酒店財務部規(guī)章制度

1、一、財務部安全管理規(guī)定1.1.認真貫徹執(zhí)行國家財務方面的法規(guī)、制度和有關規(guī)定，結(jié)合財務工作進行定期安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題 和漏洞及時匯報并妥善處理。2.2.營業(yè)結(jié)帳完畢，財務部及現(xiàn)金收款臺財會人員須將現(xiàn)金支票上交財務部專門負責人，鎖入專用保險 柜，店內(nèi)務零散點不得存留現(xiàn)金過夜。3.3.總出納室為財務部重要部位，除專人在內(nèi)工作外，其他無關人員不得入內(nèi)。4.4.財務人員去銀行取現(xiàn)金、支票等，必須有專車接送，并由保安人員全程護衛(wèi)，取送款中途不準任何 無關人員搭車，未經(jīng)批準不準在途中辦理任何與此項工作無關事宜。5.5.計財部嚴禁存放私人現(xiàn)金及貴重物品。各種鑰匙印章指定專人保管，不得將鑰匙帶出酒店或隨意放

2、在不安全的地方。6.6.各部位營業(yè)收入的外匯，要按財務管理規(guī)定上繳入庫，嚴禁私自套匯、轉(zhuǎn)讓。7.7.出納員保險柜只提供一把鑰匙發(fā)給收款員本人使用?？偝黾{查庫時，必須與收款員主管一起進行。保險柜只許用來存放備用金，不許私自放雜物等與工作無關的物品。保險柜鑰匙不許丟失，備用鑰匙由總 出納保管，查庫時備用。8.8.財務部所屬出納人員不得私配保險柜鑰匙，不得將保險柜密碼外傳，過節(jié)或放假時，要與保安部配 合，對保險柜加封。二、交際費用管理的有關規(guī)定為了保證企業(yè)的經(jīng)濟效益，加強成本費用管理，降低交際費用開支，酒店對交際費用支出做以下規(guī)定:1.1.全月交際費用總額支出不能超過營業(yè)總額的1%1%,， 此項由計

3、財部保證。2.2.父際費用指標每月由計財部提出、并由總經(jīng)理審定后下達到各部門。3.3.交際費用分配比例：總經(jīng)理室按下達指標 40%40%執(zhí)行， 營業(yè)部按 40%40%執(zhí)行，其他部門按 20%20%執(zhí)行。4.4.交際單的審批權限，由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理級負責簽批。董事會交際單由董事會成員或計財部經(jīng)理 簽批。5.5.交際費在使用時必須由本部門填制交際請求單，注明請求交際部門的名稱、客人或團體名稱、招待 日期及招待理由；由本部門經(jīng)理和經(jīng)辦人簽字，呈總經(jīng)理或授權的總經(jīng)理助理批示后方可使用。6.6.各部門交際費需要在商場部和美容室使用時，必須由總經(jīng)理簽批后方可使用。7.7.交際用餐標準可由總經(jīng)理根據(jù)酒店及

4、所在地的實際情況確定，特殊情況由總經(jīng)理批準。2.2.只有下列人員才有資格領取收據(jù)：總出納、前廳收銀員、交款員、商務中心、保健中心、商場部收銀。其它人員一律不允許領取收據(jù)。3.3.基本領取數(shù)是兩本，或根據(jù)各自的工作情況增加領取數(shù)量。4.4.收據(jù)保管員在未收回以前發(fā)給相應員工的舊收據(jù)時，不得發(fā)出新收據(jù)。5.5.相應地，保管員應記錄還回舊收據(jù)的日期，并應跟蹤監(jiān)督那些已發(fā)出相當一段時間但仍未退回換新 的收據(jù)。8.8.各部門要嚴格按照規(guī)定交際程序辦事，如違反上述程序在餐廳用餐或在商場購物，餐廳、商場人員及財務收銀員有權制正用餐及轉(zhuǎn)帳，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)在交際費使用上弄虛作假，要嚴肅處理。9.9.執(zhí)行交際費節(jié)約獎勵

5、辦法：各部門按財務部下達的交際指標所剩節(jié)約額，按5%5%提取獎勵金。三、關于廢品處理的規(guī)定為了加強酒店對物資的統(tǒng)一管理，維護酒店的利益，現(xiàn)對各部門廢品的處理及報廢物品處理做出如下規(guī)定：1.1.酒店所有的報損設備、家具、軟片、各種廢品的處理，全部統(tǒng)一由財務部負責。2.2.各部門破損的設備、家具、軟片等，本著修舊的原則，由各部門統(tǒng)一放在工程部指定的房內(nèi)，由工程部負責維修。如經(jīng)過鑒定不能維修的，由財務部統(tǒng)一處理（ 有關部門配合 ）。3.3.對各種包裝物 （易拉罐、紙箱、報紙、畫報 ）等廢品，各部門選派一名員工專門負責，要處理的廢品必須有部門蓋章的出門證 （由財務部統(tǒng)一印制 ）財務部選派一名員工專門負

6、責處理廢品的工作，并加蓋財務章方可出門，否則，保安部不允許任何物品或廢品出門。4.4.處理廢品的時間為每周三、五下午2 2 點4 4 點。5.5.處理廢品，財務部和各部選派的員工一起處理，所得款項，其中50%50%留有關部門使用， 50%50% 留財務部。6.6.保安部必須嚴格把關，決不允許沒有任何正當手續(xù)的人自行出門處理廢品，任何個人不得私自處理廢品，否則，按違紀處理。7.7.上述由財務部經(jīng)理負責統(tǒng)籌、協(xié)商、監(jiān)督執(zhí)行。酒店財務的規(guī)章制度四、收據(jù)管理制度（一）收據(jù)的領用將每本收據(jù)的號碼分別記錄在登記簿上，登記內(nèi)容包括：收據(jù)號碼、購入日期、發(fā)放日期、領取人姓名及簽章發(fā)放人、舊收據(jù)退回日期。1.1

7、.新收據(jù)購入后，保管員需將每本收據(jù)的號碼記錄。（二）收據(jù)的開出在開收據(jù)時應遵守以下規(guī)則：1.1.前廳收銀員只能對仍在前廳客戶分類帳上的帳目收款開出收據(jù)。2.2.在辦公時間，已被轉(zhuǎn)入后臺的帳目收款及其他雜項收款應由總出納開出收據(jù)。在非辦公時間，前臺 收銀可對這類事項開出收據(jù)。3.3.收款細則應確切陳述在收據(jù)上， 如果是外客帳收款， 帳目陳述及相關號碼應同相應的數(shù)額寫在一起。4.4.如果是預收定金或預收款，總出納或前臺收銀員應立即通知所有的相關部門5.5.收據(jù)附聯(lián)的傳送：第一聯(lián)：財務第二聯(lián)：客戶第三聯(lián)：存根在總出納寫好前一天的總出納報告后 （不遲于下午 2 2 點 ），應將報告和全部第 收入夜審在

8、對收據(jù)的總數(shù)及帳目分類檢查之后，將其送交應收帳款主管，應收帳款主管記錄并在外客帳附 屬機構上打印收款數(shù)，將收據(jù)交給收據(jù)管理員存檔并打印在總分類帳上。收入夜審應對每日使用的收據(jù)的號碼進行檢查并核查被取消及未報告的收據(jù)。五、物資庫房安全管理規(guī)定1.1.專人專庫，各庫房鑰匙專人收存。2.2.堅持值班登記制度，嚴格交接班手續(xù)，保管員公休、倒休、出差時的物資發(fā)放由領班和替班共同負 責; ;保管員休假前和上崗后應交接清楚，責任落實。3.3.庫房勤清掃、勤通風、勤整理。物品擺放要復合消防要求，物品保管不霉不爛，無丟失，無損壞。4.4.安全消防按崗負責。保管員必須熟知消防常識及消防器材的放置位置，掌握已配備的

9、消防器材使用 方法。5.5.對來歷不清、性質(zhì)不明及私人物品不得入庫存放。6.6.易燃易爆、劇毒物品專庫專放，專人保管，嚴格領用手續(xù)。7.7.庫房嚴禁吸煙，不準會客，不準留宿。8.8.庫房不準動用明火，不準使用電熱設備，不準亂拉照明線路。9.9.來庫領用物品要在庫外等候，未經(jīng)允許不得進入庫房。10.10.出現(xiàn)問題要及時與采購部、財務部或保安部聯(lián)系。六、物資庫房防火安全管理規(guī)定1.1.嚴格遵守倉庫防火安全管理規(guī)則，庫內(nèi)嚴禁吸煙，不得動用明火，要保持通道暢通。2.2.根據(jù)貨物的不同性質(zhì)分類，分庫存放。易燃易爆物品單獨設庫存放，不得和其他庫房混用。（銷售部、前廳部或宴會聯(lián)收據(jù)送交收入夜審，4.4.易燃易爆物品庫，應安裝防爆燈，嚴禁庫內(nèi)亂拉照明線。5.5.保管員應經(jīng)常檢查燈具和電線，發(fā)現(xiàn)破損、老化要及時請工程部更換。6.6.離開庫房時必須進行防火安全檢查，確無問題，切斷電源后鎖好門方可離開。7.7.各崗位要熟悉各種消防器材性能、使用方法及器材擺放位置。發(fā)現(xiàn)火情立即