某汽車(chē)4S集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算表格

1、預(yù)預(yù)算算格格式式說(shuō)說(shuō)明明及及企企業(yè)業(yè)代代碼碼設(shè)設(shè)置置1 1、 請(qǐng)請(qǐng)?jiān)O(shè)設(shè)置置貴貴企企業(yè)業(yè)之之代代碼碼以以及及報(bào)報(bào)表表年年度度、月月份份企企業(yè)業(yè)代代碼碼：010*010*企企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*預(yù)預(yù)算算年年度度：20092009年年編編制制月月份份：1010月月2 2、 報(bào)報(bào)表表單單元元格格之之顏顏色色說(shuō)說(shuō)明明字字體體為為深深藍(lán)藍(lán)色色：表表示示報(bào)報(bào)表表標(biāo)標(biāo)題題字字體體為為紅紅 色色：表表示示報(bào)報(bào)表表欄欄目目字字體體為為藍(lán)藍(lán) 色色：表表示示具具體體項(xiàng)項(xiàng)目目底底色色為為淺淺黃黃色色：本本表表之之小小計(jì)計(jì)、合合計(jì)計(jì)、累累計(jì)計(jì)欄欄底底色色為為淺淺青青綠綠，白白色色：需需要要人人工工輸輸入入數(shù)數(shù)

2、據(jù)據(jù)之之單單元元格格3 3、 所所屬屬企企業(yè)業(yè)代代碼碼對(duì)對(duì)照照表表代代碼碼企企業(yè)業(yè)全全稱(chēng)稱(chēng)企企業(yè)業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱(chēng)稱(chēng)01010101*0102010201030103010401040105010501060106010701070108010801090109 4 4、表表格格填填報(bào)報(bào)說(shuō)說(shuō)明明對(duì)對(duì)于于填填報(bào)報(bào)部部門(mén)門(mén)預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)不不會(huì)會(huì)發(fā)發(fā)生生的的費(fèi)費(fèi)用用不不需需填填寫(xiě)寫(xiě)，但但請(qǐng)請(qǐng)不不要要將將其其刪刪除除，只只需需空空置置即即可可；請(qǐng)請(qǐng)勿勿隨隨便便變變更更表表中中的的公公式式和和表表的的格格式式； 請(qǐng)請(qǐng)?zhí)钐顖?bào)報(bào)部部門(mén)門(mén)嚴(yán)嚴(yán)格格按按照照各各費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目說(shuō)說(shuō)明明中中的的內(nèi)內(nèi)容容填填報(bào)報(bào)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)； 在在報(bào)報(bào)

3、表表中中屬屬于于以以前前年年度度產(chǎn)產(chǎn)生生的的特特殊殊費(fèi)費(fèi)用用項(xiàng)項(xiàng)目目請(qǐng)請(qǐng)用用紫紫色色標(biāo)標(biāo)出出，如如今今年年有有此此費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)生生請(qǐng)請(qǐng)?zhí)钐盍辛?，沒(méi)沒(méi)有有請(qǐng)請(qǐng)空空置置。來(lái)來(lái)自自中中國(guó)國(guó)最最大大資資料料庫(kù)庫(kù)下下載載目目 錄錄一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)預(yù)預(yù)算算1、銷(xiāo)銷(xiāo)售售數(shù)數(shù)量量預(yù)預(yù)算算表表.No.1012、銷(xiāo)銷(xiāo)售售收收入入預(yù)預(yù)算算表表.No.1023、服服務(wù)務(wù)收收入入預(yù)預(yù)算算表表.No.1034、資資金金占占用用預(yù)預(yù)算算表表.No.1045、費(fèi)費(fèi)用用支支出出預(yù)預(yù)算算表表.No.1058、人人力力預(yù)預(yù)算算表表.No.106二二、資資本本性性支支出出預(yù)預(yù)算算10、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資預(yù)預(yù)算算表表.No.201

4、11、未未完完工工項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資進(jìn)進(jìn)度度預(yù)預(yù)算算表表.No.20212、未未完完工工項(xiàng)項(xiàng)目目投投資資進(jìn)進(jìn)度度預(yù)預(yù)算算表表.No.203三三、財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算13、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債預(yù)預(yù)算算表表. No.30114、損損益益預(yù)預(yù)算算表表. No.30215、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預(yù)預(yù)算算表表.No.30316、現(xiàn)現(xiàn)金金需需求求預(yù)預(yù)算算表表.No.30420092009年年 銷(xiāo)銷(xiāo) 售售 數(shù)數(shù) 量量 預(yù)預(yù) 算算企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*No.101No.101序序項(xiàng)項(xiàng)目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異號(hào)號(hào)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1

5、-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量% %1 1零零售售SUVSUV（輛輛）2 2 其其中中*3 3*4 4*5 5*6 6轎轎車(chē)車(chē)（輛輛）7 7 其其中中*8 8 其其中中*9 9 其其中中*1010 其其中中*1111*（輛輛）1212零零售售小小計(jì)計(jì)1313批批售售輕輕卡卡類(lèi)類(lèi)（輛輛）1414皮皮卡卡類(lèi)類(lèi)（輛輛）1515批批售售小小計(jì)計(jì)1616分分銷(xiāo)銷(xiāo)*公公司司1717*公公司司1818分分銷(xiāo)銷(xiāo)小小計(jì)計(jì)總總合合計(jì)計(jì)20092009年年 銷(xiāo)銷(xiāo) 售售 數(shù)數(shù) 量量 預(yù)預(yù) 算算企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)

6、稱(chēng)：*No.101No.101序序項(xiàng)項(xiàng)目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異號(hào)號(hào)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量% %1 1零零售售SUVSUV（輛輛）2 2 其其中中*00003 3*00004 4*00005 5*6 6轎轎車(chē)車(chē)（輛輛）00007 7 其其中中*00008 8 其其中中*9 9 其其中中*1010 其其中中*1111*（輛輛）00001212零零售售小小計(jì)計(jì)000

7、0000000001313批批售售SUVSUV類(lèi)類(lèi)（輛輛）1414轎轎車(chē)車(chē)類(lèi)類(lèi)（輛輛）1515批批售售小小計(jì)計(jì)1616分分銷(xiāo)銷(xiāo)*公公司司1717*公公司司1818分分銷(xiāo)銷(xiāo)小小計(jì)計(jì)總總合合計(jì)計(jì)20092009年年服服務(wù)務(wù)業(yè)業(yè)績(jī)績(jī)預(yù)預(yù)算算企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*No.102No.102序序項(xiàng)項(xiàng)目目20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異號(hào)號(hào)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量% %1 1維維修修總總產(chǎn)

8、產(chǎn)值值（元元）2 2工工時(shí)時(shí)產(chǎn)產(chǎn)值值（元元）00003 3進(jìn)進(jìn)廠廠臺(tái)臺(tái)次次（臺(tái)臺(tái)）00004 4配配件件 總總銷(xiāo)銷(xiāo)售售（元元）00005 5 自自用用（元元）1616網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)（元元）1717*公公司司00001818*公公司司00001919*公公司司00002020后后市市場(chǎng)場(chǎng)收收入入總總收收入入2121其其中中外外裝裝飾飾2222工工廠廠配配套套2323貼貼膜膜收收入入2424油油品品收收入入總總合合計(jì)計(jì)20092009年年公公司司資資金金占占用用預(yù)預(yù)算算企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單位：元No.103No.103序序項(xiàng)項(xiàng)目目20072007年年20082008年年20082008年年200920

9、09年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異號(hào)號(hào)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量% %1 1銷(xiāo)銷(xiāo)售售資資金金占占用用( (元元) )2 2( (一一).).庫(kù)庫(kù)存存資資金金占占用用3 3 SUVSUV庫(kù)庫(kù)存存4 4 轎轎車(chē)車(chē)庫(kù)庫(kù)存存5 5 *庫(kù)庫(kù)存存7 7小小 計(jì)計(jì)8 8( (二二).).應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款資資金金占占用用9 9 11個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)1010 22個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)1111 33個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)1212小小 計(jì)計(jì)1414服服務(wù)務(wù)資資金金占占用用( (元

10、元) )1515( (一一).).配配件件庫(kù)庫(kù)存存資資金金占占用用1616 SUVSUV配配件件庫(kù)庫(kù)存存1717 轎轎車(chē)車(chē)配配件件庫(kù)庫(kù)存存1818 *配配件件庫(kù)庫(kù)存存2020小小 計(jì)計(jì)2121( (二二).).應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款資資金金占占用用2222 1.1.網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款28282.2.維維修修應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款占占用用2929 11個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3030 22個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3131 33個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3333小小 計(jì)計(jì)3434裝裝飾飾資資金金占占用用( (元元) )3535( (一一).).庫(kù)庫(kù)存存資資金金占占用用3636( (二二).).應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款資資金金占占用用37

11、37 11個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3838 22個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3939 33個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)4040小小 計(jì)計(jì)2929 11個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3030 22個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3131 33個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3333小小 計(jì)計(jì)3434裝裝飾飾資資金金占占用用( (元元) )3535( (一一).).庫(kù)庫(kù)存存資資金金占占用用3636( (二二).).應(yīng)應(yīng)收收賬賬款款資資金金占占用用3737 11個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3838 22個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)3939 33個(gè)個(gè)月月以以?xún)?nèi)內(nèi)20092009年年公公司司費(fèi)費(fèi)用用支支出出預(yù)預(yù)算算No.105No.105企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位： 元元序序項(xiàng)項(xiàng)目目20072007年

12、年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異號(hào)號(hào)實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際 10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè) 全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)量量% %固定費(fèi)用1、辦公費(fèi)其中:電腦辦公配件（200元以下） 辦公用品 郵遞費(fèi) 報(bào)刊雜志 發(fā)票 印刷品 水杯打印機(jī)修理2、差旅費(fèi) 其中:差旅費(fèi) 交通費(fèi) 停車(chē)過(guò)橋費(fèi) 員工交通補(bǔ)貼3、運(yùn)雜費(fèi) 其中:零星搬運(yùn)費(fèi) 發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)費(fèi)4、修理費(fèi) 其中:車(chē)間改造費(fèi)用 設(shè)備工具維修 電器維修材料費(fèi) 新車(chē)修理費(fèi) 外協(xié)加工費(fèi)用5、低值易耗品 其中:各類(lèi)工具

13、 電腦配件（200元-2000元）6、電話(huà)費(fèi) 其中：電信固話(huà)費(fèi) 201卡費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)寬帶 短信群發(fā) 移動(dòng)電話(huà)費(fèi)7、業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其中：餐費(fèi) 娛樂(lè)費(fèi) 香煙 禮品其他（茶葉）8、油料消耗 其中:自用車(chē)油料消耗 商品車(chē)油料消耗9、水電費(fèi) 其中：水費(fèi) 電費(fèi)10、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)用 其中：服裝 衛(wèi)生用品 安全防護(hù)用品 防署降溫用品11、咨詢(xún)費(fèi) 其中：審計(jì)費(fèi) 律師費(fèi) 評(píng)估費(fèi)12、各項(xiàng)稅金（不含增值稅、企業(yè)所得稅） 土地使用稅 房產(chǎn)稅 印花稅 車(chē)船使用稅 殘疾人基金 防洪基金13、工資總額： 其中:工資14、工資附加 其中:福利費(fèi)（工資總額的14%）固定費(fèi)用 工會(huì)會(huì)費(fèi)（工資總額的2%） 教育基金（工資總額的1.5%）

14、15、養(yǎng)老統(tǒng)籌 其中:養(yǎng)老統(tǒng)籌（江鈴） 基本養(yǎng)老 醫(yī)療 待業(yè) 公積金 補(bǔ)退金（工資的4%）16、安全費(fèi)用 其中:保安工資 消防用品17、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)18、折舊費(fèi)19、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn) 其中:固定/流動(dòng)資產(chǎn)保險(xiǎn) 員工意外保險(xiǎn)20、自用車(chē)輛 其中：養(yǎng)路費(fèi) 營(yíng)運(yùn)費(fèi) 年檢費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi) 過(guò)橋費(fèi) 修理費(fèi) 上牌費(fèi)21、其他 其中：綠化費(fèi)用 純凈水 房屋建設(shè)費(fèi)用 4S展廳用品 會(huì)務(wù)費(fèi) 掛歷 招聘廣告費(fèi) 餐廳餐具 衛(wèi)生費(fèi)固定費(fèi)用 車(chē)輛占道費(fèi) 垃圾代運(yùn)費(fèi) 員工蛋糕票招標(biāo)工本費(fèi)上牌費(fèi)客戶(hù)休息室費(fèi)用洗車(chē)其他22、財(cái)務(wù)費(fèi)用貸款利息銀行手續(xù)費(fèi)固定費(fèi)用合計(jì)1、效益獎(jiǎng)2、廣告費(fèi) 其中：報(bào)刊 雜志 電臺(tái) 促銷(xiāo)活動(dòng)（通過(guò)廣告公司）3、促銷(xiāo)

15、費(fèi)4、銷(xiāo)售折讓5、業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)（未通過(guò)媒體發(fā)布的廣告宣傳） 其中：宣傳禮品 促銷(xiāo)禮品變動(dòng)費(fèi)用小計(jì)全全部部費(fèi)費(fèi)用用合合計(jì)計(jì)固定費(fèi)用20092009 年年 人人 力力 預(yù)預(yù) 算算No.108No.108企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位: 人人序序號(hào)號(hào)員員 工工 類(lèi)類(lèi) 別別20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年人人數(shù)數(shù)人人數(shù)數(shù)預(yù)預(yù)算算20082008月月實(shí)實(shí)際際1212月月末末預(yù)預(yù)估估擬擬增增總總計(jì)計(jì)A AB BC CD=B+CD=B+C1 1高高層層管管理理人人員員 2 2銷(xiāo)銷(xiāo)售售部部人人員員3 3市市場(chǎng)場(chǎng)部部人人員員4 4服服務(wù)務(wù)部部人人員員5 5配配件件部部

16、人人員員 6 6DCRCDCRC人人員員7 7管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)人人員員8 8其其他他類(lèi)類(lèi)人人員員9 9總總計(jì)計(jì)備備注注：1.1.高高層層管管理理人人員員指指公公司司副副總總以以上上（含含副副總總）2.2.銷(xiāo)銷(xiāo)售售部部人人員員指指公公司司銷(xiāo)銷(xiāo)售售部部全全體體人人員員（不不含含主主管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）3.3.市市場(chǎng)場(chǎng)部部人人員員4.4.服服務(wù)務(wù)部部人人員員5.5.配配件件部部人人員員6 6DCRCDCRC人人員員7管管理理財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)類(lèi)類(lèi)人人員員8其其他他類(lèi)類(lèi)人人員員#0909年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資預(yù)預(yù)算算表表No.201No.201企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位： 元元序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目說(shuō)說(shuō)明明年年

17、/月月/日日預(yù)預(yù)算算總總計(jì)計(jì)20092009年年投投入入20102010年年以以后后投投入入開(kāi)開(kāi)始始結(jié)結(jié)束束A=B+CA=B+CB BC1 1新新項(xiàng)項(xiàng)目目（指指全全新新的的投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目）1.11.21.31.41.51.62 2增增添添投投資資（指指在在原原有有資資產(chǎn)產(chǎn)基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上的的技技改改、改改造造、增增添添等等投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目）2.12.22.32.42.52.63 3資資產(chǎn)產(chǎn)重重置置（指指原原資資產(chǎn)產(chǎn)因因到到期期、報(bào)報(bào)廢廢、毀毀損損、變變賣(mài)賣(mài)等等原原因因需需要要更更新新的的投投資資項(xiàng)項(xiàng)目目）3.13.23.33.43.53.64 4固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) 投投 資資 總總 計(jì)計(jì)20

18、092009年年以以前前未未完完工工項(xiàng)項(xiàng)目目進(jìn)進(jìn)展展投投資資預(yù)預(yù)算算表表No.202No.202企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位： 元元進(jìn)進(jìn) 展展 項(xiàng)項(xiàng) 目目 序序號(hào)號(hào)項(xiàng)項(xiàng)目目說(shuō)說(shuō)明明20092009年年以以前前批批準(zhǔn)準(zhǔn)預(yù)預(yù)算算完完成成情情況況 開(kāi)開(kāi)始始結(jié)結(jié)束束預(yù)預(yù)算算20092009年年以以前前累累計(jì)計(jì)支支出出預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)完完成成估估計(jì)計(jì)尚尚需需支支出出估估計(jì)計(jì)全全案案支支出出總總額額( (年年/ /月月/ /日日) )( (年年/ /月月/ /日日) )總總額額金金額額 (A)(A) % %( (年年/ /月月/ /日日) )(B)(B)(A)(A)(B)(B)12 23 34 45 56 67

19、78 89 910101111121213131414151516161717總總 計(jì)計(jì) 20092009年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置預(yù)預(yù)算算表表No.203No.203企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位：元元序序號(hào)號(hào)固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱(chēng)稱(chēng)啟啟用用時(shí)時(shí)間間原原值值折折舊舊年年限限累累計(jì)計(jì)折折舊舊凈凈值值預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)值值處處置置原原因因年年/月月（元元）（年年）（元元）（元元）（元元）1 1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)出出售售1.11.21.31.42 2固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)毀毀損損、報(bào)報(bào)廢廢2.12.22.32.43 3固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)捐捐贈(zèng)贈(zèng)3.13.23.33.44 4固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)出出租租、出出借借4.1

20、4.24.34.45 5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)盤(pán)盤(pán)虧虧5.15.25.35.46 6固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) 處處 置置 總總 計(jì)計(jì)20092009年年資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表預(yù)預(yù)算算No.301No.301企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位: : 元元 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異實(shí)實(shí) 際際預(yù)預(yù) 算算9 9月月末末實(shí)實(shí)際際1212月月末末預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn) 貨貨幣幣資資金金1 1 短短期期投投資資2 2 應(yīng)應(yīng)收收票票據(jù)據(jù)3 3 應(yīng)應(yīng)收收

21、股股利利4 4 應(yīng)應(yīng)收收利利息息5 5 應(yīng)應(yīng)收收帳帳款款6 6 其其他他應(yīng)應(yīng)收收款款7 7 預(yù)預(yù)付付帳帳款款8 8 應(yīng)應(yīng)收收補(bǔ)補(bǔ)貼貼款款9 9 存存貨貨1010 待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用1111 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)投投資資2121 其其他他流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)2424 3131長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資： 長(zhǎng)長(zhǎng)期期股股權(quán)權(quán)投投資資3232 長(zhǎng)長(zhǎng)期期債債權(quán)權(quán)投投資資3434 3838固固定定投投資資： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價(jià)價(jià)3939 減減：累累計(jì)計(jì)折折舊舊4040 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值4141減減：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準(zhǔn)準(zhǔn)備備4242固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額4343 工工程程物

22、物資資4444 在在建建工工程程4545 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理4646 5050無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)： 無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)5151 長(zhǎng)長(zhǎng)期期待待攤攤費(fèi)費(fèi)用用5252 其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期資資產(chǎn)產(chǎn)5353 6060遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)： 遞遞延延稅稅款款借借項(xiàng)項(xiàng)6161676720092009年年資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表預(yù)預(yù)算算No.301No.301企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位: : 元元 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異實(shí)實(shí) 際際預(yù)預(yù) 算算9 9月月末末實(shí)實(shí)際際1212月月末末預(yù)預(yù)

23、估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度金金額額 %流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債： 短短期期借借款款6868 應(yīng)應(yīng)付付票票據(jù)據(jù)6969 應(yīng)應(yīng)付付帳帳款款7070 預(yù)預(yù)收收帳帳款款7171 應(yīng)應(yīng)付付工工資資7272 應(yīng)應(yīng)付付福福利利費(fèi)費(fèi)7373 應(yīng)應(yīng)付付股股利利7474 應(yīng)應(yīng)交交稅稅金金7575 其其他他應(yīng)應(yīng)交交款款8080 其其他他應(yīng)應(yīng)付付款款8181 預(yù)預(yù)提提費(fèi)費(fèi)用用8282 預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)負(fù)負(fù)債債8383 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債8686 其其他他流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債9090 100100長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債： 長(zhǎng)長(zhǎng)期期借借款款101101 應(yīng)應(yīng)付付債債券券102102 長(zhǎng)長(zhǎng)期期應(yīng)應(yīng)付付

24、款款103103 專(zhuān)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)應(yīng)付付款款106106 其其他他長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債108108 110110遞遞延延稅稅項(xiàng)項(xiàng)： 遞遞延延稅稅款款貸貸項(xiàng)項(xiàng)111111114114所所有有者者權(quán)權(quán)益益（或或股股東東權(quán)權(quán)益益）： 實(shí)實(shí)收收資資本本115115 減減: : 已已歸歸還還投投資資116116 實(shí)實(shí)收收資資本本凈凈額額117117 資資本本公公積積118118 盈盈余余公公積積 119119 其其中中：法法定定盈盈余余公公積積120120 未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)121121 12212213513520092009年年損損益益表表預(yù)預(yù)算算No.302No.302企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：*單單位位： 元元

25、項(xiàng)項(xiàng) 目目行行次次20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額 % 一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入1 1 減減: :主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)成成本本4 4 主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)稅稅金金及及附附加加5 5 二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)1010 加加: :其其他他業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)1111 減減: :營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用1414 管管理理費(fèi)費(fèi)用用1515 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用1616

26、三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)1818 加加: :投投資資收收益益1919 補(bǔ)補(bǔ)貼貼收收入入2222 營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外收收入入2323 減減: :營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)外外支支出出2525 四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額2727 減減: :企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅2828 五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)3030 加加：折折舊舊費(fèi)費(fèi)用用3131 攤攤銷(xiāo)銷(xiāo)3232 其其它它3333 六六、營(yíng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量343420092009年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預(yù)預(yù)算算No.303No.303企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：* 單單位位：元元 月月 份份20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年

27、年差差異異 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際10-1210-12月月預(yù)預(yù)測(cè)測(cè)全全年年預(yù)預(yù)估估一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度全全年年合合計(jì)計(jì)金金額額 %一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 銷(xiāo)售車(chē)輛，提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 售后服務(wù)，提供勞務(wù)的收到的現(xiàn)金 退回的增值稅 收到除增值稅以外的其他稅費(fèi)返還 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì) 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)所支付的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的增值稅款 支付的所得稅款 支付除增值稅、所得稅以外其他稅 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì) 經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量?jī)魞纛~額二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 收回投資所收到的現(xiàn)金 利潤(rùn)所收到的現(xiàn)金 取得利息收入所收到的現(xiàn)金 處置固定、無(wú)形、其他資產(chǎn)收到現(xiàn)金 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)20092009年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預(yù)預(yù)算算No.303No.303企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：* 單單位位：元元 月月 份份20072007年年20082008年年20082008年年20092009年年預(yù)預(yù)算算09/0809/08年年差差異異 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)際際預(yù)預(yù)算算1-91-9月月實(shí)實(shí)際際