用友T3年結(jié)流程

1、用友T3年結(jié)流程用友通T3標(biāo)準(zhǔn)版版年結(jié)一.年結(jié)流程圖二.年結(jié)前的準(zhǔn)備三.年結(jié)具體操作流程四.年結(jié)后的對(duì)賬五.年結(jié)常見(jiàn)問(wèn)題一.年結(jié)流程圖二.年結(jié)前的準(zhǔn)備1、 各個(gè)模塊12月月結(jié)檢查(1)、將“本年利潤(rùn)”科目轉(zhuǎn)到“未分配利潤(rùn)”科目(2)、現(xiàn)金管理中上年銀行對(duì)帳平衡后要做核銷(xiāo)。(3)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了輔助核算，結(jié)轉(zhuǎn)總賬時(shí)按“明細(xì)方式”進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，需要進(jìn)行客戶(hù)往來(lái)和供應(yīng)商往來(lái)兩清操作(4)、采購(gòu)模塊12月份月結(jié),月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(5)、銷(xiāo)售模塊12月份月結(jié)，月結(jié)之前進(jìn)行月結(jié)檢測(cè)(6)、庫(kù)存模塊12月份月結(jié)(7)、核算模塊12月份期末處理并月結(jié)(8)、固定資產(chǎn)模塊12月份月結(jié)，但月結(jié)之前要求完成所有制單

2、業(yè)務(wù)。(9)、工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)：工資的計(jì)算、匯總；銀行代發(fā)、工資分?jǐn)?10)、總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，對(duì)各個(gè)期間進(jìn)行試算和對(duì)賬2、年結(jié)前，請(qǐng)備份數(shù)據(jù)！3、要打上T3-用友通標(biāo)準(zhǔn)版增量補(bǔ)丁包，并對(duì)賬套執(zhí)行腳本.三.年結(jié)具體操作過(guò)程(1)建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，建立年度賬操作：年度賬-建立-確認(rèn)-是操作：成功建立年度賬(此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)間)三、年結(jié)具體操作過(guò)程（2）新年度賬執(zhí)行腳本2、 對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本： 新年度賬建立以后，一定要對(duì)新年度執(zhí)行腳本，因?yàn)槟_本中包含對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的修改和字段字節(jié)的擴(kuò)充，年結(jié)需要將上年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)至下年，如果對(duì)新年度不執(zhí)行腳本，會(huì)造成某些數(shù)據(jù)不能回

3、填對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)庫(kù)表，或?qū)?yīng)字節(jié)長(zhǎng)度不夠，造出數(shù)據(jù)溢出，從 而導(dǎo)致年結(jié)報(bào)錯(cuò)。 利用安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器對(duì)新年度賬執(zhí)行腳本：打開(kāi)安裝目錄下的補(bǔ)丁腳本補(bǔ)丁腳本執(zhí)行器.三、年結(jié)具體操作過(guò)程(3)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)操作：賬套主管重新以新年度登錄系統(tǒng)管理結(jié)轉(zhuǎn)供銷(xiāo)鏈操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-供銷(xiāo)鏈結(jié)轉(zhuǎn)-確認(rèn)-開(kāi)始-確定（應(yīng)收應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)操作類(lèi)同）結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)-確認(rèn)-開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)上年-是-結(jié)束結(jié)轉(zhuǎn)工資操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-工資管理結(jié)轉(zhuǎn)-確認(rèn)-是-是否選擇清零項(xiàng)-選擇清零項(xiàng)目-結(jié)束注：結(jié)轉(zhuǎn)工資后，總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié)，才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)總賬操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)-總賬

4、系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)-選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式-查看結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告結(jié)轉(zhuǎn)步驟完成后，會(huì)彈出結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告。確認(rèn)無(wú)誤后，即可關(guān)閉結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結(jié)轉(zhuǎn)1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶(hù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年結(jié)轉(zhuǎn)老板通四.年結(jié)后的對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒(méi)有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn)年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：總賬工資固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)通和核算四.年結(jié)后的對(duì)賬-總賬操作：總賬-設(shè)置-期初余額-試算，進(jìn)行試算平衡的檢查試算平衡后，進(jìn)行對(duì)賬，選擇【對(duì)賬】，無(wú)誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)年結(jié)后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)四.年結(jié)后的對(duì)賬-工資，固定資產(chǎn)工資：人員、部門(mén)、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致四.年結(jié)后的對(duì)賬-業(yè)務(wù)通和核算采購(gòu)：期初采購(gòu)發(fā)票、期初采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售：期初發(fā)貨單、客戶(hù)往來(lái)期初是否正常結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存