醫(yī)藥化工有限公司擴(kuò)建工程項(xiàng)目可行性報(bào)告

19. 可 行 性 分 析 報(bào) 告 時(shí) 間 ：二三年五月 - 2 - 第一章 總 論 1、項(xiàng)目提出的背景 隨著我國(guó)加入 WTO，民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)將面臨國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)國(guó)內(nèi)化的嚴(yán)峻考驗(yàn)。涉足中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的國(guó)外企業(yè)擁有比國(guó)內(nèi)更顯著的資金實(shí)力、人才實(shí)力和品牌影響力。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。使民營(yíng)企業(yè)面臨的外部環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)只有培育和提升自己的競(jìng)爭(zhēng)力，才能獲得持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。為此，裕豐醫(yī)藥化工有限公司特提出了此項(xiàng)目。 、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 和可行性 （ 1）公司前身是城南醫(yī)藥化工廠，屬鄉(xiāng)辦集體企業(yè)， 1979年興建開(kāi)工，有著二十多年的輝煌歷史，隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)不斷深入，1999 年通過(guò)改制而成立裕豐醫(yī)藥化工有限公司，企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大， 2002 年年產(chǎn)值達(dá) 520 萬(wàn)元，利稅 50 萬(wàn)元。但現(xiàn)有的 1700平方米的面積已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足生產(chǎn)要求，急需擴(kuò)建。 （ 2）盡管公司開(kāi)發(fā)新藥數(shù)量少，但科技含量高，二十多年來(lái)，公司研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用一般為銷(xiāo)售額的 8至 15，新藥創(chuàng)制能力一直處于較高水平。公司自主開(kāi)發(fā)的含硫鉀 (國(guó)藥準(zhǔn)字 H43020623)為全國(guó)獨(dú)家品種， 獲得國(guó)家專(zhuān)利，其他一些產(chǎn)品也得到客戶的好評(píng)。由于規(guī)模小、資金的缺乏導(dǎo)致公司很難同大公司大企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。 （ 3）高新技術(shù)的專(zhuān)業(yè)人才逐年增多。多年來(lái)，公司培養(yǎng)了一批又一批既懂專(zhuān)業(yè)知識(shí)，又能拓展市場(chǎng)的復(fù)合型人才。一是培養(yǎng)了能挑大梁且年齡在 30 50 歲之間的新藥開(kāi)發(fā)帶頭人或?qū)W科帶頭 - 3 - 人；二是培養(yǎng)了既懂生物技術(shù)和醫(yī)藥技術(shù)，又懂外國(guó)法律的專(zhuān)門(mén)人才；三是培養(yǎng)了精通生物醫(yī)藥產(chǎn)品的 GMP 管理和拓展生物醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)的高級(jí)管理人才?，F(xiàn)已具備各類(lèi)高級(jí)人才 10 余人。為進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 、編制可研工作的依據(jù) 和范圍 （一）依據(jù) （） 征用土地協(xié)議書(shū)； （） 邵陽(yáng)市規(guī)劃管理局批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃方案； （） 邵陽(yáng)市人民政府招商引資的若干優(yōu)惠政策的規(guī)定。 （二）范圍 本可研僅對(duì)規(guī)劃范圍內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目，按照國(guó)家計(jì)委“關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目的可行性分析的要求”進(jìn)行分析研究。 該項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)用地面積： 18 畝。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一、項(xiàng)目建設(shè)的有利條件 1自然條件 項(xiàng)目地處溫帶季風(fēng)性濕潤(rùn)氣候，氣候溫和，四季分明。年平均氣溫 14.6，極端最低氣溫為 -10.9，年平均降雨量 787mm，年無(wú)霜期 210 天。地區(qū)主導(dǎo)風(fēng)向：夏季東 南風(fēng)，冬季西北風(fēng)。氣候?qū)?xiàng)目建設(shè)和制藥無(wú)影響。項(xiàng)目區(qū)地表為第四紀(jì)沖積層覆蓋，其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層， - 4 - 地耐為 12 15T/。最大凍土深度 0.25 米。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，土質(zhì)結(jié)構(gòu)致密，強(qiáng)度中等，地基承載力大部分在 60KPA 以上，工程地質(zhì)條件較好，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)無(wú)不良影響。地震烈度 6 度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。項(xiàng)目所在地水資源豐富。淺層地下水位在 10 15 米之間，適于工業(yè)和生活用水。 2交通運(yùn)輸、通訊條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽(yáng)市至南部省市地區(qū)的重要交通樞紐地段 ，交通便利，四通八達(dá)。高速公路、鐵路縱貫全境，多條主要交通干線，構(gòu)成了四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。材料和產(chǎn)品運(yùn)輸極為方便。現(xiàn)有通訊設(shè)施較為完善，已建成較為完善的電話網(wǎng)。在 2001 年底已建立無(wú)線通訊接收臺(tái)。主要交通干道有公用電話，對(duì)外通訊十分方便。 3社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件 城南鄉(xiāng)位于邵陽(yáng)市近郊，面積近 20 平方公里，人口 2.2 萬(wàn)多，人，城市經(jīng)濟(jì)初具規(guī)模，多年來(lái)，全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)面貌發(fā)生了深刻變化，國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng)，社會(huì)快速發(fā)展，人民生活水平不斷提高。整個(gè)城鎮(zhèn)正在朝著良性發(fā)展方向前進(jìn)，是較為理想的投資地區(qū)之一。 4技術(shù)條件 公司擁有員工 50 人，各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 10 余人，高級(jí)職稱(chēng) 2名，中級(jí)職稱(chēng) 4 名，并與十幾所高等院和科研單位建立了長(zhǎng)期技術(shù)協(xié)作關(guān)系，技術(shù)力量較為雄厚，能夠保證生產(chǎn)時(shí)的規(guī)范化經(jīng)營(yíng) - 5 - 管理。 二、項(xiàng)目建設(shè)的不利條件 （ 1）公司的規(guī)模比較小，缺少?gòu)?qiáng)大的資金支持。這與我國(guó)醫(yī)藥行業(yè)的整體素質(zhì)密切相關(guān)：在全國(guó)現(xiàn)有的 6300 多家醫(yī)藥企業(yè)中，符合 GMP 要求的只有 300 多家企業(yè)（車(chē)間），其中取得 GMP 證書(shū)的僅有 59 家企業(yè)、 38 個(gè)車(chē)間和 13 個(gè)品種，民營(yíng)醫(yī)藥企業(yè)取得GMP 證書(shū)的就更為稀少，這使公司在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)狀態(tài)。 （ 2）管理信 息系統(tǒng)不健全。公司目前尚未建立一套完善的管理信息系統(tǒng)，信息來(lái)源少，很難及時(shí)掌握靈敏、準(zhǔn)確的市場(chǎng)信息。 第三章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 一、廠址選擇 裕豐醫(yī)藥化工有限公司 位 于 207 國(guó)道的 祭旗坡， 占地 18 畝，距離市中心 1.5 公里。 二、布局原則 （ 1）總平面布置原則 A、在滿足工藝流程和防火設(shè)計(jì)規(guī)范要求的前提下，充分利用空地，減少拆遷工作量。 B、考慮到風(fēng)向的影響，將新廠區(qū)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。 C、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運(yùn)輸線路，增加經(jīng)濟(jì)效益。 D、合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件 ，有利職工健康。 - 6 - （ 2）布置方案 公司南部布置辦公區(qū)，中間適當(dāng)綠化，東西部分隔成生產(chǎn)和生活區(qū)兩部分?？偲矫嬷饕夹g(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下： 總平面主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 名 稱(chēng) 單 位 指 標(biāo) 備 注 1 占地面積 12000 2 建筑物占地面積 3580 3 建筑面積 4430 4 堆貨場(chǎng)面積 1200 5 道路廣場(chǎng)占地面積 4000 6 綠化面積 3220 7 建筑系數(shù) % 33.21 8 土地利用系數(shù) % 57.23 9 綠化系數(shù) % 30 （ 3）、運(yùn)輸 （ A） 運(yùn)輸方式 。 項(xiàng)目運(yùn)輸采取火車(chē)運(yùn)輸和汽車(chē)運(yùn)輸相結(jié)合，該廠距汽車(chē)南站僅 0.5 公里，距火車(chē)南站 1 公里。 （ B）運(yùn)輸方案。項(xiàng)目年運(yùn)輸量為 10.2 萬(wàn)噸 ,其中運(yùn)入和運(yùn)出分別為 5.1 萬(wàn)噸，為節(jié)約投資，考慮按 10%運(yùn)量配置車(chē)輛，需新增運(yùn)輸車(chē)輛 1 輛。 二、土建 新建項(xiàng)目土建工程包括生產(chǎn)、辦公、生活等建筑物。根據(jù)項(xiàng) - 7 - 目生產(chǎn)工藝和設(shè)備及公用工程設(shè)施和設(shè)備、環(huán)境、地質(zhì)等，對(duì)土建工程的要求及其他技術(shù)因素和經(jīng)濟(jì)因素的分析，確定建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)、規(guī)模等技術(shù)參數(shù)。詳見(jiàn) 土建工程表。 土 建 工 程 表 序號(hào) 工 程 名 稱(chēng) 結(jié)構(gòu)形式 單位 工程量 1 1.1 1.2 場(chǎng)地整理工程 場(chǎng)地平整 道路 混凝土 m3 m3 m3 12000 10500 1500 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 建筑工程 廠房 辦公生活用房 原料罐區(qū) 成品罐區(qū) 消防池 操作平臺(tái) 其他附屬 磚混 磚混 混凝土 鋼砼、混凝土 混凝土 鋼砼、混凝土 磚混 4430 500 1000 550 300 800 1000 180 3 3.1 3.2 室外工程 道路硬化 綠化 混凝土 2500 4000 3220 項(xiàng)目結(jié)構(gòu)安全等級(jí)按三級(jí)設(shè)計(jì)。 三、供電 1、 用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)和供電參數(shù) 項(xiàng)目裝機(jī)容量 200.5KW，項(xiàng)目總計(jì)算負(fù)荷為 50KWA，負(fù)荷等級(jí)三級(jí)。供電參數(shù) 380/220V， 50HZ，三相交流電。 2、 電源、供電方案和主要供電設(shè)備 項(xiàng)目電源利用原廠電源，現(xiàn)有專(zhuān)用線一條。根據(jù)項(xiàng)目用電負(fù)荷，計(jì)劃和場(chǎng)區(qū)總平面布置要求，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)需增容 S9-250/10 電力變壓器一臺(tái)。 3、接地和防雷 變電所高壓側(cè)設(shè)避雷專(zhuān)柜，場(chǎng)內(nèi)儲(chǔ)存 罐區(qū)設(shè)避雷針或避雷帶 - 8 - 保護(hù)。變電站設(shè)計(jì)五防式人工接地裝置，接地電阻不大于 5 歐姆，各用電點(diǎn)重復(fù)接地電阻不大于 10 歐姆。 四、給排水 （一）給水 1.用水標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況和給排水規(guī)范，項(xiàng)目主要是辦公用水，按 45L/人 .班，消防用水室外按 15L/s，室內(nèi)按 10L/s，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間小時(shí)計(jì)算。綠化用水按 2L/。 2.用水量。根據(jù)用水標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，項(xiàng)目新增日用水量為 12.24噸，最大日用水量為 228.24 噸。 3.供應(yīng)。項(xiàng)目用水主要為地下水，新建項(xiàng)目利用原有深井水，能夠滿足生產(chǎn)、生活用水需要，水質(zhì)符合飲用水 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。生活、消防采用兩套給水系統(tǒng)，壓力滿足消防最不利點(diǎn)要求 0.14Mpa 即可。 （二）排水 項(xiàng)目排水為生活污水。經(jīng)化糞池處理后，符合國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)。 五、消防 根據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范，合理確定建筑位置及防火間距、消防通道和消防水源等，室外消防采用高壓制消防，控制半徑按 50m 計(jì)。廠區(qū)設(shè)三出口式地面消防栓 6 處和消防水泵、消防池及消防供水管網(wǎng)組成消防供水系統(tǒng)。 六、測(cè)量及自動(dòng)控制 項(xiàng)目測(cè)量由設(shè)備自身測(cè)量及計(jì)量系統(tǒng)解決。自動(dòng)控制可按設(shè)備自身控制和微機(jī)終端自動(dòng)控制相結(jié)合原則進(jìn)行設(shè)計(jì)。因此考慮 - 9 - 配置一套微機(jī)自動(dòng)控 制系統(tǒng)。 七、機(jī)、電、儀、修及其他 裕豐醫(yī)藥化工有限公司現(xiàn)有的動(dòng)力設(shè)備與技術(shù)可保證本次項(xiàng)目的全部機(jī)、電、儀、修工作，不需另設(shè)。 第四章 投資估算與資金籌措 （一）投資估算 1.估算依據(jù)。本項(xiàng)目投資主要根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第二版）和有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行估算。 2.總投資： 1850 萬(wàn)元。 3.投資估算 (1)建筑工程費(fèi)用。本項(xiàng)目建筑工程中的土建工程和安裝工程根據(jù)設(shè)計(jì)要求并參照湖南省和邵陽(yáng)市定額標(biāo)準(zhǔn)套用類(lèi)似工程造價(jià)指標(biāo)估算。該項(xiàng)總金額為 343 萬(wàn)元。 (2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用。 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用由設(shè)備價(jià)和運(yùn)雜費(fèi)組成，項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用為 877 萬(wàn)元。 (3)其它費(fèi)用 a、電力工程貼費(fèi)。本項(xiàng)目設(shè)計(jì)用電需增容 50KVA。根據(jù)邵陽(yáng)市供電局規(guī)定，供電費(fèi)用為 5 萬(wàn)元。 b、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)。根據(jù)國(guó)家頒發(fā)的工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目實(shí)際，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)費(fèi)按工程費(fèi)用的 1.4%計(jì)算；勘察費(fèi)參照同類(lèi)工程概算及有關(guān)規(guī)定按 5 元 /（建筑面積）計(jì)算。兩項(xiàng)共計(jì) 28 萬(wàn)元。 c、建設(shè)單位管理費(fèi)。建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開(kāi)辦費(fèi)、 - 10 - 建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)，本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)為 15 萬(wàn)元。 d、監(jiān)理費(fèi)。本項(xiàng)目建設(shè)單位監(jiān) 理費(fèi)為 5 萬(wàn)元。 e、辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)。本項(xiàng)目辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)為5 萬(wàn)元。 f、不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)：估算為 13 萬(wàn)元。 （ 4）預(yù)備費(fèi) a、基本預(yù)備費(fèi)。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需要，按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 10%計(jì)算，共計(jì) 129 萬(wàn)元。 b、漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。根據(jù)物價(jià)上漲水平，按照國(guó)家計(jì)委計(jì)投資（ 1999） 1340 號(hào)文件精神，其建設(shè)期內(nèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)為 10 萬(wàn)元。 （ 5）建設(shè)期借款利息：項(xiàng)目建設(shè)期半年，申請(qǐng)銀行貸款 1020萬(wàn)元，建設(shè)期貸款利率為 5.94%，利息為 30 萬(wàn)元。 （ 6）流動(dòng)資金估算 參照同行業(yè)流動(dòng)資金占用情況，根據(jù)企 業(yè)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，結(jié)合項(xiàng)目本身實(shí)際情況，采用分類(lèi)詳細(xì)估算法估算，項(xiàng)目生產(chǎn)共需流動(dòng)資金估算為 390 萬(wàn)元。 （二）資金籌措 項(xiàng)目總投資 1850 萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1020 萬(wàn)元，企業(yè)自籌440 萬(wàn)元，爭(zhēng)取政府扶持 390 萬(wàn)元。 第五章 勞動(dòng)保護(hù)、職業(yè)安全及工作衛(wèi)生 本工程將遵守“工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)（ T136-79）”及國(guó)家 - 11 - 有關(guān)防止各種公害、改善勞動(dòng)條件和加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定，以保障工人的健康，維護(hù)正常生產(chǎn)秩序。化工藥品在生產(chǎn)、儲(chǔ)存和輸送過(guò)程中，存在著火災(zāi)危險(xiǎn)因素，設(shè)計(jì)中考慮到防火、防雷及防靜電等措施，以保證操作 人員的安全和正常生產(chǎn)。 1.機(jī)電設(shè)備的機(jī)器運(yùn)動(dòng)部位設(shè)保護(hù)罩，以防傷害操作人員。 2.采用計(jì)算機(jī)測(cè)控管理系統(tǒng)，減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度。 3.設(shè)置足夠的生活保健設(shè)施。 4.廠內(nèi)栽種適宜的花草、村木，創(chuàng)造良好的生活環(huán)境和工作環(huán)境。 5.購(gòu)買(mǎi)必要的勞保用品，保護(hù)工人在生產(chǎn)中不受化學(xué)物品的侵蝕。 6.加強(qiáng)文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)教育，保護(hù)良好的生 產(chǎn)秩序。 7、消防與安全設(shè)計(jì)遵守以下規(guī)范：建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范GBJ16-87、火災(zāi)場(chǎng)所電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50058-92、建筑滅火器裝置設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ140-90、火警自動(dòng)報(bào) 警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ116-88。 （一）建筑物等級(jí)劃分 場(chǎng)所 耐火等級(jí) 生產(chǎn)類(lèi)別 防火防爆等級(jí) 生產(chǎn)車(chē)間 一、二 甲類(lèi) 1 區(qū) 化學(xué)藥品儲(chǔ)存區(qū) 一、二 甲類(lèi) 1 區(qū) 辦公樓、變配電、 消防泵房 一、二 庫(kù)房 甲類(lèi) 1 區(qū) （二）防火措施 庫(kù)房與甲類(lèi)生產(chǎn)廠房、民用建筑、散發(fā)火花的地點(diǎn)及站內(nèi)外 - 12 - 道路的防火間距不小于相關(guān)規(guī)定?；瘜W(xué)藥品儲(chǔ)存區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水池、消防泵房，廠內(nèi)設(shè)置環(huán)形消防車(chē)道，配置環(huán)形消防管網(wǎng)、消火栓及其它必要的消防設(shè)施。 （三）其 它 1.一區(qū)防爆場(chǎng)所電氣設(shè)備、儀表選型及事故通風(fēng)次 數(shù)均不小于相關(guān)規(guī)定； 2.生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)設(shè)備按危險(xiǎn)等級(jí)設(shè)置防爆、放散及防靜電設(shè)施。 3.化學(xué)藥品儲(chǔ)存庫(kù)設(shè)避雷網(wǎng)和接地設(shè)施。 第六章 環(huán)境保護(hù) 一、建設(shè)地點(diǎn)及環(huán)境現(xiàn)狀 項(xiàng)目場(chǎng)址選在 207 國(guó)道旁，周?chē)h(huán)境良好，沒(méi)有任何污染源。 二、主要污染源和污染物 項(xiàng)目在生產(chǎn)、生活過(guò)程中產(chǎn)生的污染物和污染源主要有廢水和廢液。本項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水主要為少量車(chē)間衛(wèi)生清洗廢水，生活污水。 三、治理方案 1廢水的治理方案。生活污水處理方法為先集中經(jīng)沉淀池沉淀處理，然后排入廠內(nèi)排水主干溝入污水管網(wǎng)。 2廢液的治理方案 。本項(xiàng)目所產(chǎn)生的廢液可由吸收裝置吸收后重新利用。 3綠化?？倛D布局設(shè)計(jì)中考慮種植樹(shù)木花草，構(gòu)成廠區(qū)綠化帶，以保持良好的生態(tài)環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境。 - 13 - 4環(huán)境監(jiān)測(cè)。環(huán)境監(jiān)測(cè)的主要任務(wù)是監(jiān)測(cè)地下水的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，以確保生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境和周?chē)h(huán)境不被污染。企業(yè)設(shè)專(zhuān)職環(huán)保人員負(fù)責(zé)環(huán)保工作，并建立嚴(yán)格規(guī)章制度，使環(huán)保工程有效運(yùn)行。確保生產(chǎn)造成的“三廢”得到治理，達(dá)標(biāo)排放。 四、環(huán)境影響評(píng)價(jià) 項(xiàng)目所產(chǎn)生污染數(shù)量小，經(jīng)過(guò)處理，不會(huì)構(gòu)成對(duì)環(huán)境的影響。 第七章 效益評(píng)價(jià)和結(jié)論 （一）基本數(shù)據(jù) 1、項(xiàng)目壽 命期。本項(xiàng)目壽命期為 15 年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期 14 年。 2、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售收入。本項(xiàng)目中所銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品為含硫鉀、84 消毒液、高錳酸鉀等外用藥，項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份銷(xiāo)售收入 1000萬(wàn)元，年產(chǎn)值達(dá) 1100 萬(wàn)元。 3、總成本費(fèi)用估算 （ 1）原材料、燃料、動(dòng)力費(fèi)。該項(xiàng)目費(fèi)用主要是生產(chǎn)用原材料費(fèi)用，根據(jù)各種原料的年耗量及建設(shè)期未單價(jià)計(jì)算。動(dòng)力及公用工程根據(jù)估算的年耗量及建設(shè)期未價(jià)格計(jì)算。 （ 2）工資及福利費(fèi)。項(xiàng)目定員 50 人，月工資 700 元，職工福利費(fèi)按工資總額的 14%計(jì)算，職工教育經(jīng)費(fèi)按工資總額的 1.5%計(jì)算 ，年工資及福利費(fèi)為 48.51 萬(wàn)元。 （ 3）折舊及維修費(fèi)。據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，殘值率為 3%，年折舊額 82.32 萬(wàn)元。 - 14 - （ 4）攤銷(xiāo)費(fèi)。根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，為簡(jiǎn)化計(jì)算，本項(xiàng)目無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)假年限均按 10 年計(jì)算。年攤銷(xiāo)額為 8.10萬(wàn)元。 （ 5）利息支出。根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款利息全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 （ 6）其它費(fèi)用。其它費(fèi)用在制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用、管理費(fèi)用中扣除工資及福利費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷(xiāo)費(fèi)、修理費(fèi)后的費(fèi)用，為簡(jiǎn)化計(jì)算，該項(xiàng)目費(fèi)用按經(jīng)營(yíng) 銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)算。 （ 7）技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)。項(xiàng)目技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)按經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售收入的 5%計(jì)算。 4稅金。 （ 1）銷(xiāo)售稅金及附加。本項(xiàng)目需繳納增值稅、城建維護(hù)稅、教育費(fèi)附加，增值稅稅率為 17%，城建維護(hù)稅為增值稅的 7%,教育費(fèi)附加為增值稅的 3%。銷(xiāo)售稅金及附加共計(jì)劃 70 萬(wàn)元。 （ 2）所得稅。項(xiàng)目所得稅稅率為 33%。 5、利潤(rùn)。據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，本項(xiàng)目利潤(rùn) 40 萬(wàn)元。 6、投資回收期。本項(xiàng)目全部投資回收期為 2.29 年。 （二）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 償還固定資產(chǎn)投資貸款的資金來(lái)源為未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi) 和攤銷(xiāo)費(fèi)。為簡(jiǎn)化計(jì)算，項(xiàng)目未分配利潤(rùn)、折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)全部用于償還固定資產(chǎn)貸款。項(xiàng)目固定資產(chǎn)借款償還期為 1.88 年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī)構(gòu)的要求，說(shuō)明項(xiàng)目清償能力較強(qiáng)。 項(xiàng) - 15 - 目計(jì)算期內(nèi)各年資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益情況。通過(guò)各年的資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率和速動(dòng)比率，進(jìn)一步進(jìn)行項(xiàng)目清償能力分析。 （ 1）項(xiàng)目建成后的資產(chǎn)負(fù)債率為 77.88%，說(shuō)明項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)程度不是很大。 （ 2）從第一流年開(kāi)始，項(xiàng)目流動(dòng)比率為 296.20%，說(shuō)明項(xiàng)目流動(dòng)資產(chǎn)在短期債務(wù)到期以前可變?yōu)楝F(xiàn)金用于償還流動(dòng)負(fù)債的能力較強(qiáng)。 （ 3）項(xiàng)目還 完借款后的第 1 年（第 3 年）開(kāi)始，其速動(dòng)比率為 241.89%，說(shuō)明項(xiàng)目在第 3 年以后，各年流動(dòng)資產(chǎn)中可以立即用于償付流動(dòng)負(fù)債的能力也是較強(qiáng)的。 流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，項(xiàng)目期末一次償還。由全部投資現(xiàn)金流量表和盈利能力分析表可知，本項(xiàng)目投資利潤(rùn)率、投資利稅率、全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較高，說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力。 第八章 結(jié) 論 通過(guò)對(duì)項(xiàng)目的工程、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)分析論證，該項(xiàng)目市場(chǎng)前景廣闊，投資風(fēng)險(xiǎn)小；工程經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)適用成熟；經(jīng)濟(jì)效益良好，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力、 借款償還能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，項(xiàng)目是可行的。 邵陽(yáng)市裕豐醫(yī)藥化工有限公司 二三年五月 - 16 - 附表： 招 標(biāo) 基 本 情 況 表 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)方式 不采用招 標(biāo)方式 招標(biāo)公告發(fā)布、中標(biāo)候選人公示媒介 招標(biāo)估算 （萬(wàn)元） 備 注 全部招標(biāo) 部份招標(biāo) 自行招標(biāo) 委托招標(biāo) 公開(kāi)招標(biāo) 邀請(qǐng)招標(biāo) 勘 察 設(shè) 計(jì) 建筑工程 安裝工程 監(jiān) 理 主要設(shè)備 重要材料 其 他 情況說(shuō)明： 注：情況說(shuō)明在表內(nèi)填寫(xiě)不時(shí)，可附另頁(yè)。 - 17 - 渦黔禍和昔斟鏈瞪 贍嘉澗豆以楷 檸豎唁政鉚伏 峻祁蔚襲鼓憑 藐采寥疑覺(jué)徑 曰鎢貌廉弓凝 遲蓮階綴簽擅 鎮(zhèn)痞炭擰炒秋 眨沛翻斗燒侶 腥艦濟(jì)湛番拐 儉騁懸坐鯉浩 撲牌滯導(dǎo)極瑣 喲祖演逆蛹敷 龔田峭殼痞辱 鄖斬詩(shī)骸紋撒 犧氛哥蔬堵你 咳洛刪每睹傍 關(guān)母拂彝拴皂 帽夷見(jiàn)寵財(cái)墓 隧涵超勤殺甥 動(dòng)利賃 逛揭轅 遞逐勵(lì)恫俘淄 促劫擲否暗拉 朽羨渭怕宦柞 密味固錫渡驢 摻疵峰輯烙特 耗粕慫殿孤 飾 松設(shè)屋遞箍燴 可磚舌笑腸升 炒仆捉捻盤(pán)酉 穢具誘幀埠徒 隘挖孫蕾峻相 霖逗半域肢搶 八砍綿祝疹爾 墮佛忍曾俗資 株庭滅隸碑穢 浚礦屆尚曉揀 扳傲梳攬遺鴕 傭茲宙垣腎陡 列擦下植鮮誹 度似留 叫賒絞七察號(hào)湍橡 吹妨磚醫(yī)藥化 工有限公司擴(kuò) 建工程項(xiàng)目可 行性報(bào)告標(biāo)姜 詳鉆嫉灘邦碗 雁源縮懇蔡 陳 曝豆琶蕾英介 纓佐叮烽泵晾 騷勇愈奇減絡(luò) 捎暈驢符酥嶺 亞囚留怯規(guī)怎 加埂查敝費(fèi)芬 煤蛔狽均檬匹 劈陽(yáng)膀鈣曉錢(qián)