出納人員周工作計(jì)劃模板

1、出納人員周工作計(jì)劃模板出納員是指從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支 出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據(jù)、有價(jià)證券進(jìn)進(jìn)出出 的一項(xiàng)工作。本文出納人員周工作計(jì)劃模板由橙子為您整理，僅 供參考!出納人員周工作計(jì)劃模板一、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì) 計(jì)核算財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)是做好財(cái)務(wù)核算， 進(jìn)行會(huì)計(jì)監(jiān)督。 財(cái)務(wù)部全體 人員一向嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、 稅收法規(guī)、 集團(tuán)總公司的財(cái)務(wù) 制度及國(guó)家其他財(cái)經(jīng)法律法規(guī)， 認(rèn)真履行財(cái)務(wù)部的工作職責(zé)。 從收費(fèi) 到出納各項(xiàng)原始收支的操作 ; 從地磅到統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng) 計(jì)報(bào)表的編制 ; 從審核原始憑證、會(huì)計(jì)記賬憑證

2、的錄入，到編制財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)報(bào)表; 從各項(xiàng)稅費(fèi)的計(jì)提到納稅申報(bào)、上繳 ;從資金計(jì)劃的安排， 到各項(xiàng)資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財(cái)務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞 任怨、努力做好本職工作， 認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度，實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)信息 收集、處理和傳遞的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。二、以實(shí)施ERP軟件為契機(jī)，規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過(guò)兩個(gè)月的ERP項(xiàng)目的籌建和準(zhǔn)備工作后，財(cái)務(wù)部按新企業(yè) 會(huì)計(jì)制度的要求、結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際狀況著手進(jìn)行了 ERP項(xiàng)目銷(xiāo)售管 理、采購(gòu)管理、合同管理、庫(kù)存管理各模塊的初始化工作。 對(duì)供應(yīng)商、客戶、存貨、部門(mén)等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實(shí)際的業(yè)務(wù)流程，并針對(duì) 平時(shí)統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和不足進(jìn)行了改善和完善。

3、如：設(shè)置“存貨調(diào)價(jià)單” ，使油品的銷(xiāo)售價(jià)格按照即定的流程規(guī) 范操作; 設(shè)置普通采購(gòu)訂單和特殊采購(gòu)訂單，規(guī)范普通采購(gòu)業(yè)務(wù)和特 殊采購(gòu)業(yè)務(wù)的操作流程 ; 在配合資產(chǎn)部實(shí)物管理部門(mén)對(duì)所有實(shí)物資產(chǎn) 進(jìn)行全面清理的基礎(chǔ)上， 將各項(xiàng)實(shí)物資產(chǎn)分為 9 大類(lèi)，并在此基礎(chǔ)上， 完成了 ERP系統(tǒng)庫(kù)存管理模塊的初始化工作。在 8月初正式運(yùn)行ERP 系統(tǒng)，并于 10 月初結(jié)束了原統(tǒng)計(jì)軟件同時(shí)運(yùn)行的局面。目前已將財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)模塊升級(jí)到ERP系統(tǒng)中并且運(yùn)行良好。三、制訂財(cái)務(wù)成本核算體系，嚴(yán)格控制成本費(fèi)用根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)， 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)經(jīng)濟(jì)職責(zé) 指標(biāo)進(jìn)行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認(rèn)各項(xiàng)收入額，統(tǒng)

4、了成本和費(fèi)用支出的核算標(biāo)準(zhǔn)， 進(jìn)行了醫(yī)院的科室成本核算工作， 對(duì) 科室進(jìn)行了績(jī)效考核。在財(cái)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)部每 月度匯總收入、 成本與費(fèi)用的執(zhí)行狀況， 每月中旬到各職責(zé)單位分析 經(jīng)營(yíng)狀況和指標(biāo)的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理， 提高經(jīng)濟(jì)效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團(tuán)總體資金規(guī)模由于原材料市場(chǎng)的價(jià)格不穩(wěn)定， 銷(xiāo)售市場(chǎng)也變化不定， 在油品生 產(chǎn)與銷(xiāo)售方面需要占用超多的資金。 為此，財(cái)務(wù)部一方面及時(shí)與客戶 對(duì)賬，加強(qiáng)銷(xiāo)售貨款的及時(shí)回籠，在資金安排上，做到公正、透明， 先急后緩; 另一方面，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)方針與計(jì)劃，合理地配合資金部安排融資進(jìn)度與額度， 透過(guò)以資金為

5、紐帶的綜合調(diào)控， 促進(jìn)了整 個(gè)集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的有序進(jìn)行。五、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量財(cái)務(wù)部根據(jù)公司原制定的 財(cái)務(wù)收支管理細(xì)則 的實(shí)際執(zhí)行狀況， 為進(jìn)一步規(guī)范本集團(tuán)的財(cái)務(wù)工作、 提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 財(cái)務(wù)部比較 全面的制定了財(cái)務(wù)管理制度體系， 包括：財(cái)務(wù)部組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)、 財(cái)務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過(guò) 對(duì)財(cái)務(wù)人員的職責(zé)分工， 對(duì)各公司的會(huì)計(jì)核算到會(huì)計(jì)報(bào)表從報(bào)送時(shí)間 及時(shí)性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、報(bào)表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng) 的規(guī)定，從而逐步提高會(huì)計(jì)信息的質(zhì)量， 為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財(cái) 務(wù)分析帶給了可靠、有用的信息。平時(shí)財(cái)務(wù)部透過(guò)開(kāi)展定期或

6、不定期的交流會(huì)， 解決前期工作中出 現(xiàn)的問(wèn)題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項(xiàng)財(cái)務(wù)行為，使財(cái)務(wù)工 作的各個(gè)環(huán)節(jié)按必須的財(cái)務(wù)規(guī)則、程序有效地運(yùn)行和控制。六、開(kāi)展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)制度、 會(huì)計(jì)法及其他財(cái)經(jīng) 法律、法規(guī)的自查活動(dòng)為了規(guī)范財(cái)務(wù)行為， 配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計(jì)工作，財(cái)務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的 201x 年年終財(cái)務(wù)決算的財(cái) 務(wù)自查活動(dòng)， 在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來(lái)款項(xiàng)， 檢查在建 工程未作處理的項(xiàng)目， 對(duì)已支付的財(cái)務(wù)利息費(fèi)用及時(shí)追蹤開(kāi)具了發(fā)票 等等一系列的財(cái)務(wù)自查活動(dòng)。騁請(qǐng)了稅務(wù)師事務(wù)所對(duì) 20xx 年的帳務(wù) 處理做了預(yù)審， 對(duì)審計(jì)和自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)

7、地進(jìn)行了整改， 降低 了涉稅風(fēng)險(xiǎn)。七、組織財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力財(cái)務(wù)部組織了兩批財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)， 對(duì)整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng) 做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計(jì)劃展望， 將財(cái)務(wù)人員分成會(huì)計(jì)、 出納和 統(tǒng)計(jì)、收費(fèi)兩組進(jìn)行了分組討論，及時(shí)解決實(shí)際工作中存的問(wèn)題。透過(guò)南峰會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)題講座， 豐富 了財(cái)務(wù)人員稅務(wù)知識(shí)。邀請(qǐng)了審計(jì)部、資金部、資產(chǎn)部和財(cái)務(wù)人員做 了深入的交流。 增強(qiáng)了整個(gè)財(cái)務(wù)鏈各部門(mén)工作的協(xié)作性， 強(qiáng)化了各崗 位會(huì)計(jì)人員的職責(zé)感，促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。出納人員周工作計(jì)劃模板在 xxxx 年度工作基礎(chǔ)上，切實(shí)認(rèn)真做好本職工作。 為能更好地、 順利地開(kāi)展下一年

8、的工作，現(xiàn)計(jì)劃如下：一、對(duì)二期業(yè)主入伙資料的整理，及時(shí)收取相關(guān)入伙費(fèi)用二、對(duì)一期業(yè)主下一年物管費(fèi)用的及時(shí)追繳， 保證款項(xiàng)及時(shí)入庫(kù) ;三、對(duì)其他各項(xiàng)應(yīng)收款及時(shí)追繳，費(fèi)用及時(shí)收取存入銀行四、每月定期清理合同及協(xié)議，對(duì)未收取費(fèi)用及時(shí)追繳五、堅(jiān)決堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票絕不付 款;六、監(jiān)督收銀員收銀工作，保證款項(xiàng)相符，及時(shí)入庫(kù)七、協(xié)助收銀員做好業(yè)主二次供水費(fèi)用的計(jì)算及收取八、加強(qiáng)學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，提高自身服務(wù)水平和素質(zhì)，更好地服務(wù) 業(yè)主;九、協(xié)助其他部門(mén)做好各相關(guān)工作。出納人員周工作計(jì)劃模板作為一名新的財(cái)務(wù)人員， 我打算從兩個(gè)方面入手今年的工作： 是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)， 二是努力學(xué)習(xí)

9、會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。 爭(zhēng)取在年 末時(shí)完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納的全部業(yè)務(wù)技能和會(huì)計(jì)記賬 ; 獲得會(huì)計(jì) 從業(yè)資格證書(shū)。為了完成既定目標(biāo)，務(wù)必堅(jiān)持以下資料：一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司的財(cái)務(wù)管理制度和部長(zhǎng)的各項(xiàng)要求。二、學(xué)習(xí)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，不能不懂裝懂，要及時(shí)徹底地把問(wèn)題解決掉。、做好現(xiàn)金、 支票、各種票據(jù)的保管工作， 做到細(xì)心、 認(rèn)真、負(fù)責(zé);、做好報(bào)銷(xiāo)等日常業(yè)務(wù)，對(duì)票據(jù)認(rèn)真核查，保證其滿足要求 、掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法 、熟悉銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，和銀行人員做好工作溝通。三、學(xué)習(xí)出納崗位職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。、有關(guān)現(xiàn)金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字 、做好日記賬，按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、無(wú)誤 、收付現(xiàn)金雙方務(wù)必當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò) 、做好出納核算工作，認(rèn)真、仔細(xì)，多次核查，不能心存僥幸 、堅(jiān)持原則，不滿足要求的票據(jù)堅(jiān)決拒收。四、努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知