物業(yè)半年度財務分析報告12

1、文檔來源為：從網(wǎng)絡收集整理.word版本可編輯.歡迎下載支持 2012年1-10月*公司收入、費用 簡易分析報告 一、*公司2012年1月-10月收入情況： 1、*公司2012年1-10月收入實現(xiàn)25.46萬元，其中物業(yè)管理收入 20.13萬元；垃圾清運收入1.92萬元；車位出租收入（停車費）3.41 萬元。 2012年1-10月收入明細表 項 目 2012 年 1-10 月完成（萬） 2011 年 1-10 月完成（萬） 同比增減 （萬元） 同比增長率 （%） 物業(yè)管理 收入 20.1349 4.0225 16.1124 400% 垃圾清運 收入 1.9165 0.8992 1.0173 1

2、13% 車位出租 收入 3.406 0.00 3.406 340% 合計 25.46 4.9217 20.5383 417% 2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比進行收入簡易分析： 物業(yè)管理收入比去年同比增長實現(xiàn)16.1124萬元，同比增長率達 400% ;垃圾清運收入比去年同比增長實現(xiàn)1.0173萬元，同比增長率 達113%，主要原因：去年因劉強榮個人問題使公司收入流失一部 分，造成去年物業(yè)管理收入、垃圾清運收入偏低。今年2棟業(yè)主陸 續(xù)入住、公司管理水平提高，每月物業(yè)管理費能及時收取。 車位出租收入是公司今年采取開源創(chuàng)收，增添新的收費（入）項目, 2012年1月-10月車位出租收入有實現(xiàn)3.406

3、萬元。 公司2012年總收入比去年同期增長實現(xiàn)20.5383萬元，同比增長率 417%。 二、*公司2012年1月-10月費用情況： 1、*公司2012年1月-10月管理費用58.42萬元，其中：物業(yè)員工 工資19.2349萬元；保潔費4.181萬元；保安費25.5161萬元；辦公費 2.7916萬元；差旅費0.1043萬元；低值易耗品攤銷1.8114萬元；招 待費0.4855萬元；維修費0.7364萬元；電話費0.09萬元；培訓費0.459 萬元；物料消耗費0.9282萬元；其它2.0825萬元。 2012年1-10月管理費明細表 項 目 2012 年 1-10 月完成（萬） 2011 年

4、1-10 月完成（萬） 同比增減 （萬元） 同比增長率 （%） 內(nèi)部員工 工資 19.2349 19.9978 -0.7629 -3.81% 保潔員工 資 4.181 4.181 418% 保安員工 資 25.5161 25.5161 2551% 辦公費 2.7916 1.4020 1.3896 99% 差旅費 0.1043 0.2283 -0.124 -54% 低值易耗 品攤銷 1.8114 0.3666 1.4448 394% 招待費 0.4855 1.2007 -0.7145 -0.595 維修費 0.7364 1.9974 -1.261 -63% 電話費 0.09 0.3693 -0.

5、2792 -76% 培訓費 0.459 0.5077 -0.00487 1% 物料消耗 0.9282 0.3652 0.563 154% 其它 2.0825 0.2947 1.7878 607% 福利費 0.00 1.7699 -1.7699 電費 0.1931 -0.1931 勞保用品 0.2852 -0.2852 印花稅 0.341 -0.341 殘?；?0.4 0.4 防洪基金 0.1 0.1 合計 58.42 29.8189 2、下面通過與去年同期數(shù)據(jù)相比對主要費用項目進行簡易分析: 低值易耗品攤銷比去年同比增長實現(xiàn) 1.4448萬元，同比增長率達 394% ;物料消耗比去年同比增長

6、實現(xiàn)0.563萬元，同比增長率達 154%，主要原因：小區(qū)停電時，需耗用柴油發(fā)電；今年水管爆裂 幾次，物料消耗較多。 公司員工工資比去年同比負增長實現(xiàn) 0.7629萬元，同比負增長率 3.81%，主要原因：去年員工工資含保潔員、保安工資，由于今年 1-10月份不含保潔員、保安人員工資，雖然人數(shù)減少了，但公司提 高其他在崗員工的工資基數(shù)，所以僅內(nèi)部員工工資就已經(jīng)達到 19.2349萬元，從另一個角度而言是“不減反增”。 保潔工資比去年同比增長實現(xiàn) 4.181萬元，同比增長率418% ;保 安工資比去年同比增長實現(xiàn)25.5161萬元，同比增長率2551%，主要 原因：已對外包，無法控制人力成本。

7、三、*公司財務費用情況： 1、*公司2012年1-10月財務費用為0.1191萬元，其中銀行手續(xù)費 0.0895萬元；存款利息-0.0633萬元；賬戶管理費0.0404萬元；其他 0.525萬元。 2012年1-10月財務費明細情況 項 目 2012 年 1-10 月完成（萬） 2011 年 1-10 月完成（萬） 同比增減 （萬元） 同比增長率 （%） 銀行手 續(xù)費 0.0895 0.0142 0.0753 5.3% 存款利 息 -0.0633 -0.0574 -0.0059 10.27% 賬戶管 理費 0.0404 0.0305 0.0099 32.45% 其他 0.0525 0.013

8、0.0395 303% 合計 0.1191 0.0003 0.1188 396% 2、 財務費用比去年有近40倍的增長，主要原因是有段時間匯邦永 興分公司賬戶被封，所有資金需通過物業(yè)賬戶進出造成財務費 用成倍增長。 四、*物業(yè)收入、費用綜合分析： 1、*公司2012年1月-10月收入比去年同比增長21萬元，同比增 長率達417% :費用比去年同比增長28萬元，同比增長率達246% ； 營業(yè)稅金及附加比去年同比增長 1萬元，同比增長率達397% : 凈利潤比去年同比負增長9萬元，同比負增長率達36.77% 2012年1-10月主要經(jīng)營指標情況 項 目 （合并口徑） 20* 年 1-6 月完成（萬 元） 上年同期 （萬元） 同比增減 （萬元） 同比增長 率（） 主營業(yè)務收入 25.46 4.9217 20.5383 417% 主營業(yè)務成本 0 0 0 0 營業(yè)費用 0 0 0 0 管理費用 58.42 29.8189 28.6011 96% 財務費用 0.1191 0.0003 0.1188 396% 營業(yè)稅金及附加 1.3456 0.2707 1.0749 397% 凈利潤 -34.4247 -25.1682 -9.2565 -37% 2、綜上分析，得出以下結論: 5文檔收集于互聯(lián)網(wǎng)，如有不妥請聯(lián)系刪除