XX集團公司財務部崗位說明書

1、XX集團公司財務部崗位說明書財務副總監(jiān)崗位說明書岡位名稱財務副總監(jiān)職位代碼Ljjt-cw-001所在部職位等門財務部級直接上級集才總經(jīng)理廠亠4-JU!_岡位定員1人直接下晉升方集團公刁副總級財務部經(jīng)理向經(jīng)理核心價值：規(guī)范管理、防范風險、杜以可能少的投入，贏得較多的經(jīng)濟效益。51、組織、制定集團公司財務管理相 關(guān)財務 制度，規(guī)范財務行為；2、組織領(lǐng)導公司的財務管理、成本管理、預 算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計 監(jiān)察、存貨控 制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提高經(jīng)濟效、八O3、執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政 策和制度，保障公司合法經(jīng)營，維護 股東權(quán)益。參與重大經(jīng)4、參與公司投資行為、重要經(jīng)

2、營活動 等方面的決策和方案制定工作， 濟合同或協(xié)議的研究、審查，參 與重要經(jīng)濟可題的分析和決策。5、了解、掌握公司資金、經(jīng)營成果等財務 狀況，合理安排資金，提高資金使用效 果；6、對限額資金的審核、簽批；7、領(lǐng)導、參與制訂公司年度總預算和 季度預 算調(diào)整，匯總、審核下級部門上報的月度預算，召 集并主持公司月度預算分析與衡會議。8、財務主管業(yè)務的檢查、改進與發(fā)展;9、財務人員隊伍的培訓及建設(shè)工作;告、1、負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、 成本費用計劃、信貸計劃、財務報告、會計決算報 表，會簽涉及財務收支的重大業(yè) 務計劃、經(jīng)濟合 同、經(jīng)濟協(xié)議等。2、指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作。3、按程

3、序做好與相關(guān)系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受 上級和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查，及時對系 統(tǒng)間爭議提 出界定要求。及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí) 行。4、定期主持財務系統(tǒng)例會，召集公司財務方面 的會議，參加總經(jīng)理辦公例會以及 其它重要會議。5 、負責重要內(nèi)審活動的組織與實施。6 、制定直接下屬的崗位描述教育背景：財務基礎(chǔ)、財務管理、經(jīng)濟學、計 作或相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W歷。算管理作和財培訓經(jīng)歷：受過領(lǐng)導能力開發(fā)、稅務籌劃、預 等方面的培訓經(jīng) 驗：具備會計師資格，從事管理工作能獨立領(lǐng)導本單位的財務管理工 務核算工作。熟悉國家相關(guān)經(jīng)濟政策、法規(guī);有制定本單位財務管理制度及核算辦法的能力。技 能:思維敏捷，有較強的學習能力

4、和工作能力。熟悉企業(yè)業(yè)務流程，熟知財務管理知識。具備協(xié)調(diào)內(nèi)部和外部經(jīng)濟關(guān)系的能相曲應權(quán)力：1、參與公刁投資行為、重要經(jīng)營活動 等方面的決策和方案制定工作的權(quán)利。2、參與重大經(jīng)濟合可或辦議的研究、審杳，參 與重要經(jīng)濟問題的分析和決策的 權(quán)利。營成果3、了解、掌握公刁資金、經(jīng)快等財務狀況的權(quán)利；權(quán)。4、對限額資金使用的審核、簽批5、對所屬下級工作的監(jiān)督、檢 杳權(quán) 和考核評價權(quán)；>11<曰丿片、6、對財務人貝的任免、調(diào)動、職稱 訐疋的提名權(quán)。7、有對財務報告的最終審核權(quán)。崗位禁核心禁區(qū)：徇私舞弊，對公刁造成的經(jīng)濟 損害。區(qū):常規(guī)禁區(qū)：不負責任、聽之任之13崗位風聯(lián)企業(yè)涉稅政策的把握。如何

5、防學習、熟知相關(guān)政策。范:匚作環(huán)境及配辦公桌椅套，電腦臺，電話部，2作時調(diào)臺，飲水機臺，沙發(fā)套，文件柜套。按勞動法要求，同時結(jié)合工作需要。間特征才總經(jīng)理:公司董事簽署日期:財務部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財務部經(jīng)理（集才）職位代碼Ljjt-cw-002所在部門財務部職位等級直接上級財務副總監(jiān)4-JV岡位定員1人直接下級集才財務咅I、各 分支機構(gòu)財務部晉升方向財務副總監(jiān)核心價值：強化管理、拓展融資渠道；組織計劃實施；落實經(jīng)濟責任。1、具體領(lǐng)導本單位的財務工作，對各項財 務工作 進行布置、檢查、總結(jié)。2、協(xié)助財務副總監(jiān)組織制定本單位的財會制度并 貫徹執(zhí)行，并要隨時檢查各項制度的執(zhí)行況，及時總結(jié)經(jīng)驗，不

6、斷修 訂和完善財會制 度。3協(xié)助制定公司的投資和項目融資計劃。組織編 、制本單位的年度和月度財務收支計劃，并將各 項指標分口管理，督促執(zhí)行。5、會同有關(guān)部門，核定資金定額、費用定額，并加 以審核。加強對資金和費用的管理，提高資金利 用效果。況，查找管理漏洞，提出堵漏有效建議，挖 掘增收節(jié)支的潛力。相應權(quán)力；1、有向二級報告的權(quán)利。、對財務系統(tǒng)所屬員工和各項業(yè)務 匚作的管理權(quán)。3、對所屬、級的工作有檢杳、監(jiān)督權(quán)，考核權(quán)。、有參加集團有關(guān)經(jīng)濟決策等會議的權(quán)利O 崗位禁III5、有對公司財務收支審核的權(quán)利。 核心禁區(qū)：殞公肥私、濫用職權(quán)。常規(guī)禁區(qū)：不按制度辦事、工作不負責任。崗位風籌資、涉稅等。如何

7、防嚴謹、務實；學習、把握相關(guān)政策和知識。25范:工作環(huán)獨工作間，辦公桌椅 套，電腦 臺，境及配E電話甘I,空調(diào)臺，飲水機臺。置工作時間特征按力動法要求，可時結(jié)合工作需要。財務經(jīng)理（集才）：備注：集才總經(jīng)理：集團公刁重事長：簽署3期：現(xiàn)金、銀行會計崗位說明書崗位名稱現(xiàn)金會i-（集才）職位代碼Ljjt-cw-003所在咅I職位等門財務部級直接上財務部經(jīng)理（集5'1級團）員人直接下晉升方級向財務部經(jīng)理核心價值：管理現(xiàn)金及有價證券，保證其女全與兀整；1:確核算財務攻支。1、辦理現(xiàn)金收付和銀行收付業(yè)務。2、登記現(xiàn)金和銀行日記帳3、負責集團、各子分公司的資金往來結(jié)算工 作；4、負責各相關(guān)業(yè)務單位的

8、經(jīng)濟往來結(jié)算工作;1、負責集團有關(guān)工程等事項的結(jié)算工作；2、負責集團各分支機構(gòu)的資金往來結(jié)算工 作；3、現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，當天結(jié)岀賬面余 額并與 實際庫存現(xiàn)金核對相符。4、配合銀行結(jié)算會計做好銀行存款與銀行 對賬單定期核對工作。月份終了，如有差錯，要及 時查詢處理。5、保管庫存現(xiàn)金及有價證券：出納人員應 定期檢 查保險柜、保險箱等保管用品的效用、功能是否 完好，報警系統(tǒng)功能是否完好有效。確?，F(xiàn)金、 有價證券的完整及安全。6、印鑒用印章、空白支票和空白收據(jù)：簽 發(fā)支票 用印章，不得一人保管，會計主管單 獨保管一 枚。對空白支票和空白收據(jù)要專設(shè) 登記簿，認真 辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。7、每日以分公司

9、為單位并匯總編制現(xiàn)金日報表和 銀行頭寸，并總經(jīng)理及財務副總午九時前報送 監(jiān)。教育背景：財務基礎(chǔ)、會計礎(chǔ)鱷目為鶴駢習。培訓經(jīng)歷：財務基礎(chǔ)、會計學、計算機基 礎(chǔ)或 相關(guān)專業(yè)培訓具有一定的財務基礎(chǔ)知識，持經(jīng) 驗：有會計證厶匕厶匕呢:有一定的專業(yè)知識、掌握會計技術(shù)方法對事物變化的分析能力、能力和判斷能力態(tài)度:服從領(lǐng)導，堅持原則，按制度辦嚴格保守公司商業(yè)秘密和財務事。保密要求:機密，不向外界泄漏任何會計信息。1才又力：1、對不符合玉家經(jīng)濟法規(guī)及本公 司務制iU度的開支，有拒絕支付的權(quán)利。2、對不符合公司制度的仃為，二級 有向 領(lǐng)導報告的權(quán)利。3、對不符合公司管理要求的相關(guān) 事項，有提出合理化建議的權(quán)利。

10、原団及 a請4、對違規(guī)仃為開支，有請求查明萼求 處理的權(quán)利。崗位禁核心禁區(qū)：挪用公款、監(jiān)守自盜。常規(guī)禁區(qū)：白條抵庫、坐支現(xiàn)金。崗位風人身傷害；短款。險:如何防存取現(xiàn)金要有安全保證；工作認真、細致、范:規(guī) 范。作環(huán)境及配良好的環(huán)境，配備保險柜作時按勞動法要求,司時結(jié)合工作需要。間特彳（銀行）出財務部經(jīng)理:備注:公司總經(jīng)理簽署日期:銀行、往來結(jié)算崗位說明書岡位名稱往來結(jié)算會i-（集團）職位代碼Ljjt-cw-004所在部職位等門財務部級直接上財務部經(jīng)理（集廠亠4-JU!_fvl /vT 中1級團）員人直接下晉升方級向財務部經(jīng)理核心價值：；丸行結(jié)算育度,保證結(jié)算內(nèi)谷真實、準確無 誤。)辦理銀行借款、

11、還貸等相關(guān)手續(xù)；辦理與各公司 之間的往來結(jié)算手續(xù)。1、嚴格按照國家有關(guān)銀行結(jié)算制度和本單位的管理不得簽發(fā)制度進行銀行結(jié)算工作。 不得將空白支票交予填 空白支票和空頭支票。他錯的支票要加蓋作支票 人或其他單位簽發(fā)，廢戳丟失時，要及 記與存根一并保存時向銀行掛失。2、銀行存款賬面余額要定期與銀行對賬單 核對， 月份終了，如有不符要編制“銀行存 款余額調(diào)節(jié) 表”，使之調(diào)節(jié)相符，如有差錯，要及時查詢處 理。3、建立必要的往來手續(xù)制度，嚴格遵守公司財務 制度，所有應收、應付、暫收、暫付款項必須符合 規(guī)定內(nèi)容和手續(xù)。4、負責集團內(nèi)部各分支機構(gòu)及相關(guān)部門的資金往 來核算。5、建立定期清查制度。每月末要對所有

12、往 來進行 核對。保證各明細賬戶余額與總帳一致；與各分支 機構(gòu)余額一致；每季度進行清理一次。對應收未收 款項，查明原因，及時回收。對未經(jīng)批準的應收未 收款項負責。年度要逐戶將各項余額超列清單報告 有關(guān)領(lǐng)導和部門。22教育背景、財務基礎(chǔ)、會計 基礎(chǔ)學、計算機 或相關(guān)專業(yè)學習。培訓經(jīng)歷：財務基礎(chǔ)、會計學、計算機 基礎(chǔ)或相 關(guān)專業(yè)培訓驗：具有一定的財務基礎(chǔ)知識, 持有會計證經(jīng)了解銀行借款等操作程序。能: 有一定的專業(yè)知識、掌握會計技術(shù)方法。度:熱愛本職工作，堅持原則,35按制度辦事。保密要求：密，不向外界泄漏任何會計信息。嚴格保守公司商業(yè)秘密和財務機相應權(quán)力:1、對不符合公司制度的行為，有向上級領(lǐng)導

13、報告的權(quán)利。2、對違規(guī)行為開支，有請求杳明原3及 請求處理的權(quán)利。進行 清3、對違反規(guī)龍未能按期歸還借款，收的 權(quán)利。4、年-公刁情況，有提出合理化 建議的 權(quán)利。崗位禁區(qū)：核心禁區(qū)：挪用公款。常規(guī)禁區(qū)：形成呆賬。岡位風險：人身傷害；短款。如何防范：存取現(xiàn)金要有安全保證；工作認真、細致、規(guī) 范。作環(huán)境及配良好的環(huán)境，配備保險柜適應工作需求。作時按勞動法要求，同時結(jié)合工作需要。間特 征財務部經(jīng)理:備注:簽署日期:財務部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財務部；經(jīng)理（分公刁）職位代碼Ljjt-cw-005所在部門財務部職位等級直接上級財務部經(jīng)理（集才）X位疋員1人直接下級本部TI門會計岡 位、統(tǒng)i-核算岡 位

14、、倉庫保管岡 開ZK、過磅 坐L、j O晉升方向財務部經(jīng)理核心價值：強化管理、組織計劃實施；落實經(jīng)濟責任。1、具體領(lǐng)導本單位的財務工作，對各項財 務工作進行布 置、檢查、總結(jié)。2、協(xié)助集團財務經(jīng)理組織制定本單位的財會制度和財務核算制度并貫徹執(zhí)行，并要隨時檢查各項 制度的執(zhí)行情況，及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷修訂和完善財會 制度。對下屬咅門及人員制定工作標準和崗位描述。3、制定本單位的財務收支計戈ll和財務預算4、會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理辦法和低值易耗品管 理辦法。1、擬定成本管理辦法、編制成本（費用）計劃；2、會同有關(guān)部門擬定、修訂材料管理實施辦 法；3、會同有關(guān)部門，擬定商品管理辦法和 商品資 金

15、定額；監(jiān)督工資的支出；負責總帳紀錄和報表編制；負責財務成果核算崗位職責；負責會計檔案管理崗位職責。編制資產(chǎn)負債表，和對其他會計報表。4、5、6、7、6、本表有關(guān)各項目表與表之間有關(guān)項目，對應關(guān)系要正確，數(shù)字相符。擬寫會計報表附注。在會計報表中需要 說明哈 披露的，應體現(xiàn)在會計報表附注7、教育背景：財務會計基礎(chǔ)、會計學、計學 算機基礎(chǔ)或相關(guān)專業(yè)習。培訓經(jīng)歷：財務會計基 礎(chǔ)、會計學、計算機基礎(chǔ)或相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)驗：具有一定的財務知識或相關(guān) 經(jīng)驗，持有會計證,技能:思維敏捷，有較強的學習能力和工作能力O熟知財務管理知識和財務報表分析能力。具備協(xié)調(diào)內(nèi)部和外部經(jīng)濟關(guān)系的能力O了解、熟悉本單位的業(yè)務流 程和

16、操作辦法。相應權(quán)力:1、有向級報告的權(quán)利。2、對本單位財務所屬員工和各項 業(yè)務工作的管理權(quán)。3、對所屬下級的工作有檢查、監(jiān) 督權(quán)，考核權(quán)。4、有參加本單位有關(guān)經(jīng)濟決策等會議的權(quán)利。核心禁區(qū)：損公肥私、濫用職權(quán)。崗位禁常規(guī)禁區(qū)：不按制度辦事、工作不負責任。崗位風險:簽署日期:現(xiàn)金（銀行）出納崗位說明書崗位名稱出納會i-職位代碼Ljjt-cw-006所在咅I職位等門財務部級直接上岡位疋級財務部經(jīng)理員1人直接下晉升方級向財務部經(jīng)理核心價值：管理現(xiàn)金及有價證券，保證其安全與 完整。、辦理現(xiàn)金收付和銀行收付業(yè)務、登記現(xiàn)金和銀行日記帳3、負責本公司與總部、各子分公司的資金往來結(jié) 算工作；4、負責各業(yè)務單位

17、的經(jīng)濟往來結(jié)算工作；391、現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，當天結(jié)出賬面 余額并 與實際庫存現(xiàn)金核對相符。HI2、銀行存款賬面余額要定期與銀行對賬單核對， 月份終了，如有不符要編制“銀行存 款余額調(diào)節(jié) 表”，使之調(diào)節(jié)相符，如有差錯，要及時查詢處 理。3、保管庫存現(xiàn)金及有價證券：出納人員應 定期檢 查保險柜、保險箱等保管用品的效用、功能是否 完好，報警系統(tǒng)功能是否完好有效。確?，F(xiàn)金、 有價證券的完整及安全。4、印鑒用印章、空白支票和空白收據(jù)：簽 發(fā)支票 用印章，不得一人保管，會計主管單獨保管一 枚。對空白支票和空白收據(jù)要專設(shè) 登記簿，認真 辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。5、根據(jù)本單位的現(xiàn)金管理制度和銀行管理制度， 負責本公司所有人員的票據(jù)審核與報銷辦理有關(guān) 現(xiàn)金收支及銀行存款收支事項；教育背景：財務基礎(chǔ)、會計礎(chǔ)尊目為鹽 習。、0具有一定的財務基礎(chǔ)知識，持培訓經(jīng)歷：財務基礎(chǔ)、會計學、計算機基礎(chǔ)或 相關(guān)專業(yè)培訓驗:經(jīng)有會計證厶匕厶匕能:有一定的專業(yè)知識、掌握會計技術(shù)方法對事物變化的分析能力、能力和判斷能力態(tài)度:服從領(lǐng)導，堅持原則，按制度辦 事。保密要求：機質(zhì)，不向外界泄漏