54325商業(yè)計(jì)劃書5

1、商業(yè)計(jì)劃書 （編制參考 ） 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 （蓋章） 地址 電話 傳真 電子郵件 聯(lián)系人 中國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 編制 保密承諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意 向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè) 計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三 方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： 年月日 目錄 摘 要 1 第一部分 公司概況 . 第二部分 公司管理層 . 第三部分 產(chǎn)品/服務(wù) . 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析 第五部分 技術(shù)來(lái)源及前景 14 第六部分 產(chǎn)品制造 . 第七部分 營(yíng)銷策略 . 第八

2、部分 公司管理 . 第九部分 競(jìng)爭(zhēng)分析 . 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 . 第十一部分 融資計(jì)劃 . 第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析 . 第十三部分 戰(zhàn)略分析 . 第十四部分 附件. 摘要 內(nèi)容主要包括：公司概況；主要經(jīng)營(yíng)管理人、技術(shù)負(fù)責(zé)人簡(jiǎn) 介；項(xiàng)目涉及的產(chǎn)品或服務(wù)的先進(jìn)性、新穎性、獨(dú)特性描述；市 場(chǎng)分析；現(xiàn)金流量、投資回報(bào)率等財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)；融資計(jì)劃，投資后 股東構(gòu)成表等。 第一部分 公司概況 公司名稱 公司宗旨 成 立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí) 際到位資本 其中現(xiàn)金 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 % 注冊(cè)地點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司性質(zhì)： 國(guó)有企業(yè)、有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資、外資企 業(yè)等，并說(shuō)明其中國(guó)有成份比例、私有成

3、份比例和外資比例。 公司沿革： 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變 動(dòng)，并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因。 公 司 擁參有股員工 _參_股_人，其 中大全專以資上文化程全度的資有 人，占員工總數(shù) 數(shù) %，碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有 ，占員工總數(shù) %，博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有 人，占員工總數(shù) 目前公司主要股東情況： 本公司的獨(dú)資、控股、 參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況及比例： 以圖形方式表 示，如。 %，大學(xué)本科以上的有 人，占員工總 %；最好列表說(shuō)明，如： 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史： 列表說(shuō)明 單位：萬(wàn)元 ） 項(xiàng)目 本年度 前1年 前 2 年 前 3 年 銷售收入 毛利潤(rùn) 純利

4、潤(rùn) 總資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn) 有形凈資產(chǎn) 公司外部公共關(guān)系（戰(zhàn)略支持、合作伙伴等） 第二部分 公司管理層 董事會(huì)成員名單： 序號(hào) 職務(wù) 姓名 工作單位 聯(lián)系電話 1 董事長(zhǎng) 2 副董事長(zhǎng) 3 董事 4 董事 5 董事 6 董事 7 董事 8 董事 9 董事 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介： 董事長(zhǎng) 姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 總經(jīng)理 姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名性別年

5、齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例。 市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名性別年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè) 績(jī)。 其他重要人員 姓名性別

6、年齡籍貫 學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 外部支持（包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介） ： 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 投資咨詢機(jī)構(gòu) 法律顧問(wèn)（簡(jiǎn)介） 投資顧問(wèn)（簡(jiǎn)介） 財(cái)務(wù)顧問(wèn)（簡(jiǎn)介） 第三部分 產(chǎn)品/ 服務(wù) 公司目前所有產(chǎn)品清單及適用領(lǐng)域，簡(jiǎn)要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品 產(chǎn)品前期開(kāi)發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，包括： 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)處于何種階段 產(chǎn)品/ 服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先程度（提供相關(guān)證明材料） 開(kāi)發(fā)和研究的設(shè)備、條件 產(chǎn)品的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、包括： 專利技術(shù)說(shuō)明 專利技術(shù)類型 專利技術(shù)獲得情況、保護(hù)范圍的相關(guān)證明文件 與國(guó)內(nèi)外基地專利技術(shù)關(guān)系，是否

7、成造成侵權(quán)行為 產(chǎn)品上市的周期 產(chǎn)品自身的影響力或依托單位的品牌形象等 該產(chǎn)品是否申請(qǐng)過(guò)國(guó)家有關(guān)基金資助？有無(wú)最后驗(yàn)收、鑒定的結(jié)論、評(píng)獎(jiǎng)等 產(chǎn)品/ 服務(wù)的開(kāi)發(fā)資源與條件情況，包括： 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力的保障： 資金 開(kāi)發(fā)隊(duì)伍 技術(shù)專家 協(xié)作開(kāi)發(fā)人員 設(shè)備場(chǎng)地 政府許可 外協(xié)外委單位 外部技術(shù)專家 現(xiàn)在具備條件與目標(biāo)的差距 融資到位后，對(duì)所需資源的滿足程度 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析 行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)， 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、 利潤(rùn)率影響較大， 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè) ） 過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷售總額： 列明資料來(lái)源。 萬(wàn)元） 年份 前5

8、年 前 4 年 前3年 前2年 前 1 年 銷售收入 銷售增長(zhǎng) 率 未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)： 列明資料來(lái)源。 萬(wàn)元） 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第 5 年 銷售收入 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較： 主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì) 手。 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 市場(chǎng)份 額 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 本公司 市場(chǎng)銷售有無(wú)行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析 產(chǎn)品/ 服務(wù)的市場(chǎng)分析，包括： 你有哪些類型的顧客 現(xiàn)在及將來(lái)（何時(shí)）有多少顧客 顧客分布的地方 顧客接受產(chǎn)品 / 服務(wù)的障礙 顧客購(gòu)買（使用）標(biāo)準(zhǔn)是什么 第五部分 技術(shù)來(lái)源及前景 公司近年來(lái)的主要研究的技術(shù)領(lǐng)域和相關(guān)的技術(shù)成

9、果及獲獎(jiǎng)狀況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 融資項(xiàng)目的研發(fā)流程圖： 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)所采用的共性技術(shù)、專有技術(shù)的相關(guān)名稱，標(biāo)明其中的關(guān)鍵技術(shù) 風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目技術(shù)團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介 請(qǐng)說(shuō)明， 今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、 產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平， 公司的開(kāi)發(fā) 方向、開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開(kāi)發(fā)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托（ 如大學(xué)、研究所等 ）情況，合作方式 公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施， 保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定 公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（ 萬(wàn)元） 年份 第1年 第2年 第3年 第4年 第 5 年 資金投入 人員（個(gè)） 第六部分

10、 產(chǎn)品制造 具體畫出生產(chǎn)流程圖， 以及從原材料到中試、 到規(guī)模生產(chǎn)階段的工作流程和業(yè)務(wù) 內(nèi)容： 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說(shuō)明 原因） 公司自建廠情況下， 購(gòu)買廠房還是租用廠房， 廠房面積是多少， 生產(chǎn)面積是多少， 廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（ 專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否 投保，最大生產(chǎn)能力是多少，能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求？） 請(qǐng)說(shuō)明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問(wèn)題 如何保證主要原材料、 元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的 穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，

11、列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 主要供應(yīng)商 1 主要供應(yīng)商 2 主要供應(yīng)商 3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過(guò)程 中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施 產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？ 第七部分 營(yíng)銷策略 請(qǐng)介紹你公司所針對(duì)市場(chǎng)，你們有何競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù) 你計(jì)劃采取什么策略使顧客使用、購(gòu)買你的產(chǎn)品 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 請(qǐng)說(shuō)明與哪些因素有關(guān) （如成本相同但 銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)

12、于競(jìng) 爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，等等 ） 在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施 在廣告促銷、銷售價(jià)格、建立銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施 產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施 對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 第八部分 公司管理 請(qǐng)用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu) 公司經(jīng)營(yíng)決策程序 員工薪酬、福利及激勵(lì)制度，是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)， 請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議，若有， 請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容 請(qǐng)說(shuō)明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的

13、保護(hù)措施 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ 第九部分 競(jìng)爭(zhēng)分析 國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況分析，舉例五家企業(yè)（請(qǐng)用文獻(xiàn)支持） ： 同類企業(yè)的名稱、地域分布 目前開(kāi)發(fā)的同類功能產(chǎn)品所處的研發(fā)階段 產(chǎn)品在市場(chǎng)上的銷售規(guī)模、銷售價(jià)格等情況 未來(lái)可能對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的威脅分析 列舉五家國(guó)外主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品開(kāi)發(fā)情況或銷售情況， 與其相比貴公司的優(yōu)勢(shì)或 劣勢(shì)（要以文獻(xiàn)支持） ，包括 專利權(quán)、技術(shù)創(chuàng)新性、工藝水平及領(lǐng)先程度 產(chǎn)品價(jià)格及生產(chǎn)成本 財(cái)務(wù)指標(biāo) 規(guī)模大小及營(yíng)業(yè)額 市場(chǎng)促銷策略 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃 請(qǐng)?zhí)峁?未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5

14、 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 （第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共 12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流 量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年） 產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為 %，純利潤(rùn)率為 %， 并說(shuō)明預(yù)測(cè)依據(jù)。 預(yù)計(jì)未來(lái) 3-5 年年均資產(chǎn)回所率 % 。 第十一部分 融資計(jì)劃 融資額 其中，投資額 ，借貸額 如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？ 請(qǐng)說(shuō)明投入資金的用途和使用計(jì)劃 希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說(shuō)明原因 擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司 沒(méi)有 實(shí)現(xiàn) 項(xiàng)目發(fā)展計(jì) 劃，公 司管理層向投 資方承 擔(dān)哪 些責(zé)任 ？ 投資方以何