鼎漢技術(shù)第一季度報告正文

1、北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文證券代碼：300011證券簡稱：鼎漢技術(shù)公告編號：2012-18北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。1.2 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)會計師事務(wù)所審計。1.3 公司負責人顧慶偉、主管會計工作負責人張雁冰及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)張雁冰聲明：保證季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標單位：元本報

2、告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減（%）資產(chǎn)總額 （元）歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）807,090,870.84735,285,015.107.16年初至報告期期末862,621,057.97791,619,483.047.49-6.44%-7.12%-4.41%比上年同期增減（%）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-23,163,817.30-0.23上年同期58.59%57.41%本報告期比上年同期增減（%）營業(yè)總收入（元）歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）基本每股收益（元/股）

3、稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）30,501,612.45-1,182,467.94-0.0075-0.0075-0.15%-0.04%61,290,346.5910,243,514.780.06650.06651.49%1.48%-50.23%-111.54%-111.28%-111.28%-1.64%-1.52%非經(jīng)常性損益項目 適用 不適用單位：元非流動資產(chǎn)處置損益非經(jīng)常性損益項目年初至報告期末金額-5,861.14附注（如適用）1-00000000000000000000北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告

4、正文計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額合計77,087.50-1,058,599.84147,884.33384.29-839,104.862.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況10,374股東名稱（全稱）周莉張慶典南京惠智建筑安裝工程有限公司山西信托有限責任公司-恒復(fù) 1 號光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶姚麗君張海軍季永飛吳明峰焦粉苗期末持有無限售條

5、件流通股的數(shù)量789,522 人民幣普通股620,000 人民幣普通股572,160 人民幣普通股408,973 人民幣普通股407,577 人民幣普通股251,880 人民幣普通股198,000 人民幣普通股190,700 人民幣普通股189,450 人民幣普通股180,987 人民幣普通股種類2.3 限售股份變動情況表單位：股股東名稱期初限售股數(shù)本期解除限售股 本期增加限售股數(shù) 數(shù)期末限售股數(shù)限售原因解除限售日期北京鼎漢電氣科技有限公司上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司28,800,0001,728,00028,800,000 首發(fā)承諾1,728,000 首發(fā)承諾2012 年 10 月 30 日20

6、12 年 10 月 30 日顧慶偉楊高運幸建平方磊楊帆張霞張雁冰黎東榮25,372,4107,200,0002,592,0002,448,0002,160,0001,728,000250,000250,00028,410250,000250,00025,344,000 首發(fā)承諾7,200,000 首發(fā)承諾2,592,000 首發(fā)承諾2,448,000 首發(fā)承諾2,160,000 首發(fā)承諾1,728,000 首發(fā)承諾0 股權(quán)激勵0 股權(quán)激勵2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30 日2012 年 10 月 30

7、日2012 年 10 月 30 日2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日吳鵬250,000250,0000 股權(quán)激勵2012 年 3 月 22 日王生堂王承剛200,000200,000200,000200,0000 股權(quán)激勵0 股權(quán)激勵2012 年 3 月 22 日2012 年 3 月 22 日200北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文股權(quán)激勵骨干員工 44 人1,730,0001,730,0000 股權(quán)激勵2012 年 3 月 22 日合計74,908,4102,908,41072,000,0003 管理層討論與分析3.1 公司主要會計報表項目、

8、財務(wù)指標大幅度變動的情況及原因 適用 不適用3.1.1 主要財務(wù)指標大幅變動原因1、報告期營業(yè)收入 3050.16 萬元，同比下降 50.23%，實現(xiàn)凈利潤-118.25 萬元 ，同比減少 111.54%，以及每股收益-0.0075 元，同比減少 111.28%，主要是受鐵路大環(huán)境影響，且一季度為行業(yè)淡季，項目執(zhí)行較少所致；2、報告期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2316.38 萬元，同比增加 58.59%；每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-0.23 元每股，同比增長 57.41%，主要是因為本期采購款未到支付期，同時去年同期繳付的稅費較高所致；3.1.2 資產(chǎn)負債表項目大幅變動情況和原因說明

9、1、截止報告期末預(yù)付款項為 2781.76 萬元，比年初增加 57.76%，主要是報告期采購的物料貨期較長，尚未收到貨物所致；2、截止報告期末其他應(yīng)收款 951.90 萬元，較期初增幅 80.26%，主要是報告期日常備用金增長，同時預(yù)付生產(chǎn)基地裝修費掛賬所致；3、截止報告期末在建工程 30.84 萬元，較期初增幅 1304.63%，主要是未完工的自制測試儀器、工裝等；同時期初基數(shù)較?。?、截止報告期末應(yīng)付票據(jù) 209.23 萬元，較期初減少 74.28%，主要是應(yīng)付承兌匯票到期支付所致；5、截止報告期末應(yīng)付賬款 3925.72 萬元，較期初增幅 46.80%，主要是采購貨款未到支付期所致；6、

10、截止報告期末應(yīng)付職工薪酬 532.85 萬元，較期初減少 48.44%，主要是一季度發(fā)放部分員工年終獎所致；7、截止報告期末應(yīng)交稅費 377.01 萬元，較期初減少 34.14%，主要是去年底發(fā)貨計提的稅費在 1 月上繳入庫所致；8、截止報告期末其他應(yīng)付款 209.75 萬元，較期初減少 47.72%，主要是報告期支付固定資產(chǎn)款項及員工報銷款所致；3.1.3 利潤表項目大幅變動情況和原因說明1、報告期營業(yè)稅金及附加為 56.81 萬元，同比增幅 86.39%，主要原因是本季度采購原材料少，進項稅額小，所以以應(yīng)交增值稅等為基數(shù)計提的營業(yè)稅金及附加增加；2、報告期財務(wù)費用-36.20 萬元，同比變

11、動幅度為 50.36%，主要原因是本季度幾筆定期存款尚未到期結(jié)息所致；3、報告期資產(chǎn)減值損失-0.58 萬元，同比下降 100.45%，該科目下降的主要原因是去年同期發(fā)貨確認應(yīng)收賬款較多，計提壞賬準備金額較大；4、報告期營業(yè)外收入 10.31 萬元，同比增加 45.16%，主要是因為今年收到貸款貼息 7.7 萬元；5、報告期營業(yè)外支出 109.05 萬元，同比增幅 10860.02%，主要原因是本報告期補交增值稅等稅費所致；6、報告期所得稅費用下降 100%，主要是因為報告期虧損未計提所得稅；3.1.4 現(xiàn)金流量表項目大幅變動情況和原因說明1、報告期收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 134.29

12、 萬元，同比下降 66.53%，主要原因是本期員工投標保證金收回、備用金收回所致；2、報告期購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 2162.38 萬元，同比下降 54.54%，主要原因是本期采購款未到支付期所致；3、報告期支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1475.77 萬元，同比增長 31.72%，主要是因為本季度支付年終獎比去年同期高，且人員增長，工資薪金增加所致；4、報告期支付的各項稅費 654.31 萬元，同比下降 60.70%，主要原因是去年同期繳納 2010 年計提稅費 1000 多萬元， 2010年底預(yù)收京滬高鐵貨款開具發(fā)票計提的相關(guān)稅費增加所致；5、報告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期

13、資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 190.90 萬元，同比下降 73.02%，主要原因是上年同期支付營銷服務(wù)中心裝修款所致。3.2 業(yè)務(wù)回顧和展望3.2.1 報告期內(nèi)總體經(jīng)營情況報告期公司受鐵路大環(huán)境和行業(yè)季節(jié)性波動影響較大，共實現(xiàn)營業(yè)收入 3050.16 萬元，較去年同期下降 50.23%，實現(xiàn)營業(yè)利3。北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文潤-70.83 萬元，較去年同期下降 106.04%，實現(xiàn)利潤總額-169.57 萬元，較去年同期下降 114.39%，實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤-118.25 萬元，較去年同期下降 111.54%。報告期內(nèi)公司軌道交通信號電源產(chǎn)品實現(xiàn)收入 2129.8

14、1 萬元，軌道交通電力操作電源實現(xiàn)收入 78.73 萬元，軌道交通通信電源實現(xiàn)收入 501.41 萬元，軌道交通屏蔽門電源實現(xiàn)收入 318.41 萬元，地鐵綜合供電系統(tǒng)解決方案實現(xiàn)收入 130.98 萬元，其他產(chǎn)品實現(xiàn)收入 89.24 萬元。3.2.2 風險因素及應(yīng)對措施目前公司手持中標項目和待執(zhí)行合同中地鐵領(lǐng)域占比較大，而地鐵項目執(zhí)行周期較長，業(yè)績實現(xiàn)具有滯后性；另一方面，公司 2011 年四季度推出的車載檢測設(shè)備、車載輔助電源、屏蔽門系統(tǒng)等新產(chǎn)品的市場開拓和收入實現(xiàn)尚需時間，因此公司短期業(yè)績將會受到行業(yè)波動較大影響。面對行業(yè)周期性帶來的不利局面，公司緊緊圍繞打造軌道交通電氣及其自動化設(shè)備主

15、流供應(yīng)商的發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)行業(yè)態(tài)勢及時調(diào)整重心，繼續(xù)大力拓展地鐵市場，開拓車載市場。公司將重點開展以下方面工作：（1）多產(chǎn)品拓展，新產(chǎn)品突破，提升企業(yè)抗風險能力建設(shè)2011 年，車載檢測產(chǎn)品、車載輔助電源、屏蔽門產(chǎn)品相繼推出，2012 年將作為專項工作，推進新產(chǎn)品市場實現(xiàn)突破，加速產(chǎn)品市場導入時間；同時實現(xiàn)車載安全檢測產(chǎn)品的規(guī)模突破。通過多產(chǎn)品拓展支撐整體的銷售量增長，產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入的布局上，逐步降低對單一產(chǎn)品的依賴程度。從而加強企業(yè)抗風險能力建設(shè)；（2）奠定城軌市場優(yōu)勢，繼續(xù)增加市場覆蓋率2011 年公司城軌市場中標獲得大幅增長，獲得了較好的市場占有基礎(chǔ)。2012 年，鐵路、城軌分別加強市場覆蓋

16、率，在鐵路政策、資金回暖過程中，城軌市場要率先實現(xiàn)歷史突破性增長；（3）加強市場、營銷平臺建設(shè)，提高客戶滿意度，促進服務(wù)銷售額增長加強產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢的市場宣傳力度與本地化服務(wù)能力；打造軌道交通安全運輸要求下，高品質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)的形象，提升產(chǎn)品市場占有率與品牌影響力。以市場占有率、服務(wù)能力、產(chǎn)品累計發(fā)貨量為發(fā)展基礎(chǔ)，實現(xiàn)服務(wù)及備品備件銷售的持續(xù)穩(wěn)步增長；（4）加強電力電子等高端技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品布局研究與開拓基于大容量、大功率軌道交通電力電子技術(shù)應(yīng)用場景，以及自動控制、再生儲能等前沿技術(shù)領(lǐng)域的合作與研究；進一步完善面向軌道交通高端技術(shù)應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品布局計劃，為 2013 年至 2015 年新業(yè)務(wù)增長點做好

17、產(chǎn)品、技術(shù)儲備；（5）提高人均效率加強考核體系建設(shè)、并引入 crm、pdm 等系統(tǒng)，加強業(yè)務(wù)人員、研發(fā)人員的精細化管理，促進人均效率提升。以目標為導向，對關(guān)鍵事件、關(guān)鍵行為形成例行的規(guī)范管理與監(jiān)督機制。4 重要事項4.1 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用承諾事項收購報告書或權(quán)益變動報告書中所作承諾重大資產(chǎn)重組時所作承諾無無承諾人無無承諾內(nèi)容履行情況不適用不適用公司控股股東北京鼎漢電氣科技有限公司、實際控制人顧慶偉以及上海興燁創(chuàng)業(yè)投資有限公司、楊高運、幸建平、方磊、楊帆和張霞承諾：自公司股票上市交易之日起 36 個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其直接和間接持有的公司股份，也不由

18、公司回購該部分股份。同時，公司董事顧慶偉、方磊、幸建平、張霞以發(fā)行時所作承諾股東及監(jiān)事楊高運承諾：在其任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不 良好超過其所持有本公司股份總數(shù)的百分之二十五；離職后半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。公司控股股東鼎漢電氣及實際控制人顧慶偉出具了避免同業(yè)競爭承諾，承諾“在持有鼎漢技術(shù)股權(quán)或在鼎漢技術(shù)任職期間及法定期限內(nèi)，不經(jīng)營或投資與任何與鼎漢技術(shù)主營業(yè)務(wù)構(gòu)成同業(yè)競爭的企業(yè)”其他承諾（含追加承諾）公司2011 年 4 月 11 日，經(jīng)公司董事會二屆五次會議審議通過，公司以超募資金 5000 萬元補充流動資金，同良好4-及使用進展情況施地點變更情況北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012

19、 年第一季度季度報告正文時承諾：在使用超募資金補充流動資金后 12 個月內(nèi)不進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創(chuàng)業(yè)投資等高風險投資。4.2 募集資金使用情況對照表 適用 不適用單位：萬元募集資金總額報告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額累計變更用途的募集資金總額比例22,457.350.000.000.00%本季度投入募集資金總額已累計投入募集資金總額1,681.158,556.35是否已變 募集資 截至期 截至期末承諾投資項目和超募 更項 金承諾 調(diào)整后投資 本季度投入 末累計 投資進度資金投向 目(含 投資總 總額(1) 金額 投入金 (%)(3)部分 額 額(2) (

20、2)/(1)項目達到預(yù)定可使用狀態(tài)日期本季度實現(xiàn)的效益是否達到預(yù)計效益項目可行性是否發(fā)生重大變化變更)承諾投資項目軌道交通信號電源產(chǎn)業(yè)化項目軌道交通專用電源系列化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目是是9,332.533,224.829,332.533,224.821,166.68514.473,931.622,644.7342.13%82.01%2012 年 06 月30 日2012 年 06 月30 日176.50 是21.93 是否否承諾投資項目小計12,557.3512,557.351,681.156,576.35198.43超募資金投向投資江蘇鼎漢項目否9,900.009,900.000.001,980

21、.0020.00%2014 年 06 月30 日0.00 不適用 否歸還銀行貸款（如有）補充流動資金（如有）-超募資金投向小計-9,900.009,900.000.001,980.00-0.00-合計22,457.3522,457.351,681.158,556.35198.43未達到計劃進度或預(yù)計收益的情況和原因 不適用（分具體項目）項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明不適用適用超募資金的金額、用途 公司上市募集超募資金總額 25,195 萬元，其中 2010 年使用 9860 萬元建設(shè)營銷服務(wù)中心項目，實際投入 9111.9 萬元，該項目已建設(shè)完畢；2011 年公司使用 5000 萬元超募資金

22、補充流動資金；2011 年 12月，公司計劃以超募資金 9900 萬元投資建設(shè)江蘇鼎漢，目前第一期出資 1980 萬元已支付完畢。截至目前剩余超募資金 1183.1 萬元尚未制定使用計劃。適用募集資金投資項目實 經(jīng)公司 2010 年 7 月 27 日召開的董事會一屆十三次會議審議通過，公司將“軌道交通信號電源產(chǎn)業(yè)化項目”和“軌道交通專用電源系列化研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”部分涉及模塊研發(fā)及測試的實驗室和試制生產(chǎn)線調(diào)整至研發(fā)部深圳分部實施，項目其余部分不變。募集資金投資項目實 不適用5北京鼎漢技術(shù)股份有限公司 2012 年第一季度季度報告正文施方式調(diào)整情況適用軌道交通信號電源產(chǎn)業(yè)化項目：公司自 2008 年 3 月開始已使用自籌資金對本項目進行了先期投入，該項目自籌資金投入金額為 539.07 萬元。募集資