此主要均線下壓制 而多方試圖收復(fù)它 16 價(jià)格就是錢 在上一次價(jià)格碰觸某一特定點(diǎn)時(shí)它有什么表現(xiàn) 機(jī)會(huì)就存在于它將重復(fù)先前的行為 17 暴量扼殺先前的趨勢 頂點(diǎn)將買方及賣方驅(qū)離市場 因而留下了盤整 18 趨勢不會(huì)因?yàn)橐稽c(diǎn)小事就改變 形成反轉(zhuǎn)需要時(shí)間 在第一個(gè)強(qiáng)勢的下跌中總是找得到買方 而在一個(gè)強(qiáng)勢的漲升中也總是找得到賣方 19 底部形成的時(shí)間比頭部來得長 貪婪的行為比恐懼的心理來得快速 因而導(dǎo)致股票因它自己的重量下跌 20 擊倒進(jìn)進(jìn)出出的群眾 你必須在他們拿走你的錢之前先拿走他們的 就這樣 序號(hào) 技術(shù)分析M1 W1D14H 1H 一 上升趨勢 1持續(xù)上漲 2回調(diào)上漲 3背離上漲 4上漲反轉(zhuǎn) 二 下跌趨勢 1持續(xù)下跌 2回調(diào)下跌 3背離下跌 4下跌反轉(zhuǎn) 三 整理趨勢 1上升整理 2下跌整理 四 移動(dòng)均線 1支持線 2阻力線 五 指標(biāo)分析 RIS 指標(biāo) 1超買 2超賣 3背離 六 分形形態(tài) 1上升 2下跌 3持續(xù)整理 七 波納奇價(jià)格 123 60 238 20 350 461 80 八 市場評(píng)級(jí) 5 星 4 星3 星2 星1 星 30M勝率結(jié)論備注 買 50 買波段交易 50 買波段交易 50 買日內(nèi)交易 50 賣 日內(nèi)交易 賣 50 賣 波段交易 50 賣 波段交易 50 賣 日內(nèi)交易 50 買 日內(nèi)交易 平穩(wěn) 50 買 高拋 50 賣 低吸 勢指標(biāo) 85 買 買賣信 85 賣 買賣信 動(dòng)量強(qiáng)弱 80 賣 買賣信號(hào) 80 買 買賣信號(hào) 買 賣 買賣信號(hào)