用友軟件操作手冊U870.doc

通用客戶操作手冊U870總賬及系統(tǒng)管理一、 登陸軟件初次使用財(cái)務(wù)軟件的用戶需要注意上圖的操作日期，因?yàn)樵谲浖鰬{證的時(shí)候，系統(tǒng)會根據(jù)登陸時(shí)所選擇的操作日期來判斷憑證的所屬月份，所以登陸時(shí)務(wù)必要注意操作日期。二、基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作在軟件中，有大量的基礎(chǔ)檔案需要在正式做賬前錄入當(dāng)系統(tǒng)中，以便日常使用中直接調(diào)用。1、會計(jì)科目在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目”下，打開會計(jì)科目的編輯界面，系統(tǒng)會根據(jù)行業(yè)類型自動(dòng)預(yù)制總賬科目，而明細(xì)科目需要用戶手工增加，增加的方式是在會計(jì)科目下點(diǎn)“增加”。然后會彈出如下窗口例如，我要在銀行存款下面增加一個(gè)建行存款的明細(xì)科目，我們則在科目編碼中錄入100201（因?yàn)樯霞壙颇裤y行存款的編碼為1002，因此下級科目就在總賬科目的基礎(chǔ)上加上2位數(shù)字）然后錄入科目名稱再點(diǎn)確定即可。如果需要設(shè)置科目的輔助核算，可在輔助核算下將需要的項(xiàng)目打上勾。例如有些分部門核算的費(fèi)用科目，我們直接在輔助核算下面將“部門核算”勾上。設(shè)置現(xiàn)金流量科目。對于需要現(xiàn)金流量表的用戶，我們需要在會計(jì)科目下設(shè)置現(xiàn)金流量科目。首先在編輯菜單下選擇指定科目，如下圖然后回出現(xiàn)如下窗口選擇現(xiàn)金流量科目后，在待選科目中將需要的科目按選中到以選科目中然后確定?，F(xiàn)金科目和銀行科目方法同上2、部門檔案如上圖，在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機(jī)構(gòu)人員部門檔案”中打開部門檔案的編輯界面，例如我要增加一個(gè)財(cái)務(wù)部。則首先點(diǎn)“增加”然后錄入部門編碼和部門名稱，編碼可以輸01，只要是2位數(shù)字就行，編碼規(guī)則可以在下方看見（藍(lán)色的為必須錄入的項(xiàng)目。成立日期記得注意，如果成立日期設(shè)置為2008-06-19，則在2008-06-19之前的日期編制憑證時(shí)無法使用該部門，默認(rèn)為系統(tǒng)登陸時(shí)的操作日期）。編制完成后點(diǎn)上方的保存即可。人員檔案。人員檔案的增加方式同部門檔案，只是在增加時(shí)需要先選擇部門。人員檔案的編碼系統(tǒng)沒有要求，但一般建議以部門編碼作為開頭，例如財(cái)務(wù)部的人就是01001。頭2位是財(cái)務(wù)部的編碼。3、 客戶與供應(yīng)商如上圖在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類”下，先對供應(yīng)商進(jìn)行分類。錄入方式同部門檔案錄入完供應(yīng)商的分類后，還需要在“供應(yīng)商檔案”中錄入供應(yīng)商的檔案，方式同職員檔案比較相似，先選擇分類，然后再點(diǎn)增加即可?？蛻魴n案的錄入也同供應(yīng)商一樣。三、日常業(yè)務(wù)操作（1）編制憑證 進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證填制憑證”后點(diǎn)圖標(biāo)增加憑證，然后和手工做賬一樣，錄入憑證摘要，選擇會計(jì)科目，分別錄入借方，貸方的金額然后再點(diǎn)憑證上的保存圖標(biāo)即可。（2）出納簽字進(jìn)入軟件“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證出納簽字”后首先選擇出納簽字的月份，然后確定進(jìn)入出納簽字的界面這里直接點(diǎn)確定。彈出如下界面，然后可以直接點(diǎn)菜單中的簽字對當(dāng)前憑證進(jìn)行簽字。也可以點(diǎn)出納菜單下的成批出納簽字對當(dāng)月的所有憑證進(jìn)行簽字處理注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行出納簽字，設(shè)置的方式是在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財(cái)務(wù)會計(jì)科目”下的編輯菜單下的“指定科目”中進(jìn)行設(shè)置，只需要將現(xiàn)金和銀行存款分別選入到現(xiàn)金科目和銀行科目中即可。如下圖（3）審核憑證一般將平衡曾編制完成后，還需要對它進(jìn)行審核操作，方式同出納簽字。在“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證審核憑證”中操作。與出納簽字相同，這里也可以直接點(diǎn)審核按鈕審核當(dāng)前的憑證也可以點(diǎn)審核菜單下方的“成批審核憑證”對所有憑證進(jìn)行審核。注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進(jìn)行出納簽字，而所有的憑證都需要進(jìn)行審核，同時(shí)審核人和制單的不能為同一操作員。例如憑證由A編制，則A不能審核自己編制的憑證，必須以操作員B進(jìn)入才能對憑證進(jìn)行審核。（4）憑證記賬在當(dāng)月憑證編制完成后，還需要對所有憑證進(jìn)行記賬操作，以將憑證數(shù)據(jù)登記到軟件的賬簿中去。打開“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證記賬”這里可以選擇記賬范圍也可以什么都不輸入，默認(rèn)為當(dāng)前會計(jì)期間的所有憑證，然后點(diǎn)左下角的記賬后，根據(jù)提示繼續(xù)操作即可。綜述：對于普通的用戶來說，日常的憑證處理流程基本為“編制憑證出納簽字審核憑證記賬”這樣的順序來操作。如果需要對憑證進(jìn)行修改，則需要先將憑證返回到編制的狀態(tài)才能修改，也就是說如果需要修改已經(jīng)記賬的憑證，則首先需要取消憑證的記賬，接著取消憑證的審核，取消出納簽字然后才能修改。接下來的例子中將具體說明如何將記賬的憑證返回到編制狀態(tài)。第一步：取消憑證的記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）恢復(fù)記賬的功能菜單平時(shí)是隱藏的，如果需要打開必須先打開“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬期末對賬”在對賬界面按住鍵盤上的“Ctrl”鍵，然后點(diǎn)“H”，這是會提示 查看憑證菜單下會發(fā)現(xiàn)多了“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”一項(xiàng)在做恢復(fù)記賬前處理時(shí)，一般選擇“恢復(fù)*年*月初狀態(tài)”同時(shí)將“清除冗余數(shù)據(jù)”的勾取消。然后點(diǎn)“確定”這是系統(tǒng)會提示輸入主管口令，也就是說恢復(fù)記賬是只有知道主管口令的情況下才能恢復(fù)。注意：恢復(fù)記賬只能從最大記賬月份還是恢復(fù)，就是說如果我的憑證6月份已經(jīng)記賬了，而我要恢復(fù)到2月，只能先恢復(fù)6月，再恢復(fù)5月，然后恢復(fù)4月。直到恢復(fù)到2月?；謴?fù)記賬后憑證就屬于審核狀態(tài)了。那么下一步就是取消憑證的審核第二步：取消審核，和恢復(fù)記賬不同的是，取消憑證審核不需要打開隱藏的菜單，在只需要在原先審核憑證的菜單下打開審核憑證的界面。同審核憑證相同，在這里可以直接點(diǎn)“取消”按鈕來對當(dāng)前憑證取消審核，也可以點(diǎn)擊“審核”菜單下的“成批取消審核憑證”來對所有的憑證取消審核。憑證取消審核后，下排的審核后的簽名會被刪除。第三步：取消出納簽字（只有現(xiàn)金和銀行存款憑證才需要取消出納簽字）同取消審核憑證相同。在“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證出納簽字”下選擇需要取消簽字的憑證同取消審核憑證相同，這里可以直接點(diǎn)憑證上的取消按鈕來對當(dāng)前憑證取消出納簽字，也可以在出納菜單下點(diǎn)“成批取消簽字”來對所有未審核的憑證取消簽字。當(dāng)憑證的出納簽字取消后，就可以在“業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)總賬憑證填制憑證”下對憑證進(jìn)行修改。（5）刪除憑證只有未簽字未審核的憑證才能進(jìn)行刪除操作。刪除操作在編制憑證的界面下完成如上圖，在制單菜單下，點(diǎn)“作廢/恢復(fù)”按鈕就可以對憑證進(jìn)行作廢或者是恢復(fù)的操作。而整理憑證則是將作廢的憑證徹底的刪除同時(shí)整理憑證的斷號。點(diǎn)擊整理憑證后，首先會出現(xiàn)如下界面確定后在作廢憑證表的窗口下可以選擇需要?jiǎng)h除的憑證確定后系統(tǒng)會提示選擇憑證號重新排列的方式一般情況下按照憑證號重排即可。四、系統(tǒng)管理操作1、如何添加帳套如上圖，在開始菜單下,所有程序用友ERP-U871系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理。打開后，在系統(tǒng)菜單下點(diǎn)注冊，用戶名為”admin”密碼為空登陸后，在賬套菜單下點(diǎn)“建立”在彈出如上界面后，根據(jù)提示錄相關(guān)資料，注意“啟用會計(jì)期”這里決定了賬套的開始日期，也就是第一張會計(jì)憑證的日期，如上圖為2008年7月，那么這套賬建立之后只能從08年7月開始編制憑證。其他參數(shù)為默認(rèn)，然后下一步到單位信息的編輯界面，單位信息中必須錄入的只有單位名稱一項(xiàng)，也就是藍(lán)色的這一項(xiàng)。單位名稱錄入完成后進(jìn)入核算類型的編輯界面在這里，對于沒有使用供應(yīng)鏈的用戶企業(yè)類型企業(yè)類型可以隨便選擇工業(yè)或者商業(yè)。行業(yè)性質(zhì)根據(jù)自己單位所屬行業(yè)選擇，但是需要注意這里的行業(yè)性質(zhì)其實(shí)也就是對于賬套預(yù)置科目分類的設(shè)置，例如選擇2007年新會計(jì)制度科目則在賬套中科目會分為“資產(chǎn)，負(fù)債，共同，權(quán)益，成本，損益”六大類，而如果選擇普通事業(yè)的話則會是“資產(chǎn)，負(fù)債，凈資產(chǎn)，收入，支出”這五大類。按行業(yè)性子預(yù)置科目就是說如果勾上它，系統(tǒng)會自動(dòng)將該行業(yè)的總賬科目編制出來，否則需要用戶手工添加。余下的參數(shù)根據(jù)自己單位需求自行選擇即可。2、操作員及權(quán)限的設(shè)置同樣，用admin登陸系統(tǒng)管理，在權(quán)限菜單下進(jìn)行設(shè)置。這里首先介紹一下權(quán)限下的“角色”，“用戶”和“權(quán)限”角色，就是指權(quán)限角色，因?yàn)樵谟行┢髽I(yè)可能存在有多個(gè)人在軟件中的權(quán)限是一模一樣的，如果單個(gè)人去設(shè)置的話會比較麻煩，那么我們就可以首先設(shè)置一個(gè)角色，并且給這個(gè)角色設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，然后可以在角色中加入操作員，這樣該角色下的操作員都有了同樣的操作權(quán)限。操作員，操作員是軟件用戶的基本單位，一般情況下，每一位用戶都有一個(gè)屬于自己的操作員，每個(gè)操作員都有獨(dú)立的操作員名稱和密碼，這樣在軟件中處理財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)時(shí)才能明確權(quán)限和責(zé)任的劃分。權(quán)限，權(quán)限表示這個(gè)操作員在軟件中能夠所使用的功能，例如有的操作員只能夠查詢憑證和賬表而不能編制財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。操作員的權(quán)限是以人和賬套的單位設(shè)置的，例如操作員A在001賬套中為賬套主管，擁有所有的操作權(quán)限，但是在002賬套中可以設(shè)置為只有查詢憑證的權(quán)限。為了清楚了理解操作員及權(quán)限的設(shè)置現(xiàn)在我通過舉例說明，假如我現(xiàn)在要增加一個(gè)操作員A，并賦予他002賬套編制基礎(chǔ)資料的權(quán)限，首先在權(quán)限菜單下打開“用戶”然后點(diǎn)增加錄入操作員編號，姓名及密碼后再點(diǎn)“增加”則操作員增加成功，然后我們可以在用戶管理的界面下找到新增的操作員。然后我們在打開權(quán)限菜單下的“權(quán)限”，首