XXXX年會計電算化操作步驟.doc

1、2010 年會計電算化操作步驟第一步：注冊系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊只需填用戶名 (admin) 確定( 注：此處不設密碼)第二步：建立賬套系統(tǒng)管理 賬套 建立賬套名稱下一步單位信息單位名稱下一步核算類型本幣代碼：RMB。本幣名稱：人民幣。企業(yè)類型：工業(yè)、商業(yè)。行業(yè)性質：新會計制度科目。賬套主管。選中“按行業(yè)性質預置科目”下一步基礎信息選中“客戶是否分類和供應商是否分類”完成是分類編碼方案科目編碼級次：從第4 到 6 級輸入2數(shù)據(jù)精度定義創(chuàng)建賬套成功是否立即啟用賬套是系統(tǒng)啟用：總帳確定確定要啟用當前系統(tǒng)嗎 ?是退出。( 注： 1. 單位信息包括單位名稱、單位簡稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、聯(lián)系電

2、話、傳真、電子郵件、稅號、備注，其中單位名稱為必讀的內容。2. 分類編碼方案中，422代表一級科目是4 位，二級科目是2 位，三級科目是2 位。 3. 賬套號不可以改，只可以改賬套名稱。 )第三步：付權限1 權限 操作員增加編碼：001 姓名： a。增加編碼：002 姓名： b。增加退出操作員管理界面退出2 權限 001選中賬套主管( 選擇剛建的賬套號 ) 002增加授權總賬確定退出修改賬套：系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊用戶名 001確定 賬套 修改賬套信息可以修改賬套名稱下一步單位信息： 全部可以修改下一步核算類型： 不可以修改任何信息基礎信息：可以修改全部信息完成確認修改賬套了嗎 ?是科目編碼級次

3、：可以修改確認修改賬套成功確認備份、刪除賬套：1系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊 admin確定 賬套 輸出/ 備份賬套輸出/ 備份賬套號確認備份選擇備份目標確認硬盤備份完畢確認真要刪除該賬套嗎? 是引入賬套：系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊 admin確定 賬套 引入在搜索文件框中單擊鼠標左鍵排列圖標按日期選擇要引入的賬套單擊鼠標左鍵屬性看創(chuàng)建、修改時間關閉屬性對話框選中要引入的賬套文件名：打開賬套引入成功確定。文件類型： 賬套數(shù)據(jù)備份文件( 注：一定要記住賬套修改的日期和時間)查看賬套是否刪除/ 引用：系統(tǒng)管理 系統(tǒng) 注冊 admin確定 權限 權限帳套主管第四步：初始化設置雙擊用友通 001基礎設置財務憑證類別

4、記賬憑證基礎設置財務會計科目增加( 注 :只有現(xiàn)金和銀行存款及其明細科目選“日記賬”。)總賬設置期初余額試算第五步：填制憑證002總賬填制憑證增加第六步：審核憑證001總帳審核憑證憑證類別：記賬憑證確認雙擊憑證出現(xiàn)一張記賬憑證 審核 菜單中的成批審核憑證第七步：記賬總賬記賬選擇本次記賬范圍全選下一步記賬報告下一步記賬確認取消記賬：21 總賬 期末對賬出現(xiàn)一個對話框按ctrl+h恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活確定2 總賬 憑證恢復記賬前狀態(tài)最近一次記賬前狀態(tài)確定確定取消審核：總賬審核雙擊一張憑證出現(xiàn)一張憑證 審核 成批取消審核確定修改 / 刪除憑證：修改憑證：直接修改，修改完按保存刪除憑證： 制單

5、作廢 / 恢復 制單 整理確定全選確定是插分：插入分錄刪分：刪除分錄查詢憑證： 總賬 憑證審核憑證確認，看憑證是否審核軟件內互斥信息的解決：系統(tǒng)管理注冊 admin確定 視圖 清除異常任務上機日志選中任一個 刪除 刷新 日志全部消失修改會計科目：1 增加明細科目：增加輸入科目編碼enter 科目名稱確定 enter 增加2 修改科目：選中要修改的科目雙擊修改確定財務報表1 查找報表：用友通財務報表日積月累關閉文件新建模板分類“新會計制度行業(yè)”資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表：3編輯格式 / 數(shù)據(jù)狀態(tài)年初數(shù)、期末數(shù)中全部變成“公式單元”選定含“編制單位”字樣的單元格在編輯欄中輸入編制單位名稱數(shù)據(jù)賬套初始賬套

6、及時間初始對話框初始：賬套號、會計年度確認數(shù)據(jù)關鍵字設置設置關鍵字：單位名稱確定編輯格式 / 數(shù)據(jù)狀態(tài)是否確定全表重算是數(shù)據(jù)關鍵字錄入錄入關鍵字：單位名稱： () 確認是否重算第一頁是保存損益表 / 利潤表 :1 文件 新建“新會計制度行業(yè)”損益表2 數(shù)據(jù) 整表重算是否確定全表重算是3 編輯 格式 / 數(shù)據(jù)狀態(tài)單元格內變成“公式單元”選中損益表中的編制單位/所屬屬期在編輯欄內輸入名稱/ 屬期4 編輯 格式 / 數(shù)據(jù)狀態(tài)是否確定全表重算是保存2 找錯：1 用友通 總賬 賬簿查詢余額表確認發(fā)生額及余額表( 注： 5101“主營業(yè)務收入” 5801“以前年度損益調整”的借貸方?jīng)]有余額)2 用友通 總

7、賬 賬簿查詢明細賬科目：輸入有余額的錯誤的科目編碼確認看明細賬的當前累計、 當前合計是否有余額若有余額， 則向上找與當前累計、 當前合計的余額相等的余額數(shù)雙擊已有余額的憑證與題目對照月末轉賬：1 月末轉賬轉賬生成期間損益結轉( 按右側放大鏡 ) 本年利潤科目：選3131 本年利潤確定全選從51015801 全部變成綠色確定出現(xiàn)一張記賬憑證或出現(xiàn)“所選科目余額為0，沒有生成轉賬憑證”2 出現(xiàn)一張憑證：記賬憑證的第一個分錄是“本年利潤”，下面的是關于損益類的有余額的科目，本年利潤下的科目說明有結轉的余額或多結轉的余額43 點擊保存記賬憑證上面出現(xiàn)“已生成”字樣4 審核憑證5 記賬6 出報表( 注：

8、所有憑證必須審核，記賬完畢后才能月末結轉。如何判斷一張憑證是否需要手動輸入 ?借、貸方有一方是本年利潤，另一方是一5 開頭的科目，即另一方是損益類科目)輔助核算：單位往來： 1. 應收：客戶分類、供應商檔案2. 應付：供應商分類、供應商檔案用友通 基礎設置 往來單位客戶分類或供應商分類增加類別編碼、類別名稱、編碼原則保存左側的對話框出現(xiàn)類別編碼、名稱( 注：“編碼原則”：第一級客戶端編碼是2 位，第二級客戶的編碼是3 位，第三級的是 4 位，編碼原則是對類別編碼進行設置的用友通 基礎設置 往來單位客戶檔案或供應商檔案選中某一個客戶增加客戶 / 供應商檔案卡片：1 基本：客戶編碼、名稱、簡稱、所

9、屬分類碼必須填寫2聯(lián)系 3.信用 4 其他右側對話框中出現(xiàn)“客戶/ 供應商名稱、 編碼、簡稱”等內容 基礎設置 財務會計科目應收/ 應付賬款修改客戶往來/ 供應商往來確定返回會計科目的輔助核算中出現(xiàn)“客戶/ 供應商往來” 總賬 設置期初余額應收/ 應付賬款變成藍色鼠標放在藍色條上出現(xiàn)“客戶/ 供應商往來”雙擊應收/ 應付賬款的期初余額客戶/ 供應商往來期初增加填寫日期、憑證號、 客戶 / 供應商、 摘要、方向、金額、 業(yè)務員、票號、票據(jù)日期退出應收/ 應付賬款中出現(xiàn)金額輸入記賬憑證時，科目名稱中輸入“ 1131 應收賬款 /2121 應付賬款”， 按 enter將出現(xiàn)“輔助項”對話框，輸入“輔

10、助項”對話框按確認，記賬憑證下面出現(xiàn)日期，備注中的“客戶/ 供應商”將出現(xiàn)“客戶/ 供應商名稱”( 注： 1. 客戶屬于應收，供應商屬于應付，所以“應收賬款”選“客戶往來”，“應收賬款”選“供應商往來”2. 雙擊應收/ 應付賬款的藍條客戶/ 供應商往來期初選中某一個客戶 / 供應商刪除是退出3.“基本”選項卡包括客戶/ 供應商編號、名稱、簡稱、所屬分類碼、所屬地區(qū)碼、客戶/ 供應商總公司、所屬行業(yè)、稅號、法人、開戶銀行、銀號賬號等內容4. “輔助項”包括客戶/ 供應商、 業(yè)務員、 票號、 發(fā)生日期等內容5. 客戶 / 供應商檔案，若選擇的不是末級客戶/ 供應商時，點擊“增加”將出現(xiàn)“非末級，不能增加客戶5數(shù)量核算：原材料庫存商品 基礎設置 財務會計科目原材料/ 庫存商品修改數(shù)量核算計量單位：確定返回 總賬 設置期初余額原材料/ 庫存商品下出現(xiàn)一行計量數(shù)量行直接輸入輸入記賬憑證時， 科目名稱中輸入“ 1211 原材料 /1243 庫存商品”，按 enter 將出現(xiàn)“輔助員”對話框 ( 包括數(shù)量、 單價 ) ，輸入“輔助項”對話框按確認，記賬憑證下面的數(shù)字、 單價出現(xiàn)數(shù)字( 注：原材料、庫存商品的第一行輸入期初余額，第二行輸入期初數(shù)量，必須先輸入余額。 )月末結帳：結賬：用友通總賬下一步對賬下一步下一步結賬結賬后， 再填制一張新記賬憑證時， 若仍