采購(gòu)流程管理制度48345

1、公司采購(gòu)流程管理制度為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源 的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與齊部門(mén)間的配合，特制訂本制度。一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定1. 請(qǐng)購(gòu)的定義請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要確泄一種或幾種物料，并按照規(guī)定的格式填寫(xiě)一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。2. 請(qǐng)購(gòu)單的要素完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素:(1)請(qǐng)購(gòu)的部門(mén):(2)請(qǐng)購(gòu)物品所屬項(xiàng)目:(3)請(qǐng)購(gòu)的用途:(4)請(qǐng)購(gòu)的物品名:(5)請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量:(6)請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格:(7)請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等:(8)請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間:(9)請(qǐng)購(gòu)如有特殊需要請(qǐng)備注:(10)請(qǐng)購(gòu)單填寫(xiě)人:(

2、11)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管:(12)請(qǐng)購(gòu)單審核人:(13)采購(gòu)副總審核;(14)財(cái)務(wù)審核人:(15)公司總經(jīng)理。3請(qǐng)購(gòu)單及提報(bào)規(guī)泄（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)按照要素填寫(xiě)完整、淸晰由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部門(mén):(2)固泄資產(chǎn)申購(gòu)按照附表一（固泄資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)行填寫(xiě)提報(bào):(3)其他材料設(shè)備及工程項(xiàng)目申購(gòu)按照附表二（物資采購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫(xiě)提報(bào):(4)日常零星采購(gòu)按照公司印制的按照附表三（物資采購(gòu)審批單）的格式填寫(xiě)提報(bào):(5)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求采購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門(mén)備份:(6)涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件淸單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該淸單的電子文檔也需一并提交:（7）遇公司生產(chǎn)生活急需的物資

3、，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話(huà)或苴他形式請(qǐng)示,征得同意后提報(bào)采購(gòu)部門(mén)，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。（8）如果是單一來(lái)源采購(gòu)或指定采購(gòu)廠(chǎng)家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)必須作出書(shū)而說(shuō)明0（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)而形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。4.公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門(mén)（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固泄資產(chǎn)-工程及:ft他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào):（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或幷他生活及辦公項(xiàng)目由辦公室提報(bào):（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)（1）采購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢査請(qǐng)購(gòu)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢査請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批;

4、（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)訃劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整淸晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則:（3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核査請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存;（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)泄（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職貴進(jìn)行分工處理:（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理:（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén):（4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司柑關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。3、采購(gòu)周期的規(guī)定（1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天:（2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元

5、以上的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天:（3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天:（4）單次采購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目可委托代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天:（5）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上（D - （4）條中規(guī)世的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因:（6）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略:三、詢(xún)價(jià)及其規(guī)定1 詢(xún)價(jià)諳應(yīng)認(rèn)真審閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、坍稱(chēng)，了解圖紙及其技術(shù)要求, 遇到問(wèn)題應(yīng)及時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門(mén)溝通:2屬于相同類(lèi)型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類(lèi)集中打包采購(gòu);3. 對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)

6、項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理:4. 所有采購(gòu)項(xiàng)目上必須向生產(chǎn)廠(chǎng)家或服務(wù)商直接詢(xún)價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢(xún)價(jià):5. 對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購(gòu)替代品:6. 遇到重要的物資、項(xiàng)目或預(yù)估單次采購(gòu)金額大于10萬(wàn)的采購(gòu)情況，詢(xún)價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的基本情況，按照附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單） 的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢(xún)價(jià)或發(fā)放標(biāo)書(shū):7. 詢(xún)價(jià)時(shí)對(duì)于柑同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)行詢(xún)價(jià):8. 除固世資產(chǎn)外單次采購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下項(xiàng)目可以自行采購(gòu)：?jiǎn)未尾少?gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的所有項(xiàng)目都應(yīng)要求至少三家上的供應(yīng)商參與比價(jià)或招標(biāo)采購(gòu)，比價(jià)或 招標(biāo)

7、項(xiàng)目應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參與：?jiǎn)未尾少?gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目應(yīng)由 采購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與監(jiān)督：?jiǎn)未尾少?gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的項(xiàng)目 由公司領(lǐng)導(dǎo)決；4是否委托第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)：9比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備一定資質(zhì)和實(shí)力，具有提供或完成我公司所需物資和項(xiàng)目的能力:10.比價(jià)采購(gòu)或招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照附表五（材料或設(shè)備詢(xún)價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)行詢(xún)價(jià):11.在詢(xún)價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書(shū)而報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。四、比價(jià)、議價(jià)1.對(duì)廠(chǎng)商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn);2. 對(duì)于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場(chǎng)分析，是否其他廠(chǎng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合

8、條件更加突出:3.收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)行開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)泄議價(jià)目標(biāo)或 理想中標(biāo)價(jià)格：4. 重要項(xiàng)目應(yīng)通過(guò)一定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審査，如通過(guò)進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方而的實(shí)力等：5. 參考目標(biāo)或理想中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)行價(jià)裕及條件的進(jìn)一步談五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總1.比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意后方可匯總:2.比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)按照附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一世順序逐一審核:3. 如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)行修改或重新處理。六、

9、合同的簽訂及其規(guī)定1.合同合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同, 受法律保護(hù)。廣義合同指所有法律部門(mén)中確泄權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的采購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買(mǎi)賣(mài)合同。(1)合同正文應(yīng)包含的要素1)合同名稱(chēng)、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn):152)3)包裝要求:采購(gòu)物品/項(xiàng)目的名稱(chēng)/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，淸單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不可分割的部分:4)6)工期;7)質(zhì)量保證期:8)質(zhì)量要求及規(guī)范:9)違約責(zé)任和解決糾紛的辦法:10)雙方的公司信息:(2)合同簽訂及英規(guī)泄合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特殊情況應(yīng)注明:付款方式;1）如涉

10、及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，注意保密責(zé)任:2）擬定合同條款時(shí)一定要將齊種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低:4)3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包采購(gòu)時(shí)要求供貨方提供分項(xiàng)報(bào)價(jià)淸單: 遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的情況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠(chǎng)商派代表來(lái)場(chǎng)協(xié)助淸質(zhì)保期一世要明確從什么時(shí)候開(kāi)始并應(yīng)盡量要求廠(chǎng)商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期:6)詳細(xì)約崔發(fā)票的提供時(shí)間及要求;7)針對(duì)不同的合同約;不同的付款方式，如設(shè)備類(lèi)的合同一般應(yīng)分按照預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試服務(wù)款、質(zhì)量保證金的順序明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款: 9）違約責(zé)任一定要詳細(xì)、具體: 10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢后方可

11、進(jìn)行合同的簽訂工作: 11）合同簽定簽應(yīng)按照附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)行巡簽審査: 12）合同巡簽審査通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加濫公司合同章方可生效: 13）簽訂的所有合同應(yīng)及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)。七、付款及合同執(zhí)行1.付款規(guī)世附表固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表企業(yè)名稱(chēng)： 申請(qǐng)部門(mén) 購(gòu)置資產(chǎn)名稱(chēng) 預(yù)算單價(jià) 購(gòu)宜原因:編號(hào):I申請(qǐng)時(shí)向 購(gòu)置數(shù)量預(yù)算金額購(gòu)苣后效益分析:部門(mén)負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)分皆財(cái)務(wù)副總總經(jīng)理年 月曰附表二采購(gòu)申請(qǐng)表申請(qǐng)部門(mén)：填報(bào)日期：年 月曰采購(gòu)類(lèi)別：設(shè)備 材料 工程 服務(wù) 低值易耗 其他購(gòu)置原因：序號(hào)名稱(chēng)規(guī)格型號(hào) /工程概況數(shù)量/工程量估價(jià)（總價(jià)）交貨期 /工期備注12345678備

12、注：編制人：部門(mén)經(jīng)理：分管副總：采購(gòu)副總：財(cái)務(wù)副總：總經(jīng)理：附表三物資采購(gòu)審批單序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)規(guī)賂單位數(shù)雖單價(jià)金額審批備注總經(jīng)理：財(cái)務(wù)副總分管副總：財(cái)務(wù)審核：介計(jì)金額大寫(xiě)：部門(mén)名稱(chēng)年月日經(jīng)辦人:部門(mén)負(fù)責(zé)人:復(fù)核人:附表四15擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單序 號(hào)投標(biāo)單位名稱(chēng)資質(zhì)情況業(yè)績(jī)情況聯(lián)系人電話(huà)/傳真手機(jī)電子郵箱備注12345單位冬稱(chēng):填報(bào)日期:年 月曰經(jīng)辦人:采購(gòu)部:技術(shù)副總:采購(gòu)副總:財(cái)務(wù)副總:總經(jīng)理:附表五材料（設(shè)備）詢(xún)價(jià)表日期：年 月 日需求單位：序號(hào)材料需稱(chēng)規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)小11-備注1234567合計(jì)：供方 信息報(bào)價(jià)單位（蓋章）：供貨 周期付款方式聯(lián)系人電話(huà)傳負(fù)：郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：需方 信息公司名稱(chēng)：聯(lián)系人商務(wù)：電話(huà)傳真技術(shù)：郵箱公司網(wǎng)址辦公地址：郵編：備注：1本報(bào)價(jià)含17%的增值稅，含運(yùn)飆2本單只做詢(xún)價(jià)用，非正式訂單。15附表六比價(jià)/招標(biāo)匯總表企業(yè)名稱(chēng):制表時(shí)間： 年 月 日15附表七15合同審查批準(zhǔn)單合同編號(hào):合同名稱(chēng):合同標(biāo)的物:產(chǎn)品（承攬）單價(jià)/合同總額:Y：元（人民幣:元整）。招（評(píng)）標(biāo)情況：詳見(jiàn)報(bào)價(jià)及合同。合同洽談人:公司律師意見(jiàn):技術(shù)副總意見(jiàn):分管副總意見(jiàn):分皆財(cái)務(wù)副總意見(jiàn):公司總經(jīng)